BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 99,686,026, ,337,409, DISPONIBILIDADES 22,241,036,058 13,570,571, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 545,659, ,336, INVERSIONES EN VALORES 31,827,312,826 27,070,227, Títulos para negociar 27,350,406,054 22,481,605, Títulos disponibles para la venta 1,681,146,436 4,171,821, Títulos conservados a vencimiento 2,795,760, ,799, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 2,193,073,967 10,304,816, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS 2,662,209,298 5,490,027, Con fines de negociación 2,580,368,364 5,377,709, Con fines de cobertura 81,840, ,317, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS S TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 19,235,467,553 18,590,613, CARTERA DE CRÉDITO NETA 19,235,467,553 18,590,613, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 19,458,981,499 18,701,308, Créditos comerciales 18,759,228,780 18,396,349, Actividad empresarial o comercial 15,862,554,171 16,290,133, Entidades financieras 1,894,949,255 2,106,073, Entidades gubernamentales 1,001,725, , Créditos de consumo Créditos a la vivienda 699,752, ,958, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 187,617, ,176, Créditos vencidos comerciales 184,358, ,338, Actividad empresarial o comercial 184,358, ,338, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda 3,258,841 4,838, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -411,131, ,870, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 19,880,574,061 30,598,777, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 143, , INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 78,947,677 94,612, INVERSIONES PERMANENTES 61,263,656 5,249, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 535,102, ,749, OTROS ACTIVOS 425,236,461 2,440,993, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 420,372,920 2,429,695, Otros activos a corto y largo plazo 4,863,541 11,297, P A S I V O 93,815,521, ,459,414, CAPTACIÓN TRADICIONAL 41,132,479,916 29,332,340, Depósitos de exigibilidad inmediata 19,284,780,219 15,707,787, Depósitos a plazo 19,901,905,865 12,268,912, Del público en general 17,252,017,943 11,442,900, Mercado de dinero 2,649,887, ,012, Títulos de crédito emitidos 1,945,793,832 1,355,640, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 1,194,842,204 2,858,356, De exigibilidad inmediata 0 1,837,217, De corto plazo 1,194,842,204 1,021,138, De largo plazo VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 17,439,736,646 25,335,199, PRÉSTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 44, Reportos (Saldo Acreedor) 44, Préstamo de valores

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 2,569,909,735 3,626,052, Con fines de negociación 2,561,259,154 3,610,725, Con fines de cobertura 8,650,581 15,327, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS S OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 31,337,451,130 39,984,390, Impuestos a la utilidad por pagar 12,677,012 62,070, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 254,646, ,696, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 28,710,793,026 34,541,115, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 992,706,149 2,876,845, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,366,628,215 2,315,663, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 145,639, CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 141,057, ,433, CAPITAL CONTABLE 5,870,505,556 7,877,995, CAPITAL CONTRIBUIDO 3,240,473,000 2,740,479, Capital social 3,240,473,000 2,740,473, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno Prima en venta de acciones 0 6, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 2,630,032,556 4,098,556, Reservas de capital 560,779, ,005, Resultado de ejercicios anteriores 1,897,972,002 2,972,333, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -77,074, ,916, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 86,538, ,049, Efecto acumulado por conversión 0 367,989, Resultado por tenencia de activos no monetarios -59,653,089-28,028, Resultado neto 221,470, ,122, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 1,038,959, CUENTAS DE ORDEN 354,053,043, ,572,466, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 101,276,003 80,776, Compromisos crediticios 9,153,676,807 9,984,788, Bienes en fideicomiso o mandato 125,319,210,412 89,976,150, Fideicomisos 125,319,210,412 89,976,150, Mandatos Bienes en custodia o en administración 234, Colaterales recibidos por la entidad 4,284,441,482 10,842,711, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 2,090,945, ,559, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 18,140,608 6,542, Otras cuentas de registro 213,085,118,203 5,117,937,852

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 1,018,686, ,827, Gastos por intereses 687,234, ,759, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN 331,452, ,067, Estimación preventiva para riesgos crediticios 117,152,980 81,489, MARGEN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 214,299, ,578, Comisiones y tarifas cobradas 67,019,705 60,201, Comisiones y tarifas pagadas 39,119,720 41,526, Resultado por intermediación 829,838, ,177, Otros ingresos (egresos) de la operación 57,553,387 40,959, Gastos de administración y promoción 813,361, ,365, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 316,229, ,023, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 316,229, ,023, Impuestos a la utilidad causados 147,914,430 3,782, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -53,155, ,313, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 221,470, ,927, Operaciones discontinuadas 0 15,195, RESULTADO NETO 221,470, ,122, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 221,470, ,122,683

4 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 221,470, ,122, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -81,955, ,386, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 6,663,379 7,011, Amortizaciones de activo intangibles 6,140,624 12,417, Provisiones 0-1,675, Impuestos a la utilidad causados y diferidos -94,759, ,096, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 0-66,462,917 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -212,243,946-31,180, Cambio en inversiones en valores 1,370,801,989-1,280,690, Cambio en deudores por reporto -896,639,499-1,538,183, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -187,126,561-1,422,012, Cambio de cartera de crédito (neto) 1,745,241, ,186, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) Cambio en otros activos operativos (neto) -2,523,216,046-13,223,947, Cambio en captación tradicional 240,933,579 1,340,323, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 110,089,947 1,436,584, Cambio en acreedores por reporto -60,384,305 3,581,496, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía -210, ,644, Cambio en derivados (pasivo) 343,511, ,875, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 5,795,617,754 8,831,762, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 42,057, ,486, Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 5,768,432,904-2,547,290,075 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 11,036 2,550, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -1,942,680-10,358, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -68,094-20,973, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros -54,750, Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -56,750,253-28,781,306 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

5 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 5,851,197,551-2,096,562, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0-158,135, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 16,389,838,507 15,825,269, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 22,241,036,058 13,570,571,528

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,740,473, ,000, ,779,658 1,011,373,001-83,391,986 99,361,46-54,244, ,599, ,660,949,645 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 500,000, ,000,00 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 0 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 886,599, ,599,001 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 500,000, ,000,00 886,599, ,599,001 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 221,470, ,470,302 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta 6,317, ,317,013 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0-12,822,804-12,822,804 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0-5,408,60 0-5,408,600 Otros 0 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral 6,317,013-12,822, ,408, ,470, ,555,911 Saldo al final del periodo 3,240,473,00 560,779,658 1,897,972,002-77,074,973 86,538, ,653, ,470, ,870,505,556

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS S DERIVADOS PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 31 DE MARZO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA