BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR A C T I V O 100,283,057, ,346,165, DISPONIBILIDADES 24,363,580,270 10,668,040, CUENTAS DE MARGEN (DERIVADOS) 563,632, ,212, INVERSIONES EN VALORES 28,457,972,021 30,538,457, Títulos para negociar 23,641,995,508 26,069,113, Títulos disponibles para la venta 1,723,450,530 1,835,078, Títulos conservados a vencimiento 3,092,525,983 2,634,265, DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) 2,543,829,450 8,117,742, PRÉSTAMO DE VALORES DERIVADOS 3,274,520,078 6,025,892, Con fines de negociación 3,178,965,982 5,948,040, Con fines de cobertura 95,554,096 77,852, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS S TOTAL DE CARTERA DE CRÉDITO NETO 20,938,894,871 19,277,483, CARTERA DE CRÉDITO NETA 20,938,894,871 19,277,483, CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE 20,539,591,081 19,400,590, Créditos comerciales 19,877,407,520 19,036,291, Actividad empresarial o comercial 16,706,633,588 16,926,536, Entidades financieras 2,164,593,585 2,109,541, Entidades gubernamentales 1,006,180, , Créditos de consumo Créditos a la vivienda 662,183, ,298, CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 1,014,276, ,335, Créditos vencidos comerciales 1,012,288, ,132, Actividad empresarial o comercial 1,012,288, ,132, Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos vencidos de consumo Créditos vencidos a la vivienda 1,987,994 4,203, ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS -614,972, ,442, DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS (NETO) DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 19,025,377,524 23,158,104, BIENES ADJUDICADOS (NETO) 0 289, INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 75,482,612 95,018, INVERSIONES PERMANENTES 61,549,629 5,511, ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 535,931, ,859, OTROS ACTIVOS 442,286,990 2,647,551, Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles 437,400,669 2,636,538, Otros activos a corto y largo plazo 4,886,321 11,013, P A S I V O 94,233,774,960 93,447,780, CAPTACIÓN TRADICIONAL 41,897,364,110 30,657,808, Depósitos de exigibilidad inmediata 23,353,928,422 16,036,543, Depósitos a plazo 16,328,991,033 13,238,766, Del público en general 14,764,482,620 11,539,224, Mercado de dinero 1,564,508,413 1,699,542, Títulos de crédito emitidos 2,214,444,655 1,382,497, PRÉSTAMOS INTERBANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS 1,331,351,020 3,017,132, De exigibilidad inmediata 0 1,962,571, De corto plazo 1,331,351,020 1,054,560, De largo plazo VALORES ASIGNADOS POR LIQUIDAR ACREEDORES POR REPORTO 13,969,885,200 28,213,927, PRÉSTAMO DE VALORES COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA 161,496,781 2,598, Reportos (Saldo Acreedor) 161,496,781 2,598, Préstamo de valores

2 CUENTA SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA BALANCE GENERAL DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO CIERRE PERIODO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR Derivados Otros colaterales vendidos DERIVADOS 2,873,220,949 4,722,236, Con fines de negociación 2,857,796,090 4,691,612, Con fines de cobertura 15,424,859 30,623, AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS S OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN OTRAS CUENTAS POR PAGAR 33,834,864,298 26,513,419, Impuestos a la utilidad por pagar 56,211,127 27,462, Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar 228,761, ,053, Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno Acreedores por liquidación de operaciones 30,030,642,782 22,103,501, Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidos en efectivo 1,867,805,060 2,374,152, Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,651,443,509 1,842,249, OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 0 143,471, CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 165,592, ,186, CAPITAL CONTABLE 6,049,282,790 7,898,385, CAPITAL CONTRIBUIDO 3,240,473,000 2,840,479, Capital social 3,240,473,000 2,740,473, Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno 0 100,000, Prima en venta de acciones 0 6, Obligaciones subordinadas en circulación CAPITAL GANADO 2,808,809,790 4,023,441, Reservas de capital 649,439, ,131, Resultado de ejercicios anteriores 1,809,312,102 2,529,207, Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -94,080,487-7,904, Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo 93,450,349 69,216, Efecto acumulado por conversión 0 332,506, Resultado por tenencia de activos no monetarios -65,061,690-33,436, Resultado neto 415,749, ,721, PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 0 1,034,464, CUENTAS DE ORDEN 416,482,764, ,600,943, Avales otorgados Activos y pasivos contingentes 101,276,003 80,776, Compromisos crediticios 8,799,106,844 10,653,849, Bienes en fideicomiso o mandato 132,720,090,871 98,319,002, Fideicomisos 132,720,090,871 98,319,002, Mandatos Bienes en custodia o en administración 234, Colaterales recibidos por la entidad 5,542,974,540 11,808,178, Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad 3,159,716,982 3,707,638, Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 32,991,693 15,276, Otras cuentas de registro 266,126,373,255 5,016,222,880

3 CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADO DE RESULTADOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEL 1 DE ENERO TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR CUENTA CUENTA / SUBCUENTA Ingresos por intereses 2,147,673,167 2,335,316, Gastos por intereses 1,415,168,286 1,625,012, Resultado por posición monetaria neto (margen financiero) MARGEN 732,504, ,304, Estimación preventiva para riesgos crediticios 314,048,446 99,140, MARGEN AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS 418,456, ,164, Comisiones y tarifas cobradas 150,950, ,379, Comisiones y tarifas pagadas 85,497,122 73,676, Resultado por intermediación 1,667,750,103 1,589,610, Otros ingresos (egresos) de la operación 159,295,398 79,046, Gastos de administración y promoción 1,718,478,749 1,612,077, RESULTADO DE LA OPERACIÓN 592,476, ,447, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 592,476, ,447, Impuestos a la utilidad causados 222,041,256 67,062, Impuestos a la utilidad diferidos (netos) -45,315, ,989, RESULTADO ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 415,749, ,395, Operaciones discontinuadas 0 75,325, RESULTADO NETO 415,749, ,721, Participación no controladora Resultado neto incluyendo participación de la controladora 415,749, ,721,419

4 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Resultado neto 415,749, ,721, Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: -147,888, ,978, Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo 12,857,931 14,356, Amortizaciones de activo intangibles 15,979,753 26,157, Provisiones 0 3,370, Impuestos a la utilidad causados y diferidos -176,726, ,051, Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas Operaciones discontinuadas Otros 0-70,958,349 Actividades de operación Cambio en cuentas de margen -230,217, ,944, Cambio en inversiones en valores 4,715,849,205-4,599,910, Cambio en deudores por reporto -1,247,394, ,890, Cambio en préstamo de valores (activo) Cambio en derivados (activo) -785,724,185-1,992,343, Cambio de cartera de crédito (neto) 41,813,993-1,290,055, Cambio en derechos de cobro adquiridos (neto) Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización Cambio en bienes adjudicados (neto) 143, , Cambio en otros activos operativos (neto) -1,744,015,767-5,982,842, Cambio en captación tradicional 1,005,817,774 2,660,744, Cambio en préstamos interbancarios y de otros organismos 246,598,764 1,595,359, Cambio en acreedores por reporto -3,530,235,751 6,460,224, Cambio en préstamo de valores (pasivo) Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía 161,242, ,046, Cambio en derivados (pasivo) 663,576,972 2,000,762, Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo Cambio en otros pasivos operativos 8,446,727,522-4,669,099, Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación) 21,463, ,557, Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones) Pagos de impuestos a la utilidad Otros Flujos netos de efectivo de actividades de operación 7,765,646,062-5,420,784,156 Actividades de inversión Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo 459,481 4,869, Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo -5,120,612-20,429, Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas Cobros por disposición de otras inversiones permanentes Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes Cobros de dividendos en efectivo Pagos por adquisición de activos intangibles -68,094-41,966, Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta Cobros por disposición de otros activos de larga duración Pagos por adquisición de otros activos de larga duración Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión) Otros -55,036, Flujos netos de efectivo de actividades de inversión -59,765,713-57,525,643 Actividades de financiamiento Cobros por emisión de acciones Pagos por reembolsos de capital social Pagos de dividendos en efectivo 0-350,000, Pagos asociados a la recompra de acciones propias Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital Otros 0 100,000, Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 0-250,000,000

5 CUENTA SUB-CUENTA CUENTA / SUBCUENTA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo 7,973,741,763-4,963,609, Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo 0-193,619, Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo 16,389,838,507 15,825,269, Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 24,363,580,270 10,668,040,792

6 ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Capital contribuido Capital Ganado Concepto Capital social Aportaciones para Prima en venta de futuros aumentos de acciones capital formalizadas por su órgano de gobierno Obligaciones subordinadas en circulación Reservas de capital Resultado de Resultado por Resultado por ejercicios anteriores valuación de títulos valuación de disponibles para la instrumentos de venta cobertura de flujos de efectivo Efecto acumulado por conversión Resultado por tenencia de activos no monetarios Resultado neto Participación no controladora Total capital contable Saldo al inicio del periodo 2,740,473, ,000, ,779,658 1,011,373,001-83,391,986 99,361,46-54,244, ,599, ,660,949,645 MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS PROPIETARIOS Suscripción de acciones 500,000, ,000,00 Capitalización de utilidades 0 Constitución de reservas 88,659,900-88,659,90 Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores 0 886,599, ,599,001 Pago de dividendos 0 Otros. 0 Total por movimientos inherentes a las decisiones de los propietarios 500,000, ,000, ,659, ,939, ,599,001 MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL Resultado neto 415,749, ,749,958 Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta -10,688, ,688,501 Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo. 0-5,911,111-5,911,111 Efecto acumulado por conversión 0 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0-10,817,201-10,817,201 Otros 0 Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral -10,688,501-5,911, ,817, ,749, ,333,145 Saldo al final del periodo 3,240,473,00 649,439,558 1,809,312,102-94,080,487 93,450, ,061, ,749, ,049,282,790

7 CLAVE DE COTIZACIÓN: COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 30 DE JUNIO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

8 CLAVE DE COTIZACIÓN: BANCO MONEX, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 30 DE JUNIO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE NOTAS COMPLEMENTARIAS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA

9 CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS S DERIVADOS PAGINA 1 / 1 PARA CONSULTAR LA INFORMACIÓN REFERENTE A LAS OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS CORRESPONDIENTE A LA INFORMACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE BANCO MONEX AL 30 DE JUNIO DE 2018 QUE HA SIDO PREPARADA CON EL ÚNICO OBJETIVO DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018 DE BANCO MONEX, REFERIRSE AL ANEXO DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS S DERIVADOS QUE SE ENCUENTRA EN EL DOCUMENTO ADJUNTO BAJO EL PREFIJO BNCINFIN EN LA PÁGINA