Estados Financieros a 31 de mayo de 2017
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- María José Sandoval Santos
- hace 5 años
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1 (Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO ENERO - MAYO MENSUAL CONCEPTO A MAYO 2017 A MAYO 2016 VARIACION Mayo 2017 Abril 2017 VARIACION Reservas ,2% ,4% Recaudo ,3% ,6% Pago de prestaciones ,9% ,4% Rendimientos abonados ,2% ,8% 1
2 COMPORTAMIENTO RESERVAS FONDOS LEGALES (Millones de Pesos) MOVIMIENTO RESERVA FONDOS LEGALES ENTRE MAYO 2016 Y MAYO 2017 SALDO RESERVA A MAYO Mas capital transferencias Mas capital Ley Mas otros aportes Mas rendimientos abonados Mas devolución resultado ejercicio Mas recaudos en proceso y fondo de solidaridad Menos prestaciones pagadas Menos comisión SALDO RESERVA A MAYO
3 RECAUDO TRANSFERENCIAS LEY 100 Y OTROS APORTES (Millones de Pesos) RECAUDO MENSUAL COMPARATIVO abr-17 may-17 MENSUAL VARIACION RECAUDO may-17 abr-17 Mayo/Abril Transferencias ,7% Ley ,0% Otros Conceptos ,7% TOTAL ,6% El incremento neto que presentan las transferencias por valor de $781 millones se explica así: Recaudo Helicol $911 y valores no recaudados en mayo de Aires y Vertical de aviación por $ 130 millones 3
4 PRESTACIONES PAGADAS FONDOS LEGALES (Millones de pesos) CONCEPTOS MAYO 2017 ABRIL 2017 VARIACION MAYO/ABRIL Mesadas (Vejez, Invalidez, Sobrevivientes) ,1% Mesadas No Aportantes ,2% Retroactivos pensionales No Aportantes NA Retroactivos pensionales ,9% Fallos Judiciales ,0% Aux. Funerarios e Incapacidades 8 0 NA Totales ,4% La variación de las mesadas pensionales se explica por el reconocimiento de una pensión de transición y la reliquidación de una pensión a cargo de Aerocondor (empresa no aportante) que generó el pago de un retroactivo, la disminución en los retroactivos pensionales se explica por cuanto en el mes de abril se reconocieron 6 pensiones de PET con retroactivos. 4
5 RENDIMIENTOS ABONADOS TIPO DE TITULO MAYO ACUMULADO ENERO - MAYO 2017 Acciones Internacionales Renta fija internacional Forward Acciones locales Deuda publica interna Deuda privada Vista Resultado Portafolio Ingresos por intereses de mora Recuperaciones (Intercontinental de Aviación) Gasto mesadas no aportantes Otros Gastos(Bloomberg y Honorarios) TOTAL RENDIMIENTOS ABONADOS La rentabilidad del mes de mayo se ubicó en 30,95% e.a., y la rentabilidad del año corrido fue de 16,92%e.a. El portafolio tiene una duraciónal31demayode 5,52 años El portafolio cumple con todos los límites globales. 5
6 RESULTADOS ADMINISTRADORA (Millones de Pesos) Conceptos Mayo 2016 Mayo 2017 VARIACION Ingresos Comisión sobre transferencias Comisión Ley Comisión fondo extralegal Rendimientos inversiones Recuperaciones 6 7 TOTAL INGRESOS ,8% Gastos Gastos de personal Gastos administrativos Gastos activo fijo Gastos financieros Gastos generales TOTAL EJECUCION ,0% Depreciación y otros RESULTADO DEL EJERCICIO ,1% El resultado del ejercicio es producto de una ejecución de gastos de la administradora a 31 de mayo del 38,94% 6
7 INFORME FONDO EXTRALEGAL MAYO 2017 COMPOSICION DEL FONDO VALOR PARTICIPACIÓN CARTERA ,5% PORTAFOLIO ,6% PROVISION (175) -0,3% OTROS ACTIVOS 144 0,2% TOTAL ,0% Cifras en millones de pesos 7
8 Rentabilidad Fondo Extralegal Mes Ultimo Mes Utimos 6 Meses Año corrido Ultimo Año may-17 9,8% 10,3% 10,9% 10,9% DURACION DEL FONDO CARTERA 2,4 PORTAFOLIO 1,2 TOTAL 1,5 8
9 COMPOSICION PORTAFOLIO FONDO EXTRALEGAL EMISORES PORTAFOLIO DE INVERSIONES CALIFICACION EMISOR VR. MERCADO PART. Tes UVR ,6% NACION Tes Tasa Fija ,8% SECTOR FINANCIERO Bancolombia ,7% Banco Davivienda ,6% AAA BBVA ,4% Banco Popular ,2% Grupo AVAL (acciones) 33 0,1% FONDOS DE INVERSION COLECTIVO Itaú Sociedad Fiduciaria 1.200,33 2,6% TITULARIZACION HIPOTECARIA TIPS ,0% SECTOR FINANCIERO AA+ Itaú 64 0,1% TOTAL ,0% Cifras Millones COP 9
10 FONDO VEJEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de MAYO - ABRIL Año MAYO 2016 ABRIL 2017 MAYO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,1% ,8% Inversiones ,0% ,2% Cuentas por cobrar ,8% ,8% Activos no Corrientes mantenidos para la venta NA 0 NA Total Activo ,1% ,5% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Instrumentos Financieros ,4% ,6% Cuentas por Pagar ,8% ,5% Total Pasivo ,2% ,8% Fondo de reservas Régimen de transición ,4% ,2% Régimen especial transitorio ,8% ,4% Aportes Ley 100 de ,5% ,2% Aportes recibidos en proceso y pendientes de transferir ,1% ,0% Total fondo de reservas ,4% ,3% Total pasivo y fondo de reservas ,1% ,5% Cuentas contingentes Deudoras ,3% ,4% Acreedoras ,7% ,8% Cuentas de orden Deudoras ,4% ,0% Acreedoras ,5% ,9% 1
11 FONDO VEJEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Mayo 2016 Mayo 2017 % Abril 2017 Mayo 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,4% ,9% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,6% ,0% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,6% ,9% Egresos Honorarios ,3% ,0% Total Egresos ,3% ,0% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,7% ,9% Otros ingresos (egresos) Intereses Moratorios por Recaudo de Cotizaciones y otros ,3% ,2% Recuperaciones NA 0 0 NA Mesadas de No Aportantes ( ) ( ) -16,2% ( ) ( ) 59,1% Otros Gastos ( Rendimientos consorcio prosperar Bloomberg) (29.159) (30.461) -4,5% (372) (380) -2,2% Rendimientos abonados al fondo ,7% ,3% 2
12 FONDO INVALIDEZ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de MAYO - ABRIL Año MAYO 2016 ABRIL 2017 MAYO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,4% ,9% Inversiones ,4% ,6% Cuentas por Cobrar ,9% 1789,0% Total Activo ,3% ,0% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA -49 NA Total Pasivo NA -49 NA Fondo de reservas Régimen de Invalidez ,3% ,0% Total fondo de reservas ,3% ,0% Total pasivo y fondo de reservas ,3% ,0% Cuentas contingentes Deudoras ,4% ,3% Cuentas de orden Deudoras ,2% ,9% Acreedoras ,2% ,3% 3
13 FONDO INVALIDEZ Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Mayo 2016 Mayo 2017 % Abril 2017 Mayo 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,3% ,2% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,8% ,3% Total Ingresos ,9% ,4% Egresos Honorarios ,3% ,0% Total Egresos ,3% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,9% ,4% Rendimientos abonados al fondo ,9% ,4% 4
14 FONDO SOBREVIVIENTES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de MAYO - ABRILAño MAYO 2016 ABRIL 2017 MAYO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,2% ,0% Inversiones ,0% ,2% Cuentas por Cobrar ,8% ,5% Total Activo ,7% ,7% PASIVO Y FONDO DE RESERVAS Pasivo corriente Cuentas por pagar NA -49 NA Total Pasivo NA -49 NA Fondo de reservas Régimen de Sobrevivientes ,7% ,7% Total fondo de reservas ,7% ,7% Total pasivo y fondo de reservas ,7% ,7% Cuentas contingentes Deudoras ,4% ,3% Cuentas de orden Deudoras ,3% ,9% Acreedoras ,3% ,2% 5
15 FONDO SOBREVIVIENTES Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Mayo 2016 Mayo 2017 % Abril 2017 Mayo 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,6% ,7% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,9% ,6% Total Ingresos ,1% ,6% Egresos Honorarios ,2% ,0% Total Egresos ,2% ,0% Utilidad/Perdida del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,1% ,6% Rendimientos abonados al fondo ,1% ,6% 6
16 7
17 FONDO EXTRALEGAL Variación Variación ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Mayo 2016 Mayo 2017 % Abril 2017 Mayo 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros Cartera ,6% ,3% Financieros operaciones del mercado monetario ,6% ,8% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,8% ,4% Recuperacion Deterioro (Provision) ,6% ,5% Total Ingresos de Actividades Ordinarias ,7% ,3% Egresos Comisión Pagada a la Administradora ,7% ,0% Donaciones Fondo de Ayuda Mutua NA ,0% Deterioro Cartera de Creditos (Provisiones) ,6% ,0% Seguro vida grupo ,8% ,0% Impuestos y Tasas (Cuatro por mil) ,0% ,1% Total Egresos ,2% ,8% Resultado del Ejercicio Contable procedente de Actividades Ordinarias ,0% ,2% Rendimientos abonados al fondo ,0% ,2% Menos efecto tasa de interes ayudas no reembolsables NA ,5% Total Resultado ,9% ,2% 8
18 ADMINISTRADORA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Crecimiento (Miles de Pesos) Al corte de MAYO - ABRIL Año MAYO 2016 ABRIL 2017 MAYO 2017 $ % $ % ACTIVO Efectivo y Equivalentes de Efectivo ,6% ,7% Inversiones ,8% ,1% Cuentas por cobrar ,8% ,2% Activos Materiales (Equipo) ,1% ,6% Otros activos ,5% ,1% Total Activo ,4% ,5% PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas por Pagar ,4% ,9% Pensiones de jubilación ,6% ,9% Obligaciones laborales ,9% ,6% Total Pasivo ,5% ,6% Patrimonio Resultado ejercicios anteriores ,0% ,3% Resultado del ejercicio ,5% ,4% Resultados Acumulados proceso de Covergencia NIIF NA 0 NA Total patrimonio ,3% ,6% Total Pasivo y Patrimonio ,4% ,5% Cuentas de Orden Deudoras ,0% ,8% 9
19 ADMINISTRADORA Variacion Variacion ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Año Mes (Miles de pesos) Mayo 2016 Mayo 2017 % Abril 2017 Mayo 2017 % Ingresos de Actividades Ordinarias Financieros operaciones del mercado monetario ,9% ,7% Valoracion Neta de inversiones a Valor Razonable ,7% ,9% Comisiones ,6% ,1% Total Ingresos ,6% ,2% Egresos Servicios de Administracion e Intermediación Financiera ,8% ,1% Servicios Bancarios ,9% ,4% Beneficios a Empleados ,5% ,8% Honorarios ,1% ,3% Impuestos y tasas NA NA Arrendamientos ,5% ,0% Contribuciones y Afiliaciones ,8% 0 0 NA Seguros ,3% ,0% Mantenimiento y Reparaciones ,0% ,9% Adecuación Oficinas ,3% ,0% Depreciaciones ,8% ,7% Otros(Servicios,Gtos e Viaje y Transporte) ,5% ,5% Total Egresos ,7% ,6% Otros ingresos (egresos), neto Ingresos ,4% ,0% Egresos (Provisiones y otros) (84) 0-100,0% 0 0 NA Resultado del ejercicio ,4% ,4% 10
Estados Financieros a 30 de junio de (Cifras en Millones de pesos)
(Cifras en Millones de pesos) ACUMULADO ENERO - JUNIO MENSUAL CONCEPTO A JUNIO 2017 A JUNIO 2016 VARIACION Junio 2017 Mayo 2017 VARIACION Reservas 1.289.624 1.138.730 13,3% 1.289.624 1.280.099 0,7% Recaudo
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