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Luis Saavedra Núñez
hace 5 años
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1 z---:..\, FSG - ~~~-1~:!( FONDO SALVADOR,ENO.. "'..::-- ~l'-~:::~.::;r DE GARANTIAS PRESUPUESTO Y PROGRAMA FINANCIERO DEL FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIAS AÑO 2017

2 BALANCE GENERAL PROYECTADO (Miles de US) Rubros Diciembre 2017 ACTIVOS 13,394 / DISPONIBILIDAD 10,555 INVERSIONES 2,770 Inversiones 2,770 Provisión para Inversiones GARANTIAS HONRADAS Garantias Honradas 1,845 Reserva para garantias Honradas (1,845) OTROS ACTIVOS 69 Inversiones Accionarias Diversos 69 Activo Fijo Bienes inmuebles, muebles (neto) PASIVO Y PATRIMONIO 13,394 PASIVOS 2,734 PRESTAMOS Préstamos TITULOS YVALORES EMITIDOS Bonos y Certificados OTROS PASIVOS 2,734 Reserva para Contingencias 1,598 Comisiones por lnscripcion de Garantias 955 Diversos 181 PATRIMONIO 10,661 CAPITAL 8,000 RESERVAS Y PATRIMONIO RESTRINGIDO 549 RESULTADOS POR APLICAR 2,111 De Ejercicios Anteriores 1,177 Del Ejercicio Actual 934 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 64,161 Riesgos Vivos 64,161

3 ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTO ACUMULADO AÑO 2017 (Miles de US) INGRESOS DE OPERACIÓN Ingresos por otorgamiento de garantías Intereses sobre inversiones Intereses sobre disponibilidades Ingresos por prestacion de servicios COSTOS DE OPERACIÓN Honras y Costos de Reservas UTILIDAD ANTES DE GASTO GASTOS DE OPERACIÓN Gastos de Funcionarios y Empleados Gastos Generales Depreciaciones y Amortizaciones UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y GASTOS Otros Ingresos Otros gastos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS Impuestos Directos Reserva Legal UTILIDAD NETA Diciembre ,521 1, , ,099 1, !

4 FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTO ACUMULADO (Miles de US) Utilidad Neta Depreciación Reservas por Contingencias Reservas Inversiones Ingresos por Comisiones Ingresos por Prestacion de Servicios lnversion en litulos Valores Cancelación de litulos Valores Intereses sobre Inversiones Intereses por Disponibilidades Impuesto Sobre la Renta Recuperacion de Garantias Honradas Gastos de Operación Pago de Honras Recuperación de Honras Otros activos y Pasivos Operativos Efectivo Provisto/(Usado) en las Actividades de operación < 853 2, (138) (570) (731) 139 (1,787) 1,420 Actividades de Inversión Aumento en Propiedad Planta y Equipo Valor de la Venta de Activo Fijo Inversión en Valores (Permanentes) Valor de la venta de Valores (Permanentes) Efectivo Provisto /(Usado) en Actividades de Inversión ======= Actividades de Financiamiento Obtención de nueva Deuda Cancelación de Deuda Emision de litulos Cancelacion de Títulos Intereses sobre Deuda y Emisiones Incremento en Aporte del Fondo Dividendos Efectivo Provisto/(Usado) en actividades de Financiamiento Incremento (Disminucion) en el efectivo Efectivo al inicio Efectivo al final del año {131} (131) 1,289 9,265 10,555./

5 PLAN DE OTORGAMIENTO DE GARANTIAS (Miles de US) Otorgadas I Garantías Otorgadas Saldo Inicial Renovadas 2017 Canceladas Saldo Final 2017 Dic-17 e recimiento Monto Porcentaje Garantías 59,118 38,017 Total 59,118 'i / 38,017 32,974 64,161 5, % 32,974 64,161.( 5, % ~~

6 PLAN DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS AÑO 2017 (Miles de US) ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO so.ool 5.28 so.oo 0.00 i ! 0.00! ! so.oo 0.00! 0.oo Equipo de Computación i 0.ooi 0.00 ' ! 0.00! ! j Infraestructura 0.oo; i 0.00i ! ! 0.00! 0.00i 0.00 Equipo de Oficina i ! : ! 0.00 i 0.00i : 1 ' 1! í ' 1 ' 1. 1 i AMORTIZABLES 0.00! ! i Software i 0.oo 0.00 ' ! 0.00 j ! oo 0.00! 0.00! 0.00 Infraestructura i 0.00! 0.00' í 0.00: ! '. TOTAL : 0.oo 0.00 ' ! 0.00: j 0.00: ! 0.00! 0.00! 0.00

7 ~ FONDO SALVADOREÑO DE GARANTIAS PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS OPERATIVOS (Miles de US) j ene-17 i feb-17 1 mar-17 1 abr-17 1 may-17 1 juj;17u 1 jul-17 -, ago-17 j sep-17! oct-17! nov-17 dic-17 j Total ~~la~~d~-~~~o~grv EMPLEADOS 1 ~ T ~~- : -~~- t ~~- --: -~ ~~- : -~-- 1 ~ : -~~ ~~-i--: ~~--f -: ~~-}-: -~~--~ - REMUNERACIONES j 21 i 21 j 250 PRESTACIONESALPERSONAL i i 126 OTROS GASTOS DEL PERSONAL i 4! 5 i 26 ~!.;~-!ª~----~-~~~f~f.. _ _ _-_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _... _ _ _ _ _-_ _ _-_.... _-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_... _-_ _ _-_-_-_ )_._._._._._._._._._._-~_-_-.J_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~.-. -.r_-_-_-_-_-_ _-~-_-.".~ _-_-_-_-_-_-_-_-_~."( )_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-( _J_._._._._._._._._~~--- '.J_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~_-_- J_._._._._._._._._~-~---._._f_._._._._._._._._.f J_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_-_r1 _-_-_-_-_-_-_-_~fli."."."."."."_"_"iitf_"."_~_-_-_-_-_~-~-- consumo DE MAlERIALES l 1 i 1 6 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ACTIVO FIJO i 2 2 i 27 ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS O O O O O O O O O O i O j O i 2 SEGUROS SOBRE BIENES O O O O O O O O O O O i O HONORARIOS PROFESIONALES ! 1 3! 14 SUPERINTENDENCIA DELSISlEMA FINANCIERO i - j - i... 9.~9.~ J... ~... f... ~... J... (.J... ( J... ~.. J... -.~ J ~...! !-..J... ~... J...!..J... ~..T.f... i...~...?.. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ! - i DEPRECIACIONES i - - i AMORTIZACIONES I ll ~ I... :: :: j" -~""["-" ::

8 PRESTAMOS PASIVOS, TITULOS Y VALORES EMITIDOS PROYECCIONES A DIC-2017 (Miles de US) Proyección de Deuda a Diciembre 2'017 Balance General Total Préstamos Emisión de Deuda No se proyecta contratacion de obligaciones financieras para el 2017

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