GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

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1 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E GASTOS CORRIENTES 79, , , , , , , , GASTOS EN PERSONAL 66, , , , , , , , Remuneraciones Basicas 42, , , , , , , Remuneraciones Unificadas 35, ,16 35, , , Salarios Unificados 6, , , , , Remuneraciones Complementarias 5, , , , , Decimotercer Sueldo 3,51 3,51 3, , , Decimocuarto Sueldo 2, , , , , Remuneraciones Temporales 1, Honorarios Encargos 1, Aportes Patronales a la Seguridad Social 8, , , , , , , , Aporte Patronal 3,51 1, , , , , Fondo de Reserva 4, , , , , , , Indemnizaciones 6,11 6,11 5, , , Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion 6,11 de Funciones 6,11 5, , , Asignaciones a Distribuir 3,66-3, Asignacion a Distribuir en Gastos en Personal 3,66-3, BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 6,20 3, , , , , Servicios Basicos 1,60 1, , , , , Agua Potable Energia Electrica Telecomunicaciones , , , , Servicios Generales 1, , Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones Eventos Publicos y Oficiales Publicidad y propaganda en medios de comunicacion Publicidad y propaganda utilizando otros medios Otros Servicios Generales

2 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones Edificios, Locales y Residencias Mobiliarios Maquinarias y Equipos Arrendamientos de Bienes Vehiculos Contratacion de Estudios e Investigaciones Servicio de Capacitacion Gastos en Informatica Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Bienes de Uso y Consumo Corriente 1,30 1, , , , , Alimentos y Bebidas Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones Otros de Uso y Consumo Corriente , , , OTROS GASTOS CORRIENTES Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Seguros Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6, , , , , , Transferencias Corrientes al Sector Publico 6,00 1, , , , , A Entidades Descentralizadas y Autonomas 1, ,80 1, , , A Entidades del Gobierno Seccional 4,30 1, , , , , Aportes y Participaciones al Sector Publico

3 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS GASTOS DE INVERSION 610, , , , , , , , GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 44, , , , , , , , Remuneraciones Basicas 4,08 4,08 4,08 4,08 4, Salarios Unificados 4,08 4,08 4,08 4,08 4, Remuneraciones Complementarias Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Remuneraciones Temporales 39,17-6, , , , , , , Jornales 27,95-6, , , , , , , Servicios Personales por Contrato 11,22 11,22 11, , , Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal Fondo de Reserva BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 116,89-6, , , , , , , Servicios Generales Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones Arrendamientos de Bienes 2, , , , , Vehiculos 2, , , , , Contrataciones de Estudios e Investigaciones 12,50-11, Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada 12,50-11, Bienes de Uso y Consumo de Inversion 101,89 4, , , , , , , Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y 57,55 Carpinteria -7, , , , , , , Otros de Uso y Consumo de Inversion 44,34 12, , , , , , , OBRAS PUBLICAS 448, , , , , , , , Obras de Infraestructura 385, , , , , , , , De Alcantarillado 311, , , ,00 40,00 40,00 266, , Obras Publicas de Transporte y Vias 74,00 53, , , , , , , Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y 30,00 de Telecomunicacio -3,50 26,50 25, , , , ,

4 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Asignación Inicial Saldo x Comprometer Saldo x Devengar PARTIDA Reformas Codificado Comprom. Devengado Pagado DENOMINACIÓN A B C = A + B D E F G = C - D G = C - E Lineas, Redes e Instalaciones Electricas 30,00-3,50 26,50 25, , , , , Mantenimiento y Reparaciones 10,00 8, , , , , , , En Obras de Infraestructura 10,00 8, , , , , , , Asignaciones a Distribuir 23, ,10 20, , , Asignacion a Distribuir para Obras Publicas 23, ,10 20, , , GASTOS DE CAPITAL 10,90 2, , , , , , , BIENES DE LARGA DURACION 10,90 2, , , , , , , Bienes Muebles 1,90 8, , , , , ,03 2, Mobiliarios 10 1, , , , Maquinarias y Equipos 6,83 6,83 6,48 6,48 6, Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 1,80 1,80 1, , , Bienes Inmuebles 7,00-5,00 2,00 2,00 2, Terrenos 7,00-5,00 2,00 2,00 2, Expropiaciones de Bienes 2, , , , Terrenos 2, , , , APLICACION DEL FINANCIAMIENTO 20, , , , , , , PASIVO CIRCULANTE 20, , , , , , , Deuda Flotante 20, , , , , , , De Cuentas por Pagar 19, , , , , Deposito de Terceros 1, , , , TOTALES: 721, , , , , , , , Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 4

5 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Asignación PARTIDA DENOMINACION Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado Saldo x Devengar A B C = A + B D E F = C - D INGRESOS CORRIENTES 79, , , , , , TASAS Y CONTRIBUCIONES 1, , , , Tasas Generales 1, , , , Ocupacion de Lugares Publicos 1, , , , RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 3,80 7, , , , Rentas por Arrendamientos de Bienes 3,80 7, , , , Otros Arrendamientos 3,80 7, , , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 73, , , , , , Transferencias Corrientes del Sector Publico 19, , , De Entidades del Gobierno Seccional 19, , , Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional 54, Autonomo 3, , , , Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 54, , , , , OTROS INGRESOS 1,00 6, , , , Otros no Operacionales 1,00 6, , , , Otros no Especificados 1,00 6, , , , INGRESOS DE CAPITAL 595, , , , , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 595, , , , , , Transferencias de Capital del Sector Publico 468, ,40 483, ,48 209,01 273, De Entidades del Gobierno Seccional 468, ,40 483, ,48 209,01 273,

6 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Asignación PARTIDA DENOMINACION Inicial Reformas Codificado Devengado Recaudado Saldo x Devengar A B C = A + B D E F = C - D Aportes y Partici decapital e Inversion del Regimen Seccional 126, Autonomo 8, , , , Aporte a Juntas Parroquiales Rurales 126, , , , , INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 46, , , , , SALDOS DISPONIBLES 21, , , , Saldos en Caja y Bancos 21, , , , De Fondos Gobierno Central 21, , , , Cuentas Pendientes por Cobrar 24, , , , , Cuentas Pendientes por Cobrar 24, , , , , De Cuentas por Cobrar 24, , , , , Anticipo por devengar de ejercicios anteriores de GADs TOTALES: 721, , , , , , Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 2

7 DE LLACAO ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA PARTIDA DENOMINACIÓN Presupuesto Ejecución Desviación INGRESOS CORRIENTES 98, , , TASAS Y CONTRIBUCIONES 1, , RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 11, , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 77, , , OTROS INGRESOS 7, , GASTOS CORRIENTES 82, , , GASTOS EN PERSONAL 64, , , BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9, , OTROS GASTOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 7, , SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 15, , , INGRESOS DE CAPITAL 619, , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 619, , , GASTOS DE INVERSION 647, , , GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 38, , , BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 110, , , OBRAS PUBLICAS 498, , , GASTOS DE CAPITAL 13, , , BIENES DE LARGA DURACION 13, , , SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION -41, , , INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 46, , , SALDOS DISPONIBLES 21, , Cuentas Pendientes por Cobrar 24, , , APLICACION DE FINANCIAMIENTO 20, , , PASIVO CIRCULANTE 20, , , SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 25, , , SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 33, , TOTAL INGRESOS 764, , , TOTAL GASTOS 764, , , SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO 33, , Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA

8 DE LLACAO Tasas Generales ESTADO DE RESULTADOS DENOMINACIÓN RESULTADO DE EXPLOTACION RESULTADO DE OPERACION Ocupacion de Lugares Publicos Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico Remuneraciones Basicas Remuneraciones Unificadas Salarios Unificados Remuneraciones Complementarias Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Remuneraciones Temporales Honorarios Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal Fondo de Reserva Indemnizaciones Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones Servicios Basicos Agua Potable Energia Electrica Telecomunicaciones Servicios Generales Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones Eventos Publicos y Oficiales Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios Otros Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones Gastos en Edificios, Locales y Residencias Gastos en Maquinarias y Equipos Arrendamientos de Bienes Arrendamientos de Vehiculos Contratacion de Estudios e Investigaciones Servicios de Capacitacion Estudio y Diseno de Proyectos Gastos en Informatica Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Año Vigente Año Anterior -388, , , , , , , , , ,26-35, ,46-5, ,80-5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 DE LLACAO ESTADO DE RESULTADOS DENOMINACIÓN Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Bienes de Uso y Consumo Corriente Alimentos y Bebidas Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Seguros Comisiones Bancarias TRANSFERENCIAS NETAS Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Autonomo Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Seccional Aportes a Juntas Parroquiales Rurales Transferencias Corrientes al Sector Publico A Entidades Descentralizadas y Autonomas A Gobiernos Autonomos Descentralizados Participaciones Corrientes al Sector Publico Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS RESULTADO FINANCIERO Rentas de Inversiones Intereses por Otras Operaciones Rentas de Arrendamientos de Bienes Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes OTROS INGRESOS Y GASTOS Otros Ingresos no Clasificados Otros no Especificados Ajustes de Ejercicios Anteriores Depreciacion Bienes de Administracion Ajustes de Ejercicios Anteriores RESULTADO DEL EJERCICIO Año Vigente Año Anterior , , , , , , , , , ,48 74, ,48 74, , , , , , , , , , , , , , ,55 11, ,55 18, , , , , , , , , , , , Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 2

10 DE LLACAO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FUENTES CORRIENTES 78, , Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 1, , Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 11, , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 58, , Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 7, , USOS CORRIENTES 75, , Cuentas por Pagar Gastos en Personal 58, , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 8, , Cuentas por Pagar Otros Gastos Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 7, , SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 3, , FUENTES DE CAPITAL 344, , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion344, , USOS DE CAPITAL 314, , Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion 28, , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion 85, , Cuentas por Pagar Obras Publicas 192, , Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion 7, SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL 30, , SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO 34, , APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12, , Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , USOS DE FINANCIAMIENTO 19, , Cuentas por Pagar de Anos Anteriores 19, , SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -7, , FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS -26, , Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal -25, , Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos , Anticipos a Servidores Publicos Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Fondos de Terceros -1, , SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO -34, ,

11 DE LLACAO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 2

12 DE LLACAO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 1 ACTIVOS 94, , CORRIENTES Disponibilidades 47, , Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 47, , Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos 47, , Banco del Pacifico # sublinea Anticipos de Fondos Anticipos a Servidores Publicos Anticipos de Remuneraciones Tipo A Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios Cuentas por Cobrar , , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion 1,47 1, Inversiones Permanentes en Titulos y Valores Inversiones en Titulos y Valores 6,87 6, Acciones 6, Deudores Financieros Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , , , Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , FIJOS Bienes de Administracion 25, , Bienes Muebles 26, , Mobiliarios 3, , Maquinarias y Equipos 15, , Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos Libros y Colecciones 6, , Bienes Inmuebles 11, , Terrenos 11, , Depreciacion Acumulada -12, , Depreciacion Acumulada de Mobiliarios -1, , Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos -5, , Depreciacion Acumulada de Herramientas Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico -4, ,

13 DE LLACAO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior 125 OTROS Inversiones Diferidas Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes Prepagos de Seguros PASIVOS 16, , CORRIENTES Depositos y Fondos de Terceros 1, Fondos de Terceros 1, Cuentas por Pagar 16, , Cuentas por Pagar Gastos en Personal 1, C x P Gastos en Personal - Liquido C x P Gastos en Personal - IESS Personal Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI Cuentas por Pagar Otros Gastos C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes Contraloria General del Estado IECE Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion 2, , C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 2, , C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta Cuentas por pagar IESS C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion 9, ,

14 DE LLACAO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 7, , C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI Cuentas por Pagar Obras Publicas C x P Obras Publicas - Proveedor 2, , C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta CxP Obras Públicas 70% Proveedor CxP Obras Públicas 30% SRI CxP Obras Públicas 30% Proveedor C x P Obras Publicas 70% SRI C x P Obras Publicas 100% SRI Cuentas por Pagar de Anos Anteriores 5, Sr. Manuel Cumbe Financieros , Cuentas por Pagar del Ano Anterior Cuentas por Pagar del Ano Anterior PATRIMONIO 77, , Patrimonio Publico 40, , Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados 36, , Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 3, , Resultados de Ejercicios 37, , Resultado del Ejercicio Vigente 37, , TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 94, , DE ORDEN 911 Cuentas de Orden Deudoras , Bienes no Depreciables , Cuentas de Orden Acreedoras , Responsabilidad por Bienes no Depreciables ,

15 DE LLACAO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DENOMINACIÓN Año Vigente Año Anterior Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 4

16 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 111 Disponibilidades 21, , , , , , Cajas Recaudadoras 18, , , , Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 21, , , , , , Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA21, , , , , , Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresos 18, ,70 18, , Banco del Pacifico # sublinea , ,70 18, , Anticipos de Fondos , , , , Anticipos a Servidores Publicos , , , , Anticipos de Remuneraciones Tipo A , , , , Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios , , , , Debitos Indebidos Cuentas por Cobrar 437, , , , , Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 1, , , , Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 11, , , , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 58, , , , Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 7, , , , Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion 346, , , , , Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , , , Inversiones Permanentes en Titulos y Valores 6,87 6,87 6, Inversiones en Titulos y Valores 6,87 6,87 6, Acciones 6,87 6,87 6, Deudores Financieros 12, , , , , , Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , , , , , Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores 12, , , , , ,

17 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 125 Inversiones Diferidas , Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes , Prepagos de Seguros , Bienes de Administracion 19, , , , , , Bienes Muebles 18, , , , Mobiliarios 3, , , Maquinarias y Equipos 8, ,48 15, , Herramientas Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos 5, , , , Libros y Colecciones Bienes Inmuebles 11, , , Terrenos 11, , , Depreciacion Acumulada 9, , , , Depreciacion Acumulada de Mobiliarios 1, , , Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos 4, , , , Depreciacion Acumulada de Herramientas Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico 3, , , Bienes de Proyectos 6,48 6,48 6,48 6, Bienes Muebles 6,48 6,48 6,48 6, Maquinarias y Equipos 6,48 6,48 6,48 6, Inversiones en Obras en Proceso 816, , , , Remuneraciones Basicas 4,08 4,08 4,08 4, Salarios Unificados 4,08 4,08 4,08 4, Remuneraciones Complementarias

18 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Decimotercer Sueldo Decimocuarto Sueldo Remuneraciones Temporales 25, , , , Jornales 14, , , , Servicios Personales por Contrato 11, , , , Aportes Patronales a la Seguridad Social Aporte Patronal Fondo de Reserva Servicios Generales Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones Arrendamientos de Bienes 2, , , , Arrendamientos de Vehiculos 2, , , , Contratacion de Estudios e Investigaciones Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada Bienes de Uso y Consumo para Inversion 42, , , , Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria 38, , , , Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion 4, , , , Obras de Infraestructura 162, , , , Infraestructura de Alcantarillado 40,00 40,00 40,00 40, Obras Publicas de Transporte y Vias 122, , , , Obras en Lineas, Redes e Instalaciones Electricas y Telecomunicaciones 25, , , , Lineas, Redes e Instalaciones Electricas 25, , , , Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 7, , , , En Obras de Infraestructura 7, , , ,

19 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 272, , , , Aplicacion a Gastos de Gestion 272, , , , Contratada de limpieza 5, , , , Recuperacion caminos vecinales 12, , , , Mantenimiento Vial 121, , , , Multicancha Cruz Loma 15, , , , Obras emergentes 7, , , , Tecnico del GAD 11, , , , Alumbrado Publico 25, , , , Servicio de copias informes fizcalizacion Proyecto de alcantarillado La Playa-La Merced 40,00 40,00 40,00 40, Mantenimiento cementerio central 3, , , , Movilizacion 2, , , , Cerramiento de canchas 1, , , , Parque centro Parroquial 4, , , , Estudio de suelos San Martin y Lourdes Parque infantil San Pedro Señaletica ingreso a barrios 4, , , , Cancha San Martin 9, , , , Reparaciones Casa Comunal La Dolorosa Mantenimiento Escenario y parque central 3, , , , Construccion nichos cementerio central 2, , , , Arreglo Casa Comunal Cruz Loma Inversiones en Programas en Ejecucion 144, , , ,

20 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Bienes de Uso y Consumo para Inversion 48, , , , Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion 48, , , , Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion 48, , , , Aplicacion a Gastos de Gestion 48, , , , Comedor Nutricional Adultos Mayores 45, , , , Proyecto deportivo 2, , , , Proyecto Colonia Vacacional Depositos y Fondos de Terceros 1, , , , , Fondos de Terceros 1, , , , , Cuentas por Pagar 409, , , , , Cuentas por Pagar Gastos en Personal 58, , , , , C x P Gastos en Personal - Liquido 50, , , , C x P Gastos en Personal - IESS Personal 8, , , , Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 8, , , , C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor 7, , , , C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI Cuentas por Pagar Otros Gastos C x P Otros Gastos - Proveedor C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta

21 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 7, , , , Contraloria General del Estado 1, , , , Agopa 3, , , , Conagopare 1, , , , IECE Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion 28, , , , , C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor 24, , , , , C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta 1, , , , Cuentas por pagar IESS C x P Gastos en Personal para Inversion 70% SRI C x P Gastos en Personal para Inversion 100% SRI 1, , , , C x P Gastos en Personal para Inversion 30% Proveedor Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion 85, , , , , C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor 75, , , , , C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta 1, , , , CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor 2, , , , CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI , , CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor 1, , , , C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI 2, , , , C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor Cuentas por Pagar Obras Publicas 192, , , , , C x P Obras Publicas - Proveedor 184, , , , , C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta 1, , , ,

22 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR CxP Obras Públicas 70% Proveedor CxP Obras Públicas 30% SRI CxP Obras Públicas 30% Proveedor 2, , , , C x P Obras Publicas 70% SRI 4, , , , Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion 7, , , , Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro 7, , , , Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Jun CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI Cuentas por Pagar de Anos Anteriores 19, , , , ETAPA E.P Sr. Daniel Campos Sr. Jose Quizhpi SRI 2, , , , IESS Empresa electrica Sr. Frank Palacios Sr. Miguel Angel Puma Sra. Marianela Garcia 3, , , , Sra. Rosa Maza Alvarez Sr. Manuel Cumbe 5, , , , Arq. Angel Loja Sr. Luis Caguana Sr. Luis Gutierrez Carpio

23 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Sr. Ramon Chuchuca Sr. Reinaldo Siavichay 1, , , , Sr. Wilson Culcay Sr. Raul Sinchi 1, , , , Sra. Liliana Sarango Contraloria General del Estado Sr. Segundo Calle 1, , , , Financieros 19, , , , Cuentas por Pagar del Ano Anterior 19, , , , Cuentas por Pagar del Ano Anterior 19, , , , Patrimonio Publico 81, , ,87 48, , , Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados 77, , ,87 48, , , Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 3, , , Resultados de Ejercicios 48, , , , Resultados Ejercicios Anteriores 48, , , , Tasas y Contribuciones 1, , , Tasas Generales 1, , , Ocupacion de Lugares Publicos 1, , , Rentas de Inversiones y Otros 18, , , Rentas de Arrendamientos de Bienes 11, , , Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 11, , , Otros Ingresos no Clasificados 7, , , Otros no Especificados 7, , , Transferencias Recibidas 404, , ,

24 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Autonomo 58, , , Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 58, , , Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del Sector Publico 210,48 210,48 210, De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado 210,48 210,48 210, Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Regimen Seccional 135, , , Aportes a Juntas Parroquiales Rurales 135, , , Actualizaciones y Ajustes 12, , , Ajustes de Ejercicios Anteriores 12, , , Inversiones Publicas 320, , , Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico 320, , , Remuneraciones 60, , , Remuneraciones Basicas 41, , , Remuneraciones Unificadas 35, , , Salarios Unificados 5, , , Remuneraciones Complementarias 5, , , Decimotercer Sueldo 3, , , Decimocuarto Sueldo 2, , , Remuneraciones Temporales Honorarios Aportes Patronales a la Seguridad Social 7, , , Aporte Patronal 4, , , Fondo de Reserva 2, , , Indemnizaciones 5, , , Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 5, , ,

25 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR 634 Bienes y Servicios de Consumo 8, , , Servicios Basicos 3, , , Agua Potable Energia Electrica Telecomunicaciones 1, , , Servicios Generales Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios Otros Servicios Generales Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias Pasajes al Interior Viaticos y Subsistencias en el Interior Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones Gastos en Edificios, Locales y Residencias Gastos en Maquinarias y Equipos Arrendamientos de Bienes Arrendamientos de Vehiculos Contratacion de Estudios e Investigaciones Servicios de Capacitacion Gastos en Informatica Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos Bienes de Uso y Consumo Corriente 2, , , Alimentos y Bebidas

26 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Materiales de Oficina Materiales de Aseo Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 1, , , Gastos Financieros y Otros Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos Seguros Comisiones Bancarias Transferencias Entregadas 7, , , Transferencias Corrientes al Sector Publico 7, , , A Entidades Descentralizadas y Autonomas 1, , , A Gobiernos Autonomos Descentralizados 5, , , Participaciones Corrientes al Sector Publico Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS Costo de Ventas y Otros 2, , , Depreciacion Bienes de Administracion 2, , , Cuentas de Orden Deudoras 1, , Bienes no Depreciables 1, , Cuentas de Orden Acreedoras 1, , Responsabilidad por Bienes no Depreciables 1, , TOTALES 113, , ,801, ,801, ,915, ,915, , ,

27 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS INICIALES FLUJOS SUMAS SALDOS FINALES CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DÉBITOS CRÉDITOS DÉBITOS CRÉDITOS DEUDOR ACREEDOR Dr. Miguel Peralta Cobos PRESIDENTE GAD LLACAO CONTADORA SECRETARIA TESORERA 12