Cuenta Publica 2016 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 (Pesos)

Transcripción

1 Cuenta Publica 2016 Estado de Actividades Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 (Pesos) Ente Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Concepto Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 3,540,421 0 Gastos de Funcionamiento 346,644,46 Servicios Personales 27,574,129 0 Materiales y Suministros 203,867,483 0 Servicios Generales 115,202, ,629,597 0 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 419,699, ,824 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público 408,095,661 0 Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales 11,604,20 852,194,341 0 Pensiones y Jubilaciones 852,194,341 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios Total de Ingresos y Otros Beneficios 855,734,762 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas 766,344,321 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 89,390,441 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

2 Ente Público: Cuenta Publica 2016 Estado de Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 (Pesos) Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala CONCEPTO Año Año CONCEPTO ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes TOTAL DEL ACTIVO PASIVO Pasivo Circulante 225,301,099 0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 87,788, ,086 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 225,580,185 0 Total de Pasivos Circulantes 87,788,879 0 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 4,250,642 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 40,00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes TOTAL DEL PASIVO 87,788, ,290,642 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 229,870,827 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 3,994,609 0 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3,994, ,087, ,390, ,501, ,194, ,081, ,870,827 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

3 Ente Público: Cuenta Publica 2016 Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Pesos) Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Concepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación ACTIVO 1,491,047 99,721,919 PASIVO 77,382,08 Activo Circulante 1,491,047 95,431,277 Pasivo Circulante 77,382,08 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 0 95,431,277 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 77,382,08 1,491,047 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 4,290,642 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 4,250,642 Deuda Pública a Largo Plazo 0 40,000 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 132,531,506 75,731,233 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 39,946,09 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 39,946,09 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 92,585,416 75,731,233 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 89,390, ,731,233 3,194,975 0 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

4 Cuenta Publica 2016 Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Pesos) Ente Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo =(1+2-3) (4-1) ACTIVO Activo Circulante 0 2,039,900,655 1,814,320, ,580,185 93,940,230 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 0 1,081,904, ,603, ,301,099 95,431, ,996, ,717, ,086-1,491, Activo No Circulante 0 4,290, ,290,642 4,290,642 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes ,250, ,250,642 4,250, ,00 40,000 40, TOTAL DEL ACTIVO 0 2,044,191,297 1,814,320, ,870,827 98,230,872 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

5 Cuenta Publica 2016 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Pesos) Ente Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Denominación de las Deudas Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periodo DEUDA PÚBLICA Deuda Interna Corto Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Peso México Subtotal a Corto Plazo Deuda Interna Largo Plazo Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Peso México Peso México Peso México Subtotal a Largo Plazo Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos Peso México 0 87,788, ,788,879 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

6 Cuenta Publica 2016 Estado de variación en la hacienda pública Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (pesos) Ente Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Concepto Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Generado del Ejercicio Anteriores Ajustes por Cambios de Valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 3,994, ,994, ,994, ,994,609 Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas 0 45,501,923 92,585, ,087,339 89,390, ,390, ,501,923 3,194, ,696, Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,994,609 45,501,923 92,585, ,081,948 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

7 Cuenta Publica 2016 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 y del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 (Pesos) Ente Público: Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Concepto Concepto Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión 855,734,762 0 Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión 2,629,597 0 Aplicación 4,290, ,824 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles 4,250,642 0 Otras Aplicaciones de Inversión 40,00 852,194,341 0 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -4,290,642 0 Aplicación 766,344,321 0 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Servicios Personales 27,574,129 0 Materiales y Suministros 203,867,483 0 Origen 140,480,386 0 Servicios Generales 115,202,848 0 Endeudamiento Neto Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Interno Transferencias al resto del Sector Público 408,095,661 0 Externo Subsidios y Subvenciones Otros Orígenes de Financiamiento 140,480,386 0 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social 11,604,20 Aplicación 279,086 0 Servicios de la Deuda Donativos Interno Transferencias al Exterior Externo Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación Otras Aplicaciones de Financiamiento 279,086 0 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 140,201,30 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 89,390,441 0 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 225,301,099 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio 225,301,099 0 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁDEZ DIRECTOR GENERAL C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

8 DR. JOSÉ HIPÓLITO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ C.P. GIOVANNA DY AGUILAR MEZA

9 DIRECTOR GENERAL SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DESCRIPCIÓN DEUDORES DIVERSOS (MARIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ) DEUDORES DIVERSOS (JOSÉ ANTONIO VÉLEZ CASTILLO) DEUDORES DIVERSOS (PORTABILIDAD 32 X 32) ANTIGÜEDAD 0 A A A 365 MÁS DE 365 SUMA

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12 DESCRIPCIÓN SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CORTO PLAZO OTRAS CUENTA POR PAGAR A CORTO PLAZO ANTIGÜEDAD 0 A A A 365 MÁS DE 365 SUMA

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17 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios 855,734, Más ingresos contables no presupuestarios 0 Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Disminución del exceso de provisiones 0 Otros ingresos y beneficios varios 0 Otros ingresos contables no presupuestarios 3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0 Productos de capital 0 Aprovechamientos capital 0 Ingresos derivados de financiamientos 0 Otros Ingresos presupuestarios no contables 0 4. Ingresos Contables (4 = ) 855,734,762

18 Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de Total de egresos (presupuestarios) 766,353, Menos egresos presupuestarios no contables 296,033 Mobiliario y equipo de administración 229,413 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0 Vehículos y equipo de transporte 0 Equipo de defensa y seguridad 0 Maquinaria, otros equipos y herramientas 26,620 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos intangibles 40,000 Obra pública en bienes propios 0 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0 Amortización de la deuda publica 0 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0 3. Más Gasto Contables No Presupuestales 287,185 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 0 Otros Gastos Contables No Presupuestales 287, Total de Gasto Contable (4 = ) 766,344,321

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28 Dr. José Hipólito Sánchez Hernández C.P. Giovanna Dy Aguilar Meza Director General del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala. Subdirectora de Administración y Financiamiento del OPD Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala.