DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Transcripción

1 Página 1 de BANCOS MONEDA NACIONAL 10,556, ,670, ,731,994 2,494, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES (729,013,945) 8,636,091,649 4,508,895,879 3,398,181, DEUDORES DIVERSOS A CP 13,020,319 63,081,871 50,843,217 25,258, DEUDORES POR RESPONSABILIDADES A CP 4,282,120 7,714,171 7,714,171 4,282, DEUDORES SUJETOS A RESOLUCIÓN JUDICIAL 86,435 18,821,219 18,855,653 52, RECURSOS POR COMPROBAR POR EL COMISIONADO HABILITADO 34,995,128 27,386,839 7,608, DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS A CP 4,908,055 4,908, REINTEGROS POR DISPONIBILIDADES DE ADEFAS 6,442,521 6,442, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 57,047,851 88,772,404 88,711,831 PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CP 57,108, ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 204,842 INMUEBLES A CP 204, ANTICIPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 130,789, ,514,550 MUEBLES A CP 6,275, ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES 713,052 INTANGIBLES A CP 713, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CP 22,515,854,098 11,618,667,301 25,186,839,848 8,947,681, REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES EN DEPURACIÓN 69,709,400 69,709, OTROS PRODUCTOS Y MERCANCÍAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA PRIMA 17,946 17, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO EN TRÁNSITO 1,726,768 19,258,948 3,845,264 17,140, BIENES MUEBLES EN TRÁNSITO 363,435,680 1,473,752, ,651,621 1,463,536, REMESAS DE BIENES MUEBLES 14,676,576 14,676, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 54,724,422 1,175,645 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 25,825,029 79,373, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 8,172,607 12,042, ,794 19,937, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 28,542,060 41,623,369 10,768,609 59,396, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 1,374,805 2,815, ,065 LABORATORIO 4,080, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 85,519, ,759,768 4,719, ,559, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 29,629,324 2,096,927 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 15,052,157 42,584,554

2 Página 2 de HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 26,666,052 11,253,097 PARA CONSUMO 34,208,652 49,621, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 14,657,210,788 16,031,447,256 18,143,461,208 12,545,196, FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 887,162 PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS 191,534, ,647, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL 26,722,722,105 2,452,545,843 SECTOR PÚBLICO 35,956,136,018 60,226,312, TIERRAS Y TERRENOS 3,555,975, ,388,036 22,468,428 3,688,894, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 13,726,639, ,725,161 10,543,159 13,823,822, INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS 284,776,092,144 23,463,337, ,477, ,966,952, INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 36,510, ,612 36,966, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 59,069,302, ,275,708 2,794,143,556 56,533,434, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 3,786,312 3,786, EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO 22,982,628 55,008,486 31,077,042 46,914, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y 5,024,142 1,219,533 TELECOMUNICACIONES EN PROCESO 1,291,535 5,096, DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO 9,936 9, CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO 87,489,556,344 52,295,639,669 28,456,747, ,328,448, OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO 8,365,328,902 8,058,630,735 2,962,253,745 13,461,705, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN 1,436,383 21,795,555 1,490,732 PROCESO 21,741, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS 11,067,805,327 4,495,901,899 2,065,040,599 TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO 13,498,666, OTROS BIENES INMUEBLES 4,458,762, ,903,788 3,655,859, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 173,918,980 8,046,710 19,628, ,336, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 3,269,081 3,269, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 458,837,870 9,642,570 55,667, ,812, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 184,699,184 5,585,851 11,751, ,533, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 13,559,297 1,993, ,219 15,362, APARATOS DEPORTIVOS 2,028, ,474 45,152 2,178,261

3 Página 3 de CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 19,328, ,245 4,464,821 15,668, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,742,754 34,646 41,684 1,735, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 285,715,945 13,094,175 3,607, ,202, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 39,933, ,868 3,848,204 36,530, VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 726,417,670 14,274,838 19,526, ,165, CARROCERÍAS Y REMOLQUES 7,172,468 78,197 96,305 7,154, EQUIPO AEROESPACIAL 147,207,345 11,911, ,119, EMBARCACIONES 253,568, ,650 1,505, ,512, OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2,446, , ,184 2,431, EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1,032,628 16,153 1,016, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 3,696,321 4,500 88,469 3,612, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 162,035,655 5,879,638 7,668, ,247, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 106,931,955 20, , ,786, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 11,419,073,321 2,456,674,351 2,047,123,132 11,828,624, EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 26,399,976 19,427,651 ACCESORIOS ELÉCTRICOS 336,527, ,499, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 62,669,385 90,615 2,039,524 60,720, OTROS EQUIPOS 177,441,140 8,221,206 8,967, ,694, BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 89,865, ,010 89,851, EQUINOS 4,997 4, SOFTWARE 1,033,236 1,033, ACTIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 7,355,112 7,355, BIENES Y SALDOS EN TRÁNSITO POR TRANSFERENCIAS 25,890,322 24,219,999 ENTRE DEPENDENCIAS 1,670, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CP 7,337 4,732,903,908 4,732,903,908 7, PROVEEDORES POR PAGAR A CP 758,220,819 15,818,168,448 15,521,479, ,532, CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CP 112,249,439 38,944,775,223 40,348,781,542 1,516,255, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CP 171,000,000 9,058,047,622 9,147,310, ,262, TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CP 1,937,222 9,553,402,154 17,660,360,297 8,108,895, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP 3,076,572,012 3,132,356,423 55,784, FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP 6,961,055 6,961, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3,870,292,761 3,870,292, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP 324,855,980 24,589,582,007 24,284,096,831 19,370,804

4 Página 4 de CUENTAS POR LIQUIDAR 13,376 1,392,593, ,541,418, ,148,837, PASIVOS DIFERIDOS POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS 7,355,112 7,355, FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CP 15,485,879,795 15,485,879, RECUPERACIONES DE CAPITAL POR CLASIFICAR A CP 260,831 2,766, ,433 (1,872,580) DONACIONES DE CAPITAL 4,579,732, ,287 26,853,107 4,605,921, RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 77,286,638,337 82,117,229,058 4,830,590, RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52,585,041,404 4,872,152,119 82,707,119, ,420,008, RESULTADOS ACUMULADOS DE 2011 Y ANTERIORES 353,530,072, ,530,072, RESULTADOS POR DIFERENCIAS EN BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (9,967,381,559) (9,967,381,559) REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 252,115, ,421,319 (11,694,463) CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 76,777,507,649 6,417,578,879 6,822,501,748 77,182,430, RENDIMIENTOS GENERADOS POR RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS DE PAGO 496,626, ,626, RESULTADOS POSITIVOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO O INVERSIONES EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES 3,199,380,650 3,199,380, RESULTADOS POSITIVOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO DE FIDEICOMISOS 48,940,951 48,940, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 6,371 1,044,139 1,037, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,386,336, ,077,020 2,279,259, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 166,631, , ,756, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 972,354,239 52,156, ,197, SEGURIDAD SOCIAL 748,963,503 42,332, ,630, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,846,579, ,887,638 2,580,691, PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,790, , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 143,595,013 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 57,316,689 86,278, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 39,116,539 12,797,814 26,318, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE 92,146,214 REPARACIÓN 43,964,826 48,181, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE 35,501,253 LABORATORIO 3,061,679 32,439,574

5 Página 5 de COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 309,995, ,269, ,725, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 78,186,578 32,906,288 45,280, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 106,157,397 42,571,075 63,586, SERVICIOS BÁSICOS 512,177,713 24,771, ,405, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 241,371,428 55,643, ,728, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y 4,494,616,147 OTROS SERVICIOS 68,401,741 4,426,214, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,432,035,078 7,635,613 1,424,399, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, 633,650,815 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 80,011, ,638, SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 90,535,083 4,140,675 86,394, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 299,031,252 53,813, ,217, SERVICIOS OFICIALES 13,642,916 82,355 13,560, OTROS SERVICIOS GENERALES 611,650,884 25,385, ,265, TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 5,456,735,645 1,141,420,631 4,315,315, SUBSIDIOS 12,043,505,212 35,762,134 12,007,743, AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 63,620,643 7,610,279 56,010, TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 92,538,764 CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES 92,538, TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS 37,502,360 EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES 5,557,233 31,945, CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 8,639,585, ,729,803 7,698,855, DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y 21,490,484 DETERIORO 985,952 20,504, DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y 58,575 SUMINISTROS DE CONSUMO 58, PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES 10,599, ,265 10,320, PÉRDIDAS POR ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO O 2,193,804,295 INVERSIONES EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES 2,193,804, COSTO POR PÉRDIDAS DE RECURSOS MONETARIOS/AÑO EN 7,828,791 CURSO 7,828, PÉRDIDAS POR VENTA DE BIENES 113,655,846 3,272, ,383, GASTOS CUBIERTOS CON RECURSOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS DEL PODER 14,928,027,762 14,928,027,762

6 Página 6 de GARANTÍAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES 12,546,208, ,117, ,629 12,683,031, OBLIGACIONES NO FISCALES RESPALDADAS POR GARANTÍAS OTORGADAS 12,546,208, , ,117,183 12,683,031, DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN 400,513, ,398, ,632,368 1,058,279, RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL 400,513, ,632, ,398,370 1,058,279, AUTORIZACIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772,768 3,772, SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 3,772, ,772, BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES 13,961,120 12,290,797 DE FORMALIZAR 1,670, BIENES ENTREGADOS A OTRAS DEPENDENCIAS 12,290,797 13,961,120 FORMALIZADOS 1,670, BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS PENDIENTES DE FORMALIZAR 11,929,202 11,929, BIENES RECIBIDOS DE OTRAS DEPENDENCIAS 11,929,202 11,929, PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES 17,499,280 1,058,998,848 (1,041,499,568) RECTIFICACIONES AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES 1,058,998,848 17,499,280 (1,041,499,568) OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS POR FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN 554,540, ,186, ,806, ,920, OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS JUSTIFICADAS O COMPROBADAS 554,540, ,806, ,186, ,920, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS 4,267,682,051 4,267,682, OPERACIONES PENDIENTES DE AFECTAR PRESUPUESTO POR MINISTRACIÓN DE FONDOS REGULARIZADAS 4,267,682,051 4,267,682, FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE DE LOS TRABAJADORES 1,244,900 16,328,009 16,086,809 1,486, RECURSOS OTORGADOS EN FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES 74,238, ,472, ,773,075 94,539, RECURSOS APORTADOS PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS Y SINIESTROS OCURRIDOS 7,039,869 16,689,572 14,837,881 8,891, FONDO DE AHORRO DISTRIBUIBLE A LOS TRABAJADORES 65,597, ,454, ,369,141 83,682, RECURSOS GENERADOS POR INTERESES PROVENIENTES DEL FONDO DE AHORRO 356,383 6,902,856 6,780, , CHEQUES BANCARIOS EXPEDIDOS PARA LIQUIDAR EL FONDO DE AHORRO 1,386,820 1,386,820

7 Página 7 de EXPEDICIÓN DE CHEQUES BANCARIOS DEL FONDO DE AHORRO 1,386,820 1,386, PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 126,146,236, ,146,236, PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 370,186,571, ,156,781,781 29,790, AMPLIACIONES PRESUPUESTARIAS 38,585,227,044 38,585,227, REDUCCIONES PRESUPUESTARIAS 44,790,063,131 44,790,063, AMPLIACIONES COMPENSADAS 770,722, ,600,071, ,829,349, REDUCCIONES COMPENSADAS 164,600,101, ,752, ,829,349, PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 167,483,215, ,483,042, , PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 130,917,355, ,910,010,381 7,345, PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 125,808,750, ,473,619,275 10,335,131, PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 111,955,020,393 2,386,060, ,568,959,405 T O T A L E S : 574,007,111, ,007,111,843 1,561,813,548,296 1,561,813,548,296 1,029,025,981,355 1,029,025,981,355