DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2016

Transcripción

1 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 43,783, ,264, INGRESOS DE GESTIÓN 14,579, ,578,572.6 DERECHOS 14,34, ,559,648.6 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 14,34, ,559,648.6 DERECHOS POR EL USO GOCE APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION 14,34, ,559,648.6 DERECHOS CONEXION 1,643, ,888.6 DERECHOS DE EXTRACCION CAASA 11,885, DERECHOS DE EXTRACCION 81,76 81,76 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 19, ,29 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 19, ,29 RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 19, ,29 RENDIMIENTO BANCARIO 19, ,29 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 18, OTROS APROVECHAMIENTOS 18, OTROS APROVECHAMIENTOS 18, ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 18, INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 39, ,634. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 39, ,634. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS 39, ,634. PIPA DE AGUA TRATADA 16, ,876. PIPA DE AGUA POTABLE 22,35 11,758. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,3, ,843,132. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,614, ,614,632. APORTACIONES 22,614, ,614,632. APORTACIONES 22,614, ,614,632. PRODDER 22,614, ,614,632. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,685,5 1,228,5 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 3,685,5 1,228,5 INGRESOS MUNICIPALES 3,685,5 1,228,5 j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

2 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL SUBSIDIOS MUNICIPALES 3,685,5 1,228,5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,94, ,842, INGRESOS FINANCIEROS 88, , INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. 88, , INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS 88, , INTERESES OPERATIVA Y ODC 6, , INTERESES PRODDER 75, , INTERESES HABITAT INTERESES INCENTIVOS REND PROGRAMA COMP DE REDES 5, ,25.15 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,815, ,88,77 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,815, ,88,77 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,815, ,88,77 INGRESOS VARIOS 2,815,67 2,88,77 OTROS BENEFICIOS 2.8 Total de Ingresos $ 43,783, $ 28,264, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,852, ,258,871.8 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,847, ,256,971.8 SERVICIOS PERSONALES 7,328, ,5, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,69, ,33, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,69, ,33, SUELDOS 2,69, ,33, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 3,736, ,97, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 44, ,44.21 QUINQUENIO 44, ,44.21 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 212, ,883.3 AGUINALDO 48, , PRIMA VACACIONAL 16, ,69. j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

3 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO 2, , DIAS DE DESCANSO LABORADOS HORAS EXTRAORDINARIAS 78, , HORAS EXTRAS 78, , COMPENSACIONES 3,41, ,7, COMPENSACION 1,712, ,444.8 GRATIFICACION 1,688, ,531.4 SEGURIDAD SOCIAL 345, ,51.33 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 31, , APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS 31, , APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 34, ,78.81 FONDO DE VIVIENDA 27,97.8 7,24.42 FONDO DE C. HIPOTECARIOS 6, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,177, ,71.61 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 89, , FONDO DE AHORRO 49, , FONDO DE AHORRO RETIRO 39, ,35.12 PRESTACIONES CONTRACTUALES 488, , CANASTA BASICA 95, , DESPENSA EN EFECTIVO 221, ,442.7 TRANSPORTE 85, , AYUDA DE RENTA 85, , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 598, , PRESTACIONES ECONOMICAS 524, , SERVICIO ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 74,235.7 MATERIALES Y SUMINISTROS 46, , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 5, ,87.98 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 32, , MATERIALE DE OFICINA 32, , j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

4 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 2,583.5 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION 2,583.5 MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 14, , MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 14, , MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES DE LIMPIEZA ALIMENTOS Y UTENSILIOS 54, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 54, , PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 54, , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 28, , CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 68. CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 68. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 378. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 378. MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 18, ,33.1 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 18, ,33.1 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 9,95.4 1, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION 9,95.4 1, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 13, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 13, PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 13, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 34, ,66.63 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 34, ,66.63 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34, ,66.63 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,3.4 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL 1,3.4 PRENDAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS 1,3.4 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 7, , HERRAMIENTAS MENORES j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

5 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL HERRAMIENTAS MENORES DE TRABAJO REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 3,27.6 2,18.8 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,27.6 2,18.8 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,11.3 3,58.31 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 4,11.3 3,58.31 SERVICIOS GENERALES 13,58, ,853.3 SERVICIOS BÁSICOS 683, , ENERGIA ELECTRICA 51, ,657. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 51, ,657. AGUA AGUA TELEFONIA TRADICIONAL 13, , TELEFONIA TRADICIONAL 13, , TELEFONIA CELULAR 32, ,473. TELEFONIA CELULAR 32, ,473. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES 14, SERVICIO DE RADIO COMUNICACION 14, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859. 2,859. SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION 2,859. 2,859. SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 59, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 8, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 8, , ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2, , RENTA DE EQUIPO DE COPIADO 1, , RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 1,16 OTROS ARRENDAMIENTOS 48, ,74 ARRENDAMIENTO EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO 9,74 1,74 ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES 1, 1, ARRENDAMIENTO DE SILLAS TOLDOS CARPAS 38,1.6 j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

6 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 6 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,64 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 4,64 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 4,64 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33, , SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 4, , SERVICIOS Y COMISIONES BANCARIAS 4, , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 29,64.42 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 29,64.42 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 81, ,489.3 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 16, INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 9, , MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 9, , INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 1,44. REPARACION DE EQPO DE LABORATORIO 1,44. REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38, ,428.5 MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE 38, ,428.5 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 15, INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 15, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 7,176.6 VIATICOS EN EL PAIS 2,77.6 HOSPEDAJES 2,76.6 ALIMENTOS DE VIATICOS 64. OTROS SERICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 4,46. SERVICIO DE TRASLADO ESTACIONAMIENTOS 4,46. SERVICIOS OFICIALES 7, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 7, , SERVICIOS OFICIALES CIVICOS 7, , OTROS SERVICIOS GENERALES 12,181, ,152. j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

7 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 7 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL IMPUESTOS Y DERECHOS 11,965,33.2 1,614. TENENCIAS VEHICULARES 33,575.2 IMPUESTO Y DERECHOS (CONAGUA) 11,929,991. IMPUESTOS FEDERALES 1,764. 1,614. PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 916. PENAS MULTAS ACCESORIOS,ACTUALIZACIONES Y RECARGOS 916. IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 215, ,538. IMPUESTO SOBRE NOMINA 215, ,538. OTROS SERVICIOS GENERALES 332. OTROS GASTOS 332. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4, ,9 AYUDAS SOCIALES 4, ,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4, ,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4, ,9 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4, ,9 Total de gastos y Otras Pérdidas $ 2,852, $ 4,258,871.8 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO $ 22,931, $ 24,5, j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

8 3/1/16 12:31 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 8 de 8 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : ENERO Nivel : 7 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 187 j579yux8xp-tjh7j4hjhm-u6hyx6f5bl-wqcmhxbmt5

9 3/1/16 12:26 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 1 de 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL ACTIVO 815,968, ,482, ACTIVO CIRCULANTE 173,566, ,428, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 167,786, ,499, EFECTIVO 4, 4, CAJA/EFECTIVO 4, 4, BANCOS/TESORERÍA 5,683, ,824, BANORTE 4,147, ,791,74.5 BANCOMER 983, ,471,839.9 BANCO MULTIVA 553, ,79.17 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 44,21, ,798,71.82 INVERSIONES/RESERVAS 44,21, ,798,71.82 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA , ANTICIPO IMPUESTOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS , OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851, ,851, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851, ,851, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,398,4.5 5,546, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17, ,785.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 17, ,785.2 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,38,6.55 5,354, DEUDORES DIVERSOS 5,38,6.55 5,354, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO ALMACENES 376,18 376,18 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 376,18 376,18 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE 376,18 376,18 ALMACENES 376,18 376,18 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,4 6,4 VALORES EN GARANTÍA 6,4 6,4 VALORES EN GARANTIA 6,4 6,4 ACTIVO NO CIRCULANTE 642,41, ,54, PASIVO 19,658, ,98, PASIVO CIRCULANTE 19,658, ,98, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 4,221, ,773, SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1, , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO 1, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 28, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 28, , CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 61, ,997, CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 61, ,997, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,414, ,638, SAT 1,66,44.4 1,66, RETENCIONES POR OBRAS 337, ,6.2 DESCTOS COMERCIAL Y SINDICAL 1, ,26.9 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,994, ,994, OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,994, ,994, PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 12,429, ,821,37.46 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO 12,429, ,821,37.46 CONVENIOS 12,429, ,821,37.46 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3,7, ,416.9 INGRESOS POR CLASIFICAR 3,7, ,416.9 INGRESOS POR CLASIFICAR 3,7, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 796,31, ,384, HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 73,16, ,16,49.99 APORTACIONES 67,552, ,552, APORTACIONES 67,552, ,552, DONACIONES DE CAPITAL 5,464, ,464,366.2 CAPITAL 5,464, ,464,366.2 i5j5ubt1b-mzlw9u6zlt-mm4tbh1y3h-mk3t6pctmy

10 3/1/16 12:26 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 2 de 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 42,624, ,16,695. DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 42,624, ,16, , , ,754, ,754, ,66, ,66, ,661,99. 8,661, , , ,35, ,35, ,4,89.5 1,65, ,467, ,584, ,97.36 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 576,963, ,235, TERRENOS 9,3, ,3, TERRENOS 9,3, ,3, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31, , EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31, , INFRAESTRUCTURA 48,982, ,982,76.53 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, 48,982, ,982, X , ,25.72 HABITAT 212 1,843, ,843, APAZU ,992, ,992, SEQUIA 212 1,57, ,57,38.77 PROSSAPYS 212 6,918, ,918, PRODDER ,349, ,349,99.68 PROTAR ,823, ,823, APAZU ,124, ,124, HABITAT 213 1,112, ,112, PRODDER ,952, ,952, PROME 213 8,73, ,73,79.52 DIRECTO 212 1,61, ,61,678.6 DCAP-213 4,769, ,769, PCR CAP ,65, ,65,498.7 PROME 214 8,757, ,757, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 7,362, ,362,36.45 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 181,621, ,621,93.61 RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 181,621, ,621,93.61 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972, ,972,82.44 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 492,972, ,972,82.44 REVALÚOS 25,768, ,768,446.4 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES 3,15, REVALUO DE BIENES INMUEBLES 3,15, REVALÚO DE BIENES MUEBLES 22,617,57.87 REVALUO DE BIENES MUEBLES 22,617, ,15, ,15, ,617, ,617,57.87 AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO 22,931, ,5, i5j5ubt1b-mzlw9u6zlt-mm4tbh1y3h-mk3t6pctmy

11 3/1/16 12:26 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 3 de 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL DCAP 214 3,675,3.39 3,675,3.39 PRODDER ,692, ,692, DCAP 214 1,294, ,294, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 86,258, ,53, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 86,258, ,53, OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, 86,258, ,53, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 111, , CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111, , CONTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO 111, , BIENES MUEBLES 2,145, ,134,63.88 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,367, ,367,78.98 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,935,56.8 1,935,56.8 EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,935,56.8 1,935,56.8 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39, ,61.77 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39, ,61.77 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 4,364, ,364, EQUIPO DE COMPUTO 4,364, ,364, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27, ,64.57 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27, ,64.57 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 111, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 54,.6 54,.6 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 54,.6 54,.6 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44 1,44 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 1,44 1,44 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,56,66.7 1,56,66.7 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17, , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489, ,489,41.73 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489, ,489,41.73 EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444, ,444,11.39 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,444, ,444,11.39 i5j5ubt1b-mzlw9u6zlt-mm4tbh1y3h-mk3t6pctmy

12 3/1/16 12:26 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 4 de 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,444, ,444,11.39 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,715, ,74,867.2 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96, ,396. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 96, ,396. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 49, ,192.2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 49, ,192.2 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619, , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 95, , EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y ACCESORIOS 95, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424, , OTROS EQUIPOS 43, , OTROS EQUIPOS 43, , ACTIVOS INTANGIBLES 96, , SOFTWARE 87,75 87,75 SOFTWARE 87,75 87,75 LICENCIAS 862, ,68.96 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862, ,68.96 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862, ,68.96 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. ACTIVOS DIFERIDOS 1,77,54.8 1,77,54.8 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1,77,54.8 1,77,54.8 SUMA DEL ACTIVO: 815,968, ,482, = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 815,968, ,482,848.7 i5j5ubt1b-mzlw9u6zlt-mm4tbh1y3h-mk3t6pctmy

13 3/1/16 12:26 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 216 Página 5 de 5 AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL 31 DE ENERO DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Mes : FEBRERO Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : ENERO Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a i5j5ubt1b-mzlw9u6zlt-mm4tbh1y3h-mk3t6pctmy

14 3/1/16 12:4 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVO 796,27, ,441, ,5, ,968, ,941, ACTIVO CIRCULANTE 158,75, ,773, ,282, ,566, ,491, EFECTIVO Y EQUIVALENTES 152,216, ,47, ,477, ,786, ,569, EFECTIVO 87, , , 4, EFECTIVO 87, , , 4, CAJA/EFECTIVO 87, , , 4, BANCOS/TESORERÍA 22,75, ,539, ,56, ,683, ,21, BANCOS/TESORERÍA 22,75, ,539, ,56, ,683, ,21, BANORTE 2,497, ,261, ,612, ,147, ,35, BANCOMER 1,49, ,587, ,654, , , BANCO MULTIVA 1,157, ,689, ,293, , , INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,674, ,419, ,884, ,21, ,535, INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1,674, ,419, ,884, ,21, ,535, INVERSIONES/RESERVAS 1,674, ,419, ,884, ,21, ,535, DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 985, , , , , , , , ANTICIPO IMPUESTOS ,22.8 1, ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS 984, , , OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851, ,851, OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES 117,851, ,851, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 117,851, ,851, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,476, ,726, ,84, ,398,4.5-78, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 121, , , , , CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 121, , , , , GASTOS POR COMPROBAR 121, , , , , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,355, ,751, ,726, ,38, , DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5,355, ,751, ,726, ,38, , b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

15 3/1/16 12:4 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) DEUDORES DIVERSOS 5,355, ,751, ,726, ,38, , INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 38,69, ,69, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 38,69, ,69, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO 38,69, ,69, ALMACENES 376,18 376, ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 376,18 376, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 376,18 376, ALMACENES 376,18 376, OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 6,4 6, VALORES EN GARANTÍA 6,4 6, VALORES EN GARANTÍA 6,4 6, VALORES EN GARANTIA 6,4 6, ACTIVO NO CIRCULANTE 637,951, ,667, ,217, ,41, ,449, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 42,813, ,327, ,515, ,624, , DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 42,813, ,327, ,515, ,624, , DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 42,813, ,327, ,515, ,624, , , , ,754, ,754, ,66, ,66, ,661,99. 8,661, , , ,35, ,35, ,65, , ,1.35 1,4, , ,38, ,59.6 6,467, , ,185,66. 29, , , BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 572,336, ,329, ,72, ,963, ,627, TERRENOS 9,3, ,3, b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

16 3/1/16 12:4 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) TERRENOS 9,3, ,3, TERRENOS 9,3, ,3, EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31, , EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31, , EDIFICIOS NO HABITACIONALES 31, , INFRAESTRUCTURA 48,982, ,982, INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES 48,982, ,982, X , , HABITAT 212 1,843, ,843, APAZU ,992, ,992, SEQUIA 212 1,57, ,57, PROSSAPYS 212 6,918, ,918, PRODDER ,349, ,349, PROTAR ,823, ,823, APAZU ,124, ,124, HABITAT 213 1,112, ,112, PRODDER ,952, ,952, PROME 213 8,73, ,73, DIRECTO 212 1,61, ,61, DCAP-213 4,769, ,769, PCR CAP ,65, ,65, PROME 214 8,757, ,757, DCAP 214 3,675,3.39 3,675, PRODDER ,692, ,692, CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 81,631, ,329, ,72, ,258, ,627, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD 81,631, ,329, ,72, ,258, ,627, ,631, ,329, ,72, ,258, ,627, b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

17 3/1/16 12:4 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) BIENES MUEBLES 2,134, , ,145, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,367, ,367, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,935,56.8 1,935, EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,935,56.8 1,935, MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 39, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27, , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 27, , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 111, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47, , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 47, , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 54,.6 54, CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 54,.6 54, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,56,66.7 1,56, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17, , EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 17, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489, ,489, INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,489, ,489, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,444, ,444, AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 1,444, ,444, EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 1,444, ,444, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,74, , ,715, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619, , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 619, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424, , HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 424, , OTROS EQUIPOS 419, , , , OTROS EQUIPOS 419, , , ,33.92 b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

18 3/1/16 12:4 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 5 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 NIVEL CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVOS INTANGIBLES 96, , SOFTWARE 87,75 87, SOFTWARE 87,75 87, SOFTWARE 87,75 87, LICENCIAS 862, , LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 862, , LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 862, , OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1, OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,625. 1,625. b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

19 3/1/16 12:4 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 6 de 6 DEL DIA 1/1/216 AL DIA 29/2/216 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA (1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 216 Fecha Inicial : 1/1/216 Fecha Final : 29/2/216 Nivel : 6 Total de cuentas: 119 b56j5uby9b-mzlw9u6zlt-qj6sbh1y3h-mk3t6pctmy

20 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A FEBRERO DEL 216 3/1/16 12:41 PM Página 1 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Enero de 216 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 29 de Febrero de 216 DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País SUBTOTAL CORTO PLAZO LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA INTERIOR Instituciones de Crédito Moneda País Títulos y Valores Moneda País Arrendamientos Financieros Moneda País DEUDA PÚBLICA EXTERIOR Organismos Financieros Internacionales Moneda País Deuda Bilateral Moneda País Títulos y Valores Moneda País SUBTOTAL LARGO PLAZO e48z5upsjx-mj6wju6j6t-ihqmphfy3l-7kct6x3tty

21 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A FEBRERO DEL 216 3/1/16 12:41 PM Página 2 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Enero de 216 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 29 de Febrero de 216 OTROS PASIVOS 18,98, ,142, ,72, ,559, ,658, TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 18,98, ,142, ,72, ,559, ,658, e48z5upsjx-mj6wju6j6t-ihqmphfy3l-7kct6x3tty

22 ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS A FEBRERO DEL 216 3/1/16 12:41 PM Página 3 de 3 Movimientos Denominación de las deudas Moneda de contratación Institución o país acreedor Saldos al 31 de Enero de 216 Operaciones del endeudamiento del periodo Amortización Bruta Colocación Bruta Endeudamiento neto del periodo Depuración o Conciliación Variación del endeudamiento del periodo Saldos al 29 de Febrero de 216 Ejercicio : Mes : CRITERIOS DE FILTRO 216 FEBRERO Total de cuentas: 15 e48z5upsjx-mj6wju6j6t-ihqmphfy3l-7kct6x3tty

23 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 215 3/1/16 12:32 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio Ajustes por cambio de valor TOTAL Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior ,972, ,621, ,593,914.5 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 181,621, ,621,93.61 Resultados de ejercicios anteriores 492,972, ,972,82.44 Revalúos Reservas Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior ,972, ,621, ,593,914.5 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio 216 Aportaciones Donaciones de Capital Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro 22,931, ,931, Resultados de ejercicios anteriores 674,593, ,593,914.5 Revalúos Reservas Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio ,593, ,931, ,525, g5j5ubp1b-mzlw9u6zlt-4tmhbh1y3h-mk3t6pctmy

24 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 3/1/16 12:45 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS FUENTE DEL INGRESO CLAVE LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 IMPUESTOS 2 CUOTAS Y APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 4 DERECHOS 14,34,419 14,34,419 5 PRODUCTOS 19,146 19,146 6 APROVECHAMIENTOS 2,996,312 2,996,312 7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 39,322 39,322 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 22,614,632 22,614,632 9 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,685,5 3,685,5 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 88,539 88,539 TOTAL FUENTE DEL INGRESO 43,783,869 43,783,869 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS ECOLÓGICOS ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS g499y4xlt8-bmzlw9u6zl-tqvmwbh1y3-hmk3t6pctm-y

25 3/1/16 12:45 PM ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página 2 de 2 DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 216 CIFRAS EN PESOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION TRIBUTARIOS ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION SUBTOTAL TRIBUTARIOS NO TRIBUTARIOS CLAVE ESTIMACION ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION / ESTIMACION 1 DERECHOS 14,34,419 14,34,419 2 PRODUCTOS 19,146 19,146 3 APROVECHAMIENTOS 2,996,312 2,996,312 4 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS 17,355,876 17,355,876 TOTALES 17,355,876 17,355,876 g499y4xlt8-bmzlw9u6zl-tqvmwbh1y3-hmk3t6pctm-y

26 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:47 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CLASIFICACION ECONOMICA, CAPITULO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER =(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 111 GASTO CORRIENTE 1 SERVICIOS PERSONALES 52,894,469 6,293,87 6,34,219 52,847,337 7,328,52 45,518,817 7,328,52 45,518,817 7,328,52 7,328,52 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,743,954 1,832, ,153 4,951,45 583,292 4,367,754 46, ,817 4,49,57 395,353 65, ,353 65,122 3 SERVICIOS GENERALES 5,763,9 21,58,831 22,25,474 49,571,366 13,19,352 36,381,14 13,58,91 131,451 36,512,465 13,8,69 5,293 13,8,69 5,293 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,415 16,415 4,699 11,716 4,699 11,716 4,699 4,699 TOTAL GASTO CORRIENTE 17,41,432 29,2,578 29,215,846 17,386,164 21,16,862 86,279,31 2,852, ,268 86,533,569 2,737,18 115,415 2,737,18 115, GASTO DE CAPITAL 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 15,268 15,268 15,268 11,34 4,234 4,234 11,34 11,34 6 INVERSION PUBLICA 91,454,688 15,961,553 17,416,241 5,381,974 12,34,267 4,627,27 754,74 12,788,971 4,5, ,12 4,5, ,12 TOTAL GASTO DE CAPITAL 91,454,688 15,976,821 17,431,59 5,397,242 12,34,267 4,638,34 758,939 12,793,25 4,61,21 577,12 4,61,21 577,12 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 198,856,12 45,177,399 29,215, ,817,673 26,54,15 188,313,568 25,49,898 1,13,26 189,326,774 24,798, ,517 24,798, ,517 d499y4xyup-t9hmz4l9ht-k8v6xls5c6-wibml8btt5

27 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 1 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 33 COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 11 OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL CON NUESTRA GENTE 1,21,29 1,21,29 913,599 17,61 97,859 5,74 113,35 97,859 97,859 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 1,21,29 1,21,29 913,599 17,61 97,859 5,74 113,35 97,859 97, CONTRALOR TRANSPARENCIA 924,26 3,29 92, , , TOTAL CONTRALOR 924,26 3,29 92, , , SUBDIRECCION DE INFORMATICA CON NUESTRA GENTE 1,561,18 1,95 1,571,22 18,6 1,553,197 18,6 1,553,197 18,6 18,6 TOTAL SUBDIRECCION DE 1,561,18 1,95 1,571,22 18,6 1,553,197 18,6 1,553,197 18,6 18,6 15 SUBDIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA CON NUESTRA GENTE 2,31,826 97,4 12,87 2,386,59 18,729 2,367,33 16,729 2, 2,369,33 16,729 16,729 TOTAL SUBDIRECCION DE 2,31,826 97,4 12,87 2,386,59 18,729 2,367,33 16,729 2, 2,369,33 16,729 16, OFICINA DEL DIRECTOR TECNICO CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA EFICIENCIA FÍSICA, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 91,454,688 14,273,174 3,499,738 94,954,426 3,442,868 91,511,558 3,442,868 91,511,558 3,442,868 3,442,868 14,44,857 4,828,121 23,885,911 12,186,674 11,699,236 12,181,674 5, 11,74,236 12,176,633 5,41 12,176,633 15,961,553 15,961,553 5,381,974 1,579,579 4,627,27 754,74 11,334,283 4,5, ,12 4,5,167 5,41 577,12 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 15,727,862 33,92,148 4,828, ,81,889 21,11, ,79,373 2,251, ,74 114,55,77 19,669, ,143 19,669, , SUBDIRECCION DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy

28 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 2 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INVERSIÓN Y OBRA PÚBLICA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 3,476,634 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 149,97 149,97 39,376 11,594 22,656 16,72 127,314 4,924 17,731 4, , 3,38,634 3,38,634 3,38,634 17,731 TOTAL SUBDIRECCION DE 3,476, ,97 168, 3,458,64 39,376 3,419,228 22,656 16,72 3,435,948 4,924 17,731 4,924 17, SUBDIRECCION OPERATIVA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 131,288 1, 231,288 4, ,151 4, ,288 TOTAL SUBDIRECCION OPERATIVA 131,288 1, 231,288 4, ,151 4, , SUBDIRECCION DE PLANEACION CAPACIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 24, 24, 3,248 2,752 3,248 24, TOTAL SUBDIRECCION DE 24, 24, 3,248 2,752 3,248 24, 31 OFICINA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 32,558,867 1,998,859 8,13,17 26,427,556 2,442,185 23,985,371 2,47,14 35,44 24,2,416 2,47,14 2,47,14 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 32,558,867 1,998,859 8,13,17 26,427,556 2,442,185 23,985,371 2,47,14 35,44 24,2,416 2,47,14 2,47,14 32 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 39,81,329 15,697,716 24,13,613 24,13,613 24,13,613 TOTAL DEPARTAMENTO DE 39,81,329 15,697,716 24,13,613 24,13,613 24,13, DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO DEL MUNICIPIO 1,389,74 9,46 9,46 7,6 1,986 7,6 1,986 7,6 7,6 11,34 111, 1,289,774 11,34 1,278,74 11,34 1,278,74 11,34 11,34 b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy

29 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 3 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,389,74 2,8 111, 1,298,82 18,94 1,28,726 18,94 1,28,726 18,94 18,94 34 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL GESTIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL 2,588, , ,671 2,63,145 96,563 2,533,582 76,286 2,276 2,553,858 76,286 76,286 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,588, , ,671 2,63,145 96,563 2,533,582 76,286 2,276 2,553,858 76,286 76, OFICINA DEL DIRECTOR DE ATENCION CIUDADANA ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 1,68,724 58,355 1,55,369 1,51, ,17 1,48,262 3, 52,17 1,38,622 9,64 1,38,622 9,64 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR DE 1,68,724 58,355 1,55,369 1,51, ,17 1,48,262 3, 52,17 1,38,622 9,64 1,38,622 9,64 42 DEPARTAMENTO DE ANALISIS DE INFORMACIÓN ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 2,624, ,332 89,233 2,91, ,712 2,752, ,887 29,825 2,782,48 85,82 33,85 85,82 33,85 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,624, ,332 89,233 2,91, ,712 2,752, ,887 29,825 2,782,48 85,82 33,85 85,82 33,85 43 DEPARTAMENTO DE CREDENCIALIZACION AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL FONDO DE APOYO SOCIAL, FAS 1,588,968 1,588,968 1,276 1,587,692 1,276 1,587,692 1,276 1,276 TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,588,968 1,588,968 1,276 1,587,692 1,276 1,587,692 1,276 1, DEPARTAMENTO DE ATENCION AL PUBLICO ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 2,291,153 9,518 2,3,67 9,518 2,291,153 3,718 5,8 2,296,953 3,718 3,718 TOTAL DEPARTAMENTO DE 2,291,153 9,518 2,3,67 9,518 2,291,153 3,718 5,8 2,296,953 3,718 3,718 b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy

30 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 4 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 45 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO ATENCIÓN DE LA DEMANDA CIUDADANA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RESIDUAL 1,89,75 1,89,75 8 1,889,95 8 1,889, TOTAL DEPARTAMENTO DE 1,89,75 1,89,75 8 1,889,95 8 1,889, OFICINA DEL DIRECTOR JURIDICO TRANSPARENCIA 438, ,39 311,74 126,65 38,16 3,58 13,23 38,16 38,16 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 438, ,39 311,74 126,65 38,16 3,58 13,23 38,16 38,16 61 OFICINA DE LA UNIDAD DE SANEAMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 486,419 1, ,85 59,81 425,275 26,376 33, ,79 1,76 16,3 1,76 16,3 TOTAL OFICINA DE LA UNIDAD DE 486,419 1, ,85 59,81 425,275 26,376 33, ,79 1,76 16,3 1,76 16,3 62 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CALVILLITO PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 21,5 21,5 16, ,24 15,38 1,96 186,12 15,38 15,38 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 21,5 21,5 16, ,24 15,38 1,96 186,12 15,38 15,38 63 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CCAPAMITA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 77,18 77,18 6,896 7,284 6,896 77,18 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 77,18 77,18 6,896 7,284 6,896 77,18 64 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE CARTAGENA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 54,5 54,5 4,44 5,6 4,44 5,6 3, , b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy

31 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 5 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL PLANTA TRATADORA DE 54,5 54,5 4,44 5,6 4,44 5,6 3, , PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE MIRADORES PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 427,5 427,5 35,77 391,73 35,77 391,73 35, , TOTAL PLANTA TRATADORA DE 427,5 427,5 35,77 391,73 35,77 391,73 35, , PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PARQUE MEXICO PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 1,633,82 1,633,82 92,586 1,541,234 65,377 27,29 1,568,443 64, , TOTAL PLANTA TRATADORA DE 1,633,82 1,633,82 92,586 1,541,234 65,377 27,29 1,568,443 64, , PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE POCITOS PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 196,5 196,5 3,16 166,394 3,16 166,394 14,731 15,375 14,731 15,375 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 196,5 196,5 3,16 166,394 3,16 166,394 14,731 15,375 14,731 15, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PUNTA DEL CIELO PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 41,5 41,5 2,247 39,253 2,247 39,253 2,247 2,247 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 41,5 41,5 2,247 39,253 2,247 39,253 2,247 2, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE QUERENCIA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 61,5 61, , , TOTAL PLANTA TRATADORA DE 61,5 61, , , PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE RASTRO PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 41,5 41,5 41,5 41,5 b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy

32 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/216 AL 29/2/216 3/1/16 12:49 PM Página 6 de 7 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) TOTAL PLANTA TRATADORA DE 41,5 41,5 41,5 41,5 611 PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MONICA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 669,5 669,5 17, ,828 11,86 5, ,64 11,86 11,86 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 669,5 669,5 17, ,828 11,86 5, ,64 11,86 11, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA DE LAS PALMAS PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 212, ,632 36, ,696 11,132 25,84 21,5 11,132 11,132 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 212, ,632 36, ,696 11,132 25,84 21,5 11,132 11, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLA SUR PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 741,5 741,5 57, ,213 45,675 11, ,825 45,675 45,675 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 741,5 741,5 57, ,213 45,675 11, ,825 45,675 45, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VISTAS DE ORIENTE PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 212, ,661 29, 183,661 29, 183,661 13,367 15,633 13,367 15,633 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 212, ,661 29, 183,661 29, 183,661 13,367 15,633 13,367 15, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES CIUDAD GOTICA PLAN DE VIABILIDAD HÍDRICA 214, ,997 25, ,72 13,26 12,269 21,971 13,26 13,26 TOTAL PLANTA TRATADORA DE 214, ,997 25, ,72 13,26 12,269 21,971 13,26 13,26 b52zyupyqx-tz6m9ulz6t-qyjupl1ych-7i3tlp3tmy