CUENTA PÚBLICA E INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN

Transcripción

1 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMMA CUENTA PÚBLICA E INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN D I C I E M B R E ( 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 217 ) 1

2 1/6/18 2:43 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 1 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 12,645, ,569, INGRESOS DE GESTIÓN 1,63.7 2, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,63.7 2, OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,63.7 2, RENDIMIENTO BANCARIO, COMERCIAL 1,63.7 2, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,64, ,567, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 477, ,. CONVENIOS 477, ,. CONVENIOS FEDERALES 477, ,. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,126, ,367, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 12,126, ,367, INGRESOS MUNICIPALES 12,126, ,367, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 39, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 39, OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 39, BENEFICIOS VARIOS 39, Total de Ingresos $ 12,645,73.17 $ 11,569, GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 13,84, ,559,837.4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 12,736, ,57,657.4 SERVICIOS PERSONALES 8,326, ,252, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 3,673, ,419,81. SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 3,673, ,419,81. REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 673, ,719,29.8 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 673, ,719,29.8 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1,559, ,993,941.9 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 96, , COMPENSACIONES 1,463, ,273,3.75 SEGURIDAD SOCIAL 264, , f51mzxx8xp-tjh1j6zmhq-i4hlx9l8pc-tqy3uvb6im

3 1/6/18 2:43 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 2 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA 229, , APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA 35, ,67.76 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 2,154, ,867, CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 91, , PRESTACIONES CONTRACTUALES 67, ,623.3 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 1,995, ,698, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,38, ,33.94 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 622, , MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA 13, , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 61, ,716.5 MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 7, ,263. MATERIALES IMPRESOS E INFORMACION DIGITAL 6, , MATERIAL DE LIMPIEZA 4, ,38.22 MATERIALES Y UTILES DE ENSENANZA 347, , MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS 1, ALIMENTOS Y UTENSILIOS 188, ,971.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 188, ,971.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 182,. 147,48. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 182,. 147,48. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 39, VESTUARIOS Y UNIFORMES 39, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 5, , HERRAMIENTAS MENORES 5, SERVICIOS GENERALES 3,371, ,439, SERVICIOS BÁSICOS 141, ,51.25 ENERGIA ELECTRICA 25,57. 24, AGUA 26, ,521. TELEFONIA TRADICIONAL 89, , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 35, , f51mzxx8xp-tjh1j6zmhq-i4hlx9l8pc-tqy3uvb6im

4 1/6/18 2:43 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 3 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION ARRENDAMIENTO DE TERRENOS. 16,135.6 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 294,6. 186,516.4 OTROS ARRENDAMIENTOS 11, ,97.8 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 93, , SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS 319, ,71.43 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PROCESOS TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 47, ,317.6 SERVICIOS DE CAPACITACION 398, , SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 137,78.. SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 59, , SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 16, , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 42, , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 766, , CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 536, ,84.25 INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4, , INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 197, ,198.1 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 27, , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 17, , SERVICIOS DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET 17, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 27, , VIATICOS EN EL PAIS 27, , SERVICIOS OFICIALES 1,39, ,726.4 GASTOS DE CEREMONIAL 829, ,36.44 CONGRESOS Y CONVENCIONES 29,96. 18,394.6 OTROS SERVICIOS GENERALES 112, , IMPUESTOS Y DERECHOS 6,9. 1,66.63 PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES , IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL 16, ,753. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 15,68. 52,18. AYUDAS SOCIALES 15,68. 52,18. 4 f51mzxx8xp-tjh1j6zmhq-i4hlx9l8pc-tqy3uvb6im

5 1/6/18 2:43 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 4 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,68. 52,18. AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,68. 52,18. OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 332,13.. ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 332,13.. DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 332,13.. DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES 332,13.. Total de gastos y Otras Pérdidas $ 13,84, $ 11,559,837.4 AHORRO /( DESAHORRO) DEL PERIODO -$ 438, $ 9, f51mzxx8xp-tjh1j6zmhq-i4hlx9l8pc-tqy3uvb6im

6 1/6/18 2:43 PM ESTADO DE ACTIVIDADES Página 5 de 5 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Tipo de Consulta : CON MOVIMIENTOS Y/O SALDO NO IGUAL A Total de cuentas: 91 6 f51mzxx8xp-tjh1j6zmhq-i4hlx9l8pc-tqy3uvb6im

7 1/6/18 2:41 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 1 de 3 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL ACTIVO 826, ,477,681.2 ACTIVO CIRCULANTE 236, ,48.96 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 236, ,48.96 EFECTIVO CAJA/EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA 35, ,193.3 BANORTE 35, ,83.6 BAN-BAJIO. 3,39.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 2, , ANTICIPO IMPUESTOS 12, , DEPOSITOS EN GARANTIA 188,. 183,. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.. CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.. GASTOS POR COMPROBAR.. INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.. INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO.. ACTIVO NO CIRCULANTE 589, ,275,2.6 BIENES MUEBLES 2,27, ,27, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,13, ,283, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,248.. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,248.. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 632, ,352.5 EQUIPO DE COMPUTO 632, ,352.5 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 29,96.. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 29,96.. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 146,74. 1,488. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646.. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646.. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8, PASIVO 36, ,414.6 PASIVO CIRCULANTE 36, ,414.6 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 36, ,414.6 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 332, ,44.68 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 296, ,44.15 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 2, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 465, ,318, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 94, ,38, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 25, RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 25, RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO -438, , h53tz8bmsb-t9l1zlz7lq-kli7b9hxp3-tqycuc6kt

8 1/6/18 2:41 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 2 de 3 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO DE TRANSPORTE 976, ,292. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, ,292. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, ,292. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,432.. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818.. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818.. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 11,734.. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 11,734.. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 33,669.. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 33,669.. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 6,9.. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS, APARATOS Y 6,9.. OTROS EQUIPOS 3,311.. OTROS EQUIPOS 3,311.. ACTIVOS INTANGIBLES 4, ,628.4 LICENCIAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 1,622,792.. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792.. DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792.. SUMA DEL ACTIVO: 826, ,477,681.2 = SUMA DEL PASIVO Y HACIENDA: 826, ,477, h53tz8bmsb-t9l1zlz7lq-kli7b9hxp3-tqycuc6kt

9 1/6/18 2:41 PM ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 3 de 3 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 9 h53tz8bmsb-t9l1zlz7lq-kli7b9hxp3-tqycuc6kt

10 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS Concepto Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio... Aportaciones..... Donaciones de Capital..... Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio..... Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Anterior , , ,42 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro , ,97 Resultados de ejercicios anteriores , ,45 Revalúos..... Reservas..... Hacienda Pública / Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior , , ,42 Cambios en la Hacienda Publica / Patrimonio neto del ejercicio Ajustes por cambio de valor Aportaciones..... Donaciones de Capital..... Actualizaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio TOTAL.. Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio , , ,1 Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro , ,67 Resultados de ejercicios anteriores , ,34 Revalúos..... Reservas..... Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio , , ,44 1 g54z9uppfx-mj6pju9ymt-tz4lpzlp8c-mkybt3hxw

11 1/6/18 2:51 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 1 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL ORIGENES APLICACIONES ACTIVO 826, ,477, ,651, ACTIVO CIRCULANTE 236, , , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 236, , , EFECTIVO CAJA/EFECTIVO BANCOS/TESORERÍA 35, ,193.3 BANORTE 35, ,83.6 BAN-BAJIO. 3,39.24 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA 2, , ANTICIPO IMPUESTOS 12, , DEPOSITOS EN GARANTIA 188,. 183,. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.. GASTOS POR COMPROBAR.. INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.. INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO.. ACTIVO NO CIRCULANTE 589, ,275,2.6 1,685, BIENES MUEBLES 2,27, ,27, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,13, ,283, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 35, , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 35, , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,248.. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 1,248.. EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 632, ,352.5 EQUIPO DE COMPUTO 632, ,352.5 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 29,96.. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 29,96.. MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 146,74. 1,488. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646.. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 82,646.. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8,997. CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 61,995. 8, f54t9xphmp-pt9hfz6j7h-ii6u6xjh8x-3tiy3ublk-m

12 1/6/18 2:51 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 2 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y 2,99. 1,491. EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 8,76.. EQUIPO DE TRANSPORTE 976, ,292. AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, ,292. EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, ,292. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 62,432.. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818.. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 6,818.. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y 11,734.. SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y 11,734.. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 33,669.. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION 33,669.. EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y 6,9.. EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS, APARATOS Y 6,9.. OTROS EQUIPOS 3,311.. OTROS EQUIPOS 3, ORIGENES APLICACIONES ACTIVOS INTANGIBLES 4, , LICENCIAS 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 4, ,628.4 LICENCIAS INFORMATICAS 4, ,628.4 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 1,622, ,622,792. DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622,792.. DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 1,622, ORIGENES APLICACIONES PASIVO 36, , , PASIVO CIRCULANTE 36, , , CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 36, , , SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR EN EL CORTO f54t9xphmp-pt9hfz6j7h-ii6u6xjh8x-3tiy3ublk-m

13 PLAZO 1/6/18 2:51 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 3 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 27, , RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO ORIGENES APLICACIONES 332, ,44.68 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 296, ,44.15 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR HABITAT RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR INMUJERES 2, , ORIGENES APLICACIONES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 465, ,318, ,43, HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 94, ,38, ,43, RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) 25, , RESULTADO DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 25, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, ,429,625. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 878, ,38, ,429, , AHORRO/(DESAHORRO) DEL PERIODO -438, , , f54t9xphmp-pt9hfz6j7h-ii6u6xjh8x-3tiy3ublk-m

14 1/6/18 2:51 PM ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA AL 217 Página 4 de 4 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar: 216 Mes Comparar : DICIEMBRE Nivel : 6 Mostrar Cuentas : Con movimientos y/o saldos no igual a 14 f54t9xphmp-pt9hfz6j7h-ii6u6xjh8x-3tiy3ublk-m

15 1/6/18 2:44 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 1 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Origen Impuestos. Contribuciones de mejoras. Derechos. Productos de Tipo Corriente 1,63.7 Aprovechamientos de Tipo Corriente. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno. Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores. Participaciones y Aportaciones Participaciones. Aportaciones. Convenios 477,72.55 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público. Transeferencias al Resto del Sector Público. Subsidios y Subvenciones 12,126,91.92 Ayudas Sociales. Pensiones y Jubilaciones. Otros Ingresos y Beneficios 39,522. Aplicación Servicios Personales -8,326,73.44 Materiales y Suministros -1,38, Servicios Generales -3,371, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público -. Transferencias al resto del Sector Público -. Subsidios y Subvenciones -. Ayudas Sociales -15,68. Pensiones y Jubilaciones -. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos -. Transferencias a la Seguridad Social -. Donativos -. Transferencias al Exterior , ,... 11,367, ,252, , ,439, , Participaciones y Aportaciones 15 e49mj8xxyp-t9hfz6j7hi-kqu7xjh8x3-tiy3ublkm

16 1/6/18 2:44 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 2 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION Participaciones -. Aportaciones -. Convenios Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación -16, ,95.97 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen Contribuciones de Capital 94, ,38, Venta de Activos Físicos 377,444.. Otros Aplicación Bienes Inmuebles y Muebles -2,585, ,27, Construcciones en Proceso (Obra Pública ) Otros -4, ,628.4 Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión -1,37, , Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno.. Externo.. Incremento de Otros Pasivos 13,462, ,823,54.72 Disminución de Activos Financieros 12,717, ,657, Aplicación Incremento de Activos Financieros Servicios de la Deuda -12,717, ,657, Interno Externo Dismunición de Otros Pasivos -13,12, ,664, Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 36, ,414.6 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio -1,54, , , , e49mj8xxyp-t9hfz6j7hi-kqu7xjh8x3-tiy3ublkm

17 1/6/18 2:44 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 3 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio -1,257, , e49mj8xxyp-t9hfz6j7hi-kqu7xjh8x3-tiy3ublkm

18 1/6/18 2:44 PM ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Página 4 de 4 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 COMPARATIVO CON EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 216 DESCRIPCION CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Mes : DICIEMBRE Ejercicio Comparar : 216 Mes Comparar : DICIEMBRE 18 e49mj8xxyp-t9hfz6j7hi-kqu7xjh8x3-tiy3ublkm

19 MUNICIPIO AGUASCALIENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 217 NOTAS DE DESGLOSE I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ACTIVO 1.- Efectivo y Equivalentes DESCRIPCIÓN TIPO 217 Corto Plazo 1111 Efectivo Fondos Revolventes Bancos Gasto Corriente 35, _ Inversiones Temporales (Menores a tres meses) Total 35,484 Bienes Muebles Depreciación Metodo de Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Depreciación Tasa Criterios 1241 Mobiliario y Equipo de Administración 983,618 linea directa 1% 1 años vida útil 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 82,646 linea directa 33.3% 3-4 años vida útil 1243 Equipo de Instrumental Médico y de Laboratorio 8,76 1% 1244 Vehículos y Equipo de transporte 976,292 linea directa 2% 5 años vida útil 1245 Equipo de Defensa y Seguridad linea directa 1% 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 62,432 linea directa 1% 1 años vida útil 1247 Colecciones, Obras de Arte y objetos valiosos 1248 Activos Biológicos Total 2,113, Caracterisiticas Significativas del estado en que se Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles del 1 de Enero al 31 de Diciembre 217 Adquisiciones Monto Global Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración 76, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros equipos y herramientas Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos Activos Biológicos Total 76, Activos Intangibles Depreciación Metodo de Descripción Valor Histórico Del Periodo Acumulada Depreciación Tasa Criterios 1251 Software 4,628 linea directa 33.3% 3 años vida útil 1253 Concesión y franquicias 19 Caracterisiticas Significativas del estado en que se encuentran los

20 MUNICIPIO AGUASCALIENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 217 NOTAS DE DESGLOSE Total 4, Estimaciones y Deterioros No se cuenta con estimaciones de cuentas incobrables, inventarios y deterioro de activos Otros Activos DESCRIPCIÓN TIPO 217 Caracterisiticas Cualitativas significativas que impacten financieramente 1293 Bienes en Comodato No circulante - Total - - PASIVO 1.- Cuentas por Pagar a Corto Plazo DESCRIPCIÓN 9 18 Menor 365 Mayor 365 Importe 2111 Servicios Personales por pagar a corto plazo Proveedores por pagar a corto plazo - 27, Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo Transferencias Otorgadas por pagar a corto plazo Retenciones y Contribuciones 332, Devoluciones de la Ley de in Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Total ,289 Caracteristicas Cualitativas PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.- Provisión para demandas y Juicios a Corto Plazo DESCRIPCIÓN 9 18 Menor 365 Mayor 365 Importe 2171 Provisión para demandas y Juicios a corto plazo - - Caracteristicas Cualitativas 2

21 MUNICIPIO AGUASCALIENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 217 NOTAS DE DESGLOSE Total Fondos de Bienes de terceros en administración y/o garantía. Sin nada que manifestar II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES 1.- INGRESOS DE GESTIÓN DESCRIPCIÓN CUENTA 417 Ingreso por venta de Servicios de Organismos Descentralizados 422 Transferencias, Asignaciones Subsidios Total INGRESO RECAUDADO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE ,126,92 12,126,92 CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS 2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESO RECAUDADO DESCRIPCIÓN TIPO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE CUENTA DE Intereses Financieros Productos Financiero 1,64 Total 1,64 Caracteristicas Significativas 1.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS: CUENTA EGRESO PAGADO ACUMULADO AL 3 DE NOVIEMBRE 217 Gastos representativos mayores al 1% del total CONCEPTO 511 Servicios Personales 8,326,73 # REF! 512 Materiales y Suministros 1,38,347 # REF! 513 Servicios Generales 3,371,843 # REF! 514 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 15,68 # REF! 515 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 76,23 # REF! 519 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública - # REF! Total de Gastos y Otras Pérdidas 12,828,596 # REF! 1.- Modificaciones al Patrimonio Contribuido No existen Modificaciones al Patrimonio Contribuido III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 21

22 MUNICIPIO AGUASCALIENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 217 NOTAS DE DESGLOSE 2.- Modificaciones al Patrimonio Generado Cuenta Descripción Saldo Inicial Saldo Final 3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 94, Resultado de Ejercicios Anteriores 878, Revaluos - Procedencia de los recursos que lo modifican IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 1. Análisis de saldo incial y final Descripción Período Actual Periódo Anterior Efectivo -36 4, Bancos/Tesorería 35,52 1,126, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Total Efectivo y Equivalente 35,484 1,131,35 22

23 1/6/18 2:45 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 1 de 4 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 31/12/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) ACTIVO 2,478, ,618, ,27, , ,652, ACTIVO CIRCULANTE 22, ,33, ,27, , , EFECTIVO Y EQUIVALENTES 22, ,585, ,552, , , EFECTIVO , , EFECTIVO , , CAJA/EFECTIVO , , BANCOS/TESORERÍA 15, ,395, ,376, , , BANCOS/TESORERÍA 15, ,395, ,376, , , BANORTE 12, ,395, ,372, , , SANTANDER 3, , , DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 187, , , , , , , , , , ANTICIPO IMPUESTOS 4, , , , , DEPOSITOS EN GARANTIA 183,. 18,. 13,. 188,. 5, DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. 12,717, ,717, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. 72,15. 72, CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO. 72,15. 72, GASTOS POR COMPROBAR. 72,15. 72, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. 12,645, ,645, INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO. 12,645, ,645, INGRESOS POR RECUPERAR EN EL CORTO PLAZO. 12,645, ,645, ACTIVO NO CIRCULANTE 2,275, , ,, , ,685, BIENES MUEBLES 2,27, , ,444. 2,27, , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,283, , ,444. 1,13, , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 623, , , , , EQUIPO DE OFICINA Y ESTANTERIA 623, , , , , MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA. 1, ,248. 1, b52tjppy9x-tz6f9hjw6i-qitipj6pxb-mi5bui3lqt

24 1/6/18 2:45 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 2 de 4 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 31/12/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA. 1, ,248. 1, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 66, , , , , EQUIPO DE COMPUTO 66, , , , , OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN. 29, ,96. 29, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION. 29, ,96. 29, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, , , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 82, , , EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES. 82, , , CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 8, , , , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 8, , , , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, , OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1, , EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO. 8,76.. 8,76. 8, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. 8,76.. 8,76. 8, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO. 8,76.. 8,76. 8, EQUIPO DE TRANSPORTE 976, , AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE 976, , EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 976, , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 62, , , MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 6, ,818. 6, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL. 6, ,818. 6, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL. 11, , , SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. 11, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. 33, , , EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN. 33, , , EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS. 6,9.. 6,9. 6, EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA. 6,9.. 6,9. 6,9. 24 b52tjppy9x-tz6f9hjw6i-qitipj6pxb-mi5bui3lqt

25 1/6/18 2:45 PM CUENTA ARMONIZADA DETALLADA ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 3 de 4 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 31/12/217 NIVEL DESCRIPCION CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) (1+2-3) 5(4-1) OTROS EQUIPOS. 3, ,311. 3, OTROS EQUIPOS. 3, ,311. 3, DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.. 1,622, ,622, ,622, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.. 1,622, ,622, ,622, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.. 1,622, ,622, ,622, DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES.. 1,622, ,622, ,622, b52tjppy9x-tz6f9hjw6i-qitipj6pxb-mi5bui3lqt

26 1/6/18 2:45 PM ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO Página 4 de 4 DEL DIA 1/1/217 AL DIA 31/12/217 CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS CUENTA SALDO INICIAL CARGOS DEL ABONOS DEL SALDO FINAL FLUJO DEL NIVEL DESCRIPCION (SI) PERIODO PERIODO (SF) PERIODO (SF-SI) ARMONIZADA DETALLADA (1+2-3) 5(4-1) CRITERIOS DE FILTRO Ejercicio : 217 Fecha Inicial : 1/1/217 Fecha Final : 31/12/217 Nivel : 6 Total de cuentas: 6 26 b52tjppy9x-tz6f9hjw6i-qitipj6pxb-mi5bui3lqt

27 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 217 (en pesos) Denominación de la Deuda Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del Periódo DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Pesos Pesos Subtotal a Corto Plazo.. Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Pesos Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Finaniceros Subtotal a Largo Plazo.. OTROS PASIVOS 147, ,34.41 Total Deuda y Otros Pasivos 147, ,

28 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUSCALIENTES INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 217 (en pesos) Enumerar sus Pasivos contingentes correspondientes al periodo que se informa 1.- JUICIO LABORAL EN PROCESO CON UN DESEMBOLSO ESTIMADO DE $2,. (DOSCIENTOS MIL PESOS /1 M.N.) 28

29 ESTADO ANALITICO INGRESOS PRESUPUESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 217 Rubro de Ingresos Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital Aprovechamientos Corriente Capital Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos Derivados de Financiamientos Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) , - 1, 1,64 1,64-8,396 1, - 1, 1,64 1,64-8, ,522 39,522 39,522 39, ,522 39,522 39,522 39, ,118,834-17,674, ,73 477,73-17,196,535 11,42, - 11,898,722 12,126,92 12,126,92 76, Total 28,548,834 39,522 29,622,482 12,645,73 12,645,73 Ingresos excedentes¹ - 16,498,3 Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento Ingreso Ampliaciones y Diferencia Estimado Modificado Devengado Recaudado Reducciones (1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5-1 ) Ingresos del Gobierno 1, 39,522 49,522 41,126 41,126 31,126 Impuestos Contribuciones de Mejoras Derechos Productos 1, - 1, 1,64 1,64-8,396 Corriente 1, - 1, 1,64 1,64-8,396 Capital Aprovechamientos - 39,522 39,522 39,522 39,522 39,522 Corriente - 39,522 39,522 39,522 39,522 39,522 Capital Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Ingresos de Organismos y Empresas 28,538,834-28,538,834 12,64,64 12,64,64-15,934,23 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 28,538,834-29,572,96 12,64,64 12,64,64-15,934,23 Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos Total 28,548,834 39,522 28,588,356 12,645,73 12,645,73 Ingresos excedentes¹ - 15,93,14 29

30 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO DEL 1/1/217 AL 31/12/217 1/6/18 2:54 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 32 1 SERVICIOS PERSONALES 11 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 12 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO 13 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,827,475 1,38, 2,83,426 6,564,335 6,445,24 2,946,787 2,946,787 2,946,787 2,946,787 2,946,787 35, 1,56, , , , , ,466 1,832,9 1,698,219 2,217,216 2,217, ,217, ,217,215 2,217, SEGURIDAD SOCIAL 82,2 368,146 49, ,16 779,16-779,16-779,16 779,16 15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2,58, ,192 1,232,33 1,71,76 1,71, ,71, ,71,219 1,71,219 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 9,17, 9,998,682 1,841,436 8,327,246 8,326, ,326, ,326,73 8,326,73 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 21 MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 444,8 2,81,52 1,841, , , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 141, 7,623 84, , , , , , MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 25 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 26 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS 27 VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 29 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 24, 94,992 28, 28, 24, 91, 3, , 182, 182, 182, 182, 159, ,541 39,842 39,842 39,842 39,842 39,842 6, ,172 6,172 6,172 6,172 6,172 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 74, 2,437,326 2,12,96 1,38,366 1,38, ,38, ,38,347 1,38,347 3 SERVICIOS GENERALES 31 SERVICIOS BASICOS 196,2 958,141 1,13, ,19 141,19 141,19 141,19 141,19 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 29,4 137,215 23, , ,451 35,451 18, 18, 35,451 35, SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 34 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 35 SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 462,5 76,5 95, 1,273, ,781 93,268 93,268-93,268-93,268 93,268 32,687 5,39 59,147 59, , ,144 59, , ,78 766, , , , ,779 3 c48t9xpyix-mj6sjh9m6k-vk4tpzlp8c-mkyb4v3hit

31 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO DEL 1/1/217 AL 31/12/217 1/6/18 2:54 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, CAPITULO Y CONCEPTO DEL GASTO 36 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 234, 2, AMPLIA- CIONES REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO DEVEN- GADO SIN EJERCER PAGADO EJERCIDO SIN PAGAR CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) 2 3 4=(1+2-3) 5 6=(4-5) 7 8=(5-7) 9=(4-7) 1 11=(7-1) 12 13=(1-12) 14=(7-12) 3, 219,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 27,282 2,215 27,67 27,67 27,67 27,67 27,67 38 SERVICIOS OFICIALES 1,71,899 22,63 1,49,836 1,39,239 1,597 1,39,239 1,597 1,39,239 1,39, OTROS SERVICIOS GENERALES 86,4 56,565 3, , , , , ,376 TOTAL SERVICIOS GENERALES 1,38, 4,416,897 2,396,454 3,4,443 3,389,843 1,6 3,371,843 18, 28,6 3,371,843 3,371,843 4 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 44 AYUDAS SOCIALES 46, 39,92 67,82 18,1 15,68 2,42 15,68 2,42 15,68 15,68 TOTAL TRANSFERENCIAS 46, 39,92 67,82 18,1 15,68 2,42 15,68 2,42 15,68 15,68 5 BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 51 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 12, 77, ,231 76,23 76,23-76,23-76,23 76,23 TOTAL BIENES MUEBLES 12, 77, ,231 76,23 76,23-76,23-76,23 76,23 6 INVERSION PUBLICA 61 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO 17,118,834 2, 16,918,834 16,918,834 16,918,834 TOTAL INVERSION PUBLICA 17,118,834 2, 16,918,834 16,918,834 16,918,834 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,42, 34,88,913 15,729,91 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828,596 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,42, 34,88,913 15,729,91 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828, c48t9xpyix-mj6sjh9m6k-vk4tpzlp8c-mkyb4v3hit

32 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE DEL 1/1/217 AL 31/12/217 1/6/18 2:52 PM Página 1 de 1 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO AMPLIACIONES -REDUC- CIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL 1,56,815-24,88 1,31,935 1,31, ,31, ,31,435 1,31, DEPARTAMENTO JURIDICO 1,337, , , ,876 1, ,876 1, , , DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 4,918,112 17,61,929 22,529,41 5,69,815 16,919,226 5,591,815 18, 16,937,226 5,591,815 5,591, COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO 41 OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR 1,116, ,142 1,443,7 498,51 751,837-14, , ,33 1,699,487 1,688,72 1,767 1,688,72 1,767 1,688,72 1,688,72 1,941,58 1,941, ,941, ,941,578 1,941, , , , , ,495 1,155,677 1,155,677-1,155,677-1,155,677 1,155,677 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,42, 18,359,12 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828,596 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,42, 18,359,12 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828, f52tjppl7y-bt9l1zlz7l-qitkqb9hxp-3tqycuc6k-t

33 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/217 AL 31/12/217 1/6/18 2:53 PM Página 1 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) OFICINA DEL DIRECTOR GENERAL UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,56,815-63,38 453, , , , , AUSTERIDAD MUNICIPAL 578, , , , , ,158 TOTAL OFICINA DEL DIRECTOR 1,56,815-24,88 1,31,935 1,31, ,31, ,31,435 1,31, DEPARTAMENTO JURIDICO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,337, , , , , , , AUSTERIDAD MUNICIPAL 34,185 34, ,264 1, ,264 1, , ,264 TOTAL DEPARTAMENTO JURIDICO 1,337, , , ,876 1, ,876 1, , , DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 4,918,112 15,176,921 2,95,33 3,176,199 16,918,834 3,158,199 18, 16,936,834 3,158,199 3,158, AUSTERIDAD MUNICIPAL 2,434,9 2,434,9 2,433, ,433, ,433,617 2,433,617 TOTAL DEPARTAMENTO 4,918,112 17,61,929 22,529,41 5,69,815 16,919,226 5,591,815 18, 16,937,226 5,591,815 5,591, COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,116,345-7, , , , , , IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1,283,369 1,283,369 1,272,61 1,767 1,272,61 1,767 1,272,61 1,272,61 TOTAL COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN 1,116, ,142 1,699,487 1,688,72 1,767 1,688,72 1,767 1,688,72 1,688,72 21 OFICINA DEL COORDINADOR DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 1,443,7-948, ,85 494,85-494,85-494,85 494, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 1,446,774 1,446,774 1,446, ,446, ,446,773 1,446,773 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 1,443,7 498,51 1,941,58 1,941, ,941, ,941,578 1,941, c5t9pbh8j-ptjh1j6zmh-qv4kux9l8p-ctqy3uvb6i-m

34 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA DEL 1/1/217 AL 31/12/217 1/6/18 2:53 PM Página 2 de 2 CIFRAS EN PESOS EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDENCIA, UNIDAD RESPONSABLE, PROGRAMA PRESU- PUESTO DE EGRESOS APROBADO 1 AMPLIACIONES- REDUCCIONES PRESU- PUESTO MODIFICADO O VIGENTE COMPRO- METIDO PRESU_ PUESTO DISPONIBLE PARA COM- PROMETER DEVEN- GADO COMPRO- METIDO NO DEVENGADO PRESU- PUESTO VIGENTE SIN DEVENGAR EJERCIDO PAGADO CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) =(3-4) 6 7=(4-6) 8=(3-6) =(6-1) 31 OFICINA DEL COORDINADOR DE PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DE LA VIOLENCIA DE GENERO UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 751, ,427 36,41 36,41 36,41 36,41 36, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 431,86 431,86 431,86-431,86-431,86 431,86 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 751,837-14, , , , , , OFICINA DEL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y FAMILIAR UN MUNICIPIO INCLUYENTE IMMA 796, , , , , , , IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES 656,49 656,49 656,49 656,49 656,49 656,49 TOTAL OFICINA DEL COORDINADOR 796, ,33 1,155,677 1,155,677 1,155,677 1,155,677 1,155,677 TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 11,42, 18,359,12 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828,596 TOTAL INSTANCIA GUBERNAMENTAL 11,42, 34,88,913 15,729,91 29,779,12 12,846,596 16,932,416 12,828,596 18, 16,95,416 12,828,596 12,828, c5t9pbh8j-ptjh1j6zmh-qv4kux9l8p-ctqy3uvb6i-m

35 MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA IMMA RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO D I C I E M B R E ( 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 217 ) 35

36 METAS INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 218 1/16/18 1:4 AM Página 1 de 2 FICHA TECNICA Responsable de la meta Instancia Gubernamental Dependencia Programa AUSTERIDAD MUNICIPAL Acción Responsable MANEJO EFICIENTE DE LOS RECUROS DEL IMMA C.P. NESTOR ANDRES ROSALES ROSALES Datos Técnicos Nombre de Indicador Universo de Cobertura Frecuencia de Medición PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MES X MUNICIPAL MENSUAL Usuarios Internos Usuarios Externos Tipo de Indicador DESEMPEÑO Metodología de la Meta Dimensión Nombre de la Meta Unidad de Medida Metodo de Cálculo EFICIENCIA PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MES X ACTIVIDAD (NÚMERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL MES X DE 217/ NÚMERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PROGRAMADAS EN EL MES X DE 217)*1 Descripción de la Meta EJECUTAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Cuantificación RELATIVOS (PORCENTAJE) Línea Base Umbral Satisfactorio 1 Original Modificado Realizado Estatus Enero REGISTRADO Febrero REGISTRADO Marzo REGISTRADO Abril REGISTRADO Mayo REGISTRADO Junio REGISTRADO Julio REGISTRADO Agosto REGISTRADO Septiembre REGISTRADO Octubre REGISTRADO Noviembre REGISTRADO Diciembre REGISTRADO 36 i56j1sbs6b-mzls9l6wlz-qjubz6f8b-tu4c6kyb4x

37 METAS INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 218 1/16/18 1:4 AM Página 2 de 2 Total 1,2. 1,2. 37 i56j1sbs6b-mzls9l6wlz-qjubz6f8b-tu4c6kyb4x

38 METAS INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 218 1/16/18 1:38 AM Página 1 de 2 FICHA TECNICA Responsable de la meta Instancia Gubernamental Dependencia Programa IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES Acción Responsable PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO DE MANERA INTEGRAL, INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA LIC. LAURA DAVALOS ISAAC, JOVITA GARCIA GARCIA, TERESA DE JESUS GUTIERREZ Datos Técnicos Nombre de Indicador NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. Universo de Cobertura Frecuencia de Medición MUNICIPAL MENSUAL Usuarios Internos Usuarios Externos Tipo de Indicador DESEMPEÑO Metodología de la Meta Dimensión EFICIENCIA Nombre de la Meta NÚMERO DE PERSONAS INFORMADAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. Unidad de Medida Metodo de Cálculo Descripción de la Meta PERSONA REALIZADO/PROGRAMADO PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO DE MANERA INTEGRAL, INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. Cuantificación ABSOLUTOS Línea Base Umbral Satisfactorio 6667 Original Modificado Realizado Estatus Enero REGISTRADO Febrero REGISTRADO Marzo REGISTRADO Abril REGISTRADO Mayo REGISTRADO Junio ,149. REGISTRADO Julio REGISTRADO Agosto REGISTRADO Septiembre ,858. REGISTRADO Octubre ,353. REGISTRADO Noviembre ,87. REGISTRADO Diciembre REGISTRADO 38 f48z1fpslx-mj6sjh6m6z-us6lpzls8c-muub6i5bup

39 METAS INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 218 1/16/18 1:38 AM Página 2 de 2 Total 6,667. 7, f48z1fpslx-mj6sjh6m6z-us6lpzls8c-muub6i5bup

40 METAS INSTITUCIONALES DEL EJERCICIO 218 1/16/18 1:39 AM Página 1 de 2 FICHA TECNICA Responsable de la meta Instancia Gubernamental Dependencia Programa IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES Acción Responsable PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL AMBITO PUBLICO Y PRIVADO DE MANERA INTEGRAL, INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA LIC. LAURA DAVALOS ISAAC, JOVITA GARCIA GARCIA, TERESA DE JESUS GUTIERREZ Datos Técnicos Nombre de Indicador Universo de Cobertura Frecuencia de Medición NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES REALIZADAS. MUNICIPAL ANUAL Usuarios Internos Usuarios Externos Tipo de Indicador DESEMPEÑO Metodología de la Meta Dimensión Nombre de la Meta Unidad de Medida Metodo de Cálculo Descripción de la Meta EFICIENCIA NÚMERO DE CAMPAÑAS MASIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES REALIZADAS. CAMPAÑA REALIZADO/PROGRAMADO PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL ÁMBITO PÚBLICO Y PRIVADO DE MANERA INTEGRAL, INTERINSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. Cuantificación ABSOLUTOS Línea Base Umbral Satisfactorio 2 Original Modificado Realizado Estatus Enero.. REGISTRADO Febrero.. REGISTRADO Marzo.. REGISTRADO Abril.. REGISTRADO Mayo.. REGISTRADO Junio. 4. REGISTRADO Julio.. REGISTRADO Agosto.. REGISTRADO Septiembre. 2. REGISTRADO Octubre. 1. REGISTRADO Noviembre.. REGISTRADO Diciembre 4.. REGISTRADO 4 e5j1sbs6b-mzls9l6wlz-4y6ibz6f8b-tu4c6kyb4x