INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C

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1 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Efectivo Fondos Fijos de Caja Fondos Fijos de Caja Bancos/Tesorería Bancos Moneda Nacional Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) Inversiones en Moneda Nacional CP Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP DEUDORES ALUMNOS DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo Deudores por Ministración de Fondos Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Terrenos Edificios no residenciales Otros Bienes Inmuebles Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Muebles de Oficina y Estantería Muebles, Excepto de Oficina y Estantería Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Otros Mobiliarios y Equipos de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipos y Aparatos Audiovisuales Cámaras Fotográficas y de Video Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 67,721, ,496, ,548, ,00 8,00 8,00 3,531, ,531, ,531, ,009, ,009, ,009, ,947, , , , , ,717, ,717, ,717, ,225, ,820, ,776, , , ,326, ,149, , , ,122, , ,849, , , ,350, ctapub_balance.rpt Página: 1 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

2 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte Automóviles y Camiones Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipo Agropecuario Maquinaria y Equipo Industrial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Equipo de Comunicación y Telecomunicación Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Herramientas y Máquinas-Herramienta Otros Equipos Activos Biológicos Otros Activos Biológicos Activos Intangibles Software Licencias Licencias Informáticas e Intelectuales PASIVO PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDOR CUENTAS POR ACUMULADAS RETENCIONES A EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS RETENCION I.S.P.T. RETENCION I.M.S.S. RETENCIONES POR PRESTACIONES RETENCION INFONAVIT DESCUENTOS A TRABAJADORES RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENCION SEGURO DE VIDA APORTACIONES PATRONALES APORTACION I.M.S.S. APORTACION CUOTAS INFONAVIT 1,029, ,029, ,965, ,965, , , , , , , , , ,36 27,36 77, , , , ,183, , , , , , , , , , , , , , , , ctapub_balance.rpt Página: 2 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

3 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO OTRAS RETENCIONES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCION ISR HONORARIOS RETENCION IVA HONORARIOS RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS OTRAS CUENTAS POR ACUMULADAS ACREEDORES ALUMNOS ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS ACREEDORES VARIOS CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES PASIVO NO CIRCULANTE Provisiones a Largo Plazo Otras Provisiones a Largo Plazo APORTACION CONACYT RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Patrimonio Contribuido Aportaciones Actualizaciones del Patrimonio Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Cambios por Errores Contables 6, , , , , , , , , ,234, ,234, ,234, ,00 1,150, , ,480, ,863, ,715, , ,616, ,076, ,358, , , TOTAL $67,721, $67,721, ctapub_balance.rpt Página: 3 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

4 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO NOTAS DESGLOSE GESTION 1.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES. El saldo de la cuenta se integra como sigue: Deudore la Tesorería a Corto Plazo (1) $ 30,442, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 229, Total $ 30,672, (1) Adeudos del Estado hacia el Instituto de 2006 a 2013 (2006 $ 968,810, 2007 $ 294,864, 2008 $ 3,808,600, 2009 $6,003,343, 2010 $ 6,897,500, 5,563,170, 2012 $3,728,414, 2013 $ 3,178,215. La Instrucción de registrar estos importes en el ejercicio fue girada por la Auditoria Superior del Estado reconociéndolos dentro de los Resultados de Ejercicios Anteriores (REA hasta 2011 y en 2012 en adelante en ingresos). 2.- ACTIVO NO CIRCULANTE Los movimientos del periodo son los sigu Nombre de la cuenta Saldos al Adquisiciones Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre 2013 Saldos Terrenos Edificios no residenciales Otros bienes inmuebles Mobiliario y equipo de admón. Mobiliario y Eq. Educ Recre. Eq. Instrumental Med. y de Lab. Equipo de transporte Maq. Otros Eq. y Herramientas Activos biológicos Totales $22,776, , ,333 3,133,657 1,846,526 1,020,473 1,685, ,292 6,710 $ 31,817,42 16,092 3,164 8, ,700 1,856 20,650 $ 330,162 $22,776, , ,333 3,149,749 1,849,690 1,029,172 1,965, ,148 27,362 $ 32,147,584 En el Segundo Trimestre 2009, se registró el terreno aportado al instituto por el Municipio de San Pedro, Coahuila. 3.- RETENCIONES A EMP El saldo de esta cuenta se integra como sigue: Retención I.S.R. Salarios $ 381, Retención I.M.S.S. 26,183.8 Retención INFONAVIT 104, Total $ 512, PROVISIONES A LARGO PLAZO El saldo de esta cue integra como sigue: RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES $ 1,150, RESERVA PAR OBLIGACION 1, RESERVA CONACYT 82, Total $ 1,234, CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL INSTITUTO. EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO, C mediante Decreto publicado en el periódico Oficial por el Gobierno Constitucional del Estado de Coahuila de Zarago 19 de agosto 2005, el cual establece que el Instituto en adelante será un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Educación Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y domicilio en San Pedro, Coahuila. El Instituto tendrá por objetivo, impartir e impulsar la Educación Superior Tecnológica en la entidad, particularmente en la Región Lagunera y realizar investigación científica y tecnológica en la entidad, que contribuya a elevar la calidad Académica, Vinculándola con la necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional. El instituto fortalecerá e impulsara, a través de la educación, los factores que eleven la calidad académica. Para el complimiento de su objetivo, el instituto tiene las atribuciones principales siguientes: Impartir Educación Superior Tecnológica a nivel de licenciatura. Desarrollar e impulsar investigaciones científicas y tecnológicas que contribuyan al desarrollo estatal y nacional. Formular los planes y programas de estudios de investigación y de extensión que habrá de impartirse en el instituto. Establecer procedimientos de selección e ingreso de los aspirantes, incluyendo exámenes de conocimientos y psicométricos. Diseñar y operar un sistema de becas para facilitar el ingreso y la permanencia en el instituto de aquellos jóvenes que lo requieran, previos los requisitos correspondientes. Realizar en general todas aquellas atribuciones que contribuyan al cumplimiento de su objetivo y que prevean este decreto u otras disposiciones aplicables. Los ctapub_balance.rpt Página: 4 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

5 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO estados financieros y sus notas están expresados en pesos mexicanos, conforme a las leyes respectivas. El instit recibe subsidios en efectivo para cubrir su sostenimiento operativo y son efectuados básicamente por la Federación Estado de Coahuila; así como donaciones de propiedades y Equipos necesarios para proporcionar los servicios educativos. 2.-POLITICAS CONTABLES. A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS POLÍTICAS CONTABLES M RECONOCIMIENTO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS. Los ingresos por subsidios del Gobierno Federal y Estatal propios y otros ingresos, se contabilizan conforme se devenguen. Los egresos se reconocen y se registran como ta en el momento que se devengan. B.- ACTIVO FIJO. Las necesidades, mobiliario y equipo se registran a su costo adquisiciones y por política no se deprecian, apegándose a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamenta HACIENDA PUBLICA-PATRIMONIO LA HACIENDA PÚBLICA-PATRIMONIO D EL INSTITUTO SE INTEGRA CON: inmuebles que aporten los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, Instituciones Públicas o Privadas y los particulares. Los subsidios y aportaciones económicas de cualquier tipo que reciba de los gobiernos antes mencionados y los que obtenga de instituciones Públicas y Privadas, así como de particulares. Las donaciones, he o legados que reciba. Todos los demás ingresos que reciba por cualquier otro medio legal. 3.- PREPARACIÓN D ESTADOS FINANCIEROS. Beneficio a los Empleados En el ejercicio 2013 se realizaron cálculos para determinar beneficios directos y por terminación, de conformidad con los lineamientos establecidos en la norma de información financiera D-3 beneficias a empleados el pasivo se presenta en dos partidas; a corto plazo los beneficios directos que se devengaran dentro de los 12 meses posteriores al cierre del ejercicio; y dentro del largo plazo los beneficios por termino de la relación laboral, los cuales anualmente se actualizaron con las incidencias que se presenten. El importe determinado en el primer ejercicio asciende a $5,463,346.78, por término de la relación laboral y contempla la proyección salarial de un ejercicio y sus beneficios al corto plazo y en caso de termino de la relación laboral, se ajusta a la vida remanente laboral promedio, que para el ejercicio 2013 es de 28 años. En el ejercicio 2013 se aplicaron a la reserva por retiro de los trabajadores la cantidad de $195, El instituto presenta sus estados financieros de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y las normas de información financiera son: A.- No se calcula depreciación sobre las propiedades, mobiliario y equipo, ya que la institución no persigue fines de lucro. B.- Las cifras de los Estados Financieros se presentan a los valores históricos, situació que a partir de enero de 2008 no presentan discrepancia con la norma de Información Financiera B-10 efectos de l inflación del Consejo Mexicano de Normas de información financiera, A.C. (CINIF), que establece una desconexión un ambiente de inflación baja (menor a 26% en los últimos 3 años). C. Las entidades gubernamentales se regulan Marco Legal como es la Ley o Decreto que los constituye y su registro contable se basa en los Postulados Básicos Contabilidad Gubernamental; y por su parte las empresas se apegan a ciertas reglamentaciones, su registro contab en base a Normas de Información Financiera emitidas por CNIF. D.- La determinación del régimen fiscal y labora I.S.R. y la P.T.U., es aplicación exclusiva de las empresas y en las entidades gubernamentales no existe este reconocimiento. E.- Todo lo relacionado con lo financiero debe ser sometido a la consideración, revisión y aprobaci en su caso al poder legislativo y las entidades del sector privado no tienen la obligación de someter su información al poder legislativo para su aprobación. F. Las Entidades Gubernamentales no utilizan la Contabilidad de Costos pa obtener costos unitarios, ya que el bien elaborado no va ser enajenado, sino es empleado para evaluar productivida en el control de gasto de inversión y en la empresa privada es básico que manejen contabilidad de costos para obte costos unitarios ya que su producto terminado al ser enajenado puede conocer el costo unitario y fijar el porcentaje ctapub_balance.rpt Página: 5 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

6 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Situación Financiera Al 31 de Diciembre de 2013 Nivel 8 DESCRIPCIÓN ACTIVO PASIVO y PATRIMONIO MEMORIA utilidad y mantener el precio competitivo en el mercado. G.- La presentación de la Información Financiera a partir del segundo Trimestre de 2012, se adecuo a la presentación requerida en el Sistema Integral de Información Finan el cual se basa en los formatos establecidos en el manual de contabilidad gubernamental. 4.- RÉGIMEN FISCAL ctapub_balance.rpt Página: 6 de 6 Miércoles 5 de Marzo de 2014

7 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO Anual ACUMULADO AL PERIODO EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS 1,572, ,572, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN 4 INGRESOS 26,620, ,620, Ingresos de Gestión 3,135, ,135, Derechos 3,106, ,106, Otros Derechos 3,106, ,106, Productos de Tipo Corriente 16,70 16, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 16,70 16, Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,69 11, Otros Aprovechamientos 11,69 11,69 42 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,406, ,406, Participaciones y Aportaciones 20,406, ,406, Participaciones 20,406, ,406, Otros Ingresos 3,078, ,078, Ingresos Financieros 25, , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 25, , Otros Ingresos 373, , Otros Ingresos varios 373, , Ingresos Extraordinarios 2,680,00 2,680, INGRESO EXTRAORDINARIO 2,680,00 2,680,00 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_aplicacion.rpt Página: 1 de 5 Miércoles 5 de Marzo de 2014

8 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO Anual ACUMULADO AL PERIODO GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS DISM Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES INCR 1, , RETENCION I.S.P.T. INCR 43, , RETENCION I.M.S.S. INCR 2, , RETENCION INFONAVIT INCR 28, , RETENCION PENSION ALIMENTICIA INCR RETENCION SEGURO DE VIDA INCR APORTACION I.M.S.S. INCR 13, , APORTACION CUOTAS INFONAVIT INCR 5, , RETENCION ISR HONORARIOS INCR 1, , RETENCION IVA HONORARIOS INCR 1, , RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS INCR 2, , ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS INCR APORTACION CONACYT INCR 82,00 82, Actualizaciones del Patrimonio INCR 148, , Cambios por Errores Contables INCR 180, , SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS 513, , TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS 28,706, ,706, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 19,543, ,543, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_aplicacion.rpt Página: 2 de 5 Miércoles 5 de Marzo de 2014

9 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO Anual ACUMULADO AL PERIODO 51 Gastos de Funcionamiento 19,498, ,498, Servicios Personales 15,043, ,043, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,485, ,485, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 189, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,404, ,404, Seguridad Social 2,175, ,175, Otras prestaciones sociales y económicas 789, , Materiales y Suministros 1,224, ,224, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 459, , Alimentos y Utensilios 108, , Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 184, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 83, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 256, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 72, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 50, , Servicios Generales 3,230, ,230, Servicios Básicos 927, , Servicios de Arrendamiento 114, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 398, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 144, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 477, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 28, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_aplicacion.rpt Página: 3 de 5 Miércoles 5 de Marzo de 2014

10 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO Anual ACUMULADO AL PERIODO 5137 Servicios de Traslado y Viáticos 620, , Servicios Oficiales 114, , Otros Servicios Generales 405, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 44,94 44, Ayudas Sociales 44,94 44, Ayudas Sociales a Personas 44,94 44,94 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN APLICACION DE RECURSOS Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS INCR 3, , DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS INCR 229, , DEUDORES INFONAVIT - EMPLEADOS INCR Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS INCR 3,453, ,453, Muebles de Oficina y Estantería INCR 149, , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información INCR 35, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración INCR 111, , Equipos y Aparatos Audiovisuales INCR 248, , Cámaras Fotográficas y de Video INCR 1, , Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo INCR 61, , Equipo Médico y de Laboratorio INCR 8,70 8, Automóviles y Camiones INCR 500,20 500, Maquinaria y Equipo Agropecuario INCR 25, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_aplicacion.rpt Página: 4 de 5 Miércoles 5 de Marzo de 2014

11 Estado de Origen y Aplicación de Recursos Anual del 2013 Nivel 4 CUENTA CONCEPTO Anual ACUMULADO AL PERIODO Maquinaria y Equipo Industrial INCR 12, , Equipo de Comunicación y Telecomunicación INCR 14, , Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos INCR 3, , Herramientas y Máquinas-Herramienta INCR 12, , Otros Activos Biológicos INCR 27,36 27, Licencias Informáticas e Intelectuales INCR 35, , Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS DISM Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS DISM ACREEDORES VARIOS DISM 177, , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES DISM 3, , RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES DISM 39, , RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES DISM 89, , Resultados de Ejercicios Anteriores DISM 385, , SUMA DE APLICACION DE RECURSOS 5,631, ,631, EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS 3,531, ,531, TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS 28,706, ,706, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_aplicacion.rpt Página: 5 de 5 Miércoles 5 de Marzo de 2014

12 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL DEL 2013 Nivel 5 CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO PARTIDAS QUE NO REQUIEREN RECURSOS VARIACIONES EN ACTIVOS VARIACIONES EN PASIVOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCIONES FISCALES A TERCEROS 6, ,076, , VARIACIONES EN PATRIMONIO RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS GENERADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $7,082, $ C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE Ctapub_EstadoCambioFinanciera.rpt Página: 1 de 2 Miércoles 5 de Marzo de 2014

13 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL DEL 2013 Nivel 5 CUENTA CONCEPTO SUBTOTAL TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN VARIACIONES EN ACTIVO FIJO VARIACIONES EN INVERSION PUBLICA RECURSOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $ AUMENTO DE EFECTIVO $7,082, EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO $ EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO $7,082, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE Ctapub_EstadoCambioFinanciera.rpt Página: 2 de 2 Miércoles 5 de Marzo de 2014

14 Informe sobre Pasivos Contingentes Anual de 2013 Nivel 5 CUENTA DESCRIPCIÓN 217 Provisiones a Corto Plazo 217 Provisiones a Corto Plazo 217 Provisiones a Corto Plazo 217 Provisiones a Corto Plazo 2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo 2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo 2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo 2171 Provisión para Demandas y Litigios a Corto Plazo 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ TOTAL DE PASIVOS CONTINGENTES $ NOTAS C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE

15 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2013 Nivel 8 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) ACTIVO $ 60,826, $ 68,127, $ 61,232, $ 67,721, $ -6,894, ACTIVO CIRCULANTE $ 29,851, $ 66,622, $ 60,977, $ 35,496, $ -5,645, Efectivo y Equivalentes $ 2,586, $ 38,951, $ 36,989, $ 4,548, $ -1,962, Efectivo $ 8,00 $ $ $ 8,00 $ Fondos Fijos de Caja $ 8,00 $ $ $ 8,00 $ Fondos Fijos de Caja $ 8,00 $ $ $ 8,00 $ Fondos Fijos de Caja $ 8,00 $ $ $ 8,00 $ Bancos/Tesorería $ 1,572, $ 36,924, $ 34,965, $ 3,531, $ -1,958, Bancos Moneda Nacional $ 1,572, $ 36,924, $ 34,965, $ 3,531, $ -1,958, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS $ 1,572, $ 36,924, $ 34,965, $ 3,531, $ -1,958, $ 1,572, $ 36,924, $ 34,965, $ 3,531, $ -1,958, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) $ 1,006, $ 2,027, $ 2,023, $ 1,009, $ -3, Inversiones en Moneda Nacional CP $ 1,006, $ 2,027, $ 2,023, $ 1,009, $ -3, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS $ 1,006, $ 2,027, $ 2,023, $ 1,009, $ -3, $ 1,006, $ 2,027, $ 2,023, $ 1,009, $ -3, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 27,264, $ 27,670, $ 23,987, $ 30,947, $ -3,682, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo $ $ 36, $ 36, $ $ Otras Cuentas por Cobrar $ $ 36, $ 36, $ $ Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS $ $ $ $ $ Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS $ $ $ $ $ Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES $ $ 35, $ 35, $ $ Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES $ $ 35, $ 35, $ $ Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo $ $ 996, $ 766, $ 229, $ -229, Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP $ $ 996, $ 766, $ 229, $ -229, DEUDORES ALUMNOS $ $ 239, $ 9,95 $ 229, $ -229, DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS $ $ 239, $ 9,95 $ 229, $ -229, DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS $ $ 239, $ 9,95 $ 229, $ -229, Página: 1 de 5 ctapub_analiticoactivo.rpt Miércoles 5 de Marzo de 2014

16 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2013 Nivel 8 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) GASTOS A COMPROBAR $ $ 749, $ 749, $ $ 0.01 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $ $ 749, $ 749, $ $ 0.01 GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS $ $ 749, $ 749, $ $ 0.01 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR $ $ 7, $ 7, $ $ SUBSIDIO AL EMPLEO $ $ 7, $ 7, $ $ SUBSIDIO AL EMPLEO $ $ 7, $ 7, $ $ DEUDORES INFONAVIT $ $ 0.01 $ $ $ DEUDORES INFONAVIT - EMPLEADOS $ $ 0.01 $ $ $ Ingresos por Recuperar a Corto Plazo $ $ 22,600, $ 22,600, $ $ PARTICIPACIONES POR COBRAR $ $ 16,384, $ 16,384, $ $ PARTICIPACIONES POR COBRAR $ $ 16,384, $ 16,384, $ $ INTERES BANCARIO POR COBRAR $ $ 25, $ 25, $ $ INTERES BANCARIO POR COBRAR $ $ 25, $ 25, $ $ Derechos por Cobrar $ $ 3,107, $ 3,107, $ $ Derechos por Cobrar $ $ 3,107, $ 3,107, $ $ Productos por Cobrar $ $ 16,70 $ 16,70 $ $ Productos por Cobrar $ $ 16,70 $ 16,70 $ $ Aprovechamientos por Cobrar $ $ 11,69 $ 11,69 $ $ Aprovechamientos por Cobrar $ $ 11,69 $ 11,69 $ $ Otras Contribuciones por Cobrar $ $ 3,053, $ 3,053, $ $ Otras Contribuciones por Cobrar $ $ 3,053, $ 3,053, $ $ 1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo $ 27,264, $ 4,038, $ 585, $ 30,717, $ -3,453, Deudores por Ministración de Fondos $ 27,264, $ 4,038, $ 585, $ 30,717, $ -3,453, Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS $ 27,264, $ 4,038, $ 585, $ 30,717, $ -3,453, $ 27,264, $ 4,038, $ 585, $ 30,717, $ -3,453, ACTIVO NO CIRCULANTE $ 30,975, $ 1,504, $ 254, $ 32,225, $ -1,249, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $ 23,820, $ $ $ 23,820, $ Terrenos $ 22,776, $ $ $ 22,776, $ Terrenos $ 22,776, $ $ $ 22,776, $ Edificios no residenciales $ 233, $ $ $ 233, $ Página: 2 de 5 ctapub_analiticoactivo.rpt Miércoles 5 de Marzo de 2014

17 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2013 Nivel 8 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) Edificios no residenciales $ 233, $ $ $ 233, $ Otros Bienes Inmuebles $ 811, $ $ $ 811, $ Otros Bienes Inmuebles $ 811, $ $ $ 811, $ Bienes Muebles $ 7,112, $ 1,468, $ 254, $ 8,326, $ -1,214, Mobiliario y Equipo de Administración $ 2,852, $ 467, $ 170, $ 3,149, $ -297, Muebles de Oficina y Estantería $ 637, $ 161, $ 12, $ 786, $ -149, Muebles de Oficina y Estantería $ 637, $ 161, $ 12, $ 786, $ -149, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería $ 34, $ $ $ 34, $ Muebles, Excepto de Oficina y Estantería $ 34, $ $ $ 34, $ Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información $ 2,086, $ 193, $ 157, $ 2,122, $ -35, $ 2,086, $ 193, $ 157, $ 2,122, $ -35, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $ 94, $ 111, $ $ 206, $ -111, Otros Mobiliarios y Equipos de Administración $ 94, $ 111, $ $ 206, $ -111, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo $ 1,536, $ 336, $ 23, $ 1,849, $ -312, Equipos y Aparatos Audiovisuales $ 228, $ 268, $ 19,55 $ 477, $ -248, Equipos y Aparatos Audiovisuales $ 228, $ 268, $ 19,55 $ 477, $ -248, Cámaras Fotográficas y de Video $ 19, $ 1, $ $ 21, $ -1, Cámaras Fotográficas y de Video $ 19, $ 1, $ $ 21, $ -1, Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio $ 1,288, $ 66, $ 4, $ 1,350, $ -61, $ 1,288, $ 66, $ 4, $ 1,350, $ -61, $ 1,020, $ 8,70 $ $ 1,029, $ -8, Equipo Médico y de Laboratorio $ 1,020, $ 8,70 $ $ 1,029, $ -8,70 Equipo Médico y de Laboratorio $ 1,020, $ 8,70 $ $ 1,029, $ -8,70 Equipo de Transporte $ 1,465, $ 555,20 $ 55,00 $ 1,965, $ -500,20 Automóviles y Camiones $ 1,465, $ 555,20 $ 55,00 $ 1,965, $ -500,20 Automóviles y Camiones $ 1,465, $ 555,20 $ 55,00 $ 1,965, $ -500,20 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas $ 237, $ 74, $ 6, $ 305, $ -67, Maquinaria y Equipo Agropecuario $ 82, $ 25, $ $ 108, $ -25, Maquinaria y Equipo Agropecuario $ 82, $ 25, $ $ 108, $ -25, Página: 3 de 5 ctapub_analiticoactivo.rpt Miércoles 5 de Marzo de 2014

18 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2013 Nivel 8 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) Maquinaria y Equipo Industrial $ $ 12, $ $ 12, $ -12, Maquinaria y Equipo Industrial $ $ 12, $ $ 12, $ -12, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial $ 70, $ $ $ 70, $ $ 70, $ $ $ 70, $ Equipo de Comunicación y Telecomunicación $ 8,98 $ 14, $ $ 22, $ -14, Equipo de Comunicación y Telecomunicación $ 8,98 $ 14, $ $ 22, $ -14, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos $ 35, $ 3, $ $ 39, $ -3, $ 35, $ 3, $ $ 39, $ -3, Herramientas y Máquinas-Herramienta $ 8, $ 18, $ 6, $ 20, $ -12, Herramientas y Máquinas-Herramienta $ 8, $ 18, $ 6, $ 20, $ -12, Otros Equipos $ 31, $ $ $ 31, $ Otros Equipos $ 31, $ $ $ 31, $ Activos Biológicos $ $ 27,36 $ $ 27,36 $ -27,36 Otros Activos Biológicos $ $ 27,36 $ $ 27,36 $ -27,36 Otros Activos Biológicos $ $ 27,36 $ $ 27,36 $ -27,36 Activos Intangibles $ 41, $ 35, $ $ 77, $ -35, Software $ 13, $ $ $ 13, $ Software $ 13, $ $ $ 13, $ Licencias $ 28, $ 35, $ $ 64, $ -35, Licencias Informáticas e Intelectuales $ 28, $ 35, $ $ 64, $ -35, Licencias Informáticas e Intelectuales $ 28, $ 35, $ $ 64, $ -35, Página: 4 de 5 ctapub_analiticoactivo.rpt Miércoles 5 de Marzo de 2014

19 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado Analítico del Activo Del 1 del mes de enero al 31 del mes de diciembre de 2013 Nivel 8 CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL (SI) CARGOS DEL PERIODO 2 ABONOS DEL PERIODO 3 SALDO FINAL (SF) 4(1+2-3) FLUJO DEL PERIODO (SI-SF) (1-4) NOTAS DESGLOSE GESTION 1.- ACTIVO NO CIRCULANTE Los movimientos del periodo son los siguientes: Nombre de la cuenta Sa Adquisiciones Del 1º de Octubre al 31 de Diciembre 2013 Saldos al Terrenos residenciales Otros bienes inmuebles Mobiliario y equipo de admón. Mobiliario y Eq. Educ. y Recre. Eq. Instrumental Med. y de Lab. Equipo de transporte Maq. Otros Eq. y Herramientas Activos biológicos Totale $22,776, , ,333 3,133,657 1,846,526 1,020,473 1,685, ,292 6,710 $ 31,817,421 16,092 3,164 8, ,700 1,856 20,650 $ 330,162 $22,776, , ,333 3,149,749 1,849,690 1,029,172 1,965, ,148 27,362 $ 32,147,584 En el Segundo Trim 2009, se registró el terreno aportado al instituto por el Municipio de San Pedro, Coahuila. MEMORIA Página: 5 de 5 ctapub_analiticoactivo.rpt Miércoles 5 de Marzo de 2014

20 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Actividades Anual de 2013 Nivel 5 CONCEPTO ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ANUAL INGRESOS 26,620, ,620, Ingresos de Gestión 3,135, ,135, Derechos 3,106, ,106, Otros Derechos 3,106, ,106, Productos de Tipo Corriente 16,70 16,70 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 16,70 16,70 Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,69 11,69 Otros Aprovechamientos 11,69 11,69 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,406, ,406, Participaciones y Aportaciones 20,406, ,406, Participaciones 20,406, ,406, Otros Ingresos 3,078, ,078, Ingresos Financieros 25, , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 25, , Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos 25, , Otros Ingresos 373, , Otros Ingresos varios 373, , Ingresos Extraordinarios 2,680,00 2,680,00 INGRESO EXTRAORDINARIO 2,680,00 2,680,00 SUMA TOTAL DE INGRESOS 26,620, ,620, GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 19,543, ,543, Gastos de Funcionamiento 19,498, ,498, Servicios Personales 15,043, ,043, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,485, ,485, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 189, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,404, ,404, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE Ctapub_EdoResultado.rpt Página: 1 de 3 Miércoles 5 de Marzo de 2014

21 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Actividades Anual de 2013 Nivel 5 CONCEPTO ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ANUAL Seguridad Social 2,175, ,175, Otras prestaciones sociales y económicas 789, , Materiales y Suministros 1,224, ,224, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 459, , Alimentos y Utensilios 108, , Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 184, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 83, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 256, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 72, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 50, , Servicios Generales 3,230, ,230, Servicios Básicos 927, , Servicios de Arrendamiento 114, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 398, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 144, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 477, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 28, , Servicios de Traslado y Viáticos 620, , Servicios Oficiales 114, , Otros Servicios Generales 405, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 44,94 44,94 Ayudas Sociales 44,94 44,94 Ayudas Sociales a Personas 44,94 44,94 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE Ctapub_EdoResultado.rpt Página: 2 de 3 Miércoles 5 de Marzo de 2014

22 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS C Estado de Actividades Anual de 2013 Nivel 5 CONCEPTO ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO ANUAL SUMA TOTAL DE EGRESOS 19,543, ,543, AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 7,076, ,076, NOTAS DESGLOSE GESTION 1.- CEDULA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL PERIODO AUDITADO (Del 1 de Enero al 31 de D Presupuesto autorizado Presupuesto ejercido Presupuesto por ejercer $ 28,393, ,044, ,348, DERECHOS Los ingresos por derechos se integran como siguen Concepto 4º. Trimestre T 31/12/13 Inscripciones Ficha de admisión Varios propios $ 31, ,011 $ 2,590, , ,2 TOTALES $166,356 $3,135, EGRESOS REALES CONTRA PRESUPUESTADOS. Concepto Reale Presupuesto Diferencia Servicios Personales $ 15,043,804 $ 15,836,000 $ 792,196 Materiales y Suministro 1,223,224 3,107,183 1,883,959 Servicios Generales 3,231,579 5,680,949 2,449,370 Transferencias , ,054 Subtotal 19,543,553 24,797,132 5,253,579 Bienes muebles e Inmuebles 1,500,874 3,595,900 2,095,026 TOTAL $ 21,044,427 $ 28,393,032 7,348,605 MEMORIA C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE Ctapub_EdoResultado.rpt Página: 3 de 3 Miércoles 5 de Marzo de 2014

23 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1 ACTIVO 60,826, ,127, ,232, ACTIVO CIRCULANTE 29,851, ,622, ,977, Efectivo y Equivalentes 2,586, ,951, ,989, Efectivo 8, Fondos Fijos de Caja 8, Fondos Fijos de Caja 8, Fondos Fijos de Caja 8, Bancos/Tesorería 1,572, ,924, ,965, Bancos Moneda Nacional 1,572, ,924, ,965, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 1,572, ,924, ,965, Bancos Moneda Nacional - CUENTAS BANCARIAS 1,572, ,924, ,965, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1,006, ,027, ,023, Inversiones en Moneda Nacional CP 1,006, ,027, ,023, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 1,006, ,027, ,023, Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS 1,006, ,027, ,023, Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 27,264, ,670, ,987, Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 36, , ,721, ,496, ,548, ,00 8,00 8,00 8,00 3,531, ,531, ,531, ,531, ,009, ,009, ,009, ,009, ,947, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 1 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

24 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Otras Cuentas por Cobrar 36, , Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS Otras Cuentas por Cobrar - EMPLEADOS Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO Otras Cuentas por Cobrar - PRESTADORES DE SERVICIO Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES 35, , Otras Cuentas por Cobrar - CLIENTES 35, , Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo , , Otros Deudores Diversos por Cobrar a CP , , DEUDORES ALUMNOS 239, , DEUDORES ALUMNOS - ALUMNOS 239, , GASTOS A COMPROBAR , , GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS , , CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR , , SUBSIDIO AL EMPLEO 7, , DEUDORES INFONAVIT Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 22,600, ,600, , , , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 2 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

25 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL PARTICIPACIONES POR COBRAR 16,384, ,384, PARTICIPACIONES POR COBRAR 16,384, ,384, INTERES BANCARIO POR COBRAR 25, , INTERES BANCARIO POR COBRAR 25, , Derechos por Cobrar 3,107, ,107, Derechos por Cobrar 3,107, ,107, Productos por Cobrar 16,70 16, Productos por Cobrar 16,70 16, Aprovechamientos por Cobrar 11,69 11, Aprovechamientos por Cobrar 11,69 11, Otras Contribuciones por Cobrar 3,053, ,053, Otras Contribuciones por Cobrar 3,053, ,053, Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 27,264, ,038, , Deudores por Ministración de Fondos 27,264, ,038, , Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS 27,264, ,038, , Deudores por Ministración de Fondos - DEPENDENCIAS EXTERNAS 27,264, ,038, , ACTIVO NO CIRCULANTE 30,975, ,504, , ,717, ,717, ,717, ,717, ,225, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 3 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

26 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 23,820, Terrenos 22,776, Terrenos 22,776, Edificios no residenciales 233, Edificios no residenciales 233, Otros Bienes Inmuebles 811, Otros Bienes Inmuebles 811, Bienes Muebles 7,112, ,468, , Mobiliario y Equipo de Administración 2,852, , , Muebles de Oficina y Estantería 637, , , Muebles de Oficina y Estantería 637, , , Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 34, Muebles, Excepto de Oficina y Estantería 34, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2,086, , , Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 2,086, , , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 94, , Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 94, , ,820, ,776, ,776, , , , , ,326, ,149, , , , , ,122, ,122, , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 4 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

27 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,536, , , Equipos y Aparatos Audiovisuales 228, , , Equipos y Aparatos Audiovisuales 228, , , Cámaras Fotográficas y de Video 19, , Cámaras Fotográficas y de Video 19, , Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,288, , , Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,288, , , Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1,020, , Equipo Médico y de Laboratorio 1,020, , Equipo Médico y de Laboratorio 1,020, , Equipo de Transporte 1,465, ,20 55, Automóviles y Camiones 1,465, ,20 55, Automóviles y Camiones 1,465, ,20 55, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 237, , , Maquinaria y Equipo Agropecuario 82, , Maquinaria y Equipo Agropecuario 82, , Maquinaria y Equipo Industrial 12, ,849, , , , , ,350, ,350, ,029, ,029, ,029, ,965, ,965, ,965, , , , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 5 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

28 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Maquinaria y Equipo Industrial 12, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 70, Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial 70, Equipo de Comunicación y Telecomunicación 8,98 14, Equipo de Comunicación y Telecomunicación 8,98 14, Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 35, , Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos 35, , Herramientas y Máquinas-Herramienta 8, , , Herramientas y Máquinas-Herramienta 8, , , Otros Equipos 31, Otros Equipos 31, Activos Biológicos 27, Otros Activos Biológicos 27, Otros Activos Biológicos 27, Activos Intangibles 41, , Software 13, Software 13, , , , , , , , , , , , ,36 27,36 27,36 77, , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 6 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

29 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 1254 Licencias 28, , Licencias Informáticas e Intelectuales 28, , Licencias Informáticas e Intelectuales 28, , PASIVO 2,309, ,715, ,589, PASIVO CIRCULANTE 1,027, ,039, ,960, Cuentas por Pagar a Corto Plazo ,900, ,901, Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 10,138, ,138, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP 7,120, ,120, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS 7,120, ,120, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente a CP - OTROS 7,120, ,120, Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP 158, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS 88, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - EMPLEADOS 88, , Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio a CP - PRESTADORES DE SERVICIO 70, , , , Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP 2,071, ,071, Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS 2,071, ,071, , , , ,183, , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 7 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

30 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP - OTROS 2,071, ,071, Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP 789, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS 789, , Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a CP - OTROS 789, , Proveedores por Pagar a Corto Plazo ,331, ,332, Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP ,741, ,741, Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - EMPLEADOS Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PRESTADORES DE SERVICIO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP - PROVEEDORES , , , , , , , , ,655, ,656, ,655, ,656, Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP 1,514, ,514, , , , , Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES 1,514, ,514, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 8 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

31 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por pagar a CP - PROVEEDORES 1,514, ,514, Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP 5 1,075, ,075, Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS 5 6, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - EMPLEADOS 5 6, , Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 1,067, ,067, Otras Deudas Comerciales por Pagar a CP - PROVEEDORES 1,067, ,067, Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo 37,94 37, Ayudas Sociales 37,94 37, Ayudas Sociales - EMPLEADOS 37,94 37, Ayudas Sociales - EMPLEADOS 37,94 37, Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 3,231, ,231, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP 1,561, ,561, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,561, ,561, Retenciones de Impuestos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,561, ,561, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP 839, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 9 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

32 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 839, , , , Impuesto y Derechos por Pagar a CP 31, , Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 31, , Impuesto y Derechos por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 31, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP 799, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 739, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 739, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 59, , Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a CP - OTROS 59, , Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 500, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP 500, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES 500, , Devoluciones de Ingresos de la Ley de Ingresos por Pagar a CP - CONTRIBUYENTES 500, , Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 2,659, ,659, Fondos Rotatorios por Pagar a CP 749, , Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS 749, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 10 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

33 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL Fondos Rotatorios por Pagar a CP - EMPLEADOS 749, , Otras cuentas por Pagar a CP 1,910, ,910, Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,584, ,584, Otras cuentas por Pagar a CP - DEPENDENCIAS EXTERNAS 1,584, ,584, Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS 39, , Otras cuentas por Pagar a CP - EMPLEADOS 39, , Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS 60,67 60, Otras cuentas por Pagar a CP - OTROS 60,67 60, Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES 225,45 225, Otras cuentas por Pagar a CP - PROVEEDORES 225,45 225, CUENTAS POR ACUMULADAS 1,026, ,138, ,059, RETENCIONES A EMPLEADOS 437, ,633, ,709, RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 23, , , RETENCION I.S.P.T. 337, ,566, ,610, RETENCION I.S.P.T. 337, ,566, ,610, RETENCION I.M.S.S. 23, , , RETENCION I.M.S.S. 23, , , , , , , , , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 11 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

34 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL RETENCIONES POR PRESTACIONES 75, , , RETENCION INFONAVIT 75, , , RETENCION INFONAVIT 75, , , DESCUENTOS A TRABAJADORES , , RETENCION PENSION ALIMENTICIA 60, , RETENCION PENSION ALIMENTICIA 60, , RETENCION SEGURO DE VIDA , , RETENCION SEGURO DE VIDA , , APORTACIONES PATRONALES 279, ,156, ,175, APORTACION I.M.S.S. 185, ,584, ,597, APORTACION I.M.S.S. 185, ,584, ,597, APORTACION CUOTAS INFONAVIT 93, , , APORTACION CUOTAS INFONAVIT 93, , , OTRAS RETENCIONES , , RETENCIONES FISCALES A TERCEROS , , RETENCION ISR HONORARIOS , , RETENCION ISR HONORARIOS , , , , , , , , , , , , , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 12 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

35 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL RETENCION IVA HONORARIOS , , RETENCION IVA HONORARIOS , , RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS , , RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS , , OTRAS CUENTAS POR ACUMULADAS 310, , , ACREEDORES ALUMNOS ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS ACREEDORES ALUMNOS - ALUMNOS ACREEDORES VARIOS 225, , , ACREEDORES VARIOS 225, , , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO 84, , , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 84, , , CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES 84, , , PASIVO NO CIRCULANTE 1,281, , , Documentos por Pagar a Largo Plazo 500,00 500, Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo 500,00 500, OTROS DOCUMENTOS POR A LARGO PLAZO 500,00 500,00 1, , , , , , , , , , ,234, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 13 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

36 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL OTROS DOCUMENTOS POR A LARGO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 500,00 500, OTROS DOCUMENTOS POR A LARGO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS 500,00 500, Provisiones a Largo Plazo 1,281, , , Otras Provisiones a Largo Plazo 1,281, , , APORTACION CONACYT 34,00 116, APORTACION CONACYT 34,00 116, APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES 12,75 12, APORTACION RESIDENCIAS PROFESIONALES 12,75 12, RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES 1,190, , RESERVA POR OBLIGACIONES LABORALES 1,190, , RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES 90, , RESERVA POR OBLIGACIONES NO LABORALES 90, , HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 58,459, ,998, ,019, Patrimonio Contribuido 29,715, ,00 203, Aportaciones 29,715, Aportaciones 29,715, Actualizaciones del Patrimonio 55,00 203, ,234, ,234, ,00 82,00 1,150, ,150, , , ,480, ,863, ,715, ,715, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 14 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

37 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 313 Actualizaciones del Patrimonio 55,00 203, Patrimonio Generado 28,744, ,943, ,815, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 19,543, ,620, Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 19,543, ,620, Resultados de Ejercicios Anteriores 28,744, , , Resultados de Ejercicios Anteriores 28,744, , , Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 58, , Cambios por Errores Contables 58, , Cambios por Errores Contables 58, , INGRESOS 26,620, ,620, Ingresos de Gestión 3,135, ,135, Derechos 3,106, ,106, Otros Derechos 3,106, ,106, Otros Derechos 3,106, ,106, Productos de Tipo Corriente 16,70 16, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 16,70 16, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 16,70 16,70 148, ,616, ,076, ,076, ,358, ,358, , , , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 15 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

38 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 416 Aprovechamientos de Tipo Corriente 11,69 11, Otros Aprovechamientos 11,69 11, Otros Aprovechamientos 11,69 11,69 42 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 20,406, ,406, Participaciones y Aportaciones 20,406, ,406, Participaciones 20,406, ,406, Participaciones 20,406, ,406, Otros Ingresos 3,078, ,078, Ingresos Financieros 25, , Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros 25, , Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos 25, , Intereses por Créditos, Bonos y Títulos y Valores Internos 25, , Otros Ingresos 373, , Otros Ingresos varios 373, , Otros Ingresos varios 373, , Ingresos Extraordinarios 2,680,00 2,680, INGRESO EXTRAORDINARIO 2,680,00 2,680,00 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 16 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

39 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL INGRESO EXTRAORDINARIO 2,680,00 2,680,00 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 19,543, ,543, Gastos de Funcionamiento 19,498, ,498, Servicios Personales 15,043, ,043, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,485, ,485, Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 9,485, ,485, Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 189, , Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 189, , Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,404, ,404, Remuneraciones Adicionales y Especiales 2,404, ,404, Seguridad Social 2,175, ,175, Seguridad Social 2,175, ,175, Otras prestaciones sociales y económicas 789, , Otras prestaciones sociales y económicas 789, , Materiales y Suministros 1,224, ,224, Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 459, , Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 459, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 17 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

40 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5122 Alimentos y Utensilios 108, , Alimentos y Utensilios 108, , Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8, , Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 8, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 184, , Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 184, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 83, , Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 83, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 256, , Combustibles, Lubricantes y Aditivos 256, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 72, , Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 72, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 50, , Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 50, , Servicios Generales 3,230, ,230, Servicios Básicos 927, , Servicios Básicos 927, , C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 18 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

41 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 5132 Servicios de Arrendamiento 114, , Servicios de Arrendamiento 114, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 398, , Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 398, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 144, , Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 144, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 477, , Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 477, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 28, , Servicios de Comunicación Social y Publicidad 28, , Servicios de Traslado y Viáticos 620, , Servicios de Traslado y Viáticos 620, , Servicios Oficiales 114, , Servicios Oficiales 114, , Otros Servicios Generales 405, , Otros Servicios Generales 405, , Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 44,94 44,94 C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 19 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

42 Balanza de Comprobación Del 1 de mes de enero al 31 de mes de diciembre de 2013 Nivel 7 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL 524 Ayudas Sociales 44,94 44, Ayudas Sociales a Personas 44,94 44, Ayudas Sociales a Personas 44,94 44,94 TOTAL BALANCE $162,005, $162,005, C.P. JOSE DE JESUS ORTIZ PAREDES ING ALEJANDRO M. VALDES AGUIRRE ctapub_balanza.rpt Página: 20 de 20 Miércoles 5 de Marzo de 2014

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45 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % Direccion Departamento 01 DIRECCION GENERAL 0101 DIRECCION GENERAL Direccion Departamento $117, $113, $3, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $467, $472, $5, $77, $78, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $105, $106, $ $4, $4, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $18, $18, $ $ $1,10 $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $1,10 $ $ $55 $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $ $55 $ $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $81 $ $ $54 -$ SERVICIOS BASICOS $ $1,26 $ $47, $135, $87, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $150, $391, $241, $2,25 $2,25 $ SERVICIOS OFICIALES $2,25 $2,25 $ 0.01 $7, $ -$7, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $7, $62,00 $54, $259, $336, $76, Total por departamento $754, $1,056, $302, $259, $336, $76, $754, $1,056, $302, Total por direccion Direccion Departamento 02 SUBDIRECCION DE ADMINISTRAC 0201 SUBDIRECCION DE ADMIN Direccion Departamento $121, $114, $7, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $470, $470, $ $75, $75, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $100, $103, $2, $7, $2, $4, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $29, $29, $ $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $22, $59, $37, $ $1,06 $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3, $12,40 $9, $ $20 -$ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $2, $1, $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $ $ $ $12, $22, $10, SERVICIOS BASICOS $13, $25, $12, $ $ $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $5, $6,00 $ ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 1 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

46 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $1, $40 -$ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO $35, $55, $20, $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $ $4, $4, $4, $2,50 -$1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $27, $64, $36, $1, $3, $1, SERVICIOS OFICIALES $6, $11, $5, $1, $1,52 $ OTROS SERVICIOS GENERALES $2, $2,22 $ $ $21,00 $21, AYUDAS SOCIALES $1,75 $84,00 $82, $6, $ -$6, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $12, $38,00 $25, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $11, $17,00 $5, $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $6, $20,00 $13, $ $ $ ACTIVOS INTANGIBLES $ $10,00 $10,00 $233, $246, $13, Total por departamento $749, $1,017, $268, Departamento 0202 DEPARTAMENTO DE REC Departamento $123, $108, $14, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $485, $485, $ $15, $ -$15, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $189, $189, $ 0.01 $102, $131, $29, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $120, $171, $50, $747, $297, $449, SEGURIDAD SOCIAL $2,175, $2,396, $221, $16, $ -$16, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $64, $120, $55, $ $1,00 $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $15, $28, $12, $ $ $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $1, $6,70 $5, $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $20 $20 $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ $2, $2, $ $ $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $4, $99,62 $94, $1, $1,55 $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $5, $5, $ $108, $49,39 -$58, OTROS SERVICIOS GENERALES $275, $508, $233, $1,115, $589, $526, Total por departamento $3,338, $4,014, $676, Departamento 0203 DEPARTAMENTO DE REC Departamento $154, $165,00 $10, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $574, $655, $80, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 2 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

47 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $121, $127, $6, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $158, $172, $13, $20, $14, $5, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $71, $71, $ $64, $86, $22, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $194, $238, $43, $18, $56, $37, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $89, $172,85 $83, $ $10,00 $9, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $4, $21, $16, $21, $61,70 $40, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $49, $168, $119, $34, $62, $27, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $34, $102, $67, $69, $146,15 $76, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $251, $336,15 $84, $13, $17,20 $3, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $17, $68,30 $51, $1, $2,70 $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $1, $2,70 $ $347, $661, $314, SERVICIOS BASICOS $912, $1,298, $386, $26, $28,86 $2, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $63, $67, $4, $89, $153,98 $64, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $258, $396, $138, $28, $39, $10, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO $37, $48, $10, $123, $127, $3, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA $331, $334, $3, $87 $1,00 $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $8, $8, $ $6, $7, $1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $18, $20, $1, $44, $47,50 $2, SERVICIOS OFICIALES $47, $50, $2, $5, $5, $ OTROS SERVICIOS GENERALES $26, $37, $11, $ $8,00 $8, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $31, $57,00 $25, $1, $ -$1, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $257, $267,00 $9, $ $10,00 $10, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y $ $10,00 $10,00 $279,70 $283,80 $4, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT $555,20 $830, $275, $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $11, $11, $ 0.01 $20,65 $21,70 $1, ACTIVOS BIOLÓGICOS $27,36 $28,70 $1, $1,496, $2,146, $649, Total por departamento $4,035, $5,475, $1,440, Departamento 0204 DEPARTAMENTO DE CEN Departamento $124, $150,00 $25, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $514, $596, $81, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 3 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

48 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $97, $98, $1, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $124, $130, $5, $13, $13, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $57, $57, $ $ $1,50 $1, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $3, $8,90 $5, $1, $1,39 $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $3, $7,79 $4, $17, $21, $3, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $126, $240, $113, $2, $22,34 $19, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $32, $100, $67, $ $90 $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $ $1,00 $ $5, $25,56 $19, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $32, $249, $217, $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3, $3, $ 0.01 $53 $55 $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $2,27 $2,29 $ $80, $80,07 -$ SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA $141, $141, $ $4, $5, $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $20, $20, $ $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $142, $151, $9, $1,19 $ -$1, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $1,19 $22, $21, $ $30,00 $30, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $40, $390,00 $349, $ $ $ ACTIVOS INTANGIBLES $ $180,00 $180,00 $350, $452, $101, Total por departamento $1,245, $2,303, $1,057, $3,196, $3,434, $237, $9,368, $12,811, $3,442, Total por direccion Direccion 03 SUBDIRECCION ACADEMICA Direccion Departamento 0301 SUBDIRECCION ACADEMI Departamento $1,193, $996, $197, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $3,857, $3,874, $17, $724, $736, $12, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $1,115, $1,145, $30, $85, $104, $18, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $340, $413, $72, $16, $16,53 -$ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $50, $81,09 $30, $46 $50 $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $4, $20,50 $15, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 4 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

49 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $60 $ $ $40 $ PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $ $40 $ $ $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $4, $14,87 $9, $ $ $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $ $10,10 $10,10 $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $3,70 $3, $9,28 $28,60 $19, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $13, $34, $20, $50, $57,10 $6, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $55, $61,90 $6, $ $ $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO $71,82 $71,82 $ 0.01 $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $1, $23, $21, $38, $42, $3, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $211, $266, $55, $5,22 $6,00 $ SERVICIOS OFICIALES $56, $65,27 $8, $2, $3,00 $ AYUDAS SOCIALES $3, $23,95 $20, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $144, $200,00 $55, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $59,16 $400,00 $340, $2,128, $1,991, $136, Total por departamento $5,993, $6,712, $719, Departamento 0302 DIVISION DE INGENIERI Departamento $46, $48, $1, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $185, $191, $6, $26, $32, $5, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $33, $39, $5, $2, $1, $1, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $9, $9, $ $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $1, $8,85 $7, $ $ $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ $5,00 $5,00 $ $ $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $ $8,00 $8,00 $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $ $ $1, $3, $1, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $1, $4, $2, $9, $9,10 $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $9, $9,10 $ $8, $8,70 $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $8, $50, $41, $ $ $ SERVICIOS OFICIALES $ $2, $2, $ $ $ AYUDAS SOCIALES $ $10,00 $10,00 ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 5 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

50 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $94, $103, $8, Total por departamento $250, $338, $88, Departamento 0303 DIVISION DE INGENIERI Departamento $74, $74, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL D $293, $299, $6, $51, $51, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $61, $61, $ $3, $1, $2, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $14, $14, $ $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $19,70 $19, $ $1, $1, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $4,85 $4, $ $ $ PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $ $30 $30 $ $20 $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $ $1,10 $1,10 $ $ $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $ $1,15 $1,15 $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $ $13,15 $13,15 $11, $11,70 $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $13, $13, $ $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $ $41,40 $41,40 $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $ $16,00 $16,00 $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $ $28,50 $28,50 $ $ $ ACTIVOS INTANGIBLES $ $65,00 $65,00 $141, $140, $ Total por departamento $383, $580, $197, Departamento 0304 DIVISION DE ING EN GEST Departamento $65, $75,00 $9, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $261, $300,00 $38, $ $ $ REMUNERACIONES AL PERSONAL D $ $ $ $37, $46,41 $8, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $47, $56, $8, $2, $ -$2, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $9, $14,00 $4, $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $57,00 $57,00 $ $ $ PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $ $10,00 $10,00 $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $ $18,00 $18,00 $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $3,00 $3,00 $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ $ $ ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 6 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

51 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $ $9,10 $9, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $ $24,10 $24,10 $ $ $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $ $18, $18, $ $ $ OTROS SERVICIOS GENERALES $ $ $ $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $ $14,00 $14,00 $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONA $6, $45,00 $38, $ $ $ ACTIVOS INTANGIBLES $ $29,00 $29,00 $105, $130,51 $25, Total por departamento $325, $589, $263, Departamento 0305 DEPARTAMENTO DE DESA Departamento $46, $48, $1, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $185, $191, $6, $26, $29, $3, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $33, $46, $13, $2, $1, $1, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $9, $9, $ $ $3,00 $3, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $26,52 $49,00 $22, $ $3,00 $2, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $2, $12,00 $9, $ $ $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $ $10,00 $10,00 $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $2,40 $2,40 $ $13,50 $13, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $ $47, $47, $ $30 $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $9, $9, $ $74, $98, $23, Total por departamento $266, $378, $111, $2,544, $2,465, $79, $7,218, $8,598, $1,380, Total por direccion Direccion Departamento 04 SUBDIRECCION DE PLANEACION Y 0401 SUBDIRECCION DE PLANE Direccion Departamento $144, $144, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL D $559, $559, $ $91, $92, $1, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $113, $120, $6, $7, $3, $3, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $26, $26, $ $15, $20, $5, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $36, $54, $17, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 7 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

52 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $ $1,50 $1, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $3, $8,00 $4, $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $ $20 $ $ $ $ PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $5, $6,00 $ $19,72 $20,00 $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $19,72 $20,00 $ $ $57,00 $57, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $30 $227, $227, $ $ $ SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA $ $ $ $28, $128, $99, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $62, $469, $406, $306, $468, $161, Total por departamento $829, $1,491, $662, Departamento 0402 VINCULACION Y EXTENSI Departamento $62, $65, $3, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $247, $256,67 $8, $40, $40, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $54, $54, $ $4, $ -$4, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $18, $24,00 $5, $ $3,24 $3, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $11,76 $11,76 $ $6, $6, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $6 $21, $21, $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $ $ $ $ $ SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA $4, $6,00 $1, $28 $6, $6, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $12, $30, $18, $107, $122, $14, Total por departamento $337, $405, $67, Departamento 0403 SERVICIOS ESCOLARES Departamento $115, $115, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL D $445, $445, $ $74, $85, $11, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $96, $111, $15, $9, $9, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $35, $35, $ $1, $3, $1, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $22, $43,20 $20, $3, $ -$3, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $3, $13,00 $9, $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $25 $25 $ $ $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $15, $23,50 $8, $ $ $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIO $ $ $ ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 8 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

53 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $1, $2,10 $ SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $4, $10, $5, $ $ $ OTROS SERVICIOS GENERALES $101,79 $199,50 $97, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $3,56 $22,00 $18, $205, $215, $10, Total por departamento $729, $903, $174, Departamento 0404 ACTIVIDADES EXTRAESC Departamento $66, $66, $ REMUNERACIONES AL PERSONAL D $241, $241, $ $43, $43, $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $55, $55, $ $5, $5, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $18, $18, $ $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $12, $33,53 $20, $ $10,00 $10, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ $29,17 $29,17 $ $ $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES D $ $30 $ $ $4,50 $4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD $ $15,00 $15,00 $7, $ -$7, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $53, $158,00 $104, $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $12, $19,00 $6, $38, $42, $4, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $38, $49, $10, $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $18, $18, $ $6, $8,00 $1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $54, $58,00 $3, $ $90 $ SERVICIOS OFICIALES $2,03 $2,93 $ $18,30 $20,55 $2, AYUDAS SOCIALES $39, $55,05 $15, $186, $202, $15, Total por departamento $547, $754, $207, Departamento 0405 PLANEACION PROGRAMA Departamento $180, $181, $1, REMUNERACIONES AL PERSONAL D $694, $716, $22, $148, $144, $4, REMUNERACIONES ADICIONALES Y E $184, $188, $4, $18, $18, $ OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E $67, $67, $ $ $6,00 $6, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $68, $211,30 $142, $1,50 $4,00 $2, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $2,91 $11,50 $8, $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $1, $12,00 $10, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 9 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

54 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $30 $ $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ $6,00 $6,00 $10, $11,75 $1, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $21, $34, $13, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $3, $90,00 $86, $358, $365, $7, Total por departamento $1,044, $1,338, $294, Departamento 0406 CENTRO DE COMPUTO Departamento $ $ $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $2, $3, $1, $ $ $ MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS $4, $7, $2, $ $ $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y AC $15, $20, $5, $ $2, $2, SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARA $ $2, $2, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $115, $177,00 $61, $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $1, $3,00 $1, $ $ $ ACTIVOS INTANGIBLES $35, $70,00 $34, $ $2, $2, Total por departamento $175, $284, $108, Departamento 0407 CENTRO DE INCUBACIO Departamento $ $90 $ MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $8,10 $8,10 $ $ $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ $1,70 $1,70 $ $5 $ SERVICIOS BASICOS $ $1,20 $1,20 $ $ $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $ $ $ $ $ $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $ $10,78 $10,78 $ $ $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCI $ $5,00 $5,00 $ $2,50 $2, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $ $6,75 $6,75 $ $3,45 $3,45 Total por departamento $ $34, $34, Departamento 0408 EQUIDAD DE GENERO Departamento $ $3,00 $3, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $47,90 $47,90 $ $ $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ $7,00 $7,00 $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $30 $30 ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 10 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

55 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % $ $ $ SERVICIOS OFICIALES $ $ $ $ $3,00 $3,00 Total por departamento $ $55,20 $55,20 Departamento 0409 SISTEMA DE GESTION AM Departamento $ $4,20 $4, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, E $ $25,40 $25,40 $ $ $ PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUT $5, $37,66 $31, $ $ $ VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $2, $141,00 $138, $ $ $ SERVICIOS BASICOS $ $39,30 $39,30 $7, $14,60 $7, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍF $7, $15,60 $7, $ $28,50 $28, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICO $ $99, $99, $ $ $ MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST $3, $4,00 $ $8,70 $ -$8, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y $8,70 $40,00 $31, $ $ $ MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER $12, $256,00 $243, $15, $47,30 $31, Total por departamento $40, $658, $617, $1,181, $1,430, $249, $3,704, $5,926, $2,221, Total por direccion ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 11 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

56 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % Gran total por capitulo Ejercido Modificado Variación % Concepto Ejercido Modificado Variación % 2,636, ,467, , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 9,485, ,757, , , , REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 189, , ,737, ,814, , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,404, ,562, , , , , SEGURIDAD SOCIAL 2,175, ,396, , , , , OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 789, , , , , , MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO 459, , , , , , ALIMENTOS Y UTENSILIOS 108, , , , ,94 9, MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER 8, , , , , , MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA 184, , , , , , PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 83, , , , ,75 81, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 256, ,12 121, , ,20-4, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU 72, ,55 313, , , , HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 50, , , , , , SERVICIOS BASICOS 927, ,376, , , , , SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 114, , , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 398, , , ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 12 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

57 Estado de Egresos Presupuestal Periodico por Departamento Cuenta pública correspondiente a cuarto trimestre Ejercido Periodo (CUARTO TRIMESTRE) Acumulado (2013) Modificado Variacion % Concepto Ejercido Modificado Variacion % 30, , , SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 144, , , , , , SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT 478, , , , SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 28, , , , , , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 620, ,569, , , , , SERVICIOS OFICIALES 114, , , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 405, , , , ,55 23, AYUDAS SOCIALES 44,94 173,00 128, , ,00-6, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 465, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 336, , , ,70 10,00 1, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,70 50,00 41, ,70 283,80 4, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 555,20 830, , ,00 30, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 72, , , ,65 21,70 1, ACTIVOS BIOLÓGICOS 27,36 28,70 1, ACTIVOS INTANGIBLES 35, ,00 318, $7,181, $7,666, $484, $21,045, $28,393, $7,347, ctapub_edoegresosparticularcondep.rpt Página 13 de 13 miércoles 5 de marzo del 2014

58 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico EGRESOS PRESUPUESTALES COMPRAS ORDENES DE COMPRA MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓ MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCAT PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVAD PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOREST PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO M PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRI CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT FIBRAS TETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCU VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARI REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DE AGUA SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL SERVICIO TELEFONICO CELULAR SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS ARRENDAMEINTO DE MOBILIARIO ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O AC SERVICIOS DE INFORMATICA SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO ASESORIA EN INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLL OTROS SERVICIOS COMERCIALES Saldo 63, , , , , ,52 98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 67, , , , ,50 14, ,02 9, , , ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 1 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

59 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico Saldo IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE 22, SERVICIOS DE VIGILANCIA 111, SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD 71, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 26, FLETES Y MANIOBRAS 11, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES 349, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA 28, MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A 87, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y SERVICIOS DE LAVANDERIA,LIMPIEZA. HIGIENE SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN 4, DIFUSION DE MASAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD 1, DIFUSION DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE 26, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLI 3, OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3, GASTOS DE ORDEN SOCIAL 100, PUBLICACIONES OFICIALES 5, CONGRESOS Y CONVENCIONES 1, IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION 25, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 1, DERECHOS CEDULA PROFESIONAL 101, MOBILIARIO 148, BIENES INFORMÁTICOS 193, EQUIPO DE ADMINISTRACION 111, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 268, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 1, OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT 66, EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 8, VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS A SERV 555, MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 25, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 12, EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM 11, MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO 3, HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 16, ARBOLES Y PLANTAS 27, LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES 35, Total por evento Generico $4,723, COMPRAS A CREDITO ENERGIA ELECTRICA 28, SERVICIO DE AGUA 5, SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL 24, SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALÓGICAS Y 12, ARRENDAMEINTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 1, SERVICIOS DE VIGILANCIA 9,28 Total por evento Generico $81, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 2 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

60 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL PARA VALORES Saldo Total por Grupo Especifico $4,804, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO M PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRI CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT FIBRAS TETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCU ARTICULOS DEPORTIVOS HERRAMIENTAS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUT REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS OTROS SERVICIOS COMERCIALES IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRE SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y E MTTO Y CONSERVACION DE VEHÍCULOS TERRESTRES, A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN C GASTOS DE ORDEN SOCIAL PUBLICACIONES OFICIALES CONGRESOS Y CONVENCIONES 1, , , , , , , , , , Total por evento Generico $34, Total por Grupo Especifico $34, TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALE PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGURO SERVICIOS Y/O RECIBOS DIVERSOS 32,94 5,00 Total por evento Generico $37,94 Total por Grupo Especifico $37,94 ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 3 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

61 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico Saldo SERVICIOS SOL. DE PAGO PROVISION IMPUESTO SOBRE NOMINA 225, SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICO 6, PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS 82, GASTOS DE ORDEN SOCIAL 5, PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 29, RETENCIONES IVA 8, RETENCION ISR POR HONORARIOS 8, Total por evento Generico $367, Total por Grupo Especifico $367, PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS PAGO DE NOMINA, PRESTACIONES Y FINIQUITOS SUELDOS BASE 9,199, ESTIMULOS AL PERSONAL 285, PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVAM 437, PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL 723, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1,243, PRESTACIONES ESTABLECIDA POR CONDICIONES GENER 3, OTRAS PRESTACIONES 112, AYUDA DESPENSA 673, SUBSIDIO AL EMPLEO 7, TRASPASO DE SUBSIDIO A ISPT 7, RETENCIONES I.S.P.T. 1,340, RETENCIONES I.M.S.S. 289, RETENCIONES I.S.P.T. (VACACIONES) 269, RETENCION INFONAVIT 581, RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA 51, RETENCION SEGURO DE VIDA 167, RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA (VACACIONES) 4, Total por evento Generico $15,397, OTROS SERVICIOS PERSONALES HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES 189, RETENCIONES PENSION ALIMENTICIA 3, RETENCION OTRAS CUENTAS POR COBRAR RETENCION ISR ASIMILADOS A SALARIOS 27, Total por evento Generico $222, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 196, Total por evento Generico $196, Total por Grupo Especifico $15,816, PAGO DE IMPUESTOS CON RECARGO PAGO DE IMPUESTOS (GASTOS) SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T. 101, SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA 1, SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS 1, PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1, Total por evento Generico $106, Total por Grupo Especifico $106, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 4 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

62 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico EGRESOS NO PRESUPUESTALES GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR GASTOS A COMPROBAR Saldo Total por Grupo Generico $21,166, , Total por evento Generico $749, Total por Grupo Especifico $749, SOLICITUDES DE PAGO DE PASIVOS ACUMULADOS SOL. DE PAGO RETENCIONES O APORTACIONES DE NOMINA SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.S.P.T SOLICITUD DE PAGO DE RETENCION I.M.S.S AMORTIZACION DEUDOR IMPUESTOS POR SOL. DE PAGO DE RETENCION INFONAVIT SOLICITUD PAGO RETENCIONES PENSION ALIMENTICI SOLICITUD PAGO RETENCION SEGURO DE VIDA SOLICITUD DE PAGO APORTACION I.M.S.S SOL. DE PAGO APORTACIONES AL INFONAVIT SOL. DE PAGO RETENCIONES IVA SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR HONORARIOS SOL. DE PAGO RETENCIONES ISR ASIMILADOS A SALA SOL. PAGO DE ACREEDORES VARIOS PRIMA DE ANTIGUEDAD ,458, , ,09 552, , , ,584, , , , , Total por evento Generico $4,721, CERTIFICADO Y/O RECTIFICACION ISO REMAN APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA DESAROL CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENC SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO SOL. DE PAGO POR COMPRAS A CREDITO 39, ,92 34,00 12,75 Total por evento Generico $100, , Total por evento Generico $69, Total por Grupo Especifico $4,891, DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE FICHA DE ADMISION INP POR EVENTO BANDAS DE GUERRA CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO CONSOLIDACION DE SOLICITUDES DE PAGO INGRESOS PRESUPUESTALES DERECHOS INSCRIPCIONES, CURSOS Y SERVICIOS INSCRIPCIONES ,00 Total por evento Generico -$500, Total por Grupo Especifico -$500, , ,28 13, Total por evento Generico $99, Total por Grupo Especifico $99, Total por Grupo Generico $5,240, ,590, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 5 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

63 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico Saldo INSCRIPCION (CANCELACION DE DEUDORES ALUMNO 9, CURSO DE MATEMATICAS CURSO DE NIVELACION 127, CURSO DE VERANO 37, CERTIFICADO FINAL 13, CONSTANCIAS 6, EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES 11, FICHA DE ADMISION 118, KARDEX 12, EQUIVALENCIA 3, TITULO Y CEDULA 119, REPOSICION DE CREDENCIAL 1, CONSTANCIA CON FOTO REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION 2, ANALISIS ACADEMICO 3, RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA 4,95 Total por evento Generico $3,063, Total por Grupo Especifico $3,063, PRODUCTOS OTROS PRODUCTOS COPIAS E IMPRESIONES 1, RENTA DE CAFETERIA 15,50 Total por evento Generico $16, INTERESES BANCARIOS Y DE INVERSION INTERES POR INGRESOS PROPIOS INTERES POR RENDIMIENTO FEDERAL INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS 25, Total por evento Generico $25, Total por Grupo Especifico $42, APROVECHAMIENTOS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES SANCIONES Y CASTIGOS 6,74 Total por evento Generico $6,74 Total por Grupo Especifico $6, PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES Y FONDOS SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO ,982, SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO , SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO , SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO ,431, Total por evento Generico $16,384, Total por Grupo Especifico $16,384, INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS INGRESO EXTRAORDINARIO (COLECTIVA BANCOS) 24, INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJOS 55, INGRESO EXTRAORDINARIO POR INDEMINIZACION D 258, INGRESO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIOS FEDERALES P 2,680, AGUA TRATADA (CLIENTES) 35, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 6 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

64 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR INSCRIPCIONES INSCRIPCIONES (A DEUDORES ALUMNOS) CURSO DE MATEMATICAS CURSO DE NIVELACION CURSO DE VERANO CERTIFICADO FINAL CONSTANCIAS EXAMENES ESPECIALES Y GLOBALES FICHA DE ADMISION KARDEX EQUIVALENCIA TITULO Y CEDULA REPOSICION DE CREDENCIAL CONSTANCIA CON FOTO REPOSICION DE BOLETA DE CALIFICACION ANALISIS ACADEMICO RECARGOS POR REINSCRIPCION EXTEMPORANEA COPIAS E IMPRESIONES RENTA DE CAFETERIA INTERES POR INGRESOS PROPIOS INTERES POR RENDIMIENTO FEDERAL INT. DE INVERSION POR INGRESOS PROPIOS SANCIONES Y CASTIGOS SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO SUBSIDIO FEDERAL CAPITULO SUBSIDIO ESTATAL CAPITULO REGISTRO DEL ADEUDO DEL ESTADO (SUBSIDIO) Saldo Total por evento Generico $3,053, Total por Grupo Especifico $3,053, INGRESO EXTRAORDINARIO (COLECTIVA BANCOS) INGRESO POR VENTA DE ACTIVO FIJOS INGRESO EXTRAORDINARIO POR INDEMINIZACION D INGRESO EXTRAORDINARIO (SUBSIDIOS FEDERALES P AGUA TRATADA (CLIENTES) INGRESOS NO PRESUPUESTALES 2,590, , ,93 37,70 13,70 6, , , ,81 3,00 119,50 1, ,31 3,60 4,95 1,20 15, , ,74 7,982, , , ,431, ,021, , ,00 258,97 2,680,00 35, Total por evento Generico $26,618, Total por Grupo Especifico $26,618, Total por Grupo Generico $49,169, INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE ACTIVO COMPROBACION DE GASTOS ( FICHA DE DEPOSITO) CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO 39, Total por evento Generico $39, Total por Grupo Especifico $39, INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO OTROS INGRESOS NO PRESUPUESTALES DE PASIVO ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 7 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

65 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico INP POR EVENTO BANDAS DE GUERRA APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA DESAROL CONVENIO GENERAL DE VINCULACION DE RESIDENC MOVIMIENTOS DE DIARIO Saldo 500,00 116,00 12,75 Total por evento Generico $628,75 Total por Grupo Especifico $628,75 Total por Grupo Generico $668, CONCILIACIONES BANCARIAS CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CON DIFERENCIAS SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 35, Total por evento Generico $35, Total por Grupo Especifico $35, CANCELACIONES DE CHEQUES CANCELACION PARCIAL DE EGRESO ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS DEUDORES Y ACREEDORES DIVERSOS REGISTRO DE ACREEDOR (COLEGIATURA) TRASPASO DE INGRESO A PASIVO -11,60 Total por evento Generico -$11,60 Total por Grupo Especifico -$11, Total por evento Generico $ REGISTRO DE DEUDOR (INSCRIPCION) REGISTRO DE DEUDOR INSCRIPCION (AÑOS ANTERIOR 180, Total por evento Generico $180, Total por Grupo Especifico $181, COMPROBACION DE GASTOS COMPROBACION DE GASTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO SERVICIO POSTAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRECCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTALES INSCRIPCIONES CURSO DE MATEMATICAS CURSO DE NIVELACION FICHA DE ADMISION 6, , , ,00 Total por evento Generico $629, Total por Grupo Especifico $629, , ,10 Total por evento Generico $ CORRECCIONES DE EGRESOS PRESUPUESTALES MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQ VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS E APORTACIONES PATRONALES APORTACIONES AL IMSS APORTACIONES AL INFONAVIT PROVISION GASTO Total por evento Generico $ 1,597, , Total por evento Generico $2,175, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 8 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014

66 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS SALDO DE EVENTOS DEL DIA AL DIA (EVENTO ESPECIFICO) Evento específico IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Saldo 48, Total por evento Generico $48, Total por Grupo Especifico $2,223, POLIZA DE INGRESOS MANUAL POLIZA DE INGRESOS MANUAL CANCELACION GASTOS A COMPROBAR EN EFECTIVO MOVIMIENTOS DE ACTIVO ALTA DE ACTIVOS ALTA DE MOBILIARIO 3, Total por evento Generico $3, Total por Grupo Especifico $3, ALTA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENT 1,89 1, Total por evento Generico $3, Total por Grupo Especifico $3, REGISTRO DEL DE EGRESOS REGISTRO DEL EGRESOS APROBADO REGISTRO DEL EGRESOS APROBADO 28,577, Total por evento Generico $28,577, REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICADO REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD REGISTRO DEL DE EGRESOS MODIFICAD 6,977, ,249, ,227, , , , Total por evento Generico $18,566, REGISTRO DEL DE EGRESOS REGISTRO DEL DE EGRESOS COMPROMET 20,909, Total por evento Generico $20,909, REGISTRO DEL DE EGRESOS EJERCIDO REGISTRO DEL DE EGRESOS EJERCIDO 21,044, Total por evento Generico $21,044, REGISTRO DEL DE EGRESOS PAGADO REGISTRO DEL DE EGRESOS PAGADO 3,057, Total por evento Generico $3,057, Total por Grupo Especifico $92,155, Total por Grupo Generico $95,222, Total general $171,467, ctapub_salevfechaseeg.rpt Página 9 de 9 Miércoles 5 de Marzo de 2014