EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS)

Transcripción

1 GOBIERNO DE HONDURAS SISTEMA DE PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DETALLE DEL GASTO POR TRIMESTRE AÑO 2009 EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES ( HONDUTEL ) (VALORES EN LEMPIRAS) (GASTOS DE TRAFICO TELEFONICO OPERADORES NACIONALES PARCIALMENTE NETEADOS) CLASIFICAC. POR PRESUPUESTO AÑO 2009 DEL GASTO DESCRIPCION EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 1er TRIMESTRE 2do TRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4to TRIMESTRE AL MES DE DICIEMBRE = SERVICIOS PERSONALES 290,265, ,513, ,692, ,188, ,482,659, PERSONAL PERMANENTE 278,752, ,053, ,947, ,200, ,206,953, Sueldos Básicos 206,163, ,412, ,816, ,653, ,045, Decimotercer mes 21,575, ,240, ,904, ,144, ,863, Decimocuarto mes 163, ,051, , , ,918, Complementos (Pago de Vacaciones y Repres. País) 21,854, ,074, ,825, ,886, ,641,438.31

2 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones (INJUPEMP) 23,659, ,140, ,945, ,462, ,207, Contribuciones para Seguro Social 2,993, ,007, ,988, ,405, ,394, Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) 2,343, ,126, ,140, ,271, ,882, PERSONAL NO PERMANENTE 2,913, ,786, ,111, ,257, ,069, Sueldos Básicos (Personal de Sustitutos y Temporal) 2,180, ,172, ,318, , ,313, Jornales 330, , , , ,754, Adicionales Decimotercer mes (no permanente) 229, , , , , Decimocuarto mes ( no permanente) - 725, , Contribuciones para Seguro Social 151, , , , , Contribuciones al Instituto Nacional de Formacion Profesional (INFOP) (no permanente) 21, , , RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS 4,261, ,940, ,801, ,273, ,277, Horas Extraordinarias 4,261, ,940, ,801, ,273, ,277, ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 4,337, , ,831, ,546, ,448, Otras Asistencia Social al personal (Fdo Médico,Fdo para el Personal, ayuda p/funerales) 4,337, , ,831, , BENEFICIOS Y COMPENSACIONES (Prestaciones Laborales) ,910, ,910, SERVICIOS NO PERSONALES 159,610, ,110, ,685, ,734, ,154,140, SERVICIOS BASICOS 19,051, ,934, ,663, ,452, ,103,

3 Energía Eléctrica 18,372, ,340, ,017, ,980, ,710, Agua 313, , , , ,536, Correo Postal 2, , , , , Telefonía Celular 50, , , , , Otros servicios basicos 313, , , , , ALQUILER Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES 26,738, ,523, ,199, ,839, ,301, Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 393, ,648, ,864, ,078, ,985, Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación - 97, , , , Alquiler de Equipos de Oficina y Muebles Alquiler de Equipos de Comunicación 78, , , , ,209, Alquiler de Tierras y Terrenos , , Alquiler de Espacios de Comunicación (alquiler de canales mas trafico telefonico) 26,266, ,228, ,972, , MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 2,030, ,314, ,131, ,703, ,179, Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 651, ,048, ,137, ,178, ,016, Mantenimiento y Rep. Equipos Transporte, Tracción y elevación. 998, ,146, ,070, ,329, ,545, Mantenimiento y Rep. Equipos P/Computación - - 1,592, ,592, Mantenimiento y Rep. Equipos Oficina y Muebles 63, , , , , Mantenimiento y Rep. Equipos Comunicación 128, , , ,323, ,944, Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos. 74, , , , , Mantenimiento y Rep. De Obras Civiles e instalaciones Varias 113, , , ,551, ,667, Limpieza Aseo y Fumigación - 104, , ,692.71

4 SERVICIOS PROFESIONALES 1,293, ,470, , ,130, ,813, Servicios Médicos, Sanitarios Sociales. 59, , , , Servicios Jurídicos. 353, , , , ,461, Servicios de Contabilidad y Auditoría , , Otros Servicios Técnicos Profesionales(Contratacion de estudios) 881, , , , ,695, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 21,589, ,805, ,468, ,550, ,414, Servicios de Transporte 302, , , , ,466, Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones. 18, , , , , Primas y Gastos de Seguro. 13,572, ,590, ,293, ,690, ,146, Comisiones y Gastos Bancarios 2,911, ,371, ,438, ,586, ,307, Publicidad y Propaganda 4,784, ,447, ,221, ,768, ,223, PASAJES Y VIATICOS 4,238, ,083, ,562, ,155, ,039, Pasajes Nacionales 21, , , , ,024, Pasajes al Exterior , , , Viaticos Nacionales 4,164, ,943, ,482, ,684, ,274, Viaticos al Exterior 51, , , , IMPUESTOS, DERECHOS, TASAS Y GTOS. JUDICIALES 75,243, ,326, ,532, ,983, ,086, Impuestos sobre la Renta de Personas Juridicas - 200,947, ,947, Impuestos municipales varios 9,180, ,527, ,267, , ,900, Tasas 29, , , ,898, ,029, Cánones y Regalías 66,033, ,833, ,182, ,158, ,207,963.02

5 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 9,423, ,652, ,207, ,919, ,203, Ceremonial y Protocolo 222, , , , ,081, Servicios de Vigilancia 9,201, ,432, ,960, ,528, ,121, Actuaciones Deportivas MATERIALES Y SUMINISTROS 7,275, ,059, ,674, ,794, ,803, ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 361, , , , ,184, Alimentos y bebidas para personas 347, , , , ,729, Productos forestales 3, , , , , Madera,corcho y sus manufacturas 10, , , , , TEXTILES Y VESTUARIO 89, ,149, , ,756, ,207, Hilados y Telas 89, ,149, (839,712.81) 1,225, ,624, Confecciones textiles - - 1,052, ,052, Prendas de Vestir ,184, ,184, Calzados ,347, ,347, PRODUCTOS DE PAPEL y CARTON 209, , , , ,934, Papel de Escritorio 7, , , , , Productos de Artes Gráficas 73, , , , , Productos de Papel y Cartón 67, , , , , Libros, Revistas y Periódicos 60, , , , ,905.50

6 Especies Timbradas y Valores CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS 120, , , ,574, ,697, Articulos de Cuero 65, , , , , Artículos de Caucho 30, , , , , Llantas y Camaras de aire 24, , , ,865, ,120, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUB. 4,501, ,600, ,711, ,945, ,760, Productos Químicos 229, , , , ,453, Productos Farmaceúticos y Medicinales , , Tintas, Pinturas y Colorantes 390, , ,008, ,332, ,535, Gasolina 139, , , , , Diesel 3,601, ,953, ,629, ,600, ,785, Aceites y Grasas Lubricantes 140, , , , ,121, PRODUCTOS METALICOS 161, ,021, ,399, ,448, ,031, Productos Ferrosos 39, , ,738, , ,361, Estructuras Metálicas Acabadas 15, , , , ,168, Herramientas Menores 106, , , , ,501, PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 33, , , , , Productos de Arcilla y Cerámica , , Productos de Vidrio 1, , , , , Productos de Loza y Porcelana , , , , Productos de Cemento, Adbesto y Yeso 11, , , , ,148.78

7 Cemento, Cal y Yeso 20, , , , , MINERALES VARIOS 9, , , , , Piedra, Arcilla y Arena 9, , , , , OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,788, ,703, ,090, ,731, ,314, Elementos de Limpieza y Aseo Personal 30, , , , , Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 174, , , , ,552, Otros Repuestos y Accesorios Menores 1,584, ,225, ,603, ,010, ,422, BIENES CAPITALIZABLES 13,761, ,965, ,161, ,752, ,641, TOTAL ADQUISICIONES A LA VISTA 710, ,558, ,395, ,093, ,757, BIENES PREEXISTENTES , , Edificios y Locales( Adquisicion de bienes preexistentes) , , MAQUINARIA y EQUIPO 593, ,489, ,086, ,496, ,665, Muebles Varios de Oficina 86, , , ,104, ,545, Equipos varios de Oficina 70, , , , ,075, Electrodomesticos - 30, , , , Maquinaria y Equipo de Producción 61, , ,952, ,208, ,565, Equipo de Transporte, Tracción y Elevación - 27, , , , Equipos de Comunicación y Señalamiento 181, , , ,922, ,709,172.52

8 Equipos para Computación 141, , , ,161, ,188, Herramientas y Repuestos Mayores 51, , , , ,351, Activos Intangibles 116, , , , ,013, Aplicaciones Informaticas 116, , , , ,013, CONSTRUCCIONES 13,051, ,406, ,765, ,659, ,884, Construc. y Mejoras de Bienes en Dominio (Fondos Propios) 13,051, ,406, ,765, ,659, ,884, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5,805, ,313, ,750, ,264, ,133, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 5,805, ,082, ,696, ,821, ,405, JUBILACIONES Y RETIROS (ANJUPETELH) 5,285, ,976, ,106, ,726, ,095, Becas 519, , , , ,310, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - 100, ,576, ,423, ,100, Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon. Central (efvo)+injuven ,576, ,523, ,100, Transferencias y Donaciones a Inst. Descentralizadas (IHADFA) - 100, , Subsidios a Empresas Publicas no Financieras (Sitratel) , , TRANSFERENCIAS Y DONACIONES - 2,128, ,128, Transferencias y Donaciones a Organismos Internacionales - 2,128, ,128, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL - 1, ,477, , ,499,766.97

9 Transfs. y Donac.a Inst. de la Admon.Central (subc. a inst.culturales) - 1, ,477, , ,499, ACTIVOS FINANCIEROS - 12,681, ,655, (30,337,112.59) INCREMENTO DE DISPONIBILIDADERS Incremento de Caja y Bancos Increm.de inversiones financieras temporales (inventarios) INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR - 12,681, ,655, (30,337,112.59) Incremento de Cuentas a cobrar - 12,681, ,655, (30,337,112.59) INCREM. DE ACT.DIFERIDOS Y ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT incremento de activos diferidos a corto plazo SERV.DE DEUDA PUBLICA 33,259, ,485, ,568, ,109, ,422, SERVICIO DEUDA PUBLICA EXTERNA 33,259, ,485, ,568, ,109, ,422, Amortizacion de la Deuda Pública Ext. A C.P. 21,833, ,425, ,259, Intereses de la Deuda Pública Ext. A C.P. 11,425, ,485, ,142, ,109, ,163, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública a C.P DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 294,041, ,889, ,010, ,015, ,957, Sentencias judiciales por servicios personales - 29,864, ,215, ,446, ,527, Disminución de Cuentas y documentos por pagar 261,090, ,426, ,438, ,474, ,429,964.12

10 774 Disminución de Pasivos Diferidos a corto plazo Gtos Deveng. y no Pagados Corresp.a Ejercicios Anteriores 32,951, ,599, ,356, (77,906,307.84) OTROS GASTOS 7, ,742, ,086, ,666, ,502, OTRAS PERDIDAS 7, ,742, ,086, ,666, ,502, Cuentas Incobrables Pérdidas de Inventarios por Obsolecencia Pérdidas en Operaciones Cambiarias 7, ,742, ,086, ,666, ,502, Otras pèrdidas de operaciòn T O T A L E S 804,025, ,760, ,214,284, ,399,189, ,336,261, RESUMEN GASTO CORRIENTE 507,340, ,687, ,603, ,244,298, ,541,929, `100 SERVICIOS PERSONALES 290,265, ,513, ,692, ,188, ,482,659, `200 SERVICIOS NO PERSONALES 159,610, ,110, ,685, ,734, ,154,140, `300 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,275, ,059, ,674, ,794, ,803, `500 TRANSFERENCIAS 5,805, ,313, ,750, ,264, ,133, `700 SERVICIO DE LA DEUDA (Intereses) 11,425, ,485, ,142, ,109, ,163, /775 OTROS GASTOS OPERACIONALES 32,951, ,463, ,572, ,527,102.13

11 (60,459,484.67) `800 OTROS GASTOS (perdidas en operaciones cambiarias) 7, ,742, ,086, ,666, ,502, GASTOS DE INVERSION 13,761, ,965, ,161, ,752, ,641, `400 ADQUISICIONES A LA VISTA 710, ,558, ,395, ,093, ,757, `400 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES NAC. EN DOMINIO 13,051, ,406, ,765, ,659, ,884, `600 ACTIVOS FINANCIEROS - 12,681, ,655, (30,337,112.59) - `700 SERVICIOS DE LA DEUDA (Amortizac. Deuda ) 21,833, ,425, ,259, `770 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 261,090, ,426, ,438, ,474, ,429, Detalle del Gasto al mes de diciembre de 2009 e enero 2010 T O T A L 804,025, ,760, ,214,284, ,399,189, ,336,261,055.20