DECRETOS DE PAGOS NO CANCELADOS EN TESORERIA (Sin Cheques)

Transcripción

1 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :1 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago - 01/01/2016 SOCIEDAD COMERCIAL INSUMOS COS. 101, Cheque LABONO /01/2016 LIBRERIA REY-SER Y MATERIALES DE 52, Cheque COMPAÑ SENADIS /01/2016 RICOH CHILE S.A MATERIALES DE 178, Cheque SENADIS /01/2016 OTEC OSVALDO GARAY DISPONIBILIDAD PARA LA 1,070, Cheque RAMIRE CO /01/2016 WILLI LEVI MUNDACA SE CANCELAN ARRIENDO 195, Cheque SERVIC DE R /01/2016 WINPHARM SPA INSUMOS DE 737, Cheque CAMENTOS P /01/2016 FISCHER Y LORCA DEVOLUCION 400, Cheque INGENIERI RETENCION DEL /01/2016 CENTRO DIAGNOSTICO EXAMENES 1,220, Cheque POR IM (MAMOGRAFIAS) /01/2016 B.BRAUN CAL S.A. INSUMOS COS.- 52, Cheque /01/2016 COMERCIAL GRAFIMERK ETIQUETAS 228, Cheque LIMI AUTODHESIVAS /01/2016 PATRICIA DIAZ RIVERA ORDENA DEVOLUCION 153, Cheque POR DES /01/2016 OPKO CHILE S.A PAGO FACTURAS 406, Cheque INTERAC /01/2016 SOCIEDAD PAGO FACTURAS 549, Cheque COMERCIALIZADORA INTERAC /01/2016 DIPROLAB LTDA. INSUMOS DENTALES 233, Cheque /01/2016 JUANA CASILLAS OTORGA FONDOS A 200, Cheque PERCHORTIN RENDIR A /01/2016 INV. COLOP CHILE TIMBRES PARA SALA IRA 42, Cheque LIMITADA /01/2016 MULTI-SERVICE REPARACION DE FRENOS 102, Cheque MECANICA IN VEHI /01/2016 FISCHER Y LORCA SERVICIOS DE ASESORIA 3,750, Cheque INGENIERI SIS /01/2016 ALBERTO JULIO URIBE MANTENCION DE 357, Cheque ALDAY /01/2016 CRISTIAN WILSON NUÑEZ AVA VEHICULOS A MUEBLE ESTANTE. 105, Cheque

2 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :2 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago 23 13/01/2016 CALEFACCION CENTRAL KIT DE REPACION DE 404, Cheque URRUT BOMBA 26 13/01/2016 ALVAREZ CAL MANTENCION BIMESTRAL 599, Cheque LTDA. EQUI 31 20/01/2016 JORGE RAUL NAVARRO TALONARIOS FOLIADOS 438, Cheque PIZARR /01/2016 EDUARDO AWAD PAGO DE FACTURAS POR 174, Cheque MANZUR COMP /01/2016 DENISSE PONCE CANCELA DEVOLUCION 30, Cheque RODRIGUEZ POR ER /01/2016 LABORATORIO CLINICO PAGO POR SERVICIOS 16,602, Cheque PRESTA /02/2016 COMERCIAL HISPANO FLUXOR PARA WC 555, Cheque CHILENA /02/2016 COMERCIAL HISPANO COMPRA DE FLUXOR WC 41, Cheque CHILENA CONSU /03/2016 MULTI-SERVICE REPARACION DE 307, Cheque MECANICA IN VEHICULO SU /03/2016 LABORATORIO CLINICO SERVICIO DE EXAMENES 19,108, Cheque DE L /03/2016 INGENIERIA Y SERVICIOS SERVICIO POR 511, Cheque EN MANTENCION D /03/2016 ECOLAB S.A. PAPEL INTERFOLIADO 1,195, Cheque /03/2016 ALLCA SOCIEDAD PAPEL ECG MAC Y PAPEL 714, Cheque ANONIM PAR /03/2016 MARISOL FLORES RIVERA MATERIALES DE ASEO 4,158, Cheque /03/2016 BC CONSULTORIA E BIDONES DE CLORO 415, Cheque INVERSIO /03/2016 DIMERC.S.A. KIT DE LIMPIEZA 106, Cheque VEHICULOS /03/2016 DISTRIBUIDORA PAPELES PAPEL 592, Cheque IND /03/2016 SOCIEDAD LUCIA CRUZ E MATERIALES DE 101, Cheque HIJ FERRETERIA /03/2016 COMERCIAL 3 ARIES LAMINA POUCHE OFICIO 299, Cheque LIMITAD /03/2016 SOCIEDAD DE INGENIERIA MA FLUXOMETROS Y SS SPUD DE 1,613, Cheque

3 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :3 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago /03/2016 INDUSTRIAL Y MATERIALES DE OFICINA 4,064, Cheque COMERCIAL ME /03/2016 COMERCIAL HISPANO FLUXOR W.C 572, Cheque CHILENA /03/2016 SERVCONNECT TONER 2,599, Cheque TECNOLOGIA SP /03/2016 FRAGON MANTENCION DE 386, Cheque CONSTRUCCION LIM MULTIFUNCIO /03/2016 WILLI LEVI MUNDACA ARRIENDO RELOJES 471, Cheque SERVIC NOVIEMBR /03/2016 DISTRIBUIDORA SEGUEL CHALECOS 97, Cheque LTDA REFLEXTANTES /03/2016 COMERCIALIZADORA COMPUTADORES E 2,862, Cheque LOGIS SE IMPRESORA /04/2016 DIFEM LABORATORIOS S. CLORHEXIDINA Y 129, Cheque A. ALCOCHOL E /04/2016 OPKO CHILE S.A FAMOTIDINA Y 470, Cheque BETAMETASONA /04/2016 BPH S.A CLORURO DE SODIO Y 125, Cheque SALBUT /04/2016 INMED DROGUERIA ULTRAEKOGEL CON 54, Cheque LIMITADA. DISPENSAD /04/2016 LABORATORIOS BUTRIN 150 MG 182, Cheque EUROMED CHIL /04/2016 ITF LABOMED HIDRORONOL 11, Cheque FARMACEUTICA /04/2016 ARAMA NATURAL AMOXICILINA 160, Cheque PRODUCTS DI /04/2016 LABORATORIOS AZYMOL COMPRIMIDOS 184, Cheque RECALCINE S /04/2016 HELIOS S.A BOLSAS DE PAPEL 108, Cheque /04/2016 DROGUERIA HOFMANN PAGO POR COMPRAS DE 254, Cheque S.A.C. C /04/2016 NIPRO CAL PAGO POR COMPRAS DE 245, Cheque CORPORATION INSUM /04/2016 LABORATORIO PASTEUR PAGO POR COMPRAS DE 63, Cheque S. A. C /04/2016 CENTRAL DE COMPRAS DEL EX JELCO 18G 79, Cheque

4 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :4 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago /04/2016 PHARMA INVESTI DE VIADIL GOTAS 193, Cheque CHILE S /04/2016 INTERPHARMA S.A. AQUASOL SOL. 30ML 303, Cheque /04/2016 WINPHARM SPA SALES REHIDRATANTES 49, Cheque /04/2016 LABORATORIO CLORURO DE SODIO Y 121, Cheque SANDERSON S. SUXAME /04/2016 AKI PHARM CHILE S.A. JERINGAS DESECHABLES 121, Cheque /04/2016 OPKO CHILE S.A LORATADINA 45, Cheque /04/2016 INMED DROGUERIA SONDAS DE SUCCION 14, Cheque LIMITADA. DESECHA /04/2016 LABORATORIOS KALITIUM 300MG 34, Cheque EUROMED CHIL /04/2016 INDUSTRIAL Y CLORURO DE SODIO 625, Cheque COMERCIAL BA /04/2016 ARAMA NATURAL AMOXACILINA + AC 321, Cheque PRODUCTS DI CLAVU /04/2016 SOC. IMPORTADORA TELA MICROPOROSA 474, Cheque OPTIVISI /04/2016 LABORATORIO PASTEUR METROPAST 500MG 88, Cheque S. A /04/2016 LABORATORIOS SILESIA PAGO POR COMPRAS DE 1,121, Cheque S.A C /04/2016 MAURICIO ALFARO PENICILINA BENZATINA 46, Cheque ALEGRIA P /04/2016 ITF LABOMED FOLACID 5MG 77, Cheque FARMACEUTICA /04/2016 DIFEM LABORATORIOS S. POVIDONA 27, Cheque A /04/2016 PHARMA INVESTI DE VIADIL C 75, Cheque CHILE S /04/2016 SOC. IMPORTADORA PARCHE OCULAR DE 9, Cheque OPTIVISI ADULTO /04/2016 NIPRO CAL JERINGAS 3, Cheque CORPORATION /04/2016 SERVICIOS Y MAQUILA SCALP VAINT SET 23G 3, Cheque SERVI /04/2016 OPKO CHILE S.A CAMENTOS 144, Cheque

5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :5 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago /04/2016 ESPECIALISTAS EN 1CTV001 C TESTIGO 258, Cheque ESTERILI VAPOR /04/2016 BPH S.A CLORURO DE POTASIO 2, Cheque /04/2016 BPH S.A ADENOSINA AM 6MG 111, Cheque /04/2016 B.BRAUN CAL SPA DISCOFIX AZUL 49, Cheque STANDARD /04/2016 INDUSTRIAL Y CLORURO DE SODIO 33, Cheque COMERCIAL BA /04/2016 REUTTER S. A. INSUMOS COS 2,176, Cheque /04/2016 LABORATORIO CAMENTOS 676, Cheque SANDERSON S /04/2016 SOCOFAR S.A. PAGO POR COMPRAS DE 1,058, Cheque C /04/2016 SYNTHON CHILE LTDA. FOLIFER CAJA 100 CAP. 904, Cheque /04/2016 SOCOFAR S.A. CAMENTOS E 1,530, Cheque INSUMOS /04/2016 DROGUERIA HOFMANN INSUMOS COS 302, Cheque S.A.C /04/2016 MAURICIO ALFARO DICLOFENACO 160, Cheque ALEGRIA P /04/2016 LABVITALIS S.A. HIDROCORTISONA Y 428, Cheque RANITIDI /04/2016 NOVARTIS CHILE S. A. POTASIO CLORURO 178, Cheque 600MG /04/2016 SANOFI-AVENTIS DE MAALOX 180ML Y FLAGYL 257, Cheque CHILE S /04/2016 ASCEND LABORATORIES CAMENTOS VARIOS 478, Cheque SPA /04/2016 COMERCIAL LBF SABANILLA ELITE BLANCA 254, Cheque LIMITADA /04/2016 RACBEN XENERICS AZYMOL 10MG 178, Cheque FARMACEUT /04/2016 CHEMOPHARMA S.A. CLONALGIN 125MG 21, Cheque /04/2016 LABORATORIO BIOSANO CAMENTOS VARIOS 921, Cheque S. A /04/2016 SYNTHON CHILE LTDA. CAMENTOS VARIOS 639, Cheque /04/2016 BAYER S.A. ASPIRINA 13, Cheque

6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :6 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago /04/2016 NOVARTIS CHILE S. A. CLOTROMBIX 75MG 35, Cheque /04/2016 CHEMOPHARMA S.A. NASTUL COMPUESTO 31, Cheque /04/2016 INSTITUTO SANITAS S.A. MACROSAN 100MG 96, Cheque /04/2016 LABORATORIOS CAMENTOS VARIOS 799, Cheque ANDROMACO s /04/2016 ETHON SULFATO FERROSO Y 178, Cheque PHARMACEUTICALS COM KAPH AL /04/2016 LABORATORIO CLINICO PAGO POR SERVICIO DE 20,895, Cheque EXAM /04/2016 JUAN ALBERTO AGUILA MANTENCION DE AIRES 1,071, Cheque ARAVE ACOND /04/2016 TECNIGEN S. A. REFRIGERADOR 1,547, Cheque /04/2016 COMERCIALIZADORA MATERIALES DE 2,276, Cheque PRODUCTO ACUPUNTURA /04/2016 LUIS CESAR NOVA MATERIALES 2,663, Cheque QUEVEDO FERRETERIA PAR /04/2016 PABLO DIAZ SALAMANCA DEVOLUCION POR 135, Cheque ERROR EN D /04/2016 EDITH CARRASCO CEA DEVOLUCION POR 57, Cheque ERROR EN D /04/2016 ANTONIO HERNANDEZ DEVOLUCION POR 37, Cheque LEON ERROR EN E /04/2016 HUMBERTO GARETTO E TIMBRE PARA RR.HH. 9, Cheque HIJOS /04/2016 SERVCONNECT TONER 414, Cheque TECNOLOGIA SP /04/2016 ABASTIBLE S. A. VALES DE GAS 2,314, Cheque /04/2016 PRODUCTORA Y COM. DE RECARGA DE OXIGENO 994, Cheque GASE /04/2016 WILLI LEVI MUNDACA ARRIENDO RELOJES 785, Cheque SERVIC CONTROL /04/2016 MALMO S A 3 ESTUFAS A GAS 356, Cheque /04/2016 AUSIN HNOS. S.A. MATERIALES DE 867, Cheque FERRETERIA /04/2016 LABORATORIO CLINICO PAGO POR SERVICIOS DE 24,383, Cheque LAB /04/2016 COMERCIAL JUAN CORDOVA Y BLOCK PARA RECEPCION DE P 451, Cheque

7 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON Página nº :7 Fecha Nombre Glosa Pagado Saldo Tipo Pago Nº de decretos impresos :125 T O T A L : 146,182,