PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Transcripción

1 EJERCICIO 2018 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EMPRESAS PÚBLICAS (Art. 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda)

2 ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018 Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital TOTAL - ARAGÓN EXTERIOR, S.A , ,00 - ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A , ,32 - AVALIA ARAGÓN, S.G.R , ,00 - CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A , , ,87 - CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A , , ,77 - CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U , , ,00 - EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A , , ,00 - INMUEBLES GTF, S.L , ,00 - PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A , , ,31 - PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A , , ,00 - PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TERUEL, PLATEA, S.A , , ,00 - PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A , , ,00 - PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L , ,00 - PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L , , ,99 - PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS , ,00 - RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A , , ,00 - SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.) , , ,00 - SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U , ,00 - SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A , , ,00 - SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, SA (SODIAR) , , ,00 - SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U , , ,00 - TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A , , ,00 TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS , , ,26

3 ARAGÓN EXTERIOR, S.A.

4 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: AREX - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 5, ,00 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , ,00-72,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados ,55 0,00 0,00 Gastos excepcionales -0,05 Ingresos excepcionales ,60 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , ,00 0, Ingresos financieros 1.218, ,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.218, ,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 1.218, , Gastos financieros ,05 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ,20 b) Por deudas con terceros -19,85 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio -196, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , ,00 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) ,70 0,00 0, Impuestos sobre beneficios ,62 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) ,92 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) ,92 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

5 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: AREX - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ,70 0,00 0,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,87 0, ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,87 0, ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) , ,72 2,00 d) Imputación de subvenciones (-) , ,54 0,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) ,59 h) Gastos financieros (+) 3.249,05 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) ,01 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) 7.831,40 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) ,29 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación ,52 3,97 0,00 a) Pagos de intereses (-) ,05 0,00 0,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 1.218,59 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 3,94 3,97 0,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , ,93 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible ,15 0,00 c) Inmovilizado material , ,78 0,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) ,00 0,57 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas 0,57 b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , ,36 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,78-0,28 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ,00-0,28 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , ,00 0,00 a) Emisión 4.932, ,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) 4.932, ,00 0,00 b) Devolución y amortización de ,29 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ,29 4. Otras deudas (-) , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , ,28 0,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio -196,55 E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes 2.468, , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

6 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: AREX - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

7 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: AREX - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 2.513,85 200,00 128,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 2.513,85 200,00 128,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 625,87 625,00 625,00 1.Instrumentos de patrimonio 300,55 300,00 300,00 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 325,32 325,00 325,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 0,00 0,00 3.Deudores Varios , , ,00 4.Personal 648,07 330,00 330,00 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 239,97 236,00 236,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 239,97 236,00 236,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

8 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: AREX - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 0, , ,00 1.Legal y estatutarias 4.621, ,00 2.Otras reservas , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio ,92 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo ,54 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros ,54 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) ,97 0,00 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes ,31 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

9 Aragón Exterior Memoria Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a que se dedique y el Decreto de creación de la misma. En los estatutos de Aragón Exterior se recogen los siguientes puntos que constituyen su objeto social: a.- El promover y ejecutar planes y acciones concretas de promoción del comercio aragonés en general o de sectores o actividades comerciales concretas. b- El actuar como instrumento de atracción de inversiones, en especial extranjeras, para Aragón efectuando el seguimiento, apoyo a la gestión y desarrollo de los proyectos relacionados a la inversión así captada. c- La promoción, ejecución y administración de infraestructuras industriales destinadas a la implantación de proyectos empresariales con participación mayoritaria de capital extranjero. d.- La asistencia técnica y asesoramiento a las empresas aragonesas en materia de promoción exterior especialmente en mercados de nueva implantación. e.- La realización, cuando así se estime oportuno por razones de eficiencia y de competitividad cuando sean necesarias para el funcionamiento de las empresas aragonesas. f.- La gestión de programas y realización de actuaciones que hayan sido encomendadas a la Sociedad por cualesquiera administraciones públicas. g.- El prestar asesoramiento a entidades públicas y privadas en materias relacionadas con las anteriores actividades y, en general, con el desarrollo empresarial. h.- Ninguno de los anteriores objetivos implica la atribución o ejercicio de actividad pública. En resumen, la actividad de Aragón Exterior se enfoca en dos áreas: Promoción del comercio exterior y de los distintos flujos internacionales de las empresas aragonesas Atracción y acompañamiento a las inversiones empresariales en la Comunidad Autónoma La sociedad se constituyó por el Decreto 23/1991, de 19 de febrero, de la Diputación General de Aragón, bajo el nombre de SIPCA (Sociedad de Promoción del Comercio Aragonés). 1.2-Información sobre los Fondos Propios: -Capital Social: ,00 -Reservas y aportaciones de socios: las aportaciones de socios ascienden a ,28, mientras que las reservas legales y voluntarias suman ,92. Se estima que el beneficio antes de impuestos de los ejercicios 2017 y 2018 estén cercanos a cero. -Número de acciones: 600 acciones de 100,00 -Aumentos o disminuciones de capital: no se prevé ninguna operación en este capítulo. 1.3-Transferencias de capital o explotación y aportaciones de capital Para 2017 Aragón Exterior tiene concedida una subvención a la explotación del Gobierno de Aragón por un importe de ,66. Adicionalmente, se imputarán al resultado

10 euros pendientes del Plan Impulso aprobado en Para 2018 se ha considerado una subvención del Gobierno de Aragón de euros. 1.4-Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio. La previsión del cierre de 2017 supone una reducción en la cifra de negocios de un 1% con respecto a Para 2018 se prevé que las cifras de facturación aumenten un 33% por mayor actividad. 1.5-Información sobre los movimientos de financiación ajena: No existe ninguna línea de crédito abierta ni préstamos concedidos a la sociedad. 1.6-Información sobre gastos de personal, y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo. Se prevé cerrar 2017 con cifras similares a Las diferencias proceden de varias incorporaciones y bajas en la plantilla, reducciones de jornada y la aplicación de una subida salarial del 1%. Para 2018 se prevé una cifra similar a Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la empresa. En 2017 el nivel de gasto es similar a En 2018 se prevé una mayor disponibilidad de fondos que se traducirá en un aumento en el gasto dedicado a servicios de internacionalización. 1.8-Información relativa al PAIF La compañía no prevé realizar compra de activos salvo la reposición de equipos estropeados.

11 ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.

12 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: ARAGERSA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,32 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , , ,32 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,17 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,17 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 420,00 420,00 420,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 420,00 420,00 420,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal , , ,19 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,98 b) Cargas sociales , , ,21 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,03 a) Servicios exteriores , , ,01 b) Tributos -286,96-300,00-300,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 1.374, ,98 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado ,61-914,57-144,98 a) Amortización del inmovilizado intangible ,09-497,74-144,98 b) Amortización del inmovilizado material -929,52-416,83 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 15. Gastos financieros -166, ,00-800,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros -166, ,00-800,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) -166, ,00-800,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios -173,48-200, ,73 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,22 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,32

13 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: ARAGERSA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,95 2. Ajustes del resultado 1.619, ,31 944,98 a) Amortización del inmovilizado (+) 2.061,61 914,57 144,98 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,13 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,13 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) 765,26-765,26 d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) 166, ,00 800,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,93 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,93 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación -316, ,00-800,00 a) Pagos de intereses (-) -316, ,00-800,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0, ,78 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material ,78 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0, ,78 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,00 0, ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión 0, ,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de ,51 0, ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 565, ,79 350,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ,79 350, ,00

14 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: ARAGERSA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

15 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: ARAGERSA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE 1.700, , ,14 I. Inmovilizado intangible 365, , ,14 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 365, , ,14 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 416,83 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 416,83 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido 918,70 718,70 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,79 350, ,00 1.Tesoreria ,79 350, ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,14

16 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: ARAGERSA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,88 A-1) Fondos propios , , ,88 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 273,72 273,72 273,72 1.Legal y estatutarias 273,72 273,72 273,72 2.Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,06 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,06 VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio , , ,22 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,26 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 765,26 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones 765,26 III. Deudas a corto plazo 0, ,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 4.199, , ,61 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,65 1.Proveedores , , ,65 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios 3.551, , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 25,47 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 2.793, , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,14

17 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE ARAGERSA PARA EL AÑO 2018 Los datos que a continuación se exponen se basan en el Plan de Saneamiento para el año 2017, ya que las estimaciones realizadas siguen vigentes a fecha actual. 1.1 Descripción del objeto social de ARAGERSA ARAGERSA es una empresa pública participada por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U y perteneciente al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que tiene por misión la prestación del servicio público de titularidad autonómica de eliminación de residuos peligrosos y de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización que requieran de tratamiento físico-químico para su eliminación en la Comunidad Autónoma de Aragón. ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A., se constituyó por un tiempo indefinido el 21 de diciembre de 2006 permaneciendo activa desde dicha fecha, su objeto social consiste en: a) La gestión del servicio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de residuos peligrosos. b) La gestión del servicio público de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón relativo a la eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización que, por su naturaleza, requieran de tratamiento físico químico para su eliminación. c) La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la eliminación de residuos. d) Cualquier otra actividad de gestión de residuos relacionada, directa o indirectamente, con las anteriores. 1.2 Información sobre los Fondos Propios ARAGERSA es una sociedad de economía mixta donde el capital social está formado por 605 acciones con valor nominal de 100,00 euros cada una de ellas, y que están suscritas por CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U., que ostenta una participación del 80%, y por ECOACTIVA DE MEDIO AMBIENTE S.A., que tiene una participación del 20% en el mismo. El importe del capital social es de euros. En 2017 no existirán reservas a repartir. En cuanto a los beneficios, se prevé obtener en 2018 unos beneficios después de impuestos de ,22 euros, que se aplicarán a compensar resultados negativos de ejercicios anteriores. 1

18 1.3 Transferencias de capital o explotación A 31 de diciembre de 2017 se estima que el resultado de la Sociedad después de impuestos sea de ,94. A la vista de este resultado, el patrimonio neto de la Aragersa a 31 de diciembre será de ,34, inferior a la mitad del capital social (40.333,33 ). En consecuencia, Aragersa se encontrará incursa en causa legal de disolución prevista en el artículo e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ( Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso ). La medida a adoptar que se propone consiste en la realización por parte de los socios de una aportación mínima de , durante los tres primeros meses de Con ello se conseguiría que el patrimonio neto de Aragersa vuelva a ser superior a las tres cuartas partes del capital social, restituyéndose el equilibrio patrimonial de la empresa 1.4 Variaciones significativas en la cifra de negocio. Para 2018 vamos a considerar la hipótesis de que, a la vista de la mejora generalizada que ha habido desde el año 2016, la gestión de residuos mejorará, si cabe, el dato obtenido en Todo ello implica que para 2018 se va a gestionar un 10,24% mas de residuos peligrosos que en el año 2016, último año del que disponemos datos reales, y un 7% mas que las estimadas para Se observa un aumento en el importe neto de la cifra de negocios respecto a 2016, fundamentalmente por las consecuencias que tiene en la tarifa la disminución de los descuentos aplicados a los residuos a granel y de gestores durante 2017, y que se mantienen en 2018, para así cumplir con el criterio de rentabilidad que actualmente se exige para las sociedades públicas, así como por el incremento en el IPC que estimaremos se sitúe en el 1%. 1.5 Movimientos de financiación ajena Durante 2018 se prevé que ARAGERSA no renovará la póliza de crédito que se contrató en 2017 para cubrir los posibles desfases de circulante y financiar las necesidades puntuales de tesorería, debido a que, por la aportación extraordinaria que se prevé realizar por los socios en los primeros meses de 2018, el saldo de la cuenta corriente del banco es positiva,. 2

19 1.6 Gastos de personal Comparando datos de 2018 y 2017 existe una pequeña variación en los gastos de personal ya se ha incrementado en un 1%. Hasta el 2017 se ha liquidado la mitad de la paga extra pendiente. 1.7 Variaciones significativas sobre otros gastos En 2018, la partida de gasto trabajos realizados por otras empresas, aumentará respecto a 2017, provocado fundamentalmente por el acuerdo de modificación del régimen económico establecido para Ecoactiva, que según el cual, en 2017, los descuentos que Ecoactiva aplica a Aragersa disminuirán un 1% respecto al año anterior, esto es, al 4,20% para los residuos presentados en forma granel y al 1,50% para los residuos presentados por un gestor. Hasta 2019 estos descuentos irán disminuyendo progresivamente un 1% anual. También se aplica una estimación del IPC del 1% anual. Con respecto a otros gastos de explotación, consideramos que los gastos por servicios exteriores y tributos se mantendrán muy parecidos respecto a 2016 y Sin embargo, para 2018 vamos a considerar que habrá reversión por deterioro de crédito por operaciones comerciales, por el total del importe pendiente. En cuanto a la partida de amortización del inmovilizado durante el año 2018 sólo quedaría por amortizar la dotación del inmovilizado intangible realizada durante Respecto a los gastos financieros se mantendrían a nivel de 2017 por la póliza de crédito contratada durante ese año y que vence en junio de No está previsto mantenerla una vez finalice pues la aportación de fondos que se estima se realice a principios de año resolvería los problemas de liquidez. 1.8 PAIF No existen inversiones a desarrollar en ARAGERSA durante

20 AVALIA ARAGÓN, S.G.R.

21 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: AVALIA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado , , ,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras , , ,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material , , ,00 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0, , ,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras , , Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 0,00 0, Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0,00 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

22 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: AVALIA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00 0,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) , , ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) , ,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) , , ,00 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) , , ,00 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) ,65 0,00 0,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ,26 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) , , ,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material , ,00-150,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas 0,00 b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 215,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta , , ,00 g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) , , ,00 c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

23 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: AVALIA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe

24 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: AVALIA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda , , ,00 4.Derivados , ,00 0,00 5.Otros activos financieros 3.173, , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta , , ,00 1.Inmovilizado , , ,00 Terrenos , , ,00 Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , ,00 3.Deudores Varios , , ,00 4.Personal , , ,00 5.Activos por impuesto corriente , , ,00 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda , , ,00 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

25 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: AVALIA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , ,00 0,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas , ,00 0,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor , , ,00 I. Activos financieros disponible para la venta , , ,00 II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros , , ,00 PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones , , ,00 I. Provisiones a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo , , ,00 PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , ,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal , ,00 0,00 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , ,00 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 1.421,90 0,00 0,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) ,00 0,00 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente , ,00 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo 5.750, , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

26 AVALIA ARAGÓN, S.G.R. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2018 Zaragoza, septiembre 2017 Memoria POA 2017 Página 1 de 7

27 1.- Descripción de la empresa Datos identificativos. AVALIA ARAGÓN, Sociedad de Garantía Recíproca, (AVALIA ARAGÓN SGR), es una sociedad mercantil de carácter mutualista inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al tomo 492, general 322, folio 57, hoja Igualmente se halla inscrita en el Registro de Entidades del Banco de España bajo el número Su domicilio social se ubica en la Avenida Ranillas nº 3-A, tercera planta, letra A de Zaragoza, contando con delegaciones abiertas en Huesca Plaza López Allúe nº 3- y Teruel Calle Los Amantes nº 15, siendo la dirección de su p ágina web AVALIA ARAGÓN SGR forma parte de la confederación de Sociedades de Garantía Recíproca (CESGAR), organización que agrupa a la totalidad de SGRs existentes Objeto social. La sociedad tiene como objeto exclusivo prestar gar antías personales por aval o por cualquier otro medio admitido en Derecho, distinto del seguro de caución, a favor de sus socios partícipes para operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las empresas de las que sean titulares, así como prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a los mismos. Las sociedades de garantía recíproca tienen expresamente prohibido en su legislación reguladora la concesión de ninguna clase de crédito a sus socios. Si bien su ámbito geográfico de actuación abarca la totalidad del Reino de España, su actividad fundamental la desarrolla en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón Características especiales de la sociedad. Como características fundamentales de la sociedad, además de la exclusividad de su objeto social, deben reseñarse la variabilidad del capital social y la existencia de dos clases de socios. a) El capital de AVALIA ARAGÓN SGR, es variable entre la cifra mínima de capital fijada en el artículo sex to de los estatutos sociales ( ,40 euros) y el triple de dicha cantidad Memoria POA 2017 Página 2 de 7

28 ( ,2 euros) sin necesidad de modificación estatutaria y por simple acuerdo del Consejo de Administración o Comité Ejecutivo de la Sociedad, a fin de posibilitar la incorporación de nuevos socios a la sociedad. Asimismo, los socios tienen el derecho de separarse de la sociedad con el consiguiente reembolso de sus participaciones sociales, con arreglo a la norma aplicable. b) La sociedad tiene dos clases de socios, partícipes y protectores: Socios partícipes: Pequeños y Medianos empresarios -personas físicas o jurídicas- a favor de los cuales puede prestarse la garantía de la sociedad. Socios protectores: Son aquellos que no reúnen la condición de socio partícipe -administraciones públicas, organ ismos autónomos, entidades de crédito, etc. -. Estos socios no pueden solicitar la garantía de la sociedad para sus operaciones y en el supuesto de ser entidades privadas tienen un límite en la participación en el Capital Social. En la actualidad Avalia cuenta con 36 socios protectores, siendo el principal la Corporación Empresarial Pública de Aragón, SLU Actividad de Avalia. Dada la limitación legal de su objeto social, la actividad de AVALIA ARAGÓN SGR se concreta en la prestación de avales a las pequeñas y medianas empresas, ya sean de carácter financiero o técnico, en operaciones relativas a su actividad empresarial. 2.- Información sobre Fondos Propios Capital Social. Al 31 de diciembre de 2016 el capital social suscrito ascendía a la suma de ,44, representado en cuotas sociales de 5,52 euros de valor nominal cada una de ellas, estando totalmente desembolsado. De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del Anexo I de la Orden EHA/1327/2009, de 26 de mayo, sobr e normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca y lo comentado en la nota 2 b), la sociedad ha clasificado como capital reembolsable a la vista el exceso del capital mínimo fijado en los estatutos. A 31 de Memoria POA 2017 Página 3 de 7

29 diciembre de 2015 se reconoce un "Capital reembolsable a la vi sta" por importe de ,04 euros. A fecha de cierre 2016 el porcentaje de participación de la CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. en el capital social de AVALIA ARAGÓN SGR es del 73,30%. Dado el carácter variable del capital social de las sociedades de garantía recíproca, el capital social de AVALIA ARAGÓN SGR al 30 de junio de 2016 ascendía a la cantidad de ,52 euros, estando previsto concluir el ejercicio con un capital social aproximado de ,00 euros Recursos Propios Computables. Según el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, modificado por el Real Decreto 216/2008 a los efectos del cumplimiento de los requisitos mínimos de solvencia exigibles a las sociedades de garantía recíproca, sus recursos propios computables estarán compuestos por: El capital social suscrito y desembolsado. Las reservas efectivas y expresas. Las reservas de regularización, actualización o revalorización de activos verificadas por el Banco de España. El Fondo de Provisiones Técnicas, salvo en la parte que corresponda a las provisiones dotadas con carácter específico. Menos: los resultados negativos de ejercicios anteriores y de l ejercicio corriente, así como los activos inmateriales. Menos: los déficits existentes en las provisiones o fondos específicos de dotación obligatoria. Menos, otros activos y riesgos que la entidad decida deducir. A las sociedades de garantía recíproca les es de aplicación el mismo régimen de recursos propios exigible a las entidades de crédito. De acuerdo con esta normativa los recursos propios computables de AVALIA ARAGÓN SGR a 31 de diciembre de 2016 ascienden a ,20 euros, cumpliéndose con los requisitos mínimos de solvencia del 8% calculado sobre las cuentas patrimoniales, los compromisos y demás cuentas de orden que representan riesgo de crédito Transferencias de capital y explotación. En fecha 3 de marzo de 2011 se formaliz ó el Contrato Básico de Reafianzamiento entre el Gobierno de Aragón y AVALIA ARAGÓN SGR, complementario del contrato de reafianzamiento formalizado con la Memoria POA 2017 Página 4 de 7

30 Compañía Estatal de Reafianzamiento S.A. (CERSA), mediante el cual el Gobierno de Aragón se compromete a abonar a Avalia el importe de las liquidaciones resultantes de aplicar, a los fallidos netos resultantes, los porcentajes de reafianzamiento establecidos en el contrato. En la siguiente tabla se muestran los datos reales hasta el último cierre en vigor, tanto de los importes correspondientes a las liquidaciones de fallidos de CERSA, como del Gobierno de Aragón, conforme a los contratos de reafianzamiento en vigor. RECLAMACIONES FALLIDOS DATOS REALES PREVISTOS 31/12/ /12/ /12/2018 REAVALADOS CERSA , , ,00 REAVALADOS CC AA , , ,00 TOTAL , , ,00 Como consecuencia del reafianzamiento del Gobierno de Aragón, se ha consignado en la partida del activo Clientes emp resas del grupo y asociadas las cantidades de ,00 y euros, respectivamente, para los ejercicios y 2018, en concepto de importes pendientes de pago por el Gobierno de Aragón por reafianzamiento Información sobre las variacione s significativas en la cifra de negocio. No se han producido variaciones significativas de las cifras de negocio de AVALIA ARAGÓN SGR Información sobre los movimientos d e financiación ajena. AVALIA ARAGÓN SGR no cuenta con ningún tipo de financiación ajena Información sobre gastos de personal, y e xplicaciones sobre variaciones significativas del mismo. Se ha estimado un incremento del cinco por ciento en previsión del incremento salarial general a aplicar, devengo de antigüedades e incremento de plantilla Información sobre variaciones significativas sobre otros gastos que sean claves en la empresa. Memoria POA 2017 Página 5 de 7

31 Se prevé que se produzca una reducción de por el traslado de domicilio a las oficinas en propiedad sitas en Plaza Aragón. 3.- Aspectos Económicos Financieros Hipótesis Cuenta de Resultados Ingresos por comisiones. A los efectos de determinar los ingresos por comisiones, se ha estimado que las comisiones de aval supondrán u nos ingresos equivalentes al 0.7% del riesgo vivo total asumido por la sociedad, calculado para el ejercicio 2018 en la suma de ,00 de euros, mientras que las comisiones de estudio devengarán una cantidad equivalente al 0,4% del riesgo formalizado en el ejercicio ,00 de euros. El Riesgo vivo se ha calculado teniendo en cuenta las cancelaciones previstas de avales en vigor así como una estimación de las formalizaciones para el año Otros ingresos de explotación. Al cierre del ejercicio 2017 No se estiman otras variaciones significativas en la partida. Para el año 2018 se ha tenido en cuenta la renta recibida del alquiler de las oficinas de Plaza Aragón a Sodiar Otros Gastos de explotación. No se prevé que se produzcan variaciones significativas en las partidas de otros gastos de explotación. Dentro de este grupo, en la partida de Pérdidas, deterioros y variación de provisiones está incluida la aportación al Fondo de Provisiones técnicas con cargo a resultado del ejercicio Amortización de inmovilizado Se estima una amortización de 28 miles de euros para el ejercicio Ingresos Financieros Se han estimado aplicando un tipo de interés med io del 1,2 % de los activos financieros a corto y a largo plazo, imposiciones a plazo fijo y deuda pública, si bien su resultado final dependerá del comportamiento de cuatro factores, (i) tipos de interés a aplicar por las entidades financieras en la retribución de depósitos (ii) consumo de tesorería derivado de los pagos a rea lizar en concepto de morosidad, (iii) Memoria POA 2017 Página 6 de 7

32 calendarios de las aportaciones de fondos a realizar a la sociedad y (iv) enajenación de instrumentos de deuda a plazo Provisiones y morosidad Para el ejercicio 201 8, se ha estimado un incremento en la dotación de provisiones por importe de 450 miles de euros, así como un ratio de morosidad en torno al 7% en Hipótesis Balance Inmovilizado material. Se ha tenido en cuenta el importe activado de la s obras en Plaza Aragón Inversiones financieras. La variación principal en las inversiones para 2018 se calcula teniendo en cuenta los pagos y recuperaciones de morosidad previst os para los próximos ejercicios y el cobro del reaval con el Gobierno de Aragón del periodo 2012 a 2017 ambos inclusive Pasivo por avales y garantías. La partida específica de la contabilidad de una Sgr. Pasivo s por avales y garantías, conforme a los criterios de ejercicios anteriores se ha consignado en el ejercicio 2017 bajo el concepto Periodificaciones a largo plazo Capital. La variación en el capital se ha estimado con arreglo a la evolución de los socios partícipes que va relacionada directamente con la evolución del riesgo vivo de la sociedad. Para el ejercicio 2017 se ha tenido en cuenta una aportación de de Caja Rural de Teruel Zaragoza septiembre de Memoria POA 2017 Página 7 de 7

33 CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.

34 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: CEEI - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,69 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , , ,69 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,35 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,22 b) Cargas sociales , , ,13 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,70 a) Servicios exteriores , , ,70 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 6.421, ,32 0,00 Gastos excepcionales -500, ,32 Ingresos excepcionales 6.921,37 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 168,69 12,53 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 168,69 12,53 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 168,69 12, Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 168,69 12,53 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios ,70 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,36 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,05

35 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: CEEI - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,36 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , ,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) , ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -168,69-12,53 h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente 5.755, , ,66 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,51 c) Otros activos corrientes (+/-) 789,11 553,78 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,17 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 1.250, ,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,84 a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 168,69 12,53 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,84 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,18 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,82 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible , , ,82 c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) ,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 9.574, , ,82 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0, ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0,00 0, ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

36 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: CEEI - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Sillones zona Coworking Zaragoza 3 30/03/ /03/ ,35 136,35 Instalación baterías de condensadores, Teruel 3 23/05/ /05/ , ,36 Desarrollo Página Web Corporativa 4 01/01/ /06/ , , ,82 Cambio Maquinas Aireación, Zaragoza 3 01/01/ /12/ , ,00 Total , , ,82 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,82 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material , , ,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible , , ,82 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

37 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CEEI - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,76 I. Inmovilizado intangible , , ,61 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 3.462, , ,67 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas , , ,94 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,68 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,68 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,47 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,47 VI. Activos por impuesto diferido 2.750, ,00 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,22 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,22 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 8.721, , ,00 3.Deudores Varios , , ,00 4.Personal -180,60 5.Activos por impuesto corriente , , ,75 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,47 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 553,78 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes ,00 TOTAL ACTIVO , , ,98

38 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CEEI - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,43 A-1) Fondos propios , , ,43 I. Capital , , ,36 1.Capital escriturado , , ,36 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 243,83 0,00 0,00 1.Legal y estatutarias 218,66 2.Otras reservas 25,17 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00-34, ,57 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -34, ,57 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,36 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,55 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,55 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,55 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , ,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,98

39 MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Descripción del objeto social de la empresa y actividad de la misma. Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, S.A. (CEEIARAGON) es una incubadora de empresas cuyo objeto es la promoción de iniciativas empresariales, industriales o de servicios avanzados, que se consideren innovadoras, bien sea en los procesos de fabricación o en los productos, en el entorno en el que se vaya a desarrollar dicha actividad empresarial. CEEIARAGON dispone de 3 centros, en Zaragoza, Huesca y Teruel. Todos ellos son propiedad del Instituto Aragonés de Fomento. Estos centros ofertan un total de m 2 distribuidos en naves industriales así como en despachos, (6.144 m 2 en Zaragoza, m 2 en Huesca y m 2 en Teruel) Información sobre los fondos propios. CEEIARAGON es una sociedad anónima cuyo capital social asciende a ,36. No existen Reservas Legales El número de acciones con el que se constituyó la sociedad en 1992 fue de con un valor nominal de ptas., en el año 1997 se realizó una ampliación de capital por la cual el número de acciones ascendió a un total de , manteniendo el valor nominal. En el año 2000 se llevó a cabo una reducción de capital manteniendo el número de acciones y siendo el nuevo valor nominal de 36,06. Posteriormente y para resolver problemas de desequilibrio patrimonial, en base al artículo 327 de la LSC se han realizado diversas reducciones de capital durante los ejercicios 2014, 2016 y la última en Actualmente el valor nominal de las acciones es de 2,57. Dicho capital lo constituye el siguiente accionariado: Accionistas Participación Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. 66,745 % Ayuntamiento de Zaragoza 17,318 % Dirección General de Patrimonio del Estado 14,431 % Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza 0,352 % Universidad de Zaragoza 0,352 % CREA 0,352 % UGT 0,225 % CCOO 0,225 % CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 1

40 Una vez realizadas las reducciones nos encontramos con la siguiente estructura patrimonial: 2017 A) PATRIMONIO NETO ,22 A) Fondos Propios ,22 I) Capital , Capital escriturado ,36 II) Resultado del ejercicio (34,14) El Capital escriturado en estos momentos asciende a ,36. Si las previsiones son acertadas, a finales del año 2017 las perdidas superarán dicha cantidad por lo que convertirían el patrimonio neto en negativo. Por ello está prevista una ampliación de capital por importe de en el ejercicio 2018 y así evitar la disolución de la sociedad, en base al artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital Transferencias de capital o explotación. Se solicita una transferencia de explotación por valor de al Departamento de Economía, Industria y Empleo, el fin de la misma es mantener equilibrado el patrimonio neto una vez se haya hecho la ampliación. Este importe se mantendría respecto al año anterior (Capítulo IV de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón). Finalmente, se incluyen como transferencia otorgada por el Instituto Aragonés de Fomento Información sobre las variaciones significativas en la cifra de negocio. El ingreso obtenido por el alquiler de las naves, constituye el principal origen de la cifra de negocios. Debido a la situación económica que se está viviendo, se produce una disminución de facturación en la estimación de cierre del ejercicio 2017 con respecto al cierre real de Aun así, previendo una mejora económica y de gestión, se realiza una estimación optimista en los ingresos para el año 2018 pero sin llegar a los niveles de Información sobre los movimientos de financiación ajena. Hasta la fecha no se ha tenido la necesidad de solicitar ningún tipo de financiación ajena ni de endeudamiento. Para los próximos años se prevé mantener la misma línea. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 2

41 1.6. Información sobre gastos de personal y explicaciones sobre variaciones significativas del mismo. La partida de personal del año 2016 es inferior a la prevista en 2017 debido a que algunas de las personas que disfrutaron de reducción parcial en el año 2016 ya se han reincorporado al 100 % en el ejercicio 2017 y a su vez se recoge la parte de la paga extra correspondiente a 2012 devuelta en el presente ejercicio. En el año 2018 se mantiene el coste de personal con respecto al Información sobre variaciones significativas de otros gastos clave en la empresa. En la partida de Servicios Exteriores se reducen los gastos en 2017 con respecto a 2016 y a su vez se espera mantener dicha partida para el año En el año 2018 se supone un escenario parecido al actual, en el cual se pueda desarrollar la actividad con normalidad sin acometer restricciones severas en esta partida. También se prevén una serie de mejoras y actuaciones en las naves subarrendadas. La mayoría de las naves tienen más de 20 años y necesitan una puesta a punto que permitan cumplir con todas las necesidades demandadas por los emprendedores que se instalan en ellas. No se trata de grandes obras pero si de acciones que permitan reformarlas compitiendo adecuadamente dentro del sector, teniéndolas listas para su disposición inmediata en el momento que sean requeridas. Finalmente, en el apartado de Pérdidas por deterioro y variación por provisiones por operaciones comerciales, se estiman para el año , por problemas en el cobro de varios clientes. Ya se ha comenzado a trabajar en este asunto con el fin de terminar con la morosidad, por lo que no hay importe previsto en el ejercicio Información relativa al PAIF. Casi todo el inmovilizado material e inmaterial está amortizado. Durante el año 2017 apenas se han realizado inversiones en la mejora de las naves, también se ha invertido una pequeña partida en aplicaciones informáticas y desarrollo de la página web corporativa. En el año 2018 se han previsto aproximadamente en la terminación del diseño y desarrollo de la web iniciada en el año 2017, así como para mejorar las instalaciones. CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A. 3

42 CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

43 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: CIUDADMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas ,13 0,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías , , ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,16 b) Tributos , , ,84 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales 3.794,85 d) Otros gastos de gestión corriente , ,00 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 1.436,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 1.436,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material 1.436,00 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados -447,48 0,00 0,00 Gastos excepcionales -471,00 Ingresos excepcionales 23,52 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 1.009,40 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 1.009,40 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 1.009, Gastos financieros , , ,77 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros , , ,77 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio -19, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,77 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,77 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,77

44 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: CIUDADMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,77 2. Ajustes del resultado , , ,77 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,85 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,85 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) ,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) ,40 h) Gastos financieros (+) , , ,77 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,57 a) Existencias (+/-) 1.436,15 0,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,20 c) Otros activos corrientes (+/-) , ,19 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,67 e) Otros pasivos corrientes (+/-) -603,36 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) , ,25-0,10 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,77 a) Pagos de intereses (-) , , ,77 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 1.009,40 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , ,00 0,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,34 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 5.000,00 570,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 5.000,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros 570,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,71 a) Emisión 0, , ,47 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) ,47 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) ,00 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de , , ,76 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ,00 4. Otras deudas (-) , , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,71 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,63 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,63 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , ,63 0,00

45 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: CIUDADMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO CIRCUITO DE VELOCIDAD Vallado Grada 7 (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Señalización peatonal CV (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Cerramiento Parking E Visión T17 (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Entrada Parking E+DTS+aceras (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Homologación del helipuerto 3 01/01/ /12/ , ,00 Accesos definitivos gradas 1,3,4,6 (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 CCTV HD (Mantenimiento) 3 01/01/ /12/ , ,00 Red de automatas (Mantenimiento) 3 01/01/ /12/ , ,00 Electronica de red (Mto) 3 01/01/ /12/ , ,00 Centralita de teléfono (Mto) 3 01/01/ /12/ , ,00 Mejora red megafonia (Mto) 3 01/01/ /12/ , ,00 cambio frecuenca canales de radio (Mto) 3 01/01/ /12/ , ,00 Paneles reflectantes y otros (Deportivo) 3 01/01/ /12/ , ,00 Ampliación 26 puestos de control (deportivo) 3 01/01/ /12/ , ,00 Gasolinera (Eventos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Adaptación FIA-FIM 3 01/01/ /12/ , ,00 Servidores 3 01/01/ /12/ , ,00 CIRCUITO DE KARTING ALGE móvil K+AX+SM+MX (Deportivos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Báscula Karting (Deportivos) 3 01/01/ /12/ , ,00 Kart bi-plaza (2 - explotación) 3 01/01/ /12/ , ,00 Kart experience Rotax (3-explotación) 3 01/01/ /12/ , ,00 Quad Linhai (2) 3 01/01/ /12/ , ,00 Ampliacion recta MX 3 01/01/ /12/ , ,00 Asfaltado retorno pista alquiler 3 01/01/ /12/ , ,00 URBANIZACION Obras modificación 4ª supramunicipal 3 01/01/ /12/ , ,00 Proyecto, D.O., Seg. Y salud 3 01/01/ /12/ , ,00 Eficiencia energetica (contadores) 3 01/01/ /12/ , ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material ,00 0, ,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe Nota ( *): La compañía prevé ampliar su capital social en con fondos recibidos del FITE año 2017, y recibir una subvención de explotación del IAF por importe de

46 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CIUDADMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,07 I. Inmovilizado intangible , , ,74 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones , , ,57 3.Patentes, licencias, marcas y similares 6.118, , ,09 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 283,08 283,08 283,08 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,49 1.Terrenos , , ,94 2.Construcciones , , ,57 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,70 4.Inmovilizado en curso , , ,28 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,84 1.Instrumentos de patrimonio , , ,55 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 5.502, , ,29 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,93 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,04 1.Comerciales , , ,04 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,51 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,90 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.034,03 3.Deudores Varios 4.Personal 1.250,01 888,31 888,31 5.Activos por impuesto corriente , , ,30 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,22 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 7.729, , ,38 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 7.729, , ,38 VI. Periodificaciones a corto plazo ,19 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , ,63 0,00 1.Tesoreria , ,63 0,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

47 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CIUDADMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,61 A-1) Fondos propios , , ,58 I. Capital , , ,31 1.Capital escriturado , , ,31 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,96 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas , , ,96 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , ,00 0,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,77 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,03 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,38 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,70 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,70 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , ,15 0,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,68 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,01 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo ,25 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones ,25 III. Deudas a corto plazo , , ,31 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito ,47 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,84 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , ,95 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,70 1.Proveedores , , ,90 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,37 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , ,43 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas ,73 7.Anticipos de clientes ,30 VI. Periodificaciones a corto plazo ,99 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

48 CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGON, S.A. MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2018 Alcañiz Septiembre 2017

49 INDICE 1. Análisis Estratégico Estructura del mercado en el que opera Recursos y capacidades de la empresa Estrategias y actuaciones Plan de inversiones y financiación Aspectos económicos y financieros

50 1. Análisis Estratégico 1.1. Estructura del mercado en el que opera El complejo Motorland Aragón creado por Ciudad del Motor de Aragón, S.A. es un proyecto supramunicipal de 350 has. de extensión situado en el término municipal de Alcañiz (Teruel). El complejo Motorland está formado por las unidades de Tierra, Velocidad, Karting, Parque Tecnológico y zona de ocio (proyecto de un edificio diseñado por Foster&Partners), de forma que en un mismo espacio confluye deporte, ocio, cultura y tecnología desarrollándose sinergias entre las distintas áreas. El objeto social de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. es la puesta en marcha, desarrollo, promoción y explotación por ella misma o a través de terceras personas del circuito de Aragón con sus infraestructuras deportivo industriales y correspondientes equipamientos complementarios, llevando a cabo cuantas actividades tengan relación directa o indirecta con la práctica de los deportes de ruedas y servicios complementarios. Los objetivos de Ciudad del Motor de Aragón, S.A. son el desarrollo económico y la creación de empleo tanto directo como indirecto a través de las palabras que definen el proyecto: Deporte: A través de las instalaciones del circuito de karting, tierras y velocidad. Ocio: Proyecto de edificio de Foster & Partners que dispondrá de zona comercial, centro de alto rendimiento, hotel Cultura y Tecnología: Parque Tecnológico del Motor España cuenta en la actualidad con trece circuitos, algunos de los cuales, como Barcelona, Jerez o Valencia han albergado pruebas de alto nivel como MotoGP o Formula 1, estando muy consolidados a nivel nacional e internacional. Actualmente y por distancia geográfica la competencia más directa son los circuitos de Cataluña, Cheste y Los Arcos, siendo los dos primeros los más importantes puesto que cuentan con grandes infraestructuras (portuarias, aeroportuarias, autopistas y ferrocarril) al estar cercanos a grandes ciudades. La futura construcción de la autovía de la actual N-232 junto con la existencia del aeropuerto de Zaragoza supondría un importante impulso al proyecto facilitando desplazamientos de equipos y aficionados, así como un complemento a la infraestructura de ocio, alojamiento existente en el Bajo Aragón y alrededores. 3

51 A pesar de la situación económica actual, MotorLand sigue incrementando año a año el nº de días de ocupación (272 días en 2014), donde se observa un incremento de clientes extranjeros que poseen mayor poder adquisitivo que los nacionales. Esto se debe fundamentalmente a: 1.- Las instalaciones de reciente construcción, características particulares de las pistas que permiten distintas combinaciones, excelentes condiciones de seguridad y diversas superficies de prueba. 2.- Tarifas competitivas con respecto a otros circuitos. 3.- La calidad y variedad de los servicios ofertados, contando con un equipo altamente especializado en las distintas disciplinas deportivas de automovilismo y motociclismo. 4.- La existencia de un Parque Tecnológico, donde además se pueden desarrollar sinergias entre las empresas allí instaladas. La cercanía de pistas de prueba que supone un ahorro de costes logísticos y de tiempo importantes, además de económicas por estar instalados. 5.- Las competiciones deportivas suponen un escaparate nacional e internacional importante, que junto a la existencia de un equipo de personas experimentado resulta de vital importancia para que las mismas se desarrollen con rotundo éxito, tal y como se pudo ver en el Gran Premio de Aragón de MotoGP del 2010 al 2014 Todos los factores anteriormente mencionados sitúan a MotorLand Aragón en la órbita de equipos y pilotos como referencia en sus test y entrenamientos de la temporada. Año tras año vemos como los clientes gracias a su elevado grado de satisfacción son reincidentes y siguen demandando días de pista. Debemos destacar el impacto que tiene la celebración de los Grandes Premios de Superbikes y MotoGP en la ocupación de pista, de tal forma, que el 85,70% de los días de ocupación de pista corresponden a usuarios de motocicletas. La celebración de pruebas deportivas suponen un impacto económico muy importante en la zona con la asistencia estimada de: Personas (miles) Todos los eventos realizados años atrás y sobre todo la realización anualmente del Campeonato del Mundo de MotoGP y Superbikes con éxito en lo deportivo y organizativo, supone colocar la marca MOTORLAND ARAGON en lo más alto dentro del panorama del motor. 4

52 MotorLand Aragón trabaja en estrecha colaboración con sus proveedores en la búsqueda de las mejores soluciones, mejorando las instalaciones existentes que permitan ahorros de coste con el actual contexto económico, todo aquello que esté relacionado con una estrategia WIN-WIN. Asimismo y recíprocamente, MotorLand intenta hacer frente a sus obligaciones de pago conforme a las condiciones pactadas, aunque se encuentra condicionada por las disponibilidades financieras de los socios-accionistas. El mercado objetivo son los clientes extranjeros (actualmente supone el 75%) que tienen mayor capacidad económica, complementado con el mercado nacional. Dentro del mercado internacional, las áreas en las que se realiza mayor esfuerzo son las siguientes: 1.- Contactos con grandes marcas para la realización de presentaciones y pruebas de vehículos con prensa especializada. 2.- Captación de clientes tecnológicos con apoyo del Parque Tecnológico del Motor. 3.- Equipos de competición de primer nivel. Es de reseñar que la mayoría de equipos oficiales que están compitiendo en las 24 Horas de Le Mans (Audi, Toyota y Porsche) han elegido MotorLand como lugar de desarrollo de la puesta a punto de sus vehículos. 4.- Promotores nacionales e internacionales de eventos, sean competiciones u organización de tandas. Los acontecimientos y eventos más destacados del ejercicio 2017 son los siguientes: Pruebas Deportivas Campeonato del Mundo de MotoGP Campeonato del Mundo de Superbikes Formula 3.5 v8 FIM CEV Repsol Campeonato de España de Autocross Campeonato de España de Karting Campeonato de España de Resistencia Copa de España de Velocidad de Motociclismo 5

53 Ferias y otros acontecimientos MotorLand Classic Festival La Invernal (evento benéfico) Para ayudar a conseguir el principal objetivo de MotorLand como elemento creador de riqueza y crecimiento económico del Bajo Aragón y comarcas anexas, ayudando a la consolidación de población y evitando la despoblación, resulta fundamental la promoción internacional. Convertirse en un circuito de referencia obliga a realizar eventos deportivos de nivel mundial que implican un desembolso importante, pero que sirven para atraer alquileres de pista durante el año y aficionados como elemento de ocio, tal y como se viene demostrando en los diversos estudios económicos realizados del impacto económico que origina en la zona la celebración de estos grandes eventos. Es por ello que dichos derechos de organización deberían ser satisfechos directamente por el Gobierno de Aragón para eliminar distorsiones en el análisis de los Estados Financieros a nivel económico, financiero y patrimonial, así como las tensiones de cash-flow durante el ejercicio Recursos y capacidades de la empresa MotorLand Aragón explota los circuitos de karting, tierra y velocidad que conforman el complejo mediante la puesta a disposición de los mismos a profesionales y aficionados que desarrollan la actividad del motor en sus diversas disciplinas, esto permite en determinados momentos que ambos colectivos estén unidos y puedan compartir experiencias y conocimientos. El deporte del motor es una actividad que entraña altos riesgos. Es por ello que la existencia de equipos de personas cualificados e instalaciones altamente seguras es muy importante. MotorLand como consecuencia de la variedad de actividades deportivas del motor que realiza junto con un equipo de personas experimentado y muy vinculado históricamente al mundo automovilístico ha acumulado una gran experiencia que mejora las intervenciones y mitiga las consecuencias de los accidentes de pista. Básicamente, el producto que se ofrece tiene las siguientes características: 1.- Equipo profesional experimentado 2.- Instalaciones de última generación con homologación FIM y FIA de máximo nivel. 3.- Circuitos atractivos con desniveles, amplias escapatorias y excelentes medidas de seguridad 4.- Calidad de los servicios prestados 5.- Orientación al cliente 6

54 A pesar de las grandes condiciones de la instalación y su equipo, el déficit de infraestructuras de comunicaciones y servicios de alojamiento en los alrededores del circuito implica la realización de un esfuerzo comercializador muy grande para atraer eventos de marcas mundiales y clientes tecnológicos. Los dos puntos de actuación para conseguir dar un salto exponencial, pero que dependen directamente de las instituciones serían: 1.- Construcción de la A-68 que unirá Zaragoza con Castellón y permitirá el acceso por carretera desde Francia, Barcelona, Madrid y Valencia todo ello por autovía, que junto con el aeropuerto de Zaragoza se convertirán en dos infraestructuras básicas. 2.- Desarrollo y consolidación de la infraestructura hotelera y de restauración. Los organismos públicos y la iniciativa privada deben aunar esfuerzos que permitan conseguir un nivel adecuado de cantidad y calidad a través de políticas y actuaciones dirigidas a tal fin. 1.3 Estrategias y actuaciones MotorLand Aragon está actualmente en una fase de desarrollo y consolidación que permite continuar alcanzando los objetivos de desarrollo económico y creación de empleo que permita asentar población y crear riqueza. El apoyo mutuo junto con el Parque Tecnológico del Motor permitirá establecerá mano de obra cualificada que permita el desarrollo de proyectos tecnológicos de aplicación en el sector del motor. Es de reseñar que MotorLand Aragon ha conseguido en cinco años y medio un alto nivel de ocupación, que se espera incrementar llegando a niveles del Circuito de Montmeló o Cheste. Las principales líneas de actuación son: Continuar con la realización de competiciones deportivas de alto nivel con amplia cobertura internacional Potenciar aquellos eventos y actividades de alto valor añadido relacionadas con el sector tecnológico y marcas del sector globales. Continuar con promoción a través de presencia en ferias y publicaciones en revistas especializadas, sobre todo internacional. Continuar con la promoción del deporte del motor a través de los campeonatos regionales, acuerdos de colaboración y formación con las federaciones aragonesas. Búsqueda de nuevos ingresos aprovechando los eventos de gran afluencia de público. 7

55 2.- Plan de inversiones y financiación En el ejercicio 2018 se han previsto inversiones de 1,26 millones de destinadas a la continua mejoras de las instalaciones y sustitución de material, las cuales estarán condicionadas a las existencia de fondos para llevarlas a cabo. Las más destacadas son las siguientes: Proyecto y ejecución de la 4ª modificación del supramunicipal para ejecutar la toma de agua de riego desde La Estanca a la vez que evitará la inundación de fincas anejas al complejo con los costes que suponen. Sustitución CCTV HD Adaptación instalaciones para cumplir con la eficiencia energética Accesos definitivos a las gradas 1, 3, 4 y 6 Ampliación de puestos de control y señalización de leds Señalización peatonal circuito de velocidad Adaptaciones a la normativa FIM y FIA 3.- Aspectos económicos y financieros La situación financiera de la Sociedad para hacer frente a sus compromisos está relacionada con las aportaciones efectuadas por sus socios mediante ampliaciones de capital o subvenciones de explotación al no ser capaz de generar flujos de caja positivos. Los principales acreedores no comerciales al cierre del ejercicio 2017 son los siguientes: Acreedor Concepto Importe (millones ) Comunidad de Montes Compra de terrenos 0,134 Corporac. Emp. Publicas Aragón, S.A. (CEPA) Préstamo a C/P 2,50 Gobierno de Aragón (DGA) Mecanismo de pago a proveedores 17,88 Ministerio de Industria Préstamo de reindustrialización 0,444 20,96 Con respecto al préstamo del Mecanismo de Pago a Proveedores, en el ejercicio 2017 el Gobierno de Aragón ha retenido un importe de 2,5 millones de la subvención que debía recibir la Sociedad y lo ha destinado a reducir el importe del préstamo. El principal y los intereses devengados y no pagados hasta el 31 de diciembre de 2017 se estima que ascenderán a 17,9 millones de. Asimismo, está previsto recibir en diciembre de 2017 de su Sociedad matriz, un préstamo a corto plazo por importe de 2,5 millones de euros para hacer frente a sus compromisos. Ambos importes se encuentran recogidos en el epígrafe de Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto y largo plazo. Dado que la Sociedad no genera flujos de caja positivos para hacer frente al mismo y depende totalmente de las aportaciones de los socios, se prevee que durante el ejercicio 8

56 2018 se capitalicen las deudas que mantiene con DGA y CEPA y al mismo tiempo se realice una reducción de capital para compensar pérdidas por importe de 60 millones de euros. Respecto a los acreedores comerciales derivados de la actividad, a 31/12/2017 los principales corresponden a la organización de grandes eventos deportivos por importe de 5,28 millones de euros (registrados la partida de Acreedores varios ). Estos saldos tienen su motivo en el momento en que se reciben las ampliaciones de capital provenientes de fondos FITE, ya que históricamente los fondos correspondientes a un ejercicio se reciben en el siguiente. Al cierre del ejercicio 2018, del total del epígrafe de Acreedores varios, 3,48 millones de euros corresponden a derechos de organización no vencidos conforme al contrato. La Sociedad para cumplir con todos sus compromisos y hasta que reciba los fondos del FITE del ejercicio 2018 (previsiblemente en 2019), deberá endeudarse por un importe de 1,4 millones de euros. Asimismo, queremos destacar los saldos de la partida de Proveedores, empresas del grupo y asociadas donde se recoge el importe de la deuda que se mantiene con el Ayuntamiento de Alcañiz en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles. A 31 de diciembre de 2017 el capital social ascenderá a cuyos accionistas son: Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. (60%) Excma. Diputación provincial de Teruel (20%) Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz (20%) Durante el ejercicio 2017 se ha recibido ya desembolsados y en los próximos dos meses se desembolsarán adicionales provenientes todos ellos de los Fondos FITE Las aportaciones previstas durante el ejercicio 2018 se estiman sean a través de ampliaciones de capital (históricamente estos fondos provienen del Fondo de Inversiones de Teruel) y subvenciones de explotación (procedentes del IAF), siendo los importes los siguientes: Ampliación de capital 2018 (Fondos Fite del 2017): Subvenciones de explotación: Una vez efectuadas las dos ampliaciones de capital anteriores, la capitalización del préstamo e intereses y la compensación de pérdidas, el importe del capital social ascenderá a euros. 9

57 En relación a la cifra de negocio, se ha estimado un calendario deportivo y de ocupación similar al del ejercicio 2017 con Superbikes y MotoGP World Championship como principales atracciones. El incremento de los gastos de explotación viene principalmente motivado por los siguientes factores: 1.- Incremento en los derechos de organización de la celebración de eventos de máxima afluencia. 2.- Reparaciones puntuales a realizar en la instalación como consecuencia del paso del tiempo y el uso. En cuanto al epígrafe de personal el incremento viene motivado por la contratación de nuevo personal, la sustitución de puestos por baja voluntaria con perfiles más cualificados y la nueva gestión de los oficiales desde abril de 2017 que han pasado a ser plantilla propia de MotorLand de carácter temporal para atender a los eventos deportivos. Las contrataciones de personal están destinadas a los siguientes puestos: oficiales de pista 2.- Técnico de Prevención de riesgos Laborales 3.- Recepcionista Adjunto se remiten los datos previsionales del ejercicio

58 CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.

59 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: CORPORACION - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios 1.435,18 0,00 0,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ,00 0,00 0,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones ,88 0,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00-27,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 a2) Del inmovilizado material 0,00 0,00 a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00-27,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 b2) Del inmovilizado material -27,00 0,00 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros , , ,00 a) Deterioros y pérdidas , , ,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 3.127, ,00 0, Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales 0,00 0,00 Ingresos excepcionales 0,00 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros 0,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ,26-516,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,26-516,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios , ,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

60 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: CORPORACION - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) , , ,00 c) Variación de provisiones (+/-) , , ,00 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 27,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) , ,00 0,00 g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) 0,00 j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) 0,00 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , ,00-595,00 c) Otros activos corrientes (+/-) , ,00 526,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 0,00 0,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 0,00 0,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) 0,00 0,00 b) Cobros de dividendos (+) , , ,00 c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 0,00 0,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Inmovilizado intangible -873, , ,00 c) Inmovilizado material ,35 0,00 0,00 d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 e) Otros activos financieros , ,00 0,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 g) Otros activos 0,00 0,00 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Inmovilizado intangible 0,00 0,00 c) Inmovilizado material 0,00 0,00 d) Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta 0,00 0,00 g) Otros activos 0,00 0,00 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) ,00 0,00 e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , ,00 0, Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0, ,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 0,00 0,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 0,00 0,00 4. Otras deudas (+) 0,00 0,00 b) Devolución y amortización de 0, ,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 0,00 0,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 0,00 0,00 4. Otras deudas (-) ,00 0, Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

61 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: CORPORACION - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 2 01/01/ /12/ , , ,00 Economía, Industria y Empleo 1 01/01/ /12/ , , ,00 Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda 1 01/01/ /12/ , ,00 0,00 Desarrollo Rural y Sostenibilidad , , ,00 Inversión en ofimática 4 01/01/ /12/ , ,00 Total , , ,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras , , ,00 0,00 0,00 Préstamos , , ,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible ,00 0, ,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón 0 Subvención de capital Gobierno de Aragón 0 Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

62 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CORPORACION - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible , , ,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas , , ,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos 873,72 II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos 8.362,35 III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 0,00 0,00 V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , ,00 0,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido 0,00 0,00 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 0,00 0,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente , , ,00 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo , , ,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes ,87 TOTAL ACTIVO , , ,00

63 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: CORPORACION - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias 0,00 0,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 0,00 0,00 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo 3.241,85 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros 3.241,85 0,00 0,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , ,00 0,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , ,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

64 CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. MEMORIA DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

65 ÍNDICE 1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF

66 1.-DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U. (en adelante Corporación) es una sociedad limitada de titularidad pública, cuyo socio único es la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Esta sociedad holding aglutina la práctica totalidad de las participaciones empresariales del Gobierno Autonómico, tanto en empresas públicas como en privadas. Su creación, en atención a la personalidad jurídico-pública de la entidad fundadora, fue autorizada por el Decreto 314/2007, de 11 de diciembre, del Gobierno de Aragón, siendo su objeto social el siguiente: 1. La participación en toda clase de sociedades, la tenencia, administración, disfrute, canje, pignoración, adquisición y enajenación de acciones y participaciones sociales en otras sociedades mercantiles por cuenta propia. 2. La elaboración de informes, procedimientos de evaluación, cuadros de mando, memorias y cualquier otro documento que pueda ser utilizado para el buen gobierno de las empresas participadas. 3. El asesoramiento y asistencia técnica a las empresas participadas. 4. La elaboración de estudios económicos y sectoriales que se le encomienden. Para el cumplimiento de dicho objeto social, su único accionista le aportó la práctica totalidad de sus participaciones empresariales durante el ejercicio 2008, primer año de actividad de la Sociedad. En concreto, la Administración Pública aragonesa transmitió durante ese año a Corporación las acciones y participaciones representativas de la participación directa de la Comunidad Autónoma en el capital social de 75 sociedades mercantiles. En los ejercicios pasados y en el actual también se han invertido fondos en compañías ya participadas por Corporación, principalmente en aquellas que operan en el sector inmobiliario y turístico, y por otro lado se han llevado a cabo desinversiones, algunas de ellas con plusvalías muy importantes. A lo largo del ejercicio 2018 se prevé acudir a distintas ampliaciones de capital y aportar fondos en las empresas que están actualmente en cartera, así como estudiar una posible reorganización societaria en función de la actividad de algunas compañías y de la orientación estratégica que determine el Gobierno de Aragón. Debido a que muchas de las mercantiles transmitidas a Corporación son empresas de la Comunidad Autónoma anteriormente adscritas a los diversos Departamentos en los que se organiza la Administración autonómica, se ha articulado una importante conexión con ellos mediante la presencia en los órganos de administración de las mismas de representantes de dichos Departamentos, y reservándose de esta forma la dirección funcional de su actividad 2

67 complementariamente a las facultades dominicales sobre las participaciones que corresponden a la sociedad de cabecera. También señalar que con fecha 20 de diciembre de 2016, el Gobierno de Aragón aprobó el plan estratégico de CORPORACIÓN cuyos objetivos principales son: - La revisión de la estructura de su Grupo empresarial, así como una redefinición de su estrategia y de su propia estructura organizativa interna, - Definir los ejes del nuevo modelo empresarial público de Aragón y consecuentemente de la estructura de relación y funcionamiento del Grupo Empresarial CORPORACIÓN. Y que incluye el detalle de determinadas actuaciones a poner en marcha en el mismo periodo, las cuales aparecen presupuestadas en el ejercicio 2017 y INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS A 31 de diciembre de 2016 el capital social ascendía a ,00 euros y estaba representado por participaciones nominativas de 10 euros de valor nominal cada una. Durante el ejercicio 2017 se ha formalizado una ampliación de capital por importe de ,00 euros. Tras la ampliación de capital prevista durante el ejercicio 2018 por importe de euros (con cargo al presupuesto 2018) el capital resultante ascendería a ,00 euros. Previsión Cierre Presupuesto Real Administrativo Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 III. Reservas , , ,00 V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio , , , TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y APORTACIONES DE CAPITAL Las transferencias señaladas en el presupuesto de 2018 que se reciben del Gobierno de Aragón para el cumplimiento de los fines de la Corporación se desglosan en: Fondos de la sección 30 - capítulo VIII en concepto de Aportaciones al capital social de la compañía por parte del socio único: ,00 euros. 3

68 4.- VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIOS Y OTROS INGRESOS Corporación, en calidad de sociedad holding incluye en la cifra de negocio los ingresos de carácter financiero procedentes de aquellos instrumentos financieros que constituyen la actividad ordinaria de la Sociedad, y por lo tanto, su objeto social. Entre tales ingresos están los dividendos y otros ingresos devengados procedentes de la financiación concedida a las sociedades participadas, así como los beneficios obtenidos por la enajenación de las inversiones, salvo los resultantes de las desinversiones en sociedades dependientes, multigrupo y asociadas. No se presupuestan ingresos por reparto de dividendos de las participadas en cartera en el ejercicio 2018, puesto que actualmente se ha desinvertido la participación en la mayoría de las compañías que los acordaban. La compañía recibió en ejercicios anteriores subvenciones de capital para la realización de inversiones en su cartera de participadas. En la medida en que dichas inversiones se deterioren, Corporación imputaría un ingreso que compensaría dichas pérdidas, de tal manera que el efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias por dicho concepto y dichas inversiones quedaría equilibrado. 5.-INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA No está previsto firmar ningún tipo de operación de financiación ajena. 6.-INFORMACIÓN SOBRE GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIONES SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS Los gastos de personal previstos en 2018 ascienden a 0,644 millones de euros (0,626 millones de euros en 2017). 7.- INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS SOBRE OTRO GASTO QUE SEA CLAVE EN LA EMPRESA Los gastos más significativos son los siguientes: Alquiler de oficina. Servicios profesionales independientes: asesoría fiscal, laboral, auditoria y servicios informáticos. Seguro de responsabilidad civil. Se sigue trabajando en un marco de austeridad y política de ahorro de costes mediante la búsqueda de nuevos proveedores y ofertas de servicios globales. 4

69 En el año 2018, el grupo plantea poner en marcha diversas actuaciones que quedan recogidas en el plan estratégico aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 20 de diciembre de 2016, lo que explica la evolución de la partida de Servicios Exteriores. 8.- INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF euros son las aportaciones destinadas al patrimonio de empresas participadas en euros son los fondos dedicados a préstamos participativos en ese mismo ejercicio. Las inversiones en inmovilizado intangible se deben a la implantación de software de gestión empresarial, iniciada en ejercicios pasados con continuidad en el ejercicio 2017 y 2018, dentro del proyecto global de adecuar nuestras herramientas a las nuevas tecnologías de la información. Los recursos necesarios se obtienen de las subvenciones y transferencias del Gobierno de Aragón, de los ingresos propios de la actividad y de las posibles desinversiones. 5

70 EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A.

71 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: EXPO - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo ,00 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías , , ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones ,34 924, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado , ,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas , ,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material ,56 a3) De las inversiones inmobiliarias , ,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 6.200,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material 6.200,00 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados , ,00 0,00 Gastos excepcionales , ,00 Ingresos excepcionales , ,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros ,59 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios ,57 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

72 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: EXPO - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,10 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) ,33 b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,53 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) ,30 b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) , , ,00 d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) ,00 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) , , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) 1.711, , ,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) ,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) , , ,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 88,44 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material ,41 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos ,27 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 6.200,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos ,09 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , ,08 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0, ,00 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) ,00 d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , , ,00 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , ,08 0,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , ,08 0,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ,08 0,00 0,00

73 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: EXPO - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO PARQUE EMPRESARIAL DINAMIZA 6 01/01/ /12/ , , , , ,00 FRENTE FLUVIAL Y PLAZAS 6 01/09/ /12/ , ,00 0,00 0, ,00 PABELLÓN PUENTE 3 01/01/ /12/ , , ,00 0,00 0,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material , , ,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , , , ,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe

74 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: EXPO - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes , , ,00 1.Deudores comerciales no corrientes , , ,00 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo , ,00 ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos , , ,00 3.Productos en curso , , ,00 4.Productos terminados , , ,00 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Deudores Varios 4.Personal 5.064, ,00 0,00 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 2.930,11 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,82 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 0,82 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo ,79 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,08 0,00 0,00 1.Tesoreria ,08 0,00 0,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

75 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: EXPO - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 0, , ,00 1.Legal y estatutarias , ,00 2.Otras reservas , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores -203,20-203,00-203,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -203,20-203,00-203,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , ,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , ,00 0,00 III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 1.815, , ,00 3.Acreedores varios 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) ,26 0,00 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

76 EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Descripción de la empresa Los antecedentes de la actual Expo Zaragoza Empresarial S.A. se encuentran en la sociedad Expoagua Zaragoza 2008, S.A. que se constituyó el 25 de abril de con objeto de realizar toda clase de actividades, proyectos y obras relacionadas con la gestión, promoción, organización, operación, ejecución y aprovechamiento de la Exposición Internacional celebrada en Zaragoza del 14 de junio al 14 de septiembre de Una vez finalizada la Exposición, el Consejo de Ministros aprobó, con fecha 27 de febrero de 2009, el cambio de denominación social por Expo Zaragoza Empresarial, S.A. y la sustitución de su objeto social por la realización de las actuaciones de promoción inmobiliaria, urbanización, construcción y reforma, comercialización, gestión y explotación, adquisición y enajenación de inmuebles necesarios para la promoción del Parque Empresarial Post Expo. Actualmente la Sociedad está dirigida por un Consejo de Administración compuesto por una Presidenta y 5 vocales que representan a los dos accionistas de la Sociedad Fondos Propios Capital Social: El capital social de Expo Zaragoza Empresarial, S.A. a 31 de diciembre de 2015 ascendía a euros, representado por acciones de 300 euros de valor nominal cada una, todas ellas totalmente suscritas y desembolsadas y con los mismos derechos políticos y económicos. A cierre de 2015, la composición accionarial de la sociedad era la siguiente: - Corporación Empresarial Pública de Aragón - 97,91% - Ayuntamiento de Zaragoza - 2,09%. El 27 de junio de 2016, la Junta de accionistas aprobó una operación de reducción de capital por un importe de seis millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis euros con setenta y cuatro céntimos ( ,74 ) mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que pasa de trescientos euros (300 ) a doscientos setenta y ocho con cuarenta y seis euros (278,46 ). El objeto de esta reducción es restablecer el EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. Pablo Ruiz Picasso 61-D, Planta 3ª, Oficina i Tel Fax E ZARAGOZA (Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3219, Folio 132, Hoja Z-38229) 1

77 equilibrio entre el capital social y el patrimonio, disminuido a consecuencia de las pérdidas de la sociedad. A cierre de 2016, el capital de la sociedad ascendía a ,26 euros, representado por acciones con un valor nominal de 278,46 euros cada una y se mantienen los mismos porcentajes de los accionistas. La previsión de cierre del ejercicio 2017 incluye la adquisición por parte de la sociedad de la participación del Ayuntamiento de Zaragoza (2,09%). El presupuesto del ejercicio 2018 incluye la amortización de las acciones propias adquiridas en Reservas y Pérdidas de ejercicios anteriores: El resultado del ejercicio fue negativo por importe de ,84 euros cuya distribución aprobada por los socios se registró como resultados negativos de ejercicios anteriores. Tras la reducción de capital aprobada en junio de 2016, las reservas de la sociedad quedaron a 0 y el saldo que recoge los resultados negativos de ejercicios anteriores asciende a 203,20 euros. En el ejercicio 2016 la sociedad obtuvo un beneficio de ,23 euros cuya aplicación a reserva legal ( ,72 euros) y reservas voluntarias ( ,51 euros) fue aprobada por la Junta de accionistas. Para el cierre de 2017 se ha previsto un cargo en las reservas de la sociedad por importe de euros, correspondiente a la regularización de bienes de inversión, gastos e intereses devengados en ejercicios anteriores, como consecuencia de la inspección de IVA llevada a cabo por la Agencia Tributaria derivada de la aplicación de la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos V La estimación de cierre del ejercicio 2017 concluye que la sociedad obtendrá un beneficio de euros. Para el ejercicio 2018, bajo las hipótesis planteadas, se estima un beneficio de euros. Estos resultados han sido estimados sin incluir deterioros de los activos de la sociedad ni contingencias extraordinarias. Con estos resultados previstos, la sociedad se encontrará en situación de equilibrio patrimonial a cierre de ambos ejercicios. EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. Pablo Ruiz Picasso 61-D, Planta 3ª, Oficina i Tel Fax E ZARAGOZA (Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3219, Folio 132, Hoja Z-38229) 2

78 1.3 Transferencias de capital o explotación y otras aportaciones recibidas Según el contenido del presupuesto elaborado, siempre que la sociedad cobre con regularidad de los distintos departamentos de la Administración los importes adeudados, principalmente procedentes de los contratos de arrendamiento, se estima que Expo Zaragoza Empresarial, S.A. no va a necesitar aportaciones adicionales para el año Cifra de negocio. - Pese a que la situación del mercado inmobiliario sigue una tendencia positiva, el presupuesto incluye una comercialización conservadora enfocada al arrendamiento de oficinas y locales sin incluir operaciones de venta. Los conceptos principales incluidos en la cifra de negocio para el período son los siguientes: Concepto Arrendamientos Otros ingresos Total Financiación ajena. - El 28 de octubre de 2015, el accionista principal canceló el contrato de crédito que la compañía mantenía desde el 9 de mayo de 2011 con un consorcio bancario formado por BBVA, Santander, La Caixa, ICO, Ibercaja y CAI y que a dicha fecha tenía un importe dispuesto de ,47 euros. Expo Zaragoza Empresarial y la Corporación Empresarial Pública de Aragón firmaron el 19 de febrero de 2016 un acuerdo de voluntades para la cancelación de las garantías del contrato de crédito sindicado y un contrato de reconocimiento de deuda y préstamo participativo cuyas principales características son: Importe ,47 euros Duración hasta 31/12/2027 Amortización fija. Creciente y anual desde 2017 hasta Amortización variable. Tipo de interés fijo Euribor 6 meses + 1,003% Tipo de interés variable Trimestral desde marzo de 2016 en función de los excedentes de tesorería generados. En función de los resultados obtenidos por la sociedad. EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. Pablo Ruiz Picasso 61-D, Planta 3ª, Oficina i Tel Fax E ZARAGOZA (Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3219, Folio 132, Hoja Z-38229) 3

79 De la deuda total, en 2016 la sociedad amortizó la cantidad de ,26 euros. Para 2017 y 2018 se estima que la sociedad podrá amortizar las cuotas fijas que ascienden a y euros respectivamente Gastos de personal En junio de 2017 la plantilla de la sociedad se redujo de 22 a 19 trabajadores, 10 mujeres (53%) y 9 hombres (47%). Adicionalmente, desde febrero de 2012 hay un trabajador en situación de excedencia forzosa por período indefinido. Para el ejercicio 2018 existe la posibilidad de realizar alguna contratación, si bien el coste de personal para dicho ejercicio se estima que será inferior tanto a 2016 como a Otros gastos significativos. - Los gastos más significativos incluidos en la cuenta de resultados de la sociedad son los siguientes: Concepto Otros gastos de explotación Gastos financieros Dentro de los gastos de explotación destacan las partidas dedicadas a mantenimiento de los inmuebles y activos de la sociedad, los gastos de comunidad y tributos asociados a la actividad. Tanto los gastos financieros previstos para el cierre de como los presupuestados para 2018, principalmente incluyen los intereses devengados por el préstamo participativo firmado entre la sociedad y su accionista mayoritario. Para 2.018, los gastos financieros estimados corresponden al 1,30% de la deuda de la sociedad. Las estimaciones incluidas en este presupuesto no incluyen el registro de deterioros de los activos propiedad de la sociedad. Existe el riesgo, teniendo en cuenta la situación del sector inmobiliario, que el valor de mercado de algunos activos sea inferior al valor contable, lo que implicaría registrar el correspondiente deterioro en la cuenta de resultados. EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. Pablo Ruiz Picasso 61-D, Planta 3ª, Oficina i Tel Fax E ZARAGOZA (Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3219, Folio 132, Hoja Z-38229) 4

80 1.8.-Información relativa al PAIF Inversiones El Plan Plurianual de Inversiones de la sociedad se corresponde con los costes de acondicionamiento de aquellos edificios Dinamiza que en la actualidad están en estado bruto y que para su comercialización deben de estar terminados y la finalización de la urbanización del recinto. Las inversiones previstas para el período son las siguientes: Parque empresarial Dinamiza: Acondicionamiento del edificio 3D (antes 63D) y una planta del edificio 5D (antes 65D) Parque empresarial Dinamiza: Acondicionamiento en los edificios 1A (antes 61A) y 5A (antes 65A). Estas inversiones son susceptibles de modificación ya que las actuaciones definitivas se realizan en los distintos espacios, en función de las necesidades demandadas de los potenciales clientes Plan de Desinversiones: No está prevista la venta de activos propiedad de la sociedad en el ejercicio EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL S.A. Pablo Ruiz Picasso 61-D, Planta 3ª, Oficina i Tel Fax E ZARAGOZA (Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza al Tomo 3219, Folio 132, Hoja Z-38229) 5

81 INMUEBLES G.T.F., S.L.

82 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: GTF - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 0,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 6.215, , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6.215, , ,00 6. Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 0,00 0,00 0, Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 15. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 0,00 0,00 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0,00 0,00 0, Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0,00 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

83 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: GTF - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos 0,00 0,00 2. Ajustes del resultado 0,00 0,00 0,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente -8,84-13,00 0,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) -8,84-13,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 0,00 0,00 a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) -8,84-13,00 0,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0,00 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 1.084,51-71,00-49,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 1.084,51-71,00-49, Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 1.084,51-71,00-49,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes 1.075,67-84,00-49,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.936, , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

84 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: GTF - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

85 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: GTF - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE 3.012, , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.012, , ,00 1.Tesoreria 3.012, , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

86 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: GTF - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión , , ,00 III. Reservas 518,96 519,00 519,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas 518,96 519,00 519,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 987,17 934,00 897,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE 329,06 311,00 299,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido 329,06 311,00 299,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE 314,75 302,00 302,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 314,75 302,00 302,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios 302,50 302,00 302,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 12,25 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

87 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE ENTIDAD: INMUEBLES GTF, S.L.U. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA La entidad Inmuebles GTF, S.L.U. fue constituida por tiempo indefinido el 30 de junio de Está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, folio 182, tomo 2079 del archivo, hoja Z-20638, inscripción 1ª, de fecha 18 de agosto de1997. La sociedad es propietaria del Teatro Fleta sito en Zaragoza, en la avenida Cesar Augusto número 26. El Gobierno de Aragón, en virtud del Decreto 218/1998, de 23 de diciembre, autorizó la adquisición de la totalidad de las participaciones sociales de Inmuebles GTF, S.L.U.. La compraventa se formalizó en escritura pública otorgada el 30 de diciembre de Mediante el Decreto 137/2008 de 24 de junio, el Gobierno de Aragón transmitía los títulos societarios autonómicos a la empresa pública Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.. Entre los títulos transmitidos se encontraban los de Inmuebles GTF, S.L.U. La Comunidad Autónoma es la única titular de las participaciones de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. y ésta a su vez es la propietaria de todas las participaciones sociales de Inmuebles GTF, S.L.U., por lo tanto, Inmuebles GTF, S.L.U. tiene la consideración de empresa pública. La entidad tiene su domicilio en Zaragoza, en la Avenida de Ranillas, 5 D, 2ª Planta. Su número de identificación fiscal es B ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DESCRIPCION GENERAL El artículo 2 de sus Estatutos señala que la sociedad tiene por objeto: a. La promoción, adquisición, transmisión, enajenación, urbanización, división, parcelación, construcción, arrendamiento no financiero y explotación de toda clase de bienes inmuebles, terrenos, fincas rústicas y urbanas, así como la realización de promociones inmobiliarias, proyectos urbanísticos, estudios de inversión en inmuebles, constitución, dirección y administración de comunidades de propietarios y todo lo relacionado con la actividad constructora y comercial del sector inmobiliario, excluida la intermediación. b. Explotación de espectáculos cinematográficos, teatrales, musicales y similares en locales propios o ajenos, así como todos los negocios antecedentes consecuentes, como la producción, copia y doblaje de películas y videos, así como la venta de locales anexos de artículos relacionados con la actividad principal. Memoria Presupuesto 2018 Inmuebles G.T.F., S.L.U. pag. 1/3

88 ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2018 La sociedad no realiza actividades relacionadas con el objeto social, dado que el Teatro Fleta se encuentra en obras; tampoco se prevé que lleve a cabo obras adicionales en el inmueble de su propiedad a medio o largo plazo. En 2013 se evaluó la posibilidad de liquidar la sociedad dentro del proceso de reestructuración del sector público empresarial iniciado por el Gobierno de Aragón. Sin embargo dado el coste fiscal de la liquidación, se ha pospuesto la misma. RECURSOS DISPONIBLES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO RECURSOS HUMANOS La sociedad no dispone de personal propio. Desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón se le presta apoyo administrativo. INMOVILIZADO. Inmovilizado material La empresa es propietaria del inmueble del Teatro Fleta. El resto del inmovilizado material de la entidad corresponde a los proyectores de cine, que se encuentran almacenados y cuya vida útil ha terminado en Inmovilizado inmaterial La sociedad no tiene inmovilizado inmaterial. En 2012, se renovó el derecho al uso de la marca Gran Teatro Fleta, por diez años. De acuerdo con los criterios establecidos por el Plan General Contable se ha considerado gasto de ese ejercicio. INVERSIONES FINANCIERAS plazo. La empresa no tiene previsto realizar inversiones financieras a largo o corto RECURSOS FINANCIEROS Fondos propios A 31 de diciembre de 2016, el valor los fondos propios de Inmuebles GTF, S.L.U. era de ,96 euros y su composición la siguiente: Capital social ,00 Prima de emisión ,52 Reserva ,96 Resultado de ejercicios anteriores ,52 Resultado del ejercicio... 0,00 Total ,96 Memoria Presupuesto 2018 Inmuebles G.T.F., S.L.U. pag. 2/3

89 El capital social se encuentra dividido en participaciones de 3 euros de nominal cada una. Subvenciones Inmuebles GTF, S.L.U. recibe subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón para financiar sus actividades. No recibe subvenciones de capital. La subvención de explotación presupuestada para 2018 asciende a euros (partida presupuestaria G / 4581 / / pep 2006/000953) Ingresos propios No se prevé la obtención de ingresos propios. Financiación ajena La empresa no prevé utilizar financiación ajena ni a corto ni a largo plazo dado que es de esperar que la totalidad de los gastos se cubra con la subvención recibida, el excedente de tesorería y, si se obtienen, con otro tipo de ingresos. GASTOS El principal gasto de la sociedad es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que para 2018 se estima ascenderá a euros. Memoria Presupuesto 2018 Inmuebles G.T.F., S.L.U. pag. 3/3

90 PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.

91 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PARQUEMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , ,00 b) Prestaciones de servicios , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías , , ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas ,18 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente -798,47 8. Amortización del inmovilizado , , ,05 a) Amortización del inmovilizado intangible -911, , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,05 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados ,96 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales ,96 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 5.073,45 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 5.073,45 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 5.073, Gastos financieros , , ,26 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ,31 b) Por deudas con terceros , , ,26 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,26 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,31 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,31

92 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PARQUEMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,31 2. Ajustes del resultado , , ,31 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,05 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) 2.193,68 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) ,45 h) Gastos financieros (+) , , ,26 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,28 a) Existencias (+/-) ,00 0,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,79 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,07 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 338,60 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ,68 0,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,85 a) Pagos de intereses (-) , , ,59 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 5.073,45 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,74 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,43 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,71 a) Emisión 5.760,64 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) 5.760,64 b) Devolución y amortización de , , ,71 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , , ,68 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , , ,00 4. Otras deudas (-) , , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,29 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,72 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,13 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,85

93 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PARQUEMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO SECTORIZACION Y OBRAS EN EL EDIFICIO /01/ /12/ , ,63 0,00 0,00 0,00 1ª fase EDIFICIO II DE NAVES NIDO 3 01/01/ /12/ ,00 0, , ,00 0,00 ACONDICIONAMIENTO OFICINAS NAVES NIDO 3 01/01/ /12/ ,00 0, ,00 Total , , , ,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material , , , ,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

94 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PARQUEMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,85 I. Inmovilizado intangible 2.735, ,80 735,80 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 1.962, ,59 462,59 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 773,21 523,21 273,21 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,60 1.Terrenos 2.Construcciones , , ,82 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,78 4.Inmovilizado en curso , ,32 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,93 1.Terrenos , , ,92 2.Construcciones , , ,01 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 2.960, , ,52 1.Instrumentos de patrimonio 300,55 300,55 300,55 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 2.659, , ,97 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,51 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,01 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados , , ,01 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,65 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,65 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 8.025,91 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente , ,44 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas ,68 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,85 1.Tesoreria , , ,85 2.Otros activos líquidos equivalentes ,00 TOTAL ACTIVO , , ,36

95 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PARQUEMOTOR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,41 A-1) Fondos propios , , ,25 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 7.765, , ,86 1.Legal y estatutarias 9.948, , ,70 2.Otras reservas , , ,84 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,30 1.Remanente ,64 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , ,30 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,31 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,16 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,85 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,62 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , ,31 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,31 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,53 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,70 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,10 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 2.193,68 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones 2.193,68 III. Deudas a corto plazo , , ,01 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,91 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,10 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,09 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 484, , ,00 3.Acreedores varios , , ,09 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 3.438,75 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 6.801,25 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,36

96 PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO 2018 Septiembre 2017

97 1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA Y DECRETO DE CREACIÓN DE LA MISMA La sociedad Parque Tecnológico del Motor de Aragón, S.A. fue creada el 29 de diciembre de 2005 en Alcañiz (decreto 23/2006) con el objeto de, además de poder incorporar la tecnología al complejo multifuncional de MotorLand Aragón, cubrir la necesidad de crear un espacio diferencial donde la industria local, autonómica y nacional pudiese favorecerse de sinergias con universidades, centros de investigación y otras empresas, estando, dicho espacio, dedicado de forma primaria al sector del motor (de gran tradición en Aragón) y satélites del mismo, siendo este un sector en continuo desarrollo y motor de búsqueda de nuevos retos tecnológicos. Convirtiéndose igualmente el Parque Tecnológico en un espacio vertebrador y dinamizador, aportando a la economía local y a la sociedad cercana al Bajo Aragón nuevas oportunidades de futuro, asentando población y generando puestos de valor añadido y alta cualificación. Siendo por lo tanto MotorLand Aragón no sólo un referente deportivo a nivel mundial, sino también un referente en empleo, investigación y desarrollo. El objeto social de TechnoPark MotorLand se centra según estatutos en los siguientes puntos de actuación: -Convertirse en un polo de innovación e I+D en el sector de la automoción -Llevar a cabo tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico del Motor, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de la automoción. -Dinamizar la economía de la zona mediante la atracción y el impulso de nuevas empresas de cualquier parte del Estado e incluso del exterior. -Concentrar empresas relacionadas con el mundo del motor (fabricantes, equipos o instituciones de formación e I+D)

98 -Concentrar servicios tecnológicos relacionados con la industria del motor (desarrollo, tests y homologación), tanto de competición como comercial e industrial. -Convertirse en un referente a nivel estatal como espacio de difusión y generador de conocimientos entorno al mundo del motor. Desde la constitución de la sociedad, este Parque Tecnológico centró su actividad, en una primera fase, en el desarrollo y programa de las actividades futuras, atendiendo a las necesidades de las infraestructuras básicas necesarias para la incorporación de empresas, tanto en edificios propios como en los espacios habilitados para empresas privadas. Igualmente, se analizaron las concreciones del mercado y, una vez determinadas, se focalizaron los esfuerzos en ligar al máximo la actividad de MotorLand con la actividad tecnológica del Parque Tecnológico para darle la exclusividad y la diferenciación respecto a otros productos existentes. En la segunda fase, se ejecutaron las premisas de desarrollo anterior, atendiendo a la incorporación de empresas, desarrollo de infraestructuras avanzadas para la instalación de las mismas y el apoyo a éstas a nivel de asesoramiento empresarial, ayuda en la gestión de ayudas públicas, búsqueda de financiación, gestión de patentes y marcas, realización de actividades formativas, fomento de sinergias entre empresas y otros entes, fomento de nuevos proyectos investigadores entre las mismas, capacitación empresarial, incorporación de personal cualificado a las empresas, unión de los lazos comunicativos con Cámara de Comercio, Centro Integrado de Formación Profesional de Alcañiz, IES Bajo Aragón de Alcañiz, INAEM, etc. Dicho proceso tiene continuidad en el tiempo, alargándose hasta la plena ocupación del Parque Tecnológico, y adaptándose a los nuevos tiempos para mejorar los servicios y calidades del entorno, propiciando así nuevos modelos de negocio, crecimiento de empresas y emprendedores, y llegando así a unos niveles de empleo de calidad representativos en el entorno cercano.

99 2. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS Capital Social y número de acciones El importe del capital social a fecha de redacción de la presente memoria asciende a euros, estando compuesto y distribuido de la siguiente manera: Entidad Accionista Importe Capital Social Nº de Acciones / % Ciudad del Motor de Aragón, S.A , / 29,78 Corporación Empresarial Pública de , / 47,18 Aragón, S.L.U. Ibercaja Banco, S.A.U , / 8,41 Caja Inmaculada Energía e , / 7,09 Infraestructuras, S.L. Caja Rural de Teruel, S.C.C , / 2,21 Teruel Ahora, S.A , / 5.32 Total , / 100% Reservas La sociedad tiene reservas de 7.765,86 Aumentos de capital En el ejercicio 2017 se ha realizado una ampliación de capital de euros. Asimismo, para el ejercicio 2018, y en aras de dotar de recursos económicos suficientes a la sociedad para el desarrollo de nuevos espacios de alquiler, se estima necesaria igualmente la realización de una ampliación de capital de , que se prevé provenga parcialmente del Fondo de Inversiones de Teruel de 2017.

100 3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Durante el ejercicio 2018 está prevista la recepción de transferencias de explotación por importe de euros provenientes del Instituto Aragonés de Fomento 4. INFORMACIÓN SOBRE LAS VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO No se estiman variaciones significativas en la cifra de negocio además de las derivadas de la inercia positiva de arrendamientos que se está aconteciendo en los últimos meses. En el ejercicio 2018 se espera mantener los arrendamientos actuales así como incrementar el arrendamiento de talleres y salas en el Edificio Dr. Joaquín Repollés (60 m2 aproximadamente), ocupar el 100% de los espacios de naves nido disponibles (715 m2 aproximadamente) así como varios de los espacios de coworking existentes. Derivado de esta inercia positiva de instalación de empresas, se espera un incremento en los ingresos de prestación de servicios a las mismas, los cuales se estiman en 2018 en euros. Asimismo, se contempla la prestación de servicios a las empresas tanto de asesoramiento y consultoría, gestión de ayudas, oficina técnica, eventos, actividades de formación, etc. 5. INFORMACIÓN SOBRE LOS MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA La sociedad cuenta con 2 préstamos (Ibercaja Banco y Caja Rural de Teruel) por un importe inicial (en el momento de su renegociación en el año 2015) de ,00 euros y ,25 euros respectivamente, los cuales, a 31 de diciembre de 2017,

101 tendrán un capital pendiente de amortizar de euros y ,00 euros respectivamente. En el ejercicio 2018 se amortizará un total de ,75 euros entre ambos préstamos. Igualmente, se plantean las amortizaciones de los préstamos públicos obtenidos por convocatorias de ayudas Reindustrialización y Acteparq para acometer las inversiones en urbanización y edificios realizadas en los años de instalación del Parque Tecnológico, las cuales ascienden anualmente a ,18 euros. Y la amortización de euros de la deuda financiada con el Instituto Aragonés de Fomento. 6. INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS DE PERSONAL Y EXPLICACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LOS MISMOS En fecha de redacción de la presente memoria la plantilla de la sociedad es de 3 personas. Asimismo, se plantea la contratación de una persona, en el segundo trimestre de 2018, para la realización labores de perfil técnico. 7. INFORMACIÓN SOBRE VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE GASTOS En el ejercicio 2018, no se van a producir variaciones significativas en la partida de gastos de la sociedad. Se ha incrementado el apartado de servicios exteriores por los consumos energéticos del Edificio sito en la parcela DE+DP, los cuales aumentan conforme van incorporándose nuevas empresas, así como por diversas reparaciones y mantenimientos a realizar. 8. INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF Se plantea la realización de la primera fase de ejecución de las obras del último edificio de Naves Nido. Asimismo, se realizará inversión de acondicionamiento de los

102 espacios de oficinas existentes en los Edificios I y III de naves nido. Se estima una inversión de ,00 euros, la cual se ve motivada por la ocupación próxima al 100% de los espacios disponibles, la necesidad de seguir ofertando espacios en tales formatos y el proyecto existente de realización del citado Edificio.

103 PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.

104 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: WALQA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente ,91 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado , ,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas , ,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible , ,00 a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados ,35 0,00 0,00 Gastos excepcionales , ,00 Ingresos excepcionales , ,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ,48 b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , ,00 0, Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , ,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , ,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

105 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: WALQA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , ,00 0,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , ,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) , ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) ,31 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 15,50 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) , ,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material ,72-873, ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 1.906,52 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 1.906,52 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,06 0,00 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ,06 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión ,80 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) ,80 b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ,73 4. Otras deudas (-) , , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

106 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: WALQA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO camaras de seguridad 3 13/06/ /06/ ,00 873, ,00 873,00 Gravadoras 3 01/01/ /01/ , ,00 ordenador 3 01/01/ /06/ ,00 600,00 Total 8.092,00 873, ,00 873,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material ,00 873, ,00 873,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Nota(*): La compañía prevé recibir adicionalmente fondos por parte del IAF por importe de 340 miles de euros.

107 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: WALQA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 5.080, ,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 5.080, ,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0, , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio ,22 120,00 120,00 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales , , ,00 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios , , ,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente , , ,00 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

108 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: WALQA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 0, , ,00 1.Legal y estatutarias , ,00 2.Otras reservas , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores -0,41 0,00 0,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) -0,41 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , ,00 0,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido ,28 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,01 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Acreedores varios 4.520,94 0,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.486,98 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

109 Memoria Presupuesto administrativo 2018 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO INTRODUCCIÓN Y OBJETO CREACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑIA INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS SUBVENCIONES DE EXPLOTACION VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO MOVIMIENTOS FINANCIEROS GASTOS DE PERSONAL OTROS DATOS INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES INFORMACIÓN SOBRE EXISTENCIAS INFORMACIÓN SOBRE ENCOMIENDAS

110 Memoria Presupuesto administrativo INTRODUCCIÓN Y OBJETO El presente documento recoge el presupuesto administrativo para la sociedad Parque Tecnológico Walqa S.A. en respuesta a la Orden HAP/933/2017, de 3 de julio, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2018, publicada el pasado 7 de julio de Una vez revisado por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, corresponde al Consejo de Administración de P.T. Walqa S.A. su aprobación antes de su remisión definitiva, para su aprobación en las Cortes de Aragón. 2. CREACIÓN Y OBJETO DE LA COMPAÑIA El Parque Tecnológico Walqa, S.A. se creó en el año 2002 por Decreto 299/2002, de 17 de septiembre, del Gobierno de Aragón, Dto. De Economía, Hacienda y Empleo (BOA número 118) El objeto social, según el artículo 2º de sus Estatutos es la promoción, gestión, explotación y adquisición de las edificaciones complementarias que se ubiquen en dicho Parque, así como la venta, cesión y adjudicación, por cualquier título, de parcelas y terrenos propiedad de la Sociedad Gestora del Parque Tecnológico Walqa. Es asimismo objeto de la Sociedad llevar a cabo las tareas técnicas y económicas tendentes a la promoción y gestión del Parque Tecnológico Walqa en Huesca, mediante la captación y asentamiento en el mismo de empresas y entidades de investigación, innovación, desarrollo o producción singular de tecnología aplicada preferentemente en el sector de las tecnologías de la información y comunicación. De la misma manera, también podrá dedicar su actividad a la formación de personal, en todos los ámbitos de la actividad empresarial. 3. INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS Las cuentas formuladas a 31 de diciembre de 2016 por el Consejo de Administración de la sociedad Parque Tecnológico Walqa, S.A. de 14 de Febrero de 2017, y aprobadas en posterior Junta General de Accionistas con fecha 31 de mayo de 2017, reflejan un Patrimonio Neto de ,52, desglosado en los siguientes conceptos: 2

111 Memoria Presupuesto administrativo 2018 PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A. BALANCE ABREVIADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 PATRIMONIO NETO Y PASIVO (EN EUROS) NOTAS A) PATRIMONIO NETO , ,90 A-1) FONDOS PROPIOS , ,93 I. CAPITAL , ,00 1. Capital escriturado , ,00 III. RESERVAS 0, ,60 1. Legal y estatutaria 0, ,95 2. Otras reservas 0,00 (28.298,35) V. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (0,41) ( ,11) 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores (0,41) ( ,11) VII. RESULTADO DEL EJERCICIO ,66 (89.111,56) A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS , ,97 B) PASIVO NO CORRIENTE , ,40 II. DEUDAS A LARGO PLAZO , ,97 2. Deudas con entidades de crédito , ,13 5. Otros pasivos financieros , ,84 III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y SOCIOS A LARGO PLAZO 0, ,78 IV. PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS , ,65 C) PASIVO CORRIENTE , ,75 III. DEUDAS A CORTO PLAZO , ,18 2. Deudas con entidades de crédito , ,15 5. Otros pasivos financieros , ,03 a) Largo plazo , ,35 b) Corto plazo , ,68 IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO, ASOCIADAS Y SOCIO A CORTO PLAZO 0, ,89 V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR , ,68 1. Proveedores , ,78 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas , ,18 3. Acreedores varios 4.520, ,83 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 7.486,98 6. Otras deudas con Administraciones Públicas , ,89 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , ,05 Cuadro resumen extraído de las cuentas formuladas por la sociedad a 31/12/2016 El resultado del ejercicio 2016 después de impuestos fue de ,66, de beneficio, cuya aplicación se resume a continuación: Base de reparto Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias ,66 (89.111,56) Total ,66 (89.111,56) Aplicación Reserva Legal ,67 Reservas voluntarias ,58 Resultados negativos ejercicios anteriores 0,41 (89.111,56) Total ,66 (89.111,56) 3

112 Memoria Presupuesto administrativo 2018 En 2016 se inició una operación de reducción de capital y ampliación posterior, con objeto de compensar pérdidas de la sociedad en años anteriores y dotarle de fondos que permitan hacer frente a las deudas contraídas por la sociedad. Dicha ampliación fue suscrita únicamente por la Corporación Empresarial Pública de Aragón el en el porcentaje que le corresponde de participación en la Sociedad, por importe de ,06. La operación concluyó con su inscripción en el registro mercantil el pasado 9 de febrero de Una vez concluida esta operación, el capital social de Parque Tecnológico WALQA S.A. fijado en la cantidad de dos millones ciento seis mil trescientos setenta y dos euros con cuarenta céntimos ( ,40 ), corresponde a un 90,47%, de capital público, de los cuales 72,74% corresponden a la Corporación Empresarial Pública de Aragón y 17,73% al Ayuntamiento de Huesca) y un 9,52% corresponderá a capital privado; un 2,33 % perteneciente a Ibercaja Banco SAU y un 7,19 % a Caja Rural de Aragón Sdad. Coop. de Crto. El capital social, está formado por acciones de 9,83 euros nominales cada una, que se encuentran totalmente suscritas y desembolsadas. A continuación se muestra tabla resumen de la estructura accionarial. Accionistas Acciones Capital Social % Participación Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U ,08 72,74% Ayuntamiento de Huesca ,17 17,73% Ibercaja Banco S.A.U ,33% Caja rural de Aragon, sociedad cooperativa de ,15 7,19% crédito. TOTAL ,40 100,00% Para 2018 no se prevén operaciones de ampliación y/o reducción de capital. 4. SUBVENCIONES DE EXPLOTACION En el año 2017, la sociedad cuenta con subvenciones directas de explotación, del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, a través de su Secretaría General Técnica y del Instituto Aragonés de Fomento, por los siguientes importes: - Dpto. Economía, Industria y Empleo. Partida presupuestaria G/6124/440112/91002: Instituto Aragonés de Fomento: ,84. Para el año 2018 se espera que se incrementen los importes de las subvenciones de explotación directa por parte del Instituto Aragonés de Fomento y el Departamento de Economía, Industria y Empleo, como mínimo en las mismas cuantías que se habían mantenido hasta 2015, y que se vieron mermadas en 2016 y 2017, con ánimo de poder afrontar los mayores gastos previstos en 2018, fundamentalmente debido a los compromisos de amortización de préstamos contraídos por la sociedad (ver apartado 6). Así, las subvenciones esperadas: - Dpto. Economía, Industria y Empleo: Instituto Aragonés de Fomento: ,84. 4

113 Memoria Presupuesto administrativo 2018 Total de subvenciones previstas en 2018: , VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA CIFRA DE NEGOCIO. Los INGRESOS principales de la sociedad proceden de: - Los alquileres/prestación de servicios asociados a la gestión de cuatro edificios. En el año 2017 se ha producido una disminución de ingresos debido a la menor re facturación de gastos de consumos energéticos, motivados, por un lado por una disminución de los gastos en este concepto, y por otro, por la reanudación del proyecto de digitalización la Tesorería General de la Seguridad Social en el mes de mayo, en lugar de a principios de la anualidad como estaba previsto. Este centro representa un volumen de actividad importante para el Parque. Con la excepción anterior para el presupuesto del año 2018, se ha considerado una proyección de los ingresos del primer semestre de 2017, teniendo en cuenta que los precios de alquileres no vayan al alza. Sobre dichos ingresos se ha estimado un 2% de crecimiento anual en términos de mejora de la ocupación. Ventas de terrenos No se ha previsto que se produzca la venta de ninguna parcela en Ingresos por subvenciones de explotación: Respecto a las subvenciones directas, la información se ha descrito en el punto 4. Ingresos financieros: En el año 2017, se prevén los siguientes ingresos de origen financiero: provenientes de préstamos a interés 0% (véase apartado 6). Para el año 2018, se prevén unos ingresos de , en este mismo concepto. Ingresos provenientes de fuentes de financiación pública competitiva: Respecto a las subvenciones de este tipo, se han previsto en 2018, unos ingresos de euros, en base al esfuerzo previsto para la participación en proyectos de cooperación y en proyectos de I+D. Respecto a los GASTOS, a continuación, se explican las principales variaciones, desglosando por partidas: Aprovisionamientos 5

114 Memoria Presupuesto administrativo 2018 Para el año 2018 y sucesivos se plantea la posibilidad de contratar en modalidad renting la sustitución de las luminarias del Parque Tecnológico Walqa, una de las medidas identificadas en la auditoría de eficiencia energética llevada a cabo por la Corporación Empresarial Pública de Aragón, en cumplimiento del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, de 25 de octubre de Dicha auditoría cuyo encargo de ejecución se realizó a la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U. (SARGA) conforme a los requisitos y plazos que se establecen en el Real Decreto anteriormente citado, incluyó a P.T. Walqa en su alcance. El trabajo, desarrollado en el último trimestre de 2016, concluyó con la emisión del informe de auditoría energética, en el que se apuntaban varias propuestas de mejora de eficiencia energética, en cuya aplicación ya se ha comenzado a trabajar en Así para el año 2018, se plantea posibilidad de contratación por medio de la modalidad de renting (coste fijo mensual), de la sustitución y mantenimiento de las luminarias. Se ha pedido la colaboración de SARGA para la elaboración del proyecto y pliegos técnicos, que tendrá un coste estimado de euros, pero después de consultar a diversos proveedores ya se dispone de una estimación económica de esta medida que es la que se ha considerado en la proyección financiera: Inversión total: ,62 Ahorro anual promedio en consumo energético: ,12 euros Período de retorno: 4,74-5,24 años, dependiendo de la fluctuación de los precios de la energía. Se ha considerado un escenario negativo en este sentido. De esta forma, con un contrato a cinco años y una cuota mensual de 1.832,29 euros se llegaría a sufragar toda la inversión. Los gastos previstos de esta medida se contabilizarían como gastos y durante el período de retorno, se prevé que se compensen con los ahorros estimados. Otros gastos de explotación: Con carácter general se producen ahorros, consecuencia del esfuerzo de la compañía por reducir costes en los diferentes contratos con proveedores, de ahí la disminución en la partida Servicios exteriores que engloba los siguientes conceptos: Gastos de mantenimiento: Se han proyectado los gastos actuales de mantenimiento teniendo en cuenta una mejora del 20% en los gastos de limpieza general. Sin embargo, para 2018 se ha contemplado una medida extraordinaria y necesaria (limpieza de balsas de riego). En materia de imagen y comunicación, se plantea invertir en 2018, euros en este concepto. Servicios de información: Se han estimado unos costes en 2018 de euros anuales en acciones relacionadas con la actividad informativa del Parque (mejora y actualización del portal y redes sociales, bolsa de empleo, información de servicios para la empresa: internacionalización, ayudas económicas, etc.) organización de actividades con otras entidades (actualmente CEEI, Cámaras), para prestar información sectorial- empresarial, etc. 6

115 Memoria Presupuesto administrativo 2018 Participación en redes/servicios de cooperación: Se han incluido y proyectado los costes de participación en las redes de Parques Tecnológicos Española (APTE) e IASP. Se ha solicitado la adhesión a la Red de Centros de Emprendimiento de Aragón (sin coste). Respecto a proyectos de financiación pública competitiva. Se ha previsto un presupuesto de gasto de euros, en 2018, para posibles costes extraordinarios para la elaboración /preparación de propuestas. Se plantea una reducción de gastos en los alquileres de los edificios, en previsión de la revisión de modelo de gestión de los activos inmobiliarios en el Parque y de los términos de la relación entre el P.T. Walqa y el IAF, así como de una racionalización de los gastos que ambas entidades soportan en esta materia. La reducción prevista respecto a 2017 es de euros. Se produce una reducción de los gastos asociados a los servicios financieros, motivada por una reducción en el coste de los avales. Sin embargo, la partida global experimenta un aumento de casi el 8% debido al incremento de la partida de tributos. En el 2018 se prevé que esta partida casi se triplique debido a medidas de regularización. Variación de provisiones: Descienden significativamente, no se prevé la necesidad de provisionar deudas, ya que en 2016 se provisionó la práctica totalidad de las deudas comerciales impagadas y con elevado riesgo. Gastos financieros Se produce una reducción de esta partida, motivada por la reducción del capital pendiente en los préstamos, y por la bajada de los tipos de interés. 6. MOVIMIENTOS FINANCIEROS Parque Tecnológico Walqa tiene suscritos varios préstamos con entidades financieras (entidades de crédito), cuyo objeto principal fue la financiación de la urbanización del Parque. El préstamo de mayor volumen corresponde a un préstamo hipotecario para la adquisición del Edificio Meflur. Según indican las pólizas de préstamo suscritos con IBERCAJA y BANTIERRA, con el objeto de urbanizar las fases 3 y 4, la venta de determinadas parcelas supondría una amortización anticipada de dichos prestamos en un porcentaje del 20% del precio de venta. A continuación, se muestra en una tabla el resumen con los datos principales de los préstamos de la sociedad, a fecha 30 de junio de

116 Memoria Presupuesto administrativo 2018 Destino de la financiación Entidad concedente Tipo interés referencia + Diferencial Tipo de interés actual Nominal Deuda viva final cp Deuda viva final lp Urbanización fases 3 y 4 BANTIERRA Eur + 1,95 1,88% , , ,34 Compra Edificio Meflur BANTIERRA Eur + 1,20 1,14% , , ,77 Urbanización fases 3 y 4 y Marquesina Parking Edificio 1* Mº de INDUSTRIA 0,00 0,00% , , ,68 Urbanización fases 3 y 4 IBERCAJA Eur+ 1,95% 1,84% , , ,00 *Prestamos del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia y del de Industria Turismo y Comercio , , ,79 Cabe destacar que en el año 2017, ha finalizado el periodo de carencia del préstamo suscrito con Ibercaja y que ha supuesto para la entidad el pago de ,87 en 2017, y supondrá el pago de en 2018 (ambas cantidades sumando intereses y gastos), gastos que no se soportaban en anualidades anteriores. Así, en 2018 y años sucesivos (fundamentalmente hasta 2021, anualidad en la que finaliza el préstamo del Ministerio de Industria), la sociedad tendrá que afrontar pagos notablemente superiores a anualidades anteriores, relacionados con sus instrumentos de financiación. En 2018, estos pagos ascienden a euros, cantidad que por su magnitud respecto al presupuesto global de explotación de la compañía, requiere ser tenidos en consideración. 8

117 Memoria Presupuesto administrativo GASTOS DE PERSONAL En materia de personal, se prevé un aumento del 10% en gastos respecto a 2017, por la posibilidad de realizar nuevas contrataciones. 8. OTROS DATOS 8.1. INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES El Parque ha realizado en 2017 la adquisición de cámaras de video vigilancia. Asimismo, se prevé la adquisición de equipos de grabación de imagen, complementarios a los anteriores. Para 2018, se prevén euros adicionales para inversiones en materia de seguridad, así como 600 euros adicionales para renovación de equipos informáticos. Tal y como se ha explicado en puntos anteriores se prevé la reposición de las luminarias del Parque mediante un contrato de tipo renting. Por ese motivo no se ha reflejado dicha inversión como tal sino como un gasto corriente. No se prevén inversiones inmobiliarias ni financieras INFORMACIÓN SOBRE EXISTENCIAS Parque tecnológico Walqa posee 49 parcelas, 25 de ellas en terreno urbanizado de uso cuyo valor expresado en el balance asciende a , INFORMACIÓN SOBRE ENCOMIENDAS No se prevén encomiendas para la anualidad

118 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TERUEL, S.A.

119 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PLATEA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2.400,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material -531,93 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ,42 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,42 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias ,42 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados , ,00 0,00 Gastos excepcionales ,61 Ingresos excepcionales 132, ,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 7.590, , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 7.590, , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 7.590, , , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

120 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PLATEA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) , ,00 d) Imputación de subvenciones (-) , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) ,00 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente 0, , ,00 a) Existencias (+/-) , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0, , ,00 a) Pagos de intereses (-) , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0,00 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0, , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0, , ,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0, , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , ,00 4. Otras deudas (-) , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0, , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial ,56 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

121 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PLATEA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Terminación fase I , ,00 Terminación urbanización Fase II , ,00 Urbanización Fase IIIb y IV , , ,00 Urbanización Fase V , , , ,00 Apartadero ferroviario , ,00 Abastecimiento agua a Platea , , ,00 Movimiento de tierras , , ,00 Otras intervenciones , , , ,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , , , ,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe NOTA(*): La compañía prevé recibir una subvención de capital por importe de 2,768 miles de euros de fondos FITE

122 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLATEA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 98,76 99,00 99,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 98,76 99,00 99,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes , , ,00 1.Deudores comerciales no corrientes , , ,00 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso , , ,00 4.Productos terminados , , ,00 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios , ,00 0,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 2.120, , ,00 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas ,67 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

123 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLATEA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , ,00 18,00 1.Legal y estatutarias 6.305,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas ,02 0,00 0,00 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 289,80 5.Pasivos por impuesto corriente 0,00 0,00 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

124 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018

125 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. LA SOCIEDAD PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A. La sociedad Platea Gestión, S.A., en adelante la Sociedad, se constituyó mediante escritura pública el 6 de julio de 2004, como Sociedad Anónima. La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logística-Industrial de Teruel Platea, promovida como proyecto Supramunicipal, por el Gobierno de Aragón a través de su empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., y en particular las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón y según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena. La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y asimismo, suscribir o asumir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles FONDOS PROPIOS A cierre del ejercicio 2016, tras haber saneado patrimonialmente la sociedad con una reducción de capital social compensando parcialmente pérdidas y aumentando simultáneamente el capital, nos encontramos con un capital social de la Sociedad que asciende a ,00 euros representado por acciones nominativas de 200,00 euros de valor nominal, totalmente asumidas y desembolsadas. La distribución del porcentaje de participación a 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. 94,00% Diputación Provincial de Teruel 6,00% El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2016 ascendía a ,88 euros de Otras reservas

126 Los resultados previstos en los ejercicios 2017 y 2018 son: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: ,73 euros ,19 euros 1.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS Se prevé ingresar en concepto de subvención por el FITE ,19 euros en el ejercicio 2017 y euros en el ejercicio CIFRA DE NEGOCIOS Se han estimado en este presupuesto los siguientes ingresos: Ejercicio 2017: Ventas Arrendamientos ,02 euros ,37 euros Ejercicio 2018: Ventas Arrendamientos ,70 euros ,64 euros De esta forma, la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2017 y 2018 asciende a ,39 euros y ,34 euros respectivamente FINANCIACIÓN AJENA En el ejercicio 2015 la totalidad de la deuda bancaria de la sociedad fue cancelada, mediante el Fondo de Facilidad Financiera y un préstamo participativo de la sociedad cabecera del grupo, Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. 1.6 GASTOS DE PERSONAL Hasta 2016, la compañía contaba con una persona empleada. En la previsión correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 no se han contemplado variaciones en la estructura de personal de la Sociedad OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS

127 Los gastos que soportará la Sociedad en los próximos ejercicios son básicamente los asociados al mantenimiento de la Plataforma, los tributos relacionados con la actividad y los gastos derivados de labores de gestión, administración y comercialización, así como la dotación a la provisión de terminación correspondiente a los costes pendientes de ejecutar correspondientes a las ventas presupuestadas. En cuanto a los gastos financieros se estima un importante ahorro, derivado de la cancelación de la financiación bancaria y sustitución por un préstamo participativo del que se ha estimado un tipo fijo anual del 1,47% y un Fondo de Facilidad Financiera a tipo 0 durante 2016 y Debe señalarse que en las estimaciones contenidas en este presupuesto no se ha previsto el registro de deterioros de los activos de importe significativo. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el sector en el que opera la Sociedad, existe el riesgo de que algunos de los activos mantenidos en su balance puedan sufrir depreciaciones que provoquen que su valor de mercado se sitúe por debajo de su valor contable, debiendo registrar el correspondiente deterioro en la cuenta de resultados INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF En el presupuesto se contempla la realización de obras en 2017 y 2018 según el siguiente cuadro: ACTUACIÓN Terminación urbanización fase 1 y fase Urbaniz fase 3b y fase Mejora naves y Urbanización fase Movimiento de tierras Modif. 4 Proyecto Supramunicipal TOTAL La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2017 y 2018 presenta el siguiente desglose: Productos en curso , ,32 Productos terminados , ,44 Total Existencias , ,76

128 Los movimientos de existencias de 2017 a 2018 responden al coste de las parcelas que se estima se van a vender por importe de ,51 euros y al alta por activación de la inversión en existencias por importe de ,42 euros.

129 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA PLAZA, S.A.

130 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PLAZA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio ,80 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible -658, , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 678,03 729,00 729, Excesos de provisiones , , Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ,15 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,15 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias ,15 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados , ,00 0,00 Gastos excepcionales , ,00 Ingresos excepcionales ,01 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 15. Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros ,97-575,00-500,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

131 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PLAZA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) , , ,00 b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,63 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) ,15 b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) , , ,00 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) , , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) 112,53 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , ,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias , ,00 e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , ,00 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , , ,00 4. Otras deudas (-) , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

132 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PLAZA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Obras conexión nacional II 6 01/01/ /12/ , , , ,00 0,00 Obras urbanización zona de futuros crecimientos 6 01/01/ /01/ , , , , ,00 Parque lineal 6 01/01/ /12/ , , , ,00 Aparcamiento de camiones 6 01/01/ /12/ , , ,00 Otras inversiones (acabados urbanización) 6 01/01/ /12/ , , ,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , , , ,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe

133 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLAZA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 2.398, ,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 2.181, ,00 0,00 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 216,98 108,00 0,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso , , ,00 4.Productos terminados , , ,00 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Deudores Varios 3.957, , ,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 466,74 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 466,74 V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo , , ,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

134 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLAZA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 2.556, , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo ,33 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones ,33 II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido 852, , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo 502, , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros 502, , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 0,00 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 0,00 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

135 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018

136 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. LA SOCIEDAD PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A. La sociedad Plataforma Logística de Zaragoza, Plaza, S.A., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 21 de noviembre de 2000 en virtud del Decreto 125/2000 de 27 de junio. La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Artículo 2.- Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto social proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logística de Zaragoza promovida por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y, en particular, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón y según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena. Asimismo tiene por objeto la prestación de toda clase de servicios de consultoría, asesoramiento y asistencia en la comercialización, gestión y promoción de Plataformas, Proyectos Logísticos e inmobiliarios en general. La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles FONDOS PROPIOS A cierre del ejercicio 2016 tras la reducción del capital social a cero compensando pérdidas y reservas negativas y la simultánea ampliación del mismo por compensación de préstamos participativos, el capital de la sociedad era de ,00 euros, dividido en 54 acciones de euros de valor nominal cada una de ellas. El accionista único a partir de ese momento es Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. con el 100% del capital social.

137 El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2016 ascendía a ,60 euros y presentaba el siguiente desglose: Reserva legal: Otras reservas: 0,00 euros ,60 euros Los resultados previstos en los ejercicios 2017 y 2018 son: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: euros euros En los ejercicios 2017 y 2018 es necesario reequilibrar patrimonialmente de nuevo la sociedad, por lo que está prevista la capitalización del Fondo de Facilidad Financiera por importe de ,11 Euros en 2017 y compensar pérdidas de ejercicios anteriores por importe de euros en De este modo el capital social a 31/12/18 asciende a ,11 euros TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS Durante el ejercicio 2016 el cobro por las operaciones de venta formalizadas así como una óptima gestión financiera han permitido dotar a la sociedad de la liquidez suficiente para que no requiera de la necesidad de aportaciones adicionales de capital o de explotación. Bajo la premisa de que el accionista Corporación Empresarial Pública de Aragón se mantiene como prestamista de la sociedad y que se cumplen las previsiones contenidas en este presupuesto, especialmente las relacionadas con los ingresos por ventas y gastos financieros, se estima que Plaza, S.A. no va a necesitar aportaciones adicionales para los años 2017 y CIFRA DE NEGOCIOS Dada la coyuntura económica en la que nos encontramos y la particular situación del mercado en el que opera la Sociedad, se ha estimado un presupuesto de ventas conservador y de contención de precios: Ejercicio 2017: Ventas Arrendamientos ,79 euros ,28 euros Ejercicio 2018: Ventas ,89 euros

138 Arrendamientos ,09 euros De esta forma, la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2017 y 2018 asciende a ,28 euros y ,98 euros respectivamente FINANCIACIÓN AJENA En el ejercicio 2015 la totalidad de la deuda bancaria de la sociedad fue cancelada, mediante el Fondo de Facilidad Financiera y un préstamo participativo de la sociedad cabecera del grupo, Corporación Empresarial Pública de Aragón S.L.U. 1.6 GASTOS DE PERSONAL En 2016, la compañía contaba con 5 personas empleadas, 4 mujeres y 1 hombre. Para los ejercicios 2017 y 2018 se estima que la plantilla se mantiene estable OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS Los gastos que soportará la Sociedad en los próximos ejercicios son básicamente los asociados al mantenimiento de la Plataforma, que se realiza a través de la Entidad Urbanística de Conservación, los tributos relacionados con la actividad y los gastos derivados de labores de gestión, administración y comercialización. En cuanto a los gastos financieros cabe destacar el ahorro que va a obtener la sociedad en 2017 y 2018, consecuencia de la cancelación de los préstamos participativos así como del Fondo de Facilidad Financiera, tal y como se ha explicado en apartados anteriores. Debe señalarse que en las estimaciones contenidas en este presupuesto no se ha previsto el registro de deterioros de los activos inmobiliarios INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF En el presupuesto se contempla la realización de obras en 2017 y 2018 según el siguiente cuadro: ACTUACIÓN Conexión Nacional II , ,00 Zona futuros crecimientos 0, ,00 Otras actuaciones (hincas, dolinas, etc ) , ,00 Parque lineal , ,00 Aparcamiento camiones , ,00

139 TOTAL , ,00 La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2017 y 2018 presenta el siguiente desglose: Productos en curso , ,75 Productos terminados , ,03 Total Existencias , ,78 Los movimientos de existencias de 2017 a 2018 responden al coste de las parcelas que se estima se van a vender por importe de ,25 euros y al alta por activación de la inversión en existencias por importe de ,05 euros.

140 PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.

141 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PDL - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 0,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado , , ,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras , , ,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material , , ,00 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados -0,02 0,00 0,00 Gastos excepcionales -0,06 Ingresos excepcionales 0,04 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) 9.256, , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios , , ,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

142 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PDL - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) , , ,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , ,00-999,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) c) Otros activos corrientes (+/-) 387,74-4,00-999,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

143 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PDL - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe

144 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PDL - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible , , ,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones , , ,00 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido 7.734, , ,00 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 110,77 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 110,77 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo 1.054, , ,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

145 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PDL - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias , , ,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00 0,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros 100,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 44,93 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios 2.769,80 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo ,10 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

146 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018

147 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. LA SOCIEDAD PLAZA DESARROLLOS LOGISTICOS S.L. La sociedad Plaza Desarrollos Logísticos, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 2 de agosto de La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Artículo 2º.- Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto el diseño, promoción, ejecución y explotación de espacios y equipamientos logístico-industriales, así como instalaciones y equipamientos anexos. Para la consecución de tal fin, la sociedad podrá realizar la actividad de construcción en sus más amplios términos, así como poseer bienes inmuebles y cederlos en arrendamiento o cualquier otra figura jurídica. Las actividades integrantes del objeto social podrán ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades objeto idéntico o análogo. En particular la Sociedad recibió un derecho de superficie del Gobierno de Aragón sobre la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza, sobre parte de la cual ha acometido la construcción de unas instalaciones industriales que explota en régimen de arrendamiento FONDOS PROPIOS La Sociedad se constituyó con un capital social de ,00 euros, del cual un 60% pertenece a la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza PLAZA,S.A., al suscribir y desembolsar las participaciones sociales de la 1 a la 210 con un valor nominal de ,00 euros, y un 40% Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., que posee las participaciones sociales de la 211 a la 350 con un valor nominal de ,00 euros. Dicho capital se mantiene sin variación desde la fecha de constitución. Tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2018 los resultados previstos son los siguientes: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: ,48 euros ,72 euros El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2016 ascendía a ,26 euros y presentaba el siguiente desglose: Reserva legal: Otras reservas: ,00 euros ,26 euros

148 La variación de la cifra de reservas prevista para los ejercicios 2017 y 2018 responde a la distribución de los resultados que se registra como mayor importe de Otras reservas, por lo que el importe de reservas estimado a cierre del ejercicio 2017 y del ejercicio 2018 ascenderá a ,69 euros y ,18 euros, respectivamente TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS La Sociedad fue beneficiaria de un derecho de superficie gratuito otorgado por el Gobierno de Aragón sobre la parcela ALIA-1 de la Plataforma Logística de Zaragoza, con una superficie de m2, por un periodo de 33 años y valorado en ,00 euros. La contrapartida en el pasivo de este derecho fue la contabilización de una subvención de capital transferible periódicamente al resultado del ejercicio. Actualmente se mantiene en balance la parte de la subvención correspondiente al derecho de superficie que corresponde al terreno no utilizado para la construcción de la nave arrendada y se aplica a resultado en función del periodo de concesión del derecho. La parte de subvención correspondiente a la nave arrendada fue aplicada en el momento de la formalización del arrendamiento, dado que éste fue registrado contablemente como arrendamiento financiero, dando de baja por tanto el derecho de superficie asociado a la subvención. La sociedad no percibe subvenciones a la explotación de ningún tipo CIFRA DE NEGOCIOS La cifra de negocios de la sociedad es cero, ya que los ingresos que percibe son exclusivamente financieros, al tener la condición de financiero el arrendamiento del inmueble explotado FINANCIACIÓN AJENA Las variaciones en las partidas de financiación ajena corresponden a la amortización de los préstamos hipotecarios concedidos en 2008 y 2011 para la financiación de las instalaciones industriales. Estos préstamos se amortizan mediante cuotas mensuales y tienen un tipo de interés de Euribor + 0,40% y Euribor + 2,20%. 1.6 GASTOS DE PERSONAL La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios.

149 1.7. OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS Los gastos más significativos de la Sociedad son los gastos financieros, derivándose el resto de los gastos de explotación y tributos asociados a la actividad, si bien los correspondientes a la Entidad Urbanística de Conservación y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la instalación industrial son repercutidos al arrendatario INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF La Sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún tipo.

150 PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.

151 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PLHUS - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo , ,00 4. Aprovisionamientos 0, , ,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 1.181,27 0,00 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 1.181,27 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal -460,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados -460,00 b) Cargas sociales c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ,34 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ,59 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,59 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias ,59 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados ,29 0,00 0,00 Gastos excepcionales -25,00 Ingresos excepcionales ,29 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 89,18 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 89,18 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 89, Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios ,03 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

152 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PLHUS - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Rdo antes de la reformulación Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,66 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) ,59 b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,34 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) ,59 b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -89,18 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) , , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) 1.667, ,00 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) 9.349, ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ,09 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 89,18 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) ,21 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) ,59 555, ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) ,00 14,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ,00 14,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) ,00 14,00 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0, , ,00 a) Emisión 0,00-723,08 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) -723,08 b) Devolución y amortización de 0, , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , ,00 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

153 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PLHUS - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Ejecución vial de acceso , , ,99 0,00 0,00 Explanación rotondas y otros , , , ,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,99 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , , , ,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

154 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLHUS - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 5.276, , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 5.276, , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 8.285, , ,00 4.Productos terminados , , ,00 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ,13 0,00 0,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 9.676,71 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas ,42 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ,79 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas ,79 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 14,38 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 14,38 VI. Periodificaciones a corto plazo 566,13 566,00 566,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

155 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PLHUS - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 6.380, , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros 6.380, , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo 723,55 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros 723,55 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 5,80 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas ,19 7.Anticipos de clientes , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

156 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018

157 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. LA SOCIEDAD PLHUS PLATAFORMA LOGÍSTICA S.L. La Sociedad PLHUS Plataforma Logística, S.L., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 25 de julio de 2006, según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 20 de junio de 2006 (Decreto 156/2006, de 20 de junio). La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Artículo 2.-Objeto Social. La Sociedad tiene por objeto proyectar, construir, conservar, gestionar, explotar y promocionar, por ella misma o a través de terceras personas, la Plataforma Logístico-Industrial de Huesca PLHUS y, en particular, las infraestructuras y equipamientos comprendidos en la misma, así como los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos, todo ello actuando por encargo del Gobierno de Aragón directa o indirectamente y según los términos y mandatos de actuación de éste, en nombre y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta ajena. La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa asimismo, suscribir o asumir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles FONDOS PROPIOS En el ejercicio 2016, se reequilibró patrimonialmente la sociedad con una reducción de capital para compensar pérdidas por importe de ,14 euros y un posterior aumento de capital social de euros totalmente desembolsado por el accionista Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. De esta forma, y tras esta reducción y posterior ampliación, el capital social asciende a ,54 euros representado por participaciones sociales de 0,128 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Los nuevos porcentajes de participación de los socios son 86,49% Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y 13,51% el Ayuntamiento de Huesca. La totalidad de las acciones de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L. son propiedad de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., participada al 100% por la Comunidad Autónoma de Aragón.

158 El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2016 ascendía a ,83 euros. A cierre del ejercicio 2016 la Sociedad tenía resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de 3.943,31 euros. En 2017 está prevista una ampliación de capital por importe de euros y la capitalización del Fondo de Facilidad Financiera por importe de ,36 euros. En 2018 se prevé una nueva ampliación de capital por importe de euros. Tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2018 los resultados previstos negativos son: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: euros euros A 31 de diciembre de 2017 y 2018 se reflejan en balance Resultados negativos de ejercicios anteriores por importe de ,39 euros y ,28 euros respectivamente TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS Para el ejercicio 2017 y 2018 se ha previsto que la sociedad reciba la aportación mencionada en el punto anterior por importe de y euros respectivamente CIFRA DE NEGOCIOS La Sociedad obtiene sus ingresos de la venta y el arrendamiento con opción de compra de parcelas o naves a empresas y profesionales que decidan desarrollar su actividad económica en PLHUS. En el presente presupuesto se estima que el importe neto de la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2017 y 2018 ascienda respectivamente a ,69 euros y ,49 euros según el siguiente detalle: Ejercicio 2017: Ventas: ,12 euros Arrendamientos: ,57 euros Ejercicio 2018: Ventas: ,36 euros

159 Arrendamientos: ,13 euros 1.5. FINANCIACIÓN AJENA En 2015 la totalidad de la deuda bancaria de la sociedad fue cancelada, mediante el Fondo de Facilidad Financiera y un préstamo participativo de la sociedad cabecera del grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. 1.6 GASTOS DE PERSONAL La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS Los gastos que soportará la Sociedad en los próximos ejercicios son básicamente los asociados al mantenimiento de la Plataforma, que se realiza a través de la Entidad Urbanística de Conservación, los tributos relacionados con la actividad y los gastos derivados de labores de gestión, administración y comercialización. En cuanto a los gastos financieros se estima un importante ahorro desde 2016, que se mantiene en los ejercicios 2017 y 2018, derivado de la cancelación de la financiación bancaria y sustitución por un préstamo participativo del que se ha estimado un tipo fijo anual del 1,05% y un Fondo de Facilidad Financiera a tipo 0 hasta su cancelación en INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF El plan de inversiones incluye la ejecución de un nuevo vial de acceso a la infraestructura que conectará PLHUS directamente con la ciudad de Huesca y que supone una inversión total de euros (8.285,90 euros ya ejecutados, euros en 2017 y euros en 2018), previendo su entrega al Ayuntamiento de Huesca en el ejercicio 2018 según lo dispuesto en el Convenio firmado a tal efecto en el ejercicio También se ha previsto una inversión en 2018 de euros, correspondiente a unas obras de urbanización (explanación de rotondas, señalización y otros). La cifra de existencias prevista a cierre de los ejercicios 2017 y 2018 es: Parcelas: , ,67 Naves: , ,03 Obra en curso (vial): , ,89 TOTAL , ,59 Las existencias se encuentran valoradas a su precio de adquisición, costes de ejecución o valor neto realizable, el menor.

160 PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS

161 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: PROMOCIONAEROPORTU - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 0,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos -664,77-665,00-665,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 0,00 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 15. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 0,00 0,00 0,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

162 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: PROMOCIONAEROPORTU - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado 0,00 0,00 0,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) h) Gastos financieros (+) 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación 0,00 0,00 0,00 a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) 1.177, ,00 256,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0,00 0,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0, ,00 0,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) 0, ,00 0,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes 1.177,83-20,00 256,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 2.404, , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

163 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: PROMOCIONAEROPORTU - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

164 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PROMOCIONAEROPORTU - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 100,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 100,00 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 3.582, , ,00 1.Tesoreria 3.582, , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

165 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: PROMOCIONAEROPORTU - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias 2.183, , ,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0, , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , ,00 VI. Otras aportaciones de socios , ,00 VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE 8.324, , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 8.324, , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 100,00 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

166 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018 PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U.

167 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS, S.L.U. Promoción de Actividades Aeroportuarias, S.L.U., en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 18 de mayo de 2012, conforme al Decreto 105/2012, de 10 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza la creación de dicha sociedad mercantil autonómica. La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: Artículo 2.- Objeto. a) La Sociedad tendrá por objeto la promoción de los aeropuertos y demás instalaciones aeroportuarias radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, tanto en lo referente a su utilización para el transporte de mercancías, como para el transporte de pasajeros, así como la utilización de las infraestructuras y equipamientos comprendidos en su entorno, y los servicios que puedan instalarse o desarrollarse en dichas infraestructuras y equipamientos. La Sociedad, para el ejercicio de las actividades que integran su objeto social, podrá firmar convenios y acuerdos con las Administraciones Públicas y particulares, obtener y gestionar la financiación precisa y, asimismo, suscribir, administrar y transmitir acciones y participaciones de otras sociedades mercantiles. b) Las actividades enumeradas podrán ser desarrolladas por la Sociedad total o parcialmente, de modo directo o indirecto mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo FONDOS PROPIOS La Sociedad se constituyó con un capital social de euros, representado por 600 participaciones de cien euros cada una, numeradas del uno al seiscientos, totalmente suscritas y desembolsadas por Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. En el ejercicio 2015 y con objeto de reequilibrar patrimonialmente a la sociedad se redujo el capital para compensar pérdidas por importe de euros. De esta forma actualmente el capital social asciende a euros, no previéndose modificaciones en los ejercicios 2017 y Por otra parte, en el ejercicio 2017 está previsto que se reciban euros en concepto de Otras aportaciones de socios. El importe de la cifra de reservas a 31 de diciembre de 2016 ascendía a euros y presentaba el siguiente desglose: Reserva legal: Otras reservas: euros euros

168 Se estima que en 2017 la cifra de reservas no varíe, mientras que a 31 de diciembre de 2018 se prevé que, tras la distribución del resultado del 2017, las reservas sean las siguientes: Reserva legal: Otras reservas: euros euros La partida de Resultados negativos de ejercicios anteriores se estima que ascienda a euros, a cierre del ejercicio 2017, y a euros a cierre del ejercicio En los ejercicios 2017 y en 2018 los resultados previstos son los siguientes: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: euros euros 1.3. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS Con el fin de que la Sociedad pueda llevar a cabo su actividad se ha previsto recibir en el ejercicio 2018 subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón por importe de euros CIFRA DE NEGOCIOS Debido a sus características la sociedad no realiza ventas ni prestaciones de servicios FINANCIACIÓN AJENA Actualmente no se dispone de financiación ajena, no previéndose en este documento la formalización de operaciones de este tipo. 1.6 GASTOS DE PERSONAL La Sociedad no tiene personal ni medios técnicos propios OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS La mayor parte de los gastos previstos en el ejercicio 2018 se corresponden con la optimización y potenciación del aeropuerto de Zaragoza ya que, tal y como refleja el Plan Aragonés de Estrategia Turística , esta infraestructura aeroportuaria resulta vital para potenciar el transporte de pasajeros y por tanto el desarrollo turístico y empresarial de Aragón, atrayendo nuevos visitantes provenientes del mercado europeo con el objetivo último de impulsar el crecimiento económico de la Comunidad Autónoma. Por ello se

169 estima el gasto relacionado con el mantenimiento de los acuerdos de colaboración para la promoción de la citada infraestructura que se encuentran en vigor junto el correspondiente a las nuevas conexiones aéreas que se pretenden potenciar a partir del ejercicio INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF tipo. La Sociedad no tiene prevista la realización de inversiones de ningún

170 RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

171 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P1 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CO ENTIDAD : RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF A CNAE: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) Operaciones Continuadas 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías , , ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles. c) Trabajos realizados por otras empresas ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos. -399, , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. d) Otros gastos de gestión corriente. 8. Amortización de inmovilizado , , ,51 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,58 b) Amortización del inmovilizado material , , ,93 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras Otros resultados 7.388, ,00 Gastos excepcionales -15,00 Ingresos excepcionales 7.388, ,00 A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros. 2,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 2,00 b1)de empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 2, Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. a) Cartera de negociación y otros b)imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 15. Diferencias de cambio. 16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. a) Deterioros y pérdidas. b)resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.038, Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 7.038,10 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18) 7.038,10 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO ,00

172 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P8 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF: A CNAE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCEPTO REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.Resultado del ejercicio antes de impuestos 7.038,10 2.Ajustes al resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,51 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) , , ,51 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros(-) -2,00 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3.Cambios en el capital corriente , , ,26 a) Existencias (+/-) -21,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,50 c) Otros activos corrientes (+/-) 291,58 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,76 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,82 a) Pagos de intereses (-) , , ,82 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 2,00 d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,44 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible ,47 c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones(+) a) Empresas de grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , ,00 Aportaciones de socios 10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero , , ,82 a) Emisión: 1.Obligaciones y valores similares (+) 2.Deudas con entidades de crédito (+) ,39 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4 Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de: 1.Obligaciones y otros valores negociables (-) 2.Deudas con entidades de crédito (-) , , ,71 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , ,11 4.Otras deudas (-) 11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,18 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) , , ,62 Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,38 Efectivos o equivalentes al final del ejercicio , , ,00 PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO ,00

173 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P5 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF: A CNAE PRESUPUESTO 2017 PROYECCIÓN PLURIANUAL DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A REALIZAR (1) FECHA (2) COSTE TOTAL (3) Inicial Final IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2016 IMPORTE PREVISTO 31/12/2017 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 4ºTRIMESTRE TOTAL AÑO 2018 IMPORTE 2019 IMPORTE 2020 Y RESTO CONSTRUCCIONES (Obras infraestructuras) EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP RAA , ,70 EQUIPAMIENTO DIGITAL CPP RAA (contrato 2016) , , , , , , , , , ,33 OTRAS INSTALACIONES MOBILIARIO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ELEMENTOS DE TRANSPORTE EQUIPAMIENTO TÉCNICO , , , , , ,00 PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS , , , , , , , , , ,33 (1) Proyectos plurianuales de inmovilizado, material, intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realiza (2) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y el año previsto de finalización (3) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado (4) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos

174 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF A CNAE: BALANCE ACTIVO REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) ACTIVO NO CORRIENTE , , ,84 I. Inmovilizado intangible , , ,16 1. Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 3.454, , ,29 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informaticas , , ,87 6.Otro inmovilizado intangible 861,64 361,54 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,60 1.Terrenos 2.Construcciones , , ,91 3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material , , ,69 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias. 1.Terrenos 2.'Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,08 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 1.226, , ,08 VI. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE , , ,24 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 1.Inmovilizado Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias. 121,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores 121,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,24 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas. 989,21 950,00 900,00 3. Deudores, empresas del grupo y asociadas 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,24 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo. 193,01 195,00 195,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) , , ,08

175 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2017 P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF A CNAE: BALANCE REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) PATRIMONIO NETO , , ,79 A-1) Fondos propios , , ,53 I. Capital , , ,00 1. Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión. III. Reservas , , ,19 1.Legal y estatutarias 1.302, , ,38 2. Otras reservas , , ,81 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultado de ejercicios anteriores , , ,90 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,90 VI. Otras aportaciones de socios , , ,18 VII. Resultado de ejercicio 7.038,10 VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor. I.Activos financieros disponible para la venta II.Operaciones de cobertura III.Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,32 B) PASIVO NO CORRIENTE , , ,25 I. Provisiones a largo plazo 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 3.Otras provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,33 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito. 3.Acreedores por arrendamiento financiero , , ,33 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,92 IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE , , ,04 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. 1.Provisiones por retribuciones al personal 2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 3.Otras provisiones III. Deudas a corto plazo , , ,25 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito. 3.Acreedores por arrendamiento financiero , , ,42 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,83 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,92 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,87 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas , , ,65 3.Acreedores varios , , ,83 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , ,36 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,03 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , , ,08

176 ENTIDAD: RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. N.I.F: A /12/ /12/2015 Incremento Decremento ACTIVO , ,81 0, ,59 ACTIVO NO CORRIENTE , ,25 355,62 0,00 Inmovilizado intangible , ,29 0, ,72 Investigación y Desarrollo 0,00 0,00 0,00 Patentes, licencias, marcas 3.454, ,37 250,84 0,00 Aplicaciones informáticas , ,21 0, ,49 Otro inmov. Intangible 861, ,71 0,00 878,07 Provisiones 0,00 0,00 0,00 Inmovilizaciones materiales , , ,34 0,00 Construcciones , , ,93 0,00 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,41 0,00 Inmovilizado en curso 0,00 0,00 0,00 Inversiones financieras l/pzo 1.226, ,08 0,00 0,00 Instrumentos de patrimonio Otros activos financieros 1.226, ,08 0,00 0,00 ACTIVO CORRIENTE , ,56 0, ,21 Existencias 121,00 100,00 21,00 0,00 Deudores comerciales y otras ctas a cobrar , ,42 0, ,83 Inversiones financieras c/pzo 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodificaciones a corto plazo 193,01 484,59 0,00 291,58 Tesorería , ,55 0, ,80 PASIVO , ,81 0, ,59 PATRIMONIO NETO , , ,10 0,00 FONDOS PROPIOS , , ,28 0,00 Capital , ,00 0,00 0,00 Reservas , ,38 0,00 0,00 Legal y estatutarias 1.302, ,57 0,00 0,00 Otras reservas , ,81 0,00 0,00 Resultados de ejercicios anteriores , ,19 0,00 0,00 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultados negativos de ejercicios anteriores , ,19 0,00 0,00 Otras aportaciones de socios ,18 0, ,18 0,00 Resultado del ejercicio 7.038,10 0, ,10 0,00 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS , , ,82 0,00 PASIVO NO CORRIENTE , ,30 0, ,51 PASIVO CORRIENTE , ,43 0, ,18

177 RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. MEMORIA RESUMEN PRESUPUESTARIO DATOS DE IDENTIFICACIÓN Radio Autonómica de Aragón S. A. U., creada por el Decreto 14/2005 de 11 de enero del Gobierno de Aragón, se constituye el 9 de marzo de 2005, siendo su socio único Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Su domicilio social se ubica en la avenida María Zambrano, 2 de Zaragoza, su NIF es A y mantiene centros operativos en las delegaciones en Huesca (Parque Tecnológico Walqa) y Teruel (calle Temprado) 2. MOVIMIENTO DE INMOVILIZADO La relación global de inversiones en inmovilizado material se recoge en la pestaña PAIF de la ficha de Documentación presupuestaria. La cifra recogida en la ficha se reparte en dos capítulos: Por un lado , importe anual que resulta de las cuotas pendientes de pago del contrato de arrendamiento financiero suscrito en 2016 para financiación de nuevo equipamiento digital. Por otro, la previsión de nuevo equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la Radio por importe de , a ejecutar en El importe total para 2018 asciende a INFORMACIÓN SOBRE LAS EXISTENCIAS Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. no tiene existencias en su balance. 4. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS El capital social de Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. es de euros desde su constitución. Los resultados de 2005, 2006 y 2007 fueron de equilibrio, por lo que no se han creado reservas ni pérdidas a compensar que minoren los Fondos Propios. Los resultados de 2008 presentaron un saldo negativo superior a la cantidad transferida en concepto de Aportaciones de socios para compensar pérdidas, por lo que el saldo final fue de de déficit. Radio Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

178 Por otra parte, los cambios de tratamiento contable introducidos por el NPGC en 2008, hacen aparecer unas Reservas negativas (Gastos de primer establecimiento en origen) por importe de Los resultados de 2009 fueron nuevamente de equilibrio. El importe final a de la partida Subvenciones, donaciones y legados ascendió a Al cierre del ejercicio 2010 el resultado fue equilibrado, y el saldo final de Subvenciones, donaciones y legados fue de En el ejercicio 2011 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. La cantidad destinada a Otras aportaciones de socios ascendió a , siendo superior a la pérdida del ejercicio de El saldo al cierre del ejercicio 2011 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2011 ascendió a En el ejercicio 2012 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. La cantidad destinada a Otras aportaciones de socios ascendió a , equivalente al resultado del ejercicio. El saldo al cierre del ejercicio 2012 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2012 ascendió a En el ejercicio 2013 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Como consecuencia de la formalización del Contrato programa, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir del ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2013 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2013 ascendió a En el ejercicio 2014 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Como consecuencia de la formalización del Contrato programa suscrito en 2013, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. Radio Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

179 La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2014 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2014 ascendió a En el ejercicio 2015 el resultado de ejecución presupuestaria fue excedentario en Como consecuencia de la formalización del Contrato programa suscrito en 2013, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2015 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2015 ascendió a En el ejercicio 2016 el resultado de ejecución presupuestaria fue excedentario en Como consecuencia de la formalización del Contrato programa suscrito en 2013, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a Igualmente, en 2016 y en aplicación de la normativa y resoluciones del ICAC, se modificó el criterio de registro de las transferencias de Gobierno de Aragón destinadas a financiar reembolsos de préstamos que se pasan a registrarse como Aportaciones de socios. El saldo al cierre del ejercicio 2016 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2016 ascendió a SUBVENCIONES Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. recibe de la CARTV, con carácter general, dos tipos de transferencias: Recursos destinados a financiar inversiones y reembolsos de préstamos, por importe de , presupuestados para Radio Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

180 Recursos destinados a complementar los gastos de funcionamiento, por importe de presupuestados para Como consecuencia de la entrada en vigor del Contrato Programa son tratados contablemente como Subvenciones (Ingresos), de acuerdo con la opinión emitida por el ICAC y con el criterio más generalmente aplicado en el sector al respecto No se presupuestan en el ejercicio 2018 ampliaciones de capital. 6. FINANCIACIÓN AJENA No se prevé el recurso a Financiación ajena para el ejercicio 2018, con los requerimientos establecidos por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Radio Autonómica de Aragón, S.A.U. Zaragoza, septiembre de 2018 Radio Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

181 SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA)

182 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: SARGA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 3.267, , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ,06 0,00 0,00 d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones , Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -290,79 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras -290,79 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material -290,79 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados , , ,00 Gastos excepcionales -110, , ,00 Ingresos excepcionales ,20 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros ,05 0,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros ,05 0,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) ,82 0,00 0, Impuestos sobre beneficios ,13 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) ,95 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) ,95 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

183 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: SARGA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos ,82 0,00 0,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) ,45 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) ,45 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) , , ,00 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 290,79 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) ,05 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) , , ,00 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 6.373,80 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) -136,54 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible , , ,00 c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) , ,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas , ,00 b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material 639,68 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ,05 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) , , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) ,40 b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , ,01 0,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , ,01 0,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ,01 0,00 0,00

184 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: SARGA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Aplicaciones Informáticas (206) 4 01/01/ /12/ , , , , ,00 Equipos procesos de información (217) 3 01/01/ /12/ , , , , ,00 Elementos de transporte-camiones Recogida (218) 3 01/01/ /12/ , , ,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material , , , , ,00 Inmovilizado Intangible , , , , ,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe

185 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SARGA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible , , ,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones , , ,00 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas , , ,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas ,62 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido , , ,00 VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Deudores Varios , ,00 4.Personal 600,51 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.992,10 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 5.992,10 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , ,00 0,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 1.955, , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo ,34 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ,01 0,00 0,00 1.Tesoreria ,01 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

186 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SARGA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias , , ,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio ,95 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas ,11 0,00 0,00 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) ,62 0,00 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

187 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTIÓN AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA) DEL 2018 Agosto 2017 Presupuesto Administrativo

188 INDICE: 1.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO: Objeto social de la empresa Información sobre Fondos Propios Transferencias de capital o explotación Variaciones significativas en la cifra de negocio Movimientos de financiación ajena Gastos de personal Variaciones significativas en otros gastos clave en la empresa Información relativa al PAIF 2.- PYG PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, EFE PRESUPUESTO DE CAPITAL Y BALANCE DE SITUACIÓN 3.- PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) Presupuesto Administrativo

189 1.-MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Presupuesto Administrativo

190 1.1.-OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA. El objeto social de la Compañía le faculta para las siguientes actividades: -Promoción, ejecución, contratación o explotación de obras de infraestructuras de ámbito local, comarcal, provincial o regional y el ejercicio complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o elementos de las infraestructuras y/o estén relacionados con éstas. -La contratación y prestación de servicios, asistencias técnicas, formación, consultorías y trabajos que sean encargados o contratados a través de cualquier Administración Pública o poder adjudicador, así como, en su caso, por otras entidades, siempre que en éste último supuesto se trate de actividades relacionadas con la ejecución de infraestructuras, la prevención y extinción de incendios, la gestión de residuos, los servicios agrarios y ganaderos o cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente con el medio ambiente y el desarrollo agroambiental. -La gestión de servicios públicos y, en particular, del servicio público de transporte y recogida de cadáveres de animales. -La contratación y elaboración de estudios, planes, proyectos e informes y la realización de cualesquiera actuaciones relacionadas con el ciclo del agua. -La protección, administración y gestión de montes y espacios naturales protegidos. -La prevención y lucha contra incendios forestales. -La gestión integral de incendios. -La gestión integral de residuos. -La gestión y explotación de actividades económicas relacionadas con recursos o valores medio ambientales y cualquier otra actividad relacionada, directa o indirectamente con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. -La eliminación de residuos, prevención y lucha contra plagas y enfermedades vegetales y animales. -La industrialización y comercialización de productos y subproductos agrarios. Presupuesto Administrativo

191 -La promoción, desarrollo y adaptación de nuevas técnicas, equipos y sistemas innovadores. -La realización de servicios de auditoría energética y de mejora de la eficiencia energética de instalaciones o servicios. SARGA, en su condición de medio propio del Gobierno de Aragón, mantiene con éste una relación instrumental fundamentada en la capacidad de auto organización de las administraciones públicas, por lo que, a todos los efectos, las relaciones son de carácter interno, dependiente y subordinado, quedando los negocios jurídicos que se celebren al amparo de las mismas, de acuerdo con las normas y régimen de funcionamiento que rige a SARGA y excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, cuyo texto refundido se aprobó mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Los principales instrumentos para articular las relaciones entre la Administración y SARGA, de acuerdo a la legislación aplicable, son, entre otros, el encargo de ejecución, la encomienda de gestión, las transferencias de capital para la prestación de determinados servicios o la concesión demanial. En este sentido, los encargos de ejecución que la Administración de la Comunidad Autónoma realiza a SARGA en calidad de medio instrumental de los mismos, están regulados por la Disposición Adicional Decimotercera del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio. En concreto, en su apartado primero dicha disposición establece que las empresas públicas cuyo capital pertenezca íntegramente a la Administración de la Comunidad Autónoma como es el caso de SARGA, directamente o a través de sus organismos públicos, en el marco de sus estatutos y objeto social, podrán gestionar actuaciones de competencia de los Departamentos u organismos públicos de la Administración autonómica, que serán financiadas con cargo a los créditos establecidos en las distintas secciones presupuestarias, de acuerdo con una serie de condiciones y trámites. Presupuesto Administrativo

192 Por otra parte, SARGA también puede ejecutar obras o servicios en materias recogidas en su objeto social para cualquier otra Administración o entidad (como por ejemplo Ayuntamientos o Comunidades de Regantes) INFORMACIÓN SOBRE FONDOS PROPIOS La estructura de Fondos Propios en el último balance aprobado a fecha 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: Cifras en euros 31/12/2016 Capital ,00 Reserva Legal ,07 Reservas voluntarias ,22 Reservas por fusión ,24 Total reservas ,53 Resultados negativos de ejercicios anteriores ,77 Resultado del ejercicio ,95 TOTAL FONDOS PROPIOS ,81 Capital social. El capital escriturado asciende a euros y está representado por participaciones de 10 de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas, siendo el Socio único "CORPORACION EMPRESARIAL PUBLICA DE ARAGON, S.L.U", titular del 100% de las participaciones. Reservas voluntarias. Se corresponden con las originadas en ejercicios anteriores por resultados no distribuidos, deducidas las reservas ajustadas en la operación de fusión. Como consecuencia de la operación de fusión llevada a cabo en 2012, mediante la cual las Mercantiles "Sociedad para el Desarrollo Medioambiental de Aragón, S.A.U.', y "Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesa, S.A.U.", se fusionaron, por disolución sin liquidación, ambas sociedades aportaron sus netos patrimoniales para la creación de una nueva mercantil, "Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.L.U, Presupuesto Administrativo

193 Reserva legal El artículo 274 del TRLSC establece que se destinará con carácter obligatorio un 10% del beneficio a la reserva legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social de la compañía TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN La empresa no recibe ni tiene previstas transferencias de capital o de explotación, ni aportaciones a los fondos propios VARIACIONES SIGNIFICATIVAS DE LA CIFRA DE NEGOCIO Para el ejercicio 2017 la cifra de negocio de producción se estima crezca respecto a 2016 básicamente por el incremento de dotación presupuestaria que experimentan los trabajos de Servicios Forestales con destino al incremento del período de contratación de las cuadrillas terrestres y helitransportadas. El desglose de ingresos con base al origen de los mismos para el año 2017 tras evaluar la cartera de encargos tramitados, o en vías de serlo, a la fecha de elaboración de esta Memoria es el siguiente (por entidad de origen del encargo/servicio): Entidad Financiadora Ingresos estimados 2017 (euros) Dirección General Forestal Servicio de Recogida de Cadáveres (MER) Dirección General de Sostenibilidad Dirección General de Desarrollo Rural (incluye infraestructuras) Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario Dirección General de Producción Agraria Secretaría General Técnica Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) Instituto Aragonés del Agua (IAA) Dirección General de Política Territorial e Interior Corporación Empresarial Pública de Aragón (CEPA) Dirección General de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda Comunidades de Regantes y otros privados (incluye infraestructuras) Dentro de esta cifra hay que diferenciar el importe de servicios de los que provienen de obras de infraestructuras (clasificado como Ventas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias) que conlleva subcontratación, la cual está previsto abandonar en SARGA a medio plazo. Así las cifras en euros estimadas en esta Memoria como ingresos por ventas de obras experimentan una reducción y son las siguientes: Presupuesto Administrativo

194 Pese a lo anterior, para el año 2018 la cifra de negocio global se mantiene respecto al 2017, debido a la presupuestación de dos actividades que por la vía de Convenio se estima serán ejecutadas por SARGA: - Primer Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, por un importe de para los ejercicios 2018 y 2019 ( cada año), cuyo programa de actuaciones se financiará mediante donaciones de empresas y patrocinios que ingresará y gestionará Sarga en el seno de una Comisión interadministrativa creada al efecto ya que el evento ha sido declarado Acontecimiento de excepcional interés público (AEIP). - Congreso Internacional Terroir, por importe de en cuotas de inscripción y patrocinio también administrado y gestionado por SARGA, que se celebrará en Zaragoza en junio de El desglose de ingresos con base al origen de los mismos para el año 2018 tras evaluar la cartera de encargos tramitados, o en vías de serlo, a la fecha de elaboración de esta Memoria es el siguiente (por entidad de origen del encargo/servicio): Entidad Financiadora Presupuesto administrativo 2018 Dirección General Forestal Servicio de Recogida de Cadáveres (MER) Dirección General de Sostenibilidad Dirección General de Desarrollo Rural (incluye Dirección General de Alimentación y Fomento Dirección General de Producción Agraria Secretaría General Técnica Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Instituto Aragonés del Agua (IAA) Dirección General de Política Territorial e Interior Corporación Empresarial Pública de Aragón Dirección General de Vertebración del Territorio, Comunidades de Regantes y otros privados Nuevas líneas de negocio 2018 Centenario Ordesa Congreso Terroir TOTAL Presupuesto Administrativo Presupuesto Administrativo

195 1.5.- MOVIMIENTOS DE FINANCIACIÓN AJENA Los datos en lo relativo a financiación son los siguientes: El estado del endeudamiento bancario actualmente es el siguiente: Límite de las líneas de crédito a corto plazo utilizadas en su totalidad desde mediados de 2016: en condiciones de prudencia financiera. Para 2018 no se presupuesta aumento de endeudamiento y en todo caso si que se realizará una reasignación del pool bancario dentro del límite global establecido y siempre con condiciones de tipos de interés de prudencia financiera. Las inversiones previstas serán financiadas con las líneas de crédito disponibles GASTOS DE PERSONAL En materia de personal, los ahorros generados por el ajuste de plantilla realizado en abril de 2016 ascienden al millón de euros, tanto por los despidos individuales producidos por causas objetivas y organizativas como por la amortización de puestos directivos por expedientes disciplinarios. En 2017 los costes de personal aumentan por deslizamiento un 1% sobre la base de la plantilla existente tras el ajuste anteriormente mencionado. Si bien se produce un necesario incremento en 2017, que queda igualmente consolidado para el 2018 derivado del aumento del período de contratación de las cuadrillas terrestres y helitransportadas del operativo forestal. En ejercicios posteriores al 2017, el incremento previsto es inferior al 1% por entender que pudiera ser necesario efectuar tanto reclasificaciones y ajustes derivados de la Relación de puestos de trabajo RPT- efectuada como algún ajuste de plantilla como consecuencia de la nueva organización en curso VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN OTROS GASTOS CLAVES EN LA EMPRESA Trabajos realizados por otras empresas En 2018 hay prevista una reducción en trabajos realizados por otras empresas consecuencia de la caída de la línea de trabajo de infraestructuras. Así, se contempla una progresiva reducción dada la disminución en la ejecución de obras de regadío. En otros gastos de explotación hay contención derivada de una política de austeridad general en la empresa, si bien se contempla la ejecución de los planes y programas de los dos eventos que se estima SARGA gestionará en 2018: AEIP del Primer Centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y Congreso Terroir. Presupuesto Administrativo

196 Amortizaciones En 2017 se estima efectuar inversiones en inmovilizado, tanto en aplicaciones informáticas (software y licencias) como en equipos de procesos de información por un importe de euros, por ello se estima un aumento en los costes de amortización. En 2018 de nuevo se efectuarán inversiones en aplicaciones informáticas y equipos de procesos de información por importe de euros, además se adquirirán camiones, cuya licitación se está efectuando en 2017, para una renovación parcial de flota en el servicio de recogida por valor de , por lo que aumentarán los costes de amortización. Gastos financieros Se considera la existencia de costes financieros debido a un endeudamiento continuado por uso de las pólizas de crédito. Se contempla la utilización como dispuesto de todos los límites a lo largo de todo el año 2017 y la mayor parte en 2018 y un ligero aumento de los tipos de interés según estiman los mercados INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF Se prevé acometer las siguientes inversiones tanto de inmovilizado intangible como material durante el período : % Amort Aplicaciones Informáticas (206) 33% Equipos procesos información (217) 25% Camiones Recogida (218) 14% Tanto la adquisición de aplicaciones informáticas y de equipos para proceso de la información como la compra de camiones para la renovación de una parte de los utilizados en el Servicio de Recogida de Cadáveres, será financiada con las pólizas de crédito disponibles. Presupuesto Administrativo

197 2.- PyG PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN, EFE PRESUPUESTO DE CAPITAL Y BALANCE DE SITUACIÓN Presupuesto Administrativo

198 PYG PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Presupuesto Administrativo

199 EFE PRESUPUESTO DE CAPITAL Presupuesto Administrativo

200 BALANCE DE SITUACIÓN Presupuesto Administrativo

201 Presupuesto Administrativo

202 Presupuesto Administrativo

203 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) Presupuesto Administrativo

204 Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Equipos procesos de información (217) 3 01/01/ /12/ , , , , ,00 Aplicaciones Informáticas (206) 4 01/01/ /12/ , , , , ,00 Elementos de transporte (camiones-218) 3 01/01/ /12/ ,00 0, ,00 0, ,00 Total , , , , ,00 Presupuesto Administrativo

205 SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS S.A.U.

206 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: TURISMOARAGON - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas 292,86 300,00 303,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías , , ,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente -1,00 0,00 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 130,61 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 130,61 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material 130,61 b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados , ,00 0,00 Gastos excepcionales -111,00 Ingresos excepcionales , ,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 201,00 17,00 0,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 201,00 17,00 0,00 b1) De empresas del grupo y asociadas 96,98 0,00 b2) De terceros 104,02 17, Gastos financieros ,34-184,00-186,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros ,34-184,00-186,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) -883,34-167,00-186,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios , , ,00 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0,00 0,00 0, Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

207 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: TURISMOARAGON - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) , , ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) ,47 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) -130,61 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) -201,00-17,00 0,00 h) Gastos financieros (+) 1.084,34 184,00 186,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) ,76 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) -201,87 437,00 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) , , ,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) ,34-184,00-186,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 201,00 17,00 0,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 0,00 0,00 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Inmovilizado intangible , ,00 0,00 c) Inmovilizado material , ,00 0,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros -86, ,00 0,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) ,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , ,00 0,00 a) Emisión , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) , , ,00 b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) , , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

208 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: TURISMOARAGON - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

209 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: TURISMOARAGON - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible , , ,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones , , ,00 3.Patentes, licencias, marcas y similares 555,18 378,00 201,00 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 9.900, , ,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones , , ,00 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 6.072, , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 6.072, , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes , , ,00 1.Deudores comerciales no corrientes , , ,00 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales , , ,00 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas ,79 3.Deudores Varios 4.Personal 30,71 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo 120,22 120,00 120,00 1.Instrumentos de patrimonio 120,22 120,00 120,00 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

210 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: TURISMOARAGON - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , ,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , ,00 0,00 III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

211 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Descripción del objeto social de la empresa, la actividad a la que se dedica y el Decreto de creación de la misma. La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U., en adelante Turismo de Aragón, se creó mediante Decreto 199/2001 de 18 de septiembre (BOA de 3 de octubre), como empresa 100% pública adscrita al Departamento de Cultura y Turismo para la potenciación del sector turístico aragonés. Conforme a lo dispuesto en su norma de creación, la mencionada empresa pública está adscrita al Departamento competente en materia de turismo, siendo en la actualidad el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda quien tiene atribuida dicha competencia en virtud del Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, siendo la Corporación Empresarial Pública de Aragón su accionista único. Turismo de Aragón lleva a cabo las acciones propias de su objeto social, como es, la promoción y el desarrollo del sector turístico de Aragón, dirigiendo su actividad, entre otras, principalmente a: La potenciación del sector turístico en todos sus aspectos y el desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin. La edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los soportes que se estimen oportunos. La producción y la distribución de la información que favorezca el desarrollo turístico aragonés. La coordinación de las acciones promocionales de otras entidades, públicas o privadas, que tengan igual fin, en el marco de la política turística general. La realización de estudios y propuestas dirigidos a la mejora de la calidad del turismo de Aragón, en sus distintos ámbitos y subsectores. Y en general, cuantas actividades contribuyan al mejor desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma de Aragón. En cumplimiento del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial, Turismo de Aragón lideró la reestructuración empresarial del sector turismo. Así, en el año 2012 se fusionó con la empresa pública Gestora Turística de San Juan de la Peña, S.A.U., adquiriendo por sucesión universal todos los derechos y obligaciones de dicha empresa, así como la gestión de su actividad. En el año 2013, aceptó la cesión global de activos y pasivos de la empresa liquidada Aeronáutica de los Pirineos, S.A., adoptando asimismo la actividad desarrollada en el Aeródromo de Santa Cilia, y en el año 2014 se fusionó con la empresa Nieve de Aragón, S.L.U., mediante la figura de fusión por absorción. Áreas de actuación de Turismo de Aragón: Plan Estratégico de Turismo : En coordinación con el Servicio de Promoción Turística del Gobierno de Aragón se ha redactado un Plan Estratégico de Turismo a ejecutar entre los años 2016 y El Plan fija las directrices de actuación para conseguir un turismo sostenible y vertebrador del territorio, teniendo en cuenta las nuevas tendencias, los nuevos nichos de mercado y los nuevos segmentos con el fin de realizar una oferta acorde a los mismos. Detecta las amenazas con el fin de desarrollar las herramientas que puedan hacer frente a ellas, incluso si es posible convertirlas en oportunidades. 1

212 Fondo de Inversiones de Teruel Desde el año 2013 Turismo de Aragón gestiona y ejecuta los proyectos turísticos del Fondo de Inversiones de Teruel. Turismo de Aragón en el año 2017 se encuentra gestionando diversos proyectos del Fondo de Inversiones de Teruel en materia turística correspondiente al FITE 16, por un importe global de a través de la ejecución de varios proyectos de inversión, algunos de los cuales se están ejecutando directamente por Turismo de Aragón y otros a través del otorgamiento de subvenciones directas por parte del Gobierno de Aragón a diversas entidades y teniendo Turismo de Aragón encomendadas las funciones de entidad colaboradora para la gestión de los proyectos. Para el año 2018 se prevé que Turismo de Aragón pueda continuar con la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel en materia turística correspondiente al FITE 17 del que todavía no hay importe cerrado pero se ha contado con una previsión de , incluyendo tanto actuaciones en el sector turístico en la provincia de Teruel en régimen de concurrencia competitiva como distintos Proyectos para Inversión en Infraestructuras Turísticas Públicas, entre otros. Proyectos europeos: Turismo de Aragón participa en el Proyecto INTURPIR solicitado en la 1ª convocatoria de los Proyectos Interreg. Poctefa Dicho proyecto se presentó a través de la Asociación transfronteriza del Portalet (AECT Portalet) y la aportación anual en los ejercicios 2016 a 2018 es de ,66 de los cuales la Unión Europea financiará el 65% de dicha cantidad. Turismo de Aragón ha presentado en la 2ª Convocatoria de los Proyectos Interreg. Poctefa , los siguientes proyectos: Camino francés por Aragón Este proyecto se basa la revalorización de una de las rutas del Camino de Santiago, conocido en España como el Camino Francés y en Francia como el Voie d Arles, un Itinerario Cultural Europeo declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El presupuesto de Turismo de Aragón en este proyecto es de , de los que correrán a cargo de Turismo de Aragón. Proyecto Linguatec: Desarrollo de la cooperación transfronteriza y la transferencia de conocimiento en tecnologías de la lengua. El objeto de este proyecto será, entre otros, el desarrollo de un traductor automático de diversas lenguas. El presupuesto de Turismo de Aragón dentro de este proyecto asciende a , de los que aportará con cargo a su presupuesto. Hospederías de Aragón y otros establecimientos: Turismo de Aragón es el ente gestor de la Red de Hospederías de Aragón, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 294/2005, de 13 de diciembre del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Red de Hospederías de Aragón, teniendo encomendada la gestión y explotación de las Hospederías de Monasterio de Nuestra Señora de Rueda, establecimiento de cuatro estrellas, Roda de Isábena de tres estrellas, La Iglesuela del Cid de cuatro estrellas, Illueca de tres estrellas, Monasterio de San Juan de la Peña de cuatro estrellas, Loarre de tres estrellas y Allepuz de cuatro estrellas. Pertenecen también a la Red de Hospederías las del Mesón de la Dolores y la de Sádaba. 2

213 Por otro lado, Turismo de Aragón tiene también encomendada la gestión de otros establecimientos, el Albergue de Camarena de la Sierra, el Centro de Visitantes del Castillo de Loarre y el Aeródromo de Santa Cilia gestionándose todos estos establecimientos a través de empresas externas. Web Turismo de Aragón y Redes sociales: Web Turismo de Aragón: Turismo de Aragón presentó en 2014 y ha seguido desarrollando la página web un portal de moderno diseño con un avanzado planificador de viaje. Esta página contiene todos los folletos de promoción turística traducidos inglés, francés, alemán, italiano, ruso y chino de las tres provincias y productos turísticos, es multiplataforma (PCs, tablets y móviles), es accesible y apuesta por la participación de los usuarios en la gestión de contenidos. Sigue conteniendo chat en línea (oficina turística on line), posibilidad de descarga de folletos, aplicación de senderos GPS, mapas con ortofotos 1:500.00, agenda, boletín electrónico, etc. Asimismo se gestiona la web de Redes sociales: Turismo de Aragón es el perfil principal siendo muy activo en redes sociales, contando con casi seguidores en Twitter, en Facebook y más de de seguidores en Instagram. Dispone así mismo de un canal oficial en Youtube, está presente en Google +, y a lo largo de 2017 estará visible en Linkedin. También se gestiona el perfil de redes de Nieve de Aragón, teniendo su principal actividad en invierno, con más de seguidores en Twitter y casi en Facebook y recientemente se ha iniciado la gestión de las redes sociales de caminodesantiagoporaragón con 145 seguidores en Twitter, 308 en Facebook y 126 de seguidores en Instagram. Durante 2017 se ha creado una Guía de diseño visual digital con la pretensión de proporcionar un documento que refleje aspectos visuales que den coherencia al conjunto de todas las webs que la Dirección General de Turismo y el propio Turismo de Aragón desarrolle. Desde las redes sociales se han organizado concursos en todas las promociones turísticas en las que ha estado presente Turismo de Aragón y acciones promocionales en diferentes ferias de contenido turísticos como FITUR entre otras. Oficinas de Turismo de Aragón: Desde la puesta en marcha de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. se dispone de una oficina de Turismo de Aragón, que permanece abierta todos los días del año, a excepción del 25 de diciembre y del 1 de enero. Dicha oficina está actualmente ubicada en la Plaza de España nº 1, en el local perteneciente a la Diputación Provincial de Zaragoza, cedido por ésta a Turismo de Aragón con base en un convenio de colaboración. Desde la Oficina Principal de Turismo de Aragón se gestiona la Red de Oficinas de Turismo de Aragón, compuesta por 120 oficinas, aquí se actualizan los horarios de todos los recursos turísticos de Aragón en colaboración con la Red de Oficinas y las comarcas. Esta base de datos se envía a las oficinas de la Red para que todas puedan dar la información de todo Aragón, lo más actualizada posible. La Oficina Principal de Turismo de Aragón tiene la característica de que por su situación estratégica no sólo recibe turistas que visitan la ciudad sino que es un lugar muy conocido por los zaragozanos que acuden a solicitar información para visitar lugares de interés de nuestra comunidad. 3

214 Turismo de Aragón cuenta con otra oficina de Turismo ubicada en el Aeropuerto de Zaragoza, gestionada conjuntamente con el Ayuntamiento de Zaragoza, así como una oficina en la Estación de Delicias gestionada por el Ayuntamiento con base en un convenio firmado entre ambas entidades. Sistema de información estadística de las oficinas de Turismo: El Decreto que regula la Red de Oficinas de Turismo en Aragón que ha puesto en marcha la Dirección General de Turismo establece la obligación de que se remitan a la Dirección General competente en materia de turismo, dentro del plazo y con las características que esta determine, los datos que les sean solicitados con el fin de elaborar las estadísticas del sector, actualizar y mejorar los contenidos de las bases de datos existentes sobre información turística. Al objeto de facilitar esta tareas, Turismo de Aragón, puso en marcha en el año 2014 todo un sistema en red de carácter informático en 115 oficinas de turismo de todo Aragón con el fin de poder recabar, almacenar y cruzar dichos datos para la puesta en marcha de futuras políticas turísticas que de manera más eficaz permitan un incremento de turistas en Aragón. En 2017 se está actualizando este sistema con un directorio de recursos turísticos, un gestor de stock y un directorio de Oficinas de Turismo, entre otras mejoras. Visitas guiadas: La potenciación del turismo cultural en Aragón forma parte de los fines y objetivos de Turismo de Aragón, siendo uno de sus ejes el patrimonio cultural y monumental de Aragón. Desde el año 2002 Turismo de Aragón, en colaboración con diversas microempresas presta el servicio de visitas guiadas a distintos enclaves turísticos, como el Castillo de Loarre, el Palacio de Valdeolivos en Fonz o el Monasterio de San Victorián. Se están realizando visitas guidas al Real Monasterio de Sijena con objeto de hacer visitable la exposición de los bienes aragoneses que han sido devueltos al mismo, a través de un Convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Turismo de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de Monegros y el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena. Asimismo en el año 2018 está previsto retomar el servicio de visitas guiadas al Monasterio de Rueda tras la recuperación del edificio en Planes de Desarrollo Turístico: Turismo de Aragón es el ente designado por el Gobierno de Aragón para participar en dichos Planes, así como para fiscalizar las justificaciones de los mismos. Durante el ejercicio 2017 está en vigor el Plan de la Comarca del Bajo Aragón. Actividades de Promoción Turística: La Sociedad actúa en diversas materias de promoción turística a través de la realización de convenios y patrocinios con distintas entidades y asociaciones vinculadas al turismo aragonés: turismo deportivo, cultural, gastronómico, etc. Durante el año 2017 Turismo de Aragón ha celebrado un congreso sobre la Gastronomía, está colaborando en los Concursos de Tapas que se van a celebrar en la provincia de Huesca en 2017, colabora en la promoción y comercialización nacional e internacional de las rutas de enoturismo en Aragón a lo largo de 2017 y 2018 entre otras actuaciones. 4

215 Asimismo se ha realizado un calendario promocional del que se han repartido ejemplares y se quiere continuar editando la Agenda gastronómica 2018 que incorpora información sobre la gastronomía propia de Aragón, productos de temporada con multitud de detalles y curiosidades. Sector de la Nieve: Además de la gestión de diferentes productos turísticos, Turismo de Aragón entre sus diferentes áreas de actuación incluye la gestión de nieve y montaña. Se cuenta por ello con un órgano consultivo propio dentro de Turismo de Aragón en el que está representado el sector de la nieve. Además se colabora de manera activa, igualmente, con los 9 espacios nórdicos de Aragón. Aragón Film Commision: Enmarcado dentro del Plan de Estrategia Turística, Turismo de Aragón participa en la Aragón Film Commision a través de un Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Aragonés de Fomento, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y Turismo de Aragón para el desarrollo de la Aragón Film Commision que tiene por objeto apoyar la industria del cine y favorecer su presencia en Aragón. Así Turismo de Aragón colabora en la detección de los lugares de rodaje, colabora en la promoción del cine aragonés y de rodajes realizados en Aragón. Prospección de nuevos mercados: Se ha apostado desde Turismo de Aragón en la búsqueda de nuevos mercados, habiéndose diseñado un producto relacionado con la figura de Goya con el objetivo de su venta en Francia y se apuesta desde Turismo de Aragón asimismo por la prospección del mercado israelí. Responsabilidad Social Corporativa: Tras el compromiso expreso de Turismo de Aragón a sumarse a la estrategia en materia de Responsabilidad Social puesta en marcha por el Gobierno de Aragón y tras ser empresa fundadora del Plan de Responsabilidad de Aragón y obtener el sello de Empresa Socialmente Responsable, se trabaja en la elaboración de la segunda Memoria de Sostenibilidad correspondiente al año Información sobre los Fondos Propios La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. comenzó su andadura con un capital social de euros y actualmente, tras varias ampliaciones de capital, asciende a la cifra de euros, estando totalmente suscrito y desembolsado, representado por acciones de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, nominativas y numeradas correlativamente de la nº. 1 a la Transferencias de capital o explotación Los ingresos principales de la sociedad se obtienen de transferencias realizadas por el Gobierno de Aragón. En la Sección 13 Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, programa Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 5

216 Aragón para el ejercicio 2017 (aprobado por Ley 4/2017, de 10 de mayo, de Cortes de Aragón) figuran dos transferencias nominativas a favor de la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. por importe de ,00 euros (aplicación ) y euros (aplicación ) respectivamente destinadas a financiar gastos corrientes (capítulo IV) y de capital (capítulo VII) de la citada Sociedad. El resto de ingresos se obtienen principalmente de las entradas a los monumentos de San Juan de la Peña y Monasterio de Sijena, así como de la venta de productos de la tienda de San Juan de la Peña. Adicionalmente se obtienen unos ingresos de los cánones por la gestión externa de las Hospederías y del Aeródromo de Santa Cilia. Se prevé que en el ejercicio 2018 la Sociedad reciba ,00 euros en concepto de subvención para gastos corrientes (capítulo IV) y euros en concepto de subvención destinada a financiar gastos de capital (capítulo VII). 1.4 Variaciones significativas en la cifra de negocio Se prevé terminar el ejercicio 2017 con una cifra de negocio ligeramente superior a la alcanzada durante el año anterior debido a un incremento en los ingresos generados por el Área de Monasterios de San Juan de la Peña. Durante el ejercicio 2018 se prevé que dicha cifra de negocio pueda incrementarse en un pequeño porcentaje. 1.5 Movimientos de financiación ajena La Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. carece de endeudamiento y financiación ajena. 1.6 Información sobre gastos de personal En el año 2017 se han realizado dos contrataciones temporales por obra y servicio, una para cubrir el servicio de guía turístico en el Monasterio de Sijena y otra para realizar tareas de mantenimiento del Monasterio de Rueda tras recuperar su posesión en el mes de marzo. Asimismo en este ejercicio, se ha aumentado un 1% los salarios de toda la plantilla y se ha abonado un 25% de la extra de 2012 que fue retenida en su momento. Por todo ello, los gastos de personal en 2017 son algo superiores a los del año anterior. Para el año 2018, se ha previsto un incremento salarial del 1%. Turismo de Aragón cuenta en la actualidad con un total de 21 trabajadores contratados con carácter indefinido: Gerente, Director Corporativo, Responsable de Administración y Recursos Humanos, Responsable de Productos Turísticos, Responsable de Análisis y Estrategia, Técnicos Jurídico, Técnico de Administración, Auxiliar Administrativo, Community Manager, Coordinador de Oficinas de Turismo y 2 Técnicos de Turismo, más 9 trabajadores que se incorporaron tras la fusión de la Gestora Turística de San Juan de la Peña en 2012: Jefe de explotación, Jefe de administración/mantenimiento, Auxiliar Administrativo, Conductor/informador, 2 Informadores y 3 Vendedores. Completan la plantilla 1 Responsable del Area Monasterios San Juan de la Peña, 1 Técnico Contable, 1 Informador turístico, 1 guía y 1 peón de mantenimiento contratados con carácter temporal además de 5 personas contratadas en el Area Monasterios con carácter fijo discontínuo para la temporada de mayor afluencia de público. 1.7 Información sobre variaciones significativas sobre otro gasto que sea clave en la Sociedad Se prevé un aumento de los gastos de explotación del 2017 respecto al 2016 dado el aumento de la actividad de la sociedad y su implicación en proyectos europeos. Asimismo se prevé recibir un importe estimado de de FITE en 2017 que se empezará a ejecutar en ese mismo año; para el

217 se prevé continuar con la ejecución del FITE pero hasta la fecha no hay una cifra prevista de FITE, por lo que se ha estimado un importe de Información relativa al PAIF No está previsto a día de hoy la realización de inversiones en

218 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.

219 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: SODECASA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios 0,00 0,00 0,00 a) Ventas b) Prestaciones de servicios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 5.925, , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 0,00 0,00 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Amortización del inmovilizado intangible b) Amortización del inmovilizado material c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 0,00 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros 2.885, ,00 449,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 2.885, ,00 449,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 2.885, ,00 449, Gastos financieros ,94 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros ,94 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , ,00 449,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

220 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: SODECASA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado 3.756, ,00-449,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 0,00 0,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) 0,00 0,00 0,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , ,00-449,00 h) Gastos financieros (+) 6.641,94 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) , , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) 3.111, , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) ,94 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 3.929, ,00 911,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) -625,30 499,00 215,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) 0,00 0,00 0,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) 0,00 0, ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) 0,00 0, ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio ,00 0, ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) , ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) 10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero 0,00 0,00 0,00 a) Emisión 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de 0,00 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) 11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) ,00 0, ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

221 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: SODECASA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO Compra de parcelas 6 ene-08 dic , , ,00 Gestión Integral (plan parcial, proyecto de reparcelación, urbanización, dirección de obra) 6 ene-10 dic , , , ,00 Conexión autovía A-23 - Conexión subestación eléctrica y gas 6 ene-14 ene , ,00 Obras de urbanización Fase I 6 sep-17 dic , , , ,00 Obras de urbanización Fase II 6 ene-23 dic , ,00 Obras de urbanización Fase III 6 ene-24 dic , ,00 Obras de urbanización Fase IV 6 ene-25 dic , ,00 Obras de urbanización Fase V 6 ene-26 dic , ,00 Ampliación subestación eléctrica 6 sep-17 dic , , ,00 Total , , ,00 0, ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , ,00 0, ,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera Importe Nota( *): La compañía prevé recibir una subvención de capital por importe de 300 miles de euros de fondos FITE.

222 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SODECASA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 I. Inmovilizado intangible 0,00 0,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales , , ,00 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso , , ,00 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 3.488, , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 3.488, , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 3.914, ,00 713,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.914, ,00 713,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

223 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SODECASA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 534,57 535,00 535,00 1.Legal y estatutarias 534,57 535,00 535,00 2.Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones III. Deudas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores 6.641, , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios 3.696, , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas 112,87 96,00 72,00 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

224 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A. MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Actividad Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A., en adelante SODECASA, es una empresa pública con sede social en Zaragoza, creada a través del DECRETO 87/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la empresa pública «Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S. A.», y constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por la notario de Zaragoza, Doña Teresa Cruz Gisbert, el día 30 de mayo de 2.007, número 711 de protocolo. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, al tomo 3546, folio 26, hoja Z Con C.I.F. número A , sus accionistas son la Corporación Empresarial Pública De Aragón, S.L., con una participación del 80% del capital social y el Ayuntamiento de Calamocha con una participación del 20%. La Sociedad tiene por objeto dotar a la población de Calamocha de suelo industrial y de servicios con el fin de potenciar el desarrollo económico y social del municipio y su área de actuación, así como la promoción, apoyo y participación en toda clase de actividades económicas e iniciativas generadoras de riqueza y/o empleo en la zona, en especial la construcción y explotación de cualesquiera instalaciones, y la adquisición, parcelación y venta de terrenos, así como la construcción y enajenación de obras y servicios Fondos Propios La sociedad cuenta en la actualidad con un capital social de ,00, totalmente desembolsado, divido en acciones de 100,00 de valor nominal, de las que la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. ostenta la titularidad de (80 %), y el Ayuntamiento de Calamocha (20 %) acciones. La sociedad se constituyó con un capital social de ,00, realizándose hasta la fecha 5 ampliaciones de capital. Dichas aportaciones de capital, a excepción de la aportación inicial de fondos para su constitución, provienen en su totalidad del Fondo de Inversiones de Teruel, del cual se transfieren los importes que correspondan a los accionistas para que éstos realicen el desembolso a la sociedad. Memoria del presupuesto administrativo 1 de 7 Julio de 2017

225 Año aportación Importe aportación Año F.I.T.E. Importe F.I.T.E. Fecha escritura , /05/ , ,00 04/08/ , , , , , ,00 15/03/ /12/ , ,00 22/10/ , ,00 05/12/16 SODECASA en la actualidad acumula ,77 de pérdidas generadas en ejercicios anteriores, contando con unos fondos propios que ascienden a ,80 frente a los ,00 de capital social (6.753,81) (5.267,31) 2.728,66 (4.146,66) (6.185,31) ,89 (3.970,89) 5.165,80 (10.724,95) (24.412,62) Las causas del desequilibrio de explotación son debidas a que todavía no ha dado comienzo la actividad de la sociedad, estando pendiente de comenzar las obras de urbanización y la comercialización del suelo industrial, por lo que las pérdidas generadas se deben en su totalidad a gastos generales de explotación como son gastos registrales, notariales, tributos, gastos bancarios y gastos de gestión contable y de auditoría de cuentas. Los ejercicios en los que la sociedad ha obtenido un resultado positivo son consecuencia de los intereses generados por los saldos positivos mantenidos en las entidades financieras, permitiendo dotar a reserva legal un importe de 534, Aportaciones de capital y financiación de inversiones Las aportaciones de capital que recibe la sociedad, provienen en su totalidad del Fondo de Inversiones de Teruel, del cual se transfieren los importes que correspondan a los accionistas para que éstos realicen el desembolso a la sociedad. Al objeto de financiar las obras a ejecutar en 2018, se prevé para ese ejercicio un nueva aportación de por importe de ,00 provenientes del F.I.T. del año Esta ampliación de capital se realizaría mediante aportaciones dinerarias, desembolsando el 100% mediante transferencia bancaria, y con la emisión de nuevas acciones nominativas, con un valor nominal de 100,00 cada una de ellas. La ampliación se realizará reconociendo a los accionistas de la compañía el derecho de suscripción preferente de acciones en idéntica proporción al porcentaje de capital que cada uno de ellos posee: Memoria del presupuesto administrativo 2 de 7 Julio de 2017

226 - Corporación Empresarial Publica de Aragón, S.L.U. suscribirá acciones por importe de ,00 y el Ayuntamiento de Calamocha, suscribirá 600 acciones por importe de ,00. El capital social actual de ,00 alcanzará la cifra de ,00, y estará representado por acciones Cifra de negocio Hasta la fecha la sociedad no ha comenzado su actividad, por lo que no cuenta con cifra de negocio. A partir de 2018 se va a comenzar la comercialización del suelo industrial, esperándose para el ejercicio 2019 las primeras ventas. De acuerdo a la inversión realizada hasta la fecha, más los costes previstos de licitación y los de la compra de terreno para el desarrollo del polígono, el coste a repercutir por el suelo es de 27,38 / m 2. Estableciéndose un margen sobre ventas del 15%, el precio medio de venta queda fijado en 31,49 /m 2. En 2018 no se estiman ingresos por venta de terrenos Financiación ajena La sociedad no cuenta en la actualidad con financiación ajena, ni tiene previsto recurrir a la misma, financiando las inversiones con los fondos propios actuales, y con futuras ampliaciones de capital Gastos de personal La sociedad no tiene personal propio y no se prevé la realización de ninguna contratación durante el ejercicio La sociedad carece de personal propio, subcontratando todas las actividades necesarias para la ejecución de las actividades Otros gastos Al carecer de personal, toda la actividad es subcontratada, por lo que los gastos de explotación en los que incurre la sociedad corresponden en su totalidad a servicios exteriores (contabilidad, gestión de obras, auditoría, tasaciones, registros y notarios, servicios bancarios) y tributos, estimando los siguientes costes para el próximo ejercicio: Gastos de explotación 2018 Servicios de profesionales independientes ,23 Primas de seguros 1.691,71 Servicios bancarios y similares 2.224,64 Memoria del presupuesto administrativo 3 de 7 Julio de 2017

227 Otros tributos 8.250,07 Total , PAIF El presupuesto de licitación de la totalidad de las obras asciende a ,86, más lo correspondiente a la ampliación de la subestación eléctrica ( ,12 ) según el siguiente desglose: Polígono / Presupuesto Total Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Movimiento de tierras , , , , , ,85 Afirmado y pavimentación , , , , , ,50 Red de distribución de agua potable , , , , , ,46 Red de saneamiento , , , , , ,43 Red de pluviales , , , , , ,68 Red de riego , , , , , ,55 Red de distribución eléctrica , , , , , ,50 Alumbrado público , , , , , ,34 Red de distribución de gas , , , , , ,54 Red de telecomunicaciones , , , , , ,12 Señalización , , , , , ,39 Zonas verdes y espacios ajardinados , , , , , ,52 Seguridad y salud , , , , , ,61 Dirección de obra , , , , , ,13 Total , , , , , ,59 Ampliación Subestación Nivel de baja tensión Presupuesto Fase kw ,28 Fase ,63 kw , ,12 Para el desarrollo del objeto social, en 2007 SODECASA compró a Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa la propiedad denominada Resto no revertido del Aeródromo eventual de Calamocha ( ,00 m 2 ) por importe de ,96 con el fin de desarrollar el polígono industrial.. En el año 2013 se compraron ,00 m 2 por importe total de la adquisición de ,00 más 1.748,81 de ITP. En 2009 SODECASA contrató la gestión integral del desarrollo urbanístico e inmobiliario del sector de suelo urbanizable industrial no delimitado antiguo aeródromo del municipio de Calamocha a Memoria del presupuesto administrativo 4 de 7 Julio de 2017

228 la UTE constituida por las empresas INTECSA-INARSA, S.A. y GESTORA ARAGONESA DE SUELO PUBLICO, S.L., denominada abreviadamente UTE ANTIGUO AERÓDROMO CALAMOCHA. El importe de la adjudicación realizada mediante concurso público fue de ,00 i.v.a. excluido, habiéndose ejecutado ,00 que corresponden a la elaboración del Plan Parcial, el Proyecto de Reparcelación y el Proyecto de Urbanización. Del importe correspondiente a la Dirección de Obra facturaron en ,59. En 2011 fue aprobado el Proyecto de Urbanización del Sector de Uso Industrial SUZ-N9 en el término municipal de Calamocha, así como El Proyecto de Reparcelación del Sector de Uso Industrial SUZ-N9. En 2015 finalizó dicho contrato sin haberse ejecutado los gastos de comercialización ( ,00 ), ni parte ( ,41 ) de los ,00 en los que estaba presupuestada la Dirección de Obra. En 2014 se adjudicó mediante concurso público por importe de ,56 i.v.a. excluido a CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U. las obras de conexión con la autovía A-23 ( ,58 ) y la conexión a la subestación eléctrica y la conexión a la red de gas ( ,99 ). Dichas obras fueron ejecutadas a lo largo de 2014 y enero de El importe total de inversión en el periodo relativo a las obras de conexión y dirección de obra finalmente ascendió a ,84. La Sociedad no ha recurrido en ningún momento a financiación ajena, y ha financiado las inversiones acometidas hasta la fecha gracias a las aportaciones de capital social realizadas por los accionistas por importe de ,00, así como a dos subvenciones recibidas en el ejercicio 2014: - Subvención de ,00 otorgada por el IAF para la acometida de electricidad y gas. - Traspaso de fondos por importe de ,00, provenientes del Fondo de Inversiones de Teruel del año 2014, para para financiar las obras de conexión con la autovía A-23 del futuro Polígono Industrial. A principios del ejercicio 2017, la sociedad tenía todavía pendiente la adquisición de m 2 a fin de completar la totalidad de los terrenos necesarios para el desarrollo de polígono industrial. El Consejo de Administración acordó la compra de dichos terrenos por un importe de 1,4 /m 2. En el mes de mayo de 2017 se ha procedido a la compra de m 2, parcelas necesarias para acometer Memoria del presupuesto administrativo 5 de 7 Julio de 2017

229 las obras de la Fase I. Durante el resto del período no se prevé la compra de más suelo. La adquisición del resto de parcelas correspondientes a Sector de Uso Industrial SUZ-N9 se realizará en función de la planificación del resto de fases, y una vez que las obras de la Fase I han sido ejecutadas en su totalidad. COMPRA PARCELAS 2017 A partir de 2020 Parcela R-1.2 (AP-1) R-3.2 (AP-10) Resto parcelas m2 Resultantes 2.847, , ,28 m2 Aportadas (6.140,00) (10.780,00) ( ,00) Precio parcela 8.596, ,00 1,4 /m2 Precio , ,00 En el ejercicio 2015 se adjudicó a INTECSA-INARSA, S.A. la redacción de la separata para la licitación de la obras de la Fase I por importe de 5.588,89. Asimismo, en 2017 se encargó a la sociedad Turiving, S.A. la redacción de la modificación de la Separata nº 2 del proyecto de urbanización por importe de 8.100,00, siendo las obras a ejecutar las siguientes: - Ejecución de una nueva red en alta desde el depósito del polígono agroalimentario hasta el polígono SODECASA. - Ejecución de las conexiones exteriores que faltan por realizar y complementar las ya ejecutadas. - Urbanización de la intersección de acceso del polígono que enlaza con el vial de conexión con la A-23 y parte de un vial, con el fin de poder dar servicio a las dos primeras parcelas del polígono industrial. Las obras de la primera fase están presupuestadas en ,02, más ,54 correspondientes a la dirección de obra y ,12 de la ampliación de la subestación Memoria del presupuesto administrativo 6 de 7 Julio de 2017

230 eléctrica. En el periodo sólo se ejecutarán las obras establecidas en la separata de la Fase I y la Fase I de la realización de infraestructuras de energía eléctrica según el siguiente calendario anual: FASE I Total Ejecución de obras , , , Dirección de obra , , , Ampliación Subestación , , Total , , , La ejecución de las obras y la compra de terrenos del período se van a financiar con los fondos propios con los que cuenta en la actualidad la sociedad. El resto de obras pendientes de la Fase I, se ejecutarán a partir del año 2020, siempre en función de la demanda de suelo industrial. Dicha inversión se prevé sea financiada mediante ampliaciones de capital. Dichos importes provendrán en su totalidad del Fondo de Inversiones de Teruel, fondos que serán traspasados a los accionistas para que realicen sus aportaciones de forma proporcional al capital suscrito por cada uno de ellos. Memoria del presupuesto administrativo Julio de de 7

231 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (S.O.D.I.A.R)

232 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: SODIAR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 9.868,61 0,00 0,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 9.868,61 0,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos -204,44 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , ,00-399,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible a2) Del inmovilizado material a3) De las inversiones inmobiliarias b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible b2) Del inmovilizado material b3) De las inversiones inmobiliarias 12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros , , ,00 a) Deterioros y pérdidas , , ,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 13. Otros resultados 90,10 0,00 0,00 Gastos excepcionales Ingresos excepcionales 90,10 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas b2) De terceros , , , Gastos financieros ,23 0,00 0,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros ,23 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros -914,38 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros -914,38 b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) 9.684, , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

233 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: SODIAR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) 8.548, , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) 0,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) , , ,00 c) Variación de provisiones (+/-) 7.347,38 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) ,83 0,00 0,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 914,38 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) , , ,00 l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , ,00 505,00 a) Existencias (+/-) b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) ,55 c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , ,00 505,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) ,53 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) , , ,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible ,68 c) Inmovilizado material , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio 0, , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión 1.506, , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4. Otras deudas (+) 1.506, , ,00 b) Devolución y amortización de ,45 0,00 0,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , , ,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,39 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,39

234 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: SODIAR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO PARTICIPACIONES FINANCIERAS 1 01/01/ /12/ , ,00 PRESTAMOS 2 01/01/ /12/ , ,00 Total ,00 0, ,00 0,00 0,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras ,00 0, ,00 0,00 0,00 Préstamos ,00 0, ,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Encargos/Encomiendas 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón FONDO I. EMPRENDEDORES Y PYMES ( FEPY ) Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

235 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SODIAR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible 1.813,09 399,00 0,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas 1.813,09 399,00 0,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos 2.Construcciones 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias 0,00 0,00 0,00 1.Terrenos 2.Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 899,03 899,00 899,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,39 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias 0,00 0,00 0,00 1.Comerciales 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2.Clientes empresas del grupo y asociadas 3.Deudores Varios , ,00 0,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,39 1.Tesoreria , , ,39 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,39

236 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SODIAR - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas , , ,00 1.Legal y estatutarias , , ,00 2.Otras reservas , , ,00 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores , , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , , ,00 VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo PASIVO CORRIENTE , , ,39 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo 7.347,38 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones 7.347,38 0,00 0,00 III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,39 1.Proveedores 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 3.Acreedores varios 3.951, , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) ,00 0,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,39 7.Anticipos de clientes VI. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,39

237 MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2018 Zaragoza, noviembre 2017

238 INDICE 1. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Descripción de la empresa: objeto social, actividad, Decreto creación Información sobre fondos propios Transferencias de capital o explotación, y aportaciones de capital Información s/ variaciones significativas de cifra de negocios Información s/movimientos de financiación ajena Información s/gastos de personal y variaciones significativas Información s/variaciones significativas de otros gastos importantes Información relativa al PAIF P Y G PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EFE PRESUPUESTO DE CAPITAL, BALANCE DE SITUACIÓN Cuenta de Pérdidas y Ganancias Estado de Flujos de Efectivo Balance de Situación PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) Inversiones inmovilizado material e intangible Inversiones y desinversiones financieras Encomiendas Endeudamiento Subvenciones de capital Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 2 de 17

239 1. MEMORIA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. Descripción de la empresa: objeto social, actividad, Decreto de creación La SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGON S.A. (SODIAR), es una Sociedad mercantil pública participada mayoritariamente por el Gobierno de Aragón. Es un instrumento del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón concebido para dinamizar la actividad empresarial, apoyando a las empresas aragonesas, nuevas o existentes, que acometan proyectos de inversión, dotándolas de apoyo financiero y colaborando y asesorando en los procesos de implantación, puesta en marcha y gestión empresarial. Su creación fue autorizada por el R.D. 2884/1983, de 28 de septiembre y, fue constituida en Zaragoza como Sociedad Anónima el 19 de diciembre de 1983 en el marco legal de las SODI s, comenzando sus actividades en octubre de El Gobierno de Aragón participó en la constitución de la Sociedad con un 6% del capital social. En 2007, mediante compra a SEPI Desarrollo Empresarial S.A., autorizada por Decreto 284/2007 de 6 de noviembre, el Gobierno de Aragón adquirió la mayoría del capital de SODIAR. La Sociedad tiene por objeto social promover el desarrollo industrial en Aragón mediante el ejercicio de diversas funciones. No obstante, pese a la amplitud de su objeto social, la actividad de SODIAR se ha centrado siempre en la participación en el Capital de sociedades a constituir o ya existentes, y en la concesión de préstamos a sus sociedades participadas, colaborando en la implantación de los proyectos y apoyando en la obtención de la financiación global que permita la puesta en marcha de los mismos. Esta actividad se ha denominado como capital desarrollo. Desde 2011, se han implantado nuevas líneas de financiación de proyectos empresariales con cargo a fondos que no proceden de los recursos propios de SODIAR. Su domicilio social está situado en Zaragoza, Avenida de Ranillas 3 A, planta 3ª, oficina e, donde tiene alquilados 109,18 m 2. La Sociedad se rige por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración. El Consejo de Administración puede estar compuesto por un número de consejeros no inferior a siete ni superior a trece y el nombramiento se efectúa por un plazo de dos años. En la actualidad está compuesto por 12 miembros. SODIAR audita sus Cuentas Anuales. La obligación de auditar sus cuentas no deriva de la normativa mercantil sino de su carácter de empresa pública del Gobierno de Aragón. Por ello, la designación de Auditores se efectuó a través de un procedimiento de licitación tramitado para la contratación del servicio de auditoría de las sociedades del grupo Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U., y se adjudicó a la firma CGM AUDITORES S.L. la realización de la auditoría de las cuentas anuales de SODIAR correspondientes a los ejercicios de 2011, 2012 y La adjudicación se ha prorrogado para 2014, 2015 y Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 3 de 17

240 En la actualidad, la actividad de SODIAR se centra en la financiación de proyectos empresariales que generen empleo y riqueza en Aragón. Para ello cuenta con: Recursos Propios: La financiación se efectúa con cargo a las resultas de gestión de la Sociedad Recursos procedentes de otras Instituciones: Del Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo en concepto de transferencias de capital para invertir en proyectos empresariales, vía Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma en el caso del Fondo Emprendedores y Pymes, del Fondo Microcréditos y del Fondo Empresas Economía Social. Se contabiliza como subvención de capital, se rige por un Reglamento específico y las decisiones de inversión de adoptan por una Comisión de Evaluación de Proyectos designada a propuesta del dotador de la línea de financiación. Del Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Economía, Industria y Empleo y de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, en el caso del Fondo del Jamón-FITE. Se contabiliza como subvención de capital, se rige por un Reglamento específico y las decisiones de inversión se adoptan por una Comisión de Evaluación de Proyectos designada a propuesta del dotador de la línea de financiación. Del Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, en el caso del Fondo Innovación, vía Convenio de Colaboración. Se contabiliza como un préstamo. Los fallidos se imputan al Fondo. De los Ayuntamientos de Huesca, Jaca y Calatayud, en el caso de los respectivos Fondos municipales en los que SODIAR gestiona los fondos dotados por estos municipios. En la página siguiente se incluye una tabla comparativa que resume las principales características de la financiación que ofrece SODIAR: Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 4 de 17

241 Los instrumentos de inversión que SODIAR utiliza son: Capital desarrollo: SODIAR puede participar en el capital de una sociedad, bien en su constitución o en una ampliación del capital social de la misma. La participación, siempre minoritaria, tiene carácter temporal, firmándose con los socios un pacto de desinversión a un plazo no superior a 5 años y con un precio prefijado, en función de una tasa anual de actualización del valor desembolsado. Préstamos participativos: SODIAR, gestionando sus Recursos Propios, puede conceder préstamos hipotecarios, personales o participativos, a las empresas en las que participa, en condiciones de mercado. Desde 2007, se ha optado por conceder casi con exclusividad, préstamos participativos. El plazo suele ser similar al de la participación en capital y su interés tiene un tramo fijo referenciado al Euribor más un porcentaje, y un tramo variable en función de resultados. Si los recursos proceden de alguno de los Fondos, el préstamo se puede conceder sin necesidad de participar en el Capital Social de la compañía. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 5 de 17

242 En cuanto a la tipología de los proyectos que SODIAR financia: Ámbito geográfico: Domicilio Fiscal y Social o, en su caso, centro de actividad en Aragón. Sector: Cualquiera, excepto inmobiliario y financiero. Preferentemente no maduros y si lo son, que reúnan alguna característica singular. Tipo de proyectos: Viables técnica, económica y empresarialmente, valorados a partir de los planes de negocio propuestos por los promotores. Además, deben contar con un plus adicional de rentabilidad social (por sector, por área geográfica, por aprovechamiento de recursos endógenos, por creación / mantenimiento del empleo, etc.). Cuantía: Entre un mínimo de y un máximo de Otros requisitos específicos: porcentaje máximo de financiación, aportación mínima de recursos propios, carácter innovador, etc., en función de cada Fondo. Por último, citar que SODIAR, aunque no se involucra en el día a día ni forma parte de los Consejos de Administración de las empresas, realiza una actividad de seguimiento de los proyectos en los que participa y/o financia. En la página siguiente se incluye una copia del Decreto Fundacional de la Compañía. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 6 de 17

243 Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 7 de 17

244 Atendiendo a su régimen legal, el doble carácter de ser una Sociedad mercantil con participación pública mayoritaria del Gobierno de Aragón hace que la Sociedad esté sometida tanto a la normativa que regula las Sociedades de capital como a la legislación autonómica en lo que afecta a las Sociedades mercantiles públicas del Gobierno de Aragón. Sociedad de Capital: En su vertiente de empresa sujeta al derecho mercantil se rige por la Ley de Sociedades de capital y demás legislación aplicable y está sometida al cumplimiento de las obligaciones de las Sociedades Mercantiles. Sociedad Pública: Como Sociedad mercantil con participación mayoritaria indirecta del Gobierno de Aragón está sujeta a las obligaciones que se derivan del D.L. 2/2001 de 3 de julio que aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a la Ley 5/2011 de 10 de marzo del Patrimonio de Aragón, a la Ley de Contratos Públicos y demás legislación complementaria aplicable y está sometida al control de la Cámara de Cuentas de Aragón. Tiene aprobadas sus Instrucciones de Contratación publicadas en la página web de la Sociedad en perfil del contratante. En cuanto a sus peculiaridades fiscales, la creación de SODIAR al amparo del Real Decreto 2884/1983 de 26 de septiembre, le confiere el carácter de SODI y le adjudica tratamiento fiscal específico que en este momento viene regulado en el citado Decreto Fundacional y en la ley 18/1982 de 26 de mayo sobre régimen fiscal de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las Sociedades de desarrollo industrial regional, actualizado por la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, y que se resume en los beneficios fiscales siguientes: Reducción del 99% de la base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en la constitución, aumento o reducción del capital social, así como en la emisión de empréstitos. Exención del 100% de las rentas que se obtengan por los dividendos y participaciones en beneficios percibidos de las sociedades participadas, cuyo porcentaje de participación, directa o indirecta, en el capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5% o bien que el valor de adquisición de la participación sea superior a 20 millones de, y se mantenga de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuye o, en su defecto, mantener posteriormente durante el tiempo necesario para completar dicho plazo. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 8 de 17

245 1.2. Información sobre fondos propios SODIAR tiene un capital social de ocho millones diez mil doscientos euros ( ). El Gobierno de Aragón, a través de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ostenta el 67,74% del capital social. El capital social de SODIAR, se encuentra distribuido entre los siguientes accionistas: La Sociedad se constituyó en 1983 con un capital social de seis millones de euros. Desde la toma de la participación mayoritaria del Gobierno de Aragón se han efectuado en 2008 y 2010 sendas ampliaciones de capital suscritas por el Gobierno de Aragón, hasta alcanzar el actual de ocho millones diez mil doscientos euros, mediante aportaciones dinerarias de un millón de euros cada una de ellas. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 9 de 17

246 1.3. Transferencias de capital o explotación y aportaciones de capital Transferencias De Capital: Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes: Para 2018, el Departamento de Economía, Industria y Empleo del GA, que tutela la actividad de SODIAR, ha comunicado una transferencia en el Presupuesto de 2018 de Fondo Microcréditos: Para 2018, no hay constancia de que el Departamento de Economía, Industria y Empleo del GA, vaya a transferir cantidad alguna. Fondo Economía Social: Convenio firmado el 4 octubre 2016 entre el GA y SODIAR para la creación y dotación del Fondo de Apoyo a las Empresas aragonesas de Economía Social. El Departamento de Economía, Industria y Empleo del GA aprobó una transferencia de para 2016 y una transferencia de con cargo al presupuesto del GA de Fondo Programa Mediana Empresa-Jamón de Teruel FITE: En 2018, transferencia a SODIAR vía Corporación Empresarial Pública de Aragón de , para ir completando los contemplados en el protocolo firmado el 18 diciembre Fondo Empresas Agroalimentarias: Se prevé la aprobación y firma de un Convenio, en el último cuatrimestre de No existe constancia de que vaya a haber ninguna transferencia para Información s/variaciones significativas de cifra de negocios La cifra de negocios de la Compañía está constituida por los ingresos propios de su actividad (ingresos financieros por la participación en Capital en empresas y por intereses de préstamos) y por los ingresos por prestación de servicios. En 2018 se prevé que el importe neto de la cifra de negocios se incremente en un 13,5 %, pasando de a , Este incremento procederá fundamentalmente del aumento de los ingresos financieros por instrumentos de patrimonio (un 18% consecuencia de las participaciones en Capital acometidas en periodos recientes), aunque también se espera que crezcan los ingresos financieros netos por préstamos (un 20%, consecuencia del mayor volumen vivo). Los ingresos por prestación de servicios disminuirán (previsto, un 3,6%), con un pequeño incremento de la facturación a SUMA TERUEL y la disminución de la comisión de gestión del Fondo Innovación, por el menor saldo medio en las inversiones. No se prevé percibir ninguna subvención de explotación Información s/movimientos de financiación ajena No se contempla. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 10 de 17

247 1.6. Información s/gastos de personal y variaciones significativas La plantilla de SODIAR está compuesta por 7 personas, trabajadores en régimen laboral sometidos al Estatuto de los Trabajadores y al Convenio Provincial de Oficinas y Despachos. En su condición de empresa pública, la contratación y remuneración salarial de sus empleados están afectas a las Instrucciones emitidas por el Gobierno de Aragón. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DIRECTOR GERENTE Pedro Barreiro ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES Pilar Aparicio RESPONSABLE DEPTO. DE INVERSIONES Pedro Barreiro RESPONSABLE DEPTO. JURÍDICO Y DE PARTICIPADAS Ana Ferra RESPONSABLE DEPTO. FINANCIERO Y DE CONTROL Carlos Gómez TÉCNICOS DE GESTIÓN ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Samuel Rodrigo Ivette Gracia Carlos Alcalde TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Carlos Alcalde Ivette Gracia ADMINISTRATIVO SERVICIOS GENERALES Pilar Aparicio Para 2018, se han considerado unas actualizaciones lineales de los salarios, del 1,5% Información s/variaciones significativas de otros gastos importantes Para 2018, se ha previsto una disminución de los gastos de explotación del 10,1%, respecto al año anterior. Ello es consecuencia fundamentalmente de una menor cifra de gastos de consultorías. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 11 de 17

248 SODIAR obtiene resultados positivos antes de deterioros. Sus ingresos por la actividad normal y por prestación de servicios cubren sus gastos de personal y de explotación, no requiriendo recibir subvenciones de explotación del Gobierno de Aragón para mantener su nivel de actividad. No obstante, la necesidad de dotar deterioros, como consecuencia de la evolución de algunas de sus inversiones hace que en algunos ejercicios se puedan producir pérdidas, circunstancia no acaecida en los 2 últimos años. La compañía aplica criterios de deterioro (conocidos por el accionista mayoritario y revisados por los auditores), tanto en Capital (tasas de actualización devengadas y no pagadas, y clasificación en función del grado de cumplimiento de los socios), como en Préstamos (en función de su clasificación como normales, en dificultades, problemáticos o en crisis). En definitiva, la obtención de resultados positivos anuales está en relación directa con los deterioros dotados, cuya cuantificación viene condicionada por varios factores: La crisis económica generalizada que viene afectando singularmente a las PYMES, a la que la cartera de inversiones de SODIAR no puede ser ajena. La capacidad de intervención de SODIAR en la gestión de las compañías es limitada, al no formar parte de los Consejos de Administración de las compañías ni participar en su día a día. La orientación de SODIAR hacia la financiación de proyectos que, además de su viabilidad económica, ofrezcan otras características (rentabilidad social, creación/mantenimiento del empleo, carácter innovador, aprovechamiento de recursos endógenos, etc.), aunque se trate de proyectos de más riesgo, startups e iniciativas con dificultades para acceder a financiación bancaria. Fuentes especializadas del sector indican que la tasa de supervivencia de las nuevas empresas, a 5 años, es inferior al 20% y que el 75% de las startups, se cierran antes de que transcurra un año. La propia naturaleza de nuestras inversiones: Capital desarrollo en el que se pacta con los socios la desinversión en Capital a un precio prefijado, con lo que se renuncia a la obtención de plusvalías singulares. Ello imposibilita compensar tales plusvalías con los fallidos, tal como pueden realizar las compañías de Capital Riesgo. Préstamos participativos, que en principio, se formalizan sin ninguna garantía y tienen un carácter subordinado a otras deudas. Ello, prácticamente imposibilita la recuperación, en el caso de devenir en proyectos fallidos. En el presupuesto 2018 se han considerado unos deterioros de , por pérdidas de participaciones en Capital (equivalentes a un 5,5 % del saldo medio) y por pérdidas en préstamos (15,5% del saldo medio). Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 12 de 17

249 1.8. Información relativa al PAIF Para 2018 se ha previsto invertir en participaciones en Capital en Sociedades y Préstamos participativos a las mismas, cifra levemente superior a lo que se espera cerrar 2017 ( ). Para ello se cuenta con los propios recursos generados por la actividad: desinversiones de las participaciones en Capital, amortizaciones de préstamos y la propia autofinanciación. Además, se contempla la gestión de los siguientes Fondos: Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes: Dotado por el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, se articula como Préstamos Participativos (interés fijo del Eu+3,5% y variable en función de resultados), con 5 años de amortización (con 1 de carencia) y 0,5% de comisión de apertura. Para 2018, se ha comunicado una dotación por importe de Para SODIAR, tiene la consideración de Subvención de Capital. Fondo Microcréditos: Dotado por el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, con arreglo a Convenio firmado el 13 de julio de Se articula como Préstamos Participativos (interés fijo 2,5% y variable en función de resultados), con 5 años de amortización (con 1 de carencia) y 0,5% de comisión de apertura. El Departamento dotó para 2016 y no se tiene constancia de dotación adicional para Para SODIAR, tiene la consideración de Subvención de Capital. Fondo Economía Social: Convenio firmado entre el Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón y SODIAR, el 4 de octubre de 2016, destinado a la financiación de proyectos acometidos por Empresas aragonesas de Economía Social. Prevista la firma de una Adenda que amplíe el ámbito subjetivo de aplicación, en septiembre de Se articula como Préstamos Participativos (interés fijo 2,5% y variable en función de resultados), con 5 años de amortización con 1 de carencia y 0,5% de comisión de apertura). El Departamento dotó para 2016 y dotó para 2017, Para SODIAR, tendrá la consideración de Subvención de Capital. Fondo Programa Mediana Empresa - Jamón de Teruel FITE: Dotado por la Corporación Empresarial Pública de Aragón con de, a invertir en Préstamos Participativos en las condiciones citadas. Para 2018, se ha considerado invertir SODIAR cobrará las comisiones de apertura y los intereses de los préstamos en el primer año y el 50%, en los siguientes. Tiene la consideración de Subvención de Capital. Fondo Innovación: Dotado por el Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón (actualmente Innovación, Investigación y Universidad), a partir de recursos procedentes del Gobierno Central. Se firmó un Convenio entre el Gobierno de Aragón y SODIAR que totalizaba 7 millones que también se han ido invirtiendo como Préstamos Participativos. En este caso, el Fondo tiene la consideración de un Préstamo que habrá de ser devuelto al dotador. Todas las amortizaciones, intereses y rendimiento de los excedentes de tesorería serán abonados al GA. SODIAR cobra una comisión de gestión del 3% de los importes invertidos vivos y las comisiones de apertura de los préstamos. Las inversiones previstas se completaron en Se firmó una adenda al Convenio, por la que se amplía su vigencia hasta el ejercicio 2022, posibilitando reinvertir los importes de Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 13 de 17

250 principal objeto de inversión (que a 31 de diciembre de 2015 ascendían a euros), más los que se recuperen en los ejercicios 2016 y 2017, en nuevos proyectos empresariales. Adenda suscrita con fecha 21/11/2016, BOA 22/12/2016 Nº 245. Las previsiones de inversión en 2018, con estas premisas, ascienden a Fondos Municipales (Huesca, Jaca, Calatayud): Dotados por los respectivos Ayuntamientos, para 2018 se prevé una inversión de correspondiente a Huesca, con arreglo al Convenio firmado. Jaca y Calatayud no han renovado el Convenio. En este caso, el Ayuntamiento envía los proyectos, los aprueba (con un informe previo realizado por SODIAR), y entrega el dinero a nuestra compañía, que posteriormente los formaliza y realiza el seguimiento de los préstamos. Conforme se van amortizando, SODIAR devuelve el importe a los Ayuntamientos. Por su tarea percibe las comisiones de apertura, los intereses del primer año y la mitad de éstos, a partir del segundo año. Fondo Agroalimentario: Dotado para 2017 con De este modo, las previsiones de inversión de SODIAR para 2018 ascienden a : Recursos Propios SODIAR Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes Fondo Microcréditos Fondo Economía Social Fondo Programa Mediana Empresa - Jamón de Teruel FITE Fondo Empresas Agroalimentarias Fondo Innovación Fondos Municipales (Huesca) Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 14 de 17

251 2. PÉRDIDAS Y GANANCIAS PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EFE PRESUPUESTO DE CAPITAL, BALANCE DE SITUACIÓN (2016, 2017, 2018) 2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias La cifra de negocios, , se reparte entre los ingresos de la actividad propia de la Sociedad por participación en empresas y por préstamos, , cifra resultante una vez reintegrados los ingresos por intereses al fondo de innovación, según convenio firmado) y los obtenidos por prestación de servicios , por el apoyo y soporte a SUMA TERUEL y por comisión de gestión del Fondo Innovación. En cuanto a los gastos, las partidas más significativas están constituidas por los gastos de personal y de Consejo, , y otros gastos de explotación, Se han considerado además unos deterioros por pérdidas de participaciones en Capital (5,5% del saldo medio) y por pérdidas en préstamos a participadas (15,5% del saldo medio), que totalizan Los ingresos financieros por excedentes de tesorería son También existe una partida de correspondiente a la imputación de la subvención de Capital de 1 millón, percibida en 2009, y otras imputaciones por amortizaciones y deterioros dotados de los préstamos formalizados a través del Fondo Impulso a Emprendedores y Pymes y del Fondo Programa Mediana Empresa - Jamón de Teruel FITE. El resultado antes de deterioros netos es de y el resultado del ejercicio es de Estado de Flujos de efectivo (EFE) Se adjunta cuadro Balance de Situación Según cuadros adjuntos. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 15 de 17

252 3. PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 3.1. Inversiones Inmovilizado material e intangible No se contemplan Inversiones y desinversiones financieras Se ha previsto invertir un total de , de los que (60%) corresponderían a participaciones en Capital y (40%), a Préstamos Participativos. En principio se han repartido en 4 ó 5 operaciones a lo largo del año. Las desinversiones estimadas ascienden a (devoluciones de capital y amortizaciones de préstamos ). Previsiones de dotación para cada Fondo gestionado: FONDO INNOVACIÓN: Dotación Total: , íntegramente cobrada. 2011: : : : FONDO IMPULSO A EMPRENDEDORES Y PYMES: Dotación Total: Fondo Impulso a Emprendedores: Dotación Total: : : : : (previsión) Fondo Microcréditos:: Dotación Total: : (pendiente de cobro ) 2017: : 0 Fondo Economía Social: Dotación Total: : (pendiente de cobro ) 2017: (pendiente de cobro) 2018: 0 Fondo Plan Impulso: Dotación Total: : Subvenciones explotación: Dotación Total: : : Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 16 de 17

253 FONDO PROGRAMA MEDIANA EMPRESA - JAMON DE TERUEL FITE: Dotación Total: : : : : (previsión) FONDO EMPRESAS AGROALIMENTARIAS: Dotación Total: : (pendiente de cobro) 2018: 0 FONDO EMPRENDER EN HUESCA: Dotación Total: y 2013: : : : : : (previsión) FONDO EMPRENDER EN JACA: Dotación Total: : : FONDO EMPRENDER EN CALATAYUD: Dotación Total: : : Encomiendas No se contemplan Endeudamiento No se contempla Subvenciones de capital No se contemplan. Sodiar. Memoria Presupuesto Administrativo 2018 Noviembre 2017 Página 17 de 17

254 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.

255 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Explotación Entidad: SVA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación , , ,00 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo , , ,00 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías ,68 0,00 0,00 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos , ,00 0,00 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones 0,00 0,00 7.Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales , , ,00 d) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 8. Amortización del inmovilizado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,00 b) Amortización del inmovilizado material , , ,00 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias , , ,00 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones 0,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ,34 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,62 0,00 0,00 a1) Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 a2) Del inmovilizado material ,19 0,00 0,00 a3) De las inversiones inmobiliarias ,43 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras ,72 0,00 0,00 b1) Del inmovilizado intangible 0,00 0,00 b2) Del inmovilizado material 0,00 0,00 b3) De las inversiones inmobiliarias ,72 0,00 0, Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas 0,00 0,00 b) Resultados por enajenaciones y otras 0,00 0, Otros resultados , ,00 0,00 Gastos excepcionales , ,00 0,00 Ingresos excepcionales , ,00 0,00 A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros , , ,00 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros , , ,00 b1) De empresas del grupo y asociadas , , ,00 b2) De terceros , , , Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas ,00 0,00 b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones 16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00 0,00 a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 17. Diferencias de cambio 18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros ,51 0,00 0,00 a) Deterioros y pérdidas ,51 b) Resultados por enajenaciones y otras 19. Incorporación al activo de gastos financieros A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , , , Impuestos sobre beneficios ,36 A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) , , , Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN EJERCICIO , ,00

256 Estado de Flujos de Efectivo Periodo: 2018.DIC Entidad: SVA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Administrativo Presupuesto Administrativo 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1. Resultado del ejercicio antes de impuestos , , ,00 2. Ajustes del resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,00 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) , , ,00 b.1. Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos (+/-) , ,00 0,00 b.2. Deterioro de productos terminado y en curso (+/-) , , ,00 b.3. Deterioro de créditos comerciales corrientes y no corrientes (+/-) , , ,00 b.4. Deterioro del inmovilizado y de inversiones inmobiliarias (+/-) ,62 0,00 0,00 b.5. Deterioro de Instrumentos financieros (+/-) ,51 0,00 0,00 c) Variación de provisiones (+/-) ,87 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,00 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) ,72 0,00 0,00 f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros (-) , , ,00 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) 0,00 0,00 k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Dotación al fondo de provisiones técnicas (-/+) 3. Cambios en el capital corriente , , ,00 a) Existencias (+/-) , , ,00 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,00 c) Otros activos corrientes (+/-) ,26 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,00 e) Otros pasivos corrientes (+/-) 3.069,67 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 7.669, , ,00 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,00 a) Pagos de intereses (-) , , ,00 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) , , ,00 d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-) 2.758, , ,00 e) Otros pagos/ cobros (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,00 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas ,00 b) Inmovilizado intangible ,72 c) Inmovilizado material -759,00 d) Inversiones inmobiliarias ,21 e) Otros activos financieros -794, , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones (+) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias ,04 e) Otros activos financieros , , ,00 f) Activos no corrientes mantenidos para venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ,00 b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , , Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero , , ,00 a) Emisión , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (+) 2. Deudas con entidades de crédito (+) , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) ,00 4. Otras deudas (+) 5.511, , ,00 b) Devolución y amortización de , , ,00 1. Obligaciones y otros valores negociables (-) 2. Deudas con entidades de crédito (-) , , ,00 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) 4. Otras deudas (-) , , , Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,00 D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio E) Aumento/Disminución Neta del Efectivo o Equivalentes , ,00 0,00 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,00 Efectivo o equivalente por la integración filial Efectivo o equivalentes al final del ejercicio , , ,00

257 Programa de Actuación, Inversiones y Financiación Periodo: 2018.DIC Presupuesto de Capital Entidad: SVA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin (1) Inversiones de inmovilizado material e intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar, así como inversiones financieras (participaciones, préstamos), y encomiendas. Se incluirán las inversiones anuales y plurianuales. (2) Códigos de las inversiones: 1 Participaciones Financieras; 2 Préstamos; 3 Inmovilizado material; 4 Inmovilizado Intangible; 5 Inversión inmobiliaria; 6 Existencias; 7 Encomiendas. (3) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y al año previsto de finalización. Si la inversión no es plurianual, ambas fechas pertenecerán al mismo ejercicio. (4) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado. En el caso de inversiones anuales, dicho importe deberá coincidir con el indicado en la columna de Presupuesto de dicho periodo. Nota : En el caso de inversiones anuales no es necesario completar datos de otros ejercicios distintos al que se presupuesta. Descripción de los proyectos a realizar (1) Código (2) Fecha inicial (3) Fecha final (3) Coste total (4) IMPORTE ACUMULADO PREVISTO A PRESUPUESTO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 Y RESTO ÉPILA - SI- SUELO 6 01/01/ /12/ ,00 0, ,00 0,00 0,00 ESTACIÓN INTERNACIONAL DE CANFRANC Y ENTORNO 6 01/01/ /12/ , , , , ,00 ÉPILA - SI - URBANIZACIÓN 7 01/01/ /12/ ,00 0, , , ,00 Total , , , , ,00 MAGNITUD DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL EJERCICIO ,00 Participaciones financieras 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Préstamos 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Material 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizado Intangible 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversión Inmobiliaria 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Existencias , , , , ,00 Encargos/Encomiendas ,00 0, , , ,00 Importe Subvenciones de explotación Gobierno de Aragón Subvención de capital Gobierno de Aragón Aportación al capital/ otras aportaciones de socios por parte de la cabecera

258 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SVA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin Real Previsión Cierre Presupuesto 2016.DIC 2017.DIC 2018.DIC ACTIVO NO CORRIENTE , , ,00 I. Inmovilizado intangible , , ,00 1.Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informáticas , , ,00 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 3.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,00 4.Inmovilizado en curso 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias , , ,00 1.Terrenos , , ,00 2.Construcciones , , ,00 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio , , ,00 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudas comerciales no corrientes 0,00 0,00 0,00 1.Deudores comerciales no corrientes 2.Deudores comerciales no corrientes, empresas del grupo ACTIVO CORRIENTE , , ,00 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00 0,00 1.Inmovilizado 0,00 0,00 0,00 Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales , , ,00 2.Materias primas y otros aprovisionamientos , , ,00 3.Productos en curso , , ,00 4.Productos terminados , , ,00 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6.Anticipos a proveedores III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,00 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,00 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Deudores Varios , , ,00 4.Personal 5.Activos por impuesto corriente 6.Otros créditos con las Administraciones Públicas 962,43 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas , , ,00 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros 100,00 V. Inversiones financieras a corto plazo , , ,00 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores representativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo , , ,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2.Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO , , ,00

259 Balance Periodo: 2018.DIC Entidad: SVA - Datos acumulados Escenario: Pres_Admin PATRIMONIO NETO , , ,00 A-1) Fondos propios , , ,00 I. Capital , , ,00 1.Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 0,00 0,00 0,00 1.Legal y estatutarias 2.Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) V. Resultados de ejercicios anteriores 0, , ,00 1.Remanente 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) , ,00 VI. Otras aportaciones de socios , , ,00 VII. Resultado del ejercicio , , ,00 VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor 0,00 0,00 0,00 I. Activos financieros disponible para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,00 A.4) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros PASIVO NO CORRIENTE , , ,00 FPT cobertura del conjunto de operaciones I. Provisiones a largo plazo 0,00 0,00 0,00 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido , , ,00 V. Periodificaciones a largo plazo 7.669, , ,00 PASIVO CORRIENTE , , ,00 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta II. Provisiones a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones por prestaciones a corto plazo al personal 2.Actuaciones medioambientales 3.Provisiones por reestructuración 4.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 5.Resto de provisiones , , ,00 III. Deudas a corto plazo , , ,00 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito , , ,00 3.Acreedores por arrendamiento financiero 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,00 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas , , ,00 3.Acreedores varios , , ,00 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Anticipos de clientes , , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo 3.069, , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,00

260 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Ejercicio 2018

261 MEMORIA DEL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 1.1. LA SOCIEDAD SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN S.L.U. La Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L., Sociedad Unipersonal, en adelante la Sociedad, se constituyó en Zaragoza el 10 de enero de 2002, según acuerdo de Consejo de Gobierno de la Diputación General de Aragón adoptado en la sesión celebrada el 6 de noviembre de 2001 (Decreto 295/2001, de 6 de noviembre). La actividad de la Sociedad, tal y como se establece en sus Estatutos, es la siguiente: 1.-La Sociedad tendrá por objeto: I.- La adquisición y gestión de suelo y patrimonio inmobiliario para su venta o alquiler, preferentemente de protección oficial, sin perjuicio de lo que previene el apartado c) de este artículo. Dicha actividad comprenderá: a) El planeamiento, urbanización, parcelación y adquisición de terrenos residenciales e inmuebles, ya sean de entes públicos, ya de particulares, bajo cualquier forma y procedimiento, con destino a operaciones de promoción de viviendas. b) La adjudicación y contratación de toda clase de obras, estudios, proyectos y trabajos de mantenimiento y gestión relacionados con el equipamiento comunitario, la urbanización de terrenos y la construcción y rehabilitación de viviendas, adecuadas a las exigencias sociales y características territoriales de la Comunidad Autónoma, facilitando a los organismos competentes y a los adjudicatarios legitimados al efecto, la libre disponibilidad de las viviendas y equipamientos gestionados y promovidos por la sociedad. c) Cualquier otra actividad directamente relacionada con las anteriores que contribuya a la ejecución y desarrollo del objeto social o que fuere necesaria; proporcionar, mediante contrato, a cualesquiera empresas o entes públicos, prestaciones de asistencia técnica y servicios propios de su naturaleza y actividad. II.- Todas las actuaciones de rehabilitación con destino a operaciones de vivienda, ya se refieran a adquisición y preparación de suelo, ordenación y conservación de conjuntos históricos o arquitectónicos, etc. y, en particular, la rehabilitación, bajo cualquier forma de promoción, de viviendas ya existentes. III.- La ejecución retribuida, para terceros, sean personas físicas o jurídicas, de prestaciones de asistencia técnica y la realización de

262 servicios técnicos, económicos, jurídicos, industriales, comerciales, de comisión o cualesquiera otros relacionados con su naturaleza y actividad, incluyendo el asesoramiento y asistencia en las materias citadas, a todo tipo de entidades, a cooperativas, comunidades de bienes u otras entidades o personas jurídicas cuya naturaleza determine que sus socios o partícipes resulten adjudicatarios de las viviendas que promuevan, y la gestión de dichas entidades para la promoción y construcción en régimen cooperativo. IV.- La adquisición y venta de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, y la construcción o edificación adecuada sobre ellos, que sean precisos o convenientes a cualquiera de los fines y actividades reseñados en los puntos anteriores. V.- Las acciones que tengan por objeto proyectar, construir, conservar, explotar y promocionar cualesquiera infraestructuras y equipamientos públicos de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma, así como los servicios que se puedan instalar o desarrollar sobre dichas infraestructuras y equipamientos. VI.- La adquisición y venta de suelo industrial, y la promoción y gestión de urbanizaciones en polígonos industriales, realizando obras de infraestructuras y dotación de servicios en los mismos. VII.- Servir como instrumento para la ejecución de las políticas establecidas por el Gobierno de Aragón para hacer efectivo el derecho a la Vivienda reconocido por el artículo 47 de la Constitución y 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, colaborando con las Administraciones Públicas Aragonesas en la ejecución de acciones destinadas a la provisión de vivienda, en régimen de propiedad o alquiler, a las familias, ciudadanos o colectivos que se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad, todo ello de acuerdo con lo que en cada momento se establezcan por las normas estatales o de la Comunidad Autónoma de Aragón que resulten de aplicación 2.-Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá: a) Adquirir, transmitir, constituir, modificar, permutar y extinguir toda clase de derechos sobre bienes muebles o inmuebles que autorice el derecho común, en orden a la mejor consecución de la urbanización y edificación, así como su mantenimiento y explotación, dentro de su ámbito de actuación. b) Realizar convenios con todo tipo de Entes Públicos o Privados. c) Gestionar mediante enajenación, cesión del derecho de superficie o arrendamiento, incluso anticipadamente, las parcelas resultantes de la ordenación de terrenos, así como las edificaciones e instalaciones resultantes de la ejecución del planeamiento urbanístico. d) Cualquier otra actuación tendente a posibilitar la realización de los fines indicados en el párrafo anterior.

263 e) Participar, previa autorización del Gobierno y en las condiciones que se determinen en cada caso, en otras empresas que tengan por objeto programas de construcción de viviendas, o, en su caso, actuaciones propias de su objeto social. 3.- La ejecución de las obras se adjudicará por la Sociedad en régimen de libre concurrencia, sin que, en ningún caso, pueda la Sociedad ejecutarlas directamente, y respetando en los procedimientos de adjudicación los principios de publicidad y libre concurrencia FONDOS PROPIOS A cierre del ejercicio 2016 el capital social de la Sociedad ascendía a euros representado por 100 participaciones sociales de ,75 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente asumidas y desembolsadas, cuyo titular es la Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. participada al 100% por la Comunidad Autónoma de Aragón. Por otra parte, el epígrafe de Otras aportaciones de socios ascendía a euros, correspondiéndose con aportaciones dinerarias efectuadas por el Socio Único en el ejercicio 2016 que se invirtieron en las empresas PLHUS Plataforma Logística S.L. y PLATEA Gestión, S.A. En el ejercicio 2017 se ha llevado a cabo la cancelación de una parte importante del endeudamiento de la Sociedad con el objetivo principal de su adecuación a las condiciones de prudencia financiera, de manera que se minimice el riesgo financiero y el coste. Para ello se ha formalizado un préstamo con Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. por importe de euros, que se ha destinado íntegra y exclusivamente a cancelar determinadas operaciones de préstamo y crédito. El vencimiento de dicho préstamo está previsto en el mismo ejercicio 2017 estando pendiente de determinar la forma en que se procederá su amortización, bien a través de la entrega de las participaciones financieras y de determinados activos inmobiliarios o bien mediante su compensación con una aportación por parte de Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. a la Sociedad por el mismo importe, que es la hipótesis considerada en el presente presupuesto. Tanto en el ejercicio 2017 como en el ejercicio 2018 los resultados previstos son negativos: Ejercicio 2017: Ejercicio 2018: euros euros El importe de la partida de resultados negativos de ejercicios anteriores se prevé que ascienda a euros a cierre del ejercicio 2017 y a euros a cierre del ejercicio TRANSFERENCIAS DE CAPITAL O EXPLOTACIÓN Y OTRAS APORTACIONES RECIBIDAS

264 En el ejercicio 2018 se estima que se recibirán euros en concepto de subvención relacionada con las actuaciones en la Estación Internacional de Canfranc y el desarrollo urbanístico de su entorno. La aplicación de las partidas correspondientes a subvenciones, donaciones y legados recibidos, dada su vinculación a diferentes activos mantenidos por la Sociedad, se ha previsto que se realice conforme se produce la enajenación, depreciación o baja de los mismos CIFRA DE NEGOCIOS Los ingresos previstos por la Sociedad se corresponden con ventas, arrendamientos de bienes inmuebles y prestación de otros servicios según el siguiente detalle: Ejercicio 2017: Ventas y arrendamientos de inmuebles Prestaciones de servicios euros euros Ejercicio 2018: Ventas y arrendamientos de inmuebles Prestaciones de servicios euros euros De esta forma, la cifra de negocios prevista para los ejercicios 2017 y 2018 asciende a euros y euros respectivamente. La estimación de ventas se ha realizado considerando la venta de parcelas industriales y, en menor medida, de viviendas de inmuebles terminados del stock de la Sociedad. En el 2018 se incluye como ventas el importe correspondiente a la transmisión de los suelos correspondientes a la actuación de Épila. En cuanto al suelo residencial, únicamente se incluye en 2017 el ingreso por la venta ya realizada de una parcela en Huesca. En cuanto a los ingresos derivados del arrendamiento de viviendas con opción de compra, se estima un incremento, consecuencia del aumento del número de viviendas alquiladas. En lo referente al arrendamiento de otros inmuebles se ha estimado el mantenimiento de los contratos vigentes en la actualidad, no considerando variaciones significativas en las rentas por metro cuadrado obtenidas. Los ingresos procedentes de las prestaciones de servicios se han calculado teniendo en cuenta los encargos que se estima realizar para el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, siendo muy relevante el encargo relativo a la urbanización de la actuación de Épila, las actuaciones en materia de vivienda, arquitectura, rehabilitación y restauración del patrimonio de interés arquitectónico en la provincia de Teruel en aplicación

265 del Fondo de Inversiones de Teruel en 2017, los correspondientes a las labores de gestión económica y social del parque de viviendas en alquiler propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y de las viviendas de promoción pública promovidas por actuación directa o convenida con los Ayuntamientos por el Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, así como los correspondientes a las labores de gestión para otras entidades dependientes del Gobierno de Aragón a desarrollar. Por último, debe señalarse que el cumplimiento de las previsiones contenidas en este presupuesto se fundamenta en la verificación de las hipótesis consideradas para la estimación de estos ingresos, de forma que si la evolución real de estas magnitudes difiere de forma significativa respecto a las previstas se derivarán impactos relevantes en las cuentas de la Compañía FINANCIACIÓN AJENA La Sociedad se financia principalmente a través de endeudamiento bancario mediante pólizas de crédito y préstamos hipotecarios destinados a la financiación de viviendas protegidas e inmuebles explotados en régimen de arrendamiento. Estas líneas de financiación se encuentran estructuradas en su gran mayoría con tipos de interés variables vinculados a la evolución del Euribor, con diferenciales respecto a esta referencia que oscilan entre el 0,35 % y el 3,00 %. Tal y como se ha mencionado con anterioridad, en el ejercicio 2017 se ha producido la cancelación de préstamos y créditos por importe de euros que se compensará con una aportación de fondos propios, que se estima que incluirá la totalidad del préstamo y los intereses devengados del mismo, ascendiendo por tanto dicha aportación a euros. En el presente presupuesto se estima que se renegociará el vencimiento de las pólizas de crédito no canceladas que vencen en el ejercicio 2018 en condiciones similares a las vigentes en la actualidad. En caso contrario deberán articularse los medios oportunos para obtener recursos alternativos que permitan garantizar la estabilidad financiera de la Compañía GASTOS DE PERSONAL La Sociedad dispone de una plantilla distribuida en cuatro departamentos (técnico, jurídico, financiero y comercial), todos ellos bajo la dirección de la gerencia de la misma OTROS GASTOS SIGNIFICATIVOS Los gastos más significativos que soporta la Sociedad son los relacionados con la partida de Aprovisionamientos. Dentro de esta partida se recogen inversiones en existencias y encargos por importe de euros y euros en los ejercicios 2017 y 2018 respectivamente,

266 correspondientes a costes incurridos en los distintos proyectos que desarrolla la Sociedad. Los Gastos financieros ascienden a euros y euros en 2017 y 2018 respectivamente, si bien debe considerarse que, en caso de que los tipos de interés aplicables sean distintos a los previstos, teniendo en cuenta el volumen de endeudamiento de la Sociedad, el impacto será significativo sobre la cuenta de resultados. Debe señalarse que, en las estimaciones contenidas en este presupuesto, no se ha previsto el registro de deterioros de los activos de importe significativo. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el sector en el que opera la Sociedad, existe el riesgo de que algunos de los activos mantenidos en su balance puedan sufrir depreciaciones que provoquen que su valor de mercado se sitúe por debajo de su valor contable, debiendo registrar el correspondiente deterioro en la cuenta de resultados INFORMACIÓN RELATIVA AL PAIF En el ejercicio 2018 se estima la realización de las siguientes inversiones: 2018 Actuación Épila Suelo Actuación Épila Urbanización Estación Internacional de Canfranc Total Inversión Prevista La actuación de Épila refleja la estimación de las inversiones a realizar en el periodo considerado para el desarrollo de las actuaciones encomendadas por parte del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda a Suelo y Vivienda de Aragón en relación con el Proyecto agroalimentario de expansión de Corporación Alimentaria Guissona, S.A. en Aragón. La inversión en la Estación Internacional de Canfranc está relacionada fundamentalmente con las actuaciones necesarias para el desarrollo urbanístico del entorno de la Estación Internacional y, en menor medida, con la continuación de las actuaciones de restauración del propio edificio. Se podría iniciar el desarrollo de promociones de vivienda para la generación de patrimonio público de alquiler en función de la disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Aragón para el ejercicio De cualquier modo, debe tenerse en cuenta que la inversión en los diferentes proyectos se realizará atendiendo a objetivos y necesidades que podrían variar, por lo que es posible que no se produzcan las condiciones adecuadas para el desarrollo de alguno de estos proyectos o bien resulte aconsejable modificar su ritmo de avance. En cambio, igualmente podría ser conveniente el impulso de otras iniciativas no contempladas en este plan que

267 puedan facilitar el alcance de los objetivos planteados. Por lo tanto, y considerando la importante cantidad de fondos que la actividad inmobiliaria requiere, estas modificaciones podrían tener un impacto significativo sobre el volumen de inversión previsto en el presente documento. La variación de la cifra de existencias prevista es la siguiente: 2018 Existencias Iniciales Existencias Finales Edificios adquiridos Terrenos, solares y otros Promociones en curso Promociones terminadas Total

268 TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

269 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P1 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CO ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF: A CNAE: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS A) Operaciones Continuadas 1. Importe neto de la cifra de negocios , , ,00 a) Ventas , , ,00 b) Prestaciones de servicios , , ,00 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 4. Aprovisionamientos , , ,00 a) Consumo de mercaderías ,23 b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles , , ,00 c) Trabajos realizados por otras empresas , , ,00 d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos. 5. Otros ingresos de explotación , , ,00 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente , , ,00 b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio , , ,00 6. Gastos de personal , , ,00 a) Sueldos, salarios y asimilados , , ,00 b) Cargas sociales , , ,00 c) Provisiones. 7. Otros gastos de explotación , , ,00 a) Servicios exteriores , , ,00 b) Tributos , , ,00 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ,79 d) Otros gastos de gestión corriente. 8. Amortización de inmovilizado , , ,42 a) Amortización del inmovilizado intangible , , ,47 b) Amortización del inmovilizado material , , ,95 c) Amortización de las inversiones inmobiliarias 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras , , , Excesos de provisiones. 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. a) Deterioros y pérdidas. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras b) Resultados por enajenaciones y otras.. Del inmovilizado intangible Del inmovilizado material De las inversiones financieras Otros resultados , ,00 Gastos excepcionales ,06 Ingresos excepcionales , ,00 A,1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( ) , , , Ingresos financieros. 23,85 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio. a1) En empresas del grupo y asociadas a2) En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros. 23,85 b1)de empresas del grupo y asociadas b2) De terceros 23, Gastos financieros , , ,00 a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas , , ,00 b) Por deudas con terceros , , ,00 c) Por actualización de provisiones. 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. a) Cartera de negociación y otros b)imputación al rdo del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 15. Diferencias de cambio , , Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. a) Deterioros y pérdidas. b)resultados por enajenaciones y otras A.2) RESULTADO FINANCIERO ( ) , , ,00 A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) , Impuestos sobre beneficios. A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) ,38 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS 18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4+18) ,38 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO ,00

270 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P8 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF: A CNAE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCEPTO REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 1.Resultado del ejercicio antes de impuestos ,38 2.Ajustes al resultado , , ,00 a) Amortización del inmovilizado (+) , , ,42 b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) ,69 d) Imputación de subvenciones (-) , , ,42 e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-) g) Ingresos financieros(-) -23,85 h) Gastos financieros (+) , , ,00 i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) 3.Cambios en el capital corriente , , ,75 a) Existencias (+/-) , , ,47 b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-) , , ,48 c) Otros activos corrientes (+/-) 533,77-3,78-9,64 d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) , , ,41 e) Otros pasivos corrientes (+/-) , , ,21 f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) ,64 4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación , , ,05 a) Pagos de intereses (-) , , ,05 b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+) 23,85 d) Pagos (cobros) por impuestos sobre beneficios (-/+) e) Otros pagos (cobros) (-/+) 5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación(+/-1+/-2+/-3+/-4) , , ,70 B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 6. Pagos por inversiones (-) , , ,00 a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible ,27 c) Inmovilizado material , , ,00 d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 7. Cobros por desinversiones(+) a) Empresas de grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos 8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6) , , ,00 C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio , , ,00 a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+) b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) , , ,00 Aportaciones de socios 10. Cobros y pagos con instrumentos de pasivo financiero , , ,38 a) Emisión: 1.Obligaciones y valores similares (+) 2.Deudas con entidades de crédito (+) ,72 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) 4 Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de: 1.Obligaciones y otros valores negociables (-) 2.Deudas con entidades de crédito (-) , , ,97 3.Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) , ,03 4.Otras deudas (-) , , ,38 11.Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio a) Dividendos (-) b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12.Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11) , , ,38 D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D) , , ,68 Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio , , ,68 Efectivos o equivalentes al final del ejercicio , , ,00 PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO ,00

271 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P5 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF: A CNAE PRESUPUESTO 2018 PROYECCIÓN PLURIANUAL DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS A REALIZAR (1) FECHA (2) COSTE TOTAL (3) Inicial Final IMPORTE INVERTIDO HASTA 31/12/2016 IMPORTE PREVISTO 31/12/2017 1ºTRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3ºTRIMESTRE 4ºTRIMESTRE TOTAL AÑO 2018 IMPORTE 2019 IMPORTE 2020 Y RESTO CONSTRUCCIONES (Obras infraestructuras) EQUIPAMIENTO DIGITAL TAA (concurso 2012) , , , , , ,43 0, ,42 0,00 0, ,83 EQUIPAMIENTO DIGITAL TAA (concurso 2016) ,08 0, , , , , , , , , ,08 INSTALACIONES TECNICAS ,00 0,00 0,00 0,00 OTRAS INSTALACIONES 0,00 MOBILIARIO 0,00 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO ,00 0,00 EQUIPAMIENTO TÉCNICO , , , , ,00 PROPIEDAD INDUSTRIAL APLICACIONES INFORMÁTICAS 0, , , , , , , , , , ,46 (1) Proyectos plurianuales de inmovilizado, material, intangible, inversión inmobiliaria o existencias en curso o a realizar (2) Corresponde al primer año que comienza el proyecto y el año previsto de finalización (3) Recoge el coste total de la inversión incluyendo los importes correspondientes a las anualidades anteriores o posteriores al periodo considerado (4) Los importes a cumplimentar en cada trimestre no son acumulativos

272 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A CNAE BALANCE ACTIVO REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) ACTIVO NO CORRIENTE , , ,87 I. Inmovilizado intangible , , ,12 1. Investigación y Desarrollo 2.Concesiones 3.Patentes, licencias, marcas y similares , , ,69 4.Fondo de comercio 5.Aplicaciones informaticas , , ,43 6.Otro inmovilizado intangible 7.Anticipos II. Inmovilizado material , , ,75 1.Terrenos 2.Construcciones , , ,85 3.Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado material , , ,90 4.Inmovilizado en curso ,79 5.Anticipos III. Inversiones inmobiliarias. 1.Terrenos 2.'Construcciones IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a largo plazo. 1.Instrumentos de patrimonio 2.Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Activos por impuesto diferido. B) ACTIVO CORRIENTE , , ,44 I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 1.Inmovilizado Terrenos Resto de Inmovilizado 2.Inversiones financieras 3.Existencias y otros activos II. Existencias , , ,00 1.Comerciales , , ,00 2.Materias primas y otros aprovisionamientos 3.Productos en curso 4.Productos terminados 5.Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores , , ,00 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar , , ,44 1.Clientes por ventas y prestaciones de servicios , , ,53 2.Clientes empresas del grupo y asociadas , , ,91 3. Deudores Varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente , , ,00 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas , , ,00 7.Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros V. Inversiones financieras a corto plazo. 1.'Instrumentos de patrimonio 2.'Créditos a empresas 3.Valores respresentativos de deuda 4.Derivados 5.Otros activos financieros VI. Periodificaciones a corto plazo. 701,58 705,36 715,00 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes , , ,00 1.Tesoreria , , ,00 2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B) , , ,31

273 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2018 P4 FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. ENTIDAD : TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. NIF : A CNAE BALANCE REAL 2016 PREVISION 2017 PRESUPUESTO 2018 A) PATRIMONIO NETO , , ,54 A-1) Fondos propios , , ,33 I. Capital , , ,00 1. Capital escriturado , , ,00 2.(Capital no exigido) II. Prima de emisión. III. Reservas , , ,23 1.Legal y estatutarias , , ,00 2. Otras reservas , , ,23 IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). V. Resultado de ejercicios anteriores , , ,89 1.Remanente , , ,89 2.(Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios , , ,21 VII. Resultado de ejercicio ,38 VIII. (Dividendo a cuenta). IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. A.2) Ajustes por cambio de valor. I.Activos financieros disponible para la venta II.Operaciones de cobertura III.Otros A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos , , ,21 B) PASIVO NO CORRIENTE , , ,57 I. Provisiones a largo plazo 1.Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2.Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 3.Otras provisiones II. Deudas a largo plazo , , ,46 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito. 3.Acreedores por arrendamiento financiero , , ,46 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,00 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo , , ,11 IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo. C) PASIVO CORRIENTE , , ,20 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Provisiones a corto plazo. 1.Provisiones por retribuciones al personal 2.Provisiones por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 3.Otras provisiones III. Deudas a corto plazo , , ,03 1.Obligaciones y otros valores negociables 2.Deudas con entidades de crédito. 3.Acreedores por arrendamiento financiero , , ,70 4.Derivados 5.Otros pasivos financieros , , ,33 IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo , , ,08 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar , , ,09 1.Proveedores , , ,00 2.Proveedores empresas del grupo y asociadas 989,17 970,00 950,00 3.Acreedores varios , , ,15 4.Personal (remuneraciones pendientes de pago) , , ,00 5.Pasivos por impuesto corriente 6.Otras deudas con las Administraciones Públicas , , ,94 7.Anticipos de clientes 3.218, , ,00 VI. Periodificaciones a corto plazo 3.800, , ,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) , , ,31 0,00 0,00

274 ENTIDAD: TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. N.I.F. A /12/ /12/2015 Incremento Decremento ACTIVO , ,43 0, ,64 ACTIVO NO CORRIENTE , , ,90 0,00 Inmovilizado intangible , , ,52 0,00 Investigación y Desarrollo 0,00 0,00 0,00 0,00 Patentes, licencias, marcas , , ,88 0,00 Aplicaciones informáticas , , ,64 0,00 Otro inmov. Intangible 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 Inmovilizaciones materiales , , ,12 0,00 Construcciones , ,75 0, ,96 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material , , ,89 0,00 Inmovilizado en curso , ,60 0, ,81 Inversiones financieras l/pzo 0, ,74 0, ,74 Instrumentos de patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros activos financieros 0, ,74 0, ,74 ACTIVO CORRIENTE , ,57 0, ,54 Existencias , ,77 0, ,63 Deudores comerciales y otras ctas a cobrar , ,46 0, ,67 Inversiones financieras c/pzo 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 Periodificaciones a corto plazo 701, ,35 0,00 533,77 Tesorería , ,99 0, ,47 PASIVO , ,43 0, ,64 PATRIMONIO NETO , , ,66 0,00 FONDOS PROPIOS , , ,59 0,00 Capital , ,00 0,00 0,00 Reservas , , ,74 0,00 Legal y estatutarias , ,00 0,00 0,00 Otras reservas , , ,74 0,00 Resultados de ejercicios anteriores , , ,38 0,00 Remanente 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultados negativos de ejercicios anteriores , , ,38 0,00 Otras aportaciones de socios ,21 0, ,21 0,00 Resultado del ejercicio , ,12 0, ,74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS , , ,07 0,00 PASIVO NO CORRIENTE , ,71 0, ,14 PASIVO CORRIENTE , ,14 0, ,16

275 TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U. MEMORIA RESUMEN PRESUPUESTARIO DATOS DE IDENTIFICACIÓN Televisión Autonómica de Aragón S. A. U., creada por el Decreto 13/2005 de 11 de enero del Gobierno de Aragón, se constituye el 9 de marzo de 2005, siendo su socio único Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Su domicilio social se ubica en la Avenida María Zambrano, 2, de Zaragoza, su NIF es A y mantiene centros operativos en las delegaciones en Huesca (Parque Tecnológico Walqa) y Teruel (calle Temprado) 2. MOVIMIENTO DE INMOVILIZADO La relación global de inversiones en inmovilizado material se recoge en la pestaña PAIF de la ficha de Documentación presupuestaria. La cifra recogida en la ficha corresponde a: Por un lado , resultantes de sumar el importe anual de uno de los elementos del contrato suscrito en 2012 para financiación de nuevo equipamiento digital más las cuotas resultantes del contrato de suministro mediante arrendamiento financiero suscrito en Por otro, destinados a otro equipamiento necesario para el correcto funcionamiento de la Televisión. El importe total para 2018 asciende a INFORMACIÓN SOBRE LAS EXISTENCIAS Las existencias de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. están compuestas por todas aquellas producciones adquiridas de las que ésta tiene derechos de emisión en vigor, bien porque no se han emitido aún, bien porque habiéndose emitido algún pase son contenidos que se adquieren con derecho a varios pases. Los contenidos que pueden formar parte de las existencias son: Películas, series, documentales, telenovelas, animación y otra producción. Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

276 4. INFORMACIÓN SOBRE LOS FONDOS PROPIOS El capital social de Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. es de euros. Los resultados de 2005, 2006 y 2007 fueron de equilibrio, por lo que no se han creado reservas ni pérdidas a compensar que minoren los Fondos Propios. Los resultados de 2008 presentaron un saldo negativo superior a la cantidad transferida en concepto de Aportaciones de socios para compensar pérdidas, por lo que el saldo final fue de de déficit. Por otra parte, los cambios de tratamiento contable introducidos por el NPGC en 2008, hacen aparecer unas Reservas negativas (Gastos de primer establecimiento en origen) por importe de Los resultados negativos de 2009 fueron compensados mediante una aportación de socios de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión superior al importe del resultado. El importe final a de la partida Subvenciones, donaciones y legados ascendió a En el ejercicio 2010 la cantidad destinada a Otras aportaciones de socios ascendió a , siendo superior a la pérdida del ejercicio de El saldo al cierre del ejercicio 2010 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de El Patrimonio neto era de En el ejercicio 2011 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. La cantidad destinada a Otras aportaciones de socios ascendió a , siendo superior a la pérdida del ejercicio de El saldo al cierre del ejercicio 2011 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2011 ascendió a En el ejercicio 2012 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. La cantidad destinada a Otras aportaciones de socios ascendió a , siendo superior a la pérdida del ejercicio de El saldo al cierre del ejercicio 2012 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2012 ascendió a En el ejercicio 2013 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

277 Como consecuencia de la formalización del Contrato programa, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir del ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2013 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2013 ascendió a En el ejercicio 2014 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Como consecuencia de la formalización del Contrato programa, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2014 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2014 ascendió a En el ejercicio 2015 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Como consecuencia de la formalización del Contrato programa, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a El saldo al cierre del ejercicio 2015 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2015 ascendió a En el ejercicio 2016 el resultado de ejecución presupuestaria fue de equilibrio. Como consecuencia de la formalización del Contrato programa, se cambió el criterio de contabilización de la transferencia recibida de la CARTV para financiar los gastos del ejercicio, que se registran, a partir de dicho ejercicio 2013 como Subvenciones de explotación. La cantidad destinada a Subvenciones de explotación ascendió a Igualmente, en 2016 y en aplicación de la normativa y resoluciones del ICAC, se modificó el criterio de registro de las transferencias de Gobierno Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax

278 de Aragón destinadas a financiar reembolsos de préstamos que se pasan a registrarse como Aportaciones de socios. El saldo al cierre del ejercicio 2016 de Subvenciones, donaciones y legados recibidos fue de En consecuencia, el saldo final de Patrimonio Neto a cierre del ejercicio 2016 ascendió a SUBVENCIONES Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U. recibe de la CARTV, con carácter general, dos tipos de transferencias: Recursos destinados a financiar necesidades de capital y reembolsos de préstamos, por importe de , presupuestados para Recursos destinados a complementar los gastos de funcionamiento, por importe de presupuestados para Son tratados contablemente como Subvenciones de explotación (Ingresos), de acuerdo con la opinión emitida por el ICAC y con el criterio más generalmente aplicado en el sector al respecto No se presupuestan en el ejercicio 2018 ampliaciones de capital. 6. FINANCIACIÓN AJENA No se prevé el recurso a Financiación ajena para el ejercicio 2018, con los requerimientos establecidos por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo. Televisión Autonómica de Aragón, S.A.U Zaragoza, septiembre de 2018 Televisión Autonómica de Aragón S.A.U. NIF A Avda. María Zambrano 2,50018 Zaragoza -Tfno Fax