Valores Vigentes en Bolsa Renta Variable

Transcripción

1 Expresado en: Dólares Estadounidenses 1 / 1 Emisor: EFC - MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación MSC Estratégico FIC EFC-E1U-12 16AGO , ,340, A2 PCR Total de: EFC 9,340, Emisor: FCI - Internacional Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas Interfic FCI-E1U-12 03ABR , ,080, AAA AES Total de: FCI 11,080, Emisor: GFC - GLOBAL Fondo de Inversión Cerrado Emisión: CUOTAS GLOBALFIC GFC-E1U-16 15ABR2016 5, , ,020, AA3 AES Total de: GFC 104,020, Emisor: KFC - K12 Fondo de Inversion Cerrado Emisión: Cuotas de Participación K12 FIC KFC-E1U-13 03ENE , ,900, AA3 AES AA3 PCR Total de: KFC 70,900, NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.

2 1 / 3 Emisor: AGP - Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Agroperativo FIC AGP-N1U-12 14NOV2012 1, , ,800, AA3 PCR Total de: AGP 194,800, Emisor: CGF - Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado CGF-N1A-16 15DIC ,000, ,000, AA2 PCR CGF-N1B-16 15DIC ,000, ,000, AA3 PCR Total de: CGF 200,000, Emisor: CRF - Crecimiento Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación CRECIMIENTO FIC CRF-N1U-15 30SEP2015 5, , ,200, AA3 PCR Total de: CRF 578,200, Emisor: FAE - Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado FAE-N1U-13 28NOV2013 1, , ,800, AA3 PCR Total de: FAE 422,800, Emisor: FFC - FIBRA Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación FIBRA FIC FFC-N1U-16 23MAY2016 2, , ,720, A2 PCR Total de: FFC 504,720, Emisor: FFY - PYME II Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación PYME II FIC FFY-N1U-14 22ABR2014 2, , ,200, AA3 PCR Total de: FFY 296,200, Emisor: FPP - PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Pyme Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP-N1A-12 05SEP2012 1, , ,000, A3 PCR FPP-N1B-12 05SEP , , ,980, A2 PCR Total de: FPP 186,980, Emisor: IFI - Impulsor Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Impulsor IFI-N1U-11 30SEP2011 1, , ,900, A2 PCR Total de: IFI 228,900, Emisor: INC - INCLUSION EMPRESARIAL FONDO DE INVERSION CERRADO Emisión: Cuotas de Participación IE FIC INC-N1A-16 11ENE , , ,000, A3 PCR INC-N1B-16 11ENE , , ,710, A2 PCR Total de: INC 244,710, Emisor: KFI - CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC"

3 2 / 3 Emisión: Cuotas de Participación CAP FIC KFI-N1U-16 25OCT2016 3, , ,029, AA3 AA3 Total de: KFI 551,029, Emisor: MFC - Fondo de Microfinancieras FIC - MICROFIC Emisión: Cuotas MICROFIC MFC-N1U-10 07FEB , ,000, AA2 AES Total de: MFC 354,000, Emisor: MSP - MSC Productivo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación MSC Productivo FIC MSP-N1U-14 12ENE , ,000, A1 PCR Total de: MSP 160,000, Emisor: PQU - Proquinua Unión Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación PROQUINUA UNION PQU-N1U-11 12OCT2011 4, , ,980, AA3 PCR Total de: PQU 336,980, Emisor: PUC - Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC-N1U-10 09MAR2010 2, , ,300, AA2 PCR Total de: PUC 254,300, Emisor: RAE - Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa Emergente RAE-N1U-12 07DIC2012 2, , ,000, A1 PCR Total de: RAE 420,000, Emisor: RAP - Renta Activa PYME Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa PYME RAP-N1U-11 27OCT2011 1, , ,000, A1 PCR Total de: RAP 220,000, Emisor: REP - Renta Activa Puente Fondo de Inversión Cerrado de Capital Privado Emisión: Cuotas de Participación del Fondo Renta Activa Puente REP-N1U-15 18MAY2015 7, , ,435,000, A2 PCR Total de: REP 1,435,000, Emisor: SEM - Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Alimentario FIC SEM-N1U-12 25SEP ,000, ,000, A1 AES Total de: SEM 472,000, Emisor: SFI - SEMBRAR EXPORTADOR FONDO DE INVERSIÓN CERRADO Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Exportador FIC SFI-N1U-17 17MAY2017 5, , ,121,200, A2 AES A1 PCR Total de: SFI 1,121,200, AES PCR

4 3 / 3 Emisor: SMC - Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación de Sembrar Micro Capital FIC SMC-N1U-11 05SEP ,500, ,500, A1 PCR Total de: SMC 472,500, Emisor: SPF - Sembrar Productivo Fondo de Inversión Cerrado Emisión: Cuotas de Participación Sembrar Productivo FIC SPF-N1U-15 19AGO2015 5, , ,100, A1 PCR Total de: SPF 520,100, NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor.

5 Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Acciones Ordinarias Agencias de Bolsa Bisa Agencia de Bolsa BIA1U 01MAR , ,983, Credibolsa Agencia de Bolsa CBA1U 04MAY , ,803, BNB Valores Agencia de Bolsa NVA1U 07JUL , ,326, Santa Cruz Securities Agencia SZS1U 17ABR ,800 1, ,800, de Bolsa Filial del Banco Fassil Total de Agencias de Bolsa 80,912, Agroindustrial Bodegas y Viñedos de La Concepción BVC1U 31AGO , ,428, Industrias de Aceite FIN1U 14MAY ,400 1, ,400, Bancos Total de Agroindustrial 289,828, Banco Ganadero BGA1A 20SEP , ,893, II MLA Banco Ganadero BGA1B 20SEP , ,893, II MLA Banco Ganadero BGA1C 20SEP , ,893, II MLA Banco Ganadero BGA1D 20SEP , ,893, II MLA Banco Ganadero BGA1E 20SEP , ,893, II MLA Banco Bisa BIS1U 19SEP ,674, ,747, Banco Mercantil Santa Cruz BME1U 14MAY ,249, ,442,495, Banco Nacional de Bolivia BNB1U 19SEP ,702, ,257,023, II II Banco Solidario S.A - BancoSol BSO1U 25MAR ,365, ,036,585, Banco de Crédito de Bolivia BTB1U 11ENE ,114 20, ,280, Banco PyME Ecofuturo FEF1U 05ENE2011 1,942, ,235, Banco Fortaleza FFO1U 03SEP2004 2,023, ,361, Banco Fassil FSL1U 12JUN ,124 1, ,124, Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta (BDP M.) NFB1B 05JUN , ,247, Construcción Compañía Americana de Construcciones Total de Bancos 7,488,567, CAC1U 20JUN ,000 1, ,000, Total de Construcción 53,000, Eléctricas Empresa Eléctrica ENDE CORANI COR1U 23DIC ,012, ,201,252, DISTRIBUIDORA DE EEO1U 19ABR , ,997, ELECTRICIDAD ENDE DEORURO Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica ELF1U 06MAY , ,000, Cochabamba Distribuidora de Electricidad La Paz ELP1U 21OCT1998 1,926, ,691, DELAPAZ Empresa Eléctrica Ende Guaracachi GUA1U 29JUN2005 8,920, ,045, ENDE Transmisión TDE1U 25OCT ,588, ,558,870, II AES ENDE Valle Hermoso VAH1U 23NOV ,835, ,183,528, Industrial Tigre Tubos, Conexiones y Cables Total de Eléctricas 6,187,385, PLASMAR1U 27DIC , ,330, / 3 AES MLA

6 Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Sociedad Boliviana de Cemento SBC1U 19ABR2000 6,838, ,814, Petroleras Total de Industrial 718,145, YPFB Andina EPA1U 07ABR ,439, ,343,952, YPFB Chaco PCH1U 27OCT ,099, ,609,932, YPFB Transporte S. A. TRD1U 20JUL ,384, ,738,494, Total de Petroleras 4,692,378, Seguros Alianza Cía. de Seguros y ALG1U 02SEP ,773 1, ,773, Reaseguros E.M.A. Alianza Vida, Seguros y Reaseguros ALI1U 20DIC ,200 1, ,200, BISA Seguros y Reaseguros BSG1U 19SEP , ,756, Crediseguro Seguros Personales CGU1U 14JUN ,000 1, ,000, Compañía de Seguros y Reaseguros CRU1U 20DIC , ,936, Fortaleza Nacional Seguros Patrimoniales y LSP1U 21DIC , ,160, Fianzas La Vitalicia Seguros y Reaseguros de LVI1U 02SEP2002 3,179, ,969, Vida Nacional Seguros Vida y Salud NSP1U 15AGO , ,237, Seguros Provida PRS1U 20DIC , ,631, Seguros Illimani SISA1U 19SEP , ,288, Servicios Total de Seguros 838,953, Sociedad Hotelera Los Tajibos HLT1U 30DIC , ,000, Tecnología Corporativa TECORP TCO1U 06ENE , ,306, III AES Empresa de Ingeniería y Servicios Integrales Cochabamba Servicios Financieros VID1U 01OCT , ,000, Total de Servicios 98,306, BISA Leasing BISALEAS1A 30AGO , , II MLA BISA Leasing BISALEAS1B 30AGO ,949 1, ,949, II MLA BNB Leasing BNL1U 07JUL , ,861, Almacenes Internacionales RAISA1U 31JUL ,000 1, ,000, (RAISA) Sociedad de Titularización Total de Servicios Financieros 42,861, Bisa Sociedad de Titularización BIT1U 25OCT2016 2,231 1, ,231, Total de Sociedad de Titularización 2,231, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión Bisa Sociedad Administradora de SBI1U 09ENE2017 2,857 1, ,857, Fondos de Inversión Credifondo Sociedad Administradora SCF1U 06JUN , ,311, de Fondos de Inversión BNB SAFI Sociedad Administradora de Fondos de Inversión SNA1U 07JUL , ,360, Total de Sociedades Administradoras de Fondos 15,528, de Inversión Transporte Ferroviaria Oriental EFO1U 02JUN2000 2,296, ,698, Empresa Ferroviaria Andina FCA1U 29SEP1999 1,322, ,244, / 3

7 Acciones Emisor Serie Fecha Ins Num Acciones Total de Transporte 361,943, Total de Acciones Ordinarias 20,870,042, Acciones Preferentes Agroindustrial Bodegas y Viñedos de La Concepción BVC2U 31AGO2000 5, , Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros Fortaleza Total de Agroindustrial 571, CRU2U 20DIC , ,915, Total de Seguros 6,915, Total de Acciones Preferentes 7,486, Total ACC 20,877,528, Total Bolivianos 20,877,528, NOTA 1. El presente cuadro, expone las características generales de los valores inscritos en Bolsa. Las demás características se encuentran detalladas en los Prospectos Marcos, Prospectos Complementarios, otra documentación que dio origen a las emisiones, según corresponda y demás documentación informada por el Emisor. 3 / 3