Periodo Medio de Pago a Proveedores y Morosidad por operaciones comerciales 1º Trim. 2018

Transcripción

1 AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento Intervención Informe y Morosidad a Proveedores y Morosidad por operaciones comerciales 1º Trim Grupo Administraciones Públicas

2 AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento Intervención Informe y Morosidad 1. a Proveedores Real Decreto 635/ julio por el que se sarrolla la metodología cálculo l periodo medio pago a proveedores las Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento retención recursos los regímenes financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, 27 abril, Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 1º Trimestre. 2018

3 Puertollano PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018 En días Global a Proveedores Trimestral * Puertollano 259,48 * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien una mayor celeridad, en término medio, en el el pago por parte la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes pago la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. Entidas que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración l informe: NINGUNA.

4 Puertollano PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES TRIMESTRAL DETALLE POR ENTIDADES TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE AÑO 2018 En días Código Entidad d Entidad d Ratio Pagadas * Ratio Pendientes * Trimestral * AA AP HH AO 001 Puertollano E. M. Suelo y Vivienda Puertollano, S.L. F. Desar. Cm. Puertollano P. M. Deportes 59,19 427,23 268,24 (27,82) 41,77 (13,23) (11,80) (15,70) (12,97) 10,62 3,83 8,54 * Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte la Entidad en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones pendientes pago la Entidad se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo. Entidas que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración l informe: NINGUNA.

5 PMP 1º TRIMESTRE 2018 Ratio Oper. Pagadas Pagado Ratio Oper. Pendientes Pendiente PMP Entidad Ayuntamiento 59, ,47 427, ,65 268,24 Funscop -11, ,95-15, ,04-12,97 Patronato Deportes 10, ,03 3, ,76 8,54 (*) Empresa Municipal l Suelo -27, ,33 41,77 397,01-13,23 PMP GLOBAL DEL GRUPO , ,46 259,49 ( si excluímos las facturas Grupo Sur) SIN GRUPO SUR Ratio Oper. Pagadas Pagado Ratio Oper. Pendientes Pendiente PMP Entidad Ayuntamiento sin Grupo SUR 59, ,47 24, ,63 43,31 Funscop -11, ,95-15, ,04-12,97 Patronato Deportes 10, ,03 3, ,76 8,54 (*) Empresa Municipal l Suelo -27, ,33 41,77 397,01 0,00 PMP GLOBAL DEL GRUPO , ,44 41,74 ( solo Grupo SUR) 56,46 23,88 SOLO DE LA ENTIDAD Ratio Oper. Ratio Oper. PMP Pendiente GRUPO SUR Pagadas Pagado Pendientes GRUPO SUR PMP SOLO GRUPO SUR 1155, , ,16 Se correspon con un único proveedor (Grupo Sur) facturas pendientes pago por importe ,02 anteriores a 2015, y Expte. Reconocimiento Extajudicial rechazado por Pleno 27/07/2016. Si scontamos estas facturas el PMP l Ayuntamiento sería 43,41 días y el Global l Grupo 41,75 días. (*) La Empresa Muncipal l Suelo y la Vivienda, S.L., figura como organismo autónomo ntro l Sector Administraciones Públicas, s 1 Febrero 2018, al consirarse por el IGAE, como organismo AA.PP., y no como empresa mercado, ya que no tiene actividad, por lo que consolida con el Grupo Administraciones Públicas (Ayuntamiento, PMD, Funscop y EMSV)

6 AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Departamento Intervención Informe y Morosidad 2. Informe sobre Morosidad Ley 15/2010, 5 julio, modificación la Ley 3/2004, 29 diciembre, por la que se establecen medidas lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y Orn Ministerial HAP/2105/2012 1º Trimestre. 2018

7 MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PMP y Morosidad AA-000-Puertollano (DIR3: L ) Ayuda Salir Inicio Captura PMP Morosidad Informe Morosidad Primer trimestre 2018 (Puertollano) a) s Realizados en el : s Realizados en el Gastos en Bienes Corrientes y Servicios 20.- Arrendamientos y Cánones (PMP) Dentro Legal s Fuera Legal s 102, , ,14 90,69 0 0, ,22

8 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 87, , ,19 104, , ,28 111,27 0 0, , Gastos Publicaciones 76,00 0 0, , Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro Inversiones reales 66, , ,15 Otros s realizados por operaciones comerciales s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL pagos realizados en el trimestre 69,00 0 0, ,98 89, , ,27 b) Intereses Demora Pagados en el : Intereses Demora Pagados en el Intereses Demora Pagados en el s Intereses Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00 Inversiones reales 0 0,00 Otros s realizados por operaciones comerciales 0 0,00 s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto 0 0,00 TOTAL intereses mora pagados 0 0,00 c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l : Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l Gastos en Bienes Corrientes y servicios Pendiente (PMPP) Dentro Legal al Final l Fuera Legal al Final l 57, , ,13

9 20.- Arrendamientos y Cánones 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 24.- Gastos Publicaciones 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro 50, , ,44 72, , ,10 56, , ,29 71,00 0 0, ,30 4, ,72 0 0,00 Inversiones reales 1.426, , ,15 Otros s pendientes por operaciones comerciales Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL operaciones pendientes pago a final l trimestre 1.059, , ,65 553, , ,93

10 MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PMP y Morosidad AA-000-Puertollano (DIR3: L ) Ayuda Salir Inicio Captura PMP Morosidad Informe Morosidad Primer trimestre 2018 (P. M. Deportes) a) s Realizados en el : s Realizados en el Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (PMP) Dentro Legal s Fuera Legal s 42, , , Arrendamientos y Cánones 32, ,10 0 0, Reparaciones, 46, , ,05

11 Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 40, , , Gastos Publicaciones 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro Inversiones reales 15, ,12 0 0,00 Otros s realizados por operaciones comerciales s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL pagos realizados en el trimestre 40, , ,37 b) Intereses Demora Pagados en el : Intereses Demora Pagados en el Intereses Demora Pagados en el s Intereses Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00 Inversiones reales 0 0,00 Otros s realizados por operaciones comerciales 0 0,00 s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto 0 0,00 TOTAL intereses mora pagados 0 0,00 c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l : Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l Gastos en Bienes Corrientes y servicios Pendiente (PMPP) Dentro Legal al Final l Fuera Legal al Final l 39, , , Arrendamientos y 27, ,70 0 0,00

12 Cánones 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 24.- Gastos Publicaciones 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro 40, , ,41 37, , ,40 Inversiones reales 17, ,10 0 0,00 Otros s pendientes por operaciones comerciales Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL operaciones pendientes pago a final l trimestre 35, , ,81

13 MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PMP y Morosidad AA-000-Puertollano (DIR3: L ) Ayuda Salir Inicio Captura PMP Morosidad Informe Morosidad Primer trimestre 2018 (F. Desar. Cm. Puertollano) a) s Realizados en el : s Realizados en el Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (PMP) Dentro Legal s Fuera Legal s 38, ,95 0 0, Arrendamientos y Cánones 21.- Reparaciones,

14 Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 39, ,41 0 0,00 26, ,54 0 0, Gastos Publicaciones 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro Inversiones reales Otros s realizados por operaciones comerciales s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL pagos realizados en el trimestre 38, ,95 0 0,00 b) Intereses Demora Pagados en el : Intereses Demora Pagados en el Intereses Demora Pagados en el s Intereses Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 0 0,00 Inversiones reales 0 0,00 Otros s realizados por operaciones comerciales 0 0,00 s Realizados Pendientes aplicar a Presupuesto 0 0,00 TOTAL intereses mora pagados 0 0,00 c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l : Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l Gastos en Bienes Corrientes y servicios Pendiente (PMPP) Dentro Legal al Final l Fuera Legal al Final l 35, ,04 0 0, Arrendamientos y

15 Cánones 21.- Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 22.- Material, Suministros y Otros 23.- Inmnizaciones por razón l servicio 24.- Gastos Publicaciones 26.- Trabajos realizados por Instituciones s. f. lucro 35, ,04 0 0,00 Inversiones reales Otros s pendientes por operaciones comerciales Pendientes aplicar a Presupuesto TOTAL operaciones pendientes pago a final l trimestre 35, ,04 0 0,00

16 MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PMP y Morosidad AA-000-Puertollano (DIR3: L ) Ayuda Salir Inicio Captura PMP Morosidad Informe Morosidad Primer trimestre 2018 (Aguas Puertollano S.A.) a) s Realizados en el : s Realizados en el Aprovisionamiento y otros gastos explotación Adquisiciones inmovilizado material e intangible (PMP) Dentro Legal s Fuera Legal s 28, , ,59

17 Sin sagregar TOTAL 28, , ,59 b) Intereses Demora Pagados en el : Intereses Demora Pagados en el Intereses Demora Pagados en el s Intereses Aprovisionamiento y otros gastos explotación 0 0,00 Adquisiciones inmovilizado material e intangible 0 0,00 Sin sagregar 0 0,00 TOTAL 0 0,00 c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l : Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l Aprovisionamiento y otros gastos explotación Adquisiciones inmovilizado material e intangible Pendiente (PMPP) Dentro Legal al Final l Fuera Legal al Final l 30, , ,29 Sin sagregar TOTAL 30, , ,29

18 MINISTERIO HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA PMP y Morosidad AA-000-Puertollano (DIR3: L ) Ayuda Salir Inicio Captura PMP Morosidad Informe Morosidad Primer trimestre 2018 (E. M. Suelo y Vivienda Puertollano, S.L.) a) s Realizados en el : s Realizados en el Aprovisionamiento y otros gastos explotación Adquisiciones inmovilizado material e intangible (PMP) Dentro Legal s Fuera Legal s 1, ,58 0 0,00

19 Sin sagregar TOTAL 1, ,58 0 0,00 b) Intereses Demora Pagados en el : Intereses Demora Pagados en el Intereses Demora Pagados en el s Intereses Aprovisionamiento y otros gastos explotación 0 0,00 Adquisiciones inmovilizado material e intangible 0 0,00 Sin sagregar 0 0,00 TOTAL 0 0,00 c) Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l : Facturas o Documentos Justificativos Pendientes al Final l Pendiente (PMPP) Dentro Legal al Final l Fuera Legal al Final l Aprovisionamiento y otros gastos explotación 79, , ,20 Adquisiciones inmovilizado material e intangible Sin sagregar TOTAL 79, , ,20