CUARTO TRIMESTRE DE 2014

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1 ÁREA DE HACIENDA, PERSONAL Y RÉGIMEN INTERIOR INTERVENCIÓN GENERAL INFORME TRIMESTRAL SOBRE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES CUARTO TRIMESTRE DE 214 Informe trimestral sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de obligaciones por comerciales del Excmo Ayuntamiento de Antequera, sus Organismos Autónomos y Empresas Públicas dependientes Ley 15/21, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/24, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las comerciales

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4 INFORME CONJUNTO DE TESORERIA E INTERVENCION TRIMESTRAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PREVISTOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CUARTO TRIMESTRE DE 214 En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 4, apartado 3, de la Ley 15/21, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/24, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las comerciales, se emite el presente informe: PRIMERO.- La regulación aplicable se haya esencialmente contenida en: la Ley 3/24, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las comerciales; y en la Ley 15/21, de 5 de julio, de modificación de la referida Ley 3/24. SEGUNDO.- Establece el artículo 4.3 de la citada Ley 15/21, de 5 de julio, que Los Tesoreros o, en su defecto, Interventores de las Corporaciones locales elaborarán trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago de las obligaciones de cada Entidad local, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. El 23 de marzo de 211 se publicó en el portal del Ministerio de Economía y Hacienda ( la Guía para la elaboración de los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda, en cumplimiento del artículo cuarto de la Ley 15/21, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/24, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las comerciales. Dicha guía establece cuál ha de ser el contenido de tales informes, el cual viene compuesto para las Entidades Locales y sus Organismos dependientes por cuatro cuadros resumen referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, recogiendo respectivamente la siguiente información: a) Pagos realizados en el trimestre b) Intereses de demora pagados en el trimestre. c) Facturas o documentos justificativos pendientes de Pago al final del trimestre. d) Facturas o documentos justificativos con respecto a las cuales, al final de cada trimestre natural, hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación. A ello añade el apartado 4 del artículo 5 de la Ley 15/21, de 5 de julio, que la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. - Página 1 de 3 - La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 7DF5DC2P2X6C6Q4D2Z9 en la Sede Electrónica de la Entidad FIRMANTE - FECHA FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 2/2/215 FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 2/2/215 CN=Sello de tiempo TS@ - 2/2/215 12:41:16 DOCUMENTO: Fecha: 2/2/215 Hora: 13:17

5 Sobre la base de todo lo antedicho y de acuerdo con la Guía referida, se han elaborado los cuadros y el listado que completan y acompañan al presente informe. TERCERO.- Antes de analizar los distintos apartados hay que decir que a partir del primer trimestre de 214 se ha producido un cambio de criterio a la hora de computar el inicio del periodo de análisis. Con la Ley 15/21, de 5 de julio el computo del número de días se empezaba con la fecha de registro de la factura. A raíz de la Ley 11/213, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, en su disposición final séptima se cambia de criterio y el computo del número de días se inicia con la fecha de aprobación de la factura. Esto ha supuesto una disminución en el número de días independientemente de la mejoría que se haya podido producir en este cómputo de número de días. Por ello la comparación de la evolución de los datos hay que hacerlo teniendo en cuenta esta circunstancia. Los PAGOS TOTALES REALIZADOS DENTRO DEL SECTOR ADMINISTRACIONES PUBLICAS (incluye Ayuntamiento, organismos autónomos y SPERACSA) en el trimestre referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de ,94, lo que supone un ascenso respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en ,23. El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre dentro del sector Administraciones Públicas se ha situado en 25,8 días, lo que ha supuesto un decremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue 27,98 días. En cuanto a los PAGOS REALIZADOS OTROS ENTES DEPENDIENTES (incluye resto de empresas municipales) en el trimestre referidos a gastos corrientes en bienes y servicios y a inversiones, señalar que los mismos han alcanzado la cuantía de ,4, lo que supone un incremento respecto a los del trimestre anterior, que se situaron en ,67. El Período Medio de Pago (PMP) del trimestre dentro del sector Otros Entes Dependientes se ha situado en 132,42 días, lo que ha supuesto un incremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue 92,43 días. CUARTO.- En cuanto a los INTERESES DE DEMORA PAGADOS en el trimestre, comentar que durante dicho período no se han realizado por este concepto derivados de comerciales, al igual que ocurrió en el trimestre anterior, donde tampoco se realizó pago alguno por este apartado. QUINTO.- En cuanto a las FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN EL SECTOR ADMINISTRACIONES PUBLICAS al final del trimestre, indicar que los mismos se sitúan en ,8, lo que supone un incremento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de 758.3,89. - Página 2 de 3 - La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 7DF5DC2P2X6C6Q4D2Z9 en la Sede Electrónica de la Entidad FIRMANTE - FECHA FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 2/2/215 FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 2/2/215 CN=Sello de tiempo TS@ - 2/2/215 12:41:16 DOCUMENTO: Fecha: 2/2/215 Hora: 13:17

6 El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) del trimestre dentro del sector Administraciones Públicas se ha situado en 2,17 días, lo que ha supuesto un descenso del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue 38,37 días. En cuanto a las FACTURAS O DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS PENDIENTES DE PAGO EN EL SECTOR OTROS ENTES DEPENDIENTES al final del trimestre, indicar que los mismos se sitúan en ,57, lo que supone un incremento respecto al trimestre anterior, donde quedó en la cifra de ,23. El Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) al final del trimestre en el SECTOR OTROS ENTES DEPENDIENTES 173,11 días, lo que ha supuesto en decremento del mismo respecto al trimestre anterior, en que fue de 186,41 días. Este dato se produce por la influencia negativa de la empresa Radio Torcal, S.A. SEXTO.- Finalmente, las FACTURAS PENDIENTES DE RECONOCIMIENTO PARA LAS QUE HAN TRANSCURRIDO MÁS DE TRES MESES DESDE SU REGISTRO EN EL SECTOR ADMINISTRACIONES PUBLICAS al final del trimestre han alcanzado la cifra de ,77, lo que supone un incremento respecto al final del trimestre anterior, en el que las mismas se situaron en ,51. El Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) al final del trimestre fue de 154,4 días, lo que supone un incremento respecto al alcanzado al final del trimestre anterior, que se situó en 136,61 días. Por último, el artículo 5, apartado 4, de la Ley 5/21 establece que la Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. Se adjunta al presente la relación de facturas por comerciales no reconocidas y para las que han transcurrido más de tres meses desde su fecha de registro. Es todo cuanto tenemos el honor de informar. Antequera, a 2 de febrero de 215 EL INTERVENTOR EL TESORERO Fdo. Francisco de P. Díaz Argüelles Fdo. Francisco J. Vida López - Página 3 de 3 - La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 7DF5DC2P2X6C6Q4D2Z9 en la Sede Electrónica de la Entidad FIRMANTE - FECHA FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 2/2/215 FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGUELLES-INTERVENTOR - 2/2/215 CN=Sello de tiempo TS@ - 2/2/215 12:41:16 DOCUMENTO: Fecha: 2/2/215 Hora: 13:17

7 4T 214 3T 214 2T 214 1T 214 Plazo Plazo Plazo Plazo ( ) ( ) ( ) ( ) Pagos realizados ,8 27, ,5 31, ,67 3, ,52 33,59 Facturas pdtes. de pago ,1 1, ,9 34, ,32 23, ,72 24,86 Facturas >9 días sin incorporar ,7 178, ,97 135, ,28 26, ,84 152,22 Pagos realizados ,25 19, ,47 24, ,37 14, ,21 32,57 Facturas pdtes. de pago ,2 1, ,31 81, ,67 22, ,1 19,15 Facturas >9 días sin incorporar Pagos realizados ,55 5, ,13 3, ,77 5, ,89 2,63 Facturas pdtes. de pago ,28 2, ,69 15, , Facturas >9 días sin incorporar ,11 111, , ,6 132,62 Pagos realizados ,58 11, ,79 28, ,7 25, ,63 18,32 Facturas pdtes. de pago ,41 27, ,8 178, ,93 1, ,25 139, Facturas >9 días sin incorporar ,59 113, ,54 112, Pagos realizados ,76 3, ,79 2, ,95 4, ,11 4,93 Facturas pdtes. de pago ,36 28, ,5 27,39 Pagos realizados ,94 25, ,23 27, ,46 28, ,36 3,46 Facturas pdtes. de pago ,8 2, ,89 38, ,97 24, ,98 24,79 Facturas >9 días sin incorporar ,77 154, ,51 136, ,88 22, ,84 152,22 Entidad Informe Excmo. Ayuntamiento de Antequera O.A.L. Promoción y Desarrollo O.A.L. Fundación Municipal de Cultura O.A.L. Patronato Deportivo Municipal E.M. S.P.E.R.AC.S.A. Total 4T 213 3T 213 2T 213 1T 213 Plazo Plazo Plazo Plazo ( ) ( ) ( ) ( ) Pagos realizados ,2 81, ,3 93, ,37 95, ,3 114,67 Facturas pdtes. de pago ,91 62, ,5 93, ,9 126, ,98 126,67 Facturas >9 días sin incorporar ,39 25, ,6 293, ,95 147, ,11 14,87 Pagos realizados ,21 69, ,11 42, ,11 77, ,96 157,79 Facturas pdtes. de pago ,17 19, ,58 81, ,57 45, , 96,89 Facturas >9 días sin incorporar Pagos realizados ,24 76, ,73 11, ,12 19, ,49 96,61 Facturas pdtes. de pago ,51 14, ,4 68, ,21 32, ,43 72,31 Facturas >9 días sin incorporar 1 313, ,5 18, Pagos realizados ,74 28, ,7 187, ,96 142, ,69 141,22 Facturas pdtes. de pago ,85 88, ,93 27, ,53 139, ,64 153,37 Facturas >9 días sin incorporar ,78 215, ,27 127, ,38 94,57 Pagos realizados ,12 85, ,7 91, ,89 19, ,8 27, Facturas pdtes. de pago ,14 172, ,34 216, Pagos realizados ,51 78, ,64 85, ,45 9, ,25 118,53 Facturas pdtes. de pago ,44 64, ,5 89, ,35 122, ,39 128,69 Facturas >9 días sin incorporar ,67 26, ,83 266, ,95 147, ,49 13,98 Entidad Informe Excmo. Ayuntamiento de Antequera O.A.L. Promoción y Desarrollo O.A.L. Fundación Municipal de Cultura O.A.L. Patronato Deportivo Municipal E.M. S.P.E.R.AC.S.A. Total EVOLUCIÓN MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES - 4T 214 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Antequera, a 31 de diciembre de 214

8 GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES - 4T 214 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Evolución facturass pendientes de pago por comerciales Evolución del Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) en comerciales T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 4T 214 PMPP T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 4T 214 Evolución facturas pendientes de reconocimiento con más de tres meses desde su registro Evolución del Período Medio de Operaciones Pendientes de Reconocimiento (PMOPR) PMOPR T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 4T 214 1T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 4T 214 Antequera, a 31 de diciembre de 214

9 Entidad Informe E.M. Aguas del Torcal, S.A. E.M. Radio Torcal, S.A. E.M. Antequera Cinema, S.A. Total EVOLUCIÓN MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES - 4T 214 SECTOR OTROS ENTES DEPENDIENTES 4T 214 ( ) Plazo 3T 214 ( ) Plazo 2T 214 ( ) Plazo 1T 214 ( ) Pagos realizados ,1 132, ,47 93, ,23 15, ,68 123,86 Facturas pdtes. de pago ,33 171, ,95 183, ,23 175, ,99 141,11 Pagos realizados 3 251,65 1, Facturas pdtes. de pago 4 965, , , , , , , ,17 Pagos realizados 1 35,38 1, ,2 19, ,21 19, ,88 3,81 Facturas pdtes. de pago ,13 39, ,13 165,42 Pagos realizados ,4 132, ,67 92, ,44 12, ,56 121,78 Facturas pdtes. de pago ,57 173, ,23 186, ,38 179, ,14 144,21 Plazo Entidad Informe E.M. Aguas del Torcal, S.A. E.M. Radio Torcal, S.A. E.M. Antequera Cinema, S.A. Total 4T 213 3T 213 Plazo ( ) ( ) Plazo 2T 213 ( ) Plazo 1T 213 ( ) Pagos realizados ,53 165, ,65 134, ,44 117, ,1 14,49 Facturas pdtes. de pago ,83 152, ,83 185, ,76 165, ,26 152,23 Pagos realizados Facturas pdtes. de pago 3 947, , , , , , 3 947, , Pagos realizados ,1 5, ,48 6, ,89 21, ,72 25,45 Facturas pdtes. de pago Pagos realizados ,63 163, ,13 133, ,33 113, ,82 137,33 Facturas pdtes. de pago ,98 155, ,98 188, ,91 168, ,41 155,4 Plazo Antequera, a 31 de diciembre de 214

10 GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE MOROSIDAD EN OPERACIONES COMERCIALES - 4T 214 SECTOR OTROS ENTES DEPENDIENTES Evolución facturass pendientes de pago por comerciales Evolución del Período Medio del Pendiente de Pago (PMPP) en comerciales T 212 1T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 PMPP T 212 1T 213 2T 213 3T 213 4T 213 1T 214 2T 214 3T 214 Antequera, a 31 de diciembre de 214

11 Entidad Local :

12 Entidad Local : PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 214 Cuarto Trimestre Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6) Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto 9,7 12,18 337,4 Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 1.161, , , , , ,8 337, , ,93 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Otros Pagos realizados por comerciales intereses 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - (días Dentro periodo legal pago a final del trimestre total Fuera periodo legal pago a final del trimestre total 124,2 94,2 8,5 55, 83, , , ,67 25, 1 332,2 27,49 84, , ,88 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Número Total 17, ,85 116,41 113, , ,59

13 Entidad Local : O.A. PROMOCION Y DESARROLLO 214 Cuarto Trimestre Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6) Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto 14,83 19,85 27,69 Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 339, ,2 34, 5 94, , ,51 2.1, ,44 27, , ,97 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Otros Pagos realizados por comerciales intereses 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - (días Dentro periodo legal pago a final del trimestre total Fuera periodo legal pago a final del trimestre total 2,83 11,18 1, 7, , , , , ,92 1,5 69, , ,66 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Número Total

14 Entidad Local : O.A. FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA 214 Cuarto Trimestre Aplicados a Presupuesto (Capitulo 2) por artículos 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto (Capitulo 6) Pendientes de aplicar a presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto Aplicados a Presupuesto Pendientes de aplicar a Presupuesto 2,6 5,81 Dentro periodo legal pago Fuera periodo legal pago 1, , , ,27 968, 36,2 5, ,55 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Otros Pagos realizados por comerciales intereses 2- Arrendamientos y Canones 21- Reparación, Mantenimiento y conservación 22- Material, Suministro y Otros 23- Indemnización por razón del servicio 24- Gasto de Publicaciones 26- Trabajos realizados por Instituciones s.f. de lucro 27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - (días Dentro periodo legal pago a final del trimestre total Fuera periodo legal pago a final del trimestre total 2,58 19, 2 95, ,93 2,58 19, , ,93 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios Inversiones reales Número Total 121, 1 822,8 111,1 111, , ,11

15 INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Entidad: E.M. S.P.E.R.A.C., S.A. Informe correspondiente al ejercicio: 214 Trimestre: Cuarto Pagos realizados en el trimestre pago (PMP) pago excedido (PMPE) Pagos realizados en el trimestre Dentro período legal pago Fuera período legal pago Total Pagado Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 3, , ,76 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 3, , ,76 Intereses de demora pagados en el período Intereses de demora pagados en el trimestre intereses Aprovisionamientos y otros gastos de explotación Adquisiciones de inmovilizado e intangible Total Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre del pendiente pago (PMPP) del pendiente de pago excedido (PMPPE) Dentro período legal pago a final del trimestre Pendiente de pago al final del Trimestre Fuera período legal pago a final del trimestre Pendiente de Pago Total (importe) Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 28,15 28, , , ,36 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 28,15 28, , , ,36

16 INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Entidad: E.M. RADIO TORCAL, S.A. Informe correspondiente al ejercicio: 214 Trimestre: Cuarto Pagos realizados en el trimestre pago (PMP) pago excedido (PMPE) Pagos realizados en el trimestre Dentro período legal pago Fuera período legal pago Total Pagado Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 1, 3 251,65 251,65 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 1, 3 251,65 251,65 Intereses de demora pagados en el período Intereses de demora pagados en el trimestre intereses Aprovisionamientos y otros gastos de explotación Adquisiciones de inmovilizado e intangible Total Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre del pendiente pago (PMPP) del pendiente de pago excedido (PMPPE) Dentro período legal pago a final del trimestre Pendiente de pago al final del Trimestre Fuera período legal pago a final del trimestre Pendiente de Pago Total (importe) Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 2438,3 248, ,11 965,11 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 2438,3 248, ,11 965,11

17 INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Entidad: E.M. ANTEQUERA CINEMA, S.A. Informe correspondiente al ejercicio: 214 Trimestre: Cuarto Pagos realizados en el trimestre pago (PMP) pago excedido (PMPE) Pagos realizados en el trimestre Dentro período legal pago Fuera período legal pago Total Pagado Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 1, 1 38,38 38,38 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 1, 1 38,38 38,38 Intereses de demora pagados en el período Intereses de demora pagados en el trimestre intereses Aprovisionamientos y otros gastos de explotación Adquisiciones de inmovilizado e intangible Total Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre del pendiente pago (PMPP) del pendiente de pago excedido (PMPPE) Dentro período legal pago a final del trimestre Pendiente de pago al final del Trimestre Fuera período legal pago a final del trimestre Pendiente de Pago Total (importe) Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 39,28 41, , , ,13 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 39,28 41, , , ,13

18 INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIDAD Entidad: E.M. AGUAS DEL TORCAL, S.A. Informe correspondiente al ejercicio: 214 Trimestre: Cuarto Pagos realizados en el trimestre pago (PMP) pago excedido (PMPE) Pagos realizados en el trimestre Dentro período legal pago Fuera período legal pago Total Pagado Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 132,49 139, , , ,1 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 132,49 139, , , ,1 Intereses de demora pagados en el período Intereses de demora pagados en el trimestre intereses Aprovisionamientos y otros gastos de explotación Adquisiciones de inmovilizado e intangible Total Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre del pendiente pago (PMPP) del pendiente de pago excedido (PMPPE) Dentro período legal pago a final del trimestre Pendiente de pago al final del Trimestre Fuera período legal pago a final del trimestre Pendiente de Pago Total (importe) Aprovisionamientos y otros gastos de explotación 171,25 166, , , ,33 Adquisiciones de inmovilizado material e intangible Total 171,25 166, , , ,33