Madrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio Estimado Partícipe:
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- Rosa María Santos Romero
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1 Madrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio 2013 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, ha acordado la fusión por absorción de los fondos de inversión BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI (nº registro en CNMV: 2982), como fondo beneficiario (absorbente) y BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI (nº registro en CNMV: 1090), como fondo fusionado (absorbido). Además, en relación con los citados fondos, le informamos de que: La garantía del fondo beneficiario, BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI, venció el Su valor liquidativo inicial a fue de 11, euros y su valor liquidativo a , de 12, euros, teniendo en cuenta los reembolsos efectuados como consecuencia de la ejecución del plan de rentas, ha supuesto una TAE a vencimiento del 1,69%, no habiendo sido necesario ejecutar la garantía. La garantía del fondo fusionado, BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI, vence el Su valor liquidativo inicial a fue de 105, euros y su valor liquidativo a , (a falta de 24 días para su vencimiento) de 111, euros, teniendo en cuenta los reembolsos efectuados como consecuencia de la ejecución del plan de rentas, supone una TAE a vencimiento del 1,592%, por lo que previsiblemente no será necesario ejecutar la garantía. 1. Aprobación por la CNMV. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les comunicamos que la fusión de los referidos Fondos ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 26 de Julio de Contexto y justificación de la fusión. La fusión se llevará a cabo con la finalidad de racionalizar la oferta de fondos de inversión del Grupo BBVA, evitar duplicidades y agregar patrimonios para conseguir una gestión más eficiente. 3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento. El fondo beneficiario (absorbente), QUE DEJA DE ESTAR GARANTIZADO, va a realizar cambios sustanciales en su política de inversión, que entrarán en vigor, una vez transcurrido un plazo de, al menos, 30 días naturales desde la fecha de la remisión de la presente comunicación. A continuación se describen las nuevas características que tendrá el fondo beneficiario (absorbente). Su vocación inversora cambia de GARANTIZADO DE RENDIMIENTO FIJO a IIC DE GESTIÓN PASIVA, modificándose su política de inversión, su régimen de comisiones, así como su denominación, que pasará a ser BBVA BONOS RENTAS II, FI. Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7 BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.IC.,, con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 81, Madrid, sociedad inscrita en el Registro Mercantil, al tomo , libro 0, folio 201, sección 8, hoja M C.I.F. A-28/597854
2 ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS. Política de inversión: El objetivo de rentabilidad estimado, que no está garantizado, consiste en que los partícipes beneficiarios a , reciban 19 reembolsos trimestrales de 51,5 euros brutos a cuenta del saldo existente, por cada euros o importe proporcional, invertidos el (primer pago: ) más 100% de la inversión inicial (TAE NO GARANTIZADA: 2,00% para participaciones suscritas el y mantenidas hasta el vencimiento de la estrategia, si no hay reembolsos extraordinarios). Hasta se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores zona euro y hasta 10% en depósitos. Desde , se invertirá en los anteriores activos siendo los emisores de la OCDE en euros y la inversión en depósitos de hasta un 20%. El vencimiento medio de cartera hasta el será inferior a 10 días, y desde inferior a 3 meses. La cartera para la consecución del objetivo de rentabilidad se comprará a plazo antes de Desde el y hasta el , ambos incluidos, se invertirá en deuda emitida/avalada por España (inicialmente 96,6%) y liquidez con duración acorde a la estrategia y de ser necesario, para alcanzar el objetivo de rentabilidad estimado, en deuda emitida/avalada por UE/CCAA y renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta 20% depósitos) en euros, de emisores OCDE. Las emisiones y entidades de los depósitos tendrán a fecha de compra, mínimo calidad media (mínímo. BBB-) o el rating del Reino de España, si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones podrán mantenerse en cartera. El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto. Comisiones: Comisión de gestión anual sobre el patrimonio: 0% hasta el 11/10/2013, inclusive. 1,60% desde el 12/10/2013, inclusive. Comisión de depósito anual sobre el patrimonio: 0% hasta el 11/10/2013, inclusive. 0,05% desde 12/10/2013, inclusive. Comisión de suscripción: 5% sobre el importe suscrito, desde el 12/10/2013 incluido, o si ocurre antes, cuando se alcance un patrimonio de y hasta el 11/09/2018, incluido. En ningún caso se podrá aplicar comisión de suscripción con anterioridad al 6 de septiembre de 2013, inclusive. Las técnicas de valoración irán dirigidas a evitar posibles conflictos de interés entre los partícipes que suscriban o reembolsen, frente a los que permanezcan en el fondo. Volumen máximo de participaciones: Hasta el inclusive, o hasta que se alcance un patrimonio de , si esto ocurre antes (lo cual se comunicará a la CNMV mediante Hecho Relevante) el volumen máximo de participaciones será el número de participaciones suscritas hasta ese momento. Desde el (o desde que se alcance un patrimonio de ), será de 1 participación. En el Anexo 1 se incluye un cuadro comparativo de los fondos involucrados en la fusión, detallando las diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, así como una posible disminución del rendimiento. 4. Evolución de las carteras de los fondos beneficiario y fusionado hasta la ejecución de la fusión Actualmente el fondo fusionado (absorbido) no está invirtiendo en activos que sean incompatibles con la política de inversión que seguirá el fondo beneficiario (absorbente). Para obtener más información existe a disposición de los partícipes en el domicilio de la gestora y en los registros de la CNMV, los informes periódicos de los fondos, en los que se puede consultar composición detallada de la cartera, así como otra información económica financiera relevante de los fondos y otros documentos informativos como el folleto y el reglamento de gestión.
3 5. Derechos específicos de los participes Derecho a mantener su inversión: Si usted desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí ofrecidas, no necesita realizar ningún tipo de trámite. Una vez ejecutada la fusión, los partícipes que no ejerzan el derecho de separación dentro del plazo pertinente podrán ejercer sus derechos como participes del fondo beneficiario Derecho al reembolso o traspaso Si por el contrario decide reembolsar o traspasar sus posiciones, al carecer todos los fondos de comisión de reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión o gasto alguno, salvo las implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas, al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud. SI USTED DECIDE NO REEMBOLSAR, MANTENIENDO SU INVERSIÓN, ESTÁ ACEPTANDO CONTINUAR COMO PARTÍCIPE DEL FONDO BENEFICIARIO (ABSORBENTE) CUYAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES SE DESCRIBEN EN EL DOCUMENTO CON LOS DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE Derecho obtener información adicional. Existe a disposición de los partícipes el Proyecto de Fusión, que puede ser solicitado gratuitamente a la Sociedad Gestora. 6. Aspectos procedimentales de la fusión, fecha efectiva prevista de la fusión. La fusión por absorción implica la incorporación del patrimonio del fondo fusionado con transmisión por título de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, derechos y obligaciones a favor del fondo beneficiario, quedando aquél como consecuencia de la fusión disuelto sin liquidación. La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo del fondo fusionado y el valor liquidativo del fondo beneficiario. La ecuación de canje definitiva se determinará con los valores liquidativos al cierre del día anterior al del otorgamiento del documento contractual de fusión. La ejecución de la fusión se producirá transcurridos al menos 40 días naturales desde la fecha de remisión de la presente carta, o bien, si fuese posterior, desde la última de las fechas de las publicaciones legales en el BOE y en la página web de la Gestora La fecha prevista de la ejecución de la fusión es el 27 de septiembre de Información a los partícipes de los efectos fiscales de la fusión. La presente fusión se acogerá a un régimen fiscal especial, por lo que la misma no tendrá efectos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas ni en el Impuesto de Sociedades para los partícipes, manteniéndose en todo caso la antigüedad de las participaciones. Si su deseo es cambiar de inversión, le recordamos que en BBVA encontrará, entre la más amplia gama de Fondos de Inversión del mercado, el que mejor se adapte a sus necesidades. Para cuantas aclaraciones o información adicional considere oportunas, acuda a su oficina habitual o contacte con nosotros en el teléfono , donde estaremos encantados de atenderle. Reciba un cordial saludo. Luis Megías Pérez BBVA Asset Management, S.A.,,S.G.I.I.C ANEXO 1 : Cuadro comparativo de los fondos involucrados en la fusión. ANEXO 2: Ejemplar del documento con los datos fundamentales para el inversor del fondo beneficiario BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.IC.,, con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 81, Madrid, sociedad inscrita en el Registro Mercantil, al tomo , libro 0, folio 201, sección 8, hoja M C.I.F. A-28/597854
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5 Concepto ANEXO 1 BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI Fondo fusionado (absorbido) (características actuales) BBVA BONOS RENTAS II, FI (antes a BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI) Fondo beneficiario (absorbente) Categoría/ Vocación Garantizado de Rendimiento Fijo IIC de Gestión Pasiva Política/estrategia de inversión BBVA garantiza a los partícipes a vencimiento ( ), la realización de 14 reembolsos trimestrales de 36 euros brutos, por cada euros (o importe proporcional) invertidos el más el 100% de dicha inversión (1,41%TAE para participaciones suscritas el si el partícipe no realiza reembolsos extraordinarios y mantiene el saldo resultante de sus participaciones una vez efectuado el último reembolso hasta el ) Si se realizan reembolsos extraordinarios se recalcularán las rentas del Plan en proporción a la inversión mantenida tras el reembolso. Hasta el incluido, invertirá en repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, de emisores zona euro y hasta un 20% en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con un vencimiento no superior a 12 meses, de entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia, con rating mínimo A-. Desde el incluido, invertirá en dichos activos, sin límite de inversión en depósitos. En todas estas inversiones, hasta un 25% de las emisiones tendrán calificación crediticia media (rating entre BBB- y BBB+), y el resto elevada (rating mínimo A-) El vencimiento medio de la cartera de renta fija será, hasta el , inferior a 5 días, y tras el vencimiento de la garantía, inferior a 3 meses. Si no existiera rating para alguna emisión, se atenderá al rating del emisor. Para la obtención del objetivo concreto de rentabilidad, se ha comprado a plazo una cartera de renta fija. Durante el período de garantía el fondo invertirá de forma directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 20% del patrimonio) en: un 96.50% de activos de renta fija pública con rating mínimo AA- (alta calif. credit.) y un 3.5% de liquidez. La cartera de renta fija será de emisores OCDE y tendrá un vencimiento igual o similar al horizonte temporal del fondo. El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado consiste en que los partícipes beneficiarios a , reciban 19 reembolsos trimestrales de 51,5 brutos a cuenta del saldo existente, por cada o importe proporcional, invertidos el (primer pago: ) más 100% de la inversión inicial (TAE NO GARANTIZADA: 2,00% para participaciones suscritas el si no hay reembolsos extraordinarios). Hasta el se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores zona euro y hasta 10% en depósitos, y se comprará a plazo la cartera para conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Desde invertirá, en los anteriores activos siendo los emisores OCDE en y hasta 20% en depósitos. Vencimiento medio de cartera hasta el : inferior a 10 días, desde : inferior a 3 meses. Desde el y hasta el incluidos se invierte en deuda emitida/avalada por España (inicialmente 96,6%) y liquidez, con duración acorde a la estrategia, y de ser necesario, en deuda emitida/avalada por UE/CCAA y renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta 20% depósitos) en, de emisores OCDE. Las emisiones/entidades de depósitos tendrán, a fecha de compra, mínimo calidad media (mín. BBB-) o el rating de España, si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones podrán mantenerse en cartera. El FI no cumple con la Directiva 2009/65/CE. BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.IC.,, con domicilio en Paseo de la Castellana, nº 81, Madrid, sociedad inscrita en el Registro Mercantil, al tomo , libro 0, folio 201, sección 8, hoja M C.I.F. A-28/597854
6 Concepto BBVA PLAN RENTAS 2013 C, FI Fondo fusionado (absorbido) (características actuales) BBVA BONOS RENTAS II, FI (antes a BBVA PLAN RENTAS 2013 D, FI) Fondo beneficiario (absorbente) Política/estrategia de inversión Si las circunstancias del mercado lo requieren y con el fin de alcanzar el objetivo garantizado, se podrá invertir de forma directa o indirecta a través de IIC, en renta fija privada (con o sin garantía) incluyendo depósitos, hasta un 30% para los primeros años y hasta un 60% del patrimonio en el último año. La inversión en valores de renta fija privada no incluye titulizaciones, será de emisores zona euro y en emisiones con rating mínimo A (alta calif. credit.). La inversión en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año de entidades de crédito de la UE o que cumplan la normativa específica de solvencia será como máximo del 20% del patrimonio. Las entidades de crédito de los depósitos, tendrán rating mínimo A- (alta calif. credit.). La gestión persigue mantener un perfil de riesgo bajo, si bien circunstancias extraordinarias de mercado pueden hacer necesario el incremento de estos niveles de inversión en renta fija privada. Las IIC en las que se invierte (hasta un 20%) son IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizado o no, perteneciente o no al Grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. Nivel de riesgo (IRR) y otros riesgos no recogidos en el indicador Cifra anual de gastos corrientes 0.94% 1, en una escala del 1 al 7 4, en una escala del 1 al % (Este dato se ha simulado por no resultar representativo el del ejercicio precedente) Comisión Gestión 0.88% 1.60% Las diferencias existentes entre el fondo fusionado (absorbido) y el beneficiario (absorbente) podrían afectar a los resultados previstos, a los riesgos asumidos por el fondo o conllevar una posible disminución del rendimiento.
7 DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él. BBVA BONOS RENTAS II, FI (Código ISIN: ES ) Nº Registro del Fondo en la CNMV: 2982 La Gestora del fondo es BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC (Grupo: BBVA) ESTE FONDO NO TIENE GARANTIA DE UN TERCERO POR LO QUE NI EL CAPITAL INVERTIDO NI LA RENTABILIDAD ESTÁN GARANTIZADOS. Objetivos y Política de Inversión El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión. IIC DE GESTION PASIVA. Objetivo de gestión: Obtener a vencimiento el 100% de la inversión inicial más una rentabilidad fija adicional. El objetivo de rentabilidad es una estimación de la gestora, podría no alcanzarse por no estar garantizado. Política de inversión: El objetivo de rentabilidad estimado consiste en que los partícipes beneficiarios a , reciban 19 reembolsos trimestrales de 51,5 brutos a cuenta del saldo existente, por cada o importe proporcional, invertidos el (primer pago: ) más 100% de la inversión inicial (TAE NO GARANTIZADA:2,00% para participaciones suscritas el si no hay reembolsos extraordinarios). Hasta se invertirá en repos de deuda pública y activos del mercado monetario de emisores zona y hasta 10% en depósitos, y se comprará a plazo la cartera para conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Desde invertirá, en los anteriores activos siendo los emisores OCDE en y hasta 20% en depósitos.vencimiento medio de cartera hasta : inferior a 10 días, desde : inferior a 3 meses. Desde y hasta incluidos se invierte en deuda emitida/avalada por España (inicialmente 96,6%) y liquidez, con duración acorde a la estrategia, y de ser necesario, en deuda emitida/avalada por UE/CCAA y renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias, titulizaciones y hasta 20% depósitos) en, de emisores OCDE. Las emisiones/entidades de depósitos tendrán, a fecha de compra, mínimo calidad media (mín. BBB-) o el rating de España, si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones podrán mantenerse en cartera. El FI no cumple con la Directiva 2009/65/CE. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia diaria. Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones el valor liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha de solicitud. No obstante, las órdenes cursadas a partir de las 15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. Los comercializadores podrán fijar horas de corte anteriores a la indicada. Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de antes de 4 años y 11 meses (dado que la estrategia vence ). Perfil de Riesgo y Remuneración <-- Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento --> La categoría "1" no significa que la inversión esté <-- Menor riesgo Mayor riesgo --> libre de riesgo Este dato es indicativo del riesgo del fondo y está calculado en base a datos simulados que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo. Por qué en esta categoría? Se trata de un fondo con un objetivo de rentabilidad estimado que no está garantizado. El riesgo por duración irá disminuyendo a medida que se acerque el vencimiento. Gastos Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 26/07/2013
8 Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o posterioridad a la inversión Comisiones de suscripción 5% Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado. Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año Gastos corrientes 1,66%* * La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación de dichos gastos. Este indicador de gastos corrientes se ha simulado al no resultar representativa la del ejercicio anterior. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV. Rentabilidad Histórica 10,0 % 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% Fondo 8,2% 3,3% 3,7% 2,4% 2,0% -0,3% -1,4% -1,9% * *En este año se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros Los gastos corrientes así como, en su caso, la comisión de resultados están incluidos en el cálculo de la rentabilidad histórica y no incluye el efecto de las posibles comisiones de suscripción y/o rembolso. Fecha de registro del fondo: 15/07/2004 Datos calculados en euros Datos actualizados según el informe anual disponible. En el ejercicio actual se han producido cambios significativos en la política de inversión que hacen que la rentabilidad histórica deje de ser representativa. Información Práctica El depositario del fondo es BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. (Grupo: BBVA) Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos documentos, el folleto, que contiene el reglamento de gestión y los últimos informes trimestral y anual, pueden solicitarse gratuitamente y ser consultados por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid. La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. La TAE del 2% (NO GARANTIZADA) es para suscripciones hechas a y hasta vencimiento. De haber reembolsos extraordinarios la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Si la cartera no permitiese alcanzar esa TAE, se dará derecho de separación en el plazo máximo de 10 días desde el Este fondo está autorizado en España el 15/07/2004 y está regulado por la CNMV. Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 26/07/2013
3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 17 de mayo de 2017 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesTras el vencimiento de la garantía, a continuación se describen las nuevas características que tendrá el fondo beneficiario (absorbente).
Estimado Partícipe: Madrid, 30 de septiembre 2013 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Zaragoza, 23 de mayo de 2017 Estimado/a partícipe: Ibercaja Gestión SGIIC SA como Sociedad gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que ha acordado la fusión por absorción
Más detallesMadrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio de Estimado Partícipe:
Madrid, 29 de julio de 2013 Madrid, 27 de julio de 2013 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesFolletos Simplificados Datos Fundamentales para el Inversor Fondo Santander Select Moderado
Folletos Simplificados Datos Fundamentales para el Inversor Fondo Santander Select Moderado En este documento podrá encontrar los folletos simplificados de los siguientes fondos: Santander Select Moderado
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallescuenta los reembolsos obligatorios de participaciones realizados ha supuesto una TAE a vencimiento de 6,76%, no
Madrid, 27 de Mayo de 2016 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesNos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora
. Estimado Partícipe: Madrid, 27 de octubre de 2016 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a
Más detallesA continuación se describen las nuevas características que tendrá el fondo beneficiario (absorbente).
Madrid, 17 de junio de 2016 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesBarcelona, 28 de noviembre de Apreciado partícipe: Apreciada partícipe:
Barcelona, 28 de noviembre de 2016 Apreciado partícipe: Apreciada partícipe: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, proceden a comunicarles
Más detalleslo que ha supuesto una TAE a vencimiento del 2,60%, no habiendo sido necesario ejecutar la garantía.
Madrid, 13 de febrero de 2017 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesMadrid, 11 de mayo de Estimado Partícipe:
Madrid, 11 de mayo de 2017 Estimado Partícipe: Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Ibercaja Gestión SGIIC SA como Sociedad gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que ha acordado la fusión por absorción de IBERCAJA HORIZONTE, FI (nº registro en
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Barcelona, 18 de marzo de 2016 Estimado/a partícipe: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, proceden a comunicarles que han acordado
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 17 de junio de 2016 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Zaragoza, 10 de abril de 2017 Estimado/a partícipe: Ibercaja Gestión SGIIC SA como Sociedad gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que ha acordado la fusión por
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 14 de febrero de 2017 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesDenominación del Fondo absorbente SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I. (Anteriormente denominado SABADELL GARANTÍA FIJA 12, F.I.)
Apreciado/a partícipe: El pasado 30 de julio de 2017 finalizó la garantía del fondo SABADELL INTERÉS GARANTIZADO 1, F.I., del que usted es partícipe. Con él, Banco de Sabadell, S.A. garantizaba al Fondo
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Barcelona, 14 de junio de 2017 Estimado/a partícipe: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que han acordado
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Estimado Partícipe: Madrid, 9 de marzo de 2017 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesDATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR. BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, F.I. (Código ISIN: ES )
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesLos presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 02/01/2018
DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que
Más detallesComisión de gestión (anual sobre patrimonio) euros (1) (2) 0,70% (3) 0,05% (3) euros (1) 0,40% 0,05%
Estimado Partícipe: Madrid, 09 de julio de 2014 Nos complace ponernos en contacto con usted para informarle de que BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C, como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación
Más detallesSGIIC, S.A.U. NIF A
Madrid, 23 de marzo de 2018 Apreciado/a partícipe: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que ha acordado
Más detalles3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento.
Barcelona, 13 de octubre de 2017 Estimado/a partícipe: Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como Sociedad Gestora de los fondos que a continuación se relacionan, procede a comunicarles que han acordado
Más detallesEstimado/a partícipe/accionista:
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