CALENDARIO DE LICITACIONES OCTUBRE 2018

Transcripción

1 CALENDARIO DE LICITACIONES OCTUBRE 2018 Fecha de licitación Instrumento Nemotécnico Plazo Fecha de vencimiento Monto Mar PDBC 30 BNPDBC días Mar CLP$ 150,000 MM Mar PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 100,000 MM Mar PDBC 90 BNPDBC días Mié CLP$ 40,000 MM Mar PDBC 360 BNPDBC días Mar CLP$ 30,000 MM Mié PDBC 30 BNPDBC días Mié CLP$ 150,000 MM Mié PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 70,000 MM Jue PDBC 30 BNPDBC días Jue CLP$ 150,000 MM Jue PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 70,000 MM Jue PDBC 90 BNPDBC días Mié CLP$ 40,000 MM Vie PDBC 30 BNPDBC días Lun CLP$ 100,000 MM Mar PDBC 30 BNPDBC días Mar CLP$ 150,000 MM Mar PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 70,000 MM Mar PDBC 90 BNPDBC días Mié CLP$ 50,000 MM Mar PDBC 360 BNPDBC días Mar CLP$ 30,000 MM Mié PDBC 30 BNPDBC días Mié CLP$ 150,000 MM Mié PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 70,000 MM Mié PDBC 180 BNPDBC días Mié CLP$ 30,000 MM Vie PDBC 30 BNPDBC días Vie CLP$ 150,000 MM Lun PDBC 30 BNPDBC días Lun CLP$ 150,000 MM Lun PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 70,000 MM Lun PDBC 90 BNPDBC días Mar CLP$ 40,000 MM Mar PDBC 30 BNPDBC días Mar CLP$ 100,000 MM Mar PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 100,000 MM Mié PDBC 30 BNPDBC días Mié CLP$ 150,000 MM Mié PDBC 60 BNPDBC días Vie CLP$ 70,000 MM Mié PDBC 90 BNPDBC días Mar CLP$ 40,000 MM Jue PDBC 30 BNPDBC días Jue CLP$ 200,000 MM Jue PDBC 60 BNPDBC días Vie CLP$ 100,000 MM Vie PDBC 30 BNPDBC días Vie CLP$ 100,000 MM

2 CALENDARIO DE LICITACIONES OCTUBRE 2018 (CONTINUACIÓN) Fecha de licitación Instrumento Nemotécnico Plazo Fecha de vencimiento Monto Lun PDBC 30 BNPDBC días Lun CLP$ 200,000 MM Lun PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 100,000 MM Lun PDBC 90 BNPDBC días Mar CLP$ 50,000 MM Mar PDBC 30 BNPDBC días Jue CLP$ 150,000 MM Mié PDBC 30 BNPDBC días Vie CLP$ 150,000 MM Lun PDBC 30 BNPDBC días Lun CLP$ 200,000 MM Lun PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 100,000 MM Lun PDBC 90 BNPDBC días Mar CLP$ 40,000 MM Lun PDBC 360 BNPDBC días Lun CLP$ 30,000 MM Mar PDBC 30 BNPDBC días Mar CLP$ 200,000 MM Mar PDBC 60 BNPDBC días Mié CLP$ 100,000 MM Mar PDBC 180 BNPDBC días Mar CLP$ 30,000 MM Mié PDBC 30 BNPDBC días Mié CLP$ 200,000 MM

3 CALENDARIO DE VENCIMIENTOS OCTUBRE 2018 Fecha de vencimiento Instrumento Razón de pago Nemotécnico ISIN Monto Mar PDBC BNPDBC CLP$ 221,000 MM Mié PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Jue PDBC BNPDBC CLP$ 400,000 MM Vie PDBC BNPDBC CLP$ 365,000 MM Mar PDBC BNPDBC CLP$ 150,000 MM Mié PDBC BNPDBC CLP$ 200,000 MM Jue PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Vie PDBC BNPDBC CLP$ 90,000 MM Lun PDBC BNPDBC CLP$ 150,000 MM Mar PDBC BNPDBC CLP$ 425,000 MM Mié PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Jue PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Vie PDBC BNPDBC CLP$ 165,000 MM Lun PDBC BNPDBC CLP$ 200,000 MM Mar PDBC BNPDBC CLP$ 315,000 MM Mié PDBC BNPDBC CLP$ 275,000 MM Lun BCU Pago de intereses BCU CL CLF$ 14 M Lun BCU Pago de intereses BCU CL CLF$ 172 M Lun CERO CERO CLF$ 74 M Lun PRC Amortización CLF$ 14 M Lun PRC Pago de intereses CLF$ 3 M Lun PDBC BNPDBC CLP$ 332,000 MM Mar PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Mié PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM Jue PDBC BNPDBC CLP$ 300,000 MM (*) Los vencimientos de PDBC consideran el 100% de las licitaciones programadas cuya madurez ocurre en el mismo periodo. Por lo anterior, se actualizarán de acuerdo a los montos adjudicados efectivos durante el curso del periodo. CLP: Peso Chileno. CLF: Unidad de Fomento (UF). PDBC: Pagaré Descontable del Banco Central de Chile. BCP: Bono del Banco Central de Chile en pesos. BCU: Bono del Banco Central de Chile en unidades de fomento. BTP: Bono de la Tesorería General de la República en pesos. BTU: Bono de la Tesorería General de la República en unidades de fomento. PRC: Pagaré Reajustable con Cupones. CERO: Cupón de Emisión Reajustable Opcional

4 RESUMEN DEL PERIODO (1) Licitaciones de PDBC 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días Total CLP$ 2,800,000 MM CLP$ 1,020,000 MM CLP$ 300,000 MM CLP$ 60,000 MM CLP$ 90,000 MM CLP$ 4,270,000 MM Vencimientos e intereses a pagar en el periodo (2) PDBC BCP BCU PRC CERO Total CLP$ 5,388,000 MM CLP$ 000 MM CLF$ 186 M CLF$ 17 M CLF$ 74 M CLP$ 5,395,582 MM Expansión de liquidez en el periodo CLP$ 1,125,582 MM (1): Los montos están calculados con la UF del 08 de octubre de 2018 y corresponden al total de licitaciones menos el total de vencimientos. (2): Los vencimientos de PDBC consideran el 100% de las licitaciones programadas cuya madurez ocurre en el mismo periodo. Por lo anterior, se actualizarán de acuerdo a los montos adjudicados efectivos durante el curso del periodo. Condiciones financieras PDBC Bonos nominales Bonos reales Tipo de licitación: Holandesa Holandesa Holandesa Modalidad: Tradicional Tradicional Tradicional Liquidación: T+1 T+2 T+2 Inicio postulación: 12:00 PM 10:00 AM 10:00 AM Término postulación: 12:25 PM 11:00 AM 11:00 AM Posturas por participante: Sin límite Sin límite Sin límite Postura mínima: CLP MM CLP MM CLF Múltiplo de postura: CLP 200 MM CLP 200 MM CLF Tasa de postura: Act/360 (dos decimales) Act/365 (dos decimales) Act/365 (dos decimales) Para mayor información respecto a las condiciones financieras y reglamentos de las licitaciones del Banco Central de Chile, ver: Reglamento Operativo 1-I Reglamento Operativo 1-II Normas operativas No.2 El calendario de licitaciones podrá estar sujeto a modificaciones, en caso de haber cambios en las condiciones de mercado. Si ello ocurriere, se informará oportunamente.

5 CALENDARIO DE LICITACIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA OCTUBRE 2018 Fecha de licitación Nemotécnico ISIN Plazo Madurez Volumen Mié BTP CL años CLP$ 320,000 MM Mié BTP CL años CLP$ 120,000 MM Para mayor información respecto a las condiciones financieras y reglamentos de las licitaciones de la Tesorería General de la República, ver: Bases de licitación programa de emisión de Hacienda 2018 El calendario de licitaciones podrá estar sujeto a modificaciones, en caso de haber cambios en las condiciones de mercado. Si ello ocurriere, se informará oportunamente. CLP: Peso Chileno. CLF: Unidad de Fomento (UF). BTP: Bono de la Tesorería General de la República en Pesos BTU: Bono de la Tesorería General de la República en Unidades de Fomento.