Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización

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1 17 de enero de Pág. 1 IBEX Bolsa de Valores de Valencia Boletín de Cotización INDICE GENERAL Año XXXIV - Número 12 Jueves, 17 de enero de 2013 VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO EN EL DIA ACUMULADO % mismo pdo. % sobre total EN EL AÑO año anterior año anterior MERCADO AUTONÓMICO DEUDA GENERALITAT , ,91 11,22% 1,14% OBLIGACIONES WARRANTS, CERTIFICADOS Y OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF) , ,66 412,16% 0,60% , ,19 54,26% 3,19% , ,29 152,52% 5,20% FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO BASE 29 DICIEMBRE 1989 = NOMBRE PRECEDENTE ACTUAL DIF. IBEX-35 IBEX-35 con Dividendos IBEX-35 con Dividendos Netos IBEX-35 Capped Net Return Base 29/12/1989 = IBEX-35 INVERSO Base 31/12/2003 = IBEX- Medium Cap IBEX- Small Cap Base 29/12/1989 = 1.00 IBEX TOP Dividendo Base 1/1/2000 = FTSE 4 Good IBEX Base 31/12/2002 = IBEX-35 Doble Inverso IBEX-35 Triple Inverso Base 30/12/2003 = IBEX-35 Doble Apalancado IBEX-35 Doble Apalancado Bruto IBEX-35 Doble Apalancado Neto IBEX-35 Triple Apalancado Base 30/12/2003 = IBEX-35 Triple Apalancado Neto IBEX-35 Apalancado Neto X5 IBEX-35 Inverso X5 Base 30/12/2010 = IBEX 35 Impacto Div. FTSE LATIBEX ALL SHARE Base 1/12/1999 = FTSE LATIBEX BRASIL Base 30/12/2003 = INDICES IBEX 8.581, ,9 47, , ,7 106, , ,9 94, , ,9 95, , ,3-26, , ,5 51, , ,3 47, , ,6 14, , ,5 59, , ,5-17,9 290,7 285,7-5, , ,1 65, , ,5 158, , ,0 149, , ,1 29, , ,3 157, , ,7 163, , ,6-50,8 96,9 97,8 0,9 INDICES MERCADO DE VALORES LATINOAMERICANOS FTSE LATIBEX Top Base 31/12/2002 = , ,1 21, , ,6 12, , ,1 55,6 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPBRE OCTUBRE NOVBRE DICBRE ENERO BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 INDICE GENERAL BASE 31 DICIEMBRE 1985 = 100 PRECEDENTE ACTUAL DIF. 962,73 968,02 5,29 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2012 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 105,71 106,55 0,84 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 103,82 104,38 0,56 BIENES DE CONSUMO 98,43 99,25 0,82 SERVICIOS DE CONSUMO 104,77 106,77 2,00 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 111,10 111,30 0,20 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 105,34 105,88 0,54 ELECTRICIDAD Y GAS 104,01 104,55 0,54 CONSTRUCCION 104,35 104,86 0,51 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 111,26 111,41 0,15 INMOBILIARIAS Y OTROS 113,06 114,76 1,70 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 106,91 107,38 0,47 INDICE GENERAL 106,44 107,03 0,59 INDICES VALENCIA (BASE 31 DICIEMBRE 2004 = 100) GRUPO ANTERIOR ACTUAL DIF. PETROLEO Y ENERGIA 138,64 139,74 1,10 MAT. BASICOS, IND. Y CONST. 114,52 115,14 0,62 BIENES DE CONSUMO 434,39 438,00 3,61 SERVICIOS DE CONSUMO 75,55 76,99 1,44 SERV. FINANC. E INMOBILIARIAS 91,21 91,37 0,16 TECNOLOGIA Y TELECOMUNIC. 120,77 121,39 0,62 ELECTRICIDAD Y GAS 141,33 142,06 0,73 CONSTRUCCION 129,12 129,76 0,64 BANCOS Y CAJAS DE AHORROS 92,53 92,66 0,13 INMOBILIARIAS Y OTROS 8,02 8,14 0,12 TELECOMUNICACIONES Y OTROS 117,27 117,78 0,51 INDICE GENERAL 124,74 125,43 0,69 ACCIONES TOTAL VOLUMEN ADMISIONES Y EXCLUSIONES DE COTIZACIÓN en el día NOMBRE CAPITAL ADMIT. CAPITAL EXCL. EXCLUSIONES en el añonominal ACUMULADO (ACCIONES) ADMISIONES en el añonominal ACUMULADO Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR ,32-27,57% Incremento % PERIODO AÑO ANTERIOR , SOCIEDAD RECTORA- SERVICIO INFORMACION GENERAL Tfno Mercado y Sistemas de Liquidación Administración y Gestión Sistemas de información , ,74 120,43% 4,57% , ,79 120,69% 4,56% Libreros, 2-4 Tel Fax VALENCIA 17 de enero de Pág. 1 1

2 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O 17 de enero de Pág. 2 AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar - E F E C T O S P Ú B L I C O S - ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha 2. CORPORACIONES PUBLICAS I. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES 4. VALORES ESPAÑOLES CON GARANTIA DEL ESTADO , a , , t SEc AC Caja de Emisiones, cédulas, serie 1. a ES VALORES EXTRANJEROS , a , , s SEc AC Empréstito del Mazjen 1928, convertibles, serie A ES , a , , s , SEc AC»»»» B ES , a , , s , SEc AC»»»» C ES , a , , t , SEc AC»» 1946 ES COMUNIDADES. AUTONOMAS Y ENTES DEPENDIENTES 3. DEUDAS DE ORGANISMOS OFICIALES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Alicante Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Jaime I de Castellon Em ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad Politécnica de Valencia Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»» ES , (p) (p) a , SEx AC Universidad de Valencia (Estudi General de Valencia) Em ES , (p) (p) a , SEx AC»»»»»» ES NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 17 de enero de Pág. 2

3 O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O AMORTIZACIÓN CUPÓN C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) - E F E C T O S P U B L I C O S - 17 de enero de Pág. 3 TOTAL Último pagado Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar (Continuación) ISIN Medio Medio Sorteos Bruto Líquido vencimiento ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: a: anual; t: trimestral; s: semestral; op: opcional; r.n.: reducción de nominal; C: Cotización calificada; SEc: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación con cupón); SEx: Ver cambios en el Sistema Bursátil Electrónico (negociación ex-cupón); SACL: Valores incluidos en el Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia; AC: Anotaciones en Cuenta; (p): pesetas 17 de enero de Pág. 3

4 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - 4.SERVICIO DE CONSUMO 45.Autopistas y aparcamientos Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, S. A. C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 17 de enero de Pág. 4 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha , , , a ,00 3,83 SEx AC», mayo 2003 ES SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 51.Bancos y Cajas de Ahorro Banca Cívica, S.A , , , t ,00 6,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie A/ , , , t ,00 7,80 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie B/ , , , t ,00 9,00 SEc AC Obligaciones Sub. Conv. Serie C/2012 ES ES ES Banco de Sabadell S.A , op , , t ,00 v.4,7050 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas , , , t ,00 7,75 SEc AC Emis , Obligaciones subordinadas ES ES Banco de Valencia, S. A , , , t ,00 v.2,258 SACL Obligaciones, 3ª emisión ES Caja de Ahorros y Socorros de Sagunto (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) ,90 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL Obligaciones subordinadas, junio ,63 perpetua op , , s ,01 v. 5,00 SACL»» junio 1992 ES ES Caja de Ahorros de Torrente (ahora Banco CAM, S.A.) ,68 10, , s ,01 v.3,375 SACL Obligaciones subordinadas, emisión noviembre 1988 ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA (ahora Banco Financiero y de Ahorros, S.A.) ,09 perpetua op , , s ,01 v.2,920 SACL Obligaciones subordinadas, 3ª emisión , , , m ,00 v.0,426 SACL»», 8ª» ES ES Caja de Ahorros de Valencia,Castellón y Alicante, BANCAJA(ahora Bankia, S.A.) , , , t ,00 3,94 SACL Bonos Tesorería, 20ª emisión ES Caja de Ahorros del Mediterráneo (ahora Banco CAM, S.A.) ,29 10, , s ,01 v.3,50 SACL Obligaciones subordinadas, 1ª emisión 1988 ES Servicio de Inversión Renta 4 Banco, S.A. (antes Renta 4 Servicios de Inversión, S.A.) , , , s ,00 5,00 SEx AC, Obligaciones convertibles y/o canjeables 5 % em ES NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 17 de enero de Pág. 4

5 AMORTIZACIÓN CUPÓN TOTAL Último pagado DE Próximo a Nominal Interés CIRCULACIÓN Término Fecha pagar Sorteos Bruto Líquido vencimiento O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - O B L I G A C I O N E S - (Continuación) C A M B I O S ( e n p o r c e n t a j e ) 17 de enero de Pág. 5 Código PRECEDENTE DEL DIA DURANTE EL AÑO ISIN Medio Medio ponderado Cierre Fecha ponderado Cierre Otros Máximo Fecha Mínimo Fecha NOTA: Tria: Trianual; q: quincenal; si: Seis años; o: ocho años; n: 9 años; c: cuatrienal; con: conversión acciones; m: mensual; r.n.: reducción del nominal; (p): pesetas 17 de enero de Pág. 5

6 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - 1. PETROLEO Y ENERGIA 17 de enero de Pág. 6 CAMBIOS PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 1.1 Petróleo Todo 0, , MC AC Repsol, S.A. ES (*) 1.2 Electricidad y gas Todo 0, , MC AC Enagas,S.A Todo 1, , MC AC Endesa,S.A Todo 0, , MC AC Gas Natural SDG,S.A Todo 0, , MC AC Iberdrola, S.A Todo 1, , MC AC Red Eléctrica Corporación, S.A. (Antes Red Electrica de España, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES Y14 (*) ES (*) 1.4 Energias Renovables Todo 0, , MC AC Enel Green Power, S.p.A. (**) Todo 0, , MC AC Montebalito, S.A Todo 0, MC AC Solaria Energia y Medio Ambiente, S.A. IT (*) ES (*) ES (*) 2. MATERIALES BASICOS, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION 2.1 Minerales, metales y transformación productos metálicos , , MC AC Aperam, Societe Anonyme (**) , , MC AC ArcelorMittal, S.A. (antes Arcelor S.A.) (**) Todo 0, , MC AC TUBACEX, S.A LU (*) LU (*) ES (*) 2.2 Fabricación y montaje bienes de equipo Todo MC AC Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A Todo 0, , MC AC ELECNOR, S.A. (antes Electrificaciones del Norte, S.A.) Todo 0, , MC AC Gamesa Corp. Tecnologica, S.A. (antes Gr. Aux. Metalurgico, S.A.) Todo 0, , MC AC Zardoya Otis, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.3 Construcción Todo 0, , MC AC ACS, Actividades de Construccion Y Servicios,S.A Todo 0, , MC AC Cia. Levantina Edificación y Obras Publicas, S.A Todo 0, , MC AC Ferrovial, S.A. (Antes Cintra Conces.Infraestructuras de Transporte, S.A.) Todo 0, , MC AC Fomento de Construcciones y Contratas, S.A Todo 0, , MC AC Sacyr Vallehermoso, S.A., (antes Vallehermoso,S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 2.4. Materiales de construcción Todo 0, , MC AC Uralita,S.A. ES (*) 2.5 Industria química Todo MC AC Ercros, S.A. ES A14 (*) 2.6 Ingenieria y otros Todo 0, , MC AC Fluidra, S.A Todo MC AC General de Alquiler de Maquinaria, S.A Todo 0, , MC AC Técnicas Reunidas, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 2.7 Aeroespacial Todo 0, , MC AC European Aeronautic Defence and Space Company EADS, N.V. (**) NL (*) 3. BIENES DE CONSUMO 3.1 Alimentación y bebidas Todo MC AC Barón de Ley, S.A Todo 0, , MC AC Deoleo, S.A.(antes Sos Corporación Alimentaria, S.A.) Todo 0, , MC AC Ebro Foods, S.A. (antes Ebro Puleva, S.A.) Todo 0, , MC AC Natra, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) = En el caso de los dividendos distribuidos por empresas no residentes, se indica el importe neto de retenciones en origen, pero bruto en España. 17 de enero de Pág. 6

7 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 17 de enero de Pág. 7 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 3.2 Textil, vestido y calzado Todo 0, , MC AC Adolfo Dominguez, S.A Todo 0, , MC AC Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX) Todo 0, , MC AC Grupo Tavex,S.A (antestavex Algodonera, S.A.) ES (*) ES (*) ES (*) 3.3 Papel y artes gráficas Todo 0, , MC AC Ence Energía y Celulosa, S.A. (antes Grupo Empresarial Ence, S.A.) Todo 0, , MC AC Adveo Group International, S.A. (antes Unipapel, S.A.) ES (*) ES (*) 3.5 Productos farmacéuticos y biotecnología Todo 0, , MC AC Almirall, S.A.(antes Laboratorios Almirall,S.A.) Todo 0, , MC AC Faes Farma, S.A Todo 0, , MC AC Grifols, S.A Todo MC AC Grifols, S.A. Clase B Todo 0, , MC AC Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A Todo MC AC Natraceutical, S.A Todo , MC AC Prim, S.A Todo MC AC Biosearch, S.A.(antes Puleva Biotech, S.A.) Todo 37 50(p) MC AC Zeltia, S.A. ES (*) ES F36 (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4. SERVICIOS DE CONSUMO 4.1 Ocio, turismo y hostelería Todo MC AC Codere, S.A Todo 0, , MC AC NH Hoteles, S.A Todo 0, , MC AC Melia Hotels International, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) 4.2 Comercio Todo 0, MC AC Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. ES (*) 4.3 Medios de comunicación y publicidad Todo 1, , MC AC Antena 3 de Televisión, S.A Todo , MC AC Mediaset España Comunicación, S.A.,(antes Gestevisión Telecinco, S.A.) Todo 0, , MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase A Todo 0, MC AC Promotora de Informaciones, S.A. (PRISA) Clase B Todo 0, , MC AC Vocento, S.A. ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) ES (*) 4.4 Transporte y distribución Todo 0, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie A Todo 0, , CE AC Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Serie D Todo MC AC International Consolidated Airlines Group, S.A Todo MC AC Vueling Airlines, S.A. ES ES ES (*) ES (*) 4.5 Autopistas y aparcamientos Todo 0, , MC AC Abertis Infraestructuras, S.A., clase A (antes Acesa Infra., clase A) ES (*) 4.6 Otros Servicios Todo 0, , MC AC Clinica Baviera, S.A Todo MC AC Corporación Dermoestética, S.A. ES (*) ES (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 17 de enero de Pág. 7

8 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) 17 de enero de Pág. 8 CAMBIOS (**) PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha 5. SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIAS 5.1 Bancos y Cajas de Ahorros Todo 0, , MC AC Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Sabadell, S.A Todo 0, , MC AC Banco de Valencia, S.A Todo 0, , MC AC Banco Español de Crédito, S.A Todo , MC AC Banco Popular Español, S.A Todo 0, , MC AC Banco Santander, S.A Todo MC AC Bankia, S.A Todo 0, , MC AC Caixabank, S.A Todo 0, , MC AC Caja de Ahorros del Mediterraneo (Cuotas Participativas) ES (*) ES A34 (*) ES F34 (*) ES (*) ES (*) ES J37 (*) ES (*) ES (*) ES (*) Cot.susp. 09/12/ SICAV MC AC Cía. Gral. de Inversiones, S.A. ES (*) 5.5 Inmobiliarias y otros Todo MC AC Quabit Inmobiliaria, S.A. (Antes Afirma Grupo Inmobiliario, S.A.) Todo 0, , CE AC Cía. Española de Viviendas en Alquiler, S.A., CEVASA, ord Todo 0, CE SACL Finanzas e Inversiones Valencianas,S.A.(Antes Fin. Inm. Cisneros) Todo MC AC Grupo Empresarial San Jose, S.A Todo 0, MC AC Inmobiliaria del Sur, S.A Todo 0, , CE SACL Libertas 7, S.A Todo 2, , MC AC Metrovacesa, S.A. ES (*) ES ES ES (*) ES (*) ES A ES (*) 5.6 Servicios de inversión Todo 0, , MC AC Bolsas y Mercados Españoles Sdad. Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A Todo 0, , MC AC Renta 4 Banco, S.A. ES (*) ES (*) 5.7 Fondos Cotizados , , MC AC Acción DJ Eurostoxx 50 ETF, F.I. COTIZADO , , MC AC Acción Brasil ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) , , MC AC Acción FTSE Latibex Top ETF, F.I , , MC AC Acción Ibex 35 ETF, F.I MC AC Acción Ibex 35 Inverso ETF, FI cotizado (En Liquidación) MC AC Afi Bonos Medio Plazo Euro ETF, F.I MC AC Afi Monetario Euro ETF, F.I. COTIZADO (En Liquidación) MC AC BBVA Iboxx Euro Sovereigns 3-5 años short Index ETF FI cotizado (En Liq.) MC AC db x-trackers DAX ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF 1C MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 LEVERAGED DAILY ETF 1C , MC AC db x-trackers EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 1D MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 SHORT DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers FTSE/XINHUA CHINA 25 ETF 1C MC AC db x-trackers IBEX 35 INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers LPX MM PRIVATE EQUITY ETF 1C MC AC db x-trackers LEVDAX DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI BRAZIL TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM Asia TRN Index ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EM LATAM TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS TRN INDEX 1C MC AC db x-trackers MSCI JAPAN TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI MEXICO TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers MSCI RUSSIA CAPPED INDEX ETF 1D MC AC db x-trackers MSCI WORLD TRN INDEX ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 INVERSE DAILY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x INVERSE DAILIY ETF 1C MC AC db x-trackers S&P 500 2x LEVERAGED DAILY ETF 1C ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 22/12/2011 ES (*) ES (*) Cot susp. 01/02/2012 ES (*) Cot susp. 19/07/2012 ES (*) Cot susp. 15/12/2011 ES (*) Cot.susp. 12/12/2011 LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) LU (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el (p): pesetas. (**) El cambio de cierre es el resultante de la subasta de cierre. No obstante, si no se produce negociación durante la sesión, o ésta es inferior a 200 títulos, el cambio de cierre será el correspondiente a la sesión anterior (Circular 1/2009 de la Bolsa de Valencia). Los máximos y mínimos anuales son los más altos y más bajos de los cambios realizados en los que se ha producido negociación durante la sesión. 17 de enero de Pág. 8

9 ULTIMOS DIVIDENDOS LIQUIDOS POR ACCION Número de Desemtítulos bolsado Importe Fecha Importe Fecha admitidos O P E R A C I O N E S A L C O N T A D O - A C C I O N E S - (Continuación) CAMBIOS 17 de enero de Pág. 9 PRECEDENTE(*) DEL DIA DURANTE EL AÑO Código Medio Fecha Fecha Medio ISIN ponderado M.Pond. Cierre Preced. ponderado Cierre Otros Máximo fecha Mínimo Fecha MC AC db x-trackers SHORTDAX DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers SHORTDAX x2 DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 BANKS SHORT DAILY ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers STOXX EUROPE 600 ETF 1C LU (*) MC AC db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (SICAV DB X-TRACKERS) LU (*) MC AC LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF China Enterprise (HSCEI) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Index) FR (*) MC AC LYXOR ETF Commodities CRB (Reuters/Jefferies CRB Non - Energy Index) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Dow Jones Industrial Averge FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Eastern Europe (CECE EUR) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Cash FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Corporate Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Leverage (Antes LYXOR ETF Leveraged DJ Euro Stoxx 50) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 (antes LYXOR ETF DJ Eurostoxx 50) FR (*) MC AC LYXOR ETF Euro Stoxx 50 Daily Short FR (*) MC AC LYXOR ETF Euromts AAA Government Bond FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Ibex 35 FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario FR (*) MC AC LYXOR ETF Ibex 35 Inverso FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Japan (Topix) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT Asia Ex Japan FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EM Latin America FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emerging Markets FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Emu Growth FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU Small CAP FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI EMU VALUE FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI Europe FR (*) MC AC LYXOR ETF MSCI India FR (*) , , MC AC LYXOR ETF FTSE EPRA NAREIT United States Index Net TRI FR (*) , , MC AC LYXOR ETF MSCI WORLD FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Nasdaq100 FR (*) , , MC AC LYXOR ETF New Energy FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Russia (DJ Russia GRD) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF S&P 500, clase A LU (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Banks (antes LYXOR ETF DJ Stoxx 600 Banks) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Health Care FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Oil & Gas FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Telecomunications FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe 600 Utilities FR (*) , , MC AC LYXOR ETF Stoxx Europe Select Dividend 30 (antes LYXOR ETF DJ Stoxx Selec Dividend 30) FR (*) , , MC AC LYXOR ETF World Water FR (*) 6. TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES 6.1 Telecomunicaciones y otros Todo MC AC Jazztel,PLC Todo 0, , MC AC Telefónica, S.A. GB00B5TMSP21 (*) ES E18 (*) 6.2 Electrónica y software Todo 0, , MC AC Amadeus IT Holding, S.A Todo 0, , MC AC Indra Sistemas, S.A., clase A Todo 20 50(p) , MC AC Tecnocom, Telecomunicaciones y Energia, S.A. ES (*) ES (*) ES B12 (*) (*) = Ver cambios en Mercado Continuo en Valencia : M.C.: Mercado Contínuo;: (p): pesetas. C.E.: Corro Electrónico, inicio su funcionamiento el de enero de Pág. 9

10 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S 17 de enero de Pág. 10 INTERESES AMORTIZACION TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 5, ,0780 FIJO ANUAL ,00 507,80 401, ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,3500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR 4, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, AY.MADR VBLE ,4277 VARIABLE SEMESTRAL ,00 213,85 168, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,9000 FIJO ANUAL ,00 69,00 54, ,66 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,7000 FIJO ANUAL ,00 57,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,15 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,5000 FIJO ANUAL ,00 35,00 27, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,1250 FIJO ANUAL ,00 51,25 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0500 FIJO ANUAL ,00 40,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,2000 FIJO ANUAL ,00 32,00 25, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,1250 FIJO ANUAL ,00 41,25 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 6, ,6000 FIJO ANUAL ,00 66,00 52, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. VBLE ,3265 VARIABLE SEMESTRAL ,00 30,68 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.ANDA. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 6, ,0500 FIJO ANUAL ,00 60,50 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,1500 FIJO ANUAL ,00 41,50 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 3, ,9000 FIJO ANUAL ,00 39,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 1, ,0000 FIJO ANUAL ,00 10,00 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9290 FIJO ANUAL ,00 49,29 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 4, ,9500 FIJO ANUAL ,00 49,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAN. 2, ,0000 FIJO ANUAL ,00 20,00 15, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,6500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,5000 FIJO ANUAL ,00 65,00 51, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 6, ,6120 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTREVBLE ,2500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.EXTRE 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,83 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,4900 FIJO ANUAL ,00 44,90 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,1600 FIJO ANUAL ,00 31,60 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,1100 FIJO ANUAL ,00 41,10 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,4277 VARIABLE SEMESTRAL ,00 2,14 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,3197 VARIABLE SEMESTRAL ,00 1,60 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,1892 VARIABLE ANUAL ,00 11,89 9, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,9900 FIJO ANUAL ,00 49,90 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,3050 FIJO ANUAL ,00 43,05 34, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,0510 FIJO ANUAL ,00 40,51 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6220 FIJO ANUAL ,00 46,22 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,6880 FIJO ANUAL ,00 46,88 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,0000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,9221 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,31 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,6500 FIJO ANUAL ,00 56,50 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 6, ,2130 FIJO ANUAL ,00 62,13 49, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,5621 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 8,91 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 7, ,5500 FIJO ANUAL ,00 75,50 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. VBLE ,6460 VARIABLE SEMESTRAL ,00 18,23 14, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MAD. 2, ,9000 FIJO ANUAL ,00 29,00 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,6950 FIJO ANUAL ,00 46,95 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,0295 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 2,57 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 4, ,7250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,1000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.MUR. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 3, ,9295 FIJO ANUAL ,00 39,30 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,6455 FIJO ANUAL ,00 46,46 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,4700 FIJO ANUAL ,00 44,70 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8150 FIJO ANUAL ,00 48,15 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,1799 VARIABLE SEMESTRAL ,00 5,90 4, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,6846 VARIABLE SEMESTRAL ,00 8,42 6, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,1000 FIJO ,00 4,25 3, VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO 17 de enero de Pág. 10

11 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 17 de enero de Pág. 11 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,6250 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. VBLE ,2547 VARIABLE SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,1620 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,3300 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,6020 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 6, ,0220 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 7, ,5000 FIJO ANUAL ,00 75,00 59, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. CERO ,0000 FIJO , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL ,00 28,50 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.ARA. 5, ,0500 FIJO ANUAL ,00 50,50 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8690 FIJO ANUAL ,00 38,69 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,0630 FIJO ANUAL ,00 40,63 32, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6370 FIJO ANUAL ,00 36,37 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,8980 FIJO ANUAL ,00 38,98 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6090 FIJO ANUAL ,00 36,09 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,7960 FIJO ANUAL ,00 47,96 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,9070 FIJO ANUAL ,00 29,07 22, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,1950 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 2,98 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 2, ,8690 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,0510 FIJO ANUAL ,00 30,51 24, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,7364 VARIABLE SEMESTRAL ,00 434,12 342, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 3, ,6880 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 4, ,6500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,1500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. VBLE ,5964 VARIABLE SEMESTRAL ,00 12,98 10, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. CERO ,0000 FIJO , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.BAL. 5, ,5000 FIJO TRIMESTRAL ,00 13,75 10, , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,7533 VARIABLE SEMESTRAL ,00 3,77 2, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.MVBLE ,4570 VARIABLE SEMESTRAL ,00 2,29 1, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,6250 FIJO ANUAL ,00 46,25 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,3000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,8560 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 3, ,9530 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,9500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,5880 FIJO ANUAL ,00 45,88 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 4, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,8000 FIJO ,00 499,45 394, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 6, ,0000 FIJO ,00 250,00 197, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 7, ,7050 FIJO ANUAL ,00 77,05 60, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.M 5, ,6020 FIJO ANUAL ,00 56,02 44, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,1500 FIJO ANUAL ,00 51,50 40, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5500 FIJO ANUAL ,00 45,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 3, ,8500 FIJO ANUAL ,00 38,50 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,9613 VARIABLE SEMESTRAL ,00 240,33 189, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 6, ,6000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,4000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.LVBLE ,7720 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 7, ,2000 FIJO ANUAL ,00 72,00 56, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,4500 FIJO ANUAL ,00 44,50 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 45,00 35, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.CAS.L 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2800 FIJO ANUAL ,00 62,80 49, ,57 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,4000 FIJO ANUAL ,00 54,00 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 3, ,7000 FIJO ANUAL ,00 37,00 29, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,0250 FIJO ANUAL ,00 40,25 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,1300 VARIABLE ANUAL ,00 21,30 16, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5942 VARIABLE SEMESTRAL ,00 148,57 117, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,1000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,2050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,8050 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3500 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,9337 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 7,33 5, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,3570 FIJO ANUAL ,00 53,57 42, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,2860 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 285,75 225, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,3910 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,5000 VARIABLE ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,2200 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. VBLE ,6850 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 9,21 7, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,7200 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,0000 FIJO ANUAL ,00 50,00 39, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 4, ,9100 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 5, ,7000 FIJO SEMESTRAL , , , ,00 ES , Deuda Autonómica, J.GAL. 6, ,9640 FIJO ANUAL ,00 69,64 55, ,66 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,4500 FIJO ANUAL ,00 54,50 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,9500 FIJO ANUAL ,00 39,50 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6000 FIJO ANUAL ,00 36,00 28, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,8750 FIJO ANUAL ,00 48,75 38, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, de enero de Pág. 11

12 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 17 de enero de Pág. 12 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,8750 FIJO ANUAL ,00 38,75 30, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,5290 FIJO ANUAL ,00 55,29 43, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,2500 FIJO ANUAL ,00 52,50 41, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 5, ,8000 FIJO ANUAL ,00 58,00 45, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, ,00 ES , Deuda Autonómica, CO.NAV. 3, ,6500 FIJO ANUAL ,00 36,50 28, ,00 ES H0, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, ,00 ES P3, Bonos Estado, ESTADO 3, ,3000 FIJO ANUAL ,00 33,00 26, , , ,00 ES T5, Bonos Estado, ESTADO 2, ,3000 FIJO ANUAL ,00 23,00 18, ,00 ES F2, Bonos Estado, ESTADO 3, ,0000 FIJO ANUAL ,00 30,00 23, , , ,00 ES G0, Bonos Estado, ESTADO VBLE ,5894 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 1,47 1, ,00 ES R7, Bonos Estado, ESTADO 2, ,5000 FIJO ANUAL ,00 25,00 19, ,00 ES X5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,2500 FIJO ANUAL ,00 32,50 25, , , ,00 ES D5, Bonos Estado, ESTADO 3, ,4000 FIJO ANUAL ,00 34,00 26, , , ,00 ES J2, Bonos Estado, ESTADO 4, ,2500 FIJO ANUAL ,00 42,50 33, , , ,00 ES L8, Bonos Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES P9, Bonos Estado, ESTADO 3, ,7500 FIJO ANUAL ,00 37,50 29, , , ,00 ES Q7, Bonos Estado, ESTADO 4, ,5000 FIJO ANUAL ,00 9,71 7, ,00 ES R5, Bonos Estado, ESTADO 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 39,69 31, ,00 ES T1, Bonos Estado, ESTADO 2, ,7500 FIJO ANUAL ,00 5,65 4, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Bonos Estado, FFPP VBLE ,1630 VARIABLE TRIMESTRAL ,00 12,91 10, ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES T7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES L0, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N6, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O4, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES P1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Q9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES W9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES X7, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y5, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z2, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A3, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES B1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , ,00 17 de enero de Pág. 12

13 M E R C A D O D E D E U D A P U B L I C A E N A N O T A C I O N E S C A R A C T E R I S T I C A S D E L O S V A L O R E S ( C o n t i n u a c i ó n ) 17 de enero de Pág. 13 INTERESES AMORTIZACION VOLUMEN PROXIMO CUPON S/VOLUMEN UNITARIO CAMBIOS/RENTABILIDADES DURANTE EL AÑO TOTAL ANOTADO VALOR F. EMISION UNITARIO DE MAXIMO- FECHA MINIMO-FECHA % CLASE PERIODICIDAD PROXIMA FINAL NEGOCIACION BRUTO LIQUIDO FECHA % % ,00 ES C9, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES A1, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES G8, Cupón Segregado, ESTADO DCTO , , ,63 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO 6, ,7500 FIJO ANUAL ,00 67,50 53, ,81 ES , Deuda Ent. péblicas, ICO VBLE ,4950 VARIABLE ANUAL ,00 84,95 67, ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 9, ,9000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,60 ES , Deuda Ent. péblicas, RENFE 10, ,5500 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 3, ,0000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 5, ,5000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES , Deuda Ent. péblicas, FROB 4, ,4000 FIJO ANUAL , , , ,00 ES F9, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES E4, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES G7, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES J1, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES G9, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES F1, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES H7, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES I5, Pagarés anotados, ICO DCTO , , ,00 ES H5, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES K9, Pagarés anotados, J.ANDA. DCTO , , ,00 ES , Pagarés anotados, CO.MUR. DCTO , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,1500 FIJO ANUAL ,00 61,50 48, ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 6, ,0000 FIJO ANUAL ,00 60,00 47, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7500 FIJO ANUAL ,00 47,50 37, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,7500 FIJO ANUAL ,00 57,50 45, ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,4000 FIJO ANUAL ,00 44,00 34, ,00 ES , Obl. del Estado, ESTADO 4, ,2000 FIJO ANUAL ,00 42,00 33, ,00 ES G4, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,1500 FIJO ANUAL ,00 31,50 24, ,00 ES J8, Obl. del Estado, ESTADO 3, ,8000 FIJO ANUAL ,00 38,00 30, ,00 ES N0, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,9000 FIJO ANUAL ,00 49,00 38, ,00 ES A5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,1000 FIJO ANUAL ,00 41,00 32, ,00 ES G2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8000 FIJO ANUAL ,00 48,00 37, ,00 ES L2, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6000 FIJO ANUAL ,00 46,00 36, , , ,00 ES O6, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,3000 FIJO ANUAL ,00 43,00 33, , , ,00 ES S7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,7000 FIJO ANUAL ,00 47,00 37, ,00 ES D7, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,0000 FIJO ANUAL ,00 40,00 31, , , ,00 ES E5, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,6500 FIJO ANUAL ,00 46,50 36, , , ,00 ES T3, Obl. del Estado, ESTADO 4, ,8500 FIJO ANUAL ,00 48,50 38, , , ,00 ES B9, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,5000 FIJO ANUAL ,00 55,00 43, , , ,00 ES C7, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,9000 FIJO ANUAL ,00 59,00 46, , , ,00 ES K0, Obl. del Estado, ESTADO 5, ,8500 FIJO ANUAL ,00 58,50 46, , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES , Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES C3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES D1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES K4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES J6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES R9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V9, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES V1, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES S5, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Z0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES Y3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H8, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES U3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES E3, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES F0, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES I4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES N4, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES M6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES H6, Principal Segregado, ESTADO DCTO , , ,00 ES O2, Principal Segregado, ESTADO DCTO , ,00 17 de enero de Pág. 13

14 TRANSMISION POR TITULO DISTINTO 17 de enero de Pág. 14 DEL DE COMPRAVENTA DE VALORES ADMITIDOS A NEGOCIACION (R. D /91, art. 8) VALOR N º TITULOS FECHA CONCEPTO CONTRAPRESTACION P O S I C I O N E S V I N C U L A N T E S MERCADO V A L O R POSICION SITUACION TITULOS CAMBIO EFECTIVO FECHA OPERACIONES DEL DIA RESULTADO DEL EJERCICIO DE OPCIONES VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS VALOR Nº DE TITULOS EFECTIVO CAMBIOS TECNICAS REUNIDAS,S.A ,00 34, de enero de Pág. 14

15 OPERACIONES ESPECIALES (R. D /91 O. M. 5 diciembre 1991) SISTEMA DE NUMERO MIEMBRO DEL MERCADO VALOR CAMBIO EFECTIVO FECHA CONTRATACION DE TITULOS COMPRADOR VENDEDOR 17 de enero de Pág. 15 TIPO DE OPERACION LABORATORIOS ALMIRAL, S.A , , B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) APLICACIÓN COMUNICADA BCO. BILBAO VIZCAYA ARG., S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9880 MERRILL LYNCH CAP.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BANKINTER , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS IBEX COMMERZBANK A.G. 18/01/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA CALL WARRANTS PLATA COMMERZBANK A.G. 15/03/ , , RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) 9816 RENTA 4, S.V., S.A.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA IBERDROLA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA IBERDROLA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF IBERDROLA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF REPSOL YPF, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA BCO. SANTANDER, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA BCO. SANTANDER, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9820 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF BCO. SANTANDER, S. A , , AHORRO CORPORACION F.(MADRID) 9426 CAIXABANK.(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , CAIXABANK.(BARCELONA) 9575 B. BILBAO VIZCAYA ARG.(BILBAO) OPERACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , BANESTO BOLSA(MADRID) 9837 BANESTO BOLSA(MADRID) APLICACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , CAIXABANK.(BARCELONA) 9838 SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) OPERACIÓN AUTORIZADA TELEFÓNICA, S. A , , SOCIETE GENERALE(MADRID) 9821 AHORRO CORPORACION F.(MADRID) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF TELEFÓNICA, S. A , , SANTANDER INVEST.BOLSA(MADRID) 9407 CM CAPITAL MARKETS B(BARCELONA) OPERACIÓN DELTA VINCULADA CON MEFF 17 de enero de Pág. 15

16 - F O N D O S D E I N V E R S I O N - 17 de enero de Pág. 16 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES FONDOS DE INVERSION BSG PROMETEO, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,0320 5, /01/ , GLOBAL MANAGERS FUNDS, FI A&G FONDOS, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 5,9275 5, /01/ , GESTIOHNA BOLSA DINAMICA, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , KALAHARI, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , MARAL MACRO, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , OKAVANGO DELTA A, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 9,5251 9, /01/ , OKAVANGO DELTA I, FI ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, SA BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ACACIA BONOMIX, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 1,0345 1, /01/ , ACACIA PREMIUM, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A.,9880, /01/ , ACACIA REINVERPLUS EUROPA, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, SA,9786, /01/ , ACACIA RENTA DINAMICA, FI ACACIA INVERISÓN, SGIIC, S.A. BANKINTER, S.A. 5,6855 5, /01/ , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A., /01/1995,00 CAIXABANK CENTENARIO GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 CAJAGRANADA GARANTIZADO MES A MES, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 CAJARIOJA GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAJASUR MIXTO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,9453 5, /12/ ,40 15 CAJASUR RENTA FIJA EURO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 705, , /12/ ,89 30 CCM RENTA 2013 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A., /01/1995,00 F. CA.MURCIA INT. GTZDO VI FI B AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 FONDO 3 GARANTIZADO II, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A., /01/1995,00 FONDO 3 GARANTIZADO III, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A., /01/1995,00 FONDO 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A., /01/1995,00 FONDO 3 RENTA FIJA 2015, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A., /01/1995,00 FONDO 3 RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 997, , /01/ , FONDO 3 RENTAS TRIMESTRALES, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A., /01/1995,00 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO 10, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM, FI AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORP. CUENTA FONDTESORO CORTO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /01/ , AHORRO CORP.CUENTA FONDTESORO LARGO PLAZO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /09/ , AHORRO CORPORACION 4 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 8,3299 8, /01/ , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCIEROS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION CONSERVADOR VAR 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION DOLAR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,3922 9, /01/ ,34 84 AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 50 GARANT 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,0101 7, /01/ , AHORRO CORPORACION EURIBOR MAS 75 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,7056 6, /01/ , AHORRO CORPORACION EURO STOXX 50 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ , AHORRO CORPORACION EUROMIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 5,5294 5, /01/ , AHORRO CORPORACION EUROSTOXX GARANTIZADO 100, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 9,9730 9, /01/ , AHORRO CORPORACION FONDANDALUCIA MIXTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , AHORRO CORPORACIÓN FONDEPOSITO FI INSTITUCIONAL, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /09/ , AHORRO CORPORACION IBERAMERICA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 15, , /01/ , AHORRO CORPORACION IBEX-35 INDICE, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA MODERADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION SELECTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 17, , /01/ , AHORRO CORPORACION INVERSION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 AHORRO CORPORACION MODERADO VAR 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION PLAZO GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION RENTA FIJA EURO 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A , , /01/ , AHORRO CORPORACION SELECCION ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , AHORRO CORPORACION STANDARD & POOR S 500 INDICE AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,2461 6, /01/ , AHORROFONDO 20, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,3971 7, /01/ , AHORROFONDO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 44, , /01/ , BMN INTERES GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A., /01/1995,00 CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 4,4139 4, /01/ , CAI GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 12, , /01/ , CAI RENDIMIENTO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11, , /01/ , CAI RENDIMIENTO 110 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11, , /01/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /12/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 4 ESTRELLAS, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 9,9963 9, /01/ , CAIXA GALICIA GARANTIA 6, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /01/ , CAIXA GALICIA MIX 25, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 6,5123 6, /01/ , CAIXA GALICIA MIX, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 532, , /01/ , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /12/ , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , CAIXA GALICIA RF 3 AÑO 2013, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAIXABANK ANIVERSARIO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ , CAIXABANK BOLSA I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 171, , /01/ , CAIXABANK BOLSA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAIXABANK EURIBOR GARANTÍA II, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , CAIXABANK EURIBOR MAS 70 GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /12/ ,21 26 CAIXABANK EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 7,3038 7, /12/ ,46 16 CAIXABANK EUROPA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /12/ ,72 17 CAIXABANK FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , de enero de Pág. 16

17 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 17 de enero de Pág. 17 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAIXABANK PLUSMARCA ACTIVA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO V, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , CAIXABANK SOLUCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAIXABANK TIPO GARANTIZADO II, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAIXANOVA AHORRO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /01/ , CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /01/ ,38 95 CAIXANOVA GARANTIZADO GLOBAL II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ ,58 35 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 2 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /12/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ ,95 53 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 5, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 11, , /01/ , CAJA MURCIA GARANTIZADO, F.I. AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO MARE NOSTRUM, S.A. 7,2873 7, /01/ , CAJA SEGOVIA BOLSA GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /01/ ,91 21 CAJA SEGOVIA GARANTIZADO 3 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , CAJA SEGOVIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ ,60 76 CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANTIZADO III AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , CAJAGRANADA RENTAS GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , CCM FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 13, , /01/ , CCM INTERES CRECIENTE GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A. 9,9936 9, /01/ , FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 6,4411 6, /01/ , FONDESPAÑA I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO CEISS, S.A. 13, , /01/ , FONDICAJA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 20, , /01/ , FONDO 3 DEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 11, , /01/ , FONDO 3 PATRIMONIO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANCO GRUPO CAJATRES, S.A. 5,5294 5, /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO III, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO IV, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO V, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VI, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO VIII, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO CAJA MURCIA INTERESES GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO I, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ ,10 1 FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO II AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA IX CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA V CAJA MURCIA AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 13, , /08/ , FONDO GARANTIZADO CONFIANZA VI CAJA MURCIA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONDO RENTA FIJA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 10, , /12/ ,02 9 FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 10, , /01/ , FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 10, , /01/ , FONSNOSTRO II, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 19, , /01/ , FONSNOSTRO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 18, , /01/ , GALICIA RENDIMIENTO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , INVERCAJA 3, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 3,7614 3, /01/ , NOVACAIXAGALICIA FONDEPOSITO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /01/ , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 11, , /01/ , NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZADO, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , NOVAGALICIA GARANTIA 1, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , NOVAGALICIA GARANTIA 2, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 12, , /01/ , NOVAGALICIA GARANTIZADO COMBINADO EURIBOR, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A. 10, , /01/ , RENTA FIJA21, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. NCG BANCO, S.A , , /01/ , SELECTIVA ESPAÑA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 20, , /01/ , SELECTIVA EUROPA, FI AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A. CECABANK, S.A. 6,5284 6, /01/ , AHORRO CORPORACIÓN GARANTIZADO SELECCIÓN AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 01/01/1995,00 ALLIANZ RENTA FIJA AHORRO, FI ALLIANZ GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A 101, , /11/ , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,35 1 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI CLASE B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ ,94 8 MUTUAL PLUS FI B ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ ,40 11 MUTUAL PLUS, FI A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE, FI CLASE A ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /01/ , ETCHEVERRIA MIXTO, FI ALPHA PLUS GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 57, , /12/ ,50 99 SERVIFIEX PIB MUNDIAL RV FI AM TREA CAPITAL S.G.I.I.C., S.A.U. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 10, , /12/ ,62 2 AMISTRA GLOBAL, FI AMISTRA, S.G.I.I.C, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9075, /01/ , AMISTRA PATRIMONIAL, FI AMISTRA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.,9531, /01/ , de enero de Pág. 17

18 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 17 de enero de Pág. 18 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 10, , /01/ ,94 79 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 917, , /01/ , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 190, , /01/ , BEST MANAGER SELECTION, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 565, , /01/ , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVAD AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11, , /01/ , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. RBD INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. 11, , /01/ , ING DIRECT FONDO NARANJA EURO STOXX 50 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 9,5292 9, /01/ , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 12, , /01/ , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT, S.A. 11, , /01/ , RURAL CASTILLA LA MANCHA, FI AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG, S. E. 80, , /01/ , ARQUIUNO ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 19, , /01/ , FAV-ARQUITECTOS ARQUIGEST,S.A., S.G.I.I.C. CAJA DE ARQUITECTOS, S.C.C. 6,9680 6, /01/ , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA A, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 9,7417 9, /01/ , ATL CAPITAL CARTERA DINÁMICA, I, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 8,8735 8, /01/ ,85 17 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL QUANT 25, FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL QUANT 5 FI ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 10, , /01/ , ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTIÓN, S.G.I.I.C, S.A. BANKINTER, S.A. 11, , /01/ , AVIVA CORTO PLAZO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 13, , /01/ ,64 45 AVIVA CORTO PLAZO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 13, , /01/ , AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 18, , /01/ , AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 17, , /01/ , AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 7,6689 7, /01/ , AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 12, , /01/ , AVIVA FONVALOR EURO A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 10, , /01/ ,80 18 AVIVA FONVALOR EURO B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 10, , /01/ , AVIVA RENTA FIJA A, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 15, , /01/ ,28 28 AVIVA RENTA FIJA B, FI AVIVA GESTION, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 14, , /01/ , BANCO MADRID PREMIUM AHORRO, FI B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 6,9339 6, /01/ , BANCO MADRID PREMIUM GESTION, FI B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,4319 4, /01/ , GLOBAL FLEXIBLE, FI B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 4,8244 4, /01/ , PREMIUM GLOBAL 3, FI B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 5,8895 5, /01/ , PREMIUM JB BOLSA EURO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 6,3592 6, /01/ , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 6,4581 6, /01/ , PREMIUM JB CONSERVADOR B.MADRID GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. SOCIETE GENERALE SUC.ESPAÑA 775, , /01/ , FONCAIXA CONFIANZA, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONCAIXA EUROPA, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 469, , /01/ , FONCAIXA GARANTIZADO EUROSTOXX II, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA GESTION 15, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 690, , /01/ , FONCAIXA GESTION 30, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 725, , /01/ , FONCAIXA GESTION 50, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 17, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO III, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 390, , /01/ , FONCAIXA PROGRESO, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A , , /01/ , FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A, FI BANCA CIVICA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONCAIXA ACCIONES, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA AHORRO 1, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 837, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV, FI BANCA CÍVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, SA CECABANK, S.A. 11, , /01/ , BANCA CÍVICA TIPO GARANTIZADO IV, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO Y FLEXIBLE, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ ,42 89 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 11, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 12, , /01/ ,40 23 FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACIÓN, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA RENTA FIJA 2014 (A), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA RENTA FIJA 2014 (B), FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA TIPO GARANTIZADO III, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V, FI BANCA CIVICA GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC,S.A. CECABANK, S.A. 10, , /01/ , FONCAIXA AHORRO 31, FI BANCA CIVICA TESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. CECABANK, S.A. 896, , /01/ , BANCO MADRID PREMIUM RENTA FIJA, FI BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 8,0948 8, /01/ , PREMINUM PLAN RENTABILIDAD III, FI BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 10, , /01/ , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II, FI BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 11, , /01/ , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD, F.I. BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS, SGIIC, S.A. BANCO DE MADRID, S.A. 11, , /01/ , BANKIA BOLSA JAPONESA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 3,0135 2, /01/ , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 157, , /01/ , BANKIA BOLSA MUNDIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 80, , /01/ , BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 12, , /01/ , BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /01/ , BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA EURO TOP IDEAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 5,9502 5, /01/ , BANKIA EVOLUCIÓN VARIABLE 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 123, , /01/ , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 160, , /01/ ,53 98 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,2053 8, /01/ , BANKIA GESTIÓN ALTERNATIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 7,2012 7, /01/ , de enero de Pág. 18

19 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 17 de enero de Pág. 19 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 53, , /01/ , BANKIA INDICE IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 118, , /01/ , BANKIA INMOBILIARIO, FII BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 22, , /01/ , BANKIA MULTISECTORIAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 2,2546 2, /01/ , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 16, , /01/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 139, , /01/ , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MEDIO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 15, , /01/ , BANKIA SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 212, , /01/ , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 98, , /01/ , BANKIA USA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 3,9116 3, /01/ , CAJA MADRID 2 EURO STOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 130, , /01/ , CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 CAJA MADRID CESTA INDICES GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,6041 8, /01/ , CAJA MADRID EMPRESAS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 119, , /01/ , CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PRINCIPALES GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,3538 8, /01/ , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 124, , /01/ , CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A 01/01/1995,00 CAJA MADRID TOP GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 6,9925 6, /01/ , CMB CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 86, , /01/ , FONMIX LAIETANA 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13, , /01/ , FONMIX LAIETANA 5 BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13, , /01/ , FONMIX LAIETANA TRES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 14, , /01/ , GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , GESMADRID BOLSA EUROPEA 8, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 101, , /01/ ,90 31 LAIFIX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , LIBERTY EURO RENTA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 12, , /01/ , LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 8,0022 8, /01/ ,84 54 LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. BANKIA, S.A. 13, , /01/ ,75 59 ALTAE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , ARCALIA COYUNTURA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,0431 7, /01/ , ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /01/ ,40 87 ARCALIA GLOBAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , ARCALIA SELECCION, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 9,9592 9, /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 10, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 7,6184 7, /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 11, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 109, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 12, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 118, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 13, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 14, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,1614 1, /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 18,, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 121, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 19, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 99, , /01/ , BANCAJA GARANTIZADO 20, F.I. BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 BANKIA 2015 GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA CORTO PLAZO EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSOXX50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 143, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 85, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 95, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VARIABLE EUROPA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 62, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 104, , /01/ , BANKIA BANCA PRIVADA TIPO FIJO GARANTIZADO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110, , /01/ , BANKIA BOLSA CARTERA EURO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 100, , /01/ ,13 82 BANKIA BOLSA ESPAÑOLA, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 825, , /01/ , BANKIA BONOS CORTO PLAZO PRINCIPAL, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 1,2485 1, /01/ ,06 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 112, , /01/ , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA FONDUXO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 118, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 92, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO EURO STOXX 2016, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 103, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 3, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 105, , /01/ , BANKIA GOBIERNOS EURO LARGO PLAZO, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 11, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 30, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 10, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 13, , /01/ , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 5,9634 5, /01/ , BANKIA PRO-UNICEF, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 6,8074 6, /01/ , BANKIA RENTA FIJA CORTO PLAZO II, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 13, , /01/ , CAJA MADRID 1 EURO STOXX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 116, , /01/ , CAJA MADRID 1 IBEX, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 101, , /01/ , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 125, , /01/ , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 110, , /01/ , CAJA MADRID PYMES, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 114, , /01/ , de enero de Pág. 19

20 - F O N D O S D E I N V E R S I O N ( C o n t i n u a c i ó n ) - 17 de enero de Pág. 20 VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA DEPOSITARIO PATRIMONIO VALORADO NUMERO PRECEDENTE ULTIMO FECHA (miles de Euros) DE PARTICIPES CAJA MADRID RENTAS 3 AÑOS, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 120, , /01/ , CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 01/01/1995,00 FONDLIBRETA III 2014, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 107, , /01/ , FONDO GARANTIZADO 21, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 117, , /01/ , FONVALCEM, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A , , /01/ , INVERCLASIC, FI BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C.,.S.A. BANKIA, S.A. 83, , /01/ ,74 97 BANKINTER BRAMEX GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 974, , /01/ , BANKINTER BRIC 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER BRIC II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 892, , /01/ , BANKINTER BRIC PLUS II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 991, , /01/ , BANKINTER EEUU GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 908, , /01/ , BANKINTER ENERGIAS RENOVABLES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER ESPAÑA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 822, , /01/ , BANKINTER EUROSTOXX 2015 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 77, , /01/ , BANKINTER GARANTIZADO SUPERACION 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 905, , /01/ , BANKINTER GESTION ABIERTA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 26, , /01/ , BANKINTER GESTION AMBIENTAL BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 52, , /05/ , BANKINTER GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO IV GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER HORIZONTE 2019 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 62, , /01/ ,61 33 BANKINTER HORIZONTE 2029 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 45, , /01/ ,12 81 BANKINTER HORIZONTE 2039 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 61, , /01/ , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER IBEX DEFENSA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BANKINTER IBEX TOP DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 925, , /01/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 86, , /01/ , BANKINTER INCENTIVO EUROPA II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 67, , /01/ , BANKINTER INDICE AMERICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 611, , /01/ , BANKINTER INDICE JAPON BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 412, , /01/ , BANKINTER INDICE JAPON GARANTIZADO CONCIER., FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /01/ , BANKINTER INFLACIÓN NACIONAL GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 65, , /01/ , BANKINTER PRIVATE EQUITY INDEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER QUANT BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 83, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2 GTZADO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 655, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2014 V GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 63, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA 2016 II GARANTIA, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 75, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA AMBAR GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 63, , /01/ , BANKINTER RENTA FIJA JADE GZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 105, , /01/ , BANKINTER RF CUARZO 2017 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 104, , /01/ , BANKINTER TRIPLE INDICE GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 93, , /01/ , BK 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 764, , /01/ , BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 790, , /04/ , BK BOLSA ESPAÑA 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 935, , /01/ , BK BOLSA EURIBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /03/ , BK BOLSA EUROPA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 22, , /04/ , BK DIVIDENDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 878, , /01/ , BK EURO DIVIDENDO GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK EURO STOXX 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK FONVALENCIA MIXTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 730, , /03/ , BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 81, , /01/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 640, , /01/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO II BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 773, , /01/ , BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO III BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 930, , /01/ , BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 453, , /01/ , BK INDICE GANADOR 6 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 696, , /01/ , BK INDICE GANADOR 7 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK INDICE NASDAQ 100 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 764, , /01/ , BK MATERIAS PRIMAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 94, , /12/ , BK MEMORIA EUROPA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK MIXTO ESPAÑA 30 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 825, , /08/ , BK MIXTO ESPAÑA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /03/ , BK MIXTO EUROPA 20 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 81, , /01/ , BK MIXTO EUROPA 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 892, , /01/ , BK PEQUEÑAS Y MEDIANAS COMPAÑIAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 200, , /01/ , BK RENTA DINAMICA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK RENTA FIJA 2014 GARANTIZADO CONCIERTO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 64, , /01/ , BK RENTA VARIABLE EUROPEA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 52, , /01/ , BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A , , /01/ , BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 471, , /01/ , BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 318, , /01/ , BK SECTORES GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 96, , /01/ , CONSOLIDACION GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 73, , /01/ , FONDO BANKINTER EURO TELECOS GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 59, , /01/ , FONDO BANKINTER EUROSTOXX 2014 GARANTIZADO, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 60, , /01/ , FONDO BANKINTER RENTA FIJA GARANTIZADO 2012, FI BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 62, , /01/ , FONDO CESTA BANKINTER GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 867, , /01/ , FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, S.A BANKINTER, S.A. 107, , /01/ , de enero de Pág. 20