una empresa líder verticalmente integrada en gas y electricidad

Transcripción

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2 Somos una empresa líder verticalmente integrada en gas y electricidad 2

3 Orígenes y evolución 1843 Primera compañía de gas fundada en España Inicio de la comercialización de electricidad en el mercado liberalizado español Compañía pionera en la distribución de gas natural en la Península Ibérica Concluye la adquisición de Unión Fenosa Creación de Gas Natural SDG e integración del sector de la distribución de gas en España (fusión de Catalana de Gas, Gas Madrid y los activos de gas canalizado de Repsol Butano) Lanzamiento de la marca Gas Natural Fenosa Inicio de la expansión internacional en Latinoamérica, con la entrada en Argentina Adquisición de la Compañía General de Electricidad, en Chile. 3

4 1 Quiénes somos Más de 30 países Más de 23M de clientes en el mundo Plantilla de empleados 1 Mayor compañía integrada en gas y electricidad en España y Latinoamérica 1. Dato a 31/12/15. 4

5 1 Quiénes somos EBITDA M 1 Capacidad instalada MW 1 Total activos M 1 Compañía multinacional líder en el sector del gas y la electricidad 1. Dato a 31/12/15. 5

6 1 Liderazgo en los mercados de gas natural licuado Operador de referencia en las cuencas atlántica y mediterránea, con una cartera de suministros de GNL y gas natural de 30 bcm Uno de los mayores operadores mundiales de GNL con una flota de 9 metaneros 1 El negocio internacional de GNL será un vector estratégico de crecimiento Participaciones en 4 regasificadoras 2 en España (Sagunto y Galicia), Chile y Puerto Rico. 1. Dato a 31/12/15. Considerando Unión Fenosa Gas. 2. Dato a 31/12/15. 6

7 El grupo en el mundo México Distribución gas, generación Puerto Rico Infraestructura, generación República Dominicana Generación Costa Rica Generación Panamá Distribución electricidad, generación Colombia Distribución gas, distribución electricidad Perú Distribución gas Brasil Distribución gas Chile Transporte y distribución de electricidad, distribución de gas e infraestructura de Argentina Distribución gas Distribución electricidad Portugal, comercialización electricidad Marruecos Infraestructura España Transporte, distribución y comercialización gas y electricidad, generación, upstream, comercialización e infraestructura Argelia Aprovisionamiento e infraestructura Reino Unido Francia Bélgica Angola Infraestructura Sudáfrica Explotación carbón Holanda Egipto Aprovisionamiento e infraestructura Kenia Generación Luxemburgo Italia Distribución gas, comercialización gas Alemania Moldavia Distribución electricidad Japón Corea India Omán Aprovisionamiento e infraestructura Australia Proyectos generación 7

8 Un perfil de negocio equilibrado Aportación equilibrada por áreas de negocio Ebitda 2015 Por negocio CGE 9% Otras Actividades 2% Aportación destacada de los negocios regulados y cuasi-regulados Distribución electricidad 19% Gas 21% Distribución gas 30% Electricidad 19% Los mercados internacionales aportan el 48% del EBITDA del Grupo Ebitda 2015 Por área geográfica España 52% Internacional 48% 8

9 Una sólida estructura de capital Sólidos ratios de cash flow y apalancamiento apoyados por una fuerte estructura de capital Perfil de vencimientos de la deuda diversificado. 77% a tipo de interés fijo; tipo para próximos años fijado en un escenario de tipos bajos: coste de la deuda estable y predecible. Sin riesgo de tipo de cambio: filiales financiadas en moneda local/funcional. i un coste de la deuda competitivo Deuda Neta / EBITDA Tipo interés Fijo 23% Divisa Otros 17% USD 5% 3,5x ,0x 2015 Variable 77% Euro 78% 9

10 2 Resultados

11 2 Principales magnitudes 2015 ( millones) Variación Importe neto de la cifra de negocios ,3% EBITDA ,6% Resultado de explotación ,4% Resultado neto ,7% Inversiones % Deuda neta ,6% 11

12 2 EBITDA 2015 consolidado por actividad (millones de euros) Distribución Gas Gas Distribución Electricidad Electricidad CGE Resto TOTAL 12

13 2 Ratings crediticios Ratings a largo plazo en línea con nuestras previsiones S&P BBB Perspectiva: Estable Fitch BBB+ Perspectiva: Estable Moody s Baa2 Perspectiva: Estable 13

14 Reconocimientos Índices mundiales de responsabilidad corporativa Otros reconocimientos Líder mundial del sector de utilities Presente en el índice de forma ininterrumpida en los últimos once años. Incluida en el DJSI Europe por décima vez consecutiva. Líder en el sector de distribución de gas por cuarto año consecutivo. Distinguida por noveno año consecutivo en el Anuario de la Sostenibilidad. 1ª compañía del mundo en el sector gasista. Premio a la mejor iniciativa de desarrollo comunitario por Cuartel V en Argentina. Compañía energética española más admirada del mundo. 230 empresa del mundo y 5ª española según Forbes Global Certificación Top Employer 2016 como una de las mejores empresas en las que trabajar. Incluida en el índice de sostenibilidad por 14º año consecutivo. Sello Bequal Plus que distingue a las organizaciones que establecen políticas inclusivas para las personas con discapacidad. Certificado efr global en Desarrollo Humano y Social. Incluida desde la creación del índice. I Premio Entorno de Trabajo Saludable 2014, por el Observatorio de Recursos Humanos (OHR). 14

15 Muchas gracias.

16 Esta presentación es propiedad de Gas Natural Fenosa. Tanto su contenido temático como diseño gráfico es para uso exclusivo de su personal. Copyright Gas Natural SDG, S.A.