Diplomado Planeación y Control Financiero con Excel

Transcripción

1 Diplomado Planeación y Control Financiero con Excel Duración 96 horas Objetivo general: Proveer al participante de las herramientas teórico- prácticas para la construcción de modelos financieros a través de la hoja de cálculo de excel eficientando los tiempos de los responsables de la preparación de la información financiera y de aquellos quienes la utilizan para la toma de decisiones. Beneficio: El participante adquirirá los conocimientos y habilidades necesarios para el uso eficiente de la hoja de cálculo de excel para la manipulación de datos. El participante adquirirá conocimientos y habilidades necesarios para realizar modelos financieros apoyados con la hoja de cálculo de excel. El participante desarrollará conocimientos y habilidades para la elaboración de pronósticos de ventas apoyados con la hoja de cálculo de excel. El participante elaborará estados financieros proyectados apoyado con la hoja de cálculo de excel. El participante realizará un caso práctico integral mediante la elaboración de un presupuesto maestro apoyado con la hoja de cálculo de excel. El participante aplicará y diseñará las fórmulas necesarias para el análisis de estados financieros, aplicables a su empresa en particular, apoyado con la hoja de cálculo de excel. El participante elaborará un modelo para la evaluación de proyectos de inversión, apoyado con la hoja de cálculo de excel. Para cursar el programa sólo se requieren conocimientos básicos en el manejo de excel. Dirigido a: Contadores, administradores, pequeños empresarios y en general a personas interesadas en la temática del curso y relacionados con la información financiera y la toma de decisiones de un negocio. Requisito:

2 Currículum: Si, ejecutivo. Experiencia laboral: No requerida. Examen o entrevista con el coordinador académico: Sólo en casos específicos. Otro: Interés en la temática Contenido: Módulo 1 Introducción al Uso del Excel y a los Modelos Financieros Al finalizar el módulo el participante conocerá los elementos y las operaciones básicos del excel para el manejo de datos y su posterior utilización en la realización de modelos financieros, identificará los conceptos básicos de la modelación financiera de una forma clara y práctica para facilitar sus procesos de planeación, control y toma de decisiones. 1. Conceptos básicos relacionados con la hoja de cálculo y el libro de excel. a. Personalizar barra de herramientas de acceso rápido. b. Agregar hojas. c. Nombrar hojas. d. Nombrar celdas. e. Validar celdas. f. Desproteger celdas. g. Proteger hojas. 2. Manejo de información de una base de datos: a. Función de buscar. b. Autofiltro. c. Filtro avanzado. d. Formato como tabla. e. Elaboración de tablas dinámicas. f. Elaboración de gráficas dinámicas y gráficas no dinámicas. 3. Macros de comando. a. Grabar macros de comando. - En el libro abierto. - En un libro personal de macros. b. Asignar macros de comando a un botón o figura. 4. Modelo de pago de deuda. a. Marco teórico de la deuda. b. Planes de amortización o modelos de pago de deuda. c. Aplicación de los conceptos a un caso práctico. d. Aplicación de los conceptos aprendidos a las necesidades específicas de los participantes. 5. Introducción a los modelos: a. Definición. b. Características generales de los modelos. c. Tipos de modelos. d. Requisitos para la construcción de modelos cuantitativos. e. Construcción de un modelo financiero en excel, caso práctico. f. Identificación de variables dependientes e independientes

3 g. Elaboración de la hoja de datos h. Nombrar las celdas de los valores numéricos de las variables independientes. i. Validar las celdas de los valores numéricos de las variables independientes. j. Elaboración de la hoja de modelo. k. Insertar las operaciones para el desarrollo del modelo. l. Elaboración de la hoja de resultados. m. Presentación de la información que el usuario necesita para sus procesos de planeación, control y toma de decisiones. n. Aplicación del tema a casos específicos de los participantes. 6. Pronósticos. a. Uso de los pronósticos en las organizaciones. b. Marco teórico de los métodos de pronóstico. i. Métodos cuantitativos. - Métodos cualitativos. - Criterios para elegir el método de pronóstico. - Ventajas de usar pronósticos en la organización. 7. Caso práctico. - Modelo a desarrollar Duración del módulo: 32 horas Módulo 2 Presupuesto Maestro Durante el módulo el participante realizará la elaboración de un presupuesto maestro utilizando las herramientas de excel aprendidas en los módulos anteriores, para facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la administración. Ya que el presupuesto maestro culmina con la elaboración del estado de resultados, el flujo de efectivo y el balance general presupuestados, se podrán detectar oportunamente las necesidades de efectivo y la eficiencia de políticas de crédito en las operaciones de compra y venta de mercancía. Marco Teórico. 1. Caso práctico: elaboración del presupuesto maestro. a. Realización de la hoja de datos. - Nombrar celdas de los valores numéricos de las variables independientes. b. Realización de la hoja de modelo - Elaboración de tres métodos de pronóstico de ventas como punto de partida para la elaboración del presupuesto maestro. - Elaboración del presupuesto de producción. - Elaboración del presupuesto de requerimientos de materia prima. - Elaboración del presupuesto de compras de materia prima. - Elaboración del presupuesto de mano de obra. - Elaboración del presupuesto de gastos indirectos de fabricación. - Elaboración del presupuesto de valuación de inventarios. - Elaboración del estado de costos de producción y ventas. - Elaboración del presupuesto de gastos de operación (De ventas y de administración). - Elaboración del estado de resultados presupuestado. - Elaboración del flujo de efectivo presupuestado. - Elaboración del presupuesto de ingresos y gastos financieros. - Elaboración del balance general presupuestado. c. Elaboración de la hoja de resultados.

4 - Utilización de un cuadro combinado para elegir el método de pronóstico como base para la elaboración del presupuesto maestro y la presentación de la información relevante. 2. Aplicación del caso práctico a las necesidades particulares de los participantes. Módulo 3 Análisis de Estados Financieros y Macros de Función. El participante utilizará las herramientas del excel para la realización del análisis de estados financieros por los métodos horizontal, vertical y de razones financieras. Teniendo la oportunidad de diseñar sus propias razones para el análisis de su información, mediante la realización de macros de función. 1. Elaboración de estados financieros básicos. a. Balance general. b. Estado de resultados. c. Estado de flujo de efectivo. 2. Caso práctico Las razones financieras como instrumento de análisis. a. Qué son las razones financieras? b. Clasificación de las razones financieras. c. La identidad DuPont. 2. Macros de función aplicadas al análisis financiero. 3. Caso práctico. Aplicación del análisis financiero y de las macros de función a las necesidades específicas del participante. Módulo 4 Elaboración de Reportes Financieros Mensuales y el Excel Con apoyo de las herramientas del excel el participante realizará un modelo para la evaluación de proyectos de inversión, considerando escenarios y posteriormente utilizará el método Montecarlo para la evaluación de proyectos de inversión. 1. Marco teórico de la evaluación de proyectos de inversión. a. El presupuesto de capital y la evaluación de proyectos de inversión. b. Clasificación de los proyectos de inversión. c. Conceptos financieros relacionados con el valor del dinero en el tiempo y la evaluación de proyectos de inversión. d. Evaluación financiera de un proyecto de inversión. e. Cálculo de los flujos de efectivo netos de un proyecto de inversión 2. Caso práctico - Modelo a desarrollar 3. Aplicación del método Montecarlo para la evaluación de los proyectos de inversión. a. Caso práctico.

5 - Modelo a desarrollar Módulo 5 Evaluación de Proyectos de Inversión El participante conocerá las ventajas del uso del excel para la elaboración de reportes financieros mensuales y la consolidación periódica de la información contable de su empresa. Podrá tomar las mejores decisiones estratégicas gracias a una buena elaboración e interpretación de los gráficos. Conocerá cómo realizar la importación y consulta de datos sobre bases de datos externas. Utilizará las plantillas de excel y creará sus propias plantillas para facilitar la elaboración e interpretación de su información contable. Realizará formularios que permitan emitir documentos prediseñados para capturar datos. 1. Utilización de plantillas de excel. Elaboración de plantillas para la elaboración de reportes personalizados. a. Reportes financieros mensuales. b. Consolidación periódica de la información contable. 2. Elaboración de formularios para emitir documentos prediseñados para capturar datos. 3. Realización de gráficas y su interpretación para facilitar la toma de decisiones. a. Importación de datos sobre bases de datos externas. 4. Caso práctico. a. Aplicación de los temas del módulo a las necesidades específicas de los participantes.