INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012

Transcripción

1 INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 Tomando en consideración la distribución del presupuesto de gasto para el ejercicio fiscal 2012, presentado en el informe de gestión presupuestaria del primer trimestre del presente año y los recursos adicionales aprobados vía crédito adicional por la cantidad total de Doscientos Veinticuatro Mil Seiscientos Veintidós Bolívares con treinta Céntimos (Bs ,30), según Decreto Nº de fecha 03 de septiembre de 2012, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº de fecha 3 de septiembre de 2012, a continuación se muestra la estructura presupuestaria por partidas y/o proyectos y acciones centralizadas para el cuarto trimestre PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 (Ingresos Ordinarios) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO PRESUPUESTADO MODIFICACIONES MONTO ACORDADO 401 Gastos de Personal , , , Materiales, suministros y mercancías 7.868,55-6, , Servicios no Personales ,02 6, , Activos Reales ,33 0, , Transferencias donaciones y , , , Disminución de Pasivos 1.000,00 0, ,00 Total ,56 0, ,56 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. 1

2 PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF7 (Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO PRESUPUESTADO MODIFICACIONES MONTO ACORDADO 401 Gastos de Personal , , , Materiales, suministros y mercancías 3.428,01 0, , Servicios no Personales ,49 0, , Activos Reales 5.642,75 0, , Transferencias donaciones y , , , Disminución de Pasivos 0,00 0,00 0,00 Total ,30 0, ,30 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. MODIFICACIÓN CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO PRESUPUESTADO MODIFICACIONES MONTO ACORDADO 401 Gastos de Personal , , , Materiales, suministros y mercancías ,56-6, , Servicios no Personales ,51 6, , Activos Reales ,08 0, , Transferencias donaciones y , , , Disminución de Pasivos 1.000,00 0, ,00 Total ,86 0, ,86 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. 2

3 PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA FF1 (Ingresos Ordinarios) CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO Gastos de los Trabajadores , Gestión Administrativa , Previsión y Protección Social , Procedimientos Especiales 7.539, Asesoría y Apoyo , Control Fiscal , Aportes, Donaciones y Transferencias a entes ,02 Total ,56 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Específica, por Fuente a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO Gastos de los Trabajadores , Gestión Administrativa , Previsión y Protección Social , Procedimientos Especiales 6.254, Asesoría y Apoyo , Control Fiscal , Aportes, Donaciones y Transferencias a entes ,33 Total ,30 Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Específica, por Fuente a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. Ejecución Presupuestaria por Partidas En el cuarto trimestre del ejercicio 2012, se le otorgó a la Contraloría General de la República, una cuota de compromiso de Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Bolívares con Trece Céntimos (Bs ,13) correspondiente a 3

4 la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, de los cuales se ejecutaron recursos por Setenta y Siete Mil Doscientos Tres Bolívares con Setenta y Ocho Céntimos (Bs ,78), que representa una ejecución que asciende a 94,78% de la cuota antes mencionada. Además, fue otorgada una cuota de compromiso de Ciento Dieciocho Mil Seiscientos Ochenta y Un Bolívares con Cuarenta y Seis Céntimos (Bs ,46), correspondiente a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, de los cuales se ejecutaron recursos por Ciento Dieciséis Mil Seiscientos Veintitrés Bolívares con Veinticuatro Céntimos (Bs ,24), que representa una ejecución que asciende a 98,27% de la cuota previamente mencionada. Asimismo, fue aprobada una cuota de desembolso por Ciento Veinticinco Mil Setecientos Treinta y Cinco Bolívares con Treinta y Tres Céntimos (Bs ,33), correspondiente a la fuente de financiamiento 1 Ingresos Ordinarios, siendo autorizado a cancelar mediante orden de pago la cantidad de Noventa y Dos Mil Seiscientos Cuarenta y Seis Bolívares con Trece Céntimos (Bs ,13) y fue causado un monto de Noventa y Siete Mil Doscientos Dos Bolívares con Noventa y Nueve Céntimos (Bs ,99), lo que representa una ejecución total del presupuesto en el trimestre en referencia del 27,69% y un acumulado desde el inicio del ejercicio fiscal de 86,69%. En cuanto a la fuente de financiamiento 7 Otras Fuentes, fue aprobada una cuota de desembolso por Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve Bolívares con Cuarenta y Ocho Céntimos (Bs ,48) siendo autorizado a cancelar mediante orden de pago la cantidad de Ciento Cincuenta Mil Seiscientos Veintiséis Bolívares con Sesenta y Ocho Céntimos (Bs ,68) y fue causado un monto de Ciento Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa Bolívares con Cincuenta y Siete Céntimos (Bs ,57), lo que representa una ejecución total del presupuesto en el trimestre en referencia del 66,77% y un acumulado desde el inicio del ejercicio fiscal de 82,62%, con el fin de cubrir nómina, compromisos contractuales, entre otros, necesarios para el óptimo cumplimiento de las actuaciones fiscalizadoras pautadas para el período en estudio, de acuerdo con el Plan Operativo Anual. 4

5 La ejecución del gasto desagregada por partidas fue de la siguiente manera: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 (Ingresos Ordinarios) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO 401 Gastos de Personal 402 Materiales, suministros y mercancías 403 Servicios No Personales 404 Activos Reales % DE EJECUCIÓN , , ,92 9,45% 7.862,52 987, ,28 20,51% , , , ,73 22,16% 826, ,90 9,69% 407 Transferencias y donaciones , , ,03 37,81% 411 Disminución de Pasivos 1.000,00 193,13 193,13 19,31% TOTAL: , , ,99 27,69% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF7 (Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de Personal , , ,40 55,74% 402 Materiales, suministros y mercancías 3.428, , ,55 67,87% 403 Servicios No Personales , , ,00 33,27% 404 Activos Reales 5.642,75 539,26 539,26 9,56% 407 Transferencias y donaciones , , ,36 91,45% 411 Disminución de Pasivos 0,00 0, ,00% TOTAL: , , ,57 66,77% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. 5

6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PARTIDAS FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) PARTIDA DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN 401 Gastos de Personal , , ,33 34,75% 402 Materiales, suministros y mercancías , , ,83 34,89% 403 Servicios No Personales , , ,73 26,34% 404 Activos Reales , , ,16 9,64% 407 Transferencias y donaciones , , ,39 53,30% 411 Disminución de Pasivos 1.000,00 193,13 193,13 19,32% TOTAL: , , ,56 42,94% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo y Fuente Consolidado a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA FF1 (Ingresos Ordinarios) CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los Trabajadores , , ,89 14,49% Gestión Administrativa , , ,81 19,38% Previsión y Protección Social , , ,03 28,56% Procedimientos Especiales 7.539, ,25 566,22 7,51% Asesoría y Apoyo , , ,60 7,48% Control Fiscal , , , % Entes Descentralizados , , ,00 47,02% Total , , ,99 27,69% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Especifica, por Fuente a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF 6

7 PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA FF7 (Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los Trabajadores , , ,68 48,99% Gestión Administrativa , , ,20 38,98% Previsión y Protección Social , , ,02 87,40% Procedimientos Especiales 6.254, , ,21 67,11% Asesoría y Apoyo , , ,15 47,08% Control Fiscal , , ,98 67,34% Entes Descentralizados , , ,33 100% Total , , ,57 66,77% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Especifica, por Fuente a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF PRESUPUESTO DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DISTRIBUCIÓN POR PROYECTO / ACCIÓN CENTRALIZADA FF1 y FF7 (Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes) CÓDIGO DENOMINACIÓN MONTO ACORDADO COMPROMETIDO CAUSADO % DE EJECUCIÓN Gastos de los Trabajadores , , ,57 36,07% Gestión Administrativa , , ,02 26,56% Previsión y Protección Social , , ,05 49,54% Procedimientos Especiales , , ,44 34,53% Asesoría y Apoyo , , ,74 25,15% Control Fiscal , , ,41 31,28% Entes Descentralizados , , ,33 57,96% Total , , ,56 42,94% Fuente: Reporte Ejecución por Organismo, por Proyecto, Acción Centralizada o Acción Especifica, por Fuente a Nivel de Partidas. Desde 01/10/2012 al 31/12/2012. SIGECOF. 7

8 Gráfico N 1 Distribución del Causado F.F.1."Ingresos Ordinarios" ,03 81,90% 193,13 0,21% 1.039,90 1,06% 5.805,73 5,97% 1.612,28 1,66% 8.955,92 9,20% Gastos de personal Materiales, suministros y mercancias Servicios no personales Activos Reales Transferencias y donaciones Disminución de pasivos Gráfico N 2 Distribución de Desembolsos sin Imputación Presupuestaria F.F.1. "Ingresos Ordinarios" ,33 90,56% 1.077,37 3,64% 1.715,28 5,80% Fondos en Avance Remuneraciones al Personal Fondos en Avance Personal Jubilado y Pensionado Fondo en Anticipo 8

9 Gráfico N 3 Presupuesto Causado por Proyecto / A. Centralizada F.F.1. "Ingresos Ordinarios" 6.444,89 6,63% 6.985,81 7,18% ,00 51,13% ,03 30,76% 2.548,44 2,62% 1.061,60 1,09% 566,22 0,59% Gastos de los Trabajadores Gestión Administrativa Previsión y Protección Social Asesoría y Apoyo Control Fiscal Procedimientos Especiales Aportes entes descentralizados Gráfico N 4 Distribución del Causado F.F.7."Otras Fuentes" ,36 52,13% ,40 42,45% 539,26 0,36% 5.260,00 3,51% 2.326,55 1,55% Gastos de personal Servicios no personales Transferencias y donaciones Materiales, suministros y mercancias Activos Reales 9

10 Gráfico N 5 Distribución de Desembolsos sin Imputación Presupuestaria F.F.7. "Otras Fuentes" ,45 45,26% ,85 54,74% Fondos en Avance Remuneraciones al Personal Fondos en Avance Personal Jubilado y Pensionado Gráfico N 6 Presupuesto Causado por Proyecto / A. Centralizada F.F.7. "Otras Fuentes" 4to Trimestre ,02 33,79% 4.197,21 2,80% 5.385,15 3,59% ,98 11,80% 8.122,20 5,43% ,33 18,32% ,68 24,27% Gastos de los Trabajadores Previsión y Protección Social Control Fiscal Aportes entes descentralizados Gestión Administrativa Asesoría y Apoyo Procedimientos Especiales 10

11 Gráfico N 7 Distribución del Causado F.F.1. Y F.F.7. "Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes" ,39 63,83% 193,13 0,08% 1.579,16 0,64% ,44 4,48% 3.938,82 1,59% ,32 29,38% Gastos de personal Servicios no personales Transferencias y donaciones Materiales, suministros y mercancias Activos Reales Disminución de pasivos Gráfico N 8 Distribución de Desembolsos sin Imputación Presupuestaria F.F.1. y F.F.7. "Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes" 1.077,37 0,91% ,13 42,44% ,78 56,65% Fondos en Avance Remuneraciones al Personal Fondos en Avance Personal Jubilado y Pensionado Fondo en Anticipo 11

12 Gráfico N 9 Presupuesto Causado por Proyecto / A. Centralizada F.F.1. y F.F.7. "Ingresos Ordinarios y Otras Fuentes" ,33 31,22% ,57 17,34% ,01 6,11% ,42 8,19% 6.446,74 2,61% 4.763,44 1,93% ,05 32,60% Gastos de los Trabajadores Previsión y Protección Social Control Fiscal Aportes entes descentralizados Gestión Administrativa Asesoría y Apoyo Procedimientos Especiales 12