Historia. Activos en administración y custodia 278,000 MMP. Adquisición de Lloyd IPC=19,10 Venta de la Afore IPC=29,500

Transcripción

1 Soluciones Alpha

2 Historia Actinver nace como operadora de fondos de inversión, dando asesoría financiera especializada. Evolución histórica a través de: Crecimiento orgánico sostenido Adquisiciones estratégicas Rendimientos exitosos Capital humano con experiencia y capacitado Servicios y productos personalizados Adquisición de Actinver Securities IPC=4,900 Activos en administración y custodia 278,000 MMP Adquisición de Finacorp IPC=5,900 Inicia Operación Afore IPC=7,000 Adquisición de Bursamex IPC11,000 Adquisición de Lloyd IPC=19,10 Venta de la Afore IPC=29,500 Adquisición de Pulsa IPC=36,000 Adquisición de Prudential IPC=28,000 Adquisición de LyonRoss IPC=41,094 Adquisición BP AMEX IPC 38,000 Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec -12 Sep-13 Actinver-Lloyd Afore Actinver Actinver Casa de Bolsa Actinver Financial Banco Actinver 1

3 Banca Privada Productos Gestión de Activos Banca de Inversión Asesoría de inversión Crédito estructurado / Crédito de prenda Fiduciario Arrendamiento Chequera / Débito Seguros Fondos de Inversión Soluciones Alpha Mandatos Institucionales Mercado de Capitales, Divisas y Deuda Fusiones y adquisiciones Emisión capitales y deuda Asesoría financiera Plataforma de negocio única con más de 172,000 clientes. Más de 1,000 asesores financieros, posicionándonos como una de las 5 mejores bancas privadas del país. 2

4 Descripción Soluciones Alpha nace de la necesidad de crear una Asesoría de Inversiones eficiente, en donde nuestros clientes puedan manejar sus recursos de forma diversificada y optimizada. Es una estrategia de inversión con una administración activa del portafolio hecha a la medida del perfil de cada inversionista. La administración del portafolio la lleva a cabo un grupo de especialistas, lo que hace que la experiencia de invertir sea sencilla, a la vez que altamente especializada. Las decisiones son tomadas por un equipo de profesionales financieros en base a una metodología que obedece a criterios específicos de riesgo y rendimiento. El inversionista tiene exposición a distintos activos, lo que la hace eficiente y aumenta sus posibilidades de obtener rendimientos atractivos. 3

5 Beneficios Rendimientos muy competitivos por encima de los CETES y sus benchmarks. Gestión profesional del área de Asset Management. Portafolio construido primordialmente con posiciones en directo. Inteligente diversificación. Toma de decisión institucional. Estrategias en función del perfil del cliente. Administración integral de riesgos. Monitoreo estrecho y puntual de cada una de las posiciones. Atención personalizada. El cliente no paga comisiones por corretaje. El cliente participa en la serie preferencial de nuestros fondos que no cobra comisión. 4

6 Operación Las compras se reciben cualquier día hábil antes de la 1.30pm. En el componente de renta fija, la construcción del portafolio tomará aproximadamente dos semanas posteriores a la recepción de la orden de compra. Durante el periodo de instrumentación de la estrategia la liquidez remanente se invertirá en un fondo gubernamental de corto plazo de Actinver. En el componente de renta variable, la construcción del portafolio tomará máximo 72hrs. Durante el periodo de instrumentación de la estrategia la liquidez remanente se invertirá en un fondo de renta variable de Actinver. Las ventas se reciben solamente durante la penúltima semana del mes. Todas las ventas se liquidan cuatro días hábiles posteriores al cierre de mes. No existe ninguna restricción al monto de retiros siempre y cuando el valor total resultante del portafolio no disminuya por debajo del monto mínimo establecido. El monto mínimo de inversión es de $5 millones. Para la inversión en Soluciones Alpha se recibe exclusivamente liquidez. 5

7 Activos Objeto de Inversión Deuda Capitales y Derivados Sociedades de Inversión Gubernamental: Cetes Bondes Bonos IPAB Bonos M Udibonos Bonos UMS Bonos extranjeros (US$) Corporativa: Revisables (Cete 91D y TIIE 28D) Tasa Fija Tasa Real Capitales Acciones BMV Valores extranjeros cotizados en el SIC Índices internacionales a través de trackers cotizados en el SIC Derivados: Acciones Materias Primas Tipos de cambio Deuda Pesos Dólares Euros Acciones Domésticas Mercados Desarrollados Mercados Emergentes Alternativos 6

8 Bloque Renta Fija Portafolio conservador invertido en su totalidad en instrumentos de deuda. Rendimientos por encima de su benchmark que son los CETES de 28d. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 1 año. Régimen de Inversión Instrumentos Máx Mín Gubernament ales 100% 30% Corporat ivos * 50% 0% Fondos de Deuda ** 50% 0% Inversiones en Dólares 10% 0% Liquidez 30% 0% * Incluyendo paraestatales, agencias guber, etc. ** Comisión de los fondos del 0%. Régimen de Inversión Corporativos Instrumentos Máx Mín Calificación AAA * 100% 0% Calificación AA * 80% 0% Calificación A * 40% 0% Calificación menor a A Por Emisor 3% Por Emisión 3% No Permitido * Del total de la posición en instrumentos corporativos. Medidas de Sensibilidad Instrumentos Máx Mín Duración Plazo Promedio Vencimiento 1,

9 Bloque Renta Variable Portafolio invertido en su totalidad en acciones de la BMV. Rendimientos por encima de su benchmark que es el IPC de la BMV. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 5 años. Régimen de Inversión Emisoras Máx Mín Número de Acciones Small Caps 30% 0% Concentración por acción 20% 1% b a 3% 0% Fondos de Acciones * 50% 0% Liquidez 20% 0% * Comisión de los fondos del 0%. 8

10 Solución Conservadora Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable. Estrategia conservadora de deuda con una pequeña proporción en acciones para obtener mayor rendimiento. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 2 años. Solución Alpha Conservadora Mercado Máx Neutral Mín Bloque Renta Variable 15% 10% 0% Bloque Renta Fija 85% 90% 100% 9

11 Solución Patrimonial Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable. Estrategia patrimonial de deuda con una proporción en acciones para obtener mayor rendimiento. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 3 años. Solución Alpha Patrimonial Mercado Máx Neutral Mín Bloque Renta Variable 30% 25% 20% Bloque Renta Fija 70% 75% 80% 10

12 Solución Crecimiento Solución construida con una mezcla del bloque de renta fija y el de renta variable. Estrategia de crecimiento con una buena proporción en acciones para potenciar el rendimiento. El horizonte de inversión mínimo recomendado es de 4 años. Solución Alpha Crecimiento Mercado Máx Neutral Mín Bloque Renta Variable 50% 40% 30% Bloque Renta Fija 50% 60% 70% 11

13 Exposición Total a Renta variable Soluciones Alpha Máx Neutral Mín Renta Fija 0% 0% 0% Conservadora 15% 10% 0% Patrimonial 30% 25% 20% Crecimiento 50% 40% 30% Renta Variable 100% 100% 80% 12

14 Asset Management Alonso Madero Ext David Galarza Ext Diego Madero Ext