BALANCE DE COMPROBACIÓN
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- Ana María Suárez de la Cruz
- hace 6 años
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1 000 Presupuesto ejercicio corriente , ,30 0, , Presupuesto de Gastos: Créditos Iniciales , ,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créditos Extraordinarios , ,48 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Suplementos de Créditos , ,86 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Transferencias de Créditos 0,00 0,00 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Incorp. Remanentes Crédito , ,60 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Créd. generados por ingreso , ,70 0,00 0, Presupuesto de Gastos: Bajas por anulación , ,34 0,00 0, Créditos Disponibles , ,30 0, , Créditos retenidos para gastar , ,79 0, , Créditos retenidos para transferencias y bajas 0,00 0,00 0,00 0, Ppto. de Gastos: Gastos autorizados , ,04 0, , Ppto. de Gastos: Gastos comprometidos 0, ,27 0, , Ppto. de Ingresos: Previsiones Iniciales , ,00 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Modificación Previsiones , ,30 0,00 0, Ppto. de Ingresos: Previsiones Definitivas ,30 0, ,30 0, Compromisos de Ingreso : Ingresos comprometidos , , ,75 0, Compromisos de Ingreso : Compromisos concertados , , ,13 0, Compromisos de Ingreso : Compromisos realizados , ,57 0, , Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,92 0, ,92 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,66 0, ,66 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,52 0, ,52 0, Ppto. Gastos ejercicios Posteriores. Año ,01 0, ,01 0, Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,66 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,91 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,95 0, , Retención de Créditos ejercicios Posteriores.Año , ,01 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año , ,90 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año , ,38 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 3 0, ,21 0, , Autorizaciones gastos ejercicios Posteriores.Año 4 0, ,56 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 1 0, ,21 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 2 0, ,68 0, , Gastos comprometidos ejercicios Posteriores. Año 3 0, ,92 0, , Avales Recibidos ,45 0, ,45 0, Avalistas 0, ,45 0, ,45 Pág.: 1
2 060 Valores en depósito , , ,71 0, Documentos ofrec. en garantía fraccionamiento , , ,48 0, Depositantes de Valores , ,78 0, , Depositantes de docum. en garantía de aplaz.y frac , ,85 0, , Tesorería : Valores recibos en gestión de cobro , , ,72 0, Tesorería : Certif. Descubierto en gestión cobro ,94 0, ,94 0, Recibos en gestión de cobro , ,36 0, , Certificaciones Descubierto en gestión de cobro 0, ,94 0, , Patrimonio 0, ,70 0, , Resultados de ejercicios anteriores 0, ,14 0, , Resultados del ejercicio , ,63 0,00 0, Ptmo L/P BSCH (ant ) , ,21 0, , Ptmo.L/P CAJA MADRID / , ,02 0, , Ptmo. L/P CAJA MADRID / , ,09 0, , Ptmo.cdto. CAJA MADRID / , ,16 0, , Ptmo. L/P CAJA MADRID / , ,34 0, , Ptmo L/P BBVA (ant ) , ,86 0, , Ptmo L/P DEXIA BANCO LOCAL , ,47 0, , Ptmo L/P BBVA (ANTES BCL) 0,00 0,00 0,00 0, Ptmo L/P BBVA (ANTES BCL) , ,02 0, , Ptmo L/P DEXIA BANCO LOCAL , ,78 0, , Ptmo. L/P /17 -CAJA MADRID , ,59 0,00 0, Ptmo L/P BBVA (ant ) , ,19 0, , Ptmo L/P CAJAMAR , ,84 0, , PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO , ,49 0,00 0, PRESTAMO L/P REINT. LIQUID. FONDO , ,22 0, , Fianzas recibidas a Largo Plazo , ,38 0, , Terrenos y bienes naturales ,96 0, ,96 0, Infraestructuras y bienes destinados a uso general ,76 0, ,76 0, Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cult ,15 0, ,15 0, Terrenos y bienes Naturales ,52 0, ,52 0, Construcciones ,27 0, ,27 0, Instalaciones técnicas ,43 0, ,43 0, Maquinaria ,97 0, ,97 0, Utillaje ,27 0, ,27 0, Mobiliario ,92 0, ,92 0,00 Pág.: 2
3 227 Equipos para procesos de información ,69 0, ,69 0, Elementos de transporte ,40 0, ,40 0, Otro inmovilizado material ,25 0, ,25 0, Inversiones financieras permanentes en capital ,63 0, ,63 0, Créditos a largo plazo 4.283, ,08 0,00 157, Acreedores obligaciones reconocidas.ppto Corriente , ,18 0, , Acreedores obligaciones reconocidas.pptos Cerrados , ,23 0, , Acreedores por devolución de ingresos , ,87 0, , Acreedores por I.V.A. soportado , ,68 0, , Acreedores por op. pendientes de aplicar a presup. 0, ,12 0, , Entes públicos acreedores recaud. recursos (IAE) 9.338, ,19 0, , ENTIDAD URBANISTICA NTRA.SRA.BUTARQUE 260,44 375,18 0,00 114, ENTIDAD URBANISTICA P. I. SAN JOSE VALDERAS , ,57 0, , JUNTA COMPENSACION P.I. S- IA-5 PRADO OVERA , ,84 0, , JUNTA COMPENSACION PP2 AMPLIACION DEL PORT 3.513, ,76 0, , ENTIDAD URBANISTICA LEGANES TECNOLOGICO F 3.313, ,64 0,00 0, Formalización pagos no presupuestarios , ,67 0, , Otros acreedores no presupuestarios , ,87 0, , De liquidaciones de contraído previo, Ingres.Direc , , ,08 0, De ingresos sin contraído previo , , ,72 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Reci , , ,37 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingreso Dire , , ,32 0, De liquidaciones de contraído previo, Ingr. Recibo , , ,65 0, Derech.anul.anulación liquidac.contraído previo e 0, ,82 0, , Derech.anul.anulación liq.contraído previo e I.Rec 0, ,93 0, , Derech.anul.por devolución de ingresos 0, ,67 0, , Der.anulados por anulac.liquid., de Ingreso Direct 0, ,64 0, , Der.anulados por anul.liquid.ingreso por Recibo 0, ,45 0, , Devolución de ingresos ,67 0, ,67 0, Deudores por I.V.A. repercutido , , ,75 0, Formalización Ingresos no presup , , ,72 0, Anticipos C/P Nómina , , ,24 0, Hacienda Pública, IVA soportado , ,24 0,00 0, Hacienda Pública, acreedora por IVA , ,14 0, , Hacienda pública acreedpr IRPF nómina , ,19 0, , Hacienda pública acreedpr resto IRPF , ,06 0, ,18 Pág.: 3
4 47600 Seguridad social. Acreedora , ,25 0, , MUFACE 6.346, ,34 0,00 809, Hacienda Pública, IVA repercutido , ,57 0,00 0, Provisión para insolvencias , ,25 0, , Ptmo C/P BSCH (ant ) , ,94 0, , Ptmo.C/P CAJA MADRID / , ,25 0, , Ptmo C/P CAJA MADRID / , ,64 0, , Ptmo C/P CAJA MADRID / , ,05 0, , Ptmo. C/P CAJA MADRID / , ,58 0, , Ptmo C/P BBVA (ant ) , ,76 0, , Ptmo C/P DEXIA BANCO LOCAL , ,88 0, , Ptmo C/P BBVA (ANTES BCL) , ,57 0, , Ptmo C/P BBVA (ANTES BCL) , ,09 0, , Ptmo C/P DEXIA BANCO LOCAL , ,64 0, , Ptmo. C/P /17 -CAJA MADRID , ,04 0, , Ptmo C/P CATALUNYA BANC. nº , ,00 0,00 0, Ptmo C/P BBVA (ant ) , ,36 0, , PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO , ,29 0, , PRESTAMO C/P REINT.LIQUI. FONDO , ,68 0, , Inversiones financieras temporales en capital ,00 0, ,00 0, Créditos a corto plazo ,06 0, ,06 0, Ings.Ptes.Aplicación. De Ctas. Rest.Recaudación , ,61 0, , Ings.Ptes.Aplicación. En Cuentas operativas , ,39 0, , Ings.Ptes.Aplicación. Cta.Rest.Recaud.Voluntaria 0, ,60 0, , Ings.Ptes.Aplicación. C ta.rest.recaud.ejecutiva 0,00 889,98 0,00 889, Otros Ingresos Ptes.de Aplicación 3.342, ,34 0,00 0, Pagos pendientes de aplicación , , ,90 0, Prov. fondos pagos a justif. pend. justificación , ,16 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija NUEVAS TECNOLOGIAS II , , ,36 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija ORGANOS GOBIERNO II , ,99 729,50 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. IZQUIERDA UNIDA II , ,62 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. POPULAR II , , ,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. SOCIALISTA II , , ,22 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija G.M. ULEG II , ,71 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija JUVENTUD 8.816, , ,70 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija RECURSOS HUMANOS 5.987, ,74 0,00 0,00 Pág.: 4
5 Prov.Fondos Antc.C. Fija SEGURIDAD CIUDADANA 764,03 764,03 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija EDUCACION , ,08 0,00 0, Prov.Fondos Antc.C. Fija CULTURA 3.600, ,47 0,00 0, Libramientos Prov.fondos Antc.Caja Fija , ,51 0,00 0, Fianzas recibidas a corto plazo 1.520, ,30 0, , Cuotas sindicales , ,50 0, , Depósitos recibidos.retenciones Judiciales , ,71 0, , Otros depósitos recibidos-tasas CARNETS JUVENILES- 34,02 34,02 0,00 0, Otros depósitos -TASAS CARNETS ALBERGUISTAS- 181,00 181,00 0,00 0, Otros depósitos -FONDOS PROCESOS ELECTORALES , ,78 0,00 0, Depósitos constituidos a corto plazo 2.567,91 0, ,91 0, Caja Auxiliar - Cambio en máquinas y cajeros 5.320,00 500, ,00 0, Caja Auxiliar -CAJA 001 C.D. EUROPA , , ,45 0, Caja Auxiliar -CAJA 002 C.D. OLIMPIA , , ,20 0, Caja Auxiliar -CAJA 003 C.D. LA FORTUNA , , ,00 0, Bankia - Operativa Subv. Corriente Cap. IV , , ,59 0, Bankia - Operativa Subv. Capital Cap. VII 113,67 0,00 113,67 0, BBVA - Operativa , ,49 0,00 0, Santander - Operativa , , ,76 0, Caixabank - Operativa , , ,10 0, Bankia - Operativa , , ,76 0, Dexia Sabadell - Operativa , , ,63 0, Bankia - Restringida Mod C , , ,42 0, BBVA - operativa , , ,48 0, Catalunya Banc - Operativa , , ,23 0, Banesto - Operativa , , ,20 0, Ibercaja - Operativa , , ,70 0, BBVA - Fianzas y Depósitos 6.515, ,38 0,00 0, Bankia -Cuenta operativa- 0,00 0,00 0,00 0, BBVA - Fianzas y Depósitos 515,38 0,00 515,38 0, Cajamar - operativa , , ,95 0, Bankia - Restringida Recaudación C , , ,83 0, Bankia - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , , ,09 0, Catalunya Banc - Recaud. Ing. Dir. y Cajeros Aut , , ,24 0, Caixabank - Recaudación Voluntaria 412,88 412,88 0,00 0, Santander - Recaudación Ing. Directos y Embargos , , ,51 0,00 Pág.: 5
6 57310 BBVA - Restringida Recaudación (E) C , ,86 0,00 0, BBVA - Restringida Recaudación (E) C , , ,99 0, Bankia - Restringida Recaudación Embargos C , ,51 0,00 0, Santander - Restringida Recaudación (V) C , , ,12 0, Ibercaja - Restringida Recaudación (V) (E) C , , ,73 0, BBVA - Restringida Recaudación (V) C , ,83 0,00 0, Catalunya Banc - Restringida Rec. (V) (E) C , ,26 874,03 0, BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , ,44 0,00 0, Santander - Restringida Recaudación (E) C , , ,62 0, BBVA - Recaudación Ing. Directos y Domiciliados , , ,01 0, BBVA - Restringida Recaudación (V) C , , ,25 0, Caja restringida. Caja pagos a justificar , ,50 0,00 0, Bankia - ACF NUEVAS TECNOLOGIAS , , ,50 0, Bankia - ACF ORGANOS DE GOBIERNO , , ,38 0, Bankia - ACF G.M. IZQUIERDA UNIDA , ,84 47,71 0, Bankia - ACF G.M. POPULAR , , ,68 0, Bankia - ACF G.M. SOCIALISTA , ,94 8,17 0, Bankia - ACF G.M. ULEG , ,43 1,26 0, Bankia - ACF INDUSTRIAS 123,80 123,80 0,00 0, Bankia - ACF JUVENTUD , , ,30 0, Bankia - ACF RECURSOS HUMANOS , , ,54 0, Bankia - ACF SEGURIDAD CIUDADANA , , ,00 0, Bankia - ACF EDUCACION , , ,00 0, Bankia - ACF CULTURA 9.850, , ,01 0, Otras cuentas restringidas de pagos , ,87 0,00 0, BANKIA - Cuenta financiera , ,00 0,00 0, CAIXABANK - Cuenta financiera , ,00 0,00 0, BBVA- Cuenta financiera , ,00 0,00 0, Movimientos internos de tesorería , ,57 0,00 0, Formalización , ,24 0,00 0, Sin salida material de fondos 0,00 0,00 0,00 0, Formalización de compensaciones , ,76 0,00 0, Formalización ingresos bancario , ,49 0,00 0, Formalización ingresos ventanilla , ,63 0,00 0, Cuenta Control Pagos Agrupados , ,23 0,00 0, Arrendamientos y cánones ,82 0, ,82 0,00 Pág.: 6
7 622 Reparaciones y conservación ,11 0, ,11 0, Servicios de profesionales independientes ,73 0, ,73 0, Transportes ,25 0, ,25 0, Primas de seguros ,55 0, ,55 0, Publicidad, propaganda y relaciones públicas ,60 0, ,60 0, Suministros ,23 0, ,23 0, Comunicaciones y otros servicios ,51 0, ,51 0, Tributos de carácter autonómico 3.880,36 0, ,36 0, Sueldos y Salarios ,79 0, ,79 0, Cotizaciones Sociales a cargo del empleador ,80 0, ,80 0, Otros gastos sociales ,66 0, ,66 0, Subvenciones corrientes ,13 0, ,13 0, Intereses de credito Largo plazo ,72 0, ,72 0, Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid / ,28 0, ,28 0, Intereses Ptmo. L/P Caja Madrid / ,91 0, ,91 0, Intereses Ptmo. L/P CAJA MADRID / ,80 0, ,80 0, Intereses Ptmo-cdto.. Caja Madrid / ,42 0, ,42 0, Int. Ptmo. L/P BBVA (ant ) ,69 0, ,69 0, Intereses Ptmo. L/P DEXIA ,23 0, ,23 0, Intereses Ptmo. CAJA MADRID / ,07 0, ,07 0, Intereses Ptmo. l/pbbva (ANTES BCL) ,67 0, ,67 0, Intereses Ptmo. L/P BBVA (ANTES BCL) 2.779,82 0, ,82 0, Intereses Ptmo. L/P DEXIA ,25 0, ,25 0, Int. Ptmo. CATALUNYA BANC (SWAP 490) 199,01 0,00 199,01 0, Int. Ptmo. L/P BSCH (ant ) 2.579,14 0, ,14 0, Int. Ptmo. L/P BBVA (ant ) 2.714,48 0, ,48 0, Intereses de demora ,76 0, ,76 0, Otros gastos financieros ,22 0, ,22 0, Otras pérdidas de gestión corriente 2.826,85 0, ,85 0, Pérdida por la modificación de derechos de presupu ,09 0, ,09 0, Dotación a la provisión para insolvencias ,82 0, ,82 0, Impuesto sobre la renta de las personas físicas 0, ,93 0, , Impuesto sobre bienes inmuebles , ,79 0, , Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica , ,65 0, , Impuesto sobre el incremento del valor de los terr , ,90 0, , Impuesto sobre actividades económicas , ,37 0, ,72 Pág.: 7
8 728 Otros impuestos , ,02 0, , Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obr , ,50 0, , Tasas por prestación de servicios o realización de , ,50 0, , Precios públicos por prestación de servicios o rea 7.706, ,78 0, , Tasas por utilización privativa o aprovechamiento , ,05 0, , Transferencias corrientes 4.588, ,82 0, , Subvenciones corrientes , ,61 0, , Subvenciones de capital , ,10 0, , Otros ingresos financieros 0, ,59 0, , Reintegros 0, ,45 0, , Ingresos por arrendamientos 0, ,69 0, , Otros ingresos , ,32 0, , Beneficio por la modificación de obligaciones de p ,90 0,00 0, , Provisión para insolvencias aplicada 0, ,43 0, ,43 TOTAL GENERAL , , , ,24 Pág.: 8
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