LISTADOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
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- María Mercedes María Carmen Valverde Bustamante
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1 LISTADOS DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS Y VALORES DE TESORERIA ---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O
2 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:31 Estado de deudores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo a 1 de Modificaciones Cargos Total Abonos Deudores enero saldo inicial realizados deudores realizados pendientes a DEUDORES POR IVA ,19 0, , , , ,55 Total cuenta ,19 0, , , , , DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDACION ,68 0, , , , ,33 Total cuenta ,68 0, , , , , DEPOSITOS CONSTITUIDOS POR EL AYTO. A L/P 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 Total cuenta 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60, DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO 0,00 0, , ,58 0, ,58 Total cuenta 0,00 0, , ,58 0, ,58 Total ,87 0, , , , ,46
3 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:32 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a DIP. RECARGO IMP.ACT.ECONOMIC ,57 0, , , , ,23 Total cuenta ,57 0, , , , , APORTACION VOLUNTARIA PP-PSOE 2.158,00 0, , , , , RETENCIONES JUDICIALES ,81 0, , , , , CUOTAS CENTRALES SINDICALES 5.495,45 0, , , , , APORTACION ECONOMICA PERI ,79 0,00 0, ,79 0, , OBRAS URBANIZACION PERI ,06 0,00 0, ,06 0, , DEPOSITOS FINALISTAS ,27 0, , , , , DEVOLUCIONES TRANSFERENCIAS 0,00 0, , , ,32 570, CUOTAS DE URBANIZACION ROE ,38 0, , , , , INGRESOS DUPLICADOS O EXCESIVOS PTES DE DEVOLUCION EJECUCION INCAUTACION GARANTIAS OBR URBANIZ, CONTR ,85 0, , , , , ,23 0, , , , ,46 Total cuenta ,84 0, , , , , H.P. ACREEDORA POR IVA ,89 0, , , , , HAC.PUB.ACREEDORA POR IVA 357,64 0,00 0,00 357,64 0,00 357,64 Total cuenta ,53 0, , , , , IRPF RETENCION TRABAJO PERS ,97 0, , , , , I.R.P.F.RETENC.PAGO ALQUILERES ,08 0, , , , , I.R.P.F. PROFESIONALES 2.104,87 0, , , , , I.R.P.F. PREMIOS 2.959,50 0, , , , , I.R.P.F. OTROS SUPUESTOS 3.416,21 0, , , , ,36
4 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:32 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a I.R.N.R. NO RESIDENTES. 792,00 0, , , , , I.R.P.F. SOCIEDADES MERCANTILES. 0,00 0,00 210,00 210,00 210,00 0,00 Total cuenta ,63 0, , , , , CUOTAS TRABAJADOR SEG.SOCIAL ,86 0, , , , ,94 Total cuenta ,86 0, , , , , H.P. IVA REPERCUTIDO 0,00 0, , , ,47 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,47 0, OPERACION DE TESORERIA ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Total cuenta ,00 0,00 0, , ,00 0, OP. TES. BANCO DE SABADELL 0,00 0, , , , ,19 Total cuenta 0,00 0, , , , , OP. TES. BANKINTER 0,00 0, , , ,35 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,35 0, OP. TES. CAJAMAR 0,00 0, , , ,30 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,30 0, OP. TES. BBVA 0,00 0, , , , ,00 Total cuenta 0,00 0, , , , , OP. TES. BANKIA ,00 0, , , ,86 0,00 Total cuenta ,00 0, , , ,86 0, OP. TES. CAJA RURAL TERUEL 0,00 0, , , ,72 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,72 0, OP. TES. BANCO DE SANTANDER 0,00 0, , , ,00 0,00 Total cuenta 0,00 0, , , ,00 0,00 Pág. 2
5 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:32 Estado de acreedores no presupuestarios Cuenta Concepto Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a FIANZAS PROVISIONALES ,48 0,00 0, , , , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.UR BANISTICA ,15 0,00 0, ,15 0, , FIANZAS DEFINITIVAS ,38 0, , , , , FIANZAS Y DEP. OBRAS URBANIZ ,40 0,00 364, ,40 474, ,54 Total cuenta ,41 0, , , , , DEPOSITOS P/PERJUICIO VALORES ,15 0,00 0, ,15 0, , DEPOSITOS URBANIZADORES PAI EN FAVOR PROPIETARIOS ,62 0,00 0, ,62 0, , DEP. P/RECLAMAC.CARAC.FISCAL ,16 0,00 0, , , , DEP. REPOSICION SERV. URBANIST ICOS ,12 0, , , , , CAJA DE DEPOSITOS MUNICIPAL ,33 0, , , , , CASTELLON AYUDA A RUMANIA 1.270,00 0,00 0, ,00 0, , OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS ,30 0, , ,30 0, , DEP.EFECT.ENCONTR.VIA PUBLICA 4.267,46 0,00 0, ,46 0, ,46 Total cuenta ,14 0, , , , ,56 Total ,98 0, , , , ,94 Pág. 3
6 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:33 Estado de partidas pendientes de aplicación. Cobros Cuenta Concepto Cobros ptes. Modificaciones Cobros Total cobros Cobros Cobros ptes. de aplicación a saldo inicial realizados pendientes de aplicados de aplicación a Código Descripción 1 de enero en ejercicio aplicación en ejercicio 31 de diciembre INGRESOS TESORERIA PEND.APLIC ,77 0, , , , , C-19 FRACCIONAMIENTOS PENDIENTES APLICACION 0,00 0, , , ,71 29, INGRES.PTE.APLIC.C ,12 0, , , , , INGRESOS RECAUDACION PENDIENTES APLICACION OTROS INGRESOS PTES APLICACION SUBVENCIONES OTROS INGRESOS SIN CLASIFICAR PEND.APLICACION ANUNCIOS PENDIENTES DE APLICACI ON ,86 0, , , , , ,00 0, , , , , ,45 0, , , ,97 0,00 0,00 0, , , ,66 0, COMPENSACIONES MUNICIPALES 2.856,12 0, , , , ,11 Total cuenta ,32 0, , , , ,72 Total ,32 0, , , , ,72
7 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:34 Estado de partidas pendientes de aplicación. Pagos Cuenta Concepto Pagos ptes. Modificaciones Pagos Total pagos Pagos Pagos ptes. de aplicación a saldo inicial realizados pendientes de aplicados de aplicación a Código Descripción 1 de enero en ejercicio aplicación en ejercicio 31 de diciembre PAGOS PENDIENTES DE APLICACION 1.449,57 0, , , ,74 127,00 Total cuenta 1.449,57 0, , , ,74 127,00 Total 1.449,57 0, , , ,74 127,00
8 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 16/04/2015 a las 14:59 Estado de acreedores no presupuestarios (IVA repercutido) Concepto Cuenta Saldo Modificaciones Abonos Total Cargos Acreedores ptes. a 1 de enero saldo inicial realizados acreedores realizados de pago a H.P. IVA REPERCUTIDO ,00 0, , , ,47 0,00 Total 0,00 0, , , ,47 0,00
9 Operaciones no presupuestarias de tesorería Impreso el 09/04/2015 a las 12:36 Estado de valores recibidos en depósito Concepto Saldo Modificaciones Depósitos Total depósitos Depósitos Depósitos ptes. a 1 de enero saldo inicial recibidos recibidos cancelados de devolución a Código Descripción en ejercicio 31 de diciembre DEPOSITOS DE VALORES 2.370,20 0,00 0, ,20 0, , TASAS PUESTOS PUBLICOS 3.769,80 0,00 0, ,80 0, , TIKETS PISCINA-PLANETARIO ,00 0, , , , , ACCIONES Y OBLIG.NO EMIT.CORP ,44 0,00 0, ,44 0, , FIANZAS PROVISIONALES ,18 0,00 0, ,18 0, , DEP.FRACCIONAM.Y APLAZAMIENTO ,47 0, , , , , GARANTIA.REPOSICION SERV. URBANISTICOS ,55 0, , , , , GARANTIA OBRAS URBANIZACION ,47 0,00 0, , , , FIANZAS DEFINITIVAS ,77 0, , , , , OTRAS GARANTIAS ,43 0, , , , , DEP.RECLAMAC.CARACTER FISCAL ,97 0, , , , , DEP.ARRIENDO VIVIEND.MUNICIP ,48 0,00 0, ,48 0, , DEP.P/LICENCIAS MUNICIPALES ,15 0,00 0, ,15 0, , OBRAS URBANIZACION PERI ,63 0,00 0, ,63 0, , GARANTIA URBANIZADOR S/LEG.URBANISTICA ,22 0, , , , , GARANTIAS LICENCIAS DE ACTIVIDADES ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Total ,76 0, , , , ,42
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