MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Transcripción

1 J.K.D.S. 1

2 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: J.K.D.S, S.L CIF/NIF: B Sector de Actividad: servicios Dirección: Hernando de Acuña Localidad: Valladolid CP: Teléfono: : Fax: Forma Jurídica: S.L Fecha de constitución: Fecha prevista de Inicio de Actividades: Nº de socios: 2 Nº de socios trabajadores:2 Nº de personas contratadas:1 Correo Electrónico: neimar9@gmail.com Descripción del proyecto: Nuestro proyecto consiste en ir a la casa del cliente y cogerle su coche para lavarlo en nuestro local de forma manual, es decir con una manguera, con esponjas, aspiradora, escoba, jabón, abrillantador de coches y una maquina pulidora, y devolverla al domicilio. 2

3 Descripción del promotor/res: Por parte de Diego: Estudios de educación infantil, primaria, secundaría y bachillerato en el centro Maristas La Inmaculada. Graduado en Administración por la universidad de Valladolid. Habla y escribe perfectamente el inglés. Tiene experiencia de haber trabajado durante dos años en Lavados Eduardo Por parte de Pepe: Estudios de educación infantil, primaria, secundaría y bachillerato en el centro Maristas La Inmaculada. Graduado en Derecho por la universidad de Valladolid. Habla y escribe perfectamente el francés. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. La empresa de servicios j.k.d.s dirigira su servicio a domicilio por toda la cuidad de valladolid tras la vista de los resultados ampliaremos los servicios por los extraradios de valladolid El ámbito geográfico se desarrollará en Valladolid capital ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Hay una gran parte de la población que trabajan los dos miembros de la familia, por lo que tienen poco tiempo para dedicarse a lavar el coche, y unos ingresos suficientes como para pagar para que se lo hagan. Microentorno: Clientes Son personas de medio o alto nivel adquisitivo y con muy poco tiempo para otras tareas, o con muy pocas ganas de lavar su coche. 3

4 Competencia. Son los lavacoches fijos. Está formada por talleres y autolavados. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Debilidades: -El hecho de que partimos de cero, por lo que no tenemos clientes. -Cierto desconocimiento en el ámbito de los servicios de lavandería. -Gran inversión. Fortalezas: -Juventud e iniciativa emprendedora de los promotores. -enfoque hacia las personas con discapacidad motora, auditiva, visual Amenazas: -Otras empresas de servicios de limpieza a domicilio. -Nivel de endeudamiento al arranque de la empresa. Oportunidades: -Idea innovadora. -Momento oportuno por la situación de crisis económica del país. -Demanda del servicio. 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. El cliente llama por teléfono para encargar el servicio y decir dónde está su coche para recogerlo y donde quiere que se lo dejemos después de lavárselo. Pretendemos ahorrar tiempo al cliente, que está ocupado en sus negocios y pueda despreocuparse del coche, teniéndole listo para cuando él quiera. Precio. La idea general es cobrar por cada cliente 12, pero al principio habrá ofertas de lanzamiento para captar clientes. También se harán descuentos para los clientes fijos o clientes con un volumen de coches elevado. Distribución. Nuestro sistema de comercialización consiste en recoger el coche por nosotros mismos y devolverlo al cliente en el sitio que él quiera. Se le cobrará en el momento de recogida, en el momento de devolución o puede pagar con tarjeta en cualquier momento hasta que el coche sea devuelto. 4

5 Acciones de Marketing. La publicidad se llevará a cabo a través de la radio, la prensa y la publicidad directa por folletos que se introducirán en las casas. Como el coste publicitario de la radio es el más elevado, se tratará de realizar pocas veces y en las fechas más probables que se quiera lavar los coches. Como el coste de los folletos es el menos elevado se llevará a cabo durante todo el año, principalmente a las empresas y casas que tenga más probabilidad de utilizar nuestros servicios. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD 700 Prensa, Radio, buzoneo PROMOCIÓN DE VENTAS 12 Regalo del segundo lavado OTROS 3.- Plan de Producción. Procesos. - Empezamos a las 8:30 pasando por las diferentes casas a recoger su coche, solicitado con anterioridad. Los coches se recogerán hasta las 15:00 horas. - En nuestro local lavaremos los coche. - En nuestro local se realizarán los lavados de coches de ese día y si nos queda alguno pendiente del día anterior. - Por la tarde, a partir de las 16:30 empezaremos a devolver los coches a los propietarios según el lugar acordado. - Una vez acabadas las tareas del día y organizados los pedidos del día siguiente, se procederá al cierre del local y al recuento de la caja. 5

6 Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Los principales suministros de nuestro servicio de lavado, se realizarán por nosotros mismos en los supermercados u ofertas que nos hagan. Comprando los jabones de lavado, esponjas, y demás productos de limpieza a la mejor oferta. Llevaremos un adecuado registro de las distintas existencias para que siempre haya en el local. 4.- Ubicación e infraestructuras Local. La realización del servicio de lavado será en un local propiedad del socio Diego que está situado en las afueras de Valladolid, que le tiene sin uso, por lo que el coste inicial será muy barato, de 100 al mes el primer año. Si el negocio prospera se estudiaría la posible compra del local con un contralo leasing con opción a compra, siendo las cuotas de 500 al mes durante 40 años y la última cuota sería la opción de compra. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. La nave estará ocupada por la maquinaria necesaria para el lavado y secado de los coches de nuestros clientes. Serán necesarias unas cajas de esponjas, de champús y jabones de lavado, unas mangueras de agua, y un secador de grandes dimensiones para que el coche quede totalmente seco. Se habilitará una pequeña oficina para llevar el papeleo de los pedidos, de las relaciones con Hacienda, con la Seguridad Social y con los distintos proveedores y clientes. El mobiliario está formado por: una mesa de escritorio, tres sillas, mesa de ordenador, archivadores, armarios de oficina, mesa 120x70, perchero, papeleras, cuarto de baño equipado y estanterías mecánicas. Vehículos necesarios. Descripción y coste. Ya que nuestra empresa se dispone al traslado de coches desde el consumidor a nuestro local de lavado y devolverlo, necesitamos una moto pequeña para transportarnos al sitio donde está el coche que hay que recoger. La moto tiene un precio de

7 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. La empresa J.K.D.S, S.L estará formada por la siguiente organización interna: -Diego se ocupará de la administración y de la gestión de la oficina y del transporte de los coches de los clientes. -Pepe se ocupará de la organización comercial y marketing del servicio de lavado y del lavado de los coches. -Ambos socios tienen cada uno un 50% de responsabilidad y del patrimonio de la empresa. También se repartirán los beneficios en la misma proporción. -La persona que se contrate, en principio, será una persona en prácticas, realizará los trabajos de lavado del coche junto con nosotros o solo. Si esta persona realiza un buen trabajo y no es conflictivo con la empresa, pasaría a formar parte de la misma con un puesto fijo y un 10% de participación en los beneficios de la misma. 7

8 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE 2025 Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Derechos de traspaso, patentes, marcas Aplicaciones informáticas 250 Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y 6000 herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 3000 Equipos informáticos 750 Elementos de transporte 1500 Fianzas y depósitos (alta de suministros) Otras inversiones y gastos 500 Existencias Iniciales (Compras necesarias para 500 iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) 1000 TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios 0 Otros préstamos/créditos 0 TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

9 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución 2025 A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos 1200 A.9. Amortizaciones 1000 TOTALES A Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A)

10 4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) Ventas IVA Repercutido Prestamos 0 Subvenciones 0 Otros Ingresos 0 TOTAL COBROS (B) Gastos 1º Establecimiento Inversiones Proveedores Sueldos Seguridad Social Publicidad y promoción Prima de seguros Alquileres Suministros (luz y agua) Material Oficina Teléfono Tributos Transportes Rep. y conservación Gastos Financieros Servicios profesionales IVA soportado TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

11 5. BALANCE DE SITUACIÓN Activo no corriente Inmovilizado Material Inmovilizado Intangible Inversiones Inmobiliarias (-) Amortización Acumulada Activo corriente Existencias Clientes Deudores Tesorería ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 1 Año 1 Patrimonio neto Capital Social Reservas Resultados del ejercicio Pasivo no corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Acreedores a l/p 7400 Pasivo corriente Deudas con entidades de crédito a c/p TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Acreedores a c/p Proveedores

12 7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Nuestra empresa tiene la forma jurídica de S.L. (sociedad limitada), pues no es una empresa de gran tamaño. Gracias a ser una sociedad limitada los primeros años recibiremos asesoramiento técnico, fiscal y ayudas para la puesta en funcionamiento. En nuestra empresa también hemos adaptado las nuevas tecnologías con una página web de la empresa, donde los clientes pueden informarse de los servicios que ofrecemos tanto de ofertas como promociones Hacer sus encargos para que les recojamos los coches en sus domicilios. ANEXOS 12