MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Nombre: DNI: Localidad: Fecha de Nacimiento: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: DATOS DEL PROYECTO Nombre de la Empresa: Patrion CIF/NIF: Sector de Actividad: Textil Dirección: Localidad: CP: Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Fecha de constitución: Fecha prevista de Inicio de Actividades: 10/4/2013 Nº de socios: 1 Nº de socios trabajadores: 1 Nº de personas contratadas: 0 Correo Electrónico: Patrion@gmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Patrion se dirige a empresas del sector textil: talleres de confección, marcas de diseño e incluso particulares ofreciendo la posibilidad de realizar confección al por menor. Su actividad se centra en la elaboración de patrones y fichas técnicas a partir del diseño del cliente, pudiendo también realizar diseños a petición del mismo. A partir de una idea o un diseño del cliente se le entrega la prenda terminada, en el caso de cliente minorista, o bien los patrones y desarrollo técnico para empresas. Descripción del promotor/res: La promotora es Ainara López, Técnica Superior en Patronaje y moda con 5 años de experiencia en el sector, obtenida en primeras marcas de moda en los departamentos de patronaje y oficina técnica. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. El sector textil-confección ocupa un buen lugar dentro de la estructura Industrial española. Así, la producción alcanza los millones de euros, lo que significa el 4% del producto interior bruto. En España da empleo directo a trabajadores (Consejo Intertextil Español, CIE ). Además, de este sector dependen indirectamente la ocupación de otros como el químico, el metalúrgico, la informática y la distribución comercial en general, estimándose que cada empleo del sector textil confección lleva asociado indirectamente alrededor de dos empleos en otros sectores. Desde 2000, la producción textil ha sufrido un claro retroceso, explicable en parte, por la penetración de los productos procedentes, en su mayoría, de Asia. Si se toma como referente el IPRI (Índice de Precios Industriales), para analizar la evolución de la actividad productiva independientemente de los precios, se puede observar que a partir del 1999 el IPRI del sector textil y confección ha experimentado un descenso 2

3 relativo en relación a la evolución general de precios (IPC) al enfrentarse a una creciente competencia en los mercados mundiales. Ámbito geográfico. Geográfica y tradicionalmente hablando, en España los tres polos pioneros en la confección han sido Madrid, Barcelona y Valencia, aunque la necesidad de la reducción de costes ha forzado un traslado progresivo de las inversiones industriales hacia otras zonas como Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía. A grandes rasgos se puede apuntar que el sector, a excepción de la producción vinculada a la confección, se concentra en Cataluña y Valencia, quedando la actividad citada mucho más dispersa geográficamente. Territorialmente, y con referencia al ámbito nacional del sector textilconfec ción, se distinguen básicamente cinco zonas productivas en función del sistema de comercialización de productos adoptado y de los hábitos de consumo registrado. 3

4 ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: Existen ayudas por parte de la administración y facilidades jurídicas para el establecimiento de la empresa en la zona. La gran cantidad de parques tecnológicos y polígonos industriales de la Comunidad facilita la expansión futura de la empresa. 4

5 Microentorno: Clientes Patrion ofrece sus servicios a empresas que necesitan desarrollo de patrones y oficina técnica, con la posibilidad de diseño, y a particulares desarrollando modelos exclusivos y a medida a partir de los gustos del cliente. Competencia. En la Comunidad no existen empresas con características similares a las de Patrion. Hay marcas que diseñan y confeccionan sus propias prendas, compitiendo con Patrion en cuanto al cliente particular, pero en el campo de la realización de trabajos técnicos para empresas no existe una empresa que ofrezca estos servicios. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Puntos Fuertes: La promotora del proyecto es una persona de gran experiencia en el sector y conocimiento de la gestión de empresas. Con una amplia red de contactos y relación con empresas que están interesadas en el proyecto. Para la realización del proyecto no es necesario una excesiva inversión inicial. Puntos Débiles: Se trata de una empresa que abre una actividad que no se ofrecía previamente, por lo que no existe la posibilidad de analizar experiencias previas en Valladolid. El comienzo de las actividades se produce en medio de una crisis económica que ha reducido el mercado y las posibilidades de crecimiento a corto y medio plazo. 5

6 2.- Plan de Marketing Patrion ofrece a empresas: - Diseño: como complemento a sus diseños propios. - Patrones: realización de los patrones de los diseños personalizando las formas y adaptándolo a las necesidades del cliente al que se dirigen las prendas. Se incluye la realización de la industrialización y el escalado de las prendas en función de las necesidades. - Desarrollo de fichas técnicas: Fichas de confección completas y detalladas destinadas a los propios talleres de confección de la empresa o talleres externos donde se realice la confección. Fichas técnicas para la gestión y organización interna de las prendas en la empresa. Patrion ofrece a particulares: - Diseño: totalmente personalizado al cliente con la opción de realizar un diseño creado por él mismo. - Confección: realización de todo el proceso de patronaje, industrialización, corte y confección de la prenda. Los precios se fijarán en función del precio de los materiales necesarios en el caso de la realización de confección a particulares. Por ejemplo: realización de un vestido de fiesta con telas de primeras calidades 200 euros. Los servicios a empresas tendrán un precio estándar abierto a negociación según volumen de negocio de cada empresa. El margen de beneficio inicial durante los primeros años será de un 60% con la intención de abrir el mercado con precios competitivos. Por ejemplo: desarrollo de patrones, industrialización y escalado de un modelo para una empresa pequeña 400 euros. El producto le llega al cliente directamente a través de la promotora del proyecto, desplazándose hasta el mismo en el plazo establecido. Acciones de Marketing. Se realizarán campañas publicitarias a través de radio local, colocación de carteles en tiendas de telas y publicidad a través de redes sociales, todo ello para la promoción a nivel de cliente particular. Para las empresas se realizarán visitas a las mismas para ofertar los servicios así como la colaboración en todos los eventos relacionados con la moda que se realicen en la Comunidad. Se encargarán tarjetas de visita para entregar a los clientes así como merchandaising de tipo artesanal para clientes particulares. 6

7 PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) Radio euros Carteles euros Radio euros Carteles euros PROMOCIÓN DE VENTAS Tarjetas de visita Tarjetas de visita (Tarjetas de visitas, etiquetas, y regalos y regalos bolsas, regalos, etc.) euros euros FERIAS Y EXPOSICIONES 300 euros 300 euros OTROS 3.- Plan de Producción. Procesos. 7

8 Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Las materias primas necesarias para la realización de la actividad son: - Telas.- Suministradas por la empresa Tricotrico, que ofrece una gran relación calidad-precio así como cumplimiento estricto de las fechas de entrega y facilidades de pago. Con ofertas sobre telas en stock. 8

9 - Fornituras.- Suministradas por la empresa Cremallera, que ofrece un gran surtido de productos con las últimas novedades en el mercado. - Papelería.- Suministradas por librería Pattos, a los mejores precios de la provincia de Valladolid y con buenas calidades. El volumen de pedido se ajustará a las necesidades de trabajo, con la posibilidad de tener cierto stock de materias en Patrion para poder aprovechar las ofertas de los proveedores. Se buscará en todo momento la obtención de la mejor calidad posible dentro del precio establecido con el cliente. Por lo que se realizará una búsqueda periódica de nuevos proveedores para comparar precios. 4.- Ubicación e infraestructuras Local. Para el desarrollo del proyecto es necesario un local comercial donde instalar una pequeña oficina donde se realizarán la actividad. Se trata de un local en alquiler de 60 metros cuadrados con dos espacios diferenciados: zona de trabajo con el equipo informático y máquinas para la confección; y zona de almacenaje para las materias primas y producto terminado. El local se encuentra localizado en una zona cercana al centro de la ciudad y su precio es de 800 euros al mes, incluyendo gastos de comunidad y agua. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA MOBILIARIO EQUIPO INFORMÁTICO Máquina Sistema de coser y eléctrico accesorios Remalladora de corte Mesa de corte Escritorio Estanterías Sillas oficina Ordenador y periféricos Programa patronaje y periféricos 1.500,00 300,00 200,00 100,00 90,00 90,00 80,00 500, ,00 Vehículos necesarios. Coche utilitario para realizar los portes euros 9

10 5.- Plan de Recursos Humanos. El proyecto se iniciará con un único trabajador: la promotora del mismo, con la intención de incorporar los trabajadores necesarios en función del volumen de negocio. FORMA DE ORGANIZACIÓN. La forma de organización es la de empresaria a título individual, de forma que la titular está dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en la Seguridad Social. Los beneficios obtenidos tributarán en el IRPF como un ingreso más, siendo el modelo de tributación la Estimación directa. La empresaria desempeña todas las funciones en la empresa por lo que no existen trabajadores por cuenta ajena. 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE 3000 Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc. ) Derechos de traspaso, patentes, marcas Aplicaciones informáticas 2000 Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y 2000 herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 360 Equipos informáticos 2000 Elementos de transporte 4000 Fianzas y depósitos (alta de suministros)

11 Otras inversiones y gastos 200 Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) 1000 TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Préstamo ofrecido por Caja Laboral con un plazo de amortización de 5 años con un tipo de interés del 2%. 3.- CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) Cuantía Año 0 Cuantía Año A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución

12 Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B. Ingresos B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) Los ingresos han sido calculados estimando una media de 7 modelos para empresas y 2 modelos para particulares al mes. 12