FONDOS DE INVERSIÓN (R.D /2012) INVESTMENT FUNDS (R. D. 1082/2012)

Transcripción

1 BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Fondos de Inversión Investment Funds FIAMM ABANTE ASESORES GESTION ABANTE TESORERIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA , , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS LIBERBANK DINERO ES LIBERBANK 859, , , BANKIA FONDOS BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI ES BANCO DE VALENCIA 811, , , BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.462, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER DINERO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER DINERO 1 ES BANKINTER S.A. 727, , , BANKINTER DINERO 2 ES BANKINTER S.A. 891, , , BANKINTER DINERO 3 ES BANKINTER S.A. 763, , , BK FONDO MONETARIO ES BANKINTER S.A , , , CUENTA FISCAL ORO BANKINTER ES BANKINTER S.A , , , BANSABADELL INVERSION SABADELL RF CORTO PLAZO ES BANCO DE SABADELL 9,6028 9, , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.148, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO II ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 898, , , BBVA AHORRO CORTO PLAZO III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 12, , , BBVA BONOS AHORRO PLUS ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7.443, , , BMN GESTION DE ACTIVOS BMN MONETARIO ES CECABANK, S.A. 11, , , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO P ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90, , , FONDO 111 ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 1.156, , , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX LIQUIDITAT ES CATALUNYA BANC 1.781, , , DWS INVESTMENTS SPAIN DWS AHORRO ES DEUTSCHE BANK, S.A , , , DWS AHORRO PATRIMONIAL ES DEUTSCHE BANK, S.A. 887, , , FONDITEL GESTION FONDITEL DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,8002 4, , GESPROFIT PROFIT DINERO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.635, , , GESTIFONSA DINERCAM ES CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.243, , , GVC GAESCO GESTION FONCUENTA ES BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.747, , , GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP , , , P IBERCAJA GESTION IBERCAJA DIN ES CECABANK, S.A , , , IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO ES CECABANK, S.A , , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA MONETARIO RENTAS ES CECABANK, S.A. 601, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK MONETARIO ES KUTXABANK 820, , , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE CORTO PLAZO ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V , , , MEDIOLANUM MEDCORRENT ES BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 1.756, , , MERCHBANC MERCHBANC FONDTESORO ES BANCO EXELBANK, S.A , , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.225, , , SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. ES SANTANDER INVESTMENT 128, , , UNIGEST UNIFOND DINERO ES UNICAJA 1.270, , , WELZIA MANAGEMENT 1

2 WELZIA TESORERIA ES UBS ESPAÑA 11, , , FONDOS DE FONDOS A & G FONDOS,SGIIC,S.A TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT ES SANTANDER INVESTMENT 99, , , ABANTE ASESORES GESTION ABANTE ASESORES GLOBAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ABANTE BOLSA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES BANKINTER S.A. 15, , ,91 97 ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I ES BANKINTER S.A. 12, , , ABANTE RENTA ES BANKINTER S.A. 11, , , ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I ES BANKINTER S.A. 10, , , ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES BANKINTER S.A. 11, , ,60 36 ABANTE SELECCION ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ABANTE VALOR ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. CARTERA GESTION AUDAZ ES BANCO POPULAR ESPAñOL 120, , , CARTERA GESTION DEFENSIVA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , CARTERA GESTION EQUILIBRADA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , CARTERA GESTION MODERADA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 118, , , CARTERA SELECCION FLEXIBLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 118, , , EUROVALOR ASIA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 195, , , EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 121, , , EUROVALOR ESTADOS UNIDOS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 123, , , EUROVALOR EUROPA DEL ESTE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 232, , , EUROVALOR IBEROAMERICA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 257, , , EUROVALOR JAPON ES BANCO POPULAR ESPAñOL 53, , , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR S500 ES SANTANDER INVESTMENT 8,5535 8, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ES BANKINTER S.A. 8,6410 8, , AVIVA GESTION AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO ES CECABANK, S.A. 12, , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BPA GLOBAL FONDOS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 13, , , FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14, , , BANKIA FONDOS BANKIA BOLSA MUNDIAL ES BANKIA, S.A 93, , , BANKIA BONOS INTERNACIONAL ES BANKIA, S.A 9,0427 9, , BANKIA EMERGENTES ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EVOLUCION PRUDENTE ES BANKIA, S.A 126, , , BANKIA SOY ASI CAUTO ES BANKIA, S.A 120, , , BANKIA SOY ASI DINAMICO ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA SOY ASI FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 105, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER MULTISELECCION 25 ES BANKINTER S.A. 67, , , BANSABADELL INVERSION SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE ES BANCO DE SABADELL 9,1901 9, , BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION ES BARCLAYS BANK S.A.E. 10, , , BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BBVA GESTION MODERADA ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,5253 5, , QUALITY MEJORES IDEAS, ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2450 7, , BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES BNP PARIBAS CAAP DINAMICO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9, , , BNP PARIBAS GESTION ACTIVA ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 9,9332 9, , BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 12, , , BNP PARIBAS MIXTO MODERADO ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 10, , , BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBAL ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,1753 5, , BNP PARIBAS SELECCION ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 5,2040 5, , CAJA ESPAñA FONDOS FONDESPAñA EMERGENTES ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 106, , , FONDESPAÑA DUERO AUDAZ ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 56, , , FONDESPAÑA MODERADO ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67, , , FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69, , ,

3 FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR ES CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 60, , , CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIEROS MULTIFONDO ES CAIXA DE CREDIT DELS ENGINYERS 7,4897 7, , CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CX BORSA EMERGENT ES CATALUNYA BANC 7,1351 7, , CX DINAMIC 100 ES CATALUNYA BANC 52, , , CREDIT SUISSE GESTION CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA ES CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñA 11, , , ESPIRITO SANTO GESTION ESAF RENDIMIENTO 2018 ES B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ESPAÑA 4,7676 4, , G.I.I.C. FINECO FON FINECO GESTION II ES SANTANDER INVESTMENT 7,2331 7, , GESCOOPERATIVO GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 623, , , RURAL CESTA CONSERVADORA 20 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 735, , , RURAL MULTIFONDO 75 ES BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 763, , , GESINTER INTERVALOR FONDOS ES SANTANDER INVESTMENT 4,9319 4, , GESTIFONSA DINVALOR GLOBAL ES CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,9439 8, , GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO PATRIMONIALISTA A ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , GVC GAESCO PATRIMONIALISTA I ES SANTANDER INVESTMENT GVC GAESCO PATRIMONIALISTA P ES SANTANDER INVESTMENT IBERCAJA GESTION IBERCAJA HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 6,9876 6, , IBERCAJA LATINOAMERICA ES CECABANK, S.A. 9,6804 9, , IBERCAJA SELECCION BOLSA ES CECABANK, S.A. 8,8753 8, , IBERCAJA SELECCION CAPITAL ES CECABANK, S.A. 8,4500 8, , IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA ES CECABANK, S.A. 11, , , IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA ES CECABANK, S.A. 8,3374 8, , INVERCAIXA GESTION F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 ES CECABANK, S.A. 111, , , FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES ES CECABANK, S.A. 8,2417 8, , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA ES CECABANK, S.A. 11, , , FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA ES CECABANK, S.A. 9,0835 9, , FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 15, , , FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTIM ES CECABANK, S.A. 133, , , FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, ES CECABANK, S.A. 147, , , FONCAIXA GLOBAL INVEST ES CECABANK, S.A. 9,3379 9, , FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS ES CECABANK, S.A. 12, , , FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD ES CECABANK, S.A. 9,0088 9, , MICROBANK FONDO ECOLOGICO ES CECABANK, S.A. 6,8700 6, , INVERSIS GESTION OPORTUNIDADES GLOBALES ES BANCO INVERSIS NET 176, , , KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. ES KUTXABANK 8,2335 8, , MAPFRE INVERSION-DOS FONDMAPFRE BOLSA ASIA ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,4560 6, , FONDMAPFRE MULTISELECCION ES MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,6203 6, , MARCH GESTION FONDOS MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO ES BANCA MARCH 11, , , MUTUACTIVOS MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 120, , , MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A ES SANTANDER INVESTMENT 25, , , POPULAR GESTION PRIVADA PBP ESTRATEGIAS ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3417 5, , PBP GESTION FLEXIBLE ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,2273 6, , SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANESTO DECIDIDO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 56, , , FONTIBREFONDO ES SANTANDER INVESTMENT 15, , , SANTANDER AHORRO ACTIVO C ES SANTANDER INVESTMENT 122, , , SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO ES SANTANDER INVESTMENT 68, , , SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA ES SANTANDER INVESTMENT 65, , , TRESSIS GESTION SGIIC SA BOREAS CARTERA ACTIVA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 68, , , HARMATAN CARTERA CONSERVADORA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , UBS GESTION UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 11, , ,

4 UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P ES UBS ESPAÑA 27, , , UNIGEST UNIFOND BOLSA GLOBAL ES UNICAJA 5,5960 5, , UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL ES UNICAJA 8,1459 8, , FONDOS DE FONDOS LIBRES AHORRO CORPORACION GESTION AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES CECABANK, S.A. 12, , ,72 16 BANSABADELL INVERSION SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA ES BANCO DE SABADELL 8,9209 8, , SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP ES BANCO DE SABADELL 11, , , INTERMONEY GESTION CAJAMAR PATRIMONIO ES CREDIT LYONNAIS 1.182, , , INVERCAIXA GESTION FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG ES CECABANK, S.A. 25, , , J.P. MORGAN GESTION JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 951, , , OMEGA GESTION DE INVERSIONES LAREDO INVERSION LIBRE ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,4837 9, ,37 48 UBS GESTION UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL ES UBS ESPAÑA 6,0806 6, , FONDOS DE INVERSIÓN A & G FONDOS,SGIIC,S.A A&G TESORERIA ES SANTANDER INVESTMENT 5,5445 5, , BSG PROMETEO ES SANTANDER INVESTMENT 5,7214 5, , GLOBAL MANAGERS FUND ES SANTANDER INVESTMENT 6,6430 6, , ABANTE ASESORES GESTION GESTIOHNA BOLSA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 10, , ,82 34 GESTIOHNA MODERADO ES BANKINTER S.A. 10, , ,87 12 KALAHARI ALPHA ES BANKINTER S.A. 13, , , MARAL MACRO ES BANKINTER S.A. 10, , , OKAVANDO DELTA FI CLASE I ES BANKINTER S.A. 18, , , OKAVANGO DELTA A ES BANKINTER S.A. 16, , , SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI ES BANKINTER S.A. 11, , , ACACIA INVERSION, SGIIC ACACIA BONOMIX ES BANKINTER S.A. 1,1134 1, , ACACIA PREMIUM ES BANKINTER S.A. 1,2014 1, , ACACIA REINVERPLUS EUROPA ES BANKINTER S.A. 1,1983 1, , ACACIA RENTA DINAMICA ES BANKINTER S.A. 5,8661 5, , AHORRO CORPORACION GESTION AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORP. EURIBOR MAS 75 GARANTI ES CECABANK, S.A. 6,8207 6, , AHORRO CORP. EUROMIX ES CECABANK, S.A. 6,4872 6, , AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE ES CECABANK, S.A. 15, , , AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP. FONDT.LARGO PLAZO ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORP. IBEROAMERICA ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE ES CECABANK, S.A. 22, , , AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA ES CECABANK, S.A. 20, , , AHORRO CORPOR. GEST. GLO. MOD. VAR ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI ES CECABANK, S.A. 13, , , AHORRO CORPORACION DOLAR ES CECABANK, S.A. 9,5750 9, , AHORRO CORPORACION FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 12, , , AHORRO CORPORACION GEST. GLO. VAR 3 ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J. ES CECABANK, S.A. 11, , , AHORRO CORPORACION MONETARIO ES CECABANK, S.A. 10, , , AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE ES CECABANK, S.A , , , AHORRO CORPORACION USA ES CECABANK, S.A. 7,8128 7, , AHORROFONDO ES CECABANK, S.A. 52, , , AHORROFONDO 20 ES CECABANK, S.A. 8,4191 8, , BMN FONDEPOSITO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , BMN GARANTIZADO SELECCION IX ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14, , , BMN GARNT. SELECCION X ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , BMN INTERES GARANTIZADO 8 ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , BMN MIXTO FLEXIBLE ES CECABANK, S.A. 24, , , CAI BOLSA 10 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,5152 5, , CAI RENDIMIENTO 110 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , CAIXA GALICIA GARANT.4 ESTRELLAS ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZDO 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , ,

5 CAIXAB. TIPO GA. II ES CECABANK, S.A. 12, , , CAIXABANK BOLSA ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14, , , CAIXABANK BOLSA I ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 210, , , CAIXABANK FONDPOSITO ES M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11, , , CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , , CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,30 96 CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO ES CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12, , , CAIXABANK RF EURO ES CECABANK, S.A , , , CAIXABANK SOLUCION ES CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12, , ,35 91 CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12, , , CAJA SEGOVIA GARANTIZ. 1 ES CECABANK, S.A. 11, , ,27 13 CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12, , , CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANT.II ES CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13, , , CAJARIOJA GARANTIZADO 2 ES CECABANK, S.A. 11, , ,20 90 CCM FONDEPOSITO ES CECABANK, S.A. 14, , , F. CAJA MURCIA INTRES.GARANT.VIII ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO 3 DEPOSITO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 GARANTIZADO V ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11, , , FONDO 3 PATRIMONIO ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 6,1601 6, , FONDO 3 RENTA FIJA ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.105, , , FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.V ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN.VII ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10, , , FONDO CONFIANZA GARANTIZADO ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11, , , FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC ES CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12, , , FONSNOSTRO ES CECABANK, S.A. 20, , , GALICIA RENDIMIENTO ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , NOVACAIXAGALICIA EUROPA SELECCION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 4,5051 4, , NOVACAIXAGALICIA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , NOVACAIXAGALICIA GESTION ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 11, , , CONSERVADO NOVACAIXAGALICIA INVERSION GARANTIZ ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA FONDEPOSITO ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 11, , , NOVAGALICIA GARANT. COMBINADO EURIB ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10, , , NOVAGALICIA GARANTIA 2 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , NOVAGALICIA GARANTIA 3 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA GARANTIA 4 ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12, , , NOVAGALICIA GARANTIA I ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 13, , , NOVAGALICIA GARANTIZADO PREMIUM I ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 13, , , NOVAGALICIA MIX ES CAJA DE AHORROS DE GALICIA 584, , , RENTA FIJA 1 ES CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12, , , RENTA FIJA 21 ES CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 3.201, , , SELECTIVA ESPAÑA, FI ES CECABANK, S.A. 24, , , SELECTIVA EUROPA ES CECABANK, S.A. 7,8181 7, , ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BIENVENIDOS A POPULAR ES BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR AHORRO ACTIVO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , , EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 956, , , EUROVALOR AHORRO DOLAR ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO EURO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 1.832, , , EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , ,

6 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , ,34 37 EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR BOLSA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 295, , , EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 325, , , EUROVALOR BOLSA EUROPEA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 59, , , EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 167, , , EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 119, , , EUROVALOR BONOS EMERGENTES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 102, , ,31 78 EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 132, , , EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 77, , , EUROVALOR CONSOLIDADO 5 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 82, , , EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 120, , , EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP ES BANCO POPULAR ESPAñOL 101, , , EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN ES BANCO POPULAR ESPAñOL 127, , , EUROVALOR EUROPA PROTECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 116, , , EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS ES BANCO POPULAR ESPAñOL 113, , , EUROVALOR GAR. EXTRA MODA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 128, , , EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI ES BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 114, , , EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 154, , , EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 119, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 103, , , EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI ES BANCO POPULAR ESPAñOL 109, , , EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , SELECCI EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 127, , , EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 105, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR GARANTIZADO ORO II ES BANCO POPULAR ESPAñOL 106, , , EUROVALOR GARANTIZADO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 100, , , TELECOMUNICAC EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE ES BANCO POPULAR ESPAñOL 112, , , OPORTU EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 129, , , EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 124, , , EUROVALOR GRTZDO. REVALORIZACION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 83, , , MX EUROVALOR MIXTO-15 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR MIXTO-30 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR MIXTO-50 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 82, , , EUROVALOR MIXTO-70 ES BANCO POPULAR ESPAñOL 3,3540 3, , EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. I ES BANCO POPULAR ESPAñOL 92, , ,78 37 EUROVALOR PATRIMONIO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 87, , , EUROVALOR RECURSOS NATURALES ES BANCO POPULAR ESPAñOL 84, , , EUROVALOR RENTA FIJA ES BANCO POPULAR ESPAñOL 7,0292 7, , EUROVALOR RENTA FIJA CORTO ES BANCO POPULAR ESPAñOL 91, , , EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. ES BANCO POPULAR ESPAñOL 92, , , EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 108, , , EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL ES BANCO POPULAR ESPAñOL 104, , , POPULAR PREMIUM DIVERSIFICACION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 97, , , POPULAR SELECCION ES BANCO POPULAR ESPAñOL 111, , ,75 1 POPULAR SELECCION CLASE A ES BANCO POPULAR ESPAñOL 107, , , ALPHA PLUS GESTORA ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ES SANTANDER INVESTMENT 11, , , ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ES SANTANDER INVESTMENT 11, , ,91 17 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ES SANTANDER INVESTMENT 13, , , ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. B ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,28 12 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,16 83 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS CLB ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,64 3 AP RENTABILIDAD ABSOLUTA PLUS, CL A ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,99 45 AVANCE GLOBAL ES SANTANDER INVESTMENT 5,1686 5, ,66 94 AVANCE GLOBAL CLASE B ES BANCO INVERSIS NET 5,1591 5, ,80 27 ETCHEVERRIA MIXTO ES SANTANDER INVESTMENT 63, , , HIGH RATE ES BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP. 17, , , MUTUAL PLUS B ES SANTANDER INVESTMENT 12, , , TRUE VALUE ES SANTANDER INVESTMENT 10, , ,18 37 AMISTRA. SGIIC 6

7 AMISTRA GLOBAL, FI ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,8817, , AMISTRA PATRIMONIAL ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA,9841, , AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10, , ,33 40 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 966, , , AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 207, , , BEST MANAGER SELECTION ES CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 615, , , ING DIRECT F.NAR.EURO STOXX 50 ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERV ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMIC ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12, , , ING DIRECT FONDO NARANJA IBEX 35 ES SANTANDER INVESTMENT 14, , , ING DIRECT FONDO NARANJA MODERAD ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11, , , RURAL CASTILLA LA MANCHA ES CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 81, , , ARQUIGEST ARQUIUNO ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21, , , ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10, , , FAV-ARQUITECTOS ES CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0539 7, , ATL 12 CAPITAL GESTION ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL BEST MANAGERS ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ES BANKINTER S.A. 10, , ,31 18 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL LIQUIDEZ ES BANKINTER S.A. 11, , , ATL CAPITAL QUANT 25 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL QUANT 5 ES BANKINTER S.A. 10, , , ATL CAPITAL RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 12, , , ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ES BANKINTER S.A. 13, , , AVIVA GESTION AVIVA CORTO PLAZO CLASE A ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B ES CECABANK, S.A. 13, , , AVIVA ESPABOLSA ES CECABANK, S.A. 22, , , AVIVA ESPABOLSA 2 ES CECABANK, S.A. 20, , , AVIVA EUROBOLSA ES CECABANK, S.A. 9,5846 9, , AVIVA EUROBOLSA 2 ES CECABANK, S.A. 15, , , AVIVA FONVALOR EURO CLASE A ES CECABANK, S.A. 13, , ,80 17 AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B ES CECABANK, S.A. 12, , , AVIVA RENTA FIJA CLASE A ES CECABANK, S.A. 16, , ,55 25 AVIVA RENTA FIJA CLASE B ES CECABANK, S.A. 16, , , B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO MADRID AHORRO ES BANCO DE MADRID 7,1705 7, , BANCO MADRID IBERICO ACCIONES ES SANTANDER INVESTMENT 91, , , BANCO MADRID MUNDIAL ES BANCO DE MADRID 4,9266 4, , BANCO MADRID RENTA FIJA ES BANCO DE MADRID 9,4118 9, , BANCO MADRID SICAV SELECCION ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10, , , BPERE FONDO IBERICO ADAGIO ES SANTANDER INVESTMENT 111, , , ESPAÑA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 6,1786 6, , GLOBAL ESTRATEGIA ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,3975 9, , INTERDIN PENTATHLON ES RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 82, , , LIBERBANK ACCIONES EUROPA GTZDO. ES LIBERBANK 7,5039 7, , LIBERBANK AHORRO ES LIBERBANK 9,5331 9, , LIBERBANK CAMPEONES GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,2155 7, , LIBERBANK CARTERA CONSERVADORA ES LIBERBANK 7,0218 7, , LIBERBANK CARTERA MODERADA ES LIBERBANK 6,8202 6, , LIBERBANK CARTERA RENDIMIENTO ES LIBERBANK 6,6555 6, , LIBERBANK CONTINENTAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,7361 7, , LIBERBANK ESPAÑA 4 GARANTIZADO ES LIBERBANK 6,3198 6, , LIBERBANK EURO 6 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,2765 8, , LIBERBANK EURODOLAR GARANTIZADO ES LIBERBANK 7,6353 7, , LIBERBANK GARANTIA 7 ES LIBERBANK 6,6045 6, , LIBERBANK GLOBAL ES LIBERBANK 8,2044 8, , LIBERBANK INVER.MUNDIAL ES LIBERBANK 6,6967 6, ,57 38 GARANTIZADO LIBERBANK MIX-RENTA FIJA ES LIBERBANK 9,4433 9, , LIBERBANK MIX-RENTA VARIABLE ES LIBERBANK 8,1097 8, , LIBERBANK MUNDIAL 6 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,3806 8, , LIBERBANK OBJETIVO I ES LIBERBANK 6,5632 6, , LIBERBANK PLATINUM ES LIBERBANK 7,5145 7, , LIBERBANK RENTA 2014 GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8208 8, , LIBERBANK RENTA FIJA ES LIBERBANK 10, , , LIBERBANK RENTA FIJA III ES LIBERBANK 6,6880 6, , LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA ES LIBERBANK 10, , ,

8 LIBERBANK RENTA VARIABLE EURO ES LIBERBANK 6,2594 6, , LIBERBANK RENTAS ES LIBERBANK 9,4746 9, , LIBERBANK SECTORIAL GARANTIZADO ES LIBERBANK 8,8417 8, , LIBERBANK SELECCION MUNDIAL GTZDO. ES LIBERBANK 6,0335 6, , LIBERBANK TELECOMUNICACIONES 3X7 ES LIBERBANK 7,4460 7, , PREMIUM JB BOLSA EURO ES BANCO DE MADRID 7,1845 7, , PREMIUM JB BOLSA INTERNACIONAL ES BANCO DE MADRID 6,9530 6, , PREMIUM JB CONSERVADOR ES BANCO DE MADRID 816, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD II ES BANCO DE MADRID 12, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD III ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD IV ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD V, FIM ES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11, , , PREMIUM PLAN RENTABILIDAD VI ES BANCO DE MADRID 10, , , RENTA FIJA MIXTA ESPAÑOLA FLEXIBLE ES BANCO DE MADRID 9, , WORLD SOLIDARITY FUND ES BANCO DE MADRID 5,8711 5, , BANKIA FONDOS ALTAE EUROPA ES BANKIA, S.A 107, , ,49 23 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA ES BANKIA, S.A 116, , ,81 72 BANCAJA GARANT.10 ES BANKIA, S.A 7,5353 7, , BANCAJA GARANTIZADO 11 ES BANKIA, S.A 112, , , BANCAJA GARANTIZADO 12 ES BANKIA, S.A 133, , , BANCAJA GARANTIZADO 13 ES BANKIA, S.A 120, , , BANCAJA GARANTIZADO 14 ES BANKIA, S.A 1,1988 1, , BANCAJA GARANTIZADO 15 ES BANKIA, S.A 118, , , BANCAJA GARANTIZADO 19 ES BANKIA, S.A 101, , , BANCAJA GARANTIZADO 20 ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA BOLSA USA ES BANKIA, S.A 4,6438 4, , BANKIA 2015 GARANTIZADO ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA B.PRIVADA CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 1.331, , , BANKIA BANCA PRIV. EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 162, , , BANKIA BANCA PRIVADA EUROSTOXX 2018 ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA BANCA PRIVADA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 102, , , BANKIA BANCA PRIVADA GLOBAL ES BANKIA, S.A 11, , ,34 97 BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA BANCA PRIVADA R.V.EUROPA ES BANKIA, S.A 71, , , BANKIA BANCA PRIVADA RENTA VAR. ESP ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA BANCA PRIVADA SELECCION ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BANCA PRIVADATIPO FIJO GARAN ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA BCA. PRIV.TIPO FIJO GTZDO ES BANKIA, S.A 114, , , BANKIA BOLSA ESPAÑOLA ES BANKIA, S.A 1.028, , , BANKIA BOLSA JAPONESA ES BANKIA, S.A 3,9054 3, , BANKIA BOLSA LATINOAMERICANA ES BANKIA, S.A 124, , , BANKIA BONOS CP PRINCIPAL ES BANKIA, S.A 1,2800 1, ,13 3 BANKIA BONOS DURACION FLEXIBLE ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA BRICT ES BANKIA, S.A 119, , , BANKIA DEUDA CORTO PLAZO ES BANKIA, S.A 112, , ,58 74 BANKIA DIVIDENDO ESPAÑA ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA DIVIDENDO EUROPA ES BANKIA, S.A 18, , , BANKIA DOLAR ES BANKIA, S.A 6,7559 6, , BANKIA DURACION FLEXIBLE0-2 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA EURO TOP IDEAS ES BANKIA, S.A 7,0823 7, , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO I ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA EUROSTOXX GARANTIZADO II ES BANKIA, S.A 104, , , BANKIA EVOLUCION DECIDIDO ES BANKIA, S.A 95, , , BANKIA EVOLUCION MODERADO ES BANKIA, S.A 105, , , BANKIA FONDEPOSITOS ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 166, , , BANKIA FONDUXO ES BANKIA, S.A 1.762, , , BANKIA GARANT. EURO STOXX 2016 ES BANKIA, S.A 133, , , BANKIA GARANT. RENTAS 3 ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA GARANTIZADO 2016 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA GARANTIZADO BOLSA 1 ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA GARANTIZADO COMBINADO 1 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO IBEX 1 ES IBERCAJA 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 1, FI ES BANKIA, S.A 122, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 10 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11 ES BANKIA, S.A 108, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 12 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 2 ES BANKIA, S.A 117, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 4 ES BANKIA, S.A 112, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 5 ES BANKIA, S.A 128, , ,

9 BANKIA GARANTIZADO RENTAS 6 ES BANKIA, S.A 9,1288 9, , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 7 I ES BANKIA, S.A 109, , , BANKIA GARANTIZADO RENTAS 9 ES BANKIA, S.A 107, , , BANKIA GOBIERNO EURO LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA INDICE IBEX ES BANKIA, S.A 142, , , BANKIA ÍNDICE EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 64, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 ES BANKIA, S.A 11, , , BANKIA MIXTO RENTA FIJA, 30 ES BANKIA, S.A 10, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50 ES BANKIA, S.A 14, , , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75 ES BANKIA, S.A 6,6851 6, , BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE ESPAÑA ES BANKIA, S.A 27, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (I) ES BANKIA, S.A 118, , , BANKIA MONETARIO EURO DEUDA (II) ES BANKIA, S.A 110, , , BANKIA MULTISECTORIAL ES BANKIA, S.A 2,5658 2, , BANKIA OBJETIVO 2019 I ES BANKIA, S.A 100, , , BANKIA RENT. OBJETIVO FONDEPOSOTOS ES BANKIA, S.A 101, , , BANKIA RENTA FIJA DURACIÓN ACTIVA ES BANKIA, S.A 1.527, , , BANKIA RENTA FIJA LARGO PLAZO ES BANKIA, S.A 16, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO C.P. ES BANKIA, S.A 141, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO L.P ES BANKIA, S.A 154, , , BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO MP ES BANKIA, S.A 15, , , BANKIA SMALL &MID CAPS ESPAÑA ES BANKIA, S.A 305, , , C.M. AUTOCANCELABLES EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 117, , , CAJA MADRID 1 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 124, , , CAJA MADRID 1 IBEX ES BANKIA, S.A 110, , , CAJA MADRID 2 EURO STOXX ES BANKIA, S.A 139, , , CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS ES BANKIA, S.A 106, , , CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO ES BANKIA, S.A 8,4177 8, , CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO ES BANKIA, S.A 7,1994 7, , CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES ES BANKIA, S.A 8,8629 8, , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 ES BANKIA, S.A 127, , , CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 ES BANKIA, S.A 130, , , CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI ES BANKIA, S.A 114, , , CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX ES BANKIA, S.A 100, , , CAJA MADRID RENTAS I 2038 ES BANKIA, S.A 108, , , FONDLIBRETA III 2014 ES BANKIA, S.A 113, , , FONDO GARANTIZADO 21 ES BANKIA, S.A 122, , , FONMIX LAIETANA 4 ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 14, , , FONMIX LAIETANA 5 ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 14, , , FONMIX LAIETANA TRES ES CAJA DE AHORROS LAYETANA 15, , , GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 ES BANKIA, S.A 11, , , LIBERTY EURO RENTA ES BANKIA, S.A 13, , , LIBERTY EURO STOCK MARKET ES BANKIA, S.A 9,3031 9, , LIBERTY SPANISH STOCK MARKET IND ES BANKIA, S.A 15, , , BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO ES BANKINTER S.A. 857, , , BANKINTER BOLSA ESPAÑA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER BOLSA EUOPEA 2019 GARANT ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER CUMBRE 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 64, , , BANKINTER DINERO 4 ES BANKINTER S.A. 86, , , BANKINTER DIVIDENDO EUROPA ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100 ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER EMERGENTES ES BANKINTER S.A. 50, , ,22 14 BANKINTER ESTRATEGIA RENTA FIJA ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANT. ES BANKINTER S.A. 82, , , BANKINTER EUROSTOXX 2018 II GT ES BANKINTER S.A. 104, , , BANKINTER FONDT.40% CORTO PLAZO ES BANKINTER S.A. 152, , , BANKINTER GESTION ABIERTA ES BANKINTER S.A. 28, , , BANKINTER GRANDES CIAS II GTZDO ES BANKINTER S.A. 950, , , BANKINTER IBEX 2016 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER IBEX 2017 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A. 72, , , BANKINTER INDICE AMERICA ES BANKINTER S.A. 771, , , BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑ.GA.II ES BANKINTER S.A. 60, , , BANKINTER INDICE ESPAÑA 2017 GTO. ES BANKINTER S.A. 114, , , BANKINTER INDICE JAPON ES BANKINTER S.A. 534, , , BANKINTER INDICE JAPON GTDO.CONCIER. ES BANKINTER S.A. 77, , , BANKINTER MERCADO ESPAÑOL ES BANKINTER S.A. 61, , , BANKINTER MULTISELECCION DINAMICA ES BANKINTER S.A. 886, , , BANKINTER PLUS 10 GARANTIZADO ES BANKINTER S.A , , , BANKINTER QUANT ES BANKINTER S.A. 86, , , BANKINTER R.F. TITANIO 2017 GARANT. ES BANKINTER S.A. 110, , , BANKINTER RENT. FI.COSMOS 2017 GTDO ES BANKINTER S.A. 106, , ,