INFORMACIÓN MENSUAL PLAN DE PENSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

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1 INFORMACIÓN MENSUAL PLAN DE PENSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Fondo de Pensiones...FONDUERO ENTIDADES, F.P. Entidad Gestora... DUERO PENSIONES, E.G.F.P., S.A. Entidad Depositaria...CAJA DUERO Fecha: 30 de junio de 2011

2 PLAN DE PENSIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA Cuenta de Posición a 30 de junio de 2011 CUENTA DE POSICION A 31 de diciembre de ,11 ENTRADAS - 101,89 SALIDAS ,06 1. Aportaciones ,47 1. Prestaciones y movilización de derechos consolidados , Aportaciones de promotores , Prestaciones 6.639, Aportaciones de partícipes 1.140, Traslado de derechos consolidados a otro plan , Otras aportaciones - 2. Gastos por garantías externas Aportaciones devueltas (a deducir) Primas de seguro Derechos consolidados procedentes de otro plan , Otros gastos por garantías - 2. Contratos con aseguradores - 3. Gastos propios del plan Prestaciones a cargo de aseguradores Gastos de la Comisión de Control del Plan Movilizaciones y rescates de derechos consolidados Gastos por servicios de profesionales Provisión matemática a cargo del asegurador Dotación a la provisión para créditos de dudoso cobro del Plan - + al cierre del ejercicio Otros gastos del Plan - - al comienzo del ejercicio - 4. Resultados del Fondo imputados al Plan Otras provisiones a cargo del asegurador Pérdidas del Fondo imputadas al Plan - + al cierre del ejercicio - - al comienzo del ejercicio - 3. Ingresos propios del plan Rentabilidad de activos pendientes de trasvase Otros ingresos del plan - 4. Resultados del Fondo imputados al Plan , Revalorización de inversiones materiales ,58 CUENTA DE POSICIÓN A 30 DE JUNIO DE ,16

3 Balance de situación a 30 de junio de 2011 ACTIVO EUROS PASIVO EUROS GASTOS AMORTIZABLES 5.112,01 FONDOS PROPIOS ,28 Del Fondo de Pensiones 2.698,97 CUENTA DE POSICIÓN DE LOS PLANES: ,28 De los Planes de Pensiones 2.413,04 Cuenta de Posición DUERO PYMES ,98 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO ,97 Cuenta de Posición UTE LOS HORNILLOS ,17 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA ,20 INVERSIONES ,64 Cuenta de Posición DIPUTACIÓN DE SALAMANCA ,16 INVERSIONES FINANCIERAS: ,64 Cuenta de Posición AYUNTAMIENTO DE BEJAR ,46 Acciones y otras participaciones ,28 Cuenta de Posición DUERO INSTITUCIONES ,93 Valores de renta fija ,49 Cuenta de Posición ASAJA EXTREMADURA ,59 Intereses de valores de renta fija ,56 Cuenta de Posición PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES DE PALENCIA ,60 Revalorización de inversiones financieras ,30 Cuenta de Posición DUERO EMPLEO ,22 Minusvalias de Inversiones materiales (a deducir) ,99 DEUDORES ,28 ACREEDORES ,75 Deudores varios ,33 Entidad Gestora 4.650,02 Administraciones Públicas ,95 Entidad Depositaria 2.209,95 Administraciones Públicas 1.158,65 Acreedores por servicios profesionales 1.905,93 TESORERÍA ,10 Otras deudas 6.344,20 Bancos e instituciones de crédito c/c vista ,65 Activos del mercado monetario ,45 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN - AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN - TOTAL ACTIVO ,03 TOTAL PASIVO ,03

4 Cuenta de resultados a 30 de junio de 2011 DEBE EUROS HABER EUROS COMISIONES Y OTROS GASTOS ,84 Comisiones de la Entidad Gestora ,68 Comisiones de la Entidad Depositaria 2.209,95 Servicios exteriores 1.906,90 Gastos Comisión de Control del Fondo 2.216,36 Otros gastos 628,95 GASTOS DE LAS INVERSIONES ,81 INGRESOS DE LAS INVERSIONES ,79 Variación de las provisiones de inversiones financieras - Ingresos de inversiones financieras ,94 Pérdidas por realización de inversiones financieras ,81 Beneficios de inversiones financieras , PLUSVALIA TACITA ACTIVOS FINANCIEROS ,92 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 0,02 TOTAL GASTOS ,65 TOTAL INGRESOS ,73 RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) ,08 TOTAL DEBE ,73 TOTAL HABER ,73

5 Composición del patrimonio a 30 de junio de 2011 Importe Porcentaje CARTERA DE VALORES ,09 96,28% RENTA FIJA ,26 71,98% RENTA FIJA PUBLICA ,48 28,27% RENTA FIJA PRIVADA ,78 43,71% RENTA VARIABLE ,83 24,31% PETRÓLEO, AGUA Y OTROS ,00 1,33% ELECTRICIDAD Y GAS ,35 2,96% MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA ,00 7,60% CONSTRUCCIÓN ,00 1,62% BIENES DE CONSUMO - 0,00% SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS ,40 5,54% MEDIOS DE COMUNICACIÓN - 0,00% BANCA Y SERV.FINANCIEROS ,00 1,86% INMOBILIARIAS Y OTROS - 0,00% TECNOLOGÍA ,08 1,67% TELECOMUNICACIONES ,00 1,73% PRODUCTOS DERIVADOS - 980,00-0,01% OPCIONES Y FUTUROS - 980,00-0,01% TESORERIA ,65 3,25% OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES ,54 0,47% TOTAL PATRIMONIO ,28 100,00%

6 Detalle de la cartera a 30 de junio de 2011 Código ISIN Mercado Sector Nombre valor País Vencimiento Valor de coste Valor efectivo Cartera de renta variable , ,83 NL Acciones BANCA Y SERV.FINANCIEROS ING GROEP NV PAISES BAJOS , ,00 ES Acciones CONSTRUCCIÓN OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ESPAÑA , ,00 ES Acciones ELECTRICIDAD Y GAS GAS NATURAL SDG ESPAÑA , ,35 ES Acciones ELECTRICIDAD Y GAS GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. ESPAÑA , ,00 FR Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA AIR LIQUIDE SA FRANCIA , ,00 ES Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA AMPER S.A. ESPAÑA , ,00 ES Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA TUBACEX S.A. ESPAÑA , ,00 ES Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA DURÓ FELGUERA, S.A. ESPAÑA , ,00 FR Acciones MAT.BÁSICOS E INDUSTRIA ARKEMA FRANCIA , ,00 ES Acciones PETRÓLEO, AGUA Y OTROS REPSOL-YPF ESPAÑA , ,00 ES Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS SOL MELIA S.A. ESPAÑA , ,00 ES Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS GRUPO NOSTRUM RNL, S.A. ESPAÑA , ,00 ES Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS CODERE S.A. ESPAÑA , ,60 FR Acciones SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS SANOFI FRANCIA , ,80 DE Acciones TECNOLOGÍA INFINEON TECHNOLOGIES AG ALEMANIA , ,60 ES Acciones TECNOLOGÍA LET`S GOWEX ESPAÑA , ,74 ES Acciones TECNOLOGÍA LET`S GOWEX EM.06/2011 ESPAÑA 5.183, ,74 ES E18 Acciones TELECOMUNICACIONES TELEFONICA S.A. ESPAÑA , ,00 Cartera renta fija , ,26 ES T3 Bonos DEUDA SOBERANA BONOS ESTADO VTO ,85% ESPAÑA 31-oct , ,02 ES A5 Bonos DEUDA SOBERANA PACTO RECOMPRA BONOS DEL ESTADO VTO ,10% REPO ESPAÑA 1-jul , ,00 XS Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO ,875% ESPAÑA 16-mar , ,01 XS Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO ,375% ESPAÑA 31-mar , ,08 XS Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS I.C.O. VTO ,75% ESPAÑA 15-jul , ,33 ES Bonos ORGANISMOS SEMIPÚBLICOS BONOS F.A.D.E. 4,80% VTO ESPAÑA 17-mar , ,33

7 Detalle de la cartera a 30 de junio de 2011 Código ISIN Mercado Sector Nombre valor País Vencimiento Valor de coste Valor efectivo XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA E.ON INTL FINANCE BV 5,125% VTO PAISES BAJOS 7-may , ,65 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA COMPAGNIE ST.GOBAIN 4,75% VTO FRANCIA 11-abr , ,34 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS LA CAIXA 3,375% VTO ESPAÑA 30-jun , ,44 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAIXA GALICIA 3,25% VTO ESPAÑA 17-abr , ,48 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BAYER 4,625% VTO ALEMANIA 26-sep , ,21 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA IBERDROLA FIN 6,375% VTO PAISES BAJOS 25-nov , ,53 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA SCHNEIDER ELECTRIC SA 4,50% VTO FRANCIA 17-ene , ,25 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAIXA CATALUNYA 3,00% VTO ESPAÑA 7-may , ,64 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BMW FINANCE 4% VTO 17/09/2014 PAISES BAJOS 17-sep , ,71 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJA MADRID FLOAT VTO ESPAÑA 1-jun , ,08 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJA MADRID 2,875% VTO ESPAÑA 16-abr , ,74 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA GAS NATURAL FIN 5,25% VTO ESPAÑA 9-jul , ,43 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONO BANCO POPULAR ESPAÑOL VTO ESPAÑA 23-feb , ,28 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BANKINTER VTO % ESPAÑA 24-feb , ,34 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA IBERDROLA FIN 4,875% VTO ESPAÑA 4-mar , ,54 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BBVA SENIOR FIN. 4% VTO ESPAÑA 22-mar , ,65 DE000A0Z2CS9 Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS METRO AG 5,75% VTO.14/07/2014 ALEMANIA 14-jul , ,21 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS TELEFONICA 4,674% VTO ESPAÑA 7-feb , ,98 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BANCO COOPERATIVO 3,125% ESPAÑA 2-abr , ,94 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS BCO COOPERATIVO 3,125% ESPAÑA 22-ene , ,36 ES Bonos RENTA FIJA PRIVADA BONOS CAJAMAR 3,125% VTO ESPAÑA 30-mar , ,06 XS Bonos RENTA FIJA PRIVADA REPSOL INTL.FIN.4,625% VTO ESPAÑA 8-oct , ,92 ES Bonos RENTA FIJA PUBLICA INSTIT.VALENCIANO FIN. VT ,25 ESPAÑA 14-dic , ,03 ES Bonos RENTA FIJA PUBLICA BONOS CC FORAL NAVARRA 5,80% VTO ESPAÑA 9-jun , ,00 ES G4 Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO ,15% ESPAÑA 31-ene , ,15 ES Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO ,40% ESPAÑA 31-ene , ,27 ES A5 Obligaciones DEUDA SOBERANA OBLGS.ESTADO VTO ,10% ESPAÑA 30-jul , ,75 ES Pagarés RENTA FIJA PUBLICA PAGARES COMUNIDAD MURCIA VTO ESPAÑA 18-may , ,51 Duración de la cartera 1,804

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