4.ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL

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1 DE 4.ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL 4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO INTERVENCIÓN GENERAL Resolucón 3 octubre 2017, por la que se hacen públcos los estados ejecucón l Presupuesto la Admnstracón la Comundad Autónoma Cantabra, las modfcacones a los msmos, así como los movmentos y stuacón la Tesorería correspondentes al mes septembre l ejercco Para dar cumplmento lo establecdo en el artículo la Ley Fnanzas la Comundad Autónoma Cantabra, al amparo lo establecdo en el artículo 118 esa msma Ley, y conformdad con lo dspuesto en la Regla nº 9.c) la resolucón 29 dcembre 2000, por la que se aprueba la Instruccón Provsonal para la Admnstracón Fnancera la Comundad Autónoma Cantabra, se hacen públcos los estados ejecucón l Presupuesto la Admnstracón la Comundad Autónoma Cantabra, las modfcacones a los msmos, así como los movmentos y stuacón la Tesorería correspondentes al mes septembre l ejercco Los estados contables 01 a 06 se referen a la ejecucón l presupuesto ngresos, l ejercco corrente, con la nformacón dstrbuda por capítulos y artículos la clasfcacón económca. Los dos prmeros, anexos 01 y 02, ofrecen una vsón general la ejecucón presupuestara, basada en las prevsones y sus varacones, los rechos reconocdos netos y la recaudacón líquda. Los anexos 03 y 04 tallan el proceso lqudacón los rechos y las anulacones las lqudacones, con o sn volucón ngresos, que permten termnar los rechos reconocdos netos. Los anexos 05 y 06 tallan el proceso recaudacón y más formas cancelacón las lqudacones practcadas por prescrpcón, nsolvenca, aplazamento o fracconamento, adjudcacón benes y otras causas. Los estados contables 07 a 21 se referen a la ejecucón l presupuesto gastos, l ejercco corrente, con la nformacón dstrbuda por seccones la clasfcacón orgánca, por áreas y polítcas gasto la clasfcacón funconal y por capítulos y artículos la clasfcacón económca. Los estados contables 07 a 11 tallan las modfcacones crédto, que partendo los crédtos ncales permten termnar los crédtos fntvos. Los estados contables 12 a 16, reflejan la ejecucón presupuestara l gasto en sentdo estrcto, tallando amás los crédtos retendos para gastar, los autorzados, los comprometdos o dspuestos y las oblgacones reconocdas. Pág /18

2 DE Los estados contables 17 a 21, reflejan el cumplmento las oblgacones reconocdas, con talle las órnes pago expeddas, los pagos realzados y los rentegros con cargo al presupuesto gastos. Los estados contables 22 y 23 se referen a los ejerccos presupuestaros cerrados, con nformacón dstrbuda por capítulos la clasfcacón económca. El estado contable 24 talla la stuacón las operacones no presupuestaras, con nformacón las dstntas agrupacones según la naturaleza las cuentas. El estado contable 25 se refere a la stuacón la Tesorería con un talle los cobros y pagos regstrados. Fnalmente, el estado contable 26 contene nformacón sobre el enudamento la Comundad Autónoma Cantabra. Santanr, 3 octubre El nterventor general, Gabrel Pérez Pendo. ESTADOS CONTABLES MES DE SEPTIEMBRE 2017 NÚM. ÁREA TÍTULO: ESTADO DE CLASIFICACIÓN DISTRIBUCIÓN NIVEL DE DISTRIBUCIÓN 01 Ingresos EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 02 Ingresos EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 03 Ingresos LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 04 Ingresos LIQUIDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 05 Ingresos RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 06 Ingresos RECAUDACIÓN DE INGRESOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 07 Gastos MODIFICACIONES DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ORGÁNICA SECCIÓN 08 Gastos MODIFICACIONES DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL ÁREAS DE GASTO 09 Gastos MODIFICACIONES DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL POLÍTICAS DE GASTO 10 Gastos MODIFICACIONES DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 11 Gastos MODIFICACIONES DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 12 Gastos EJECUCIÓN DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ORGÁNICA SECCIÓN 13 Gastos EJECUCIÓN DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL ÁREAS DE GASTO 14 Gastos EJECUCIÓN DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL POLÍTICAS DE GASTO 15 Gastos EJECUCIÓN DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 16 Gastos EJECUCIÓN DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 17 Gastos CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ORGÁNICA SECCIÓN 18 Gastos CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL ÁREAS DE GASTO 19 Gastos CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. FUNCIONAL POLÍTICAS DE GASTO 20 Gastos CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 21 Gastos CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS CORRIENTE C.A. ECONÓMICA 22 Ingresos INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE S CERRADOS CERRADOS C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 23 Gastos GASTOS PRESUPUESTARIOS DE S CERRADOS CERRADOS C.A. ECONÓMICA CAPÍTULO 24 No presupuestara OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS NO APLICABLE C.A. ECONÓMICA AGRUPACION 25 Tesorería SITUACIÓN DE LA TESORERÍA NO APLICABLE C.A. NO APLICABLE VARIOS 26 Patrmonal SITUACIÓN DE LA DEUDA Y PRESTAMOS EN CIRCULACIÓN NO APLICABLE C.A. NO APLICABLE VARIOS Santanr, a 3 octubre 2017 Fdo.: Gabrel Pérez Pendo Pág /18

3 DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable 01. Págna 1 1 CAPÍTULO PREVISIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN PREVISIÓN RECONOCIDO RECAUDACIÓN INICIAL PREVISIÓN PREVISIÓN DEFINITIVA (4) NETO (5) LÍQUIDA (6) (5) / (4) % (6) / (4) % 1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , , , ,80 79,94% 78,76% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , ,14 76,95% 76,37% 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , , , ,61 58,02% 42,70% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,23 70,44% 70,44% 5 INGRESOS PATRIMONIALES , , , ,56 29,03% 26,49% 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES , , , ,84 9,40% 9,40% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , ,44 9,50% 9,32% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,85 33,23 29,11 0,13% 0,11% 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,04 87,07% 87,07% TOTAL: , , , ,77 74,19% 73,20% ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 02. Págna 1 2 PREVISIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN PREVISIÓN RECONOCIDO RECAUDACIÓN INICIAL PREVISIÓN PREVISIÓN DEFINITIVA (4) NETO (5) LÍQUIDA (6) (5) / (4) % (6) / (4) % 10 SOBRE LA RENTA , , , ,17 82,57% 82,57% 11 SOBRE EL CAPITAL , ,31 63,46% 54,88% 12 COTIZACIONES SOCIALES 25,00 25,00 11,85 11,85 47,40% 47,40% 13 SOBRE ACTIVIDADES 1.025, ,00 868,47 868,47 84,73% 84,73% 18 IMPUESTOS SUPRIMIDOS % % 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS , ,21 78,61% 74,66% JURIDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO , , , ,02 77,18% 77,18% 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS , , , ,72 75,87% 75,87% 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS , ,18 76,42% 73,40% 30 TASAS , , , ,40 63,61% 49,06% 31 PRECIOS PUBLICOS , , , ,11 64,94% 55,78% 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION , , , ,46 64,91% 46,52% DE SERVICIOS 33 VENTA DE BIENES ,80 63,80 6,08% 6,08% 34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES % % 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES , , , ,56 46,85% 26,60% 39 OTROS INGRESOS , , , ,29 41,46% 25,00% 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO , , , ,66 70,34% 70,34% 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS , , , ,32 75,26% 75,26% 47 DE EMPRESAS PRIVADAS % % 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO % % 49 DEL EXTERIOR 4.589, , , ,25 79,55% 79,55% 50 INTERESES DE TITULOS Y VALORES 4,73 4,73 % % 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS 22,00 22,00 16,95 14,39 77,05% 65,41% CONCEDIDOS 52 INTERESES DE DEPOSITOS ,59 635,59 90,80% 90,80% 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS , ,01 37,97% 37,97% 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 38,00 38,00 40,90 28,19 107,63% 74,18% 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES , , , ,66 20,12% 16,04% Pág /18

4 DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 02. Págna 2 2 PREVISIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN PREVISIÓN RECONOCIDO RECAUDACIÓN INICIAL PREVISIÓN PREVISIÓN DEFINITIVA (4) NETO (5) LÍQUIDA (6) (5) / (4) % (6) / (4) % 60 DE TERRENOS 1,00 1,00 % % 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES ,45 373,45 3,11% 3,11% 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 376,00 376,00 789,39 789,39 209,94% 209,94% 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO , , , ,78 5,55% 5,55% 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS % % 76 DE ENTIDADES LOCALES 1.922, ,25 173,27 69,99 9,01% 3,64% 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO % % 79 DEL EXTERIOR , , , ,67 18,85% 18,85% 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA ,23 29,11 66,46% 58,22% DEL SECTOR PUBLICO 88 REINTEGROS DE OPERACIONES FINANCIERAS , ,85 % % 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL , , , ,04 87,07% 87,07% TOTAL: , , , ,77 74,19% 73,20% ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable 03. Págna 1 1 CAPÍTULO CONTRAÍDO OTROS RECONOCIDO ANULACIÓN TOTAL RECONOCIDO AUTOLIQUIDACIÓN DEVOLUCIÓN PREVIO INGRESOS BRUTO LIQUIDACIÓN ANULACIÓN NETO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Y , ,90 11, , , , , ,96 COTIZACIONES SOCIALES 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , ,51 924, , , ,20 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS , , , , ,46 240, , ,67 INGRESOS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , , ,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.610, , ,61 528,08 8,52 536, ,01 6 ENAJENACION DE INVERSIONES 412,46 750, , ,84 REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 210, , ,27 37, , , ,71 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6,00 27,23 33,23 33,23 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,04 TOTAL: , , , , , , , ,90 Pág /18

5 DE ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 04. Págna 1 2 CONTRAÍDO OTROS RECONOCIDO ANULACIÓN TOTAL RECONOCIDO AUTOLIQUIDACIÓN DEVOLUCIÓN PREVIO INGRESOS BRUTO LIQUIDACIÓN ANULACIÓN NETO 10 SOBRE LA RENTA , , ,17 11 SOBRE EL CAPITAL , , , , , , ,47 12 COTIZACIONES SOCIALES 11,85 11,85 11,85 13 SOBRE ACTIVIDADES 868,47 868,47 868,47 18 IMPUESTOS SUPRIMIDOS 20 SOBRE TRANSMISIONES 7.025, , ,25 909,22 404, , ,91 PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO , , , ,02 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS , , , , ,72 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 4.127, , ,58 15,30 0,75 16, ,54 30 TASAS , ,68 802, ,67 154,60 62,11 216, ,97 31 PRECIOS PUBLICOS 4.286, ,86 0, ,76 7,91 0,51 8, ,33 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES 4.588, ,07 237, ,01 213,65 17,12 230, ,23 DE PRESTACION DE SERVICIOS 33 VENTA DE BIENES 24,30 39,50 63,80 63,80 34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 38 REINTEGROS DE OPERACIONES 4.178, ,60 1, ,11 326,63 25,60 352, ,88 CORRIENTES 39 OTROS INGRESOS 2.747, ,96 415, ,97 412,67 134,84 547, ,46 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO , , , , , ,66 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS , , ,32 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 3.651, , ,25 50 INTERESES DE TITULOS Y VALORES 4,73 4,73 4,73 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y 3,81 13,15 16,95 16,95 PRESTAMOS CONCEDIDOS 52 INTERESES DE DEPOSITOS 635,59 635,59 635,59 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN 3.000, , ,01 BENEFICIOS 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 16,01 24,89 40,90 40,90 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 04. Págna 2 2 CONTRAÍDO OTROS RECONOCIDO ANULACIÓN TOTAL RECONOCIDO AUTOLIQUIDACIÓN DEVOLUCIÓN PREVIO INGRESOS BRUTO LIQUIDACIÓN ANULACIÓN NETO 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y 1.590, , ,43 528,08 8,52 536, ,83 APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 60 DE TERRENOS 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES 373,45 373,45 373,45 REALES 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE 412,46 376,92 789,39 789,39 CAPITAL 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 3.216, , , , ,78 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 76 DE ENTIDADES LOCALES 210,29 210,29 37,03 37,03 173,27 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 DEL EXTERIOR 3.021, , ,67 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 88 REINTEGROS DE OPERACIONES FINANCIERAS 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL 6,00 27,23 33,23 33, , , , ,04 TOTAL: , , , , , , , ,90 Pág /18

6 DE ESTADO DE RECAUDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable 05. Págna 1 1 CAPÍTULO RECONOCIDO RECAUDACIÓN TOTAL PENDIENTE DE RECAUDADO DEVOLUCIÓN OTRAS BAJAS NETO LÍQUIDA CANCELADO COBRO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES , , , , , ,16 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , ,14 1, , ,18 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,79 240, ,61 4, , ,75 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,23 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.370, ,08 8, , ,56 557,45 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 1.162, , , ,84 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.280, , , , ,44 103,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS 33,23 29,11 29,11 29,11 4,13 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,04 TOTAL: , , , ,77 6, , ,94 ESTADO DE RECAUDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 06. Págna 1 2 RECONOCIDO RECAUDACIÓN TOTAL PENDIENTE DE RECAUDADO DEVOLUCIÓN OTRAS BAJAS NETO LÍQUIDA CANCELADO COBRO 10 SOBRE LA RENTA , , , ,17 11 SOBRE EL CAPITAL , , , , , ,16 12 COTIZACIONES SOCIALES 11,85 11,85 11,85 11,85 13 SOBRE ACTIVIDADES 868,47 868,47 868,47 868,47 18 IMPUESTOS SUPRIMIDOS 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS , ,32 404, , , ,70 JURIDICOS DOCUMENTADOS 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO , , , ,02 22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS , , , , ,72 28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS , ,93 0, ,18 1, , ,48 30 TASAS , ,51 62, , , ,56 31 PRECIOS PUBLICOS 8.086, ,62 0, , , ,23 32 OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACION DE 7.688, ,58 17, ,46 0, , ,77 SERVICIOS 33 VENTA DE BIENES 63,80 63,80 63,80 63,80 34 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.160, ,16 25, , , ,32 39 OTROS INGRESOS 4.200, ,13 134, ,29 4, , ,88 40 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO , , , , ,66 41 DE ORGANISMOS AUTONOMOS , , , ,32 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 49 DEL EXTERIOR 3.651, , , ,25 50 INTERESES DE TITULOS Y VALORES 4,73 4,73 4,73 4,73 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS 16,95 14,39 14,39 14,39 2,57 52 INTERESES DE DEPOSITOS 635,59 635,59 635,59 635,59 53 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 3.000, , , ,01 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 40,90 28,19 28,19 28,19 12,71 55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 2.671, ,17 8, , ,66 542,18 Pág /18

7 DE ESTADO DE RECAUDACIÓN DEL DE INGRESOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable 06. Págna 2 2 RECONOCIDO RECAUDACIÓN TOTAL PENDIENTE DE RECAUDADO DEVOLUCIÓN OTRAS BAJAS NETO LÍQUIDA CANCELADO COBRO 60 DE TERRENOS 61 DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES 373,45 373,45 373,45 373,45 68 REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL 789,39 789,39 789,39 789,39 70 DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 2.085, , , , ,78 71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS 76 DE ENTIDADES LOCALES 173,27 69,99 69,99 69,99 103,27 78 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 79 DEL EXTERIOR 3.021, , , ,67 83 REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL 33,23 29,11 29,11 29,11 4,13 SECTOR PUBLICO 88 REINTEGROS DE OPERACIONES FINANCIERAS 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL , , , ,04 TOTAL: , , , ,77 6, , ,94 ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES Estado Contable: 07. Págna 1 1 SECCIÓN CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % (8) / (1) % 01 PARLAMENTO DE 7.445, ,40 % 10% 02 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA ,76 9, ,17 0,01% 100,01% 03 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVEST, MEDIO ,83 224,34-33,97 224, ,85-0,02% 99,98% AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 04 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA , ,02-9, , ,27-0,01% 99,99% 05 CONSEJERIA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ,75 433,88-81,72 433, ,03-0,10% 99,90% ALIMENTACIÓN 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO ,56 295, ,47 0,58% 100,58% 07 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN % % DEL TERRITORIO Y URBANISMO 09 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y , ,92-0,01% 99,99% DEPORTE 10 CONSEJERIA DE SANIDAD ,46 0, ,65 0, ,81-14,49% 85,51% 11 SERVICIO CANTABRO DE SALUD , , ,07 2,19% 102,19% 12 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, ,73 21,57 16,72 21, ,44 0,02% 100,02% TURISMO Y COMERCIO 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO ,37 68,98-228,12 68, ,25-0,25% 99,75% 14 DEUDA PUBLICA , , ,21-3,86% 96,14% 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN 2.179,25 18, ,90 0,86% 100,86% EL TRABAJO 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES ,16 49,33 65,35 49, ,50 0,03% 100,03% TOTAL: , , , ,30 % 10% Pág /18

8 DE ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTOS Estado Contable: 08. Págna 1 1 ÁREA DE GASTOS CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % (8) / (1) % 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ,22-126, ,72-0,27% 99,73% 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION , ,33-172,22 859, ,29 0,17% 100,17% SOCIAL 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER ,59 80, ,78 80, ,36 1,07% 101,07% PREFERENTE 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO ,36 679,80-97, , ,86-0,22% 99,78% 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL , , ,05-3,20% 96,80% TOTAL: , , , ,30 % 10% ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR POLÍTICA DE GASTOS Estado Contable: 09. Págna 1 1 POLÍTICA DE GASTOS CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % (8) / (1) % 11 JUSTICIA ,50-126, ,50-0,42% 99,58% 13 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES , ,69 % 10% PENITENCIARIAS 14 POLITICA EXTERIOR 2.236,03-0, ,53-0,02% 99,98% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL ,79 49,33 48,29 49, ,07 0,02% 100,02% 24 FOMENTO DEL EMPLEO ,37 68,98-228,12 68, ,25-0,25% 99,75% 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA , ,02 7,61 741, ,97 3,30% 103,30% EDIFICACION 31 SANIDAD ,10 80, ,78 80, ,88 1,80% 101,80% 32 EDUCACION ,03-24, ,03 % 10% 33 CULTURA ,46-6, ,46-0,02% 99,98% 41 AGRICULTURA,PESCA Y ALIMENTACION ,37 433,88 306, ,53 0,73% 100,73% 42 INDUSTRIA Y ENERGIA ,24 21,57 52,32 21, ,55 0,16% 100,16% 43 COMERCIO.TURISMO Y PYMES ,04 40, ,54 0,17% 100,17% 45 INFRAESTRUCTURAS ,20 224,34-488, , ,50-0,56% 99,44% 46 INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION 8.122, ,71 % 10% 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO ,81-7, ,03-0,02% 99,98% 91 ALTA DIRECCION 9.398, ,49-0,21% 99,79% 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL ,22 250, ,12 0,68% 100,68% 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA ,59 218, ,23 1,13% 101,13% 95 DEUDA PUBLICA , , ,21-3,86% 96,14% TOTAL: , , , ,30 % 10% Pág /18

9 DE ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable: 10. Págna 1 1 CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / CAPÍTULO (8) / (1) % INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % 1 GASTOS DE PERSONAL ,09 68,98 681, ,69 0,09% 100,09% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,82 443, ,90 178, ,97-0,79% 99,21% 3 GASTOS FINANCIEROS ,82 365, ,85 35, ,82-21,48% 78,52% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,53 473, ,53 2,57% 102,57% 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS % 10% 6 INVERSIONES REALES , , , ,04 0,87% 100,87% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,44 222,14 534, ,61-0,34% 99,66% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,39 % 10% 9 PASIVOS FINANCIEROS , ,24 % 10% TOTAL: , , , ,30 % 10% ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 11. Págna 1 2 CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / (8) / (1) % INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % 10 ALTOS CARGOS 4.878, ,60 % 10% 11 PERSONAL EVENTUAL 1.224,64 91, ,75 7,44% 107,44% 12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS ,93-333, ,68-0,05% 99,95% 13 LABORALES ,02 68,98 129, ,69 0,43% 100,43% 14 OTRO PERSONAL ,84 115, ,94 0,74% 100,74% 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO ,26 29, ,79 0,07% 100,07% 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A ,79 649, ,23 0,44% 100,44% CARGO DEL EMPLEADOR 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES ,15 86,98 49, ,80 0,34% 100,34% 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y ,56-231, ,08-1,71% 98,29% CONSERVACION 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS ,36 443, ,96 129, ,78-2,52% 97,48% 23 INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO 4.251,23 38, ,04 0,91% 100,91% 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 92,50 92,50 % 10% 26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS , , ,76 27,87% 127,87% 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , , ,82-22,07% 77,93% 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS 271,00 365,85 4,15 35,00 606,01 123,62% 223,62% FINACIEROS 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 777,49 777,49 % 10% 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 5.057,64-29, ,11-0,58% 99,42% 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS 103,01 103,01 % 10% PUBLICOS 44 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS ,62-335, ,62-0,29% 99,71% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS % 10% 46 A ENTIDADES LOCALES ,94 856, ,42 1,33% 101,33% 47 A EMPRESAS PRIVADAS ,93 531, ,13 1,68% 101,68% 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , ,38 423, ,76 3,68% 103,68% 49 AL EXTERIOR 29,00 29,00 % 10% 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA % 10% 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y ,22 176,73 249, ,61-0,11% 99,89% BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 61 INVERSION DE REPOSICION EN ,38 696, ,38 1,22% 101,22% INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL ,19 283,56 345, ,85-0,47% 99,53% FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS Pág /18

10 DE ESTADO DE MODIFICACIONES DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 11. Págna 2 2 CRÉDITO EXTRAORD. Y AMPLIACIÓN DE INCORPORAC. TRANSFER. GENERAC. DE OTRAS CRÉDITO (8 1) / INICIAL (1) SUPLEM. (2) CRED. (3) DE REMAN. (4) DE CRED. (5) CRED. (6) MODIF. (7) DEFINITIVO (8) (1) % (8) / (1) % 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL ,08 974,21 55, ,29 3,77% 103,77% FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SE 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER ,68 374,96 184, ,90 0,93% 100,93% INMATERIAL 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO % % 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 684,00 47,53 731,53 6,95% 106,95% 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS % % PUBLICOS 74 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS , ,97 % 10% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 76 A ENTIDADES LOCALES ,10 220, ,60 1,00% 101,00% 77 A EMPRESAS PRIVADAS ,80-45,89 21, ,34-0,24% 99,76% 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ,56 513, ,17-4,45% 95,55% 79 AL EXTERIOR 19,00 19,00 % 10% 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 61,00 61,00 % 10% 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES , ,39 % 10% DEL SEC 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES 9 9 % 10% FUERA DEL SECTOR PUBLICO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES 3 3 % 10% 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , ,24 % 10% TOTAL: , , , ,30 % 10% ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES Estado Contable: 12. Págna 1 1 SECCIÓN CRÉDITO DEFINITIVO (1) RETENCIÓN PARA GASTAR (2) AUTORIZACIÓN (3) DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 01 PARLAMENTO DE 7.445, , , , ,40 10% 10% 10% 10% 02 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA , , , , ,77 83,03% 82,32% 81,27% 67,91% 03 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVEST, MEDIO , , , , ,12 88,73% 87,84% 86,52% 60,42% AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 04 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA , , , , ,23 83,23% 73,81% 68,99% 49,45% 05 CONSEJERIA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , , , ,53 79,78% 76,12% 66,43% 45,62% 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO , , , , ,58 84,90% 84,30% 79,30% 64,62% 07 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL % % % % TERRITORIO Y URBANISMO 09 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE , , , , ,79 82,53% 78,77% 77,88% 74,13% 10 CONSEJERIA DE SANIDAD , , , , ,94 71,45% 69,17% 68,36% 62,68% 11 SERVICIO CANTABRO DE SALUD , , , , ,75 86,06% 82,17% 80,23% 78,04% 12 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y , , , , ,88 74,19% 72,55% 64,41% 33,59% COMERCIO 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO , , , , ,31 82,66% 69,36% 67,18% 41,92% 14 DEUDA PUBLICA , , , , ,59 99,59% 99,59% 99,59% 75,76% 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 2.197, , , , ,05 68,67% 66,17% 52,75% 49,86% TRABAJO 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES , , , , ,05 92,77% 90,02% 87,54% 63,15% TOTAL: , , , , ,99 87,11% 83,87% 81,84% 69,13% Pág /18

11 DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTOS Estado Contable: 13. Págna 1 1 ÁREA DE GASTOS CRÉDITO DEFINITIVO (1) RETENCIÓN PARA GASTAR (2) AUTORIZACIÓN (3) DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS , , , , ,84 81,78% 80,91% 77,62% 64,39% 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL , , , , ,18 89,00% 83,09% 80,12% 56,00% 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER , , , , ,56 84,92% 81,34% 79,97% 75,97% PREFERENTE 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO , , , , ,12 82,93% 79,42% 73,64% 49,59% 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL , , , , ,29 96,86% 96,74% 96,66% 74,50% TOTAL: , , , , ,99 87,11% 83,87% 81,84% 69,13% ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR POLÍTICA DE GASTOS Estado Contable: 14. Págna 1 1 POLÍTICA DE GASTOS CRÉDITO DEFINITIVO (1) RETENCIÓN PARA GASTAR (2) AUTORIZACIÓN (3) DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 11 JUSTICIA , , , , ,16 76,93% 76,02% 75,29% 65,83% 13 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS , , , , ,95 91,63% 91,25% 87,40% 64,88% 14 POLITICA EXTERIOR 2.235, , , ,10 941,73 85,67% 82,13% 48,13% 42,12% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL , , , , ,89 92,07% 89,36% 86,66% 62,65% 24 FOMENTO DEL EMPLEO , , , , ,31 82,66% 69,36% 67,18% 41,92% 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACION , , , , ,97 84,60% 77,21% 68,45% 47,84% 31 SANIDAD , , , , ,69 85,77% 81,91% 79,99% 77,74% 32 EDUCACION , , , , ,16 83,62% 80,36% 80,19% 74,17% 33 CULTURA , , , , ,71 84,35% 83,03% 75,24% 57,73% 41 AGRICULTURA,PESCA Y ALIMENTACION , , , , ,37 85,44% 82,28% 67,16% 42,53% 42 INDUSTRIA Y ENERGIA , , , , ,78 76,67% 74,89% 67,40% 32,47% 43 COMERCIO.TURISMO Y PYMES , , , , ,46 67,98% 66,06% 55,15% 37,73% 45 INFRAESTRUCTURAS , , , , ,45 84,37% 79,87% 77,64% 54,72% 46 INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION 8.122, , , , ,60 88,37% 87,06% 74,75% 35,68% 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO , , , , ,46 84,40% 83,99% 74,79% 53,58% 91 ALTA DIRECCION 9.378, , , , ,15 93,58% 93,27% 93,27% 92,84% 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL , , , , ,05 76,09% 75,14% 74,44% 63,50% 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA , , , , ,51 86,05% 85,13% 84,67% 62,50% 95 DEUDA PUBLICA , , , , ,59 99,59% 99,59% 99,59% 75,76% TOTAL: , , , , ,99 87,11% 83,87% 81,84% 69,13% Pág /18

12 DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable: 15. Págna 1 1 RETENCIÓN CRÉDITO AUTORIZACIÓN CAPÍTULO PARA GASTAR DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % DEFINITIVO (1) (3) (2) 1 GASTOS DE PERSONAL , , , , ,63 74,42% 74,15% 73,97% 73,96% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , , ,00 93,03% 85,06% 82,85% 70,52% 3 GASTOS FINANCIEROS , , , , ,77 97,05% 97,05% 97,05% 59,88% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , , ,68 96,78% 91,80% 89,46% 73,09% 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 1.00 % % % % 6 INVERSIONES REALES , , , , ,58 78,29% 68,97% 61,84% 31,84% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , , ,93 93,63% 92,50% 75,56% 48,71% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , , ,56 38,93% 38,84% 38,84% 25,47% 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , , ,84 10% 10% 10% 76,63% TOTAL: , , , , ,99 87,11% 83,87% 81,84% 69,13% ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 16. Págna 1 2 RETENCIÓN CRÉDITO AUTORIZACIÓN PARA GASTAR DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % DEFINITIVO (1) (3) (2) 10 ALTOS CARGOS 4.878, , , , ,90 78,09% 78,09% 78,09% 78,09% 11 PERSONAL EVENTUAL 1.315,75 985,88 985,88 985,88 985,88 74,92% 74,92% 74,92% 74,92% 12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS , , , , ,16 74,19% 74,19% 74,19% 74,19% 13 LABORALES , , , , ,51 66,56% 66,56% 66,56% 66,56% 14 OTRO PERSONAL , , , , ,74 62,99% 62,99% 62,99% 62,99% 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , , ,91 77,12% 77,12% 77,12% 77,12% 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL , , , , ,51 78,16% 76,57% 75,56% 75,47% EMPLEADOR 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES , , , , ,03 78,57% 74,77% 70,57% 51,86% 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION , , , , ,57 78,80% 69,97% 66,85% 55,98% 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , , , ,64 95,06% 87,32% 85,06% 72,39% 23 INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO 4.290, , , , ,82 54,66% 48,48% 45,56% 45,56% 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 92,50 18,63 11,10 11,10 11,10 20,14% 12,00% 12,00% 12,00% 26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS , , , , ,83 85,33% 72,85% 72,49% 64,59% 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , , , , ,75 97,14% 97,14% 97,14% 59,55% 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINACIEROS 606,01 541,17 538,02 538,02 538,02 89,30% 88,78% 88,78% 88,78% 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 777,49 777,49 777,49 777,49 777,49 10% 10% 10% 10% 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 5.028, ,74 91,08% 91,08% 91,08% 72,88% 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 103,01 30,73 30,73 30,73 3,01 29,83% 29,83% 29,83% 2,92% 44 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS , , , , ,71 99,34% 99,33% 99,33% 73,85% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS % 10% 10% % 46 A ENTIDADES LOCALES , , , , ,30 89,44% 86,72% 84,61% 56,73% 47 A EMPRESAS PRIVADAS , , , , ,31 91,94% 65,14% 51,50% 41,03% 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , ,61 97,61% 92,34% 90,07% 77,65% 49 AL EXTERIOR 29,00 12,52 12,52 12,52 12,52 43,17% 43,17% 43,17% 43,17% 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA 1.00 % % % % 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES , , , , ,97 78,45% 71,36% 66,88% 33,11% DESTINADOS AL USO GENERAL 61 INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y , , , , ,49 81,76% 61,47% 56,81% 31,07% BIENES DESTINADOS AL USO Pág /18

13 DE ESTADO DE EJECUCIÓN DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 16. Págna 2 2 RETENCIÓN CRÉDITO AUTORIZACIÓN PARA GASTAR DISPOSICIÓN (4) OBLIGACIÓN (5) DEFINITIVO (1) (3) (2) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO , , , , ,30 61,59% 57,08% 44,37% 28,43% OPERATIVO DE LOS SERVICIOS 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO , , , , ,21 84,65% 78,64% 59,38% 31,72% OPERATIVO DE LOS SE 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL , , , , ,62 75,09% 69,16% 67,80% 31,28% 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO % % % % 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 731,53 571,44 571,44 571,44 395,81 78,11% 78,11% 78,11% 54,10% 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS % % % % 74 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS , , , , ,32 92,97% 92,76% 92,76% 68,74% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 76 A ENTIDADES LOCALES , , , , ,84 93,23% 91,23% 75,59% 72,24% 77 A EMPRESAS PRIVADAS , , , , ,84 94,47% 93,98% 59,20% 17,96% 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , , , ,11 95,04% 91,53% 72,29% 27,28% 79 AL EXTERIOR 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 10% 10% 10% 10% 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 61,00 61,00 61,00 61,00 30,50 10% 10% 10% 5% 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SEC , , , , ,06 38,87% 38,87% 38,87% 25,52% 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL 9 % % % % SECTOR PUBLICO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES % % % % 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , , , , ,84 10% 10% 10% 76,63% TOTAL: , , , , ,99 87,11% 83,87% 81,84% 69,13% ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR SECCIONES Estado Contable: 17. Págna 1 1 SECCIÓN OBLIGACIONES NETOS REINTEGROS (4) (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 01 PARLAMENTO DE 7.445, , , ,70 10% 50,15% % 50,15% 02 CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA , , ,81 17, ,44 10% 95,55% 0,02% 95,52% 03 CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVEST, MEDIO , , , ,36 10% 79,32% % 79,32% AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 04 CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA , , ,17 54, ,44 99,88% 88,15% 0,12% 88,03% 05 CONSEJERIA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN , , ,63 23, ,25 99,87% 95,11% 0,06% 95,05% 06 CONSEJERIA DE ECONOMIA, HACIENDA Y EMPLEO , , ,86 41, ,12% 50,65% 0,13% 50,53% 07 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL % % % % TERRITORIO Y URBANISMO 09 CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE , , ,59 12, ,05 10% 98,70% % 98,70% 10 CONSEJERIA DE SANIDAD , , , ,38 99,54% 80,26% % 80,26% 11 SERVICIO CANTABRO DE SALUD , , ,96 207, ,02 99,98% 99,27% 0,03% 99,24% 12 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y , , ,90 0, ,17 99,09% 42,35% % 42,35% COMERCIO 13 SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO , , ,81 7, ,44 98,34% 66,12% 0,02% 66,10% 14 DEUDA PUBLICA , , , ,79 10% 10% % 10% 15 INSTITUTO CÁNTABRO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 1.096, , , ,05 10% 10% % 10% TRABAJO 16 INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES , , , ,16 99,99% 90,98% % 90,98% TOTAL: , , ,15 365, ,25 99,94% 94,12% 0,02% 94,10% Pág /18

14 DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTOS Estado Contable: 18. Págna 1 1 ÁREA DE GASTOS OBLIGACIONES NETOS REINTEGROS (4) (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS , , ,32 12, ,81 100,04% 93,13% 0,04% 93,09% 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL , , ,85 22, ,26 99,66% 85,35% 0,01% 85,34% 3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER , , ,95 220, ,47 99,98% 98,39% 0,02% 98,36% PREFERENTE 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO , , ,37 66, ,29 99,81% 78,15% 0,04% 78,11% 9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL , ,66 44, ,41 100,01% 94,42% 0,01% 94,41% TOTAL: , , ,15 365, ,25 99,94% 94,12% 0,02% 94,10% ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR POLÍTICA DE GASTOS Estado Contable: 19. Págna 1 1 POLÍTICA DE GASTOS OBLIGACIONES NETOS REINTEGROS (4) (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 11 JUSTICIA , , ,44 9, ,09 100,05% 99,34% 0,05% 99,29% 13 SEGURIDAD CIUDADANA E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 9.024, , ,61 3, ,46 100,03% 79,00% 0,04% 78,96% 14 POLITICA EXTERIOR 941,73 941,73 927,27 927,27 10% 98,46% % 98,46% 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL , , , ,22 99,99% 91,08% % 91,08% 24 FOMENTO DEL EMPLEO , , ,81 7, ,44 98,34% 66,12% 0,02% 66,10% 26 ACCESO A LA VIVIENDA Y FOMENTO DE LA EDIFICACION , , ,82 15, ,60 100,14% 8% 0,14% 79,87% 31 SANIDAD , , ,33 207, ,39 99,98% 98,97% 0,03% 98,94% 32 EDUCACION , , ,37 12, ,83 10% 97,95% % 97,95% 33 CULTURA , , , ,25 99,98% 85,81% % 85,81% 41 AGRICULTURA,PESCA Y ALIMENTACION , , , ,27 99,81% 92,45% % 92,45% 42 INDUSTRIA Y ENERGIA , , , ,81 99,23% 48,76% % 48,76% 43 COMERCIO.TURISMO Y PYMES 8.753, , , ,61 99,85% 16,64% % 16,64% 45 INFRAESTRUCTURAS , , ,14 62, ,24 99,91% 79,78% 0,05% 79,73% 46 INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION 2.898, , , ,72 96,35% 92,31% % 92,31% 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO , , ,82 3, ,64 100,02% 95,15% 0,02% 95,13% 91 ALTA DIRECCION 8.707, , ,57 2, ,17 99,98% 57,21% 0,03% 57,18% 92 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL , , ,01 41, ,15 100,12% 66,01% 0,18% 65,83% 93 ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA , , , ,30 10% 47,14% % 47,14% 95 DEUDA PUBLICA , , , ,79 10% 10% % 10% TOTAL: , , ,15 365, ,25 99,94% 94,12% 0,02% 94,10% Pág /18

15 DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS Estado Contable: 20. Págna 1 1 OBLIGACIONES NETOS CAPÍTULO REINTEGROS (4) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) 1 GASTOS DE PERSONAL , , , ,13 10% 99,70% % 99,70% 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , ,68 263, ,18 99,97% 92,00% 0,09% 91,91% 3 GASTOS FINANCIEROS , , , ,08 10% 99,96% % 99,96% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , ,32 2, ,92 99,85% 89,79% % 89,79% 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS % % % % 6 INVERSIONES REALES , , ,13 100, ,13 99,59% 89,34% 0,20% 89,15% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , ,42 99,71% 53,36% % 53,36% 8 ACTIVOS FINANCIEROS , , , ,56 10% 29,88% % 29,88% 9 PASIVOS FINANCIEROS , , , ,84 10% 10% % 10% TOTAL: , , ,15 365, ,25 99,94% 94,12% 0,02% 94,10% ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 21. Págna 1 2 OBLIGACIONES NETOS REINTEGROS (4) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) 10 ALTOS CARGOS 3.809, , , ,40 10% 87,20% % 87,20% 11 PERSONAL EVENTUAL 985,88 985,88 829,38 829,38 10% 84,13% % 84,13% 12 FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS , , , ,56 10% 99,80% % 99,80% 13 LABORALES , , , ,51 10% 10% % 10% 14 OTRO PERSONAL 9.873, , , ,74 10% 10% % 10% 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO , , , ,41 10% 10% % 10% 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL , , , ,11 10% 99,64% % 99,64% EMPLEADOR 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES 5.762, , ,59 41, ,73 100,16% 92,13% 0,73% 91,40% 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 7.465, , ,81 3, ,65 99,88% 95,48% 0,04% 95,43% 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS , , ,22 218, ,74 99,97% 91,54% 0,08% 91,45% 23 INDEMNIZ. POR RAZON SERVICIO 1.954, , , ,23 99,85% 85,03% % 85,03% 24 GASTOS DE PUBLICACIONES 11,10 11,10 9,60 9,60 10% 86,49% % 86,49% 26 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS , , , ,23 10% 97,94% % 97,94% 31 DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , , , ,95 10% 99,96% % 99,96% 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINACIEROS 538,02 538,02 536,12 536,12 10% 99,65% % 99,65% 40 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 777,49 777,49 725,14 725,14 10% 93,27% % 93,27% 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS 3.664, , , ,00 10% 41,67% % 41,67% 43 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS 3,01 3,01 3,01 3,01 10% 10% % 10% 44 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS , , , ,00 10% 76,77% % 76,77% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 45 A COMUNIDADES AUTONOMAS % % % % 46 A ENTIDADES LOCALES , , , ,43 99,92% 70,33% % 70,33% 47 A EMPRESAS PRIVADAS , , , ,98 99,41% 87,05% % 87,05% 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO , , ,23 2, ,83 99,82% 95,96% % 95,96% 49 AL EXTERIOR 12,52 12,52 12,52 12,52 10% 10% % 10% 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA % % % % 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES , , ,55 15, ,33 99,62% 92,25% 0,07% 92,18% DESTINADOS AL USO GENERAL 61 INVERSION DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURA Y , , ,43 62, ,54 100,16% 84,00% 0,60% 83,40% BIENES DESTINADOS AL USO 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 3.775, , , ,89 99,98% 81,61% % 81,61% OPERATIVO DE LOS SERVICIOS Pág /18

16 DE ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL DE GASTOS DISTRIBUCIÓN POR S Estado Contable: 21. Págna 2 2 OBLIGACIONES NETOS REINTEGROS (4) (1) ORDENADOS (2) REALIZADOS (3) (5) (2) / (1) % (3) / (1) % (4) / (1) % (5) / (1) % 63 INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO 8.026, , ,32 9, ,97 99,79% 89,44% 0,12% 89,32% OPERATIVO DE LOS SE 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL 6.465, , ,94 12, ,40 98,06% 92,36% 0,19% 92,17% 70 A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO % % % % 71 A ORGANISMOS AUTONOMOS 395,81 395,81 272,81 272,81 10% 68,92% % 68,92% 73 A AGENCIAS ESTATALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS % % % % 74 A SOCIEDADES,ENTIDADES PUBLICAS , , , ,67 10% 9,96% % 9,96% EMPRESARIALES,FUNDACIONES Y RESTO DE 76 A ENTIDADES LOCALES , , , ,67 10% 90,41% % 90,41% 77 A EMPRESAS PRIVADAS 5.062, , , ,04 97,46% 91,77% % 91,77% 78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.008, , , ,22 10% 74,14% % 74,14% 79 AL EXTERIOR 19,00 19,00 19,00 19,00 10% 10% % 10% 82 CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO 30,50 30,50 30,50 30,50 10% 10% % 10% 85 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SEC 8.059, , , ,06 10% 29,62% % 29,62% 86 ADQUISICION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL % % % % SECTOR PUBLICO 87 APORTACIONES PATRIMONIALES % % % % 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL , , , ,84 10% 10% % 10% TOTAL: , , ,15 365, ,25 99,94% 94,12% 0,02% 94,10% INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE S CERRADOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS S CERRADOS 2016 Y ANTERIORES Estado Contable: 22. Págna 1 1 CAPÍTULO DERECHOS RECTIFICACIÓN RECTIFICACIÓN DERECHOS DERECHOS PENDIENTE DE RECAUDADO SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN ANULADOS A COBRAR COBRO 1 IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES ,55 6, , , , ,53 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,92 31, , , , ,82 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS ,95 73, , , , ,17 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 INGRESOS PATRIMONIALES 538,78 9,50 6,06 542,22 46,86 495,37 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 37,58 37,58 0,34 37,24 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.521,43 0, ,20 47, ,91 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL: ,21 121, , , , ,04 Pág /18

17 DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DE S CERRADOS DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS S CERRADOS 2016 Y ANTERIORES Estado Contable: 23. Págna 1 1 CAPÍTULO OBLIGACIÓN RECTIFICACIÓN RECTIFICACIÓN TOTAL PAGO OBLIGACIÓN PRESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCIÓN OBLIGACIONES REALIZADO PENDIENTE 1 GASTOS DE PERSONAL 44,73 44,73 44,73 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , , , ,98 3 GASTOS FINANCIEROS 2,67 2,67 2,67 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,54 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6 INVERSIONES REALES , , ,59 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , , , ,53 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,50 30, ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS TOTAL: , , , ,64 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DISTRIBUCIÓN POR AGRUPACIONES Estado Contable: 24. Págna 1 1 AGRUPACIÓN SALDO INICIAL SALDO INICIAL BAJAS Y SALDO FINAL SALDO FINAL COBROS DEUDOR ACREEDOR PRESCRIPCIONES DEUDOR ACREEDOR 10 DEUDORES 2.545, , , ,59 11 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION () , ,11 20 ACREEDORES , , , ,34 21 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION (COBROS) 370, , , ,26 23 SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS 267,18 267,18 31 COBROS Y POR CUENTA DE OTRAS OFICINAS 32 REMESAS DE EFECTIVO 40 VALORES 50 MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA 4.246, , , ,99 51 TASAS 52 TASAS 60 OPERACIONES DE DEUDA PUBLICA 65 TASAS 90 IMPUESTOS INDIRECTOS SOPORTADOS -60, , ,19 171,31 91 IMPUESTOS INDIRECTOS REPERCUTIDOS 138, , ,59 667,86 99 FICTICIO TOTAL: 6.731, , , , , ,46 Pág /18