P R E S U P U E S T O

Transcripción

1 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA P R E S U P U E S T O EMPRESAS MUNICIPALES Festival de Cine de Málaga e Iniciativas Audiovisuales, S.A. DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

3 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. PRESUPUESTO 2017 ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES , , REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO DE CONTINGENCIA , , ,00 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,49 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ,49 B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,85 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , ,34 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS , , C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 8 9 C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 TOTAL INGRESOS ,34 TOTAL GASTOS ,34

4 PRESUPUESTO 2017 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. I N G R E S O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS FESTIVALES Y ESPECTACULOS , INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES , OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO , TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS ,00 TOTAL CAPITULO ,49 Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES ,85 TOTAL CAPITULO ,85 TOTAL ,34

5 PRESUPUESTO 2017 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.200, SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES 1.000,00 TOTAL CAPITULO ,56 Capítulo 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500, ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000, CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.100, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000, ENERGIA ELECTRICA , AGUA 2.100, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.150, OTROS SUMINISTROS 5.000, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 200, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 7.000, SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.250, SEGUROS DE INMUEBLES 1.376, OTROS SEGUROS 5.282, TRIBUTOS ESTATALES 500, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 150, GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000, OTROS GASTOS DIVERSOS , LIMPIEZA Y ASEO 4.000, SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.890, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES ,93

6 PRESUPUESTO 2017 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500,00 TOTAL CAPITULO ,93 Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIóN ,00 TOTAL CAPITULO ,00 Capítulo 6 INVERSIONES REALES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ,85 TOTAL CAPITULO ,85 TOTAL ORGANISMO ,34

7 PRESUPUESTO 2017 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PROGRAMA 3346 FESTIVAL DE CINE DE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV SA RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO , OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO , RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO , PERSONAL LABORAL TEMPORAL , SEGURIDAD SOCIAL , FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 1.200, SEGUROS , OTROS GASTOS SOCIALES 1.000, ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES , ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 6.500, ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 500, ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 6.000, CANONES , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 6.100, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE , REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 500, REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 1.500, MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 6.000, PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500, MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000, ENERGIA ELECTRICA , AGUA 2.100, COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3.000, PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.150, OTROS SUMINISTROS 5.000, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES , COMUNICACIONES POSTALES 200, SERVICIOS DE MENSAJERÍA 7.000, SERVICIOS DE TRANSPORTE 2.250, SEGUROS DE INMUEBLES 1.376, OTROS SEGUROS 5.282, TRIBUTOS ESTATALES 500, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 150, GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 5.000, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000, OTROS GASTOS DIVERSOS , LIMPIEZA Y ASEO 4.000, SERVICIOS DE SEGURIDAD , ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 7.890, OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES , DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500, DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.000, LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO 3.500, LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500, OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS ,00

8 PRESUPUESTO 2017 FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. G A S T O S SUBCONCEPTO DESCRIPCION IMPORTE TOTALES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIóN , INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE ,85 TOTAL ,34 TOTAL ORGANISMO ,34

9 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA E INICIATIVAS AUDIOVISUALES, S.A.

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42 AJUSTES SEC AL PRESUPUESTO 2017 ENTIDAD: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA CONCEPTO (Previsión de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos) Importe contemplado en informe de evaluación 2017 (+ / ) Observaciones Ingresos a efectos de la Contabilidad Nacional ,04 Importe neto de la cifra de negocios (ajustado) ,00 Trabajos previstos realizar por la empresa en su activo Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente Subvenciones y transferencias corrientes ,49 Ingresos financieros por intereses Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos) Ingresos excepcionales 1.000,00 Aportaciones patrimoniales Subvenciones de capital previsto recibir ,55 Gastos a efectos de la Contabilidad Nacional ,34 Aprovisionamientos ,73 Gastos de personal ,76 Otros gastos de la explotación ,00 Gastos financieros o asimilados Impuesto de sociedades Otros impuestos Gastos excepcionales Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias ,85 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) Aplicación de provisiones Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas Capacidad/necesidad de financiación de la Entidad (SEC) ,70 (1) Este importe aparecerá como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor ( )gasto en caso de incremento

43 REGLA DEL GASTO ENTIDAD: FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA CONCEPTO Avance de la liquidación 2016 Presupuesto 2017 Observaciones Aprovisionamientos , ,73 Gastos de personal , ,76 Otros gastos de la explotación , ,00 Impuesto de Sociedades 5.008,15 Otros impuestos 2.933,43 Gastos excepcionales 7.316,24 Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias 0, ,85 Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1) Aplicación de provisiones Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas Empleos no financieros en terminos SEC excepto intereses de la deuda , ,34 ( ) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (2) ( ) Gastos financiados con fondos finalistas procedentes de la Unión europea o de otras Administraciones Publicas Unión Europea Estado Comunidad Autónoma Diputaciones Otras Administraciones Publicas TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO , ,34 (+/ )INCREMENTOS /DISMINUCIONES DE RECAUDACIÓN POR CAMBIOS NORMATIVOS 0 DETALLE DE AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION POR CAMBIOS NORMATIVOS Importe inc.(+)/disminuc.( ) en Breve descripción del cambio normativo ppto Norma(s) que cambian Aplicación económica Observaciones (1) Este importe aparecera como mayor (+)gasto en caso de reducción de existencias y como menor ( )gasto en caso de incremento (2) ajuste a efectos de consolidación hay que descontarlo en la entidad pagadora