MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Transcripción

1 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DATOS DEL PROMOTOR/ES Nombre: DNI: Localidad: Valladolid Fecha de Nacimiento: Nombre: Héctor DNI: Localidad: Valladolid Fecha de Nacimiento: Nombre: David DNI: Localidad: Valladolid Fecha de Nacimiento: Nombre: Daniel DNI: Localidad: Valladolid Fecha de Nacimiento: DATOS DEL PROYECTO Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Apellidos: Domicilio: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Código Postal: Teléfono: Nombre de la Empresa: Casino Pucela CIF/NIF: Sector de Actividad: Sector Terciario Dirección: Localidad: CP: Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Sociedad limitada Fecha de constitución: Fecha prevista de Inicio de Actividades: Nº de socios: 4 Nº de socios trabajadores: ninguno Nº de personas contratadas: 50 Correo Electrónico: casinopucela@gmail.com 1

2 Descripción del proyecto: Desarrollo de la actividad a realizar, características más singulares, etc. Vamos a explotar un casino a las afueras de la ciudad junto a centros comerciales. Necesitaremos Una nave y gran terreno. Tendrá una dimensión de una hectárea (parecido a un campo de fútbol) Descripción del promotor/res: (Experiencia personal, formación, Cualidades, etc.) Este proyecto sera beneficioso porque atraerá gente a la ciudad y se ganarán muchos beneficios. La formación que necesitamos es gente experimentada en este ámbito y el ambiente debe ser acogedor al cliente. 1.- Estudio de Mercado. Mercado. Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos años. Hasta septiembre del año 2012 los ingresos tributarios sobre actividades de juego ha aumentado a 111,17 millones de euros. Los jugadores de casinos han aumentado en casi más del 500%. Los casinos han aumentado su capital en un porcentaje superior al 20% y lo que más ha aumentado son las apuestas de contrapartida, apuestas mutuas y poker en el ámbito online y físico. Ámbito geográfico. Será una empresa local que solo corresponderá con la provincia de Valladolid, pero estará abierta a otras provincias para su comercio. ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS Macroentorno: 2

3 Factores demográficos, económico, jurídicos, socioculturales, ambientales, tecnológicos, políticos que puedan afectar a la actividad. Está situado en las afueras de la ciudad pero cerca del núcleo urbano. Demográfico: hay que intentar que los adultos vengan al casino atrayendolos con promociones. Microentorno: Clientes Cuáles son sus clientes potenciales? -Mayores de 18 años -Gente de clase media y alta -Viajes del inserso Competencia. Identifique a la competencia por: Características de sus productos/servicios. -Ofrecemos un rato de diversión con apuestas y pudiendo ganar dinero. -También disponemos de una barra de bar. Quiénes son sus empresas competidoras? Otros casinos (Como el de Boecillo),la Lotería y apuestas del Estado y empresas online de casinos y apuestas. ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. Analice los puntos fuertes y débiles de su empresa: Puntos Fuertes: -Gran terreno de juego y aparcamiento. 3

4 -Somos jóvenes emprendedores. -Conocimientos del tema. -Avales de los padres. Puntos Débiles: -Está en una ciudad poco poblada. -Está a las afueras de la ciudad en un pequeño pueblo. -Poca experiencia en el ámbito de gestión de una empresa. 2.- Plan de Marketing Producto o Servicio. Describa brevemente cuales son las líneas del producto o servicio que se ofrecen en este negocio y mercado. Asimismo cuales son las necesidades que pretende cubrir con sus productos o servicios. Nuestro servicio se basa en la apuesta y fortuna del cliente, le ofrecemos poder ganar dinero con las apuestas y si tienes suerte, ganar. La oferta de los beneficios es proporcional a la cantidad de dinero que tu apuestes. Precio. Como se fijan los precios de mercado y el margen de beneficios aplicado durante los primeros años. Ej: según costes, precios de la competencia, etc. El precio no tiene una determinada cantidad mínima ni máxima para la apuesta, cada uno es lo que quiera pero en función de la cantidad que apueste podrá ganar más o menos dinero. Distribución. Como se comercializa el producto: directamente, a través de canales de distribución, intermediarios Directamente ya que el ocio se realiza en las ruletas, las mesas, las tragaperras, la entrada 4

5 Acciones de Marketing. Acciones de promoción utilizadas (publicidad, relaciones públicas, promociones, descuentos, etc ) y coste de las misma desglosado. PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1) Un anuncio en TV a las Anuncio en periódico 20:30 durante 2 en la 1ª o 2ª página días( ) durante 2 días( PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.) Bolsa con regalos de lujo, 100 uds( ) FERIAS Y EXPOSICIONES Las Vegas Noviembre OTROS Bolsa con regalos de lujo 50 uds( ) Las Vegas Noviembre 3.- Plan de Producción. Procesos. Describa los aspectos siguientes: Procesos de producción, organización en cada proceso, tecnologías de la producción Si se trata de una prestación de servicios, describir el circuito de prestación de servicios: fases del mismo, quién las va a llevar a cabo, recursos necesarios, Los crupieres se encargan de organizar las mesas mientras los clientes apuestan dinero. El dinero puede que se lo lleve otra persona, que se lo lleve el casino o que se lo lleve el que apuesta con creces que ha ganado. En la cámara acorazada se cuenta el dinero y se guarda. El dinero que el cliente gana, sale, el que no gana se queda. Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Principales proveedores de las materias primas y suministros necesarios. Volumen de pedido, precio, calidad, plazo de entrega, forma de pago, facilidades de compra, etc. -La marca Heraclio Fournier proporciona las cartas, un total de 40 barajas por 600 en total. -La marca Bakelit proporciona las ruletas de casino, mesas de apuesta, mesas de poker y las tragaperras por en total. -Las fichas se compran por Internet que valen Las mesas también se compraran por Internet, valdrá por 34 mesas. -Se comprarán sillas y taburetes de bar por Las bebidas, de las mejores marcas y con reservas para un mes, tienen un precio de Forma de pago a proveedores 120 días. 5

6 4.- Ubicación e infraestructuras Local. Necesidades de instalaciones físicas. En compra o en alquiler. Descripción y coste. Necesitamos un local muy amplio con parking subterráneo en alquiler por /año. Necesitará una iluminación potente, servicio de agua, zonas de alumbrado subterráneo y para la. cámara acorazada. Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. Qué tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. Se necesitarán mesas y sillas, barra de bar y taburetes, material de baños y seguridad, ordenadores, televisiones, equipo de seguridad, carteles publicitarios por Vehículos necesarios. Descripción y coste. No se necesitan. 5.- Plan de Recursos Humanos. FORMA DE ORGANIZACIÓN. Descripción de la empresa en relación al número de socios capitalistas y/o trabajadores de la sociedad así como en el régimen al que pertenecen y funciones desempeñadas por los socios. Detalle del número de puestos de trabajo por cuenta ajena creados o previsión de los mismos. -El casino realiza una actividad de ocio. -Cada socio pone un capital del 25% entre 4 socios. -Los socios son administradores solidarios -La entrada es para todos los públicos mayores de 18 años. -Empleados: cobrador de fichas, encargados de seguridad, vigilantes, crupieres, camareros, encargados de limpieza, relaciones públicas y contables y administrativos. 6

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8 6.- Plan Económico Financiero 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES IMPORTE Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc ) Derechos de traspaso, patentes, marcas Aplicaciones informáticas 30 /año Edificios, locales y terreros *alquiler* (Asociados a la adquisición) Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar) Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Equipos informáticos Elementos de transporte 0 Fianzas y depósitos (alta de suministros) Otras inversiones y gastos Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL PLAN DE FINANCIACIÓN 1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias) Aportaciones no dinerarias 2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios Otros préstamos/créditos cada socio(4) cada socio(4) TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN Explicar detalladamente las condiciones financieras del préstamo. Entidad financiera, plazo de amortización, tipo de interés aplicado, préstamo subvencionado, etc. Préstamo en el banco ******* de cada socio a plazo de 15 años, con un interés de euribor +1, préstamo avalado por los padres de los 4 socios, titulares de propiedades por importes mayores que el préstamo. Solicitada subvención a la Junta de CyL por jóvenes emprendedores, aprobada por al mes. 8

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10 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS A.- Gastos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 A.1. Compras Material a consumir A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) /año /año A.3. Gastos de establecimiento/constitución A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción A.5. Gastos de Distribución 0 0 Transportes Envases y embalajes A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc A.8. Impuestos A.9. Amortizaciones TOTALES A B. Ingresos Cuantía Año 0 Cuantía Año 1 B.1. Ventas * B.2. Otros Ingresos 0 0 TOTALES B BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) Nota: Intentar desglosar todos los apartados y subapartados. Indicar brevemente como se han calculado los Ingresos por las ventas. Hemos calculado los ingresos mediante estudios del azar o de la suerte y las diferentes apuestas que se realizan más frecuentemente y así evaluar lo que ganaremos de las apuestas y lo que daremos a los ganadores. Ejemplos=Tragaperras:3% posibilidades, ruleta:7.5% posibilidades, Bingo:10% posibilidades 10

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12 4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos T T T T TOTAL SALDO INICIAL (A) PREVISIÓN DE COBROS Ventas 0 IVA Repercutido 0 Prestamos 0 Subvenciones 0 Otros Ingresos 0 TOTAL COBROS (B) PREVISIÓN DE PAGOS Gastos 1º Establecimiento Inversiones 0 Proveedores 0 Sueldos 0 Seguridad Social 0 Publicidad y promoción 0 Prima de seguros 0 Alquileres 0 Suministros (luz y agua) 0 Material Oficina 0 Teléfono 0 Tributos 0 Transportes 0 Rep. y conservación 0 Gastos Financieros 0 Servicios profesionales 0 IVA soportado 0 TOTAL PAGOS (C) SALDO (A+B-C)

13 5. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1 Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado Capital Social Material Inmovilizado Reservas Intangible Inversiones Inmobiliarias Resultados del ejercicio (-) Amortización Pasivo no corriente Acumulada Activo corriente Deudas con entidades de crédito a l/p Existencias Acreedores a l/p Clientes Pasivo corriente Deudores Deudas con entidades de crédito a c/p Tesorería Acreedores a c/p Proveedores TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. Defina cual va a ser la forma jurídica de su nueva empresa. Indicar el número de socios o promotores. Régimen de la Seguridad Social en que se encuentran. Es una sociedad anónima, con una inversión mínima de , 100% suscrito y 25% desembolsado, con 4 socios principales que aportan el capital y contratos de 50 personas. Con esta forma fiscal, de responsabilidad limitada, el capital está dividido en acciones, por lo cual el 100% está dividido en partes iguales entre los socios capitalistas y tributarios en el Impuestos de Sociedades. 13