Recepción de pagos en Aspel-SAE 7.0 de un CFDI v3.2

Transcripción

1 Recepción de pagos en Aspel-SAE 7.0 de un CFDI v3.2 Antecedentes En el Art. 29-A Fracción VII inciso b, indica que si al momento de expedir el CFDI no se reciba el pago de la contraprestación, al recibir el o los pagos se deberá expedir un comprobante de acuerdo a las disposiciones vigentes en el momento de generarlo. A partir del 1ro de enero de 2018 solo es posible el uso de la versión 3.3 del CFDI, por lo que al realizar el o los pagos de un CFDI en parcialidades generado en versión 3.2 estos deberán expedirse en la versión 3.3. En operaciones de pago a parcialidades con la versión 3.2, se tenía que generar el CFDI correspondiente a cada pago recibido, indicando los datos de la parcialidad que corresponde. En Aspel-SAE 7.0 ya no es posible generar CFDI en parcialidades, por lo que sugerimos emitir un CFDI con el complemento de recepción de pagos. Para realizar el pago de un CFDI v3.2 en Aspel-SAE 7.0 y generar el correspondiente CFDI, sigue estos pasos: 1. Realiza el pago de manera administrativa 2. Emite el recibo electrónico de pago. A continuación se detalla cada paso. 1. Realiza el pago de manera administrativa. Se tiene una factura versión 3.2 en pago en parcialidades, y al cual se le aplicaran pagos bajo el esquema de facturación versión 3.3. EMPRESA SA de CV 1.1 Factura generada en versión 3.2

2 a) Registro administrativo del pago en cuentas por cobrar. Clientes /.Control de cuentas por cobrar / clic en el icono de Recepción de pagos Captura los datos como se muestra a continuación en la pestaña Pagos Campo Clave de cliente Documento Concepto Documento de pago Indica la clave del cliente. Valor Indica el documento al cual se aplicará el pago. Selecciona la forma en la cual se realiza el pago. Ingresa el documento de pago, por ejemplo si es cheque ingresa el número del cheque, si es transferencia indica la referencia. 1.2 Recepción del pago administrativamente. Nota En el campo Documento de pago se puede registrar el número de parcialidad que se está recibiendo. Si el documento de la operación original se generó a plazos, el pago se asignará sobre el plazo correspondiente del cual se está recibiendo el pago. Al verificar el detalle del cliente podemos ver la aplicación del pago administrativo 1.3 Aplicación del pago administrativo.

3 2. Emisión del recibo electrónico de pago. Para emitir el recibo electrónico de pagos podemos hacerlo desde dos menús: Ventas / Comprobantes de pago / clic en Alta de comprobantes de pago Clientes / Comprobantes de pago / clic en Alta de comprobantes de pago Se deberá captura manualmente los datos correspondientes del CFDI 3.2 en el alta del comprobante de pagos como se indica a continuación: Campo Clave de cliente Documento de pago Forma de pago Fecha de aplicación Importe Moneda Tipo de cambio Datos de cuentas bancarias: No. de operación: Documento: No. Parcialidad: Fecha Registro: Saldo anterior: Importe: Saldo: UUID: Serie: Folio: Moneda: Método de pago: Tipo de cambio: Valor Indica la clave del cliente. Documento que identifica el pago que se hizo de manera administrativa Indicar la forma de pago en que se recibió el pago de acuerdo al catálogo del SAT. Indicar la fecha en que se recibió el pago de acuerdo a la captura. El importe recibido. Clave de la moneda de pago de acuerdo al catálogo del SAT. Este campo es opcional y se registra la paridad de la moneda de pago respecto al peso mexicano. Si se cuenta con esa información, se puede incluir los datos. El dato de la operación correspondiente. Registrar la clave interna de SAE del documento de la operación a pagar. El número de la parcialidad que se está recibiendo. La fecha del documento a pagar. Colocar el importe del saldo del documento antes de aplicar la parcialidad. Importe de la parcialidad que se recibió. El sistema en automático registrará el importe del saldo después de aplicado el pago. Colocar el UUID del CFDI V3.2, este puede ser tomado del XML respectivo o de su representación impresa. Serie interna del comprobante. Folio interno del comprobante. Registrar la clave actual de la moneda en que se hizo el comprobante de parcialidades. PPD Se indica el tipo de cambio del documento en parcialidades.

4 2.1 Alta de comprobante de pago EMPRESA SA de CV 2.2 Comprobante de pago

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