Contabilidad Electrónica con Aspel-Banco 4.0

Transcripción

1 Contabilidad Electrónica con Aspel-Banco 4.0 Aspel-BANCO interactúa en línea con Aspel-COI para una mejor administración y ahorro en tiempo de captura. Aspel-BANCO integra automáticamente la información del detalle de la transacción solicitada por la autoridad para la contabilidad electrónica, así como la asociación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para colocar el folio fiscal. Para ello deben realizarse los siguientes pasos: 1. Configurar los parámetros del sistema. 2. Colocar las cuentas contables de Aspel-COI en los catálogos de Aspel-BANCO. 3. Capturar movimientos en Aspel-BANCO. A continuación se muestran estos pasos de forma detallada. 1. Configurar los parámetros del sistema. Menú Configuración / Parámetros del sistema a) Datos generales En esta sección se habilita el uso de la interfaz y se define la empresa de Aspel-COI cuyas cuentas contables serán afectadas, también si la póliza se contabilizará en línea para todos los movimientos o sólo los cheques. Para que el sistema sugiera la información del detalle de la transacción se debe seleccionar en la opción Enviar información bancaria en la partida de si se desea que los datos sean asociados a la partida de la cuenta bancaria o del Proveedor/Beneficiario. Figura 1. Configuración de los parámetros del sistema. 24/02/2015 1

2 b) Cuentas contables Posteriormente, dar clic en la pestaña Cuentas contables para asignar las cuentas contables de IVA que corresponda. Figura 2. Asignación de cuentas contables de IVA. 2. Colocar las cuentas contables de Aspel-COI en los catálogos de Aspel-BANCO. Para que Aspel-BANCO sugiera automáticamente las cuentas contables en la póliza, deben asociarse a los catálogos de la siguiente manera: a) Cuentas bancarias Ingresar al menú Archivo /, seleccionar la cuenta bancaria correspondiente y dar clic en el botón Cuenta contable. para asignar la cuenta contable que corresponda, en el campo 24/02/2015 2

3 Figura 3. Definición de cuentas contables para las cuentas bancarias. b) Conceptos Ingresar al menú Archivo /, seleccionar el concepto en cuestión y dar clic en el botón para asignar la cuenta contable que corresponda, en el campo Cuenta contable. Este proceso debe realizarse por cada concepto que deba aparecer en las pólizas. Figura 4. Asignación de cuentas contables a conceptos. 24/02/2015 3

4 c) Beneficiarios Ingresar al menú Archivo /, seleccionar al beneficiario en cuestión y dar clic en el botón para asignar la cuenta contable que corresponda, en el campo Cuenta contable. Este proceso debe realizarse por cada uno de los beneficiarios que deban aparecer en las pólizas. Figura 5. Configuración de cuenta contable para Beneficiarios. 3. Capturar movimientos en Aspel-BANCO. Menú Archivo / Una vez terminada la configuración de los parámetros y la asignación de las cuentas contables, se captura un movimiento para que el sistema arme la póliza con los datos previamente configurados para de la contabilidad electrónica. 24/02/2015 4

5 Figura 6. Póliza generada desde Aspel-Banco. En las partidas con las cuentas contables configuradas para solicitar la captura del folio fiscal, el sistema mostrará la siguiente ventana: Figura 7. Agregar datos de comprobantes fiscales. 24/02/2015 5

6 Dependiendo de la configuración en Aspel-BANCO del parámetro Enviar información bancaria en la partida de, en la partida ya sea de la cuenta bancaria o del Proveedor/Beneficiario, será mostrada la ventana que sugiere los datos de la transacción bancaria: Figura 8. Datos de la transacción. Una vez guardada la póliza, es posible visualizarla en la consulta de pólizas de Aspel-COI en la que se aprecia el campo llamado origen donde indica que se generó desde el sistema Aspel- BANCO. Figura 9. Consulta de Pólizas en Aspel-COI generadas desde Aspel-BANCO. 24/02/2015 6

7 Nota: Para que Aspel-BANCO sugiera de forma correcta la información de la transacción en la póliza, se debe validar la configuración para la contabilidad electrónica en Aspel-COI. Para ello se sugiere consultar en el documento 228.Contabilidad Electrónica Paso a Paso con Aspel-COI 7.0. Para que la interfaz funcione correctamente, es necesario que en Aspel-COI exista el periodo del mes en que se está trabajando con Aspel-BANCO. 24/02/2015 7