B+RV DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN. Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de Renta Variable.
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- Pablo Tebar Juárez
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1 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: C Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión C Personas Físicas b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
2 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: C Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: C Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
3 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: DF Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión DF Personas Físicas b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
4 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: DF Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: DF Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión UBS Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Banco Credit Suisse (México), S.A. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
5 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: E Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión E Personas Morales b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
6 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: E Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: E Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
7 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: EXF Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes 6.43 N.D Ùltimos N.D Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa N.D N.D. Clase y Serie Accionaria EXF Posibles Adquirientes Personas Físicas residentes en el extranjero Montos mínimos de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
8 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: EXF Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: EXF Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
9 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: EXM Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes 6.43 N.D Ùltimos N.D Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa N.D N.D. Clase y Serie Accionaria EXM Posibles Adquirientes Personas Morales residentes en el extranjero Montos mínimos de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
10 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: EXM Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: EXM Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total 1 * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
11 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: F Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión F Sociedades de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
12 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: F Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: F Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* 0.05 Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
13 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: GB Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria GB Posibles Adquirientes Empleados y jubilados del grupo financiero Montos mínimos de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
14 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: GB Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: GB Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
15 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: GPF Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria Posibles Adquirientes Montos mínimos de Inversión GPF Personas Físicas b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
16 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: GPF Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: GPF Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* 0.05 Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
17 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: IF Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa N.D. Clase y Serie Accionaria IF Posibles Adquirientes Personas Morales del sistema financiero mex. Montos mínimos de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
18 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: IF Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: IF Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
19 DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Tipo Clasificación Clave de Pizarra Calificación Fecha de Autorización Especializada en Acciones Nacionales RVESACC N.A. 26/02/2014 Importante: El valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo es ofrecer al inversionista la opción de invertir en una cartera formada preponderantemente por acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) referidos a acciones mexicanas. Invertira complementariamente en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitida o garantizada por el Gobierno Federal, Banco de México, gobiernos estatales y municipales e instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs). Se recomienda permanecer en el fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. Información Relevante cuenta con nivel de riesgo de inversión muy alto que, en su caso, estará asociado principalmente con el riesgo de activos cotizados en la BMV. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: con una probabilidad del La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) que puede enfrentar el Fondo en un lapso de un día, es de pesos por cada mil pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación y válido únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada) Desempeño histórico Serie: NC Indice de Referencia Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) Rendimiento Bruto Rendimiento Neto Tasa Libre de Riesgo ( CETES 28 Días ) Tabla de Rendimientos Efectivos Ùltimo Mes Ùltimos Ùltimos Ìndice de Referencia Ùltimos El rendimiento neto es el rendimiento después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. La tasa libre de riesgo es el rendimiento del índice MEX_CETES_28D 24Hrs de Valmer, no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El Índice de referencia es la base de referencia del fondo antes de gastos administrativos, comisiones e impuestos. * El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de administración: Activa Clase y Serie Accionaria NC Posibles Adquirientes Personas morales no sujetas a retención Montos mínimos de Inversión b) Invertirá mínimo 80 en acciones de empresas mexicanas adquiridas directamente o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) cotizados en la BMV. Máximo 20 en valores de deuda en pesos y/o UDIS, emitidos o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, estatales y municipales, instituciones de crédito nacionales, en directo o en reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras, valores corporativos, nacionales en directo y mecanismos de inversión colectiva (ETF s y/o TRACs). Máximo 100 en ETFs y/o TRACs. c) Los criterios más relevantes para la selección de acciones y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) serán: i) Acciones de empresas mexicanas listadas en la BMV, ii) Empresas que muestren expectativas de crecimiento derivadas del análisis fundamental, técnico y operativo; iii) Que los ETFs y/o TRACs estén cotizados en la BMV, referidos a acciones mexicanas, iv) Los subyacentes que componen los ETFs y/o TRACs, deberán ser acordes al régimen de inversión, no podrán estar apalancados, presentar posiciones cortas, ni realizar réplicas sintéticas. d) La base que se utilizará como referencia para calcular el rendimiento, es el Índice de Rendimiento Total de la BMV (IRT) e) podrá invertir hasta el 20 en activos objeto de inversión emitidos, avalados o aceptados por instituciones de crédito, del mismo consorcio empresarial al que pertenezca su sociedad f) podrá realizar operaciones de préstamo de valores hasta el 100 Composición de la cartera de inversión Principales inversiones al mes de Octubre 2015 Activo objeto de inversión Subyacente Monto() Emisora Nombre Tipo MDP AMX CEMEX GFNORTE PINFRA ALFA FEMSA GMEXICO MEXCHEM ALSEA GFINTER 1, , Total 12,332.7 Información 13.2 Manufactura 36.6 Por sector de actividad económica por menor 9.3 por mayor 19.8 Servicios financieros y de seguros Otros 4.7
20 Fondo BBVA Bancomer RV5, S.A de C.V., Sociedad de Inversión de. Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el Cliente Serie: NC Serie mas representativa: P Incumplimiento del saldo mínimo de inversión de acciones (máx. sobre monto operado) de acciones (máx. sobre monto operado) Otras Las comisiones presentadas corresponden a las distribuidoras de Grupo Financiero Bancomer, se sugiere consultar con su distribuidor Pagadas por la Sociedad de inversión Serie: NC Serie mas representativa: P Administración de activos Distribución de acciones Valuación de acciones Depósitos de acciones y valores de la sociedad Otras* Total * Monto por cada 1,000 pesos invertidos *Otras incluye: proveedor de precios y servicios administrativos Información sobre comisiones y remuneraciones Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un Lasmonto comisiones menor pordespués compra yde venta unadeoperación. acciones, Lo pueden anterior, disminuirjunto el monto contotalas de su comisiones inversión. pagadas Esto implica por quelausted sociedad, recibiría representa un monto menor una después de una operación. Lo anterior, junto reducción del rendimiento total que recibiría con las comisiones pagadas por la sociedad, por representa su inversión una reducción en la sociedad. del rendimiento total Las que recibiría comisiones por su por inversión distribución en la sociedad. de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor. establecer acuerdos con la sociedad y establecer ofrecerle descuentos acuerdos conpor la sociedad sus servicios. y ofrecerle Para descuentos conocer deporsu sus existencia servicios. Para y conocer el posible de su beneficio existenciapara y el posible usted, beneficio preguntepara con usted, su pregunte distribuidor. con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor El detalle prospecto de los conflictos de información, de interés contiene a los que un mayor pudiera detalle estar sujeto. de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Políticas para la compraventa de acciones Plazo mínimo de permanencia Liquidez Diaria Recepción de Ordenes 8:30 a 14:00 horas Ejecución de Límites de Recompra 10 Liquidación de *Diferencial No se ha aplicado *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Para mayor información consulte el prospecto en Prestadores de Servicios Valuadora BBVA Bancomer Gestión, S.A. de C.V. Sociedad de Sociedades de Inversión BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. COVAF, S.A. de C.V. Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Centro de atención al inversionista Contacto Número telefónico Página(s) electrónica(s) Con su ejecutivo de cuenta o a través de Lunes a Domingo de 8:00am a 10:00pm. En las 24 hr Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
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