Recaudaciones Tributarias por Banco

Transcripción

1 Año 7 Volumen 12 Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Dirección General de Contaduría Recaudaciones Tributarias por Banco Anexo ITF Kade_cita Enero Diciembre 2005

2 Dirección General de Contaduría Recaudaciones Tributarias TGN - SIN - ANB Clasificadas por Banco

3 INTRODUCCIÓN Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de diciembre de la gestión GRAFICO No. 1 Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación Popular es de millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de diciembre de A nivel entidad, el Banco Santa Cruz mantiene el 1er. lugar con millones (26%) en 2do. lugar el Banco Mercantil con millones (25%), en 3er. lugar con millones el Banco BISA (13%).. El resto del Sistema con millones de Bolivianos (36%). GRAFICO No. 2 GRAFICO No. 3 GRAFICO No. 4 GRAFICO No. 5 Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de diciembre/2005, en comparación con el mismo período de la gestión El incremento en las recaudaciones, en términos nominales, es del 38,84%. Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464), TGN Transferencias IDH cuenta 5570 (04-D-480), TGN Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 23 Cuentas del 5640 al 5662 correspondientes a las Transferencias del TGN Departamentales, Municipales, Universidades y Fondo Complementario por concepto del IDH. Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual. Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 32 cuentas: 0736 (01-160B), 0728 (01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-109) y 5640 al 5662 del IDH. Con relación al mes anterior, existe un incremento en las recaudaciones del 6.18%. GRÁFICO No. 6 Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las cuentas 5570, 5571 y de la 5640 a la Con relación al mes anterior existe un incremento del 3.27%.. ANEXO - ITF GRAFICO No. 7 GRAFICO No. 8 GRAFICO No 9 Muestra las recaudaciones de las entidades bancarias por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF que por el mes de diciembre/2005, asciende n a Bs. 56 millones. Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de diciembre de 2005 es de Bs. 640 millones.. Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación mensual de noviembre/05 existe un incremento del 12.50%.

4 Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su forma de operación.. La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT). La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel nacional. La cuenta D-451 "Aduana Nacional de Bolivia, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta D-441 Transferencias SIN en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N de 22 de diciembre de Se debita por comisiones bancarias, ajuste por anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN. La cuenta D-456 SNII Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, se acredita mediante ordenes de transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el Decreto Supremo del 20 de abril de La cuenta D-464 TGN Superintendencia Tributaria, se acredita por las transferencias que provienen de la retención del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de La Cuenta TGN IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N 3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva. La cuenta D-480 TGN Transferencias IDH vigente a partir del 30/06/05, se acredita mediante órdenes de transferencia del Servicio de Impuestos Nacionales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) establecida en la Ley N Los desembolsos de esta cuenta serán efectuados por el Banco Central de Bolivia automáticamente a los entes coparticipantes a través de losa Administradores Delegados, según corresponda. La acreditación en las cuentas 5640 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% COCHABAMBA y TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente. La distribución de la cuenta TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH, habilitada en el BCB.

5 Los ingresos para las cuentas 5644 TGN DPTO. BENI IDH; TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5652 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 5653 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES BENI IDH; 5654 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES PANDO IDH; 5655 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES ORURO IDH; 5656 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES POTOSÍ IDH; 5662 TGN DPTO PANDO IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes indiv iduales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. Los Ingresos para las cuentas 5648 TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 TGN DPTO. SANTA CRUZ IDH; 5651 TGN DPTO. TARIJA IDH; 5657 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 5658 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 5659 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES SANTA CRUZ IDH; 5660 TGN MUNICIPIOS UNIVERSIDADES TARIJA IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos, distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados. ANTECEDENTES A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales. A partir del 1 de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Bá sico de Salud, financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión, sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales. En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes", en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario. - En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en aplicación de la Ley General de Aduanas N 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29 que otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto la cuenta corriente fiscal 04-D-451. A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N 2166 de 22 de diciembre de 2000, que faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal 04-D-441 Transferencias SIN, aperturada en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la CUT. A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional. Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas de l Banco Central de Bolivia y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos, demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan ambos movimientos. A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel Nacional.

6 La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y cobranza de los recursos tributarios. Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a abril/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su desagregación en las cuentas indicadas. La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc. Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB. En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto a las Transacciones Financieras ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004. En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo de 2005, que en su sección II Art. 53 crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante D.S de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la producción de hidrocarburos. - A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación. NOTA.-A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las cuentas, retroactivamente al mes de Junio/ A partir del Boletín del mes de octubre/2005 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH. La Paz, abril de 2006

7 Presentación 1 Introducción 2 Resumen general de recaudaciones 10 Cuenta B RECAUDACION ADUANERA 18 Cuenta B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM Cuenta D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 36 Cuenta D-407 DGII T.F DGA 25% PAR.P. 44 Cuenta D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 57 Cuenta D-441 TRANSFERENCIAS SIN 62 Cuenta D-464 TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 75 RESUMEN DE RACAUDACIÓN IDH 88 Cuenta 5570 (04-D-480)- TGN TRANSFERENCIAS IDH 94 Cuenta 5571 (01-109)- TGN INGRESOS IDH 99 Contenido OTRAS CUENTAS IDH 105 (5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652; 5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662) ANEXO 1 - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS ITF 126

8 GRAFICO 1 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 En Millones de Bolivianos Bco.Nacional 1,428 10% Bco.Bisa 1,756 13% Bco.Central 180 1% Otros Bcos. 3,479 25% Bco.Mercantil 3,499 25% Bco.Santa Cruz 3,684 26% 2, ,208 1,571 Nota: Total de Ingresos Acumulados al mes de Diciembre de 2005 Bs Millones que corresponde a los ingresos de las 32 cuentas tributarias principales 0728 (01-104B A.N.) ; 0736 (01-160B S.N.I.I.) ; 0786 (04-D-407 Part. Pop.) ; 3249 (04-D-451 A.N.B. 10%); 3675 (04-D-456 I.E.H.D); 4456 (04-D-441 S.I.N.); 5123 (04-D-464 Sup.Trib.); 5570 (04-D-480 Trasn.IDH); 5571 (01-109) Ingr. IDH y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.

9 GRAFICO 2 INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES DICIEMBRE , ,407 4, ,684 3,499 3, ,479 3, Millones de Bolivianos 2, , , ,254 1,557 1,428 1,756 1,856 1, , Bco.Santa Cruz Bco.Mercantil Bco.Nacional Entidades Recaudadoras Bco.Bisa 0 Bco.Central Otros Bcos Total Ingresos 2005 Bs 14,026 Millones - Total Ingresos 2004 Bs 10,102 Millones

10 GRAFICO 3 INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES DICIEMBRE DE ,088 2, , Entidades Recaudadoras Banco Santa Cruz 53 Banco Mercantil Banco Nacional Bco.Bisa Bco.Central 33 Otros Bancos , Millones de Bolivianos 3249 Cta ( B); Bs 573 Mill.; Cta ( B); Bs 8,268 Mill. ; Cta (04-D-407) Bs 2,320 Mill.; Cta (04-D-451); Bs 75 Mill.; Cta (04-D-441); Bs 133 Mill. ; Cta (04-D-456) Bs 303 Mil; Cta (04-D-464); Bs 26 Mill.; Cta (04-D-480); Bs 648 Mill. ; Cta (01-109) Bs 1,129; Otras Ctas. IDH Bs 551.

11 GRAFICO INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR DICIEMBRE 2005 Total Ingresos Acumulados Bs 14,026 Millones Millones de Bolivianos ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. Banco Santa Cruz Banco Mercantil Banco Nacional Otros Bancos Bco.Bisa Bco.Central

12 GRAFICO 5 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104B); 0736 (01-160B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) 5570 (04-D-480) ; 5571 (01-109) Y OTRAS CUENTAS IDH ,584 GESTION Total Ingresos Acumulados Bs 14,026 Millones 1,203 1,400 1,241 1,337 1,276 1, , Minllones de Bolivianos ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

13 Cuenta 0728 (01-104B) RECAUDACION ADUANERA Cuenta 0736 (01-160B) TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Resumen general de recaudaciones Cuenta 0786 (04-D-407) DGII T.F DGA 25% PAR.P. Cuenta 3249 (04-D-451) ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES Cuenta 3675 (04-D-456) SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD Cuenta 4456 (04-D-441) TRANSFERENCIAS SIN Cuenta 5123 (04-D-464) TGN - SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA Cuenta 5570 (04-D-480)TGN TRANSFERENCIAS -I D H Cuenta 5571 (01-109) TGN INGRESOS - I D H OTRAS CUENTAS IDH ( ;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662) -10-

14 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 133,559, ,559, , ,550, BANCO MERCANTIL 438,374, ,374, , ,646, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 715, , , , BANCO BISA 98,002, ,002, , ,993, BANCO DE SANTA CRUZ 120,405, ,405, , ,403, BANCO DE LA UNION 39,878, ,878, , ,874, BANCO ECONOMICO 13, , , BANCO SOLIDARIO 18,525, ,524, ,524, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA 27, , , MUTUAL LA PAZ 56, , , MUTUAL GUAPAY 58,598, ,598, , ,592, LOS ANDES PROCREDIT 1,785, ,785, ,785, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,335, ,335, ,335, PRODEM F.F.P. S.A 6,487, ,487, ,487, FORTALEZA F.F.P. S.A 642, , , TOTAL MES : ,407, ,406, , ,613, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 117,104, ,104, , ,031, BANCO MERCANTIL 305,228, ,228, , ,489, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 146,400, ,400, , ,284, BANCO DE SANTA CRUZ 224,332, ,332, , ,307, BANCO DE LA UNION 42,195, ,195, , ,149, BANCO ECONOMICO , , BANCO SOLIDARIO 11,335, , ,332, , ,094, BANCO GANADERO 434, , , , MUTUAL LA PRIMERA 10, , , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 44,045, ,045, , ,473, LOS ANDES PROCREDIT 2,185, ,185, ,185, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,439, ,439, ,439, PRODEM F.F.P. S.A 6,874, ,874, ,874, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,450, ,450, ,450, TOTAL MES : ,038, , ,035, ,259, ,775,

15 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 94,477, , ,474, ,474, BANCO MERCANTIL 314,751, ,751, , ,047, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 67,633, , ,555, ,555, BANCO DE SANTA CRUZ 228,562, ,562, ,562, BANCO DE LA UNION 48,735, ,735, ,735, BANCO SOLIDARIO 13,357, ,357, ,357, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 46,474, , ,465, ,465, LOS ANDES PROCREDIT 2,558, ,558, ,558, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,966, ,966, ,966, PRODEM F.F.P. S.A 5,898, ,898, ,898, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,169, ,169, ,169, TOTAL MES : ,585, , ,494, , ,757, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 117,025, , ,020, ,020, BANCO MERCANTIL 351,762, ,762, , ,132, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 110,062, , , ,780, ,780, BANCO DE SANTA CRUZ 258,534, , , ,008, ,008, BANCO DE LA UNION 36,016, ,016, ,016, BANCO SOLIDARIO 17,262, ,262, ,262, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 71,699, , , ,396, , ,797, LOS ANDES PROCREDIT 3,968, , , ,752, ,751, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 24,421, ,421, , ,366, PRODEM F.F.P. S.A 20,603, ,603, , ,570, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,433, ,433, ,433, TOTAL MES : 04 1,013,790, , , ,012,459, ,352, ,011,106,

16 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 188,509, , ,448, , ,142, BANCO MERCANTIL 365,038, ,038, , ,099, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 143,853, , ,780, , ,349, BANCO DE SANTA CRUZ 255,340, , ,319, , ,206, BANCO DE LA UNION 50,125, , ,339, , ,200, BANCO SOLIDARIO 29,350, ,350, , ,356, BANCO GANADERO , , MUTUAL LA PRIMERA , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 79,267, , ,188, ,858, ,329, LOS ANDES PROCREDIT 5,874, , ,866, ,866, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 54,677, , ,671, , ,554, PRODEM F.F.P. S.A 28,734, ,734, , ,535, FORTALEZA F.F.P. S.A 3,348, ,348, , ,330, TOTAL MES : 05 1,204,120, ,033, ,203,086, ,529, ,197,556, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 79,510, ,510, , ,288, BANCO MERCANTIL 261,385, ,660, ,724, , ,973, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 46,317, ,317, , ,282, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 107,537, , ,477, , ,122, BANCO DE SANTA CRUZ 254,694, ,693, ,693, BANCO DE LA UNION 39,976, , ,971, , ,783, BANCO SOLIDARIO 16,210, , ,187, , ,421, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 54,779, , ,778, ,993, ,784, LOS ANDES PROCREDIT 3,501, , ,500, , ,427, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 70,137, , ,135, , ,909, PRODEM F.F.P. S.A 30,520, ,520, , ,230, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,905, ,905, , ,874, TOTAL MES : ,475, ,752, ,723, ,928, ,794,

17 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 167,645, ,645, ,645, BANCO MERCANTIL 272,886, , ,875, , ,253, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 133,358, ,358, , ,323, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 107,012, ,012, , ,826, BANCO DE SANTA CRUZ 665,068, ,068, , ,974, BANCO DE LA UNION 31,855, ,855, ,855, BANCO SOLIDARIO 15,630, , ,628, , ,238, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 51,135, ,135, ,068, ,066, LOS ANDES PROCREDIT 3,732, ,732, , ,439, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 90,363, , ,358, , ,115, PRODEM F.F.P. S.A 43,433, , ,426, , ,259, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,004, ,004, , ,990, TOTAL MES : 07 1,584,127, , ,584,101, ,113, ,580,988, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 102,156, , ,927, , ,758, BANCO MERCANTIL 261,889, , ,806, , ,231, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3, , , BANCO BISA 426,174, ,173, , ,039, BANCO DE SANTA CRUZ 335,576, , ,574, , ,499, BANCO DE LA UNION 46,687, ,686, ,686, BANCO SOLIDARIO 17,735, , ,729, , ,409, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 56,161, , ,129, , ,271, LOS ANDES PROCREDIT 3,680, , ,676, , ,568, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 96,364, ,363, , ,076, PRODEM F.F.P. S.A 52,544, , ,542, , ,287, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,873, ,872, , ,852, TOTAL MES : 08 1,400,849, , ,400,490, ,838, ,397,651,

18 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 111,095, ,095, , ,010, BANCO MERCANTIL 231,421, , ,194, ,216, , ,637, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , BANCO BISA 273,615, ,614, , ,457, BANCO DE SANTA CRUZ 347,267, ,267, , ,231, BANCO DE LA UNION 40,089, ,089, , ,964, BANCO SOLIDARIO 13,020, , ,979, , ,614, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 56,027, , ,983, , ,988, LOS ANDES PROCREDIT 3,697, ,697, , ,563, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 114,196, , ,195, , ,918, PRODEM F.F.P. S.A 49,579, , ,572, , ,277, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,912, ,912, , ,890, TOTAL MES : 09 1,241,931, , ,287, ,240,633, ,107, ,237,525, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 150,624, ,624, , ,558, BANCO MERCANTIL 247,087, , ,082, , ,500, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 109, , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 239,240, ,240, ,240, BANCO BISA 95,301, ,301, , ,146, BANCO DE SANTA CRUZ 330,960, , ,851, ,851, BANCO DE LA UNION 36,540, ,540, , ,484, BANCO SOLIDARIO 12,583, ,583, , ,269, BANCO GANADERO 4,441, ,441, ,441, MUTUAL LA PRIMERA 951, , , MUTUAL LA PAZ 1,090, ,090, ,090, MUTUAL GUAPAY 48,661, ,661, , ,801, LOS ANDES PROCREDIT 3,844, ,843, , ,729, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 110,086, ,085, , ,736, PRODEM F.F.P. S.A 53,187, , ,185, , ,893, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,893, ,893, , ,872, TOTAL MES : 10 1,337,604, , ,337,486, ,842, ,334,643,

19 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 88,133, , ,074, , ,002, BANCO MERCANTIL 236,478, , ,453, , ,887, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 285,101, , ,256, ,256, BANCO BISA 92,943, , ,566, , ,413, BANCO DE SANTA CRUZ 273,456, ,456, ,456, BANCO DE LA UNION 41,018, ,018, , ,961, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 16,534, ,534, , ,215, BANCO GANADERO 6,861, ,861, ,861, MUTUAL LA PRIMERA 1,355, ,355, ,355, MUTUAL LA PAZ 1,633, ,633, ,633, MUTUAL GUAPAY 50,009, , ,998, , ,130, LOS ANDES PROCREDIT 3,550, ,550, , ,429, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 120,815, ,815, , ,478, PRODEM F.F.P. S.A 58,049, ,048, , ,744, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,780, ,780, , ,756, TOTAL MES : 11 1,277,722, ,316, ,276,406, ,857, ,273,548, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 79,427, , ,416, , ,341, BANCO MERCANTIL 223,939, ,288, ,651, , ,115, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 256,221, ,221, , ,190, BANCO BISA 88,453, ,453, , ,293, BANCO DE SANTA CRUZ 390,825, , ,821, , ,730, BANCO DE LA UNION 46,211, ,211, , ,152, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 13,714, ,714, , ,362, BANCO GANADERO 8,108, ,108, , ,105, MUTUAL LA PRIMERA 1,234, ,234, , ,225, MUTUAL LA PAZ 1,598, ,598, , ,577, MUTUAL GUAPAY 49,884, , ,869, , ,907, LOS ANDES PROCREDIT 3,453, ,453, , ,325, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 139,342, ,342, , ,951, PRODEM F.F.P. S.A 61,812, ,811, , ,471, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,332, ,332, ,332, Nota Fuente TOTAL MES : 12 TOTAL GENERAL : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia 1,366,561, ,318, ,360,243, ,195, ,357,047, ,041,215, , ,653, ,025,566, ,555, ,992,010,

20 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS (01-104B);0736 (01-160B);0786 (04-D-407);3249 (04-D-451);3675 (04-D-456); 5123 (04-D-464);4456 (04-D-441); 5570 (04-D-480);5571 (01-109);5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) (A) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,429,268, , , ,428,900, ,075, ,427,825, BANCO MERCANTIL 3,510,242, , ,264, ,498,966, ,950, ,491,016, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 179,785, ,785, , ,378, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 781,290, , ,446, , ,955, BANCO BISA 1,756,991, , , ,756,119, ,854, ,754,264, BANCO DE SANTA CRUZ 3,685,023, , , ,684,361, , ,683,926, BANCO DE LA UNION 499,332, , ,539, , ,866, BANCO ECONOMICO 13, , , , BANCO SOLIDARIO 195,260, , ,184, ,058, ,125, BANCO GANADERO 19,847, ,847, , ,827, MUTUAL LA PRIMERA 3,580, ,580, , ,430, MUTUAL LA PAZ 4,380, ,380, , ,189, MUTUAL GUAPAY 666,744, , , ,250, ,642, ,608, LOS ANDES PROCREDIT 41,832, , , ,603, , ,631, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 826,146, , ,131, ,282, ,849, PRODEM F.F.P. S.A 417,725, , ,705, ,174, ,530, FORTALEZA F.F.P. S.A 23,748, ,747, , ,596, TOTAL GENERAL INGRESOS T.G.N. 14,041,215, , ,653, ,025,566, ,555, ,992,010, Nota Nota Fuente : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N. : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones : Banco Central de Bolivia

21 Cuenta B RECAUDACION ADUANERA Recaudación por cuenta -17-

22 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA 0728 (01-104B) DEL MES DE DICIEMRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 1,670, ,670, , ,666, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,019, ,019, , ,016, PRODEM F.F.P. S.A 395, , , TOTAL DIA : 01 3,085, ,085, , ,077, BANCO MERCANTIL 1,044, ,044, , ,041, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,015, ,015, , ,013, PRODEM F.F.P. S.A 294, , , TOTAL DIA : 02 2,354, ,354, , ,348, BANCO MERCANTIL 1,636, ,636, , ,632, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,312, ,312, , ,309, PRODEM F.F.P. S.A 354, , , TOTAL DIA : 05 3,303, ,303, , ,294, BANCO MERCANTIL 813, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 739, , , , PRODEM F.F.P. S.A 257, , , TOTAL DIA : 06 1,810, ,810, , ,805, BANCO MERCANTIL 1,029, ,029, , ,027, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,100, ,100, , ,097, PRODEM F.F.P. S.A 378, , , TOTAL DIA : 07 2,508, ,508, , ,501, BANCO MERCANTIL 1,627, ,627, , ,623, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,042, ,042, , ,039, PRODEM F.F.P. S.A 386, , , TOTAL DIA : 08 3,055, ,055, , ,048, BANCO MERCANTIL 1,231, ,231, , ,228, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 985, , , , PRODEM F.F.P. S.A 459, , , , TOTAL DIA : 09 2,677, ,677, , ,670, BANCO MERCANTIL 1,419, ,419, , ,415, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,558, ,558, , ,554, PRODEM F.F.P. S.A 398, , , TOTAL DIA : 12 3,375, ,375, , ,367, BANCO MERCANTIL 959, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 784, , , , PRODEM F.F.P. S.A TOTAL DIA : 13 1,743, ,743, , ,739, BANCO MERCANTIL 1,212, ,212, , ,209, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,236, ,236, , ,233, PRODEM F.F.P. S.A 741, , , , TOTAL DIA : 14 3,190, ,190, , ,182, BANCO MERCANTIL 1,517, ,517, , ,513, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,156, ,156, , ,153, PRODEM F.F.P. S.A 377, , , TOTAL DIA : 15 3,051, ,051, , ,043, BANCO MERCANTIL 1,314, ,314, , ,311, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,033, ,033, , ,030, PRODEM F.F.P. S.A 390, , , TOTAL DIA : 16 2,737, ,737, , ,730, BANCO MERCANTIL 1,566, ,566, , ,562, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,213, ,213, , ,210, PRODEM F.F.P. S.A 386, , , TOTAL DIA : 19 3,165, ,165, , ,157, BANCO MERCANTIL 1,187, ,187, , ,184, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 837, , , , PRODEM F.F.P. S.A 344, , , TOTAL DIA : 20 2,369, ,369, , ,364,

23 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. PARA LA CUENTA 0728 (01-104B) DEL MES DE DICIEMRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 1,475, ,475, , ,471, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,091, ,091, , ,088, PRODEM F.F.P. S.A 317, , , TOTAL DIA : 21 2,883, ,883, , ,876, BANCO MERCANTIL 1,190, ,190, , ,188, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,483, ,483, , ,479, PRODEM F.F.P. S.A 502, , , , TOTAL DIA : 22 3,176, ,176, , ,168, BANCO MERCANTIL 1,293, ,293, , ,290, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,051, ,051, , ,049, PRODEM F.F.P. S.A 304, , , TOTAL DIA : 23 2,649, ,649, , ,643, BANCO MERCANTIL 1,828, ,828, , ,823, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,040, ,040, , ,037, PRODEM F.F.P. S.A 266, , , TOTAL DIA : 27 3,135, ,135, , ,127, BANCO MERCANTIL 824, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 707, , , , PRODEM F.F.P. S.A 246, , , TOTAL DIA : 28 1,778, ,778, , ,773, BANCO MERCANTIL 1,378, ,378, , ,375, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,122, ,122, , ,119, PRODEM F.F.P. S.A 340, , , TOTAL DIA : 29 2,842, ,842, , ,834, BANCO MERCANTIL 1,643, ,643, , ,639, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,016, ,016, , ,014, PRODEM F.F.P. S.A 392, , , TOTAL DIA : 30 3,052, ,052, , ,044, TOTAL GENERAL 57,949, ,949, , ,803, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

24 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 40,739, ,739, , ,576, TOTAL MES : 01 40,739, ,739, , ,576, BANCO MERCANTIL 36,813, ,813, , ,665, TOTAL MES : 02 36,813, ,813, , ,665, BANCO MERCANTIL 39,114, ,114, , ,957, TOTAL MES : 03 39,114, ,114, , ,957, BANCO MERCANTIL 37,756, ,756, , ,654, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,102, ,102, , ,092, PRODEM F.F.P. S.A 1,700, ,700, , ,696, TOTAL MES : 04 43,559, ,559, , ,443, BANCO MERCANTIL 32,388, ,388, , ,307, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 7,925, ,925, , ,905, PRODEM F.F.P. S.A 2,469, ,469, , ,463, TOTAL MES : 05 42,783, ,783, , ,676, BANCO MERCANTIL 29,817, ,817, , ,742, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 10,793, ,793, , ,766, PRODEM F.F.P. S.A 3,588, ,588, , ,579, TOTAL MES : 06 44,199, ,199, , ,089, BANCO MERCANTIL 31,720, ,720, , ,641, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 14,292, ,292, , ,257, PRODEM F.F.P. S.A 4,229, ,229, , ,219, TOTAL MES : 07 50,243, ,243, , ,117, BANCO MERCANTIL 30,683, ,683, , ,606, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 15,164, ,164, , ,126, PRODEM F.F.P. S.A 6,260, ,260, , ,244, TOTAL MES : 08 52,108, ,108, , ,978, BANCO MERCANTIL 30,219, , , ,313, , ,234, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 18,573, ,573, , ,527, PRODEM F.F.P. S.A 6,100, ,100, , ,084, TOTAL MES : 09 54,893, , , ,987, , ,846, BANCO MERCANTIL 32,097, ,097, , ,017, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 16,949, ,949, , ,906, PRODEM F.F.P. S.A 6,400, ,400, , ,384, TOTAL MES : 10 55,447, ,447, , ,308, BANCO MERCANTIL 29,922, ,922, , ,847, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 19,571, ,571, , ,522, PRODEM F.F.P. S.A 7,079, ,079, , ,062, TOTAL MES : 11 56,573, ,573, , ,431, BANCO MERCANTIL 27,864, ,864, , ,794, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 22,548, ,548, , ,492, PRODEM F.F.P. S.A 7,535, ,535, , ,516, TOTAL MES : 12 57,949, ,949, , ,803, TOTAL GENERAL Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA (01-104B) AL 31 DE DICIEMBRE DE ,426, , , ,520, ,625, ,895,

25 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA B AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 399,139, , , ,232, ,186, ,046, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 129,922, ,922, , ,596, PRODEM F.F.P. S.A 45,365, ,365, , ,251, FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL GENERAL 574,426, , , ,520, ,625, ,895, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

26 Cuenta B TGN MIN.FIN.RECAUD. IMP.FORM. 811 Recaudación por cuenta -22-

27 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 558, , , BANCO MERCANTIL 8,506, ,506, , ,486, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,661, ,661, ,661, BANCO BISA 681, , , BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , , BANCO DE LA UNION 73, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 145, , , BANCO GANADERO 40, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 7, , , MUTUAL GUAPAY 1,137, ,137, ,137, LOS ANDES PROCREDIT 15, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,625, ,625, , ,616, PRODEM F.F.P. S.A 1,923, ,923, , ,919, FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : 01 18,530, ,530, , ,474, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 295, , , , BANCO MERCANTIL 3,825, ,825, , ,815, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5,434, ,434, ,434, BANCO BISA 4,477, ,477, ,477, BANCO DE SANTA CRUZ 1, , , BANCO DE LA UNION 201, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 38, , , BANCO GANADERO 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 15, , , MUTUAL GUAPAY 392, , , LOS ANDES PROCREDIT 10, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,366, ,366, , ,357, PRODEM F.F.P. S.A 1,451, ,451, , ,447, FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : 02 19,515, , ,507, , ,485, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4,730, ,730, ,730, BANCO MERCANTIL 9,741, ,741, , ,727, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 208, , , BANCO BISA 354, , , BANCO DE SANTA CRUZ 4,348, ,348, , ,325, BANCO DE LA UNION 2,104, ,104, ,104, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 264, , , BANCO GANADERO 1,126, ,126, ,126, MUTUAL LA PRIMERA 117, , , MUTUAL LA PAZ 5, , , MUTUAL GUAPAY 2,175, ,174, ,174, LOS ANDES PROCREDIT 181, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,255, ,255, , ,244, PRODEM F.F.P. S.A 1,616, ,616, , ,613, FORTALEZA F.F.P. S.A 68, , , TOTAL DIA : 05 31,296, ,296, , ,246,

28 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 251, , , BANCO MERCANTIL 3,145, ,145, , ,137, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 74, , , BANCO BISA 57, , , BANCO DE SANTA CRUZ 24, , , BANCO DE LA UNION 167, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 135, , , BANCO GANADERO 122, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 13, , , MUTUAL GUAPAY 392, , , (330,205.22) 5001 LOS ANDES PROCREDIT 11, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2,502, ,502, , ,495, PRODEM F.F.P. S.A 1,318, ,318, , ,315, FORTALEZA F.F.P. S.A 8, , , TOTAL DIA : 06 8,230, ,230, , ,491, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 350, , , BANCO MERCANTIL 3,591, ,591, , ,582, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 89, , , BANCO BISA 331, , , BANCO DE SANTA CRUZ 171, , , BANCO DE LA UNION 304, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 69, , , (194,342.68) 1018 BANCO GANADERO 18, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 12, , , MUTUAL GUAPAY 3,067, ,067, ,067, LOS ANDES PROCREDIT 37, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,949, ,949, , ,935, PRODEM F.F.P. S.A 1,631, ,631, , ,472, FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : 07 13,632, ,632, , ,185, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 209, , , , BANCO MERCANTIL 5,059, ,059, , ,973, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 54, , , , BANCO BISA 399, , , , BANCO DE SANTA CRUZ 143, , , BANCO DE LA UNION 126, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 115, , , BANCO GANADERO 132, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 34, , , MUTUAL GUAPAY 286, , , , LOS ANDES PROCREDIT 43, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,362, ,362, , ,354, PRODEM F.F.P. S.A 1,762, ,762, , ,758, FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : 08 11,734, , ,732, , ,433,

29 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 566, , , BANCO MERCANTIL 4,948, ,948, , ,935, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 325, , , BANCO BISA 331, , , BANCO DE SANTA CRUZ 6, , , , BANCO DE LA UNION 780, , , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 76, , , BANCO GANADERO 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 14, , , , MUTUAL LA PAZ 35, , , MUTUAL GUAPAY 367, , , LOS ANDES PROCREDIT 68, , , (26,997.08) 5005 FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,940, ,940, , ,930, PRODEM F.F.P. S.A 1,669, ,669, , ,665, FORTALEZA F.F.P. S.A 13, , , TOTAL DIA : 09 13,159, , ,156, , ,983, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 477, , , BANCO MERCANTIL 5,672, ,672, , ,658, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 262, , , BANCO BISA 258, , , BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , BANCO DE LA UNION 242, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 215, , , BANCO GANADERO 89, , , MUTUAL LA PRIMERA 7, , , MUTUAL LA PAZ 5, , , MUTUAL GUAPAY 605, , , , LOS ANDES PROCREDIT 142, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,309, ,309, , ,299, PRODEM F.F.P. S.A 2,489, ,489, , ,483, FORTALEZA F.F.P. S.A 29, , , TOTAL DIA : 12 15,004, , ,996, , ,966, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,555, ,555, ,555, BANCO MERCANTIL 3,856, ,856, , ,848, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 797, , , BANCO BISA 725, , , BANCO DE SANTA CRUZ 4,671, ,671, ,671, BANCO DE LA UNION 1,880, ,880, ,880, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 171, , , BANCO GANADERO 240, , , MUTUAL LA PRIMERA 16, , , MUTUAL LA PAZ 106, , , MUTUAL GUAPAY 1,133, ,133, ,133, LOS ANDES PROCREDIT 56, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2,988, ,988, , ,981, PRODEM F.F.P. S.A 326, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 139, , , TOTAL DIA : 13 18,665, ,665, , ,649,

30 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 8,052, ,052, ,052, BANCO MERCANTIL 5,601, ,601, , ,591, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,872, ,872, ,872, BANCO BISA 3,090, ,090, ,090, BANCO DE SANTA CRUZ 3,647, ,647, ,647, BANCO DE LA UNION 491, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 969, , , BANCO GANADERO 258, , , MUTUAL LA PRIMERA 39, , , MUTUAL LA PAZ 49, , , MUTUAL GUAPAY 2,680, ,680, ,680, LOS ANDES PROCREDIT 177, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,196, ,196, , ,186, PRODEM F.F.P. S.A 3,331, ,331, , ,323, FORTALEZA F.F.P. S.A 76, , , TOTAL DIA : 14 34,538, ,537, , ,510, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5,018, ,018, ,018, BANCO MERCANTIL 8,619, ,619, , ,606, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2,440, ,440, ,440, BANCO BISA 9,200, ,200, ,200, BANCO DE SANTA CRUZ 15,125, ,125, , ,103, BANCO DE LA UNION 932, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 790, , , BANCO GANADERO 167, , , , MUTUAL LA PRIMERA 42, , , MUTUAL LA PAZ 53, , , MUTUAL GUAPAY 4,206, ,206, ,206, LOS ANDES PROCREDIT 218, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,256, ,256, , ,245, PRODEM F.F.P. S.A 1,976, ,976, , ,972, FORTALEZA F.F.P. S.A 454, , , TOTAL DIA : 15 53,504, ,504, , ,452, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,382, ,382, ,382, BANCO MERCANTIL 7,350, ,350, , ,337, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3,908, ,908, ,908, BANCO BISA 5,009, ,009, ,009, BANCO DE SANTA CRUZ 1,708, ,708, ,708, BANCO DE LA UNION 738, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 855, , , BANCO GANADERO 169, , , MUTUAL LA PRIMERA 35, , , MUTUAL LA PAZ 70, , , , MUTUAL GUAPAY 2,746, ,745, ,745, LOS ANDES PROCREDIT 128, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,210, ,210, , ,199, PRODEM F.F.P. S.A 2,647, ,647, , ,643, FORTALEZA F.F.P. S.A 122, , , TOTAL DIA : 16 32,084, ,084, , ,040,

31 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6,876, ,876, ,876, BANCO MERCANTIL 19,908, ,287, ,620, , ,604, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 8,150, ,150, ,150, BANCO BISA 12,541, ,541, ,541, BANCO DE SANTA CRUZ 78,434, ,434, ,434, BANCO DE LA UNION 4,468, ,468, ,468, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1,844, ,844, ,844, BANCO GANADERO 541, , , MUTUAL LA PRIMERA 202, , , MUTUAL LA PAZ 83, , , MUTUAL GUAPAY 3,015, ,015, ,015, LOS ANDES PROCREDIT 271, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 5,465, ,465, , ,452, PRODEM F.F.P. S.A 1,886, ,886, , ,883, FORTALEZA F.F.P. S.A 280, , , TOTAL DIA : ,973, ,287, ,685, , ,652, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 20,432, ,432, ,432, BANCO MERCANTIL 8,500, ,500, , ,490, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3,688, ,688, ,688, BANCO BISA 6,625, ,625, ,625, BANCO DE SANTA CRUZ 9,821, ,821, ,821, BANCO DE LA UNION 3,766, ,766, ,766, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1,675, ,675, ,675, BANCO GANADERO 2,197, ,197, ,197, MUTUAL LA PRIMERA 70, , , MUTUAL LA PAZ 143, , , MUTUAL GUAPAY 6,915, ,915, ,915, LOS ANDES PROCREDIT 517, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2,956, ,956, , ,915, PRODEM F.F.P. S.A 2,018, ,018, , ,015, FORTALEZA F.F.P. S.A 125, , , TOTAL DIA : 20 69,457, ,457, , ,403, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,654, ,654, ,654, BANCO MERCANTIL 7,798, ,798, , ,786, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 13,935, ,935, ,935, BANCO BISA 2,590, ,590, ,590, BANCO DE SANTA CRUZ 8,466, ,466, ,466, BANCO DE LA UNION 1,440, ,440, ,440, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 722, , , BANCO GANADERO 758, , , MUTUAL LA PRIMERA 361, , , MUTUAL LA PAZ 306, , , MUTUAL GUAPAY 2,502, ,502, ,502, LOS ANDES PROCREDIT 416, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,407, ,407, , ,398, PRODEM F.F.P. S.A 1,799, ,799, , ,796, FORTALEZA F.F.P. S.A 116, , , TOTAL DIA : 21 46,277, ,277, , ,254,

32 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,416, ,416, ,416, BANCO MERCANTIL 6,531, ,531, , ,519, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2,445, ,445, ,445, BANCO BISA 5,327, ,327, ,327, BANCO DE SANTA CRUZ 1,954, ,954, ,954, BANCO DE LA UNION 912, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 738, , , BANCO GANADERO 490, , , MUTUAL LA PRIMERA 14, , , MUTUAL LA PAZ 70, , , MUTUAL GUAPAY 1,841, ,841, ,841, LOS ANDES PROCREDIT 132, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 4,822, ,822, , ,811, PRODEM F.F.P. S.A 2,422, ,422, , ,418, FORTALEZA F.F.P. S.A 79, , , TOTAL DIA : 22 30,200, ,200, , ,174, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,543, ,543, ,543, BANCO MERCANTIL 5,427, ,427, , ,418, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4,119, ,119, ,119, BANCO BISA 6,340, ,340, ,340, BANCO DE SANTA CRUZ 1,658, ,658, ,658, BANCO DE LA UNION 4,534, ,534, ,534, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 802, , , BANCO GANADERO 49, , , MUTUAL LA PRIMERA 23, , , MUTUAL LA PAZ 14, , , MUTUAL GUAPAY 1,610, ,610, ,610, LOS ANDES PROCREDIT 118, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,806, ,806, , ,796, PRODEM F.F.P. S.A 1,538, ,538, , ,535, FORTALEZA F.F.P. S.A 50, , , TOTAL DIA : 23 32,638, ,638, , ,615, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 270, , , BANCO MERCANTIL 5,586, ,586, , ,572, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 104, , , BANCO BISA 1,863, ,863, ,863, BANCO DE SANTA CRUZ 21, , , BANCO DE LA UNION 3,702, ,702, ,702, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 115, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA 15, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 399, , , LOS ANDES PROCREDIT 9, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,785, ,785, , ,776, PRODEM F.F.P. S.A 1,224, ,224, , ,222, FORTALEZA F.F.P. S.A 35, , , TOTAL DIA : 27 17,139, ,139, , ,113,

33 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DEL S.I.N. PARA LA CUENTA 0736 (01-160B) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,084, ,084, ,084, BANCO MERCANTIL 3,691, ,691, , ,682, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 448, , , BANCO BISA 398, , , BANCO DE SANTA CRUZ 30, , , BANCO DE LA UNION 82, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 261, , , BANCO GANADERO 142, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 1,040, ,040, ,040, LOS ANDES PROCREDIT 21, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2,595, ,595, , ,588, PRODEM F.F.P. S.A 1,064, ,064, , ,061, FORTALEZA F.F.P. S.A 5, , , TOTAL DIA : 28 10,870, ,870, , ,852, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 388, , , BANCO MERCANTIL 4,380, ,380, , ,369, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 548, , , BANCO BISA 900, , , BANCO DE SANTA CRUZ 191, , , BANCO DE LA UNION 324, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 120, , , BANCO GANADERO 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 368, , , LOS ANDES PROCREDIT 37, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,512, ,512, , ,503, PRODEM F.F.P. S.A 1,797, ,797, , ,793, FORTALEZA F.F.P. S.A 6, , , TOTAL DIA : 29 12,594, ,594, , ,571, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,407, ,407, ,407, BANCO MERCANTIL 7,295, ,295, , ,278, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 602, , , BANCO BISA 975, , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,309, ,309, ,309, BANCO DE LA UNION 651, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 96, , , BANCO GANADERO 60, , , MUTUAL LA PRIMERA 3, , , MUTUAL LA PAZ 142, , , MUTUAL GUAPAY 1,014, ,014, ,014, LOS ANDES PROCREDIT 19, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 3,429, ,429, , ,420, PRODEM F.F.P. S.A 1,660, ,660, , ,656, FORTALEZA F.F.P. S.A 140, , , TOTAL DIA : 30 TOTAL GENERAL 18,808, ,808, , ,779, ,859, ,310, ,548, ,211, ,337, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia

34 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0736 (01-160B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 101,814, ,814, , ,807, BANCO MERCANTIL 286,881, ,881, , ,510, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 523, , , , BANCO BISA 75,081, ,081, , ,074, BANCO DE SANTA CRUZ 90,917, ,917, , ,916, BANCO DE LA UNION 29,996, ,996, , ,993, BANCO ECONOMICO 9, , , BANCO SOLIDARIO 14,830, ,830, ,829, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA 19, , , MUTUAL LA PAZ 41, , , MUTUAL GUAPAY 47,745, ,745, , ,740, LOS ANDES PROCREDIT 1,424, ,424, ,424, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 1,030, ,030, ,030, PRODEM F.F.P. S.A 4,904, ,904, ,904, FORTALEZA F.F.P. S.A 491, , , TOTAL MES : ,714, ,714, , ,315, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 89,427, ,427, , ,372, BANCO MERCANTIL 187,815, ,815, , ,418, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 110,174, ,174, , ,087, BANCO DE SANTA CRUZ 176,056, ,056, , ,038, BANCO DE LA UNION 32,387, ,387, , ,352, BANCO ECONOMICO , , BANCO SOLIDARIO 8,499, ,499, , ,319, BANCO GANADERO , , MUTUAL LA PRIMERA , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 36,440, ,440, , ,009, LOS ANDES PROCREDIT 1,719, ,719, ,719, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 1,108, ,108, ,108, PRODEM F.F.P. S.A 5,215, ,215, ,215, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,096, ,096, ,096, TOTAL MES : ,942, ,942, ,519, ,423, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 72,608, , ,605, ,605, BANCO MERCANTIL 192,317, ,316, , ,957, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 51,810, , ,750, ,750, BANCO DE SANTA CRUZ 178,030, ,030, ,030, BANCO DE LA UNION 37,377, ,377, ,377, BANCO SOLIDARIO 10,017, ,017, ,017, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 37,602, , ,594, ,594, LOS ANDES PROCREDIT 1,962, ,962, ,962, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 2,255, ,255, ,255, PRODEM F.F.P. S.A 4,501, ,501, ,501, FORTALEZA F.F.P. S.A 887, , , TOTAL MES : ,370, , ,299, , ,939,

35 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0736 (01-160B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 89,200, , ,196, ,196, BANCO MERCANTIL 221,208, ,208, , ,847, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 83,358, , ,149, ,149, BANCO DE SANTA CRUZ 201,293, , ,905, ,905, BANCO DE LA UNION 27,869, ,869, ,869, BANCO SOLIDARIO 12,853, ,853, ,853, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 56,926, , ,703, , ,253, LOS ANDES PROCREDIT 3,042, , ,883, ,883, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 13,706, ,706, , ,676, PRODEM F.F.P. S.A 13,477, ,477, , ,456, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,821, ,821, ,821, TOTAL MES : ,758, , ,774, , ,912, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 141,880, , ,835, , ,605, BANCO MERCANTIL 236,612, ,612, , ,998, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 108,211, , ,157, , ,834, BANCO DE SANTA CRUZ 197,740, , ,725, , ,639, BANCO DE LA UNION 38,261, , ,680, , ,575, BANCO SOLIDARIO 21,775, ,775, , ,029, BANCO GANADERO , , MUTUAL LA PRIMERA , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 62,709, , ,630, ,394, ,236, LOS ANDES PROCREDIT 4,439, , ,433, ,433, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 31,888, ,888, , ,823, PRODEM F.F.P. S.A 18,656, ,656, , ,514, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,497, ,497, , ,483, TOTAL MES : ,673, , ,894, ,006, ,888, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 61,424, ,424, , ,257, BANCO MERCANTIL 164,098, ,660, ,437, , ,956, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 70,185, , ,126, , ,859, BANCO DE SANTA CRUZ 165,999, ,998, ,998, BANCO DE LA UNION 30,762, , ,759, , ,617, BANCO SOLIDARIO 12,110, , ,091, , ,516, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 44,903, ,902, ,495, ,406, LOS ANDES PROCREDIT 2,707, ,706, , ,652, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 40,149, , ,148, , ,008, PRODEM F.F.P. S.A 18,833, ,833, , ,625, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,437, ,436, , ,413, TOTAL MES : ,610, ,745, ,865, ,551, ,314,

36 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0736 (01-160B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 126,383, ,383, ,383, BANCO MERCANTIL 169,439, ,439, , ,051, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 73,333, ,333, , ,194, BANCO DE SANTA CRUZ 380,294, ,294, , ,224, BANCO DE LA UNION 24,675, ,675, ,675, BANCO SOLIDARIO 11,690, , ,689, , ,396, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 41,729, ,729, , ,927, LOS ANDES PROCREDIT 2,860, ,860, , ,641, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 51,349, ,349, , ,224, PRODEM F.F.P. S.A 27,609, , ,605, , ,470, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,518, ,518, , ,504, TOTAL MES : ,885, , ,879, ,183, ,695, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 77,720, , ,552, , ,424, BANCO MERCANTIL 162,080, , ,020, , ,672, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 3, , , BANCO BISA 161,680, ,679, , ,579, BANCO DE SANTA CRUZ 169,453, , ,451, , ,395, BANCO DE LA UNION 29,762, ,762, ,762, BANCO SOLIDARIO 13,193, , ,188, , ,948, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 45,005, , ,982, , ,337, LOS ANDES PROCREDIT 2,806, , ,804, , ,723, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 54,874, ,874, , ,700, PRODEM F.F.P. S.A 32,085, , ,084, , ,910, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,424, ,424, , ,408, TOTAL MES : ,094, , ,830, ,959, ,871, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 84,390, ,390, , ,326, BANCO MERCANTIL 140,422, ,422, , ,072, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 57,830, ,830, , ,712, BANCO DE SANTA CRUZ 142,934, ,934, , ,907, BANCO DE LA UNION 24,574, ,574, , ,480, BANCO SOLIDARIO 9,782, , ,751, , ,477, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 45,099, , ,067, , ,320, LOS ANDES PROCREDIT 2,827, ,827, , ,726, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 64,422, ,421, , ,264, PRODEM F.F.P. S.A 30,115, ,115, , ,910, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,453, ,453, , ,437, TOTAL MES : ,854, , ,789, ,152, ,637,

37 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0736 (01-160B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 113,728, ,728, , ,679, BANCO MERCANTIL 149,423, , ,419, , ,071, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 17,720, ,720, ,720, BANCO BISA 67,459, ,459, , ,343, BANCO DE SANTA CRUZ 149,721, ,721, ,721, BANCO DE LA UNION 22,022, ,022, , ,981, BANCO SOLIDARIO 9,390, ,389, , ,154, BANCO GANADERO 3,280, ,280, ,280, MUTUAL LA PRIMERA 731, , , MUTUAL LA PAZ 805, , , MUTUAL GUAPAY 38,592, ,592, , ,947, LOS ANDES PROCREDIT 2,933, ,932, , ,846, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 63,005, ,005, , ,789, PRODEM F.F.P. S.A 32,417, , ,415, , ,214, FORTALEZA F.F.P. S.A 2,174, ,174, , ,158, TOTAL MES : ,407, , ,400, ,954, ,446, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 67,556, , ,512, , ,458, BANCO MERCANTIL 144,165, , ,147, , ,804, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 34,974, , ,350, ,350, BANCO BISA 55,557, , ,278, , ,164, BANCO DE SANTA CRUZ 103,607, ,607, ,607, BANCO DE LA UNION 22,226, ,226, , ,183, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 12,318, ,318, , ,079, BANCO GANADERO 5,606, ,606, ,606, MUTUAL LA PRIMERA 1,064, ,064, ,064, MUTUAL LA PAZ 1,208, ,208, ,208, MUTUAL GUAPAY 37,864, , ,856, , ,204, LOS ANDES PROCREDIT 2,715, ,715, , ,624, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 68,182, ,182, , ,983, PRODEM F.F.P. S.A 35,278, ,278, , ,070, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,354, ,354, , ,336, TOTAL MES : ,681, , ,708, ,961, ,747, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 61,525, , ,517, , ,460, BANCO MERCANTIL 139,039, ,288, ,751, , ,425, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 51,171, ,171, , ,148, BANCO BISA 62,481, ,481, , ,361, BANCO DE SANTA CRUZ 132,082, , ,079, , ,011, BANCO DE LA UNION 27,926, ,926, , ,883, BANCO SOLIDARIO 10,228, ,228, , ,964, BANCO GANADERO 6,637, ,637, , ,634, MUTUAL LA PRIMERA 981, , , , MUTUAL LA PAZ 1,181, ,181, , ,166, MUTUAL GUAPAY 37,901, , ,890, , ,168, LOS ANDES PROCREDIT 2,636, ,636, , ,540, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S 78,743, ,743, , ,511, PRODEM F.F.P. S.A 37,559, ,559, , ,324, FORTALEZA F.F.P. S.A 1,761, ,761, ,761, TOTAL MES : ,859, ,310, ,548, ,211, ,337, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL GENERAL 8,280,854, ,205, ,267,648, ,119, ,244,529,

38 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 0736 (01-160B) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.N.I COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,087,661, , ,087,388, , ,086,578, BANCO MERCANTIL 2,193,505, ,031, ,183,474, ,687, ,178,787, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 104,393, , ,770, , ,404, BANCO BISA 977,165, , ,504, ,391, ,112, BANCO DE SANTA CRUZ 2,088,132, , ,087,723, , ,087,397, BANCO DE LA UNION 347,844, , ,259, , ,754, BANCO ECONOMICO 9, , , , BANCO SOLIDARIO 146,689, , ,632, ,044, ,587, BANCO GANADERO 15,525, ,525, , ,510, MUTUAL LA PRIMERA 2,798, ,798, , ,685, MUTUAL LA PAZ 3,239, ,239, , ,096, MUTUAL GUAPAY 532,520, , ,134, ,987, ,147, LOS ANDES PROCREDIT 32,075, , ,906, , ,180, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S. 470,718, , ,715, ,338, ,377, PRODEM F.F.P. S.A 260,655, , ,646, ,527, ,118, FORTALEZA F.F.P. S.A 17,918, ,918, , ,801, TOTAL GENERAL 8,280,854, ,205, ,267,648, ,119, ,244,529, Nota : * Traspasos a la C.U.T. Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

39 Recaudación por cuenta Cuenta D-456 SNII IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD -35-

40 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 3675 (04 -D-456) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (54.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 114, , , TOTAL DIA : , , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , TOTAL DIA : 05 7, , , BANCO MERCANTIL 6, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) TOTAL DIA : 06 6, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , TOTAL DIA : 07 7, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA TOTAL DIA : BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 8, , , TOTAL DIA : 12 8, , , BANCO MERCANTIL 5, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (48.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 6, , , BANCO GANADERO 13, , , TOTAL DIA : 13 26, , , BANCO MERCANTIL TOTAL DIA : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (18.00) 1009 BANCO BISA (1.21) 1014 BANCO DE LA UNION (1.21) 2003 MUTUAL GUAPAY (2.42) 5005 FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 15, , , PRODEM F.F.P. S.A TOTAL DIA : 15 15, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA TOTAL DIA : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (54.00) 1009 BANCO BISA (2.42) 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 18,391, ,391, ,391, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) TOTAL DIA : 19 18,391, ,391, ,391, BANCO MERCANTIL 9, , , MUTUAL GUAPAY (3.63) 5008 FORTALEZA F.F.P. S.A (1.21) TOTAL DIA : 20 9, , , PRODEM F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : 21 1, , , BANCO MERCANTIL 38, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (54.00) TOTAL DIA : 22 38, , , BANCO MERCANTIL FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 7, , , TOTAL DIA : 23 7, , , BANCO MERCANTIL 22, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (48.00)

41 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA A.N. Y S.I.N. PARA LA CUENTA 3675 (04 -D-456) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1009 BANCO BISA 4, , , TOTAL DIA : 27 27, , , BANCO MERCANTIL TOTAL DIA : BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 116, , , BANCO MERCANTIL 7, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (54.00) TOTAL DIA : , , , TOTAL GENERAL 18,787, ,787, ,786, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia

42 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3675 (04 -D-456) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 19,755, ,755, ,754, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 550, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 01 20,305, ,305, , ,304, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 196, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 705, , , BANCO DE SANTA CRUZ 32,339, ,339, ,339, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 02 33,240, ,240, ,240, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 266, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 349, , , BANCO DE SANTA CRUZ 29,483, ,483, ,483, BANCO DE LA UNION 581, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 03 30,680, ,680, , ,679,

43 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3675 (04 -D-456) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 167, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 255, , , BANCO DE SANTA CRUZ 32,122, ,122, ,122, BANCO DE LA UNION 128, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A 21, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 04 32,695, ,695, ,695, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 233, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 400, , , BANCO DE SANTA CRUZ 26,472, ,472, ,472, BANCO DE LA UNION 223, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 6, , , PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 05 27,335, ,335, , ,334, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 190, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 76, , , BANCO DE SANTA CRUZ 29,615, ,615, ,615, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 16, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 06 29,913, ,913, ,912,

44 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3675 (04 -D-456) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 200, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 199, , , BANCO DE SANTA CRUZ 22,640, ,640, ,640, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 45, , , PRODEM F.F.P. S.A 7, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 07 23,094, ,094, , ,093, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 182, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 402, , , BANCO DE SANTA CRUZ 22,614, ,614, ,614, BANCO DE LA UNION 43, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 36, , , PRODEM F.F.P. S.A 3, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 08 23,283, ,283, ,282, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 162, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , BANCO BISA 329, , , BANCO DE SANTA CRUZ 25,842, ,842, ,842, BANCO DE LA UNION 45, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 41, , , PRODEM F.F.P. S.A 7, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 09 26,435, ,435, ,434,

45 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3675 (04 -D-456) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 163, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 304, , , BANCO DE SANTA CRUZ 23,155, ,155, ,155, BANCO DE LA UNION 43, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 27, , , PRODEM F.F.P. S.A 8, , , FORTALEZA F.F.P. S.A - - TOTAL MES : 10 23,703, ,703, ,702, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 147, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 60, , , BANCO BISA 94, , , BANCO DE SANTA CRUZ 12,709, ,709, ,709, BANCO DE LA UNION 10, , , BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 96, , , PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 11 13,119, ,119, , ,118, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 116, , , BANCO MERCANTIL 90, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 146, , , BANCO BISA 4, , , BANCO DE SANTA CRUZ 18,391, ,391, ,391, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO 13, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 22, , , PRODEM F.F.P. S.A 1, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 12 18,787, ,787, ,786, TOTAL GENERAL 302,595, ,595, , ,583, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

46 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3675 (04 -D-456) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 116, , , BANCO MERCANTIL 21,757, ,757, , ,751, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 213, , , BANCO BISA 3,672, ,672, ,672, BANCO DE SANTA CRUZ 275,388, ,388, ,388, BANCO DE LA UNION 1,075, ,075, ,074, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO 13, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 290, , , PRODEM F.F.P. S.A 67, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL GENERAL 302,595, ,595, , ,583, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

47 Cuenta D-407 DGII T.F DGA 25% PAR.P. Recaudación por cuenta -43-

48 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 157, , , BANCO MERCANTIL 3,392, ,392, , ,384, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,704.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 400, , , BANCO BISA 227, , , BANCO DE SANTA CRUZ 49, , , , BANCO DE LA UNION 24, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 48, , , BANCO GANADERO 13, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 360, , , LOS ANDES PROCREDIT 5, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,548, ,548, , ,544, PRODEM F.F.P. S.A 770, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 01 7,002, ,002, , ,979, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 36, , , , BANCO MERCANTIL 1,623, ,623, , ,619, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,506.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 171, , , BANCO BISA 309, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 63, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 12, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 5, , , MUTUAL GUAPAY 93, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,460, ,460, , ,456, PRODEM F.F.P. S.A 578, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 02 4,359, , ,357, , ,346, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 159, , , BANCO MERCANTIL 2,456, ,456, , ,450, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,590.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 52, , , BANCO BISA 70, , , BANCO DE SANTA CRUZ 3, , , (3,607.82) 1014 BANCO DE LA UNION 20, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 29, , , BANCO GANADERO 4, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 103, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,811, ,811, , ,806, PRODEM F.F.P. S.A 586, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 05 5,303, ,303, , ,282,

49 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 53, , , BANCO MERCANTIL 1,311, ,311, , ,307, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,284.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 24, , , BANCO BISA 19, , , BANCO DE SANTA CRUZ 8, , , BANCO DE LA UNION 55, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 44, , , BANCO GANADERO 40, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 113, , , (126,440.90) 5001 LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,080, ,080, , ,077, PRODEM F.F.P. S.A 522, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : 06 3,287, ,287, , ,039, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 83, , , BANCO MERCANTIL 1,540, ,540, , ,536, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,590.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 29, , , BANCO BISA 110, , , BANCO DE SANTA CRUZ 57, , , BANCO DE LA UNION 101, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 23, , , (64,720.89) 1018 BANCO GANADERO 6, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 1,004, ,004, ,004, LOS ANDES PROCREDIT 12, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,673, ,673, , ,667, PRODEM F.F.P. S.A 667, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 07 5,316, ,316, , ,164, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 36, , , , BANCO MERCANTIL 2,228, ,228, , ,198, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,554.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 18, , , , BANCO BISA 133, , , , BANCO DE SANTA CRUZ 47, , , BANCO DE LA UNION 42, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 38, , , BANCO GANADERO 44, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 11, , , MUTUAL GUAPAY 78, , , LOS ANDES PROCREDIT 14, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,468, ,468, , ,464, PRODEM F.F.P. S.A 714, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 08 4,877, ,877, , ,773,

50 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 158, , , BANCO MERCANTIL 2,059, ,059, , ,054, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,590.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 108, , , BANCO BISA 110, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2, , , , BANCO DE LA UNION 260, , , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 25, , , BANCO GANADERO 4, , , MUTUAL LA PRIMERA 4, , , , MUTUAL LA PAZ 11, , , MUTUAL GUAPAY 106, , , LOS ANDES PROCREDIT 22, , , (8,987.04) 5005 FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,641, ,641, , ,637, PRODEM F.F.P. S.A 707, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL DIA : 09 5,229, , ,228, , ,167, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 128, , , BANCO MERCANTIL 2,363, ,363, , ,358, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,656.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 87, , , BANCO BISA 86, , , BANCO DE SANTA CRUZ 65, , , BANCO DE LA UNION 80, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 71, , , BANCO GANADERO 29, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 186, , , , LOS ANDES PROCREDIT 47, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,944, ,944, , ,939, PRODEM F.F.P. S.A 960, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 9, , , TOTAL DIA : 12 6,066, , ,064, , ,049, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 486, , , BANCO MERCANTIL 1,577, ,577, , ,574, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,692.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 265, , , BANCO BISA 241, , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,557, ,557, ,557, BANCO DE LA UNION 626, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 57, , , BANCO GANADERO 61, , , MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ 35, , , MUTUAL GUAPAY 361, , , LOS ANDES PROCREDIT 18, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,248, ,248, , ,245, PRODEM F.F.P. S.A 106, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 46, , , TOTAL DIA : 13 6,696, ,696, , ,688,

51 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,655, ,655, ,655, BANCO MERCANTIL 2,270, ,270, , ,265, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,860.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 624, , , BANCO BISA 1,030, ,030, ,030, BANCO DE SANTA CRUZ 1,215, ,215, ,215, BANCO DE LA UNION 163, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 323, , , BANCO GANADERO 86, , , MUTUAL LA PRIMERA 13, , , MUTUAL LA PAZ 16, , , MUTUAL GUAPAY 875, , , LOS ANDES PROCREDIT 59, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,811, ,811, , ,806, PRODEM F.F.P. S.A 1,354, ,354, , ,351, FORTALEZA F.F.P. S.A 25, , , TOTAL DIA : 14 12,526, ,526, , ,512, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,636, ,636, ,636, BANCO MERCANTIL 3,379, ,379, , ,373, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,908.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 813, , , BANCO BISA 3,066, ,066, ,066, BANCO DE SANTA CRUZ 5,041, ,041, , ,034, BANCO DE LA UNION 310, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 263, , , BANCO GANADERO 55, , , MUTUAL LA PRIMERA 14, , , MUTUAL LA PAZ 17, , , MUTUAL GUAPAY 1,383, ,383, ,383, LOS ANDES PROCREDIT 72, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,753, ,753, , ,749, PRODEM F.F.P. S.A 782, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 151, , , TOTAL DIA : 15 18,744, ,744, , ,722, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 765, , , BANCO MERCANTIL 2,888, ,888, , ,882, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,848.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,302, ,302, ,302, BANCO BISA 1,669, ,669, ,669, BANCO DE SANTA CRUZ 569, , , BANCO DE LA UNION 246, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 285, , , BANCO GANADERO 56, , , MUTUAL LA PRIMERA 11, , , MUTUAL LA PAZ 23, , , , MUTUAL GUAPAY 896, , , LOS ANDES PROCREDIT 42, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,741, ,741, , ,737, PRODEM F.F.P. S.A 1,009, ,009, , ,007, FORTALEZA F.F.P. S.A 40, , , TOTAL DIA : 16 11,550, ,550, , ,531,

52 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,176, ,176, ,176, BANCO MERCANTIL 3,665, ,665, , ,659, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,908.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 921, , , BANCO BISA 2,829, ,829, ,829, BANCO DE SANTA CRUZ 1,622, ,622, ,622, BANCO DE LA UNION 763, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 614, , , BANCO GANADERO 180, , , MUTUAL LA PRIMERA 17, , , MUTUAL LA PAZ 27, , , MUTUAL GUAPAY 953, , , LOS ANDES PROCREDIT 90, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,178, ,178, , ,173, PRODEM F.F.P. S.A 754, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 78, , , TOTAL DIA : 19 16,875, ,875, , ,859, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5,286, ,286, ,286, BANCO MERCANTIL 3,206, ,206, , ,202, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,914.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,213, ,213, ,213, BANCO BISA 2,167, ,167, ,167, BANCO DE SANTA CRUZ 1,818, ,818, ,818, BANCO DE LA UNION 1,252, ,252, ,252, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 492, , , BANCO GANADERO 281, , , MUTUAL LA PRIMERA 23, , , MUTUAL LA PAZ 47, , , MUTUAL GUAPAY 1,939, ,939, ,939, LOS ANDES PROCREDIT 120, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,251, ,251, , ,237, PRODEM F.F.P. S.A 695, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 30, , , TOTAL DIA : 20 19,828, ,828, , ,806, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 517, , , BANCO MERCANTIL 3,090, ,090, , ,085, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,908.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4,645, ,645, ,645, BANCO BISA 863, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2,822, ,822, ,822, BANCO DE LA UNION 480, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 240, , , BANCO GANADERO 252, , , MUTUAL LA PRIMERA 120, , , MUTUAL LA PAZ 102, , , MUTUAL GUAPAY 808, , , LOS ANDES PROCREDIT 138, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,135, ,135, , ,132, PRODEM F.F.P. S.A 698, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 38, , , TOTAL DIA : 21 15,956, ,956, , ,944,

53 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 771, , , BANCO MERCANTIL 2,523, ,523, , ,518, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,848.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 815, , , BANCO BISA 1,775, ,775, ,775, BANCO DE SANTA CRUZ 651, , , BANCO DE LA UNION 304, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 246, , , BANCO GANADERO 163, , , MUTUAL LA PRIMERA 4, , , MUTUAL LA PAZ 23, , , MUTUAL GUAPAY 598, , , LOS ANDES PROCREDIT 44, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,376, ,376, , ,371, PRODEM F.F.P. S.A 972, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 26, , , TOTAL DIA : 22 11,297, ,297, , ,284, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 817, , , BANCO MERCANTIL 2,240, ,240, , ,236, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,854.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,373, ,373, ,373, BANCO BISA 2,113, ,113, ,113, BANCO DE SANTA CRUZ 552, , , BANCO DE LA UNION 1,511, ,511, ,511, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 267, , , BANCO GANADERO 16, , , MUTUAL LA PRIMERA 7, , , MUTUAL LA PAZ 4, , , MUTUAL GUAPAY 523, , , LOS ANDES PROCREDIT 39, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,662, ,662, , ,658, PRODEM F.F.P. S.A 612, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 16, , , TOTAL DIA : 23 11,759, ,759, , ,747, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 58, , , BANCO MERCANTIL 2,426, ,426, , ,420, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,686.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 34, , , BANCO BISA 614, , , BANCO DE SANTA CRUZ 7, , , BANCO DE LA UNION 1,234, ,234, ,234, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 38, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA 5, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 118, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,606, ,606, , ,602, PRODEM F.F.P. S.A 495, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 11, , , TOTAL DIA : 27 6,656, ,656, , ,643,

54 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA ANB Y SIN PARA LA CUENTA 0786 (04-D-407) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 344, , , BANCO MERCANTIL 1,505, ,505, , ,501, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,470.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 149, , , BANCO BISA 132, , , BANCO DE SANTA CRUZ 10, , , BANCO DE LA UNION 27, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 87, , , BANCO GANADERO 47, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 332, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,085, ,085, , ,082, PRODEM F.F.P. S.A 435, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : 28 4,167, ,167, , ,158, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 101, , , BANCO MERCANTIL 1,919, ,919, , ,914, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,584.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 182, , , BANCO BISA 300, , , BANCO DE SANTA CRUZ 63, , , BANCO DE LA UNION 108, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 40, , , BANCO GANADERO 4, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 110, , , LOS ANDES PROCREDIT 12, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,516, ,516, , ,512, PRODEM F.F.P. S.A 710, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : 29 5,074, ,074, , ,062, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 283, , , BANCO MERCANTIL 2,969, ,969, , ,962, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1, (1,710.00) 1005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 200, , , BANCO BISA 325, , , BANCO DE SANTA CRUZ 436, , , BANCO DE LA UNION 217, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 32, , , BANCO GANADERO 20, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 47, , , MUTUAL GUAPAY 323, , , LOS ANDES PROCREDIT 6, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,476, ,476, , ,473, PRODEM F.F.P. S.A 682, , , , FORTALEZA F.F.P. S.A 46, , , TOTAL DIA : 30 7,069, ,069, , ,055, TOTAL GENERAL 189,648, , ,640, , ,821, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

55 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0786 (04-D-407) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 29,867, ,867, , ,865, BANCO MERCANTIL 79,813, ,813, , ,636, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 174, , , , BANCO BISA 21,539, ,539, , ,537, BANCO DE SANTA CRUZ 27,243, ,243, ,243, BANCO DE LA UNION 9,304, ,304, ,303, BANCO ECONOMICO 3, , , BANCO SOLIDARIO 3,477, ,477, ,477, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA 6, , , MUTUAL LA PAZ 13, , , MUTUAL GUAPAY 10,189, ,189, , ,188, LOS ANDES PROCREDIT 339, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 287, , , PRODEM F.F.P. S.A 1,489, ,489, ,489, FORTALEZA F.F.P. S.A 142, , , TOTAL MES : ,894, ,894, , ,679, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 26,034, ,034, , ,016, BANCO MERCANTIL 71,714, ,714, , ,533, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 33,388, ,388, , ,360, BANCO DE SANTA CRUZ 12,635, ,635, , ,629, BANCO DE LA UNION 9,233, ,233, , ,222, BANCO ECONOMICO , , BANCO SOLIDARIO 2,666, ,666, , ,607, BANCO GANADERO 434, , , , MUTUAL LA PRIMERA 10, , , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 7,127, ,127, , ,986, LOS ANDES PROCREDIT 437, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 311, , , PRODEM F.F.P. S.A 1,559, ,559, ,559, FORTALEZA F.F.P. S.A 333, , , TOTAL MES : ,888, ,888, , ,310, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 20,561, ,561, ,561, BANCO MERCANTIL 73,915, ,915, , ,744, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 14,542, , ,524, ,524, BANCO DE SANTA CRUZ 17,657, ,657, ,657, BANCO DE LA UNION 10,158, ,158, ,158, BANCO SOLIDARIO 3,144, ,144, ,144, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8,357, ,356, ,356, LOS ANDES PROCREDIT 562, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 668, , , PRODEM F.F.P. S.A 1,313, ,313, ,313, FORTALEZA F.F.P. S.A 265, , , TOTAL MES : ,148, , ,129, , ,925,

56 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0786 (04-D-407) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 26,172, ,171, ,171, BANCO MERCANTIL 82,938, ,938, , ,784, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 24,880, , ,812, ,812, BANCO DE SANTA CRUZ 21,295, , ,165, ,165, BANCO DE LA UNION 7,540, ,540, ,540, BANCO SOLIDARIO 4,151, ,151, ,151, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 13,898, , ,823, , ,673, LOS ANDES PROCREDIT 871, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 5,857, ,857, , ,844, PRODEM F.F.P. S.A 4,845, ,845, , ,837, FORTALEZA F.F.P. S.A 576, , , TOTAL MES : ,026, , ,700, , ,341, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 43,877, , ,862, , ,786, BANCO MERCANTIL 86,386, ,386, , ,155, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA , , BANCO BISA 33,148, , ,130, , ,023, BANCO DE SANTA CRUZ 27,367, , ,362, , ,333, BANCO DE LA UNION 10,943, , ,750, , ,715, BANCO SOLIDARIO 7,131, ,131, , ,883, BANCO GANADERO , , MUTUAL LA PRIMERA , , MUTUAL LA PAZ , , MUTUAL GUAPAY 15,579, ,579, , ,115, LOS ANDES PROCREDIT 1,350, , ,348, ,348, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 13,203, , ,197, , ,168, PRODEM F.F.P. S.A 6,861, ,861, , ,812, FORTALEZA F.F.P. S.A 801, , , , TOTAL MES : ,650, , ,411, ,400, ,010, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17,005, ,005, , ,950, BANCO MERCANTIL 60,036, ,036, , ,851, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 20,339, ,339, , ,250, BANCO DE SANTA CRUZ 12,135, ,135, ,135, BANCO DE LA UNION 8,682, , ,681, , ,634, BANCO SOLIDARIO 3,859, , ,856, , ,664, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 9,289, ,288, , ,791, LOS ANDES PROCREDIT 747, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 16,895, ,895, , ,839, PRODEM F.F.P. S.A 7,233, ,233, , ,162, FORTALEZA F.F.P. S.A 441, , , , TOTAL MES : ,665, , ,659, ,251, ,408,

57 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0786 (04-D-407) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 38,838, ,837, ,837, BANCO MERCANTIL 63,841, ,841, , ,686, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 21,858, ,858, , ,812, BANCO DE SANTA CRUZ 93,400, ,400, , ,377, BANCO DE LA UNION 6,760, ,760, ,760, BANCO SOLIDARIO 3,709, ,709, , ,612, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8,845, ,845, , ,578, LOS ANDES PROCREDIT 821, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 21,749, ,749, , ,667, PRODEM F.F.P. S.A 10,408, , ,407, , ,385, FORTALEZA F.F.P. S.A 457, , , TOTAL MES : ,692, , ,689, , ,886, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 22,994, , ,938, , ,896, BANCO MERCANTIL 61,620, , ,599, , ,459, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 51,233, ,233, , ,199, BANCO DE SANTA CRUZ 23,906, ,905, , ,887, BANCO DE LA UNION 8,678, ,678, ,678, BANCO SOLIDARIO 4,278, , ,276, , ,196, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 10,495, , ,487, , ,273, LOS ANDES PROCREDIT 822, , , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 23,165, ,164, , ,094, PRODEM F.F.P. S.A 12,616, ,616, , ,553, FORTALEZA F.F.P. S.A 422, , , , TOTAL MES : ,234, , ,145, , ,414, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 25,131, ,131, , ,110, BANCO MERCANTIL 53,938, , ,639, , ,499, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 16,522, ,521, , ,482, BANCO DE SANTA CRUZ 10,465, ,465, , ,456, BANCO DE LA UNION 6,831, ,831, , ,800, BANCO SOLIDARIO 3,049, , ,039, , ,948, BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 10,279, , ,268, , ,020, LOS ANDES PROCREDIT 819, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 27,470, ,470, , ,402, PRODEM F.F.P. S.A 11,878, ,878, , ,804, FORTALEZA F.F.P. S.A 432, , , , TOTAL MES : ,819, , ,499, , ,702,

58 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES COD. BCO. INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 0786 (04-D-407) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 34,731, ,731, , ,715, BANCO MERCANTIL 58,224, , ,223, , ,081, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4,599, ,599, ,599, BANCO BISA 19,760, ,760, , ,721, BANCO DE SANTA CRUZ 16,604, ,604, ,604, BANCO DE LA UNION 6,054, ,054, , ,041, BANCO SOLIDARIO 3,007, ,007, , ,929, BANCO GANADERO 1,093, ,093, ,093, MUTUAL LA PRIMERA 206, , , MUTUAL LA PAZ 268, , , MUTUAL GUAPAY 9,470, ,470, , ,256, LOS ANDES PROCREDIT 858, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 26,532, ,532, , ,446, PRODEM F.F.P. S.A 12,747, ,746, , ,674, FORTALEZA F.F.P. S.A 670, , , , TOTAL MES : ,832, , ,829, , ,099, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 19,357, , ,342, , ,325, BANCO MERCANTIL 55,360, , ,354, , ,215, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 8,610, , ,402, ,402, BANCO BISA 16,050, , ,957, , ,919, BANCO DE SANTA CRUZ 14,810, ,810, ,810, BANCO DE LA UNION 6,192, ,192, , ,178, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 3,970, ,970, , ,890, BANCO GANADERO 1,181, ,181, ,181, MUTUAL LA PRIMERA 274, , , MUTUAL LA PAZ 400, , , MUTUAL GUAPAY 11,425, , ,423, , ,206, LOS ANDES PROCREDIT 786, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 29,039, ,039, , ,956, PRODEM F.F.P. S.A 13,926, ,926, , ,850, FORTALEZA F.F.P. S.A 401, , , , TOTAL MES : ,788, , ,463, , ,729, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 16,717, , ,714, , ,695, BANCO MERCANTIL 50,639, ,639, , ,507, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 13,435, ,435, , ,427, BANCO BISA 18,198, ,198, , ,158, BANCO DE SANTA CRUZ 16,604, , ,603, , ,580, BANCO DE LA UNION 7,894, ,894, , ,880, BANCO SOLIDARIO 3,282, ,282, , ,194, BANCO GANADERO 1,372, ,372, ,371, MUTUAL LA PRIMERA 238, , , , MUTUAL LA PAZ 392, , , , MUTUAL GUAPAY 11,271, , ,268, , ,027, LOS ANDES PROCREDIT 769, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 33,475, ,475, , ,379, PRODEM F.F.P. S.A 14,817, ,817, , ,732, FORTALEZA F.F.P. S.A 538, , , TOTAL MES : ,648, , ,640, , ,821, TOTAL GENERAL 2,321,287, ,334, ,319,952, ,622, ,311,330, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

59 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 0786 (04-D-407) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 321,288, , ,199, , ,935, BANCO MERCANTIL 798,427, , ,101, ,944, ,156, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 26,819, , ,611, , ,487, BANCO BISA 291,462, , ,265, , ,802, BANCO DE SANTA CRUZ 294,126, , ,990, , ,882, BANCO DE LA UNION 98,276, , ,081, , ,914, BANCO ECONOMICO 3, , , , BANCO SOLIDARIO 45,729, , ,714, ,013, ,700, BANCO GANADERO 4,082, ,082, , ,077, MUTUAL LA PRIMERA 737, , , , MUTUAL LA PAZ 1,075, ,075, , ,027, MUTUAL GUAPAY 126,230, , ,129, ,655, ,474, LOS ANDES PROCREDIT 9,187, , ,130, , ,885, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 198,657, , ,649, , ,068, PRODEM F.F.P. S.A 99,699, , ,696, , ,177, FORTALEZA F.F.P. S.A 5,482, ,481, , ,447, TOTAL GENERAL 2,321,287, ,334, ,319,952, ,622, ,311,330, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

60 Recaudación por cuenta Cuenta D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES -56-

61 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 3249 (04 -D- 451) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 267, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 130, , , PRODEM F.F.P. S.A 61, , , TOTAL DIA : , , , , BANCO MERCANTIL 138, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 124, , , PRODEM F.F.P. S.A 47, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 199, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 154, , , PRODEM F.F.P. S.A 47, , , TOTAL DIA : , , , , BANCO MERCANTIL 109, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 90, , , PRODEM F.F.P. S.A 42, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 129, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 143, , , PRODEM F.F.P. S.A 53, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 188, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 124, , , PRODEM F.F.P. S.A 58, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 171, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 139, , , PRODEM F.F.P. S.A 57, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 194, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 160, , , PRODEM F.F.P. S.A 78, , , TOTAL DIA : , , , , BANCO MERCANTIL 114, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 104, , , PRODEM F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 146, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 148, , , PRODEM F.F.P. S.A 105, , , TOTAL DIA : , , , , BANCO MERCANTIL 191, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 148, , , PRODEM F.F.P. S.A 54, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 185, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 145, , , PRODEM F.F.P. S.A 61, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 223, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 182, , , PRODEM F.F.P. S.A 51, , , TOTAL DIA : , , , , BANCO MERCANTIL 152, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 100, , , PRODEM F.F.P. S.A 43, , , TOTAL DIA : , , ,

62 UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE Ministerio de Hacienda AREA DE CONCILIACIONES Dirección General de Contaduría INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES TRIBUTARIAS DE LA CUENTA 3249 (04 -D- 451) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 171, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 121, , , PRODEM F.F.P. S.A 46, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 159, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 168, , , PRODEM F.F.P. S.A 58, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 145, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 136, , , PRODEM F.F.P. S.A 45, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 204, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 135, , , PRODEM F.F.P. S.A 39, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 126, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 90, , , PRODEM F.F.P. S.A 35, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 160, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 128, , , PRODEM F.F.P. S.A 56, , , TOTAL DIA : , , , BANCO MERCANTIL 237, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 124, , , PRODEM F.F.P. S.A 53, , , Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría TOTAL DIA : 30 TOTAL GENERAL 416, , , , ,519, ,519, , ,500,

63 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL 5,316, ,316, , ,301, TOTAL MES : 01 5,316, ,316, , ,301, BANCO MERCANTIL 4,799, ,799, , ,786, TOTAL MES : 02 4,799, ,799, , ,786, BANCO MERCANTIL 5,140, ,140, , ,126, TOTAL MES : 03 5,140, ,140, , ,126, BANCO MERCANTIL 5,117, ,117, , ,104, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 455, , , , PRODEM F.F.P. S.A 279, , , TOTAL MES : 04 5,853, ,853, , ,838, BANCO MERCANTIL 4,536, ,536, , ,525, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 959, , , , PRODEM F.F.P. S.A 357, , , TOTAL MES : 05 5,853, ,853, , ,838, BANCO MERCANTIL 3,985, ,985, , ,975, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,412, ,412, , ,409, PRODEM F.F.P. S.A 454, , , , TOTAL MES : 06 5,853, ,853, , ,838, BANCO MERCANTIL 4,224, ,224, , ,214, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,807, ,807, , ,802, PRODEM F.F.P. S.A 600, , , , TOTAL MES : 07 6,632, ,632, , ,615, BANCO MERCANTIL 3,991, ,991, , ,981, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,926, ,926, , ,921, PRODEM F.F.P. S.A 896, , , , TOTAL MES : 08 6,814, ,814, , ,797, BANCO MERCANTIL 3,804, ,804, , ,795, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,282, ,282, , ,277, PRODEM F.F.P. S.A 839, , , , , TOTAL MES : 09 6,926, , ,920, , ,903, BANCO MERCANTIL 4,101, ,101, , ,090, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,200, ,200, , ,195, PRODEM F.F.P. S.A 933, , , , TOTAL MES : 10 7,235, ,235, , ,216, BANCO MERCANTIL 3,927, ,927, , ,917, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,439, ,439, , ,433, PRODEM F.F.P. S.A 1,014, ,014, , ,011, TOTAL MES : 11 7,381, ,381, , ,363, BANCO MERCANTIL 3,616, ,616, , ,607, FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 2,804, ,804, , ,797, PRODEM F.F.P. S.A 1,099, ,099, , ,096, TOTAL MES : 12 7,519, ,519, , ,500, TOTAL GENERAL 75,327, , ,321, , ,128, Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 3249 (04 -D- 451) AL 31 DE DICIEMBRE DE

64 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CTA (04 -D- 451) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 52,563, ,563, , ,427, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 16,289, ,289, , ,248, PRODEM F.F.P. S.A 6,474, , ,468, , ,452, FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL GENERAL 75,327, , ,321, , ,128, Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

65 Cuenta D-441 TRANSFERENCIAS SIN Recaudación por cuenta -61-

66 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9, , , BANCO MERCANTIL 150, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 28, , , BANCO BISA 11, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2, , , BANCO DE LA UNION 1, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 19, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 64, , , PRODEM F.F.P. S.A 34, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3, , , BANCO MERCANTIL 71, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 8, , , BANCO BISA 16, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 3, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 59, , , PRODEM F.F.P. S.A 25, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9, , , BANCO MERCANTIL 97, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2, , , BANCO BISA 3, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 1, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 74, , , PRODEM F.F.P. S.A 24, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , ,

67 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3, , , BANCO MERCANTIL 55, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 44, , , PRODEM F.F.P. S.A 23, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5, , , BANCO MERCANTIL 63, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 5, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2, , , BANCO DE LA UNION 5, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 53, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 70, , , PRODEM F.F.P. S.A 28, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3, , , BANCO MERCANTIL 89, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 6, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2, , , BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 4, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 59, , , PRODEM F.F.P. S.A 31, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , ,

68 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 9, , , BANCO MERCANTIL 87, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5, , , BANCO BISA 5, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 13, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , LOS ANDES PROCREDIT 1, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 69, , , PRODEM F.F.P. S.A 29, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7, , , BANCO MERCANTIL 100, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 4, , , BANCO BISA 4, , , BANCO DE SANTA CRUZ 3, , , BANCO DE LA UNION 4, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 3, , , BANCO GANADERO 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 10, , , LOS ANDES PROCREDIT 2, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 76, , , PRODEM F.F.P. S.A 44, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 26, , , BANCO MERCANTIL 68, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 13, , , BANCO BISA 12, , , BANCO DE SANTA CRUZ 81, , , BANCO DE LA UNION 32, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO 4, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 19, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 52, , , PRODEM F.F.P. S.A 5, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : , , ,

69 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 139, , , BANCO MERCANTIL 98, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 32, , , BANCO BISA 53, , , BANCO DE SANTA CRUZ 63, , , BANCO DE LA UNION 8, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 16, , , BANCO GANADERO 4, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 46, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 74, , , PRODEM F.F.P. S.A 58, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 86, , , BANCO MERCANTIL 151, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 42, , , BANCO BISA 159, , , BANCO DE SANTA CRUZ 262, , , BANCO DE LA UNION 16, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 13, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 72, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 75, , , PRODEM F.F.P. S.A 34, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 7, , , TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 41, , , BANCO MERCANTIL 129, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 67, , , BANCO BISA 87, , , BANCO DE SANTA CRUZ 29, , , BANCO DE LA UNION 12, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 14, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 47, , , LOS ANDES PROCREDIT 2, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 74, , , PRODEM F.F.P. S.A 46, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : , , ,

70 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 114, , , BANCO MERCANTIL 166, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 48, , , BANCO BISA 147, , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,282, ,282, ,282, BANCO DE LA UNION 39, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 32, , , BANCO GANADERO 9, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 50, , , LOS ANDES PROCREDIT 4, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 94, , , PRODEM F.F.P. S.A 33, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL DIA : 19 2,030, ,030, ,030, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 276, , , BANCO MERCANTIL 148, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 63, , , BANCO BISA 112, , , BANCO DE SANTA CRUZ 94, , , BANCO DE LA UNION 65, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 25, , , BANCO GANADERO 14, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 101, , , LOS ANDES PROCREDIT 6, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 52, , , PRODEM F.F.P. S.A 30, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 28, , , BANCO MERCANTIL 137, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 242, , , BANCO BISA 45, , , BANCO DE SANTA CRUZ 147, , , BANCO DE LA UNION 25, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 12, , , BANCO GANADERO 13, , , MUTUAL LA PRIMERA 6, , , MUTUAL LA PAZ 5, , , MUTUAL GUAPAY 42, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 60, , , PRODEM F.F.P. S.A 31, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : , , ,

71 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 41, , , BANCO MERCANTIL 114, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 42, , , BANCO BISA 92, , , BANCO DE SANTA CRUZ 33, , , BANCO DE LA UNION 15, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 12, , , BANCO GANADERO 8, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 1, , , MUTUAL GUAPAY 31, , , LOS ANDES PROCREDIT 2, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 85, , , PRODEM F.F.P. S.A 42, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 43, , , BANCO MERCANTIL 95, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 71, , , BANCO BISA 110, , , BANCO DE SANTA CRUZ 28, , , BANCO DE LA UNION 78, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 14, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 27, , , LOS ANDES PROCREDIT 2, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 67, , , PRODEM F.F.P. S.A 27, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4, , , BANCO MERCANTIL 98, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 32, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 64, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 67, , , PRODEM F.F.P. S.A 21, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , ,

72 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 18, , , BANCO MERCANTIL 65, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , BANCO BISA 6, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 1, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 4, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 18, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 46, , , PRODEM F.F.P. S.A 18, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 6, , , BANCO MERCANTIL 77, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 9, , , BANCO BISA 15, , , BANCO DE SANTA CRUZ 3, , , BANCO DE LA UNION 5, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 6, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 62, , , PRODEM F.F.P. S.A 31, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 23, , , BANCO MERCANTIL 129, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 10, , , BANCO BISA 16, , , BANCO DE SANTA CRUZ 22, , , BANCO DE LA UNION 11, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 1, , , BANCO GANADERO 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 17, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 60, , , PRODEM F.F.P. S.A 29, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL DIA : , , , TOTAL GENERAL 10,231, ,231, ,231, Nota : * Traspasos a la C.U.T

73 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,589, ,589, ,589, BANCO MERCANTIL 4,849, ,849, ,849, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 15, , , BANCO BISA 1,168, ,168, ,168, BANCO DE SANTA CRUZ 1,434, ,434, ,434, BANCO DE LA UNION 488, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 183, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 561, , , LOS ANDES PROCREDIT 18, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 15, , , PRODEM F.F.P. S.A 78, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 7, , , TOTAL MES : 01 10,411, ,411, ,411, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,391, ,391, ,391, BANCO MERCANTIL 3,196, ,196, ,196, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1,806, ,806, ,806, BANCO DE SANTA CRUZ 2,796, ,796, ,796, BANCO DE LA UNION 486, , , BANCO SOLIDARIO 141, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 404, , , LOS ANDES PROCREDIT 23, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 16, , , PRODEM F.F.P. S.A 84, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 17, , , TOTAL MES : 02 10,365, ,365, ,365, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,107, ,107, ,107, BANCO MERCANTIL 3,281, ,281, ,281, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 789, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2,873, ,873, ,873, BANCO DE LA UNION 542, , , BANCO SOLIDARIO 165, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 435, , , LOS ANDES PROCREDIT 28, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 35, , , PRODEM F.F.P. S.A 70, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 13, , , TOTAL MES : 03 9,344, ,343, ,343,

74 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,400, ,400, ,400, BANCO MERCANTIL 3,773, ,773, ,773, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1,328, , ,324, ,324, BANCO DE SANTA CRUZ 3,238, , ,231, ,231, BANCO DE LA UNION 405, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 219, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 741, , , , LOS ANDES PROCREDIT 45, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 242, , , PRODEM F.F.P. S.A 231, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 30, , , TOTAL MES : 04 11,656, , ,638, ,638, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,331, ,330, ,330, BANCO MERCANTIL 4,047, ,047, ,047, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1,773, ,772, ,772, BANCO DE SANTA CRUZ 3,186, ,186, ,186, BANCO DE LA UNION 591, , , , BANCO SOLIDARIO 376, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 829, , , LOS ANDES PROCREDIT 71, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 566, , , PRODEM F.F.P. S.A 322, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 42, , , TOTAL MES : 05 14,139, , ,126, ,126, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 915, , , BANCO MERCANTIL 2,675, ,675, ,675, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1,077, ,077, ,077, BANCO DE SANTA CRUZ 2,590, ,590, ,590, BANCO DE LA UNION 449, , , BANCO SOLIDARIO 203, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 497, , , LOS ANDES PROCREDIT 39, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 707, , , PRODEM F.F.P. S.A 323, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 23, , , TOTAL MES : 06 9,504, , ,502, ,502,

75 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 2,050, ,050, ,050, BANCO MERCANTIL 2,841, ,841, ,841, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1,159, ,159, ,159, BANCO DE SANTA CRUZ 6,366, ,366, ,366, BANCO DE LA UNION 355, , , BANCO SOLIDARIO 194, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 474, , , LOS ANDES PROCREDIT 43, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 907, , , PRODEM F.F.P. S.A 477, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 23, , , TOTAL MES : 07 14,895, ,895, ,895, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,218, , ,215, ,215, BANCO MERCANTIL 2,734, , ,733, ,733, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 2,696, ,696, ,696, BANCO DE SANTA CRUZ 2,719, ,719, ,719, BANCO DE LA UNION 463, , , BANCO SOLIDARIO 223, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 558, , , LOS ANDES PROCREDIT 42, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 972, , , PRODEM F.F.P. S.A 559, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 22, , , TOTAL MES : 08 12,212, , ,207, ,207, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,331, ,331, ,331, BANCO MERCANTIL 2,352, ,352, ,352, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 882, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2,229, ,229, ,229, BANCO DE LA UNION 359, , , BANCO SOLIDARIO 159, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 548, , , LOS ANDES PROCREDIT 42, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,138, ,138, ,138, PRODEM F.F.P. S.A 523, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 22, , , TOTAL MES : 09 9,590, , ,589, ,589,

76 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,830, ,830, ,830, BANCO MERCANTIL 2,515, ,515, ,515, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 239, , , BANCO BISA 1,049, ,049, ,049, BANCO DE SANTA CRUZ 2,374, ,374, ,374, BANCO DE LA UNION 318, , , BANCO SOLIDARIO 157, , , BANCO GANADERO 57, , , MUTUAL LA PRIMERA 10, , , MUTUAL LA PAZ 13, , , MUTUAL GUAPAY 505, , , LOS ANDES PROCREDIT 44, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,114, ,114, ,114, PRODEM F.F.P. S.A 565, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 34, , , TOTAL MES : 10 10,832, ,832, ,832, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1,031, ,030, ,030, BANCO MERCANTIL 2,418, ,418, ,418, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 452, , , , BANCO BISA 842, , , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,600, ,600, ,600, BANCO DE LA UNION 323, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 208, , , BANCO GANADERO 61, , , MUTUAL LA PRIMERA 14, , , MUTUAL LA PAZ 20, , , MUTUAL GUAPAY 608, , , LOS ANDES PROCREDIT 41, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,205, ,205, ,205, PRODEM F.F.P. S.A 615, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 20, , , TOTAL MES : 11 9,465, , ,448, ,448, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 903, , , BANCO MERCANTIL 2,200, ,200, ,200, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 707, , , BANCO BISA 948, , , BANCO DE SANTA CRUZ 2,063, ,063, ,063, BANCO DE LA UNION 411, , , BANCO SOLIDARIO 171, , , BANCO GANADERO 72, , , MUTUAL LA PRIMERA 12, , , MUTUAL LA PAZ 20, , , MUTUAL GUAPAY 601, , , LOS ANDES PROCREDIT 40, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 1,392, ,392, ,392, PRODEM F.F.P. S.A 655, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 28, , , TOTAL MES : 12 10,231, ,231, ,231, TOTAL GENERAL 132,647, , ,591, ,591,

77 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 4456 (04 - D - 441) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 17,102, , ,098, ,098, BANCO MERCANTIL 36,887, , ,885, ,885, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,415, , ,404, ,404, BANCO BISA 15,525, , ,514, ,514, BANCO DE SANTA CRUZ 33,474, , ,467, ,467, BANCO DE LA UNION 5,195, , ,185, ,185, BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2,403, , ,402, ,402, BANCO GANADERO 191, , , MUTUAL LA PRIMERA 37, , , MUTUAL LA PAZ 56, , , MUTUAL GUAPAY 6,767, , ,761, ,761, LOS ANDES PROCREDIT 481, , , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 8,313, ,313, ,313, PRODEM F.F.P. S.A 4,507, ,507, ,507, FORTALEZA F.F.P. S.A 287, , , TOTAL GENERAL 132,647, , ,591, ,591, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

78 Recaudación por cuenta Cuenta D-464 TGN -SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA -74-

79 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 32, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5, , , BANCO BISA 2, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 7, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 01 69, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 15, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 2, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 5, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 04 42, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 23, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 17, , , PRODEM F.F.P. S.A 5, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 05 51, , ,

80 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 12, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 10, , , PRODEM F.F.P. S.A 5, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 06 32, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 14, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 9, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 16, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 07 51, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 21, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 1, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 08 47, , ,

81 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 19, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 1, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 15, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 09 50, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 22, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 18, , , PRODEM F.F.P. S.A 9, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 12 58, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4, , , BANCO MERCANTIL 15, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2, , , BANCO BISA 2, , , BANCO DE SANTA CRUZ 14, , , BANCO DE LA UNION 5, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 12, , , PRODEM F.F.P. S.A 1, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 13 64, , ,

82 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 25, , , BANCO MERCANTIL 21, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 5, , , BANCO BISA 9, , , BANCO DE SANTA CRUZ 11, , , BANCO DE LA UNION 1, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 3, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 17, , , PRODEM F.F.P. S.A 13, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 15, , , BANCO MERCANTIL 32, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , BANCO BISA 29, , , BANCO DE SANTA CRUZ 47, , , BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 13, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 17, , , PRODEM F.F.P. S.A 7, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7, , , BANCO MERCANTIL 27, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 12, , , BANCO BISA 15, , , BANCO DE SANTA CRUZ 5, , , BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 8, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 16, , , PRODEM F.F.P. S.A 9, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , ,

83 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 20, , , BANCO MERCANTIL 35, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 8, , , BANCO BISA 26, , , BANCO DE SANTA CRUZ 233, , , BANCO DE LA UNION 7, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 5, , , BANCO GANADERO 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 9, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 21, , , PRODEM F.F.P. S.A 7, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 50, , , BANCO MERCANTIL 30, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 11, , , BANCO BISA 20, , , BANCO DE SANTA CRUZ 17, , , BANCO DE LA UNION 11, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 4, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 18, , , LOS ANDES PROCREDIT 1, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 12, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 5, , , BANCO MERCANTIL 29, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 44, , , BANCO BISA 8, , , BANCO DE SANTA CRUZ 26, , , BANCO DE LA UNION 4, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO 2, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 7, , , LOS ANDES PROCREDIT 1, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , ,

84 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7, , , BANCO MERCANTIL 24, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 7, , , BANCO BISA 16, , , BANCO DE SANTA CRUZ 6, , , BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO 1, , , MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 19, , , PRODEM F.F.P. S.A 9, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 7, , , BANCO MERCANTIL 21, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 13, , , BANCO BISA 20, , , BANCO DE SANTA CRUZ 5, , , BANCO DE LA UNION 14, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 2, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 5, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 15, , , PRODEM F.F.P. S.A 5, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL 23, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 5, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 11, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 15, , , PRODEM F.F.P. S.A 4, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 27 64, , ,

85 DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA PARA LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3, , , BANCO MERCANTIL 14, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 1, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 10, , , PRODEM F.F.P. S.A 4, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 28 40, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 1, , , BANCO MERCANTIL 18, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 2, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION 1, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 1, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 29 49, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 4, , , BANCO MERCANTIL 28, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1, , , BANCO BISA 3, , , BANCO DE SANTA CRUZ 4, , , BANCO DE LA UNION 2, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 3, , , LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) 14, , , PRODEM F.F.P. S.A 6, , , FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 31 69, , , TOTAL GENERAL 2,047, ,047, ,047, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia

86 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 287, , , BANCO MERCANTIL 1,017, ,017, ,017, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 2, , , BANCO BISA 212, , , BANCO DE SANTA CRUZ 258, , , BANCO DE LA UNION 88, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 33, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 101, , , LOS ANDES PROCREDIT 3, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2, , , PRODEM F.F.P. S.A 14, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 1, , , TOTAL MES : 01 2,024, ,024, ,024, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 250, , , BANCO MERCANTIL 693, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 325, , , BANCO DE SANTA CRUZ 503, , , BANCO DE LA UNION 87, , , BANCO SOLIDARIO 28, , , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 72, , , LOS ANDES PROCREDIT 4, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 2, , , PRODEM F.F.P. S.A 15, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 3, , , TOTAL MES : 02 1,988, , ,985, ,985, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 199, , , BANCO MERCANTIL 715, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 142, , , BANCO DE SANTA CRUZ 517, , , BANCO DE LA UNION 75, , , BANCO SOLIDARIO 29, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 78, , , LOS ANDES PROCREDIT 5, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 6, , , PRODEM F.F.P. S.A 12, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 2, , , TOTAL MES : 03 1,786, ,786, ,786,

87 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 252, , , BANCO MERCANTIL 800, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 239, , , BANCO DE SANTA CRUZ 583, , , , BANCO DE LA UNION 73, , , BANCO SOLIDARIO 39, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 133, , , LOS ANDES PROCREDIT 8, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 56, , , PRODEM F.F.P. S.A 47, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 5, , , TOTAL MES : 04 2,239, , ,236, ,236, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 420, , , BANCO MERCANTIL 832, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 319, , , BANCO DE SANTA CRUZ 574, , , BANCO DE LA UNION 106, , , , BANCO SOLIDARIO 67, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 149, , , LOS ANDES PROCREDIT 12, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 127, , , PRODEM F.F.P. S.A 66, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 7, , , TOTAL MES : 05 2,684, , ,682, ,682, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 165, , , BANCO MERCANTIL 580, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 194, , , BANCO DE SANTA CRUZ 466, , , BANCO DE LA UNION 82, , , BANCO SOLIDARIO 36, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 89, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 163, , , PRODEM F.F.P. S.A 70, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL MES : 06 1,860, ,860, ,860,

88 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 372, , , BANCO MERCANTIL 617, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 209, , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,155, ,155, ,155, BANCO DE LA UNION 64, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 35, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 85, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 210, , , PRODEM F.F.P. S.A 100, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL MES : 07 2,864, ,864, ,864, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 222, , , BANCO MERCANTIL 595, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 491, , , BANCO DE SANTA CRUZ 495, , , BANCO DE LA UNION 77, , , BANCO SOLIDARIO 40, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 101, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 224, , , PRODEM F.F.P. S.A 121, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL MES : 08 2,383, , ,380, ,380, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 242, , , BANCO MERCANTIL 521, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 160, , , BANCO DE SANTA CRUZ 406, , , BANCO DE LA UNION 65, , , BANCO SOLIDARIO 28, , , BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY 99, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 266, , , PRODEM F.F.P. S.A 114, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 4, , , TOTAL MES : 09 1,918, ,918, ,918,

89 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 333, , , BANCO MERCANTIL 560, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 43, , , BANCO BISA 191, , , BANCO DE SANTA CRUZ 432, , , BANCO DE LA UNION 58, , , BANCO SOLIDARIO 28, , , BANCO GANADERO 10, , , MUTUAL LA PRIMERA 1, , , MUTUAL LA PAZ 2, , , MUTUAL GUAPAY 92, , , LOS ANDES PROCREDIT 8, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 256, , , PRODEM F.F.P. S.A 123, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 6, , , TOTAL MES : 10 2,149, ,149, ,149, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 187, , , BANCO MERCANTIL 535, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 82, , , , BANCO BISA 153, , , BANCO DE SANTA CRUZ 291, , , BANCO DE LA UNION 58, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 37, , , BANCO GANADERO 11, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 110, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 281, , , PRODEM F.F.P. S.A 134, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 3, , , TOTAL MES : 11 1,904, , ,901, ,901, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 164, , , BANCO MERCANTIL 489, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 128, , , BANCO BISA 172, , , BANCO DE SANTA CRUZ 376, , , BANCO DE LA UNION 74, , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 31, , , BANCO GANADERO 13, , , MUTUAL LA PRIMERA 2, , , MUTUAL LA PAZ 3, , , MUTUAL GUAPAY 109, , , LOS ANDES PROCREDIT 7, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A 324, , , PRODEM F.F.P. S.A 143, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 5, , , TOTAL MES : 12 2,047, ,047, ,047, TOTAL GENERAL 25,850, , ,836, ,836,

90 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 5123 (04 - D - 464) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA 3,098, ,097, ,097, BANCO MERCANTIL 7,961, ,961, ,961, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 257, , , , BANCO BISA 2,812, , ,810, ,810, BANCO DE SANTA CRUZ 6,063, , ,061, ,061, BANCO DE LA UNION 913, , , , BANCO ECONOMICO BANCO SOLIDARIO 438, , , , BANCO GANADERO 34, , , MUTUAL LA PRIMERA 6, , , MUTUAL LA PAZ 10, , , MUTUAL GUAPAY 1,226, , ,225, ,225, LOS ANDES PROCREDIT 87, , , FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S. 1,924, ,923, ,923, PRODEM F.F.P. S.A 963, , , FORTALEZA F.F.P. S.A 52, , , TOTAL GENERAL 25,850, , ,836, ,836, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

91 Recaudación acumulada IDH RESUMEN DE RECAUDACION I D H -87-

92 GRAFICO 6 INGRESOS MENSUALES PARA EL -IDH DE LAS CUENTAS 5571 (01-109);5570 (04-D-480) y OTRAS CUENTAS IDH GESTION 2005 Total ingresos acumulados Bs 2,328 Millones Millones de bolivianos Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 5570 (04-D-480) 5571 (01-109) Otras Cuentas IDH

93 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL PARA EL IDH POR BANCO CTAS. 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 46,317, ,317, ,317, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 15,665, ,665, ,665, BANCO DE SANTA CRUZ 43,885, ,885, ,885, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,868, ,868, ,868, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 133,358, ,358, ,358, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 10,251, ,251, ,251, BANCO DE SANTA CRUZ 161,209, ,209, ,209, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,819, ,819, ,819,

94 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL PARA EL IDH POR BANCO CTAS. 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 209,669, ,669, ,669, BANCO DE SANTA CRUZ 116,386, ,386, ,386, BANCO DE LA UNION 7,661, ,661, ,661, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,718, ,718, ,718, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 197,889, ,889, ,889, BANCO DE SANTA CRUZ 165,390, ,390, ,390, BANCO DE LA UNION 8,213, ,213, ,213, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,493, ,493, ,493,

95 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL PARA EL IDH POR BANCO CTAS. 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 109, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 216,637, ,637, ,637, BANCO BISA 6,535, ,535, ,535, BANCO DE SANTA CRUZ 138,672, , ,563, ,563, BANCO DE LA UNION 8,041, ,041, ,041, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,996, , ,886, ,886, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 240,920, ,920, ,920, BANCO BISA 20,244, ,244, ,244, BANCO DE SANTA CRUZ 140,436, ,436, ,436, BANCO DE LA UNION 12,207, ,207, ,207, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,809, ,809, ,809, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA

96 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL PARA EL IDH POR BANCO CTAS. 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1003 BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 190,663, ,663, ,663, BANCO BISA 6,647, ,647, ,647, BANCO DE SANTA CRUZ 221,306, ,306, ,306, BANCO DE LA UNION 9,902, ,902, ,902, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO 2001 MUTUAL LA PRIMERA 2002 MUTUAL LA PAZ 2003 MUTUAL GUAPAY 5001 LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 12 TOTAL GENERAL Nota : * Transferencias a Universidades y Municipios Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría 428,518, ,518, ,518, ,328,224, , ,328,115, ,328,115,

97 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS. 5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 179,785, ,785, ,785, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 648,221, ,221, ,221, BANCO BISA 466,903, ,903, ,903, BANCO DE SANTA CRUZ 987,287, , ,178, ,178, BANCO DE LA UNION 46,026, ,026, ,026, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A Fuente Nota ENTIDAD BANCARIA TOTAL GENERAL : Banco Central de Bolivia : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N. INGRESOS T.G.N. 2,328,224, , ,328,115, ,328,115, Nota : * * Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Utiles de Escritorio y Reversión de Comisiones

98 Recaudación por cuenta Cuenta 5570 (04-D-480) TGN TRANSFERENCIAS I D H -93-

99 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN INGRESOS IDH PARA LA CUENTA 5570 (04-D-480) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 52, , , BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 05 52, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA :

100 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN INGRESOS IDH PARA LA CUENTA 5570 (04-D-480) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ 271, , , BANCO DE LA UNION 3,518, ,518, ,518, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 24 3,789, ,789, ,789, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 1,002, ,002, ,002, BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 25 1,002, ,002, ,002, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 93,776, ,776, ,776, BANCO BISA 2,806, ,806, ,806, BANCO DE SANTA CRUZ 57,974, ,974, ,974, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : ,557, ,557, ,557, TOTAL GENERAL 159,402, ,402, ,402, Nota Fuente : * Traspasos a la C.U.T. : Banco Central de Bolivia

101 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5570 (04-D-480) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 46,317, ,317, ,317, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 06 46,317, ,317, ,317, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 133,358, ,358, ,358, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,358, ,358, ,358, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 91,730, ,730, ,730, BANCO DE SANTA CRUZ 50,919, ,919, ,919, BANCO DE LA UNION 3,351, ,351, ,351, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,002, ,001, ,001,

102 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5570 (04-D-480) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 86,576, ,576, ,576, BANCO DE SANTA CRUZ 72,358, ,358, ,358, BANCO DE LA UNION 3,593, ,593, ,593, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,528, ,528, ,528, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 94,778, ,778, ,778, BANCO BISA 2,859, ,859, ,859, BANCO DE SANTA CRUZ 58,246, ,246, ,246, BANCO DE LA UNION 3,518, ,518, ,518, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 10 TOTAL GENERAL Nota : * Traspasos a la C.U.T. solo el mes de Junio ,402, ,402, ,402, ,608, ,608, ,608,

103 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 5570 (04-D-480) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 179,676, ,676, ,676, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 94,778, ,778, ,778, BANCO BISA 181,166, ,166, ,166, BANCO DE SANTA CRUZ 181,523, ,523, ,523, BANCO DE LA UNION 10,463, ,463, ,463, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL GENERAL 647,608, ,608, ,608, Nota : * Traspasos a la C.U.T. solo el mes de junio de Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

104 Recaudación por cuenta Cuenta 5571 (01-109) TGN INGRESOS I D H -97-

105 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN INGRESOS IDH PARA LA CUENTA 5571 (01-190) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ 48, , , BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 02 48, , , BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ 6,161, ,161, ,161, BANCO DE LA UNION 3,317, ,317, ,317, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 22 9,479, ,479, ,479, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ 1,511, ,511, ,511, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : 27 1,511, ,511, ,511,

106 Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES INGRESOS DIARIOS EFECTIVIZADOS POR LA BANCA PRIVADA POR CONCEPTO DE TGN INGRESOS IDH PARA LA CUENTA 5571 (01-190) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. ( A ) ( B ) ( C ) ( D = A - B - C ) ( E ) ( F = D - E ) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 69,892, ,892, ,892, BANCO BISA 1,299, ,299, ,299, BANCO DE SANTA CRUZ 66,658, ,658, ,658, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : ,850, ,850, ,850, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA BANCO DE SANTA CRUZ 232, , , BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL DIA : , , , TOTAL GENERAL 149,121, ,121, ,121, Nota : * Traspasos a la C.U.T

107 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5571 (01-109) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 15,665, ,665, ,665, BANCO DE SANTA CRUZ 43,885, ,885, ,885, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : 06 59,550, ,550, ,550, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 10,251, ,251, ,251, BANCO DE SANTA CRUZ 161,209, ,209, ,209, BANCO DE LA UNION BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,461, ,461, ,461, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 117,939, ,939, ,939, BANCO DE SANTA CRUZ 65,467, ,467, ,467, BANCO DE LA UNION 4,309, ,309, ,309, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,716, ,716, ,716,

108 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5571 (01-109) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA BANCO BISA 111,312, ,312, ,312, BANCO DE SANTA CRUZ 93,031, ,031, ,031, BANCO DE LA UNION 4,619, ,619, ,619, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,964, ,964, ,964, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 121,858, ,858, ,858, BANCO BISA 3,676, ,676, ,676, BANCO DE SANTA CRUZ 76,689, ,689, ,689, BANCO DE LA UNION 4,523, ,523, ,523, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,747, ,747, ,747, BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 86,534, ,534, ,534, BANCO BISA 8,187, ,187, ,187, BANCO DE SANTA CRUZ 47,191, ,191, ,191, BANCO DE LA UNION 4,101, ,101, ,101, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,015, ,015, ,015,

109 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 5571 (01-109) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA PART.POPULAR COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 69,892, ,892, ,892, BANCO BISA 1,299, ,299, ,299, BANCO DE SANTA CRUZ 74,611, ,611, ,611, BANCO DE LA UNION 3,317, ,317, ,317, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL MES : ,121, ,121, ,121, TOTAL GENERAL Nota : * Traspasos a la C.U.T. solo el mes de Junio ,129,578, ,129,578, ,129,578,

110 MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA AREA DE CONCILIACIONES Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 5571 (01-109) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 RECAUDACION ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA S.I.N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA BANCO MERCANTIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA 278,285, ,285, ,285, BANCO BISA 268,332, ,332, ,332, BANCO DE SANTA CRUZ 562,087, ,087, ,087, BANCO DE LA UNION 20,872, ,872, ,872, BANCO SOLIDARIO BANCO GANADERO MUTUAL LA PRIMERA MUTUAL LA PAZ MUTUAL GUAPAY LOS ANDES PROCREDIT FONDO DE INCIATIVAS ECONÓMICAS (FIE F.F.P. S.A) PRODEM F.F.P. S.A FORTALEZA F.F.P. S.A TOTAL GENERAL 1,129,578, ,129,578, ,129,578, Nota : * Traspasos a la C.U.T. solo el mes de junio de Fuente : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría

111 Recaudación por cuenta Cuentas 5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649; 5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658; 5659;5660;5661 Y 5662 INGRESOS I D H -104-

112 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 02/12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 341, , , /12/ BANCO UNION S.A. 178, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 74, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,433, ,433, ,433, /12/ BANCO BISA S. A. 72, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,554, ,554, ,554, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 12, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 7,669, ,669, ,669, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1, , , /12/ BANCO UNION S.A. 88, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 168, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 36, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,755, ,755, ,755, /12/ BANCO BISA S. A. 35, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,695, ,695, ,695, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 6, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 3,788, ,788, ,788, /12/ BANCO BISA S. A. 2,648, ,648, ,648, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 27, , , /12/ BANCO UNION S.A. 1,757, ,757, ,757, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,554, ,554, ,554, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 608, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 27,822, ,822, ,822, /12/ BANCO BISA S. A. 749, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 34,482, ,482, ,482, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 133, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,785, ,785, ,785, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , /12/ BANCO UNION S.A. 352, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 674, , ,

113 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 147, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,018, ,018, ,018, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, /12/ BANCO BISA S. A. 142, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 15,145, ,145, ,145, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 674, , , /12/ BANCO UNION S.A. 352, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 147, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, /12/ BANCO BISA S. A. 142, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,018, ,018, ,018, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 15,145, ,145, ,145, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , /12/ BANCO UNION S.A. 352, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 674, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 147, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,018, ,018, ,018, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, /12/ BANCO BISA S. A. 142, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,145, ,145, ,145, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , /12/ BANCO UNION S.A. 352, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 674, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 147, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,018, ,018, ,018, /12/ BANCO BISA S. A. 142, , ,

114 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* COD. FECHA MOVIMIENTO ENTIDAD BANCARIA BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 29/12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,145, ,145, ,145, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,812, ,812, ,812, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,020, ,020, ,020, Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 3,832, ,832, ,832, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 845, , , Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 879, , , /12/ BANCO UNION S.A. 647, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 198, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,804, ,804, ,804, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 499, , , Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 5,150, ,150, ,150, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 10, , , /12/ BANCO UNION S.A. 56, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,348, ,348, ,348, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 92, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,913, ,913, ,913, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 10,671, ,671, ,671, /12/ BANCO BISA S. A. 284, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 50, , , Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 20,428, ,428, ,428, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 510, , , /12/ BANCO UNION S.A. 266, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 111, , , /12/ BANCO BISA S. A. 107, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,316, ,316, ,316, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 19, , ,

115 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,471, ,471, ,471, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 510, , , /12/ BANCO UNION S.A. 266, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 111, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, /12/ BANCO BISA S. A. 107, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,316, ,316, ,316, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 19, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,471, ,471, ,471, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , /12/ BANCO UNION S.A. 266, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 510, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 111, , , /12/ BANCO BISA S. A. 107, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,316, ,316, ,316, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 19, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 11,471, ,471, ,471, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 510, , , /12/ BANCO UNION S.A. 266, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 111, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, /12/ BANCO BISA S. A. 107, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,316, ,316, ,316, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 19, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,471, ,471, ,471, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4, , , /12/ BANCO UNION S.A. 266, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 510, , ,

116 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 27/12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 111, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,316, ,316, ,316, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, /12/ BANCO BISA S. A. 107, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 19, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,471, ,471, ,471, /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,372, ,372, ,372, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,530, ,530, ,530, Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 2,902, ,902, ,902, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 2, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 640, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 666, , , /12/ BANCO UNION S.A. 490, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 150, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 378, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,881, ,881, ,881, Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 3,901, ,901, ,901, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 8, , , /12/ BANCO UNION S.A. 42, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,021, ,021, ,021, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 69, , , /12/ BANCO BISA S. A. 215, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,994, ,994, ,994, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,083, ,083, ,083, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 38, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 15,473, ,473, ,473, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 3, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 437, , , /12/ BANCO UNION S.A. 228, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 95, , ,

117 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 FECHA MOVIMIENTO COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 28/12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,403, ,403, ,403, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,557, ,557, ,557, /12/ BANCO BISA S. A. 92, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 16, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 9,835, ,835, ,835, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 5, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 674, , , /12/ BANCO UNION S.A. 352, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 147, , , /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,018, ,018, ,018, /12/ BANCO BISA S. A. 142, , , /12/ BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, /12/ BANCO SANTA CRUZ S. A. 25, , , Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 15,145, ,145, ,145, TOTAL GENERAL Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría 279,397, ,397, ,397,

118 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 47, , , BANCO DE SANTA CRUZ 51, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 99, , , BANCO DE SANTA CRUZ 158, , , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 158, , , , BANCO DE SANTA CRUZ 1,036, ,036, ,036, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 1,036, ,036, ,036, BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 196, , , BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 196, , , BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 196, , , BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 196, , , BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh BANCO DE SANTA CRUZ 392, , , Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 392, , , BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 149, , , BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 149, , , BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 149, , ,

119 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* COD. ENTIDAD BANCARIA BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) 1011 BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 149, , , BANCO DE SANTA CRUZ 149, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 149, , , BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh BANCO DE SANTA CRUZ Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh BANCO DE SANTA CRUZ 297, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 297, , , BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 61, , , BANCO DE SANTA CRUZ 66, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 127, , , BANCO DE SANTA CRUZ 196, , , Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 196, , , TOTAL MES OCTUBRE 3,845, , ,736, ,736, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,338, ,338, ,338, BANCO BISA S. A. 412, , , BANCO UNION S.A. 219, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,529, ,529, ,529, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 7,500, ,500, ,500, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,142, ,142, ,142, BANCO BISA S. A. 203, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,249, ,249, ,249, BANCO UNION S.A. 108, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 3,704, ,704, ,704, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 36,937, ,937, ,937,

120 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO BISA S. A. 896, , , BANCO UNION S.A. 2,154, ,154, ,154, BANCO SANTA CRUZ S. A. 24,782, ,782, ,782, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 64,770, ,770, ,770, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,567, ,567, ,567, BANCO BISA S. A. 814, , , BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,994, ,994, ,994, Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 14,810, ,810, ,810, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,567, ,567, ,567, BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,994, ,994, ,994, BANCO BISA S. A. 814, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 14,810, ,810, ,810, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,567, ,567, ,567, BANCO BISA S. A. 814, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,994, ,994, ,994, BANCO UNION S.A. 434, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 14,810, ,810, ,810, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,567, ,567, ,567, BANCO BISA S. A. 814, , , BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,994, ,994, ,994, Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 14,810, ,810, ,810, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,693, ,693, ,693, BANCO BISA S. A. 879, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 384, , , Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 3,957, ,957, ,957, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 42, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 400, , , BANCO BISA S. A. 251, , ,

121 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 693, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,755, ,755, ,755, BANCO UNION S.A. 792, , , BANCO BISA S. A. 121, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,474, ,474, ,474, Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 6,143, ,143, ,143, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 10,642, ,642, ,642, BANCO BISA S. A. 376, , , BANCO UNION S.A. 76, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,730, ,730, ,730, Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 18,825, ,825, ,825, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,489, ,489, ,489, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO BISA S. A. 616, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,783, ,783, ,783, Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,218, ,218, ,218, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,489, ,489, ,489, BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,783, ,783, ,783, BANCO BISA S. A. 616, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,218, ,218, ,218, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,489, ,489, ,489, BANCO BISA S. A. 616, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,783, ,783, ,783, BANCO UNION S.A. 328, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 11,218, ,218, ,218, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,489, ,489, ,489, BANCO BISA S. A. 616, , , BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,783, ,783, ,783, Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,218, ,218, ,218,

122 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,489, ,489, ,489, BANCO BISA S. A. 616, , , BANCO UNION S.A. 328, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,783, ,783, ,783, Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,218, ,218, ,218, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,040, ,040, ,040, BANCO SANTA CRUZ S. A. 290, , , BANCO BISA S. A. 666, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 2,997, ,997, ,997, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 32, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 303, , , BANCO BISA S. A. 190, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 525, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,845, ,845, ,845, BANCO BISA S. A. 91, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,116, ,116, ,116, BANCO UNION S.A. 599, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 4,653, ,653, ,653, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,061, ,061, ,061, BANCO UNION S.A. 57, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,855, ,855, ,855, BANCO BISA S. A. 285, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 14,259, ,259, ,259, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,564, ,564, ,564, BANCO UNION S.A. 281, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,243, ,243, ,243, BANCO BISA S. A. 528, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 9,618, ,618, ,618, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 8,567, ,567, ,567, BANCO UNION S.A. 434, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 4,994, ,994, ,994,

123 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COD. ENTIDAD BANCARIA T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO BISA S. A. 814, , , Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 14,810, ,810, ,810, TOTAL MES NOVIEMBRE 267,794, ,794, ,794, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,433, ,433, ,433, BANCO BISA S. A. 72, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,985, ,985, ,985, BANCO UNION S.A. 178, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 7,669, ,669, ,669, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,695, ,695, ,695, BANCO BISA S. A. 35, , , BANCO UNION S.A. 88, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,968, ,968, ,968, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 3,788, ,788, ,788, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 27,822, ,822, ,822, BANCO BISA S. A. 3,398, ,398, ,398, BANCO UNION S.A. 1,757, ,757, ,757, BANCO SANTA CRUZ S. A. 38,807, ,807, ,807, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 71,785, ,785, ,785, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, BANCO BISA S. A. 142, , , BANCO UNION S.A. 352, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,870, ,870, ,870, Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 15,145, ,145, ,145, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, BANCO UNION S.A. 352, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,870, ,870, ,870, BANCO BISA S. A. 142, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 15,145, ,145, ,145, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, BANCO UNION S.A. 352, , ,

124 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,870, ,870, ,870, BANCO BISA S. A. 142, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 15,145, ,145, ,145, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,870, ,870, ,870, BANCO UNION S.A. 352, , , BANCO BISA S. A. 142, , , Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 15,145, ,145, ,145, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,812, ,812, ,812, BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,020, ,020, ,020, Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 3,832, ,832, ,832, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 30, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 848, , , Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 879, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,804, ,804, ,804, BANCO UNION S.A. 647, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 698, , , Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 5,150, ,150, ,150, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,913, ,913, ,913, BANCO UNION S.A. 56, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 12,173, ,173, ,173, BANCO BISA S. A. 284, , , Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 20,428, ,428, ,428, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, BANCO UNION S.A. 266, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,961, ,961, ,961, BANCO BISA S. A. 107, , , Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 11,471, ,471, ,471, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, BANCO UNION S.A. 266, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,961, ,961, ,961,

125 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* COD. ENTIDAD BANCARIA BCO. (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO BISA S. A. 107, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 11,471, ,471, ,471, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, BANCO BISA S. A. 107, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,961, ,961, ,961, BANCO UNION S.A. 266, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 11,471, ,471, ,471, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, BANCO BISA S. A. 107, , , BANCO UNION S.A. 266, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,961, ,961, ,961, Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 11,471, ,471, ,471, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,135, ,135, ,135, BANCO BISA S. A. 107, , , BANCO UNION S.A. 266, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,961, ,961, ,961, Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 11,471, ,471, ,471, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1,372, ,372, ,372, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,530, ,530, ,530, Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 2,902, ,902, ,902, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 642, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 666, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2,881, ,881, ,881, BANCO SANTA CRUZ S. A. 528, , , BANCO UNION S.A. 490, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 3,901, ,901, ,901, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,994, ,994, ,994, BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,221, ,221, ,221, BANCO UNION S.A. 42, , , BANCO BISA S. A. 215, , ,

126 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda Dirección General de Contaduría RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO T. G. N. COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO* (A) (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 15,473, ,473, ,473, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,403, ,403, ,403, BANCO BISA S. A. 92, , , BANCO UNION S.A. 228, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 5,111, ,111, ,111, Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 9,835, ,835, ,835, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 6,780, ,780, ,780, BANCO BISA S. A. 142, , , BANCO UNION S.A. 352, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 7,870, ,870, ,870, Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 15,145, ,145, ,145, TOTAL MES DICIEMBRE TOTAL GENERAL Nota Fuente : * Transferencias a Universidades y Municipios : Banco Central de Bolivia Elaboración : Dirección General de Contaduría 279,397, ,397, ,397, ,037, , ,928, ,928,

127 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 47, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,772, ,772, ,772, BANCO BISA S. A. 484, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 6,566, ,566, ,566, BANCO UNION S.A. 398, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz Idh 15,270, ,270, ,270, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,838, ,838, ,838, BANCO BISA S. A. 239, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 3,376, , ,266, ,266, BANCO UNION S.A. 196, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba Idh 7,650, , ,541, ,541, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 64,759, ,759, ,759, BANCO BISA S. A. 4,294, ,294, ,294, BANCO UNION S.A. 3,912, ,912, ,912, BANCO SANTA CRUZ S. A. 64,626, ,626, ,626, Cta Tgn. Fondo Compensatorio Idh 137,593, ,593, ,593, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,348, ,348, ,348, BANCO BISA S. A. 956, , , BANCO UNION S.A. 786, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,061, ,061, ,061, Cta Tgn. Dpto. Beni Idh 30,152, ,152, ,152, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,348, ,348, ,348, BANCO UNION S.A. 786, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,061, ,061, ,061, BANCO BISA S. A. 956, , , Cta Tgn. Dpto. Potosi Idh 30,152, ,152, ,152, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,348, ,348, ,348, BANCO BISA S. A. 956, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,061, ,061, ,061,

128 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO UNION S.A. 786, , , Cta Tgn. Dpto. Oruro Idh 30,152, ,152, ,152, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,348, ,348, ,348, BANCO BISA S. A. 956, , , BANCO UNION S.A. 786, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,061, ,061, ,061, Cta Tgn. Dpto. La Paz Idh 30,152, ,152, ,152, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 4,506, ,506, ,506, BANCO BISA S. A. 879, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,404, ,404, ,404, Cta Tgn. Dpto. Cochabamba Idh 7,790, ,790, ,790, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 73, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,249, ,249, ,249, BANCO BISA S. A. 251, , , Cta Tgn. Dpto. Chuquisaca Idh 1,574, ,574, ,574, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 7,560, ,560, ,560, BANCO UNION S.A. 1,439, ,439, ,439, BANCO BISA S. A. 121, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 2,172, ,172, ,172, Cta Tgn. Dpto. Santa Cruz Idh 11,293, ,293, ,293, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 18,556, ,556, ,556, BANCO BISA S. A. 660, , , BANCO UNION S.A. 132, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 20,297, ,297, ,297, Cta Tgn. Dpto. Tarija Idh 39,646, ,646, ,646, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,625, ,625, ,625, BANCO UNION S.A. 595, , , BANCO BISA S. A. 724, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,893, ,893, ,893,

129 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) Cta Tgn. Municipios Universidades La Paz Idh 22,839, ,839, ,839, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,625, ,625, ,625, BANCO UNION S.A. 595, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,893, ,893, ,893, BANCO BISA S. A. 724, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Beni Idh 22,839, ,839, ,839, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,625, ,625, ,625, BANCO BISA S. A. 724, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,893, ,893, ,893, BANCO UNION S.A. 595, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Pando Idh 22,839, ,839, ,839, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,625, ,625, ,625, BANCO BISA S. A. 724, , , BANCO UNION S.A. 595, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,893, ,893, ,893, Cta Tgn. Municipios Universidades Oruro Idh 22,839, ,839, ,839, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 11,625, ,625, ,625, BANCO BISA S. A. 724, , , BANCO UNION S.A. 595, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 9,893, ,893, ,893, Cta Tgn. Municipios Universidades Potosi Idh 22,839, ,839, ,839, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 3,413, ,413, ,413, BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,821, ,821, ,821, BANCO BISA S. A. 666, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Cochabamba Idh 5,900, ,900, ,900, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 55, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 946, , , BANCO BISA S. A. 190, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Chuquisaca Idh 1,192, ,192, ,192,

130 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5,726, ,726, ,726, BANCO BISA S. A. 91, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 1,645, ,645, ,645, BANCO UNION S.A. 1,090, ,090, ,090, Cta Tgn. Municipios Universidades Santa Cruz Idh 8,554, ,554, ,554, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 14,055, ,055, ,055, BANCO UNION S.A. 100, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 15,374, ,374, ,374, BANCO BISA S. A. 500, , , Cta Tgn. Municipios Universidades Tarija Idh 30,031, ,031, ,031, BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 61, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 9,967, ,967, ,967, BANCO UNION S.A. 510, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 8,421, ,421, ,421, BANCO BISA S. A. 621, , , Cta Tgn. Fondo Compensatorio 5% La Paz 19,581, ,581, ,581, BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15,348, ,348, ,348, BANCO UNION S.A. 786, , , BANCO SANTA CRUZ S. A. 13,061, ,061, ,061, BANCO BISA S. A. 956, , , Cta Tgn. Dpto. Pando Idh 30,152, ,152, ,152, TOTAL GENERAL 551,037, , ,928, ,928, Nota Fuente : * Transferencias al T.G.N., Universidades, Municipios y A.N. : Banco Central de Bolivia

131 MINISTERIO DE HACIENDA Ministerio de Hacienda DIRECCION GENERAL DE CONTADURIA Dirección General de Contaduría UNIDAD DE PROCESAMIENTO CONTABLE AREA DE CONCILIACIONES RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS CTAS.5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;5656;5657;5658;5659;5660;5661 Y 5662 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 COD. BCO. ENTIDAD BANCARIA INGRESOS T.G.N. (A) ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO COMISIONES ORD.TRANSF. NETO NETAS** LIQUIDO* (B) (C) (D = A - B - C) (E) (F = D - E) BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 109, , , BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 275,156, ,156, ,156, BANCO BISA S. A. 17,404, ,404, ,404, BANCO SANTA CRUZ S. A. 243,676, , ,567, ,567, BANCO UNION S.A. 14,690, ,690, ,690, TOTAL GENERAL 551,037, , ,928, ,928,

132 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS I T F Anexo 1 - I T F -108-

133 GRAFICO 7 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINACIERAS ITF POR ENTES RECAUDADORES DICIEMBRE (En millones de bolivianos) Total ingresos Bs 56 Millones Otros Bcos % Banco Santa Cruz 8 14% Banco Mercantil 8 14% Banco Union 4 7% Mutual Guapay 3 5% Banco Bisa 8 14% Banco Nacional 9 16%