ANEXO 4 - CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL AÑO 1 10

Transcripción

1 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 1 Sumario SUMARIO 1 ANEXO 1 - INGRESOS AÑO 1 3 ANEXO 2 - FRONTREST DE ICG 4 ANEXO 3 - GIR NET 2.0 DE MAPAL 7 ANEXO 4 - CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL AÑO 1 10 ANEXO 5 - PRESUPUESTO DE TESORERÍA AÑO 1 11 ANEXO 6 - CONTRATO DE VAPIANO 13

2 Pág. 2 Memoria

3 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 3 Anexo 1 - Ingresos año 1 INGRESOS Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Parámetros Plazas rest IPC 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% Ingresos comidas Servicio (días/mes) Ingreso promedio ( /comida) 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 Rotación 0,333 0,333 0,333 0,333 0,365 0,652 0,652 0,333 0,333 0,365 0,365 0,652 Nº comidas (comida/día) TOTAL COMIDAS ( ) % respecto comidas año 6,73% 6,08% 6,73% 6,51% 7,36% 12,73% 13,16% 6,73% 6,51% 7,36% 7,13% 13,16% Ingresos meriendas Servicio (días/mes) Ingreso promedio ( /comida) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Rotación 0,055 0,055 0,055 0,086 0,201 0,201 0,201 0,086 0,086 0,055 0,055 0,055 Nº meriendas (merienda/día) TOTAL MERIENDAS ( ) % respecto meriendas año 4,73% 4,27% 4,73% 7,12% 17,17% 16,61% 17,17% 7,36% 7,12% 4,73% 4,57% 4,73% Ingresos cenas Servicio (días/mes) Ingreso promedio ( /comida) 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 Rotación 0,262 0,262 0,262 0,282 0,282 0,449 0,449 0,262 0,282 0,262 0,262 0,449 Nº cenas (cena/día) TOTAL CENAS ( ) % respecto cenas año 7,09% 6,40% 7,09% 7,39% 7,64% 11,76% 12,15% 7,09% 7,39% 7,09% 6,86% 12,15% INGRESOS TOTALES Ingresos % respecto total año 6,77% 6,11% 6,77% 6,90% 7,99% 12,54% 12,96% 6,91% 6,90% 7,11% 6,88% 12,30%

4 Pág. 4 Memoria Anexo 2 - FrontRest de ICG El Software Punto de Venta FrontRest es una herramienta de trabajo muy intuitiva y fácil de usar. Su utilización, gracias a la interacción visual con el usuario, no requiere de formación ni de conocimientos informáticos. Todas las funciones de venta, control y estadística están diseñadas para pantallas táctiles: "Lo que ve en pantalla el camarero, es lo que obtiene", evitando así costosos procesos de aprendizaje para el usuario. Características de FrontRest Pantalla de venta Configuración por usuario. Todas las funciones de venta son configurables por usuario. Existen más de 110 funciones diferentes para personalizar un perfil de usuario en función de los permisos del mismo. Visualización gráfica. Los artículos se visualizan por pantalla gráficamente, agrupados por familias. Para la selección de un artículo sólo hay que marcar la sección y a continuación el artículo en cuestión. Imágenes. Es posible asociar imágenes a los artículos en la pantalla de venta para identificarlos más fácilmente. Favoritos. Los artículos más vendidos, aunque sean de diferentes secciones, pueden agruparse en una sección especial de Favoritos, accesible directamente desde la pantalla de venta. Ventas en espera. Se puede dejar una venta en espera y atender a otro cliente. Tarifas en función del horario. Se pueden aplicar diferentes tarifas por sesiones. Se produce un cambio automático de tarifas según fracciones horarias. Modificadores. Para detallar la preparación o acompañamiento de los platos, se pueden asociar modificadores a los artículos (poco hecho, muy hecho, con patatas, sin sal, etc.). Formatos. Contempla la venta de artículos en distintos formatos (chupito, combinado, copa con hielo, etc.) pudiendo asociarse un precio distinto para cada formato. Combinados. FrontRest permite crear elementos combinados formados por dos artículos relacionados con un formato de tipo combinado de manera rápida (whisky con coca-cola, vodka con limonada, etc.). Invitaciones. Con la opción de invitaciones se puede asignar precio 0 a una, varias o todas las líneas de un tíquet. Posteriormente puede obtenerse un informe con el extracto de todas las invitaciones que se han realizado. Fig. 1: Pantalla de FrontRest. Fuente: ICG Software

5 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 5 Control de presencia de empleados FrontRest incluye control de presencia de empleados, pudiendo registrar la entrada y salida de los mismos mediante contraseñas o tarjetas de camarero con banda magnética. Asimismo, el programa permite conectar un lector biométrico para identificar a los empleados por huella digital, evitando así trucos o engaños por parte de los mismos, ya que con la huella digital no es posible registrar un empleado sin que esté presente en el establecimiento. Pantallas en cocina Pantalla de Órdenes. En cocina pueden visualizarse por pantalla todas las órdenes recibidas desde los FrontRest, así como el tiempo transcurrido desde la entrada de una orden hasta que se sirve. Asimismo, cuando un plato se sirve se elimina de la lista de órdenes pendientes de servir. Pantalla de cocina. También pueden visualizarse por pantalla de cocina las unidades totales de cada uno de los platos a preparar, mostrando mediante un cambio de color el aumento o disminución de las unidades a preparar. La pantalla de cocina permite trabajar con dos métodos: en tiempo real o mediante stock disponible. En este caso, Vapiano no necesitaría este servicio ya que la cocina recibe órdenes directas del cliente, y hasta que su plato no está terminado no pasa al siguiente cliente. Los platos en Vapiano se suelen realizar en un intervalo de 5-10 minutos. Aun así, para poder comparar todos los software se ha considerado adecuado añadir estas características de FrontRest. Totalización de una venta Impresión de tíquet: normalmente, en la totalización de una venta se imprime un tíquet. No obstante también se puede finalizar una venta como factura asociándole un cliente. Varias formas de pago: en la pantalla de totalización, el usuario debe seleccionar la forma de pago. Si el importe entregado por el cliente es superior al total de la venta, se muestra en pantalla el importe a devolver como cambio. También es posible asignar a una venta varias formas de pago. Diferentes diseños de tíquet: para dar un mejor servicio en el punto de venta, pueden definirse diferentes diseños para la impresión del documento que se le entrega al cliente. Asimismo, el tíquet puede imprimirse en distintos idiomas, ya que FrontRest permite definir el idioma del tíquet imprimiendo las descripciones del artículo en el idioma seleccionado.

6 Pág. 6 Memoria Fig. 2: Pantalla con la totalización de una venta. Fuente: ICG Software Control de almacén Módulo de compras. FrontRest incluye un completo módulo de compras útil tanto para la previsión de compras como para la entrada manual de albaranes de compra. Incluye un asistente inteligente para la creación de pedidos de compra en función del stock bajo mínimos. Esto permite realizar una reposición automática de barras. El programa permite mantener diferentes tarifas de compra de proveedores. En el momento de realizar un pedido de compra, el programa propone el mejor precio de compra de manera automática. Es posible realizar inventarios multi-almacén. Escandallos. FrontRest permite la creación y mantenimiento de escandallos. Cuando se vende un artículo escandallo en FrontRest, sus componentes se des-estocan automáticamente, conociendo en tiempo real el stock de los componentes. Estadísticas y cierres de caja Cierre de caja. FrontRest obliga a realizar al menos un cierre de caja diario, ya que en un cierre de caja no puede haber movimientos de más de un día. Antes de visualizar el cuadre de caja, el usuario debe declarar todo el efectivo para cada una de las monedas utilizadas, detallando el número de billetes y monedas de cada valor. Una vez finalizada la declaración de efectivo, se imprime el cierre de caja (también denominado Z). En el cierre de caja se muestra el cuadre de efectivo (la diferencia entre el cálculo realizado por el programa y el importe declarado por el usuario). Por configuración, pueden añadirse una serie de informes para completar la información del día: desgloses de ventas (por formas de pago, por vendedor o por departamento), informes de auditoría (cambios de precios realizados, devoluciones, descuentos...), etc. Consulta de ventas. Desde la misma pantalla de venta pueden consultarse rápidamente todas las ventas del día o de días anteriores en la opción de Diario de ventas. Extensa estadística. FrontRest presenta también una extensa colección de informes y gráficas para controlar y analizar todos los movimientos producidos en la cafetería.

7 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 7 Anexo 3 - GIR Net 2.0 de Mapal GIR Net 2.0 es una herramienta de trabajo muy completa que cuenta con un Back Office (trastienda donde se fabrica, diseña y gestiona la actividad) con múltiples ventajas. El Back Office de GIR Net está estructurado en módulos que operan de forma independiente pero cuya información relaciona todas las áreas del negocio. Dicho Back Office web abarca las siguientes áreas de gestión: Control de caja Comunicación en tiempo real de Hojas de Caja Control de efectivo por ubicaciones Control en tiempo real de ingresos en banco y recogidas por parte de empresas de seguridad Emisión automatizada de albaranes de remesa de cheques de comida Todos los informes necesarios para el control de gestión de los movimientos de caja en los restaurantes Análisis financiero y ventas Análisis en tiempo real de venta, tráfico (tickets y clientes) y ticket medio Algoritmos únicos para analizar cada día contra su día más comparable (en función de festivos, eventos, y día de la semana) de cualquier año anterior Generación automatizada de presupuestos y proyecciones diarias, en base a días comparables y tendencias de ventas Análisis analítico-financiero agrupando locales por todo tipo de criterios configurables Generación y análisis de presupuestos Cuenta de Resultados, flujos de caja, origen y aplicación de fondos Análisis de deuda financiera, control de costes de estructura, etc. Control de presencia de empleados y horarios Herramienta específica para la creación de horarios en locales de restauración Alarmas automáticas para facilitar la programación de turnos de trabajo (restricciones por trabajadores, horarios de apertura, tipos de contrato, etc.) Plantillas de horarios configurables Sugerencia de personal ideal en base a trabajo directo e indirecto y ventas proyectadas Información del personal en turno en tiempo real Mantenimiento remoto de la base de datos de personal para minimizar el trabajo administrativo en los restaurantes Sin instalaciones, con un dispositivo plug & play utilizable en PC o TPV del local

8 Pág. 8 Memoria Control interno Gestión online de altas, bajas, modificaciones de contrato, etc. Control en tiempo real de incidencias (bajas por IT, absentismo, ausencias justificadas, etc.) Planificación y control de vacaciones Auditoría Configuración de auditorías operacionales internas y externas Realización de auditorías en todo tipo de dispositivos (móvil, tablet, portátil, etc.) Cuadros de mando específicos para analizar la evolución operacional detallada de los restaurantes Control y gestión en tiempo real de Planes de Acción Inventario Base de datos de equipos y proveedores Gestión de altas, bajas, traspasos e inventario de equipos Registro y control de compras e inventario de repuestos Mantenimiento preventivo y reparaciones Configuración a medida de las acciones y frecuencia del mantenimiento preventivo de cada modelo de equipo Estado de mantenimiento de los equipos en tiempo real Control de realización de planes de mantenimiento Comunicación online de averías (intermediario o directamente a proveedores) Registro y control del coste de las reparaciones efectuadas y control de garantías Por otra parte, dispone de la única plataforma de Business Intelligence de mercado específicamente diseñada para cubrir las necesidades exactas que tienen los negocios de restauración y proporciona toda la información del negocio en tiempo real. Además, abastece al usuario con simulaciones de negocio y análisis dinámico de la información. Fig. 3: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software

9 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 9 Esta plataforma de BI es accesible desde cualquier dispositivo, bien sea pc, tablet o smartphones, y satisface en su totalidad las necesidades de información con máxima sencillez de uso, sin tener que disponer de recursos ni infraestructuras internas. Fig. 4: Business Intelligence. Fuente: Mapal Software

10 Pág. 10 Memoria Anexo 4 - Cuenta de resultados previsional año 1 CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre MARGEN BRUTO Ventas Netas Coste de Ventas GASTO PERSONAL Sueldos Formación personal S.S. Empresa COSTES FIJOS Alquileres Mantenimiento Servicios externos Publicidad Página Web Suministros Servicios bancarios Seguros Tributos EBITDA Amortización EBIT Intereses y pagos deuda EBT Impuestos RESULTADO NETO

11 Plan de negocio de la empresa Vapiano Pág. 11 Anexo 5 - Presupuesto de tesorería año 1 PRESUPUESTO Año 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre DE TESORERÍA Saldo Inicial Tesorería Cobros/Ingresos Pagos Licencias y constitución Sistemas de información Compras de bienes de equipo Mantenimiento Servicios externos Seguros Nóminas Formación personal Seguridad Social Alquiler local Publicidad Página Web Suministros Servicios bancarios Tributos Aprovisionamiento Diferencia Anual Tesorería Cobros

12 Pág. 12 Memoria Aportación de capital Pagos Adecuación local IVA a Hacienda Pública IS a Hacienda Impuesto Soc. Pública Intereses y pagos deuda Diferencia Anual Tesorería No Corriente Tesorería IVA Cobros IVA Pagos IVA Compras de bienes de equipo Mantenimiento Servicios externos Seguros Alquiler local Publicidad Servicios bancarios Tributos Aprovisionamiento Diferencia Anual Tesorería IVA Diferencia Anual Tesorería Saldo Final Tesorería

13 Aquí pot anar el títol del vostre PFC Pág. 13 Anexo 6 - Contrato de Vapiano Fig. 5: Contrato de Vapiano. Fuente: Vapiano