11va. Reunión Ordinaria. Administración

Transcripción

1 11va. Reunión Ordinaria. Administración Junta de Gobierno del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas Nayarit. 1

2 HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS PRESENTES. ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DEPENDENCIA: OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 07 de Julio del año 2017 El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit (OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, en concordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final de Lodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convocó a la Onceava Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador Administración , la cual tendrá verificativo el día jueves 13 de Julio del año 2017 a las 12:00 doce horas, horario meridiano central, en la Sala de Juntas de la Dirección General del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: 1.- Pase de Lista de presentes; 2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión; 3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso; 4.- Lectura de la anterior Minuta. Séptima reunión Extraordinaria. -(celebrada el 27 de Junio del 2017) 5.- Informe General del Primer Trimestre del 2017 (Enero, Febrero, y Marzo). Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero. 6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas. 7- Asuntos Generales; y 8.-Elaboración y firma de la Minuta. ATENTAMENTE, ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUS DIRECTOR GENERAL 2

3 11va. Reunión Ordinaria. Administración

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5 INDICADORES FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DEL (=) Liquidez 5.35 Marguen de Seguridad Carga de Deuda Solvencia Autonomia Financiera Autonomia Financiera P/Cubrir el Gasto Corriente Realización de Inversiones, Serivios y beneficio Social Resultado Financiero 4.30 Proporción del Gasto Corriente Sobre el Gasto Total 0.94 Proporción de los Servicios Personales S/ Gasto Corriente

6 INDICADORES DE GESTION FINANCIERA DEL GASTO PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DEL 2017 Variables que intervienen Formula Objetivo del Indicador Total de Egresos Programable (/) 30,880, Determinación del Gasto Programable Total de Egresos (*) ,457, respecto al Total de Egresos (=) Gasto Programable Total de Gastos de Operación (Corriente (/) 28,884, Determina la Participación del Gasto de Total de Egresos (*) ,457, Operación con respecto al Total de Egresos (=) Proporción del Gasto de Operación Corriente Total de Gasto de Inversión y/o Capital (/) 1,995, Determinar la Participación del Gasto de El Total de Egresos (*) 100 Inversión y/o Capital con respecto al Total 100,457, de Egresos (=) Gasto de Inversión y/o Capital 1.99 Inversión Pública (/) 631, Determina la Participación del Gasto de la Inversión Pública con respecto al Total de Total de Egresos (*) ,457, Egresos (=) A la proporción de la Inversión Pública 0.63 Servicios Personales (/) 8,983, Determina la Participación de los Servicios Personales con respecto tal Total de Gastos Total de Gastos de Operación (*) ,884, de Operación (=) A la Proporción de Servicios Personales en el Gasto de Operación

7 Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 Concepto Estimado Devengado Pagado 3 I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 100,457,841 30,470,272 30,470, Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa Ingresos del Sector Paraestatal 1 100,457,841 30,470,272 30,470,272 II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 100,167,841 30,880,704 21,782, Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa Egresos del Sector Paraestatal 2 100,167,841 30,880,704 21,782,677 III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) 290, ,432 8,687,595 Concepto Estimado Devengado Pagado 3 III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) 290, ,432 8,687,595 IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV) 290, ,432 8,687,595 7

8 Ingresos recaudados en los meses de Enero, Febrero y Marzo del CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL % CONSUMO DE AGUA POTABLE 5,060, ,740, ,487, ,287, % ALCANTARILLADO 625, , , ,784, % SANEAMIENTO 1,740, ,291, ,615, ,646, % CONTRATO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 592, , ,350, ,874, % DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1,496, ,130, ,130, ,757, % OTROS INGRESOS 756, , , ,118, % INGRESOS DEL TERCER TRIMESTRE 10,271, ,109, ,089, ,470, RECUPERACION DE LA CARTERA VENCIDA , , , , % TOTAL INGRESOS 10,382, ,191, ,212, ,787, % TOTAL EGRESOS 5,145, ,895, ,741, ,782, % DEFICIT O SUPERAVIT 5,237, ,296, ,471, ,005, Marzo 12,212, Febrero $ 8,191, Enero $ 10,382, INGRESOS PRESUPUESTADOS ENERO FEBRERO MARZO Ingresos Presupuestados $ 100,457,

9 COMPARATIVA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL 1er. TRIMESTRE DEL 2017 CONTRA EL 2016 CONCEPTO DIFERENCIA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 13,287, $12,132, ,155, POR ALCANTARILLADO 1,784, $1,674, , POR SANEAMIENTO 4,646, $4,190, , POR CONTRATACION DE SERVICIOS 3,874, $2,629, ,245, DERECHOS POR INTEGRACION AL ORGANISMO 4,757, $1,734, ,022, OTROS INGRESOS 2,118, ,086, , ING POR RECUP. DE CARTERA VENCIDA 538, , TOTAL 30,470, ,986, ,483, ,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 DIFERENCIA 5,000,

10 C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O D E E G R E S O S P A G A D O A L 3 1 D E M A R Z O D E L CONCEPTO TOTAL GASTO CORRIENTE:- Gastos propios de la Operación del Organismo; Como es, Pago de Nomina, las Instalación, reparación de las Tomas de Agua, Rehabilitación de las Líneas de Agua y Alcantarillado; Rehabilitación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento, Cárcamos, Pozos y Tanques de Agua, Luz, Teléfono, Asesoría, Arrendamiento, Reparación de Eq. De Transporte, entre otros gastos. ADQUISICION DE ACTIVO FIJO:- Impresor, Televisor p/telemetria, Un Tanque Estacionario, Equipo de Transporte, Un Variador, Pozo 15 de San Vicente, Bombas P/Pozo 11 de San Vicente, 18 B, Valle Dorado, 17, Rinconada San Isidro, Higuera Blanca,16 de Mezcales,25 de Bucerias, Valle Dorado A, Planta de Mezcales, Planta de Bucerias, Los Sauces, Las Ceibas y Rinconada San Isidro $19,829, $1,321, OBRAS REALIZADA:- 631, Se paga la Primera Estimación de la Rehabilitación de Líneas de Alc. Sanitario en San Jose del Valle; 377, Se pagan las Estimaciones uno y dos de la Rehabilitación del Emisor 6 de las Ceibas y Costa Coral de Jarretad eras. 188, Remodelación del Cableados y Equipo de Medición de la Planta de Bucerias 66, TOTAL EGRESOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL ,782, Adquisición de Activo Fijo $ 1,321, Obra Realizada $631, Gasto Corriente, $ 19,829, GASTO CORRIENTE ADQUISICION DE ACTIVO FIJO OBRAS REALIZADAS 10

11 GASTO CORRIENTE DEL 1ER. TRIMESTRE DEL 2017 Concepto Importe Porcentaje PERCEPCIONES " SUELDOS Y SALARIOS" $8,796, ENERGÍA ELÉCTRICA $4,725, OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS $2,620, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $897, PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN $450, OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS $376, GASTOS MENORES DE $ 30, $321, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $247, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO $217, SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS $198, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $194, PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN $157, SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS $138, PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL $108, GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN $93, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $66, PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE $53, SUMINISTROS INFORMÁTICOS $50, COMISIONES BANCARIAS $42, TELEFONÍA CELULAR $40, TELEFONÍA TRADICIONAL $31, Total del gasto Corriente del 1er. Trimestre del 2017 $19,829, % 11

12 C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O P O R U N I D A D A D M I N I S T R A T I V A S A L 3 1 D E M A R Z O D E L Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Unidad Administrativa $100,457,841 $0 $100,457,841 $30,880,704 $21,782,677 $69,577,137 DIRECCION $4,642,800 $572,588 $5,215,388 $1,069,569 $1,059,277 $4,145,819 PLANEACION $5,611,700 $3,049 $5,614,749 $1,020,689 $1,010,213 $4,594,060 ADMINISTRATIVA $11,461,941 $45,850 $11,507,791 $2,288,050 $2,216,744 $9,219,742 OPERACION $63,140,229 -$680,899 $62,459,330 $20,121,880 $12,548,455 $42,337,450 COMERCIAL $15,601,171 $59,412 $15,660,583 $6,380,518 $4,947,988 $9,280,065 Total del Gasto $100,457,841 $0 $100,457,841 $30,880,704 $21,782,677 $69,577,137 12

13 M O D I F I C A C I O N E S A L P R E S U P U E S T O D E E N E R O, F E B R E R O Y M A R Z O AL Concepto Aprobado Ampliacion es / (Reduccion es) Presupuesto Vigente Comprometid o Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometid o No Devengado Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda SERVICIOS PERSONALES $43,497, $0.00 $43,497, $43,449, $48, $8,983, $34,466, $34,514, $8,838, $8,796, $186, MATERIALES Y SUMINISTROS $10,934, $116, $10,818, $2,751, $8,066, $2,524, $226, $8,293, $2,201, $2,201, $323, SERVICIOS GENERALES $40,349, $790, $39,558, $17,409, $22,149, $17,357, $52, $22,201, $10,228, $8,811, $8,545, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $140, $0.00 $140, $19, $120, $19, $0.00 $120, $19, $19, $0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $1,846, $870, $2,716, $1,541, $1,174, $1,363, $177, $1,352, $1,321, $1,321, $42, INVERSION PUBLICA $3,400, $96, $3,496, $1,205, $2,290, $631, $573, $2,864, $631, $631, $0.00 DEUDA PUBLICA $290, $59, $230, $0.00 $230, $0.00 $0.00 $230, $0.00 $0.00 $0.00 Objeto del Gasto al 31 de Marzo del 2017 $100,457, $0.00 $100,457, $66,377, $34,079, $30,880, $35,497, $69,577, $23,241, $21,782, $9,098,

14 Comportamiento del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del Presupuesto Aprobado Presupuesto Comprometido Presupuesto Devengado Presupuesto Ejercido Presupuesto Pagado Cuentas por Pagar $100,457, $66,377, $30,880, $23,241, $21,782, $9,098, Comportamiento del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del 2017 $120,000, $100,000, $80,000, $60,000, $40,000, $20,000, $0.00 Presupuesto Aprobado Presupuesto Comprometido Presupuesto Deventado Presupuesto Ejercido Presupuesto Pagado Cuentas por Pagar 14

15 Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017 Egresos Concepto Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio = (1 + 2 ) = ( 3-4 ) Gobierno 14,167, ,220 14,692,412 6,720,363 5,167,598 7,972,049 Legislación 485, , ,845 78, ,155 Asuntos Financieros y Hacendarios 13,682, ,220 14,207,412 6,588,517 5,089,399 7,618,895 Desarrollo Social 86,290, ,220 85,765,430 24,160,342 16,615,079 61,605,088 Protección Ambiental 26,151, ,095 26,452,724 10,598,997 3,456,974 15,853,726 Vivienda y Servicios a la Comunidad 60,139, ,314 59,312,706 13,561,344 13,158,104 45,751,361 Desarrollo Económico Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores Total del Gasto 100,457, ,457,841 30,880,704 21,782,677 69,577,137 15

16 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) NOMINA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE $14,398, $1,118, $1,130, $1,206, $3,455,228.36$10,942, REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO $12,083, $864, $908, $926, $2,698, $9,384, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $11,265, $695, $515, $824, $2,036, $9,228, SEGURIDAD SOCIAL $3,540, $0.00 $169, $376, $546, $2,993, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $1,536, $0.00 $5, $0.00 $5, $1,531, PREVISIONES $48, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $48, PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $627, $ $54, $ $56, $571, NOMINA $43,497, $2,678, $2,783, $3,334, $8,796,881.35$34,700, GASTOS DE DIRECCION MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $104, $0.00 $1, $2, $4, $99, ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15, $0.00 $2, $ $3, $11, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $4, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $245, $9, $6, $13, $30, $214, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $22, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22, SERVICIOS BASICOS $28, $1, $1, $0.00 $2, $25, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS $54, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $54, SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $30, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $69, $0.00 $13, $0.00 $13, $55, SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $20, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $20, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $93, $11, $4, $ $16, $76, OTROS SERVICIOS GENERALES $118, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $118, MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $35, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35, MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $6, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6, GASTOS DE DIRECCION $851, $22, $30, $17, $70, $780,

17 O b j e t o d e l G a s t o Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) 03 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OPERACION MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y 878, , , , , , ARTICULOS OFICIALES ALIMENTOS Y UTENSILIOS 67, , , , , MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 142, , , , , , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,430, , , , , ,602, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS 208, , DEPORTIVOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 693, , , , , , SERVICIOS BASICOS 604, , , , , , SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS 4,338, , , ,655, ,727, ,610, SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 1,031, , , , , , SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y 817, , , , , , CONSERVACION SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD 15, , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 87, , , , , , SERVICIOS OFICIALES 50, , , , , OTROS SERVICIOS GENERALES 203, , , , Ayudas sociales a personas 140, , , , MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 277, , , , , MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 31, , VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 920, , , , MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 409, , , , , ACTIVOS INTANGIBLES 12, ,

18 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) 04 REHABILITACION Y MTTO DE EXTRACCION DE POZOS DE AGUA Y TANQUES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $724, $0.00 $39, $23, $62, $661, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $50, $ $3, $1, $5, $44, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $40, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS $38, $0.00 $ $0.00 $ $37, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $75, $0.00 $11, $22.44 $11, $63, SERVICIOS BASICOS $8,588, $888, $1,100, $870, $2,859, $5,728, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $185, $0.00 $16, $45, $61, $123, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $100, $0.00 $2, $2, $5, $94, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $265, $0.00 $0.00 $101, $101, $163, OTROS SERVICIOS GENERALES $577, $174, $56, $0.00 $230, $346, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $461, $5, $32, $231, $269, $192, OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $266, $0.00 $66, $0.00 $66, $200, REHABILITACION Y MTTO DE EXTRACCION DE POZOS DE AGUA Y TANQUES $11,375, $1,069, $1,328, $1,276, $3,674, $7,700, AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $315, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $315, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $15, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15, AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA $335, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $335,

19 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) 06 REHAB. Y MTTO. DE LINEAS DE AGUA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $195, $0.00 $1, $10, $12, $182, REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $6, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5, $0.00 $0.00 $1, $1, $3, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $25, $0.00 $ $18, $19, $5, INVERSION PUBLICA $850, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850, REHAB. Y MTTO. DE LINEAS DE AGUA $1,081, $0.00 $2, $30, $33, $1,047, AMPLIACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $241, $0.00 $0.00 $30, $30, $210, REPARACION HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $18, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18, OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $285, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $285, AMPLIACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO $549, $0.00 $0.00 $30, $30, $519, REHABILITACION Y MTTO. DE LINEAS DE ALCANTARILLADO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y $2, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2, COMERCIALIZACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $255, $10, $49, $56, $116, $139, REPARACION HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $37, $0.00 $0.00 $5, $5, $31, REHABILITACION Y MTTO. DE LINEAS DE ALCANTARILLADO $299, $10, $49, $62, $121, $178,

20 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) 09 REHAB. Y MTTO. DE PLANTAS DE AGUAS NEGRAS Y CARCAMOS MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES $3, $1, $0.00 $1, $2, $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS $7, $ $0.00 $ $ $6, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE $703, $0.00 $11, $14, $25, $677, REPARACION PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $60, $0.00 $6, $12, $19, $40, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $110, $13, $11, $14, $39, $70, VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS $38, $0.00 $2, $0.00 $2, $35, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $41, $0.00 $5, $4, $10, $30, SERVICIOS BASICOS $6,412, $626, $462, $733,537.93$1,822, $4,589, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $205, $17, $2, $129, $149, $55, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS $385, $0.00 $4, $32, $37, $347, SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION $340, $0.00 $0.00 $50, $50, $289, SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $6, $0.00 $0.00 $6, $6, $ OTROS SERVICIOS GENERALES $150, $0.00 $146, $0.00 $146, $3, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $426, $208, $72, $144, $426, $ OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $955, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $955, REHAB. Y MTTO. DE PLANTAS DE AGUAS NEGRAS Y CARCAMOS $9,848, $868, $726, $1,145,295.97$2,739, $7,108,

21 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o Concepto Presupuesto Vigente Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) 10 INSTALACION DE MEDIDORES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $550, $0.00 $47, $47, $94, $455, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $9, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $9, INSTALACION DE MEDIDORES $559, $0.00 $47, $47, $94, $464, CORTES Y RECONEXIONES MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $230, $22, $38, $12, $73, $156, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $15, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15, CORTES Y RECONEXIONES $245, $22, $38, $12, $73, $171, PAGOS A LA MEGA PLANTA DE TRATAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS $10,461, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $10,461, SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $4,154, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,154, PAGOS A LA MEGA PLANTA DE TRATAMIENTO $14,616, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,616, INSTALACION DE TOMAS DE AGUA Y REHABILITACION MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $839, $22, $104, $153, $280, $558, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $14, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $25, $6, $4, $0.00 $11, $13, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $79, $0.00 $61, $0.00 $61, $17, INSTALACION DE TOMAS DE AGUA Y REHABILITACION $957, $28, $170, $153, $353, $604, BACHEO Y EMPEDRADO MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $351, $7, $27, $0.00 $34, $316, HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $5, $0.00 $2, $0.00 $2, $2, SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $25, $0.00 $0.00 $ $ $24, BACHEO Y EMPEDRADO $381, $7, $29, $ $37, $344, DEUDA DE OPERACION ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $230, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $230, DEUDA DE OPERACION $230, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $230,

22 Comportamiento de los proyectos del Presupuesto de Egresos al 31 de Marzo del O b j e t o d e l G a s t o 16 Concepto Presupuesto Vigente PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Ene Feb Mar Total Diferencia (Vigente - Total) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $40, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $585, $0.00 $41, $53, $95, $489, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $25, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25, PROGRAMA DE AGUA LIMPIA $650, $0.00 $41, $53, $95, $554, PROGRAMA DE AGUA LIMPIA MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION $5, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO $455, $0.00 $27, $50, $78, $376, MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $25, $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25, PROGRAMA DE AGUA LIMPIA $485, $0.00 $27, $50, $78, $406, REHABLITACION DEL EMISION A PRESION EN "6" OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $294, $0.00 $0.00 $188, $188, $106, REHABLITACION DEL EMISION A PRESION EN "6" $294, $0.00 $0.00 $188, $188, $106, SUMINISTRO E INST. DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $844, $0.00 $0.00 $377, $377, $467, SUMINISTRO E INST. DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO $844, $0.00 $0.00 $377, $377, $467, GRAN TOTAL $100,457, $5,145, $5,895, $10,741, $21,782, $78,675,

23 MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS PERSONALES Presupuesto aprobado Presupuesto aprobado Presupuesto Modificado Presupuesto Modificado Bono Por Termino de Administración Compensación de fín de año Modificación a Bono Por Termino de Administración Compensación de fín de año, modificado Dirección 15, , , Planeación 25, , , Administrativa 45, , , Operación 80, , , Comercial 85, , , Modificación al Pres. de Egresos se Servicios Personales 250, , # - 595, Se solicita autorización a los miembros de las Junta de Gobierno para realizar la Modificación al Presupuesto de Egresos de Servicios Personales de las cuentas de Bono de Compensación de Fin de año a traspasar las cantidades a Bono por Termino de Administración en cantidad de $ 345,000.00, dando un total $ 595,

24 24

25 ÍNDICES 25

26 26

27 CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS CLASIFICACIÓN TOMAS AGUA % PADRON DESCARGAS DRENAJE % PADRON Doméstico 35, , Comercial 1, , Industrial Oficial TOTAL 40, , Cuota Fija (Sólo Drenaje) Tomas Cuota Fija Tomas Servicio Medido TOTAL Domestico 800 3,170 35,823 39,793 Comercial ,337 1,455 Industrial Oficial TOTAL 826 3, ,367 41,466 27

28 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Clasificación ENERO FEBRERO MARZO Total Trimestre Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Doméstico Comercial Industrial Oficial TOTAL INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION Clasificación ENERO FEBRERO MARZO Total Trimestre Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Doméstico 111, , , , , , , Comercial 22, , , , , , , , Industrial Oficial SUMATORIAS 134, , , , , , , , TOTALES 222, , , ,

29 GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA Mes Notificaciones Suspensiones Verificación de Suspensión Reinstalaciones De Servicio Total de Visitas Realizadas ENERO , ,105 FEBRERO , ,830 MARZO 2, ,207 Total 3, , ,052 Mes Convenios Realizados Adeudo Anticipo Convenio ENERO , , , FEBRERO , , , MARZO , , , Total 172 1,365, , ,

30 ATENCIÓN A USUARIOS ENERO FEBRERO MARZO Acumulado Atendidos 3,350 1, ,428 Por Atender 1, ,022 En Falso RECIBIDOS 5,212 2,536 1,342 9,090 30

31 TIPO DE SUBSIDIO TRABAJO SOCIAL SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES SUBSIDIOS OTORGADOS Enero Febrero Marzo TRIMESTRE Adultos Mayores , , , , Pensionados , Jubilados Discapacitados , Viudez , TOTAL , , , , TIPO DE SUBSIDIO USUARIOS BENEFICIADOS OTROS SUBSIDIOS Enero Febrero Marzo TRIMESTRE Por Contraprestación 78 14, , , , Gobierno 308 7, , , , Empleados , , , Por Servicios , , , , Ejidatarios 2, , , , , Pago Anual Anticipado 12,042 38, , , , TOTAL 3, , , , ,631,

32 Enero Febrero Marzo Acumulado Pláticas escolares Alumnos atendidos Pláticas comunitarias y Eventos Masivos ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA I)

33 ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA II) Enero Febrero Marzo Acumulado Pláticas escolares Alumnos atendidos Pláticas comunitarias y Eventos Masivos

34 Expo Regional Ganadera

35 35

36 OBRAS CON RECURSOS PROPIOS Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a las necesidades del Organismo. No. CONCEPTO OBRAS CON RECURSOS PROPIOS IMPORTE CONTRATADO ANTES DE I.V.A. IMPORTE PAGADO ANTES DE I.V.A. RESTA POR PAGAR % PAGADO AVANCE DE OBRA 1 Desviación de emisor a Presión en 6 de las Ceibas a Costa Coral en la localidad de Mezcales, Bahía de Banderas, Nayarit. 254, , , % % 2 Suministro e Instalación de líneas de Alcantarillado Sanitario en diferentes calles de la localidad de San José del Valle, Bahía de Banderas, Nayarit. 844, , , % % 36

37 PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS PROYECTO PROYECTO MES DE AGUA DE ALC. SAN. ENERO 7 8 FEBRERO MARZO TOTAL Los proyectos y presupuestos realizados para la Dirección de Obras Públicas Municipales: 1.- Proyectos y Presupuestos para la realización de Obras de líneas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de las localidades de Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San José del Valle, La Cruz de Huanacaxtle, Mezcales, Bucerias, Jarretaderas, Nuevo Vallarta, Guamúchil, Lo de Marcos. Trabajos Varios: 1.- Levantamientos topográficos para la Actualización de línea de Alcantarillado Sanitario de las localidades de Valle de Banderas, San José del Valle, San Vicente, La Cruz de Huanacaxtle y Lo de Marcos. 2.- Se realizaron 4 Factibilidades de Servicios, de las cuales 2 se entregaron y 2 pendientes de entregar. 37

38 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Calle 15 de Abril Mezcales Avenida Tictoc de la localidad de Valle de Banderas Pozo de Agua Potable de Fortuna de Vallejo 38

39 LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Calle Benito Juárez y Francisco Villa en la localidad de San Vicente Av. Federaciones sobre las localidades de Valle Dorado y San Vicente Calle Luis Donaldo Colosio y Zaragoza en la localidad de San José del Valle Calle Fibba y Lázaro Cárdenas en la localidad de Bucerias 39

40 SUPERVISION DE OBRAS DEL ORGANISMO Emisor a Presión en 6 de las Ceibas a Costa Coral en la localidad de Mezcales Instalación de línea de Agua Potable PVC Hidráulico RD-26 en ml. 40

41 Diferentes Calles en la localidad de San José del Valle Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario de PVC Sanitario Serie ml en 10 41

42 SUPERVISION DE OBRAS PARA EL MUNICIPIO Calle Sierra entre Atún y Pámpano de la localidad de La Cruz de Huanacaxtle Instalación de línea de Alcantarillado PVC sanitario serie 20 en ml. Prueba Hidrostática Instalación de línea de Agua Potable PVC Hidráulico RD-26 en ml. 42

43 Calle Benito Juárez entre Arroyo y Fco. Villa en la localidad de Bucerias Instalación de línea de Alcantarillado Sanitario de PVC Sanitario Serie ml en 10 y línea de Agua potable en PVC Hidráulico en ml en 12 43

44 Calle Ignacio Allende entre Fco. I Madero y Benito Juárez en la localidad de Bucerias Instalación de línea de Alcantarillado en PVC Sanitario serie 20 en ml, 44

45 SUPERVISION EN OBRAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Boulevard Riviera Nayarit (Mezcales) Instalación de línea de Agua Potable PVC Hco. RD-26 en ml Instalación de línea de Alcantarillado PVC San. Serie 20 en ml 45

46 SUPERVISION EN OBRAS DE FRACCIONAMIENTOS Fraccionamiento Valle Esmeralda (San Vicente) Instalación de línea de Alcantarillado PVC San. Serie 20 en ml Serie 20 en ml Clase 7 en ml Instalación de línea de Agua Potable PVC Hco. RD-26 en ml ml Clase 7 en ml 46

47 Fraccionamiento Valle Marlín Etapa IV (San Vicente) Instalación de línea de Alcantarillado PVC San. Serie 20 en ml Serie 20 en ml Instalación de línea de Agua Potable PVC Hco. RD-26 en ml 47

48 Fraccionamiento Puerta del Mar (Mezcales) Instalación de línea de Alcantarillado PVC San. Serie 20 en ml Instalación de línea de Agua Potable PVC Hco. RD-26 en ml 48

49 SUPERVISION EN OBRAS DE PARTICULARES Hospital CMQ Calle Javier Mina entre Héroes de Nacosari y Carmen Serdán Instalación de línea de Agua Potable PVC Hco. RD-26 en ml ml 49

50 50

51 RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE SERVICIO Y REPORTES ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL ENERO FEBRERO MARZO TOTAL

52 CLORACION DE AGUA % EFICIENCIA DE CLORACION 52

53 MACROMEDICIÓN DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS 4to. TRIMESTRE er. TRIMESTRE 2017 MACROMEDICION INICIAL INSTALADA MACROMEDICION FINAL INSTALADA TOTAL CIERRE

54 MICROMEDICIÓN DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS CONCEPTO DOM COM IND OFI TOTAL NUEVA CONTRATACIÓN **REMPLAZO DE MEDIDOR **REPOSICIÓN DE MEDIDOR TOTAL:

55 REPORTES DE MICROMEDICION ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADOS ATENDIDOS POR ATENDER EN FALSO RECIBIDOS ATENDIDOS POR ATENDER EN FALSO 55

56 56

57 PTAR 600 lps Bahía de Banderas. 57

58 PTAR 600 lps Bahía de Banderas. Colector en función. Colector EN FUNCIÓN RECIENTE Colector pendiente de incorporación 58

59 PTAR 600 lps Bahía de Banderas. 59

60 60