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Transcripción

1 FOLLETO de INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. Constituida con fecha e inscrita en el Registro de la CNMV con fecha y nº 8 0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD. Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida. El folleto simplificado es parte separable del folleto completo, que contiene los Estatutos Sociales y un mayor detalle en la información. El folleto simplificado debe ser entregado, previa la celebración del contrato, con el último informe semestral publicado. Todos estos documentos pueden solicitarse gratuitamente, con los últimos informes trimestral y anual en el domicilio social de la Entidad y pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se encuentran inscritos. La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de compra de las acciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la sociedad, rentabilidad o calidad de las acciones ofrecidas. Las inversiones de la sociedad están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la inversión en valores y bienes inmuebles. Por lo tanto, el inversor debe ser consciente de que el valor de la acción puede fluctuar tanto al alza como a la baja. La composición detallada de las inversiones de esta Sociedad puede consultarse en los informes periódicos. I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO. Don/Dña Prudencio Fernandez Abad, con DNI número: P, en calidad de Apoderado de la Entidad Gestora, en nombre y representación de INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A., asume la responsabilidad del contenido de este Folleto. Declara que a su juicio, los datos contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance. II) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD. Denominación: INMO FAREAL 2006 SOCIEDAD DE INVERSION INMOBILIARIA, S.A. Denominación abreviada: INMO FAREAL 2006 SII Domicilio: ROGER DE LLÚRIA, 4 BIS ALTILLO 1ª en LÉRIDA Provincia de LÉRIDA Código Postal: Fecha de constitución: Inscrita en el Registro Mercantil de: BARCELONA Fecha: Grupo al que pertenece: La Sociedad forma parte del grupo RENDEN, S.L. Participaciones Significativas: IDENTIFICACIÓN Nº ACCIONES Nº ACCIONES % % DIRECTAS INDIRECTAS DIRECTO INDIRECTO JOSE VALL PALOU ,00 RENDEN,S.L ,43 FARCAM AGRICOLA, S.L ,28 ALIMENTPECUAR, S.L ,28 Esta información se corresponde con la situación del accionariado a fecha de actualización de este folleto. La información sobre las Participaciones Significativas de esta institución puede consultarse en el correspondiente Registro Público de la CNMV. Gestora: BBVA GESTION, S.A., SGIIC Grupo: BBVA Auditor: DELOITTE, S.L. Sociedad de tasación: IBERTASA, S.A. Administradora de los inmuebles: GESINAR PATRIMONIOS INMOBILIARIOS,S.A. (GRUPO 3i) Comercializadores: A través de las redes de Banca Personal y Banca Privada de BBVA. Las entidades comercializadoras han declarado que disponen de los medios adecuados para garantizar la Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 1 de 9

2 seguridad, confidencialidad, fiabilidad y capacidad del servicio prestado para el adecuado cumplimiento de las normas sobre blanqueo de capitales. III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD. Consejo de Administración El Consejo de Administración de la Sociedad está integrado por: Cargo Denominación Representada por Fecha de Nº de acciones Nombramiento Presidente JOSE VALL PALOU Secretario consejero MERITXELL VALL ESQUERDA Consejero JOSEP VALL ESQUERDA Vicesecretario no consejero NURIA RODRIGUEZ- MIRANDA GARRALDA Esta información refleja la composición del Consejo de Administración de la Sociedad a fecha de actualización de este folleto. No obstante, dicha información puede consultarse en el correspondiente Registro Público de la CNMV. Otras actividades de los miembros del Consejo, Dirección y Control: El Vicesecretario no Consejero tiene relación laboral con el grupo financiero de la Entidad Gestora. El Capital de la Sociedad, la Oferta Pública y valores negociables objeto de la misma El capital social de euros está representado por de acciones nominativas de 100 euros. Política de distribución de resultados: Es política de la sociedad el no repartir dividendos, acumulándose los mismos al patrimonio social. Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., con domicilio en Pza. San Nicolás, 4 en Bilbao Provincia de Vizcaya Código Postal: la entidad encargada de la llevanza del registro contable. La situación financiera, los resultados y dividendos por acción y la evolución y perspectivas de la Sociedad puede consultarse en los informes periódicos inscritos en el Registro de la CNMV. IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD. La inversión de la Sociedad se materializará en inmuebles de naturaleza urbana para su arrendamiento, respetando las limitaciones y requisitos establecidos en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y en su Reglamento, así como en las demás disposiciones aplicables. La inversión en bienes inmuebles no será inferior al 90% del promedio anual de los saldos mensuales del activo de la sociedad. El restante porcentaje de activos del que la sociedad pueda disponer podrá estar invertido en valores de renta fija negociados en los mercados o sistemas organizados de negociación en los términos previstos en la normativa vigente en cada momento, así como en los valores de renta variable que normativamente puedan determinarse. De acuerdo con la normativa vigente, la Sociedad tiene como objetivo invertir en cualquier tipo de inmueble de naturaleza urbana para su arrendamiento. A estos efectos, se considerarán inmuebles de naturaleza urbana: a) Las inversiones en inmuebles finalizados. b) Las inversiones en inmuebles en fase de construcción, incluso si se adquieren sobre plano, siempre que al constructor o promotor le haya sido concedida la autorización o licencia para edificar. c) Las opciones de compra cuando el valor de la prima no supere el 5 por 100 del precio del inmueble, así como los Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 2 de 9

3 compromisos de compra a plazo de inmuebles, siempre que el vencimiento de las opciones y compromisos no supere el plazo de dos años y que los correspondientes contratos no establezcan restricciones a su libre transmisibilidad. d) La titularidad de cualesquiera otros derechos reales sobre bienes inmuebles, siempre que permita cumplir su objetivo de ser arrendados. e) La titularidad de concesiones administrativas que permita el arrendamiento de inmuebles. Todas la adquisiciones se realizarán de conformidad con la legislación vigente en cada momento. Ningún bien, incluidos los derechos sobre los mismos, podrá representar más de 35 por 100 del patrimonio total en el momento de su adquisición, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. En el caso de edificios, el citado porcentaje se referirá al valor del edificio en su conjunto, y no al de las distintas fincas que lo componen. Se considerará como un único inmueble todos los integrados en un mismo edificio. Las inversiones se centrarán no sólo en viviendas sino también en inmuebles para usos distintos a los de vivienda tales como oficinas, locales comerciales u otros inmuebles de finalidad recreativa, así como en residencias para la tercera edad y residencias estudiantiles. La sociedad mantendrá más del 50% del total de su activo en viviendas, residencias estudiantiles y residencias para la tercera edad. 1. La política de inversiones de la sociedad se centrará básicamente en los siguientes tipos de inmuebles: Viviendas: Promociones de viviendas en núcleos urbanos de primer nivel: capitales de provincia y otras ciudades importantes, ubicadas en zonas céntricas y también en zonas de nuevo desarrollo urbanístico. La superficie unitaria de las viviendas será pequeña o mediana (50-90 m2), más orientada al alquiler. No se descarta la posibilidad de invertir, adicionalmente, en zonas de desarrollo turístico y emplazamiento en costa. Locales y Oficinas: En la selección de inmuebles de carácter no residencial, priman los criterios de rentabilidad del alquiler y calidad crediticia del arrendatario, seguido de la ubicación. En general las inversiones se centrarán en oficinas en edificios completos o por plantas o fincas independientes, con o sin contrato de alquiler en vigor, con alto nivel de equipamiento (informática, telecomunicaciones, buenos accesos, parking ), en locales comerciales con inquilinos solventes o susceptibles de tenerlos, en centros de distribución y en edificios de uso mixto. En todo caso, la diversificación estará limitada por la necesidad de mantener un tamaño mínimo de inversión para conseguir los mejores precios y controlar la eficaz administración de la sociedad. 2. Areas geográficas de la inversión El ámbito geográfico de actuación de la Sociedad se extiende a todo el territorio nacional, preferentemente en núcleos urbanos de primer nivel, tales como capitales de provincia y otras ciudades españolas importantes. No se excluye la inversión en países de la OCDE, así como en otros autorizados por la normativa vigente en cada momento, si las condiciones del mercado inmobiliario fuesen propicias. 3. Criterios de diversificación de riesgos La propia estructura de coeficientes que resulta aplicable a las Sociedades de Inversión Inmobiliaria implica en sí misma una diversificación del riesgo de la inversión; no obstante, el ámbito geográfico de actuación así como la diversidad de inmuebles en los que se tiene intención de invertir implica una considerable diversificación del riesgo. 4. Política de conservación y aseguramiento de los inmuebles: La sociedad realizará revisiones periódicas de los inmuebles para supervisar su estado, que se efectuarán cada tres años si la edificación tiene más de 30 años de antigüedad y cada cinco años si la edificación tiene menos de 30 años de antigüedad. Asimismo, para hacer frente a las obras de reparación y conservación de los inmuebles realizará anualmente la dotación que venga exigida por las disposiciones legales (Dotación del Fondo de Reserva en las fincas sujetas a Propiedad Horizontal) o la que exija el mantenimiento ordinario de los inmuebles, así como el nivel de uso y desgaste asociado a los arrendamientos. Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 3 de 9

4 Los bienes inmuebles adscritos al patrimonio de la sociedad estarán asegurados de los riesgos inherentes a la edificación, así como de aquellos otros que pudieran alterar o impedir el uso correcto al que se destinan, con cargo a la Sociedad. V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD. No se ha otorgado una garantía de rentabilidad. VI) COMISIONES APLICADAS. Comisión anual de gestión: BBVA GESTION, S.A., SGIIC: 1,8% del Valor del Patrimonio Inmobiliario. A estos efectos por Valor del Patrimonio Inmobiliario debe entenderse el valor de los inmuebles de acuerdo con las siguientes reglas: 1.- Los inmuebles terminados se valoran inicialmente al precio de compra y con posterioridad, una vez realizada su tasación anual por la Sociedad de Tasación designada por la SOCIEDAD INMOBILIARIA de acuerdo con la normativa vigente, por las sucesivas tasaciones anuales. 2.- Los inmuebles en construcción se valorarán inicialmente por el precio comprometido y con posterioridad, una vez realizada su tasación anual por la Sociedad de Tasación designada por la SOCIEDAD INMOBILIARIA de acuerdo con la normativa vigente, por las sucesivas tasaciones anuales una vez corregidas mediante la aplicación de los coeficientes correctores que utiliza la sociedad gestora para la contabilización de las plusvalías/minusvalías latentes de estos inmuebles en construcción. El importe de la cuota resultante se incrementará con el Impuesto sobre el Valor Añadido que corresponda de acuerdo con la legislación vigente. Estas tarifas son anuales y se aplicarán por trimestres vencidos; la base para calcular la cuota se aplicará sobre el Valor del Patrimonio Inmobiliario, periodificándose diariamente sobre su importe a día anterior. El inversor soportará las comisiones o gastos que se le puedan repercutir según las tarifas generalmente aplicadas para este tipo de operaciones. VII) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN AL ACCIONISTA. Régimen de Información periódica La Sociedad, o en su caso, su sociedad gestora, o el depositario, debe remitir a cada accionista, con una periodicidad no superior a un mes, un estado de su posición. Si en un periodo no existiera movimiento por compras y ventas, podrá posponerse el envío del estado de posición al periodo siguiente, si bien, será obligatoria la remisión del estado de posición de los accionistas al final del ejercicio. Cuando el accionista expresamente lo solicite, dicho documento podrá serle remitido por medios telemáticos. Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 4 de 9

5 VIII) FISCALIDAD. Las sociedades de inversión inmobiliaria tributan, por los rendimientos que obtengan, al tipo fijo del 1% en el Impuesto sobre Sociedades. Las ganancias patrimoniales que obtengan los accionistas personas físicas residentes como consecuencia de la transmisión de las acciones estarán sujetas a una retención de un 18% y a un tipo de gravamen fijo del 18%. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Los dividendos que distribuya la sociedad tienen la consideración de rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a una retención del 18%. La tributación de los accionistas personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales será la que se establezca en la normativa fiscal vigente. En caso de duda se recomienda solicitar asesoramiento profesional. IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA. Se ha encomendado la gestión de sus activos a entidad gestora autorizada. BBVA GESTION, S.A., SGIIC Fecha de constitución: Duración: ilimitada Fecha de inscripción y número 14 en el correspondiente registro de la CNMV. Domicilio social: PASEO DE RECOLETOS 10 en MADRID Provincia de MADRID Código Postal: El capital suscrito a asciende a miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente. Cartera gestionada: 100% Fecha del otorgamiento del acuerdo de gestión: Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde se encuentra inscrita. Miembros del Consejo de Administración: Cargo Denominación Representada por Fecha de Nombramiento Secretario no BELEN RICO AREVALO consejero Consejero ALBERTO BARRENECHEA GUIMON Consejero FRANCISCO JAVIER LOZANO VALLEJO Presidente EUGENIO YURRITA GOIBURU Consejero LUIS IGNACIO FERNANDEZ DE TROCONIZ URIARTE Consejero FERNANDO GOMEZ-BEZARES PASCUAL Consejero JUAN RAFAEL ESCUDERO GOMEZ Consejero PALOMA PIQUERAS HERNANDEZ Consejero PRUDENCIO FERNANDEZ ABAD Consejero DANIEL DE FERNANDO GARCIA Consejero JAVIER MENDEZ LLERA Información sobre la sociedad administradora de los inmuebles: La sociedad administradora de los inmuebles fue constituida para, entre otros, la administración de fincas de naturaleza urbana. Los gastos de administración derivados de la actividad desarrollada por la sociedad administradora de inmuebles son imputables a la sociedad gestora Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 67 de la LIIC: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en el art. 67 de la LIIC y 99 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes periódicos incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas. En particular la sociedad puede adquirir inmuebles a entidades del grupo con estricto cumplimiento de los Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 5 de 9

6 requisitos legales y procedimientos internos de la gestora. IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA. No se ha designado entidad depositaria. IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA. BBVA GESTION, S.A., SGIIC Denominación BBVA & PARTNERS RETORNO ABSOLUTO, FIL BBVA CODESPA MICROFINANZAS, FIL A.S.C. ESTALVI, FI A.S.C. GLOBAL, FI ACCION DJ EUROSTOXX 50 ETF, FI ACCION IBEX 35 ETF, FI BBVA 100 IBEX II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO II, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO III, FI BBVA 100 IBEX POSITIVO, FI BBVA 100 IBEX, FI BBVA IBEX II, FI BBVA IBEX III, FI BBVA IBEX, FI BBVA 105 IBEX II, FI BBVA 105 IBEX, FI BBVA 110 IBEX II, FI BBVA 110 IBEX, FI BBVA 2007, FI BBVA IBEX II, FI BBVA IBEX, FI BBVA 50 IBEX, FI BBVA 5X5 EXTRAGARANTIZADO, FI BBVA 75 IBEX, FI BBVA BOLSA ASIA MF, FI BBVA BOLSA BIOFARMA, FI BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI BBVA BOLSA DIVIDENDO, FI BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI BBVA BOLSA EURO QUANT, FI BBVA BOLSA EURO, FI BBVA BOLSA EUROPA DEL ESTE MF, FI BBVA BOLSA EUROPA DIVIDENDO, FI BBVA BOLSA EUROPA SMALL CAPS MF, FI BBVA BOLSA EUROPA, FI BBVA BOLSA FINANZAS, FI BBVA BOLSA IBEX QUANT, FI BBVA BOLSA INDICE EURO, FI BBVA BOLSA INDICE, FI BBVA BOLSA INTERNACIONAL (CUBIERTO) MF, FI BBVA BOLSA INTERNACIONAL MF, FI BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA JAPON BP (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA JAPON, FI BBVA BOLSA LATAM, FI Tipo de IIC FIL FIL Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 6 de 9

7 BBVA BOLSA PLUS, FI BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA BP (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA CRECIMIENTO (CUBIERTO), FI BBVA BOLSA USA, FI BBVA BOLSA, FI BBVA BONO 2007 C, FI BBVA BONO 2007 D, FI BBVA BONO 2007, FI BBVA BONO 2008 B, FI BBVA BONO 2008, FI BBVA BONO 2009 B, FI BBVA BONO 2009 C, FI BBVA BONO 2009, FI BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI BBVA BONOS LATAM, FI BBVA BONOS USA, FI (ABSORBIDO) BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI BBVA CASH EMPRESAS, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO II, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO III, FI BBVA CONSOLIDA GARANTIZADO, FI BBVA CORTO PLUS EMPRESAS, FI BBVA DEUDA, FI BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI BBVA DINERO II, FI BBVA DINERO III, FI BBVA DINERO IV, FI BBVA DINERO PLUS, FI BBVA DINERO, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS A, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS B, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS C, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS D, FI BBVA DJ EUROSTOXX 50 4 PLUS, FI BBVA DOLAR CASH, FI BBVA DURACION, FI BBVA EUROINDICES 2 GARANTIZADO, FI BBVA EUSKOFONDO, FI BBVA EXTRA 10, FI BBVA EXTRA 5 ACCIONES II, FI BBVA EXTRA 5 ACCIONES III, FI BBVA EXTRA 5 ACCIONES, FI BBVA EXTRA 5 GARANTIZADO, FI BBVA EXTRA 5 II GARANTIZADO, FI BBVA EXTRA TESORERIA, FI BBVA FONDANDALUCIA MIXTO, FI BBVA FONDPLAZO DOBLE-BEX, FI BBVA FONDVALENCIA, FI BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10 II, FI BBVA GARANTIZADO 106-DOBLE 10, FI BBVA GARANTIZADO DOBLE 10, FI BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO 100, FI BBVA GARANTIZADO TOP DIVIDENDO, FI BBVA GESTION CONSERVADORA, FI BBVA GESTION DECIDIDA, FI BBVA GESTION DINAMICA, FI BBVA GESTION FLEXIBLE, FI Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 7 de 9

8 BBVA GESTION MODERADA, FI BBVA GESTION PROTECCION 2020, FI BBVA GESTION PROYECTO 2015, FI BBVA HORIZONTE 4, FI BBVA INTERES FLOTANTE, FI BBVA LIQUIDEZ, FI BBVA MONETARIO DINAMICO EMPRESAS, FI BBVA MONETARIO DINAMICO II, FI BBVA MONETARIO DINAMICO, FI BBVA MULTIFONDO AHORRO, FI BBVA MULTIFONDO DINAMICO, FI BBVA PATRIMONIO, FI BBVA PLAN RENTA, FI BBVA PLAN RENTAS 10 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 H, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 I, FI BBVA PLAN RENTAS 2007 J, FI BBVA PLAN RENTAS 2007, FI BBVA PLAN RENTAS 2008 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2008 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2008 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2008 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2008, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2009 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2009, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 F, FI BBVA PLAN RENTAS 2010 G, FI BBVA PLAN RENTAS 2010, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 B, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 C, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 D, FI BBVA PLAN RENTAS 2011 E, FI BBVA PLAN RENTAS 2011, FI BBVA PLAN RENTAS 2012, FI BBVA PROYECTO 2010, FI BBVA RANKING II GARANTIZADO, FI BBVA RANKING PLUS, FI BBVA RENTA FIJA CORTO PLUS, FI BBVA RENTA FIJA CORTO, FI BBVA RENTA FIJA LARGO 6, FI BBVA RENTA FIJA LARGO PLUS, FI BBVA RENTAS 2007 B, FI BBVA RENTAS 2009 B, FI BBVA SOLIDARIDAD, FI BBVA TESORERIA II, FI BBVA TESORERIA, FI BBVA TRANQUILIDAD I, FI BBVA TRANQUILIDAD II, FI Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 8 de 9

9 BBVA TRIPLE OPTIMO II, FI BBVA TRIPLE OPTIMO III, FI BBVA TRIPLE OPTIMO IV, FI BBVA TRIPLE OPTIMO, FI BBVA VENCIMIENTO 2009, FI FONDO DE PERMANENCIA, FI HERCULES MONETARIO PLUS, FI LEASETEN RENTA FIJA CORTO, FI MENCEY PREMIER I, FI METROPOLIS RENTA, FI MULTIACTIVO GLOBAL, FI QUALITY BRIC, FI QUALITY MEJORES IDEAS, FI QUALITY SECTOR INMOBILIARIO, FI UNO-E AHORRO PLUS, FI UNO-E IBEX 35, FI BBVA PROPIEDAD, FII INMOASSETS, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL II, SII, S.A. REAL ESTATE DEAL, S.I.I., S.A. FII SII SII SII X) OTROS DATOS DE INTERÉS. X.I) La sociedad gestora cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de los valores en los que invierte la IIC, considerando la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de la contratación. Registrado en la CNMV el 15 de enero de 2007 Página 9 de 9