Software ERP Módulo de Contabilidad

Transcripción

1 Software ERP Módulo de Contabilidad

2 INDICE Introducción Menú Inicial Ficheros Empresa Cuentas Apuntes I.V.A. Diarios Extractos y Mayor Balances Pagos Inmovilizado Leasing, Prestamos Cierre Ejercicio - Apertura Página: 2

3 AIGR Asesoría Informática G & R, por medio del conjunto de programas que forman la aplicación S.I.E. Solución Integrada Empresarial, aporta una solución Informática a todos los problemas administrativos, que se plantean en la pequeña y mediana empresa. Para las empresas, la contabilidad es imprescindible, tanto para saber en cada momento la situación, como para planificar el futuro. Por otro lado, no podemos olvidar la obligación de llevar la contabilidad según las normas del Código de Comercio y demás leyes complementarias y tributarias, a las que debemos someternos según las características de nuestra empresa. Actualmente, el seguimiento y análisis de la contabilidad se ha convertido para la empresa en un factor de primera importancia, sobre todo, teniendo en cuenta que la competitividad de los mercados, obligan en muchas ocasiones a la realización de constantes revisiones y ajustes que repercuten directamente en las cuentas de resultados. La informática y concretamente el programa de contabilidad SIECONTA pretende ayudarle con esta labor de vital importancia. Este sistema de contabilidad, tiene las siguientes características generales: Es un sistema práctico y de fácil manejo. Esta basado en la actual legislación mercantil. Es constantemente actualizado, adaptándose a las nuevas normas contables y a los avances informáticos. Desde Mono-puesto hasta Multi-Puesto y Multi-Tarea Tratamiento multiempresa Contabilidad continuada por ejercicios Apuntes provisionales Claves de texto tipificadas para descripciones automáticas. Contempla hasta 6 niveles de cuentas. Permite hasta 12 dígitos máximo en las cuentas. Reduce al máximo la cantidad de datos a introducir. Fácil acceso a los datos, por código de cuenta, Alfabéticamente, por trozos del nombre de la cuenta. Permite múltiples informes para obtener la situación de la empresa. Control de Pagos a Proveedores. Gestión de I.V.A. Gestión de Inmovilizado. Leassing. Presupuestos. Todos los informes son exportables a EXCEL Esta enlazado con todos nuestros programas de GESTIÓN S.I.E. - SIEALQUI - SIEMAQ SIECATER - Etc Página: 3

4 Menú Inicial del programa SIECONTA Página: 4

5 FICHEROS Página: 5

6 Página: 6

7 FICHERO DE EMPRESAS Son creadas las empresas a tratar en la contabilidad, con las características particulares de cada una de ellas. Datos IVA y contrapartidas automáticas Página: 7

8 CUENTAS CONTABLES Este fichero contiene el Plan de Cuentas de cada empresa. Página: 8

9 CUENTAS CONTABLES Ejemplo de datos de una cuenta contable En la solapa Importes y Presupuesto se puede introducir los importes de presupuesto mensuales y en la solapa extracto se puede acceder a ver el extracto de la cuenta LISTADO DEL PLAN DE CUENTAS Nos da un listado o visualización por pantalla del Plan de Cuentas creado. Página: 9

10 APUNTES Página: 10

11 APUNTES Página: 11

12 INTRODUCCIÓN DE APUNTES CONTABLES En estos programas se grabarán los apuntes contables, y datos para los registros de IVA. Apuntes Contables Página: 12

13 APUNTES I.V.A. Se introducen los datos de la factura y nos genera automáticamente el apunte contable correspondiente Página: 13

14 LOCALIZAR APUNTES Permite buscar un apunte contable por diferentes conceptos, importes Página: 14

15 I.V.A. Página: 15

16 LOCALIZAR FACTURAS I.V.A. Permite buscar facturas de IVA y su correspondiente apunte por diferentes conceptos, importes. Página: 16

17 LISTADO REGISTROS DE I.V.A. EMITIDAS / RECIBIDA Facturas Recibidas / Facturas Emitidas / Bienes de Inversión Da los registros oficiales de I.V.A. en varios formatos. Ejemplo libro de IVA Página: 17

18 RESUMEN I.V.A. Resumen de IVA con sus totales para la liquidación del mismo. Ejemplo Resumen de IVA Página: 18

19 DIARIOS Página: 19

20 VISUALIZACIÓN Y LISTADO DE DIARIOS Permite ver por pantalla o emitir un listado del DIARIO, pudiendo ser solicitado por fechas o por asientos. Ejemplo listado Diario Página: 20

21 EXTRACTOS y MAYOR Página: 21

22 VISUALIZACIÓN EXTRACTOS DE CUENTAS Da por pantalla un extracto de cuenta con sus movimientos. Se puede acceder de diversas formas mediante un localizador. Siendo posible buscar por Cuenta, Nombre de la cuenta, Trozos del nombre de la cuenta, CIF, Partes del CIF, etc. También nos permite modificar, puntear o borrar cualquier apunte del extracto. Así como visualizar el diario completo de un apunte. Página: 22

23 LISTADO EXTRACTOS DE CUENTAS (MAYOR) Da un listado por impresora, del mayor, desde / hasta cuenta con cada uno de sus movimientos. Ejemplo de una página del libro de Mayor Página: 23

24 BALANCES Página: 24

25 BALANCES E INFORMES Menú de BALANCES e INFORMES CONTABLES Página: 25

26 BALANCES Balance Sumas y saldos mes Lista el balance con los datos del mes y los saldos. Balance Sumas y Saldos Acumulados Lista el balance con los datos acumulados hasta el mes de la fecha dada. Listado de Saldos pendientes Presenta una relación desde/hasta cuneta con aquellas que tienen saldo pendiente Página: 26

27 PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE SITUACIÓN Menú de PERDIDAS Y GANANCIAS BALANCE SITUIACIÓN Parámetros composición PyG Página: 27

28 CUADRO DE GESTIÓN Ofrece un informe por pantalla y por impresora de los resultados obtenidos de las cuentas de los grupos 6 y 7. Se puede obtener mes a mes y trimestral. Trimestral Mensual Página: 28

29 PAGOS Página: 29

30 PAGOS Página: 30

31 CONTROL DE PAGOS La gestión de pagos se graba desde la introducción de apuntes con IVA En este proceso se introducen los datos necesarios para el control de pagos y previsiones financieras. Página: 31

32 LISTADO / VISUALIZACION DE PAGOS PENDIENTES Da un informe de la situación de los pagos pendientes de la empresa, emitido con distintos formatos. Página: 32

33 CONTABILIZACION AUTOMATICA DE PAGOS A PROVEEDORES Muestra los pagos pendientes y permite marcarlos como pagados realizando automáticamente el apunte contable por el pago. Página: 33

34 INMOVILIZADO Página: 34

35 INMOVILIZADO Página: 35

36 RECOGIDA DATOS ELEMENTOS DE INMOVILIZADO Se crea en este fichero las fichas de los distintos componentes del inmovilizado. Tabla amortizaciones del componente. Página: 36

37 LISTADO / VISUALIZACION DEL INMOVILIZADO Da una relación de los componentes del inmovilizado. CALCULO AUTOMÁTICO DE AMORTIZACIONES Calcula y graba la amortización anual o mensual a realizar, de forma provisional o definitiva. Página: 37

38 LEASING, PRÉSTAMOS Página: 38

39 LEASING, PRÉSTAMOS Página: 39

40 CIERRE EJERCICIO - APERTURA Página: 40

41 CIERRE APERTURA EJERCICIO CUENTAS DE GESTIÓN GRUPOS 6 y 7 A 129 1ª fase del cierre. Genera los apuntes de Gestión a automáticamente. CIERRE SALDOS Y PASO AL NUEVO EJERCICIO 2ª fase del cierre. Realiza los asientos de cierre automáticamente. Y apertura el nuevo año. APERTURA PROVISIONAL Permite traspasar saldos de un año a otro de forma provisional aunque no se haya realizado el cierre. Página: 41

42 Asesoría Informática G & R Teléfono: Móvil: E.Mail: Web: [email protected] [email protected] Zaragoza NOTA FINAL: Esta documentación es meramente orientativa y generalizada sobre las características y funcionalidades de nuestros programas los cuales están sujetos a constantes mejoras, ampliaciones y modificaciones. Fecha última modificación FEBERO Página: 42