MODULO DE CONTABILIDAD

Transcripción

1 MODULO DE CONTABILIDAD La Contabilidad con ODOO. Automatiza los procesos y ahorra trabajo administrativo. La contabilidad en su mayor parte es consecuencia de las operaciones normales de la empresa como facturar ventas, registrar facturas de compras, cobrar facturas de venta y pagar facturas de compra. En menor medida hay asientos que no son generados a través de facturas de compras o de ventas como pueden ser liquidaciones de impuestos o nóminas. Estos asientos también se pueden automatizar en caso de que el tiempo que ahorra sea mayor que el coste de la automatización, en caso de no tener la necesidad de ser automatizados ODOO permite la creación sencilla de asientos manuales con una recurrencia temporal o simplemente con la función duplicar y cambiando los importes del nuevo asiento. Desde los reportes hasta los resúmenes ejecutivos, son rápidos y dinámicos. Use la función de inteligencia de negocios de Odoo para navegar a través de toda la información de su compañía. Funcionalidades: - Creación de cuentas contables. - Contabilización de facturas. - Gestión de cobros y pagos. - Registros de pago. - Reportes. Beneficios: - Procesamientos de facturas precisas y profesionales. - Gestiona de facturas recurrentes. - Seguimiento de los pagos de forma sencilla. - Control de las facturas de los proveedores - Gestión de facturas y gastos.

2 VENTAS 1. Facturas De Cliente Para poder revisar las facturas que han sido emitidas. Seguiremos los siguientes pasos. - Hacer clic en el modulo de Contabilidad Ventas Facturas De Clientes. - Podemos observar todas las facturas de nuestros clientes. Observaremos en cada uno de ello para saber el estado en que se cuentran. Por ejemplo si es que esta Pagado. Podemos revisar con detalle cada una, haciendo un clic en la factura.

3 Nos aparecerá lo siguiente: Podemos Crear Facturas. Ingresar los datos de nuestra factura.

4 Validar La Factura. Generando los siguientes campos: - Enviar por Enviar la factura por el correo electrónico. - Imprimir: Imprimir la factura. - Registro de pago: Confirmar el pago de dicho producto. - Factura rectificada: Podrá editar y validar esta factura rectificativa directamente o dejarla como borrador, en espera de que su proveedor/cliente expida el documento correspondiente. - Cancelar Factura: Cancelar el proceso de facturación. Registraremos el pago en Registrar Pago. La confirmación de pago nos permite indicar con que método de pago se va a realizar si va hacer con efectivo o banco. También podemos confirmar la cantidad de pago y la fecha.

5 Presionamos el botón Validar y finalmente observamos la parte derecha del sistema que esté activado con el proceso de PAGADO. Revisar la factura creada en Ventas Facturas de clientes : 2. Pagos Para poder visualizar los pagos que se han realizado en las ventas. Seguiremos los siguientes pasos: Vamos al modulo de Contabilidad Ventas Pagos. Podemos ver los pagos de nuestros clientes. Para crear un nuevo pago, hagamos clic en Crear.

6 Ingresar los siguientes parámetros: - Tipo De Pago. - Método De Pago. - Cantidad A Pagar. - Fecha De Pago. Luego de haber terminado de ingresar los datos, hacemos clic en Confirmar el pago. Podemos notar que nuestro pago esta en Contabilizado. En Apuntes Contables, podemos ver los Asientos Contables, cuentas.

7 3. Clientes Para poder visualizar todos nuestros clientes, le daremos clic en VENTAS CLIENTES. Para poder crear los clientes hacemos un clic en CREAR y completar la ficha de clientes: Luego Ingresar los datos de nuestro cliente. Finalmente hacemos un clic en Guardar.

8 COMPRAS 1. Facturas De Proveedor Para poder revisar las facturas que han sido emitidas. Seguiremos los siguientes pasos. Hacer clic en el modulo de Contabilidad Compras Facturas De Clientes. Para poder crear una factura de proveedor, hacemos clic en Crear. Ingresar los datos para nuestra factura. Validar la Factura. Habilitando las siguientes opciones: Generar el Registro de Pago. La confirmación de pago nos permite indicar con que método de pago se va a realizar si va hacer con efectivo o banco. También podemos confirmar la cantidad de pago y la fecha.

9 Presionamos el botón Validar y finalmente observamos la parte derecha del sistema que esté activado la opción PAGADO. Al terminar revisar la factura en Compras Facturas Del Proveedor. 2. Pagos Para poder visualizar los pagos que se han realizado en las compras. Seguiremos los siguientes pasos: Vamos al modulo de Contabilidad Compras Pagos.

10 Para Generar un nuevo pago hagamos lo siguiente. Ingresar los siguientes parámetros: - Tipo De Pago. - Método De Pago. - Cantidad A Pagar. - Fecha De Pago. Luego de haber terminado de ingresar los datos, Hacemos clic en Confirmar El Pago.

11 Podemos notar que nuestro pago esta en contabilizado. En Apuntes Contables, podemos ver los Asientos Contables. 3. Crear Un Proveedor En Odoo Vamos a explicar los pasos necesarios en Odoo para crear un proveedor. El acceso a los proveedores se realiza desde el menu superior de compras, y una vez dentro desde el menu vertical ya podemos acceder a la opción de Proveedores. Una vez dentro, hacemos un clic al botón de Crear e ingresamos los datos de nuestro proveedor. Lo primero que vemos, es el campo nombre del proveedor y sus datos generales tales como , teléfono, dirección, etc. Debajo de estos datos están las vistas del proveedor que suelen ser las siguientes:

12 - Contactos: Desde esta vista daremos de alta todos los contactos de este proveedor - Notas internas: Texto descriptivo para anotar cualquier mensaje que deseemos ver cada vez que consultamos los datos de este proveedor. Sirven para anotar información tales como sus horarios, etc. - Ventas & compras: Datos propios de este proveedor referente a las acciones de compra como su tarifa o el almacen por defecto donde se pondrán sus entradas de mercancía, y su idioma. - Contabilidad: Datos para su facturación, su posición fiscal, donde indicaremos: si es nacional, intracomunitario, etc. En base a este valor se calculan los impuestos cuando le generamos una orden de compra.

13 ASIENTOS CONTABLES Un asiento contable está compuesto de entradas de diario, cada una de las cuales es una transacción de débito o crédito. Odoo crea automáticamente un asiento contable por cada documento contable: facturas, devoluciones, pagos a proveedores, extractos bancarios, etc. Por tanto, sólo debería introducir asientos contables principalmente para otras operaciones. Para poder crear un Asiento Contable, Nos dirigimos a: Asesor Asientos Contables Crear. Ingresar los datos del asiento contable, como: Diario, Fecha, Tipo de cuenta y otros. Final mente hacemos clic en Publicar y Guardar.

14 PLAN CONTABLE Para poder revisar nuestros planes contables. Ingresar a Asesor Plan Contable. Poder crear un Pan Contable Ingresar los datos necesarios para un plan contable.

15 INFORMES Genera diversos reportes como: - Reportes de Facturas. - Reportes de libro mayor. - Balance de sumas y saldos. - Balance de situación. - Pérdida y ganancias. - Saldos vencidos de empresa. - Informe financiero.