Devolución a Proveedores

Transcripción

1 PROVEEDORES Devolución a Nota Técnica 0816 r.01 MBA3 16.4

2 Devolución a Devolución a Es necesario utilizar esta función cuando se requiere devolver los productos al proveedor, cuando estos fueron recibidos en mal estado o bien por algún otro motivo por el que se desee hacer la Devolución. En MBA 3 existen 3 formas de hacer la devolución: desde una Orden de Compra enlazada a una Factura, desde una Orden de Compra y de una Factura Directa. A continuación se explicara n a detalle cada una. Se genera una Orden de Compra se Recepciona la Mercancía se crea Factura de Proveedor 1. En caso de que la Orden de Compra ya se encuentre facturada, al intentar realizar la devolución el sistema nos enviará un mensaje como el siguiente: Sera necesario anular la factura y posteriormente llevar a cabo la devolución de productos. Soporte Técnico 1

3 Devolución a Una vez anulada la factura el procedimiento que se realizará a continuación también nos será útil para hacer la Devolución a solo desde la Orden de Compra confirmada y Mercancía Recepcionada. 2. Desde ADMINISTRACION \ MENU PROVEEDORES \ REQUISICIONES & COMPRAS \ ORDENES DE COMPRA \ DEVOLUCIONES. 3. Seleccionamos NUEVA DEVOLUCIÓN, el sistema muestra la ventana Seleccione Recepción Devolver en la cual se puede hacer la búsqueda por medio de los filtros correspondientes o únicamente dar clic en Aceptar y mostrará todas las Recepciones Confirmadas. Soporte Técnico 2

4 Devolución a 4. Identificar y seleccionar la Recepción a devolver. 5. En la Devolución de Productos, será necesario colocar la fecha de la devolución, la cual no debe ser menor a la fecha de recepción. En la columna Devolución dar solo un clic y registrar la cantidad de productos a devolver, por ultimo dar clic en el icono Confirmar. El sistema muestra mensaje Está seguro de confirmar este documento? Si está seguro de hacer la devolución seleccionar Aceptar, en caso de no estar seguro dar clic en Cancelar realice los cambios que sean necesarios o bien anule el documento. Soporte Técnico 3

5 Devolución a 6. Ya confirmada la devolución si se requiere hacer la consulta de la misma, en la ventana Devoluciones seleccionar Ver Confirmadas, se puede hacer la búsqueda por medio de los filtros correspondientes o únicamente dar clic en Aceptar mostrando todas las Devoluciones confirmadas. 7. Seleccionamos la Devolución a consultar. Se muestra la ventana Movimiento Confirmado en donde se verá a detalle el movimiento generado, se puede imprimir el documento y al dar clic en Aceptar se cerrara ventana. Soporte Técnico 4

6 Devolución a Por último, Devolución a desde una Factura Directa sin que esté relacionada a una Orden de Compra. 1. Primero será necesario definir la Bodega de Devoluciones. Para definir la bodega, dar clic en el menú Empresas / selecciona r la empresa con la que se trabajará seleccionar ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - EMPRESA \ PARAMETROS SUCURSALES\ VER EDITAR 2. Seleccionar la Sucursal con la que se estará trabajando, posteriormente dar clic en la pestaña Bodegas y definir la Bodega que se utilizara para hacer la Devolución (previamente se debió haber dado de alta esta bodega, en caso de no contar con una es necesario crearla, en caso de ser necesario se podrán apoyar de la Nota Técnica Dando de Alta Bodegas ) para finalizar le indicamos Aceptar. Soporte Técnico 5

7 Devolución a 3. Antes de anular la Factura es recomendable consultar en la Ficha del Producto el Kárdex del Producto, viendo las afectaciones que se realizaron cuando se generó la Factura (los productos permanece en Bodega Proveedor) y cuando se recepciona la mercancía (pasa a la Bodega Ventas). 4. Al anular la Factura Directa se podrá observar que se encuentra recepcionada el total de la mercancía (1 por lo que se tendrá que hacer la devolución por el total de la mercancía), seleccionamos el botón Anular (2) se muestra un mensaje de Precaución Ya se registró como Recibido los artículos correspondientes a esta Factura. Si la anula descuadrará la Bodega de Recepción. Está seguro? y se dará clic al botón Aceptar (3). Soporte Técnico 6

8 Devolución a 5. Consultamos el Kárdex del Producto, en donde se verá que la Factura ya no se encuentra dentro de los movimientos porque ha sido anulada. El Proceso de Devolución a no se puede hacer por Ajuste de Existencias porque no afectamos directamente a, por lo tanto se tiene que hacer por medio de una Transferencia de Bodegas. Soporte Técnico 7

9 Devolución a 6. Menú ADMINISTRACION \ MENU INVENTARIO \ BODEGAS \ TRANSFERENCIA DE BODEGAS \ NUEVO EGRESO. 7. En la ventana Egreso Transferencia se deberá tener en Bodega de Salida la Bodega donde se encuentra la mercancía, en este caso se encuentra en la Bodega de Ventas y en Bodega de Destino la sucursal donde se realizará la Devolución y la Bodega definida en el paso 1. Posteriormente seleccionamos la Factura del Proveedor, como se podrá ver en la imagen no debemos de tener líneas previamente creadas por lo que se tendrá que eliminar el registro (uno por uno) o bien desde ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - ADMINISTRACION \ PARAMETROS DE INVENTARIO \ PESTAÑA GENERAL colocar 0 en la opción Número de Líneas a Generar Automáticamente en Movimientos de Existencias, Transferencias, Egresos Bodega y Activar control para utilizar el Validador en Ingresos de Transferencias de Inventario con Lector de Código de Barras (Segunda imagen) Soporte Técnico 8

10 Devolución a 8. Se puede colocar el número de la Factura del Proveedor o bien con el signo? para hacer la búsqueda de la Factura aplicando los filtros que se requieren den la ventana Búsqueda de Facturas. 9. Seleccionar la Factura del Proveedor y dar clic al botón Aceptar. Soporte Técnico 9

11 Devolución a 10. Se coloca el Total de los productos a Devolver y se Confirma la Transferencia. 11. Se consulta el Kárdex del Producto. La afectación se ve en los dos últimos movimientos donde sale la mercancía de la Bodega Ventas y entra a la Bodega Tránsito. Soporte Técnico 10

12 Devolución a 12. Ahora se hará un ingreso de mercancía a la Bodega de desde ADMINISTRACION \ MENU INVENTARIO \ BODEGAS \ TRANSFERENCIA DE BODEGAS\ NUEVO INGRESO. Indicar la Bodega Destino Proveedor (1), seleccionar Transferencia (2) y dar clic al botón Aceptar (3). 13. Después el sistema muestra una segunda ventana en donde se tiene que validar la cantidad de mercancía a Transferir y Confirmar. Soporte Técnico 11

13 Devolución a 14. Por último, se realiza de nuevo la consulta del Kárdex del Producto y se verá que la mercancía entra nuevamente a la Bodega Proveedor. **Es necesario considerar que la Bodega de funciona como una bodega virtual o tiene un uso de forma interna para el sistema. Soporte Técnico 12