CONTABILIZACION POLIZAS

Transcripción

1 1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para realizar la contabilización de pólizas en CONTPAQ 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad. 3. Definiciones: 3.1. SUMSA.- Servicios Universales de México S.A. de C.V CONTPAQ.-Software de Contabilidad Póliza Contable.- es un documento en el que se asientan las operaciones desarrolladas por entidad y toda la información necesaria para su identificación Cuenta Contable.- La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un elemento o hecho económico realizado por una empresa Cargo y Abono.- Todas las cuentas tienen dos partes, el lado del debe (izquierdo) y el lado del haber (derecho). Esto quiere decir, que una cuenta puede incrementar o aminorar su saldo según las operaciones que se realicen Gastos.- es la salida de efectivo de una empresa para la adquisición de un bien o servicio Transferencias Bancarias.- es la operación bancaria entre bancos de una misma empresa en la cual se transfiere efectivo de una cuenta a otra Pago a proveedores y Acreedores.- es la salida de efectivo para liquidar las facturas pendientes que tenemos con las entidades o personas que nos vendieron un bien o servicio Pago clientes.- es la entrada de efectivo a nuestras cuentas bancarias por concepto del pago de las facturas del servicio que prestamos a nuestros clientes. 4. Responsabilidades Auxiliar Administrativo.- contabilizar en tiempo y forma los movimientos de SUMSA Contador.- Supervisar la correcta contabilización de los movimientos. Información Confidencial Sumsa 1

2 5. Instrucciones de llenado: 5.1. Contabilización de pólizas en sistema CONTPAQ Para contabilizar una póliza nos ubicamos en el menú de pólizas y seleccionamos la primera opción Aparecerá el módulo de contabilización de pólizas donde elegiremos la fecha, el tipo de póliza, el número de la póliza y el concepto con el cual vamos a contabilizar dicha póliza. Información Confidencial Sumsa 2

3 Una vez ingresados los datos anteriores procederemos a seleccionar las cuentas que vamos afectar dando un clic en el botón Una vez seleccionada la cuenta procederemos a realizar el cargo o el abono según corresponda para lo cual nos posesionaremos en la casilla de dicho concepto, así también ingresaremos la referencia del asiento y el concepto del mismo. En el caso de asientos relacionados con el banco se elegirá en la opción de diario el tipo de ingreso o egreso que corresponda. Información Confidencial Sumsa 3

4 Una vez capturados los conceptos procederemos a cargar las cuentas faltantes para concluir nuestro asiento contable, al concluir la captura nuestros cargos deben estar correspondidos con sus abonos, lo cual no lo mostrara el sistema al arrojar en el concepto de diferencia el importe cero, cuando nos muestra diferencia es porque no están correspondidos los importes Al terminar de capturar los datos nos mostrara como quedo registrado nuestro asiento contable daremos clic en imprimir y anexaremos al documento soporte la póliza que genero nuestro sistema. Información Confidencial Sumsa 4

5 6. Lista de distribución Contabilidad 6.2. Auxiliar Administrativo 7. Control de cambios. Versión Descripción del cambio Fecha Ver 1.0 Inicial. 03 de Noviembre Anexos. N/A 9. Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez Cesar Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 5