PRESTAMO REVOLVENTE BANORTE

Transcripción

1 1. Propósito: 1.1. Establecer los pasos que deben seguirse para obtener los saldos bancarios de las distintas cuentas de SUMSA para la elaboración del flujo de efectivo. 2. Alcance: 2.1. Aplica para toda el área de Contabilidad. 3. Definiciones: 3.1. SUMSA.- Servicios Universales de México S.A. de C.V Flujo de Efectivo.- Formato diseñado para Integrar entradas y salidas de efectivo de una empresa Saldos Bancarios.- Cantidad con la que se cuenta en una cuenta corriente o de ahorro en una entidad bancaria Fondear Cuenta.- hacer el traspaso necesario de efectivo para que en la cuenta tengamos saldo suficiente para cumplir con las obligaciones de la empresa Préstamo Revolvente.- Un préstamo revolvente es aquel que se puede utilizar repetidamente y retirar fondos hasta un límite pre-aprobado. La cantidad de crédito disponible disminuye cada vez que pedimos prestado y aumenta cuando lo pagamos. 4. Responsabilidades Auxiliar Administrativo. Aplicar las partidas contenidas en el flujo de efectivo Contador. Generar el flujo de efectivo del día Gerente de Operaciones.- Realizar el Fondeo de las Cuentas. 5. Instrucciones de llenado Movimientos para fondear cuentas Banorte Ingresamos al portal bancario de Banorte para realizar las operaciones Información Confidencial Sumsa 1

2 Una vez dentro digitaremos nuestra clave de usuario para acceder a la siguiente pantalla. Damos clic en aceptar En la siguiente pantalla nos pedirá la contraseña y el número que aparece en nuestro toquen, damos clic en entrar para ingresar a la siguiente pantalla. Información Confidencial Sumsa 2

3 Al entrar nos aparecerá una pantalla que contiene el menú de servicios damos clic en créditos y seleccionamos la opción consultas (credilineas), posteriormente seleccionamos general Nos aparecerá una pantalla con el número de cuenta del préstamo revolvente daremos clic en consultar Una vez hecho esto nos aparecerá el saldo con el que contamos disponible para préstamo, verificamos si la cantidad que requerimos está dentro de lo presupuestado, damos clic en regresar para continuar con nuestro proceso. Información Confidencial Sumsa 3

4 volvemos a elegir la opción créditos esta vez daremos clic en la opción Disposiciones (Credilinea) Información Confidencial Sumsa 4

5 Nos aparecerá una pantalla donde nos solicitara el monto a retirar y la referencia del préstamo que será siempre la fecha en que se solicitó dicho préstamo. Una vez hecho esto daremos clic en guardar Nos aparecerá la operación en un línea de captura en la cual daremos clic al recuadro del lado izquierdo para que aparezca una paloma, la cual indica que esta lista la operación para realizarse una vez hecho esto damos clic en ejecutar para que la operación sea realizada. Información Confidencial Sumsa 5

6 Nos aparecerá una pantalla donde nos solicitara la clave de Identificación así como la contraseña y el número que aparece en nuestro toquen las ingresamos y le damos clic en Aceptar Una vez realizado nos aparecerá en pantalla el comprobante del préstamo el cual imprimiremos y entregaremos junto con el flujo de efectivo como documento soporte. Información Confidencial Sumsa 6

7 6. Lista de distribución Contabilidad 6.2. Auxiliar Administrativo 7. Control de cambios. Versión Descripción del cambio Fecha Ver 1.0 Inicial. 03 de Noviembre Anexos. N/A 9. Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez Cesar Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 7