IMSS SAR E INFONAVIT

Transcripción

1 1. Propósito Definir el proceso para la elaboración calculo y entero de los pagos al IMSS e 2. Alcance Aplica para el área de administración 3. Definiciones 3.1. : Servicios Universales de Mexico S.A. de C.V SUA: sistema único de Autodeterminación para generación y cálculo del pago al IMSS e SISTEMA TRESS: Software para administración de personal IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social EMA: Emisión mensual anticipada del IMSS 3.6. EBA: Emisión mensual anticipada de, AMORTIZACIONEZ y SAR IDSE: IMSS desde su empresa, es un servicio de transferencia de información para las empresas proporcionado por el IMSS SISTEMA DE CONFRONTAS AUDITOR SUA: software para la confrontación entre lo capturado en SUA y lo que generan la EMA y EBA. 4. Responsabilidades 4.1. Contador: Compulsar movimiento de SISTEMA TRESS vs IDSE Gerente de Operaciones: Supervisar las Diferencias determinadas por el contador Auxiliar Administrativo: Realizar el pago del impuesto calculado. 5. Descripción del proceso 5.1. Descargar EMA y EBA.- Se genera la descarga en el módulo del EDCIDSE Descarga de Lotes procesados.- Se descargan lotes procesados en el mes desde el modulo del EDCIDSE Se exportan a Excel los movimientos generados en cada uno de los lotes Reingreso Bajas Información Confidencial Sumsa 1

2 Modificaciones de Salarios 5.3. Movimientos IMSS Sistema Tress.- Se generan en sistema tress los movimientos registrados en nómina Se exportan a Excel los movimientos generados correspondientes a: Altas Bajas Modificaciones de Salario Comparación IDSE vs Sistema Tress.- Se realiza la comparación de los movimientos en formato Comparativo Nomina vs IDSE NI-CO Las diferencias encontradas son analizadas soportando y colocando la observación correspondiente de cada una de ellas en el formato comparativo Determinación de Créditos Nuevos.- Se genera en sistema tres un listado con los créditos vigentes en el sistema, se compara contra los créditos de la EBA, en el formato Nuevos creditos Infonavit NC-CO-016 los créditos que no estén en sistema tress se ingresan para empezar con el descuento semanal Generación de Archivos SUA en Sistema Tress.- Se generan los Reportes SUA de cada una de las empresas en el Sistema Tress los cuales generan: Asegurados Datos Afiliatorios Movimientos 1 (Altas, Bajas, Modificaciones de Salario) Movimientos 2 (Faltas) Modificación de Reportes SUA.- En caso de que deba realizarse una modificación a los reportes ya mencionados como producto de la comparación entre IDSE y Nomina se procede a generarla en los archivos de importación generados Importación de Movimientos al SUA.- Se procede a importar los Reportes SUA al sistema del mismo nombre para la generación de cedula y archivo de pago Comparación EBA vs SUA Créditos.- Se realiza la comparación de los créditos en SUA contra los créditos del EBA y se determinan diferencias en factor de retención en caso de existir dichas diferencias corregir y dejar en base a EBA Sistema de Confrontas.- Se ingresa al sistema de confrontas para comparar el Archivo de Pago SUA vs EMA y EBA del mes que corresponda generando los siguientes resultados. Nombres Diferentes NSS Diferentes Omisión de Cuotas Excedentes de cuotas Créditos no SUA Créditos no EBA # Crédito Distintos Se procede a revisar diferencias y dejar documentación soporte de las mismas en caso se procede a la realización de la misma. de corrección en sistema Información Confidencial Sumsa 2

3 5.11. Envió de Archivos Para Auditoria Externa.- Se procede al envió de paquete de Información para Auditoria Externa el cual consta de la siguiente Información Imprimir reportes sistema tress: se imprimen los siguientes reportes del sistema tress: Acumulado anual y resumen sistema Tress Catálogo de empleados Incapacidades Empleados por departamento Listado de Nomina (última semana del mes) Generar disco de pago en SUA: se genera disco de pago desde Modulo SUA. Disco de pago (archivo de pago terminación.sua) Descarga de archivos EMA y EBA: se envían los archivos descargados del programa levicon en los formatos solicitados. Archivos IDSE (EMA y EBA en archivo pdf, xls,txt) Generar Archivos de sistema tress para importar a SUA: se envían los archivos que generamos de sistema tress para importar a SUA. Archivos de Importación a SUA Revisión de Observaciones de Auditoria Externa.- Se procede a la revisión de las Observaciones de Auditoria Externa Se corrigen datos en caso de que procedan, una vez realizados los ajustes de las observaciones se procede a generar el archivo de pago Envió de archivo de pago al auxiliar administrativo.- una vez revisado por auditoria externa se envía el archivo de pago para su liquidación a través del portal del banco Puntos de Control EMA y EBA Reportes de Movimientos sistema tress Reporte comparativo Tress vs EMA y EBA Información Confidencial Sumsa 3

4 6. Diagrama de Flujo. IMSS, SAR E Entrada Proceso Salida Inicio Descarga EMA y EBA, Generar lotes procesados Genera Movimientos IMSS Sistema tress Comparacion IDSE vs Sistema tress Determinacion Creditos Nuevos Generacion de Archivos SUA en sistema tress Importacion Movimientos a SUA Comparacion EBA vs SUA creditos Sistema de Confrontas EMA - EBA vs SUA Envio Archivos Auditoria externa Si Observaciones No Envio de archivo de pago para su liquidacion en portal del banco Fin Información Confidencial Sumsa 4

5 7. Políticas N/A 8. Registros Registro Generado Almacenamiento Nombre del Registro Código Responsable Medio Ubicación Retención Disposición COMPARACION NOMINA VS IDSE Movimientos Sistema Tress para Importar al SUA NI-CO- 015 Contador Oficinas s N/A Contador Oficinas s Archivo de Pago SUA N/A Contador Oficinas NUEVOS CREDITOS NC-CO- 016 s Contador Oficinas s 1 Año Archivo 5 años Archivo 5 años Archivo 1 año Archivo 9. Lista de Distribución a. Gerente de Operaciones b. Contador c. Auxiliar Administrativo. 10. Control de Cambios Versión Descripción del cambio Fecha 11. Anexos. N/A 1.0 Nueva creación 03 de Noviembre Firmas. Generador Revisor Aprobador Ernesto Martinez César Zaragoza Cesar Zaragoza Información Confidencial Sumsa 5