Definir el proceso para realizar el corte de caja en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V.

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1 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 1 de 6 Nombre Área Puesto Firma CONTROL DE EMISIÓN Coautor Elaboró Revisó Autorizó Rosa María Vega Abigail Trujillo de los Osiris López Torres Santos Navarrete Antonio Quiróz G. Análisis de Métodos y Subdirección Capacitación Procedimientos Comercial Dirección Comercial Instructor de Analista de Métodos Subdirector Cajeros y Procedimientos Comercial Director Comercial I. OBJETIVO Definir el proceso para realizar el corte de caja en todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. II. ALCANCE Desde verificar la captura de folios hasta enviar documentos. Aplica a todos los puntos de venta de Avance en Calidad S.A. de C.V. III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Documentos internos No aplica. Documentos externos Ficha de depósito. IV. GLOSARIO No aplica. V. LINEAMIENTOS Gerente o Responsable de tienda. Responsable de supervisar la correcta ejecución del proceso de corte de caja y de realizarlo cuando sea necesario. Auxiliar. Responsable de la correcta ejecución del proceso para realizar el corte de caja.

2 Fin Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda Auxiliar Auxiliar Inicio AVANCE EN CALIDAD S.A. DE C.V. Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 2 de 6 VI. DIAGRAMA DE FLUJO Corte de caja Inicio 1 Verificar captura de folios 2 Imprimir diario de ventas y resumen SICSA mostrador 3 Relacionar pagares 4 Relacionar formatos de recibo de efectivo y valores 5 Llenar formato de corte de caja 6 Cuadrar valores contra SICSA Fin 7 Enviar documentos

3 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 3 de 6 VII. DESARROLLO Etapa Responsable Descripción 1 Auxiliar Verificación de captura de folios. El Auxiliar debe verificar que los siguientes folios se encuentren capturados en el sistema: Papeletas de garantía IVR Firmas de buro Cobro a terceros (Telcel/Prolana) Folios de portabilidad 2 Auxiliar Nota 1. Para realizar el corte de caja es necesario que el Auxiliar cuente con los siguientes documentos: Ficha de depósito (en caso de realizar depósito en urna) Formatos de recibos de efectivo y valores Formato corte de caja Diario de ventas Resumen de SICSA mostrador Comprobantes y/o cancelaciones Pagares de cobro con tarjetas bancarias Cupones de descuento Impresión de Diario de ventas y resumen SICSA mostrador. El Auxiliar debe imprimir el diario de ventas y el resumen de SICSA mostrador.

4 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 4 de 6 Etapa Responsable Descripción 2 Auxiliar 3 Auxiliar Relación de pagarés. Los pagarés generados del cobro con tarjetas bancarias deberán de relacionarse de la siguiente manera: Cobro con terminal PINPAD El Auxiliar debe pegar los pagarés (máximo 3) en una hoja blanca o reciclada (con un pequeño pedazo de diurex) en orden de cobro de forma consecutiva sin juntar demasiado. El Auxiliar debe separar los cobros normales de los cobros a meses sin intereses. Cobro con POS American Express De realizarse cobros con terminal POS American Express, el Auxiliar debe pegar los pagarés en una hoja blanca o reciclada por separado y anexar los reportes de la terminal (totales y detalles) y el corte de caja. Corte de terminal TPV Bancomer Pegar en una hoja blanca o reciclada, máximo 8 por hoja, (con un pequeño pedazo de diurex) los pagarés de acuerdo al orden de cobro, sin juntar demasiado. Se deben separar los cobros normales de los cobros a meses sin intereses. El Auxiliar debe generar dos impresiones de reporte de detalles y dos impresiones de reporte de totales, realizar el corte y generar una copia. De igual forma estos documentos se deben pegar en una hoja blanca o reciclada como se indicó anteriormente. Nota 3. La suma de los pagarés debe coincidir con el total de la terminal (en el caso de la TPV) y contra el diario de ventas.

5 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 5 de 6 Etapa Responsable Descripción 4 Auxiliar Relación de formatos de recibo de efectivo y valores. El Auxiliar debe pegar con un pedazo pequeño de diurex en una hoja todos los formatos de recibo de efectivo y 5 Auxiliar 6 Auxiliar / Gerente o Responsable de tienda 7 Auxiliar valores generados de los retiros parciales. Llenado de formato de corte de caja. El Auxiliar debe llenar e imprimir el formato DG- ING-FOR-002 Corte de caja. Ver anexo 1. Cuadre de valores contra SICSA. Se debe confirmar que la suma de los valores físicos cuadra contra el total generado en el sistema SICSA. En caso contrario se debe revisar los totales de cada uno de los valores y la información generada en el formato DG-ING-FOR-002 Corte de caja. Envío de documentos. El Auxiliar debe enviar los documentos al Analista de Ingresos correspondiente en un sobre cerrado, al cual se le debe colocar una portada que mencione Corte de caja, nombre de la tienda y fecha del día de venta. Nota 4. En caso de que en la tienda aplique depósito de efectivo en banco, se debe adjuntar la ficha de depósito. El orden del envío de los documentos es el siguiente: Formato en Excel Corte de Caja Diario de Ventas Soporte de SICSA corte de caja Hojas de pagarés (pegados en hoja por terminal) Recibos de cobranza a terceros (Telcel/Prolana) Cupones de descuento Soportes de los recibos de efectivo y valores Ficha de depósito La documentación debe enviarse diario de lunes a viernes con mensajería y la generada los días viernes, sábado y domingo debe enviarse el día lunes. Nota 5. El corte de caja debe realizarse todos los días antes de salir de sus labores. VIII. REGISTROS Clave Registro Periodo de retención DG-ING- FOR-002 Corte de caja Mientras se encuentre vigente el documento Responsable de conservarlo Ingresos Lugar de almacenamiento Archivo de Ingresos Orden de archivo Por tienda Disposición después del periodo de retención Destrucción

6 Edición: 01 Versión 01 Fecha de emisión: 01/07/2015 Página 6 de 6 IX. CONTROL DE CAMBIOS Revisión Fecha Motivo del cambio 01 01/07/2015 Creación del documento. Anexo 1. Muestra. Formato de Corte de caja