HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS

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Purificación Quintero Romero
hace 6 años
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INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS Nombre del Procedimiento: Cobro y Aplicación de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar.

1 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS HOJA DE VALIDACIÓN Y FIRMAS Nombre del Procedimiento: Cobro y Aplicación de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar. Número de fojas 8 fojas Unidad Responsable Dirección de Finanzas Subdirección de Cobranzas Departamento de Cobro por Prestaciones y Servicios. Aprobado por el COMERI Sesión No. 2 de fecha 30 de marzo de 2010 Autorizado por el Director General Acuerdo No. D.A /270/2010 de fecha 30 de marzo de 2010 Vigencia a partir de 30 de marzo de 2010 Tiempo determinado 3,095 min Actualizaciones Órgano Colegiado que autoriza (COMERI) Motivo de la actualización Creación Observaciones Sustituye al procedimiento denominado: Cobro de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar. ELABORÓ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS SUPERVISÓ SUBDIRECTORA DE COBRANZAS LIC. LUIS FERNANDO GÓMEZ GÓMEZ C.P. VERÓNICA HERNÁNDEZ PÉREZ AUTORIZÓ COR. DE INF. DIRECTOR DE FINANZAS JOSÉ JAIME GONZÁLEZ GÓMEZ ( )

2 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN SESIÓN No. 2 FECHA 30-MZO-2010 PÁGINA 2 DE 8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO I. Nombre del Procedimiento: Cobro y Aplicación de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar. II. Objetivo de Procedimiento. Efectuar el cobro y Aplicación de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar. III. Marco Jurídico. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su reglamento. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su reglamento. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio de Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Estatuto Orgánico del ISSFAM. Manual de Organización del ISSFAM. Contrato para adquirir el derecho de uso mortuorio a perpetuidad por la gaveta y/o nicho. IV. Normas de Operación. Las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar, se clasifica en dos tipos: Tipo 1. Personal en servicio activo, civil y beneficiarios por transmisión del derecho $300.00, por crédito adquirido. Tipo 2. Personal Militar en situación de Retiro y Pensionistas $200.00, por crédito adquirido.

3 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN SESIÓN No. 2 FECHA 30-MZO-2010 PÁGINA 3 DE 8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO El personal Militar que adquiera Crédito del Cementerio Militar, deberá cubrir su Cuota de Mantenimiento en los siguientes términos con relación a la fecha de adquisición. a. En el primer trimestre será el 100% de la cuota vigente. b. En el segundo trimestre será el 50% de la cuota vigente. c. El personal que adquiera su crédito a partir del tercer trimestre, estará exenta del pago de la Cuota de Mantenimiento del Cementerio Militar únicamente por ese año. El pago de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar, se realizará directamente en las cajas del Instituto, previo llenado del Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM, por personal de la Subdirección de Cobranzas en efectivo; Asimismo, podrán cubrirse en Sucursales de Scotiabank Inverlat, S.A. Cta. No , en todo el País, proporcionándole copia de la ficha de depósito, la cual fungirá como comprobante de pago. El Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM, contiene la siguiente información: fecha de elaboración, número de folio, concepto, importe, número de recibo asignado por el Sistema de Información Institucional y firmas (Aplicador, Jefe del Departamento y Subdirector de Cobranzas). El Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A., indica los depósitos efectuados, por concepto de Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar y es entregado por la Subdirección de Tesorería, todos los días para su aplicación. Para identificar a los propietarios de créditos del cementerio militar, que realizan depósitos por Cuotas de Mantenimiento, se utilizan los números de referencia. Todos los días y al cierre de las cajas de la Subdirección de Tesorería, se realiza la carga de aplicación con el fin de identificar a los propietarios, a quienes se les entregó el Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM debidamente requisitado y no realizaron sus pagos. Identificados a los propietarios que no realizaron sus pagos, se cancela en el sistema de información, los recibos correspondientes. La Subdirección de Tesorería, remite semanalmente copias de los recibos de pago, por Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar, los cuales se utilizan para verificar los pagos efectuados, conciliaciones y aclaraciones.

4 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS EN SESIÓN No. 2 FECHA 30-MZO-2010 PÁGINA 4 DE 8 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO Los montos de las Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar, son autorizados por la H. Junta Directiva del ISSFAM. Mensualmente se elabora Conciliación, en coordinación con el Departamento de Contabilidad de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto. V. Relación de formatos. Formato de Pago en Área de cajas ISSFAM. VI. Glosario de Términos. Propietario: Personal Militar en Servicio Activo, Retirado y Pensionistas.

5 ººº Descripción de Actividades INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS DIRECCIÓN / SUBDIRECCIÓN. DIRECCIÓN FINANZAS / SUBDIRECCIÓN DE COBRANZAS RESPONSABLE Depto. de Cobro por Prest. y Serv. EN SESIÓN No. 2 FECHA 30-MZO-2010 PÁGINA 5 DE 8 NOMBRE DEL DEPTO. DEPTO. DE COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. COBRO Y APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MILITAR. NUM. ACT. 1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Recibe al propietario de gaveta y/o nicho, le informa el monto que debe cubrir por concepto de Cuotas de Mantenimiento Cementerio Militar, consultando el Sistema de Información Institucional. FORMA O DOCUMENTO 2 Requisita el Formato de Pago en Área de Cajas ISSFAM y entrega al propietario de gaveta y/o nicho, para que realice el pago, en la caja número dos de la Subdirección de Tesorería. Formato de Pago en área de Cajas ISSFAM. Jefe de Departamento 3 Recibe de la Subdirección de Tesorería el Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A., acuerda y turna. Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. Depto. de Cobro por Prest. y Serv. 4 Recibe el reporte de Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A., acordado y aplica los depósitos registrados en el Sistema de Información Institucional. Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. 5 Genera en el Sistema de Información Institucional, la relación de la captura revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y Subdirector de Cobranzas. Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. y Relación de la captura. 6 Recibe la relación de la captura rubricada, entrega y archiva en la carpeta correspondiente. 2 tantos Rel. de la Captura: Subdirección de Tesorería, anexa copia del Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. 1 tanto Rel. de la Captura: Acuse del Departamento, anexa copia del Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A. y Relación de la captura. FIN DEL PROCEDIMIENTO.

6 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS SESIÓN No. 2 FECHA DD-MM-AA PÁGINA 6 DE 8 Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. Nombre del Procedimiento COBRO Y APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MILITAR. DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS INICIO 1 Recibe al propietario de gaveta y/o nicho, le informa el monto que debe cubrir, por concepto de Cuotas de Mantenimiento del Cementerio Militar, consultando al Sistema de Información Institucional. 2 Requisita el Formato de Pago en Área de Cajas ISSFAM y entrega al propietario de gaveta y/o nicho, para que realice el pago, en la caja número dos de la Subdirección de Tesorería. Formato en Área de Cajas ISSFAM A

7 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS SESIÓN No. 2 FECHA DD-MM-AA PÁGINA 7 DE 8 Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. Nombre del Procedimiento COBRO Y APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MILITAR. JEFE DE DEPARTAMENTO DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS A 3 Recibe de la Subdirección de Tesorería el Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A., acuerda y turna. Movimientos de Scotiabank Inverlat. 4 Recibe el Movimientos de Scotiabank Inverlat, S.A., acordado y aplica los depósitoss registrados en el Sistema de Información Institucional. Movimientos de Scotiabank Inverlat. B

8 DIAGRAMA DE FLUJO INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS SESIÓN No. 2 FECHA DD-MM-AA PÁGINA 8 DE 8 Dirección / Subdirección FINANZAS/COBRANZAS Nombre del Departamento COBRO POR PRESTACIONES Y SERVICIOS. Nombre del Procedimiento COBRO Y APLICACIÓN DE LAS CUOTAS DE MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MILITAR. DEPTO. DE COBRO POR PREST. Y SERVICIOS B 5 Genera en el Sistema de Información Institucional, la Relación de la Captura revisa, rubrica y turna a rúbrica del Jefe de Departamento y Subdirector de Cobranzas. Movimientos. Relación de la Captura 6 Recibe la Relación de la Captura rubricada, entrega. Movimientos. Relación de la Captura 2 tantos Rel. de la Captua: Subdir. de Tesorería. 1 tanto Rel. de la Captura: Acuse del Depto. FIN

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