PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES
|
|
- Vanesa Ortiz Soriano
- hace 7 años
- Vistas:
Transcripción
1 PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES FECHA DE ELABORACIÓN FECHA DE REVISIÓN
2 OBJETIVO Efectuar el pago a proveedores en los plazos establecidos. NORMAS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN 1. El área administrativa deberá cumplir con los compromisos adquiridos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios cumpliendo oportunamente con los pagos generados. 2. Previa solicitud de Compra de Bienes o Servicios deberá contar con disponibilidad presupuestal 3. Los días viernes se entregan los pagos a proveedores, en caso de ser inhábil el viernes, el pago se entregará al siguiente día hábil. 4. Los comprobantes fiscales (facturas, recibos de Arrendamiento y servicios profesionales, etc digitales e impresos) deberán reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 5. La documentación no deberá presentar fecha anterior a 45 días naturales, al momento del trámite del pago. 6. Para la elaboración del pago correspondiente la documentación deberá contar como mínimo con la factura original, orden de compra (requisición) y/o requisición-pedido; cuando el procedimiento de adjudicación se realice por invitación a tres proveedores o superior deberá agregarse el cuadro comparativo y cotizaciones 7. Las documentos comprobatorios de gasto (facturas) invariablemente deberán ser expedidos a nombre del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, con el Registro Federal de Contribuyentes (IRC110803IS6), domicilio en 11 Oriente No Col. Azcarate, Puebla, Pue. CP Los pagos a proveedores se realizarán en un plazo no mayor a 7 días hábiles a partir de la recepción.
3 9. Los comprobantes menores al tamaño media/carta (por ejemplo tickets) deberán entregarse pegados en una hoja tamaño carta. 10. Todos los comprobantes de gastos deberán estar plenamente justificados, indicar el centro de costo al que corresponde y deberá estar firmada por la persona que recibe el bien o servicio y/o el departamento de Recursos Materiales. 11. Las compras por el procedimiento de invitación a tres proveedores o superior, adjudicadas mediante la Secretaría de Administración, serán autorizadas por el Director Administrativo o Director General. 12. Para el cobro de cheque deberá presentar credencial de identificación o carta poder simple de designación. 13. Los cheques en tránsito que se encuentran pendientes de entregar al proveedor en un plazo mayor a dos meses serán cancelados; se requerirá solicitud del proveedor para la elaboración del pago correspondiente. 14. El departamento de Contabilidad será el encargado de entregar los pagos a los proveedores. 15. El Departamento de Recursos Materiales actualizará el padrón de Proveedores del Instituto. 16. Los pagos a proveedores de hasta $ podrán efectuarse en efectivo; los montos superiores a dos mil pesos por cheque o transferencia, esta última a petición por escrito por parte del proveedor, indicando los datos bancarios para la transferencia. 17. Los pagos efectuados con cheques deberán contar con dos de las tres firmas autorizadas (Director General, Director General Adjunto del Registro Público de la Propiedad y Director Administrativo) 18. Para el trámite de pago por transferencia en montos superiores a $ 115, con IVA, la subdirección de finanzas vigilara que la documentación cuente invariablemente con la firma de autorización del Director Administrativo.
4 NO. RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO Y/O DOCUMENTO 1 2 Jefe(a) del Departamento de Recursos Materiales. Recibe del proveedor a entera satisfacción el bien y/o servicio solicitado con el comprobante fiscal correspondiente. Revisa los comprobantes contenga los requisitos fiscales, descriptivos y sella de recibido. Comprobante Fiscal 3 Integra documentación del procedimiento de compra y turna al Subdirector(a) Administrativa para su validación. 4 Subdirector(a) Administrativa Recibe, valida y envía al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad. 5 Jefe(a) del Departamento de Contabilidad Recibe validada y verifica la autenticidad de los comprobantes fiscales. Procede? No. Regresa al paso 3, informando el motivo de la devolución. Si, Continúa el proceso. Codifica y captura cheque en el Sistema Contable Gubernamental. 6 Genera trámite de pago, revisa y turna con documentación a la Subdirector(a) de Finanzas para firma, indicando si es cheque o transferencia. Pago en previo
5 NO. RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATO Y/O DOCUMENTO Cheque o Transferencia? 7 Subdirector(a) de Finanzas Cheque, Recibe, revisa y turna al Director(a) Administrativo. Cheque Transferencia, Recibe, revisa que reúna los requisitos y valida el pago. (Se pasa al número 11) Transferencia 8 Director(a) Administrativo Recibe cheque, revisa, firma y turna a la segunda firma conforme lo establecido. Cheque. 9 Recibe cheque con firmas mancomunadas y turna al Jefe(a) Departamento de Contabilidad. 10 Jefe(a) del Departamento de Contabilidad Recibe cheque con firmas mancomunadas y entrega cheque al proveedor en las fechas establecidas. 11 Integra documentación, sella de pagado la factura, salvaguarda y custodia la documentación. Cheque o Transferencia FIN
6 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA INICIO 1 Recibe el Bien o Servicio y comprobante fiscal correspondiente. Comprobante Fiscal 2 Revisa comprobantes fiscales contenga los requisitos fiscales, descriptivos y sella da de recibido. 3 4 Integra documentación y turna al Subdirector(a) Administrativa para su validación Recibe documentación, valida y turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad. A
7 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCION ADMINISTRATIVA A 5 Recibe documentación del gasto y revisa autenticidad de comprobantes fiscales. NO Procede? Regresa a no. 3, informando motivo de devolución SI Codifica, y captura el cheque en el Sistema Contable Gubernamental. 6 Genera el trámite de pago, revisa y turna documentación al Subdirector(a) de Finanzas para firma, indicando si es cheque o transferencia. Pago en previo B
8 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCION ADMINISTRATIVA B Recibe, revisa reúna los requisitos y valida el pago (Se pasa al no. 11 Transferencia Cheque o Transferencia? 7 Recibe cheque, revisa y turna al Director Administrativo. 8 Recibe cheque, revisa, firma y turna para segunda firma, conforme a lo establecido. Cheque 10 Recibe cheque con firmas mancomunadas y entrega cheques al proveedor en las fechas establecidas 9 Recibe cheque con firmas mancomunadas y turna al Jefe(a) del Departamento de Contabilidad. 11 Integra documentación, sella de pagado la factura, salvaguarda y custodia la documentación. Cheque o Transferencia FIN
9 NO EXISTEN FORMATOS E INSTRUCTIVOS.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS Nombre de las áreas que: Elaboran: Contabilidad Validan: Subdirección de Finanzas Autorizan: Dirección Administrativa Fecha de elaboración: PROCEDIMIENTO
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección de Administración y Finanzas. 30. Procedimiento para el Registro y Control de Presupuesto.
Hoja 1 de 19 30 PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE PRESUPUESTO. Hoja 2 de 19 1.0 Propósito 1.1 Desarrollar un adecuado registro y control del ejercicio presupuestario federal asignado a éste Organo
Más detalles- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
- 1 - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Facultad de Economía Departamento de Presupuesto 9.- Procedimiento Solicitud y comprobación de gastos generales a reserva de comprobar OBJETIVO Solicitar los
Más detalles22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES
HOJA: 1 de 14 22. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES HOJA: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Programar y Controlar las Adquisiciones de Insumos requeridos por las diferentes áreas que conforman el
Más detallesProcedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad Presupuestal para Pago
para Pago Página 1 de 12 Procedimiento para la Emisión del Volante de Disponibilidad para Pago TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 día hábil FECHA DE ELABORACIÓN Junio de 2015 FECHA DE REVISIÓN Diciembre
Más detallesManual para la Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Página: 2 de 14 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 7 6.1 Adquisición de Bienes y... 7
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DRMS PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.
.- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja:1 de 8.- PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS. .- Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Hoja: 2 de 8 1.0 PROPÓSITO 1.1 Establecer
Más detallesLas Facturas deben ser acompañadas de los siguientes documentos: La falta de cualquier documento antes mencionado, será motivo de rechazo.
PAG: OBJETIVO GENERAL Recibir, revisar, registrar y controlar las Facturas que cumplan con la normatividad presupuestal y fiscal, con el fin de que sean aceptadas como documento comprobatorio de los servicios
Más detallesV.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. NO AUTORIZA EL FONDO REVOLVENTE
_2007_ENERO2008.doc No 21 V.1 PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD, CONTROL Y REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE. 1 Dirección de Recursos Financieros Elabora Relación de Fondos Revolventes que contiene los nombres
Más detallesII. Políticas Generales. Particulares
II. Políticas Generales 1. Es responsabilidad directa de los titulares de las entidades académicas y dependencias, la veracidad y/o autenticidad de los datos que se incluyan en la documentación comprobatoria
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS OBJETIVO
OBJETIVO Obtener con oportunidad las verificaciones y disponibilidades presupuestales para la adquisición de materiales y suministros requeridos por las distintas áreas del Instituto para el desarrollo
Más detallesProcedimiento para: Adquisición de bienes o. servicios y pago a proveedores
Código: SIG-IN-P-10 Página: 1 de 8 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesINSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES Y LITERATURA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
_2007_ENERO2008.doc No 29 V.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DEL GASTO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS CENTROS DE TRABAJO. 1 Centro de Trabajo Presenta en la Ventanilla Única de la Dirección de Recursos Financieros
Más detallesNombre del Procedimiento: Verificación de la suficiencia presupuestal de Requisiciones de Compra. Dirección: Programación y Presupuesto
de Requisiciones de 1. OBJETIVO Verificar la suficiencia del presupuesto autorizado de las partidas por afectar en las Requisiciones de que elaboran las Unidades Administrativas Centrales.. ALCANCE Unidades
Más detallesProcedimiento para: Adquisición de bienes o. servicios y pago a proveedores
Código: SIG-IN-P-10 Página: 1 de 8 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos para la adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PAGO A PROVEEDORES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PAGO A PROVEEDORES SUBDIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 30/08/07 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción
Más detallesEdición: Cero Fecha: Marzo 2018 Código: PC-RS-02 Página 1 de 7. PROCEDIMIENTO Realización de las compras. 1.- Objetivo
Página 1 de 7 1.- Objetivo Mantener el suministro de los bienes y servicios solicitados, autorizados y con suficiencia presupuestal necesarios que requieren para la prestación del servicio educativo. 2.-
Más detallesDN-07 Versión 05 REVISÓ:
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 1 8 FIRMAS REVISÓ: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ GARCÍA GERENTE DE CONTABILIDAD MARISELA TORRES FABILA GERENTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL MANUELA ZAMORA CONTRERAS JEFA DE DEPARTAMENTO
Más detallesTRÁMITE PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS
MANUAL DE S EN MATERIA DE PERSONAL Vigencia: Febrero, 2016 326 OBJETIVO Otorgar aparatos ortopédicos y sillas de ruedas al personal universitario académico y administrativo que labora en las entidades
Más detallesTRATAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA DE PATRIMONIO INCREMENTO A LA HACIENDA PÚBLICA AÑOS ANTERIORES
TRATAMIENTO CONTABLE DE LA CUENTA DE PATRIMONIO INCREMENTO A LA HACIENDA PÚBLICA AÑOS ANTERIORES OBJETIVO Registrar en la Contabilidad de Gobierno del Estado los movimientos que afectan los resultados
Más detallesNombre del Procedimiento: Elaboración y Registro de Cuentas por Liquidar Certificadas
PAG: 1 OBJETIVO GENERAL Elaborar y registrar Cuentas por Liquidar, a fin de autorizar el pago de compromisos establecidos, con cargo al presupuesto aprobado con contratistas, proveedores de servicios y
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO A PROVEEDORES
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS PAGO A PROVEEDORES IT-DRF-GCAC-01 Versión 01 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. Subdirección
Más detallesAdquisición de bienes y servicios
Hoja: 1 de Adquisición de bienes y servicios Tiempo promedio del procedimiento 22 días hábiles Fecha de elaboración Enero de 20 Fecha de revisión Responsable de la elaboración Responsable de la revisión
Más detallesTRÁMITE PARA OBTENER LA PRESTACIÓN DE ANTEOJOS O LENTES DE CONTACTO
MANUAL DE S EN MATERIA DE PERSONAL Vigencia: Febrero, 2016 315 OBJETIVO Otorgar anteojos o lentes de contacto al personal universitario académico y administrativo que labora en las entidades académicas
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A. C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS PROCEDIMIENTO: OBJETIVO
OBJETIVO Establecer los Procedimientos Administrativos que permitan el control y fluidez de las adquisiciones de productos de procedencia extranjera. POLITICAS Las adquisiciones de bienes de importación
Más detallesCONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CODIGO: PSAF/DGA_002 VERSIÓN: PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES CONTENIDO: 1 2 OBJETIVO
Más detallesOBJETIVO. Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina.
OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina. POLITICAS Las reparaciones de mobiliario y equipo de
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES
COORDINACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE APOYO PARA LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES PR-DPC-SPR-01 MAYO 2012 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Más detallesManual para la Gestión de Solicitudes de Pago
Solicitudes de Pago Página: 2 de 15 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones..... 3 5. Disposiciones Generales... 4 6. Proceso... 6 6.1 Gestión
Más detallesProceso: Compras. Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad proceso. Responsabilidad en el Espacio Académico:
Rx Versión vigente No. 06 Fecha: 14/10/09 Proceso: Compras Responsable(s) del, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del Entradas y salidas Administrador del : Responsabilidad en el Espacio Académico:
Más detallesNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Adquisición de Bienes y Servicios CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 61-SAF-P03-Rev.05 Fecha de Emisión: 15/05/2012
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Realizar todas las adquisiciones de bienes y servicios que soliciten Académicos y Administrativos responsables de cada área de operación. II. ALCANCE El procedimiento aplica
Más detallesDIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA. [febrero 2014] Pág. 1 de 6
DIRECCIÓN DE FINANZAS GERENCIA DE TESORERÍA [febrero 2014] Pág. 1 de 6 Proceso: Objetivo Establecer los pasos que se realizan al momento de emitir y firmar cheques. Base Legal - Administrativa Este subproceso
Más detallesLlena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión Se Autoriza?
Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO DE VIÁTICOS Y PASAJES F0000/PR/3.A/009-16
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO DE VIÁTICOS Y PASAJES Ciudad de México, mayo de 2016 CÉDULA DE AUTORIZACIÓN
Más detallesManual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS
Manual de Procedimientos DE LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Enero 205 Manual de Procedimientos de la Autorizaciones C.P. Liliana Salazar Vega L.A.E. Luis Fernando Astorga González Tesorera Municipal C.P. María
Más detallesLlena formato de solicitud y lo entrega a la Directora Administrativa para su revisión.
Procedimiento para la administración y control de Gastos 1.0. Objetivo Establecer la metodología para recepcion, revisión, registro, control y trámite de gastos del Instituto de Información Estadística
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES
ELABORÓ: APROBÓ: AUTORIZÓ: A U T O R I Z A C I Ó N RÚBRICA LIC. JORGE SÁNCHEZ CALDERÓN ENCARGADO DE COMPRAS DEL H.GO. RÚBRICA LIC. JORGE ADRIÁN TAPIA PORRAS SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DE HOSPITAL GENERAL
Más detallesCOMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DE EL SALVADOR
Página: 1 de 11 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DE LOS FERROCARRILES NACIONALES DICIEMBRE 25 Página: 2 de 11 Página: 3 de 11 CONTENIDO PAGINA Introducción 4 1. Objetivo del Fondo de Monto Fijo 5
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000) F0000/PR/A.3/002-15
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DEL EJERCICIO DEL GASTO DE SERVICIOS México, D.F. Octubre, 2015 CÉDULA DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO
Más detallesSistema de Gestión de la Calidad Catálogo de servicios Proceso de Presupuesto
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Sistema de Gestión de la Calidad Catálogo de servicios Proceso de Presupuesto Elaboró Responsable del Proceso
Más detallesManual para Gestionar Pagos Derivados de las Obligaciones Laborales Contraídas por la CDI (Capítulos de Gasto 1000 y 3000)
de las Obligaciones Laborales Contraídas por la CDI (Capítulos de Gasto 1000 y 3000) Página: 2 de 12 ÍNDICE Pág. 1. Objetivo... 3 2. Marco Normativo... 3 3. Ámbito de Aplicación... 3 4. Definiciones.....
Más detallesFacultad de Odontología
Código: PRO 7.4 ADQ 01 Página 1 de 5 1. Propósito y Alcance. PROPÓSITO ALCANCE Establecer los lineamientos para el Proceso de Compras y Evaluación de Proveedores Clave con el fin de asegurar que los Productos
Más detallesDirección General de Contabilidad Gubernamental Dirección de Normas y Procedimientos Nilton Santana
Nombre Firma Fecha Revisado por Lic. Luís Trinidad Lic. Braulino Flores Lic. Luís Santana Aprobado por Lic. Manuel Monegro I. OBJETIVO: Establecer los lineamientos metodológicos para instruir a las instituciones
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS
PÁGINA: 1/6 RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL REPRESENTANTE DE RECTORIA PÁGINA: 2/6 1-OBJETIVO Efectuar las compras sin licitación y atender las
Más detallesToda copia en PAPEL es un Documento No Controlado a excepción del original.
ISO 14001:2004 4.4.1 Página 1 de 9 1. Propósito Establecer, con base en la legislación vigente, los lineamientos parala adquisición de bienes y servicios del Instituto Tecnológico de Culiacán, cumpliendo
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Aministración y Finanzas Dirección de Finanzas DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. 24 DE ENERO DEL 2008. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Más detallesCENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13 RICARDO FLORES MAGÓN
Página de 5.0 Objetivo Asegurar que los productos adquiridos cumplan con las especificaciones establecidas y mantener un sistema confiable de todas las adquisiciones de materiales y servicios de acuerdo
Más detallesCódigo: P-FEDU-SAD-01 Revisión: 06 Página: 1 de 6 Fecha de emisión: 06 de enero de 2014 Fecha de modificación: 15 de junio de 2018
Código: P-FEDU-SAD-01 Revisión: 06 Página: 1 de 6 1. OBJETIVO Establecer los lineamientos que se llevarán a cabo para el pago a proveedores de bienes y servicios a crédito, del fondo de Ingresos Propios
Más detallesPOLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS
POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EGRESOS Código: M-DGF-CGDF-03 Fecha de emisión: Enero 2010 Revisión: 01 Elaboró Revisó Aprobó C.P. Ma. Ivett Parra Arceo C.P. Mercedes Cárdenas Ruiz Jefa del Depto. De
Más detallesMANUAL DE PRODECIMIENTOS JEFATURA DE ÁREA DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA
MANUAL PROCIMIENTOS JEFATURA ÁREA PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES ÁREA ADMINISTRATIVA Gerencia de Difusión e Información Diciembre 2005 I N D I C E INTRODUCCIÓN: I. MARCO NORMATIVO II. PROCEDIMIENTOS MARCO
Más detallesCONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS PROCEDIMIENTO NORMAS
4 PROCEDIMIENTO Nombre: Objetivo: Frecuencia: Control Presupuestal. Verificar que las partidas que integran el presupuesto autorizado para el Consejo cuenten con la disponibilidad presupuestal para el
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
INSTITUTO NACIONAL DE PERINATOLOGÍA ISIDRO ESPINOSA DE LOS REYES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS INPerIER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
Más detallesCONTABILIDAD Y TESORERIA
CONTABILIDAD Y TESORERIA I. AUTORIZACIONES. Área(s) y Puesto(s): Nombre(s) y Firma(s): Elaborado por: Jefe del Depto. de Contabilidad Analista de calidad CP. Mauricio D. Vilchez Ruiz Ing. Natalia D. Ramírez
Más detallesDEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ESTE DOCUMENTO SUFRIO UN CAMBIO SIGNIFICATIVO
Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 08100835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Más detallesATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS PARA GASTOS SUJETOS A COMPROBAR
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE RECURSOS PARA GASTOS SUJETOS A COMPROBAR (PR-DGPOP-03) DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. Emb. Patricia Espinosa Cantellano. Secretaria.
Más detallesProcesar y calcular la Nómina de Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios) a fin de realizar depósito bancario a la cuenta de los mismos.
PAG: 1 Objetivo General Procesar y calcular la de Prestadores de Servicios Profesionales (Honorarios) a fin de realizar depósito bancario a la cuenta de los mismos. Políticas y/o Normas de Operación Este
Más detallesINSTITUTO DE ECOLOGIA, A.C. SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, BIENES Y SERVICIOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PROCEDIMIENTO:
IX 003 OBJETIVO Establecer los lineamientos administrativos para proporcionar los servicios de reparación y mantenimiento de vehículos. IX 003 POLÍTICAS Las solicitudes de mantenimiento o reparación de
Más detallesLINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEL ISEM. OCTUBRE, 2012.
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN EL DEPARTAMENTO DE DEL ISEM. OCTUBRE, 2012. CONTENIDO Pág. PRESENTACIÓN.. 3 II. BASE LEGAL.. 4 III. OBJETIVO GENERAL..
Más detalles[MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL. AREA DE EGRESOS] Establecer los lineamientos a seguir en el desarrollo de las actividades del área de Egresos.
2013 MUNICIPIO DE HUEHUETOCA ADMINISTRACIÓN 2013-2015 [MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE EGRESOS] Establecer los lineamientos a seguir en el desarrollo de las actividades del área de Egresos. INDICE
Más detallesSOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL Datos de Control Copia asignada a: Lic Carlos Montes Ramos Puesto: Director General Adjunto de Operación y Contabilidad Fecha de implantación: 1 de septiembre
Más detallesPROCEDIMIENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (PR-DGPOP-12)
PROCEDIMIENTO PAGO DE SERVICIOS PERSONALES () DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista. C. Secretario. Lic. Mónica Ruiz Huerta. C. Oficial Mayor.
Más detalles32.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) A PROVEEDORES
Hoja: 1 de 11 32.-PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) A PROVEEDORES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Gestionar el trámite de pago a Proveedores a través de las Cuentas
Más detallesPROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES
Página 1 de 9 PROCEDIMIENTO PAGO A PROVEEDORES AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Autorizó: Lic. Virginia Zavalza Laurence Ing. Cesar Oswaldo Reyes Zamora Director de Egresos L.C. Adolfo Eduardo Ortiz Flores
Más detallesPOLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR
POLITICAS DE CUENTAS POR PAGAR INTRODUCCIÓN El área de Cuentas por Pagar debe representar un filtro, para que todas las obligaciones reales de pagos con proveedores de bienes y servicios sean liquidadas,
Más detallesVerificación de facturas y pago a acreedores
CONTENIDO 1) PROPOSITO... 1 2) ALCANCES... 1 3) DEFINICIONES... 1 4) DOCUMENTOS RELACIONADOS... 2 5) POLÍTICAS APLICADAS EN PAGO DE LOS DOCUMENTOS... 2 6) REGISTROS CONTABLES GENERADOS... 3 7) RESPONSABILIDADES
Más detallesMANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN IZTACALCO
PÁG: 1 Objetivo General Procesar y calcular la para realizar el pago del Personal Eventual Ordinario y Extraordinario con base en los Reportes de Novedades recibidos de las Áreas Responsables con el propósito
Más detallesADQUISICIÓN POR EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA (ADJUDICACIÓN DIRECTA)
Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de y Directora de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Adquirir bienes y servicios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes
Más detallesUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT PROCEDIMIENTO DE REQUISICIÓN DE COMPRAS Y/O SERVICIOS RESPONSABLE DEL PROCESO
PÁGINA: 1/6 REQUIISIICIIÓN DE COMPRAS Y/O SERVIICIIOS RESPONSABLE DEL PROCESO AUTORIZÓ RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL REPRESENTANTE DE RECTORIA PÁGINA: 2/6 1-OBJETIVO Efectuar
Más detallesI.- Registro de Propuestas
INVITACIÓN PORTAL ADQUISICIONES (2510) PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS GUANAJUATO, GTO., A 14 DE ABRIL DE 2015 Fundamento: artículo 48, fracción I de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato;
Más detallesHOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN. Emisión. Modificación. Modificación. Modificación. Modificación. Modificación. Modificación
1 CeCo # 70.28 Pág 1 de 6 HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN No. Rev. Pág (s). Afectadas Naturaleza del Cambio Motivo del Cambio Fecha de Vigencia 0 _ Emisión Emisión 24/Sep/2001 1 3-6 17/Jun/2003 2
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Aministración y Finanzas Dirección de Finanzas DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN FINANCIERA TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. FEBRERO, 2012 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
Más detallesSOLICITUD DE APOYO ECONÓMICO DE RECURSOS FEDERALES
No. Instructivo: Llene esta solicitud, al entregarla acompáñela del documento que evidencie la actividad a la que desee asistir. En los trabajos de investigación se requerirá la aceptación del mismo. DATOS
Más detallesÍ N D I C E. I. Objetivo 4. II. Alcance 4. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4. IV. Políticas 5. V. Descripción de las Actividades 8
3 14 Í N D I C E I. Objetivo 4 II. Alcance 4 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 4 IV. Políticas 5 V. Descripción de las Actividades 8 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 12 VIII.
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE DONATIVOS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE DICIEMBRE 2016 Este manual contiene información PÚBLICA y está integrado por: Carátula
Más detallesDigital Guía práctica de implementación
2009 Comprobant e Fiscal Digital Guía práctica de implementación Dirección de Procesos 0 CONTENIDO OTROS ESQUEMAS DE OPERACION... 2 OPERACIÓN CFD FUERA DE CONVENIO O CFO... 2 PROCESOS RELACIONADOS... 3
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO DE INGRESOS PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS EN LAS PLAZAS DE COBRO DE LA RED PROPIA OBJETIVO Establecer el control
Más detallesÍ N D I C E. I. Objetivo. II. Alcance. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas. IV. Políticas. V. Descripción de las Actividades
2 21 Í N D I C E I. Objetivo II. Alcance III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas IV. Políticas V. Descripción de las Actividades VI. Diagrama de Flujo VII. Plan de Calidad VIII. Control de Cambios
Más detallesNombre del Procedimiento: Administración y Justificación del Fondo Revolvente.
Pág.: 1 Objetivo General: Administrar y justificar el Fondo Revolvente, para gastos menores otorgados y utilizados para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la Dirección General de Obras y
Más detallesDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Más detallesProcedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005)
Procedimiento para la Contratación de Servicios Editoriales de la Gerencia Editorial de Ciencias Sociales, Humanidades e Interés General (2005) a) Diagrama GERENCIA EDITORIAL DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES
Más detallesPROCEDIMIENTO CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1.- Objetivo Controlar la administración de los recursos de viáticos y/o combustible del ITESHU, conforme a las normas y lineamientos establecidos. 2.- Alcance Este procedimiento aplica a todas las áreas
Más detallesProcedimiento de Atención de Servicios Generales
H. Ayuntamiento de Metepec 2016-2018 Procedimiento de Atención de Servicios Elaboró Armando Martínez Olvera Encargado del Revisó Vicente H. Ortiz Rodriguez Jefe del Autorizó Sergio Alberto Martínez Aguilar
Más detallesPROCEDIMIENTO DE ÁREA DE ELABORACIÓN DE CHEQUES Y ATENCIÓN A PROVEEDORES
HOJA 1DE 11 1. Objetivo Elaborar los cheques por concepto de nómina, apoyos legislativos y proveedores que hayan cumplido con la entrega satisfactoria de un bien o servicio al Congreso, para cumplir oportunamente
Más detallesREQUISITOS PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2017
REQUISITOS PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2017 TODOS LOS DOCUMENTOS INICIALMENTE DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO DIGITAL: ESCANEADOS DEL DOCUMENTO ORIGINAL, A COLOR Y ENVIADOS POR
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 12 DE FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO
Más detallesSISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUIMIENTO FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y FISCAL DE CONTRATOS DE CAMPAÑAS
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS SEGUIMIENTO FINANCIERO, PRESUPUESTAL Y FISCAL DE CONTRATOS DE IT-DRF-GCAC-02 Versión 01 Derechos Reservados 2003 Consejo de Promoción
Más detallesGESTIÓN DEL PAGO DE ENCARGADURÍAS AL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PAGO DE ENCARGADURÍAS AL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO () DGPOP MAYO 2009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO. Emb. Patricia Espinosa Cantellano.
Más detallesMorelos, Tierra de Libertad y Trabajo
LINEAMIENTOS DEL FONDO REVOLVENTE Este documento esta dirigido a toda persona que directa e indirectamente por la naturaleza laboral, maneja algún recurso económico y esta destinado como una herramienta
Más detallesREQUISITOS PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2017
REQUISITOS PARA EL PADRÓN DE PROVEEDORES MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2017 TODOS LOS DOCUMENTOS INICIALMENTE DEBERÁN ENVIARSE EN FORMATO DIGITAL: ESCANEADOS DEL DOCUMENTO ORIGINAL, A COLOR Y ENVIADOS POR
Más detallesCompras Federales y Estatales
Departamento de Recursos Financieros Compras Federales y Estatales Código: PDRF-03.5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Jefe del Departamento de Recursos Financieros RDR Sistema de Gestión de Calidad Rectoría
Más detallesDESCRIPCIÓN NARRATIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. DEPENDENCIA: FORMATO: DEL Elaborar requisiciones 01 Recibir pedidos 02 Solicitar cotización de productos 03 Seleccionar es 04 Enviar orden de compra 05 Gestionar pago a es 06 1.1- Elabora requisiciones
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÈXICO INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO. AGOSTO DEL 2006. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÈXICO INSTITUTO
Más detallesPAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS
INTRODUCCIÓN Desde hace algunos años, la UNAM ha utilizado las transferencias bancarias como medio de pago para algunos de sus proveedores y contratistas de bienes y servicios. A solicitud de los señores
Más detallesTabla de Enfoque a Procesos: Emisión de Cheques y/o Transferencias
Versión vigente No. 10 Fecha: 12/08/09 Proceso: Emisión de Cheques y/o Transferencias Administrador del Proceso/Responsable(s) del proceso, responsabilidad y autoridad Usuario y proveedor del proceso Entradas
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS. Dirección Administración y Finanzas
Hoja: 1 de 14 56.- PROCEDIMIENTO PARA RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE LOS MATERIALES DE CONSUMO Y/O AYUDAS EN ESPECIE. Hoja: 2 de 14 1.0 Propósito 1.1 Establecer la operación y requisitos necesarios
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO
Cobro de Servicios de Contado PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y TUA EN MODALIDAD DE CONTADO Manual de Procedimientos para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad
Más detallesDepartamento de Recursos Materiales
Departamento de Código: Elaboró: Revisó: Autorizó: L. C. Adriana Rivera Quiroz. C.P. Roberto Vélez Guerrero Jefe de Servicios Administrativos M. en A Juan Antonio Fernández Palma Dirección Fecha de Autorización:
Más detallesV.5 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE FONDOS, DE FONDOS POR COMPROBAR
_2007_ENERO2008.doc No 44 V.5 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE FONDOS, DE FONDOS POR COMPROBAR 1 Centro de Trabajo Requisita el Formato de "Comprobación de Fondos" anexando la documentación comprobatoria
Más detallesContabilizar el ejercicio de fondo fijo, fondo revolvente y gastos extraordinarios.
Versión vigente No. 01 Fecha : 12/08/09 1. PROPÓSITO: Contabilizar el ejercicio de fondo fijo, fondo revolvente y gastos extraordinarios. 2. ALCANCE: Responsables del Manejo y/o Asignación del fondo fijo,
Más detalles