GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO

Transcripción

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2 La gestión de cobros y pagos lleva asociada en muchos casos la emisión de documentos de pago a proveedores y acreedores o la generación de remesas bancarias. Dentro de los usos y formas más comunes destacamos : Cheque: documento por el que una entidad financiera se compromete a pagar a un tercero la suma contenida en el propio documento, con cargo a la cuenta de uno de sus clientes (siempre y cuando éste tenga en ese momento fondos disponibles en la misma). Pagaré: documento donde se recoge un compromiso de pago a un tercero respecto a una suma, y en un plazo detallado, en el propio instrumento de pago. Letra de cambio: documento a través del cual una persona obliga a otra a pagarle a un tercero, o a ella misma, una determinada cantidad de dinero, en un plazo cierto. Remesas: o Cuaderno 34 AEB Órdenes en fichero para la emisión de transferencias y cheques. Con ello se tiene la posibilidad de automatizar los pagos de las facturas a proveedores e importarlos en tu banca online fácilmente. o Cuaderno 68 AEB Órdenes en fichero para emisión de pagos domiciliados. Mediante este servicio, las Entidades de Crédito ofrecen a sus clientes la gestión, el aviso y posterior abono de sus pagos a terceros, enviando al beneficiario el documento de pago domiciliado mediante carta, con detalle de cada una de las facturas. 2 Software de Gestión

3 1. PARÁMETROS. En esta primera pantalla de configuración se parametriza al inicio de uso de dicho Módulo Contable el formato de pagaré que se va a utilizar (BBVA, BANCO SAN- TANDER ). Por otra parte, para la generación de remesas de pagos se indica en el campo correspondiente la ruta para grabación de remesas de pagos. 1. AGRUPACIÓN / DES AGRUPACIÓN. A la hora de gestionar los pagos se puede dar el caso de encontrarnos con vencimientos de diferentes facturas pero con la misma fecha y del mismo proveedor/ acreedor. a. Agrupación para generar un único recibo con la suma de todos los importes. En la parte superior se acotan los datos para que la búsqueda de recibos se realice en función de estos, mediante la función de Lupa (F5). En la tabla inferior nos aparecen los vencimientos que cumplan dichos requisitos y la última columna nos muestra los vencimientos marcados para ser agrupados mediante un *, inicialmente todos los vencimientos aparecen marcados. Si alguna de las líneas no la queremos agrupar con picar encima de ella desparece el * y por lo tanto no se agrupará. La función Invertir Selección (F8) cambia los vencimientos marcados/ desmarcados a la inversa según el caso. Software de Gestión 3

4 Por último, una vez tenemos los vencimientos ya en la tabla marcados (*) con la función Disquete (F1) generamos un recibo con la suma de los importes de todos los vencimientos. b. Des agrupación. Si después de realizado el proceso del apartado anterior se necesita deshacer las agrupaciones generadas, esta pantalla gestiona estos casos. Indicamos el proveedor, fechas de factura y vencimientos y con la Lupa (F5) nos mostrará en la tabla todas las agrupaciones realizadas. Al picar sobre una de ellas una nueva pantalla nos mostrará los vencimientos que contiene. Una vez seleccionado la agrupación con el Aspa (F1) se liberarán los vencimientos de la agrupación quedando después de esto de nuevo pendientes de forma individual. 24 Software de Gestión

5 3. EMISIÓN DE DOCUMENTOS. Para la emisión de documentos accedemos a este apartado del menú indicando los datos para seleccionar de que facturas, proveedores o vencimientos queremos realizar la impresión. Para la configuración es importante recordar que en el fichero de vencimientos deberemos asociar a los tipos creados el documento a imprimir, después de lo cual en pantalla de emisión seleccionaremos tanto el documento a emitir como el tipo de vencimiento. 4. REMESAS DE PAGOS. Si lo que necesitamos es generar remesas, los fichero tanto en norma 34 como norma 68 se pueden gestionar con el banco tanto en formato físico como para su tramitación en la banco online. Como en las pantallas anteriores, partimos la acotación de datos para la búsqueda de vencimientos. En esta pantalla se añade el campo norma para que el usuario seleccione la que se va a utilizar, en función de lo cual el fichero tendrá la estructura adaptada. Recordar que para la generación del norma 34, deberemos indicar en la ficha del proveedor el CCC para su inclusión en el fichero. Por último, si seleccionamos en el apartado de contabilización la serie en la que queremos hacer el asiento se generará el asiento contable correspondiente a dicha remesa. Software de Gestión 5