Remesas bancarias de Clientes

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Ramón Fidalgo Martin
hace 8 años
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1 Remesas bancarias de Clientes Cuando estamos situados en la pantalla en blanco de cobros a clientes pulsaremos la función F11 REMESAS BANCARIAS para entrar en el módulo de gestión de remesas. En este módulo podremos crear, modificar y consultar remesas bancarias, así como dar como cobrados todos los cobros de una remesa. Para crear una nueva remesa primeramente deberemos introducir en el campo CUENTA REMESA la cuenta bancaria a la que deseamos ingresar los cobros. La introducción de esta se realiza con una ventana de ayuda, que se muestra al introducir cualquier dígito y que nos permite seleccionar la cuenta deseada. Las cuentas que se muestran son las que tengamos introducidas en el módulo de Bancos. Al pulsar INTRO, se rellenarán todos los datos de la cabecera que corresponden con la cuenta. Seguidamente introduciremos el margen de fechas de vencimientos que deseamos incluir en la remesa y la fecha de la remesa. Por defecto el margen mostrado es desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Tras introducir los datos de la cabecera, aparecerán en pantalla todos los vencimientos de clientes que tienen cuenta bancaria en su ficha y que el campo Remesa de su ficha está configurado a S (Sí). En el caso de que tengamos asociado una cuenta contable a la cuenta bancaria de la remesa, solo se mostrarán los vencimientos de los clientes que tengan esa cuenta de cobros en su ficha.

Para crear una nueva remesa primeramente deberemos introducir en el campo CUENTA REMESA la cuenta bancaria a la que deseamos ingresar los cobros.

2 El programa asignará automáticamente un número a la remesa, que aparece a la derecha de la cabecera. La imagen siguiente muestra una pantalla de ejemplo. En la parte inferior derecha de la pantalla nos aparece el importe total de la remesa. Una vez en esta pantalla, podemos revisar los vencimientos incluidos en la remesa y eliminar alguno si lo deseamos con la tecla SUPR. También podemos cambiar la fecha de vencimiento en caso necesario. Una vez depurados los vencimientos, pulsando ESC podremos guardar o cancelar la remesa. Para recuperarla nuevamente, deberemos pulsar F1 BUSCAR REMESA, apareciéndonos la siguiente pantalla de búsqueda.

Una vez en esta pantalla, podemos revisar los vencimientos incluidos en la remesa y eliminar alguno si lo deseamos con la tecla SUPR.

3 En esta pantalla podemos buscar una remesa por cualquiera de las columnas presentadas, y recuperarla pulsando INTRO. Una vez recuperada podemos modificarla, borrarla, imprimirla, generar los recibos, marcar los cobros como realizados o crear el fichero de exportación. 1.1 Creación del fichero de remesa El fichero de exportación de la remesa se basa en la Norma 19 del Consejo Superior Bancario. Para generarlo, pulsaremos la letra C que corresponde a CREAR FICHERO REMESA, apareciendo un cuadro de diálogo donde deberemos indicar el nombre del fichero. Por defecto, este tiene el nombre del número de remesa, pero podemos asignarle el que queramos. Una vez creado el fichero, queda indicado en la remesa el nombre de dicho fichero para su posterior control. 1.2 Marcar una remesa como cobrada Para marcar los vencimientos como cobrados en la remesa activa, pulsaremos la letra M de MARCAR COBRO, con lo que nos aparecerá el siguiente mensaje. Si pulsamos Aceptar nos aparecerá una ventana en la que deberemos introducir la fecha, pero si pulsamos Cancelar se asignará a toda la remesa la misma fecha de cobro que la del vencimiento, aunque, en ambos casos, podremos modificarlas manualmente. Así pues, la pantalla de vencimientos muestra dos nuevas columnas, donde podremos modificar la fecha de cobro y desmarcar los vencimientos que queramos dejar sin cobrar.

1 Creación del fichero de remesa El fichero de exportación de la remesa se basa en la Norma 19 del Consejo Superior Bancario.

4 Pulsando ESC salvaremos las modificaciones realizadas y marcaremos los vencimientos como cobrados. En el caso de tener activada la generación automática de asientos se generarán, además, los asientos contables respectivos. Al recuperar una remesa en el pie de esta aparecerá una indicación informándonos que la remesa está cobrada y el número de vencimientos marcados como cobrados. En el caso de que queramos desmarcar como cobrada una remesa solo tendremos que poner a No las casillas A Pagar de los vencimientos para que al salvarlo quede esta como no cobrada. 1.3 Vencimientos con un asiento contable común Podemos asignar a una misma remesa un solo asiento contable. Para ello pulsaremos la función F9 COBRO MULTIPLE, apareciéndonos otra columna a la derecha donde marcaremos los vencimientos asociados a un mismo asiento. Al asignar los vencimientos comunes a un mismo asiento hay que tener muy en cuenta que al variar una de las fechas de cobro, variará todas las fechas que se encuentren por debajo de ella y que estén marcadas como Sí.

Al recuperar una remesa en el pie de esta aparecerá una indicación informándonos que la remesa está cobrada y el número de vencimientos marcados como cobrados.

5 Para evitar esto, deberemos tomar como norma, el introducir primero las fechas de cobro correctas, y marcar luego como comunes las que correspondan. Si pulsamos a continuación con el ratón sobre la cabecera de esa columna veremos que se reordenan agrupándose según las comunes y la fecha de cobro. De este modo, pueden generarse varios grupos de asientos comunes. Como ejemplo, podemos ver en la pantalla siguiente como se generarían tres asientos al dar como cobrada esta remesa, puesto que se han asignado dos vencimientos comunes con fecha 05/08/03, tres vencimientos comunes con fecha 07/08/03 y un vencimiento no común con fecha 05/08/03. Los asientos generados según este ejemplo serían los siguientes: 1.4 Generación de recibos a partir de una remesa Al pulsar la función F5 GENERAR RECIBOS, nos aparece la siguiente ventana de confirmación.

De este modo, pueden generarse varios grupos de asientos comunes.

6 Al aceptar dicha ventana se generarán los recibos correspondientes a la remesa activa. En el caso de ya existir recibos de esta remesa, en lugar de crearlos, se limitará a imprimirlos. Estos recibos podrán ser consultados posteriormente en la pantalla de gestión de recibos.

En el caso de ya existir recibos de esta remesa, en lugar de

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